La planificación de cartera es la tarea consistente en organizar las inversiones a fin de definir de forma eficiente el perfil de inversión de una organización. Cuando se trata de invertir, es importante
comprender la dinámica de las inversiones, incluyendo los posibles riesgos y recompensas. La base de la planificación financiera es desarrollar una estrategia de inversiones bien diversificada que le prepare para alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Es aconsejable realizarla con la ayuda de un planificador financiero cualificado que tenga en cuenta los factores necesarios para satisfacer las necesidades de la organización, eludiendo así los riesgos potenciales de las inversiones.
En las aplicaciones IBM TRIRIGA, la 'Planificación de cartera de RE' se utiliza para obtener el flujo deseado en el proceso de Gestión de transacciones inmobiliarias. Las funciones clave implicadas en la 'Planificación de cartera de RE' son definir las Iniciativas estratégicas y hacer un seguimiento del rendimiento financiero del proyecto a través del módulo Creación de presupuestos. El proceso de fusión y adquisición del proyecto y sus especificaciones se describe en el módulo Fusiones y adquisiciones (MA). Cada uno de estos objetos de negocio se describe en las siguientes secciones. Iniciativas estratégicas es el proceso de determinación de los objetivos a largo plazo de una empresa y, posteriormente, la identificación del mejor método para alcanzarlos. Mediante el registro Iniciativas estratégicas, puede centrarse en los ahorros (como por ejemplo las previsiones de ahorro, el ahorro de productividad), lo cual le permitirá comprender el posicionamiento de sus unidades de negocio o productos estratégicos en función de su atractivo de mercado y sus puntos fuertes en relación a la competencia. Esto proporciona una visión general de la situación actual del proyecto en su entorno competitivo. Iniciativas estratégicas ofrece una estimación global del proyecto que se está
planificando.
El próximo grupo de procesos incluye la previsión de detalles presupuestarios, que a su vez incluyen los objetivos de gasto y reducción de costes con respecto a la organización. Los detalles presupuestarios del proyecto se registran trimestral y anualmente y también en años sucesivos. Estos detalles se gestionan mediante la cartera de MA y las iniciativas estratégicas. En función de estos detalles, se ejecuta el MA.
MA es una estrategia de negocio (MA puede estar formada por activos y pasivos existentes entre las organizaciones) destinada a fusionar y/o adquirir diversos detalles de proyecto.
Una vez finalizados los procesos anteriores, el Plan de cartera se implementa y procesa. El plan de implementación incluye los detalles y objetivos del plan con respecto a la 'Planificación de cartera de RE'. Una vez implementado el plan, va seguido del proceso de ejecución del Plan de transacción de RE. En las secciones siguientes se describe el flujo de proceso correspondiente a la Planificación de
Acceso a la página Planes de cartera
La página de IBM TRIRIGA Planes de cartera crea y mantiene registros correspondientes a las transacciones involucradas en el proceso de 'Gestión de transacciones inmobiliarias’. Utilice el siguiente procedimiento para acceder a la página Planes de cartera :
Para acceder a la página Planes de cartera
Paso 1 Inicie la sesión con el rol de gestor de transacción de RE adecuado.
Paso 2 Seleccione Proyectos > Bienes inmuebles en la barra de menús.
Paso 3 Expanda Planes de cartera en la sección de portal Enlaces relacionados – Bienes inmuebles. Pulse Ver planes. Se visualizará la página de resultados Planes de cartera.
Paso 4 En la página de resultados, pulse Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.
Crear un registro de plan de cartera
El registro Plan de cartera proporciona una estructura deseada para los objetivos globales y de proceso de negocio del 'Plan de transacción inmobiliaria'. Siempre que se planifica una transacción, se crea el Plan de cartera. Puede planificarse trimestralmente, semestralmente o anualmente dependiendo de la duración del proyecto. La creación de un plan de cartera implica los procesos de previsión del
presupuesto, el registro de las actividades de MA y también la planificación de iniciativas estratégicas. A continuación se implementa el proceso de Plan de cartera, que a su vez conduce a la creación de un registro „Plan de transacción inmobiliaria’.
Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Plan de cartera:
Para crear un Plan de cartera
Paso 1 Navegue a la página Planes de cartera como se ha descrito anteriormente. Pulse
Añadir para añadir un registro Plan de cartera nuevo.
Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Plan de cartera se agrupan bajo diferentes pestañas. De forma predeterminada, el sistema visualiza la pestaña General.
Pestaña General
Sección GeneralID Especifique un número exclusivo que identifique el registro Plan de cartera que se está creando.
Si este campo se deja vacío, el sistema generará automáticamente este número en el momento de crear el registro Plan de cartera.
Estado El sistema muestra el estado actual del registro Plan de cartera. A
continuación se describen los diversos estados posibles del registro Plan de cartera.
Borrador - Indica que el registro Plan de cartera aún debe crearse. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Crear borrador en la barra de acciones.
Examen en curso – Indica que el registro se ha enviado para su aprobación pero aún debe ser aprobado por todos los miembros de la lista de notificación. El sistema genera este estado cuando el usuario pulsa la acción Activar en la barra de acciones.
Activo – El sistema cambia automáticamente el estado del registro de 'Examen en curso' a Activo una vez que todos los miembros de la lista de notificación lo han aprobado.
Revisión en curso - Indica que el registro está siendo modificado. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Revisar en la barra de acciones.
Retirado - Indica que el registro se ha eliminado temporalmente de la lista de gestión activa. El sistema genera este estado cuando el usuario selecciona la acción Retirar en la barra de acciones.
Nombre Especifique un número para el registro Plan de cartera que se está creando. Descripción Especifique una breve descripción correspondiente al registro Plan de cartera
Sección Organización
En esta sección, puede especificar información relativa a la organización para la que se está creando el registro Plan de cartera.
Utilice la acción Buscar de esta sección para seleccionar la organización necesaria. En la ventana Consulta, el sistema muestra una lista de registros disponibles recuperados de la Jerarquía de organización. Seleccione la organización necesaria y pulse Aceptar. El sistema rellena
automáticamente los detalles, como por ejemplo la ruta de la organización, el nombre, la empresa y la división asociados con la organización a partir del registro seleccionado.
Pulse los campos de texto hiperenlazados de esta sección para visualizar o modificar los detalles del registro Organización seleccionado. Utilice la acción Borrar para borrar la información visualizada.
Sección Punto destacado de cartera
En esta sección, puede asignar un conjunto de puntos destacados para el registro Plan de cartera que se está creando. Esta sección resalta los detalles de negocio con su periodo de tiempo. También se especifica la Búsqueda de Geografía del negocio anterior a efectos de consulta.
Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir un registro Punto destacada de cartera nuevo. El sistema visualizará el formulario Punto destacado de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:
Especifique la información obligatoria (por ejemplo, el nombre) y el periodo de tiempo para el que se crea el punto destacado de cartera. Utilice el icono Buscar para seleccionar el periodo de tiempo del objeto de negocio Periodo fiscal en la Jerarquía de clasificaciones.
Especificar la dirección del punto destacado de cartera creado en la sección Punto destacado de cartera.
Pulsar la acción Crear.
Una línea de detalle nueva que visualizará el periodo de tiempo, el punto destacado de cartera, el país y el estado se añadirá a la sección Punto destacado de cartera.
Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.
Acciones de formulario
Nombre de acción Descripción
Crear borrador Pulse la acción Crear borrador para guardar todos los datos iniciales especificados en el registro nuevo.
El sistema cambiará el estado del registro a Borrador y visualizará acciones adicionales en la barra de acciones. Las acciones incluyen
Activar, Guardar, Guardar y cerrar, Copiar, Suprimir y X (Cancelar). Guardar Pulse la acción Guardar para guardar los cambios realizados.
Guardar y cerrar Pulse la acción Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la ventana activa.
X Pulse la acción X (Cancelar) para terminar los cambios realizados y también para cerrar la ventana activa.
Nota – Al pulsar la acción Cancelar sin guardar el registro, se borrarán todos los datos que ha especificado en el registro.Copiar Pulse la acción Copiar para crear una copia del registro seleccionado. Al pulsar la acción Copiar, se creará una copia del registro (en estado de Borrador) que se visualizará en la página adecuada y en la que podrá modificar los detalles según sea necesario.
Activar Pulse la acción Activar para añadir el registro a la lista de gestión activa. Al pulsar la acción Activar, el sistema activa el registro y lo coloca en la lista de gestión activa. El sistema renueva el registro y muestra un conjunto diferente de acciones en la barra de acciones. Estas acciones incluyen Revisar y Retirar.
Suprimir Pulse la acción Suprimir para eliminar el registro de forma permanente de la lista de gestión activa.
Nota – Para obtener más información acerca de las acciones de formulario comunes yadicionales disponibles, consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Guía de inicio del usuario.
Pestaña Iniciativa estratégica
La pestaña Iniciativa estratégica se utiliza para registrar los ahorros calculados (para el proyecto) relativos al Plan de cartera que se está creando. Se encargan de los objetivos estratégicos que
Sección Iniciativas estratégicas
La sección Iniciativas estratégicas muestra la información relativa al plan de acción a la largo plazo concebido para diseñar un plan de cartera.
Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Iniciativas
estratégicas. El sistema visualizará el formulario Iniciativa estratégica, en el que puede realizar las acciones siguientes:
Especificar la información necesaria, como por ejemplo el nombre, el año, la organización y los objetivos de ahorro.
Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.
Una nueva línea de detalle muestra el año, nombre, estado, ahorros anuales, otros ahorros anuales, ahorros de productividad e ingresos en efectivo correspondientes al registro Iniciativas estratégicas que se añade.
Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.
Pestaña Presupuesto y Previsión
La pestaña Presupuesto y Previsión proporciona información acerca de los presupuestos que están previstos para los años sucesivos al crear el plan de cartera.
Sección Creación de presupuestos de cartera
La sección Creación de presupuestos de cartera muestra información genérica relacionada con el presupuesto diseñado para el plan de cartera concreto que se está creando.
Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Creación de presupuestos de cartera. El sistema visualizará el formulario Creación de presupuestos de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:
Especificar la información necesaria. Pulsar la acción Crear borrador.
Una línea de detalle nueva visualizará el año, empresa, división, geografía y estado correspondientes al registro Creación de presupuestos de cartera que se está creando.
También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Creación de presupuestos de cartera existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los registros necesarios y pulse Aceptar. El presupuesto seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.
Pestaña Fusiones y Adquisiciones
La pestaña Fusiones y Adquisiciones o MA se refiere a los aspectos de la estrategia de gestión financiera relacionadas con la fusión y adquisición de distintos planes de cartera, así como otros activos relacionados.
Sección Fusiones y Adquisiciones
La sección Fusiones y Adquisiciones muestra información genérica, como por ejemplo el plan y el nombre de la empresa que se ha fusionado y adquirido a través del plan de cartera.
Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros. El sistema visualizará el formulario MA de cartera, en el que puede realizar las acciones siguientes:
Especificar la información necesaria, como por ejemplo el Nombre de código de MA y el Nombre de plan de MA.
Pulsar la acción Crear borrador de la barra de acciones.
Una nueva línea de detalle visualizará el Nombre de código de MA, el Nombre de plan de MA, la Empresa y el Estado relativos al registro Fusiones y Adquisiciones que se añade.
También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Fusiones y Adquisiciones existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de
Consulta. Seleccione los registros Fusiones y Adquisiciones necesarios y pulse Aceptar. Los registros de MA seleccionados se visualizarán en esta sección como líneas de detalle.
Pestaña Planes de implementación
La pestaña Planes de implementación se utiliza específicamente cuando existen varios registros Plan de transacción que se desean organizar en un único registro.
Sección Planes de implementación
Esta sección muestra detalles relativos a las actividades implementadas con el Plan de cartera. Utilice la acción Añadir de la barra de sección para añadir registros a la sección Planes de implementación. El sistema visualizará el formulario 'Plan de implementación de RE', en el que puede realizar las acciones siguientes:
Especificar la información necesaria. Pulsar la acción Crear borrador.
Una nueva línea de detalle muestra el nombre de implementación, el número de implementación, la fecha de inicio, la fecha de finalización y el estado correspondientes al registro Planes de
implementación que se añade.
También puede utilizar la acción Buscar en esta sección para seleccionar entre los registros Planes de implementación existentes. El sistema visualizará los registros disponibles en una ventana de Consulta. Seleccione los registros Planes de implementación necesarios y pulse Aceptar. El registro seleccionado se visualizará en esta sección como una línea de detalle.
Utilice la acción Eliminar para suprimir las líneas de detalle seleccionadas.
Pestaña Notificaciones
La pestaña Notificaciones contiene información básica relativa al proceso de aprobación, como por ejemplo la lista completa de personas que deben aprobar el registro, la persona que revisa el registro actualmente, la fecha en que el registro se ha enviado para aprobación, el estado y comentarios añadidos por los revisores durante la revisión del registro.
Esta pestaña muestra las acciones siguientes – Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación), Revisiones de aprobación y Notificaciones de cambio de estado. A continuación se ofrece información relativa a cada una de estas secciones.
Sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación)
Esta sección proporciona información sobre la lista de personas que deben aprobar el registro, el rol asignado a cada persona que aprueba el registro y el tipo de revisión. Los registros se visualizan en forma de línea de detalle en esta sección.
Puede añadir aprobadores a esta sección pulsando la acción Añadir persona de la barra de sección. Al pulsar esta acción, el sistema muestra los registros disponibles que se recuperan de la página Personas. Puede seleccionar las personas que desea añadir a la lista de distribución y pulsar Aceptar. Los registros seleccionados se añadirán como líneas de detalle a esta sección. También puede
establecer opciones avanzadas de aprobación pulsando en cualquier texto hiperenlazado que se visualiza en la línea de detalle.
Nota – Consulte el manual IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide para obtener información acerca de cómo configurar las opciones avanzadas para elproceso de aprobación.
Sección Revisiones de aprobación
Esta sección proporciona información sobre los detalles de revisión correspondientes al registro. La información incluye el estado de aprobación del registro, el nombre del aprobador, el estado de revisión del registro, la fecha en la que el registro se ha enviado a revisión, la fecha en la que la revisión se ha completado, comentarios añadidos por el revisor y el tipo de revisión utilizado. La información de esta sección se rellena automáticamente al añadir personas a la lista de distribución mediante la sección Aprobadores manuales (además de Requisitos de aprobación).
Sección Notificaciones de cambio de estado
Mediante esta sección, puede enviar notificaciones a personas seleccionadas cuando el registro cambia a un estado determinado. Por ejemplo, si un subcontratista desea informar al gestor del proyecto de la finalización de un proyecto, puede enviar una notificación cuando el registro alcanza el estado Completado. La notificación se muestra en la Página inicial del gestor de proyectos. Para añadir una notificación destinada a un estado específico, pulse la acción Añadir estado en la barra de sección. Seleccione entre las opciones visualizadas el estado/estados en los que debe enviarse la notificación y pulse Aceptar. Los registros seleccionados se añadirán como líneas de detalle a esta sección. Pulse el texto de hiperenlace del campo En estado para añadir los detalles de la notificación. Al pulsar el texto de hiperenlace, se visualizará un formulario Detalles de
notificación , donde puede añadir las personas a las que debe enviarse la notificación. Especifique todos los detalles necesarios en el formulario Detalles de notificación y pulse la acción Guardar y
cerrar. El sistema llenará automáticamente los campos de las líneas de detalle de esta sección con
los detalles de los registros Detalles de notificación correspondientes.
Notahiperenlace del campo En estado y pulse la acción Suprimir de la barra de acciones – Para eliminar una línea de detalle de esta sección, pulse el texto de del registro Detalles de notificación. La línea de detalle seleccionada se eliminará de esta sección.Otras pestañas
Los detalles relativos a la pestaña Notas y documentos se describen en la sección anterior. Pulse el hiperenlace para leer la información.
Crear un registro de iniciativa estratégica
Las iniciativas estratégicas juegan un importante papel en la creación del registro Plan de cartera. Las iniciativas estratégicas se utilizan para registrar el ahorro calculado para el Plan de cartera. Se encargan de los objetivos estratégicos que describen los detalles de la organización, los objetivos de ahorro y su límite superior, aspectos que son de utilidad para planificar y gestionar los ahorros del proyecto.
Utilice el procedimiento siguiente para crear un registro Iniciativa estratégica:
Para crear una iniciativa estratégica
Paso 1 Cree o abra un registro Plan de cartera existente. Seleccione la pestaña Iniciativa estratégica. Pulse Añadir para crear un registro Iniciativas estratégicas.
Para crear una iniciativa estratégica
Paso 2 Revise el formulario que aparece, donde puede especificar los detalles relativos al registro que se está creando. Los detalles relativos al registro Iniciativa estratégica