DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO Preparación
2. Módulo de Presupuesto 1 Aspectos Generales
2.2 Procedimientos del manejo del Módulo
a. Ingreso al Módulo de Presupuesto del primer área de trabajo, en Usuario se coloca la palabra PTO y la clave es A.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
b. Al ingresar al sistema podemos notar que cuenta en la barra de menús con 8 opciones, como son:
• Sistemas: comprende las opciones acerca de (versión del SIAF-GL, código
de la Municipalidad), reloj, calculadora, agenda/calendario, salir.
• Tablas: Nos permite dar mantenimiento a las cadenas funcionales, crear
metas presupuestarias, se puede crear cadenas del gasto e ingreso de acuer- do al clasificador de ingreso o cadena del gasto teniendo en cuenta para la cadena funcional y con qué fuente de financiamiento se va ha presupuestar, se puede eliminar la cadena de gastos creada en este ítem. También nos muestra la opción del avance físico de la meta presupuestal.
• Aplicaciones: nos muestra las opciones, programación trimestral de ingre-
sos y de gastos, asignación mensual del gasto que comprende notas de modificación, ampliación y la actualización de asignación mensual del gas- to frente a la ejecución, es la actualización del calendario de compromisos frente a la ejecución del compromiso. Y en la última opción se registra las notas de modificación presupuestal.
• Procesos: aquí se genera la programación del control de procesos indican-
do la fecha de cierre y envió por cada trimestre, y la opción cierre de la asignación del calendario mensual de compromisos
BARRA DE MENUS
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente
obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
PTO A
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV • Consultas: se obtiene consultas del PIA, donde nos muestra la distribución
de los ingresos, gastos y fuentes de financiamiento que ha sido presupuestada, indicando la cadena funcional programática y cómo ha sido distribuido en forma mensual, nos muestra la opción factores de ampliación de calendario por genérica del gasto. Y la ultima opción consulta de metas aprobadas.
• Reportes: nos brinda diferentes reportes de toda la información procesada
en forma inmediata y detallada.
• Correo: transferencia de datos para ser remitidos a las instituciones corres-
pondientes.
• Utilitarios: la opción del año en que se trabaja, mantenimiento de archivos
y refresca.
c. La barra de herramientas a utilizarse en el Módulo de Presupuesto es:
d. Luego de ver los aspectos generales del sistema entramos a la Programación Trimestral de Ingresos, donde nos ubicamos en la Barra de Menú, Opción.
APLICACIONES PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE IN-
GRESOS
Automáticamente aparece la ventana de la programación trimestral e ingreso en donde viene ya registrada la información que ha sido proporcionada en el módulo de FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA.
En este módulo registramos en el campo de PROGRAMACIÓN los importes que se va ha considerar para cada trimestre, en este caso de acuerdo a la figura vemos que da la programación para el primer trimestre.
Va al pri- mer regis- tro Va al re- gistro si- guiente Abre un nuevo re- gistro Elimina el registro Graba el registro Sale de la ventana actual Imprime el regis- tro Deshace la acción Modifica el registro Va al últi- mo regis- tro Va al re- gistro an- terior
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fte. de Fto. con la que
está presupuestado. Se ubica el trimestre que seactivará para modificar y copiar lo establecido en la columna de Aprobación. C a d e n a del Ingreso por cada fte. Fto.
Nos muestra mensualmente los ingresos y gastos en forma acumulada y también muestra la diferencia entre exceso o faltante de los gastos, frente a los ingresos del mes al que corresponde.
Muestra el lis- tado de las fuentes de Fto. Pudiendo entrar a la fuente que se requiera. Al activar el check se mues- tra la ejecución del ingreso y al desactivarse se muestra el importe total por trimestre.
e. Seguimos con la Programación Trimestral de Gastos, en donde nos ubicamos en la Barra de Menú, Opción
Aplicaciones Programación Trimestral de Gastos
Automáticamente, aparece la ventana de la programación trimestral de gastos, en donde viene ya registrada la información que ha sido proporcionada en el módulo de Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente
obra no constituye un uso ilícito y no infringe ningún derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N.° 822 - Ley sobre el Derecho de Autor. Fuente de
Financiamiento Cadena del gasto de
acuerdo a la Cadena Funcional Programática
registrada.
La programación se ingresa mes a mes, por trimestre, igual a la apro- bación, o puede ser cambiada se-
gún lo considere la entidad.
Programación mensual de los ingresos y gastos en forma acu- mulada, la diferencia se da por el faltante o excesos del mes. Cadena Fun- cional Programática Al activar el Check se mues- tra la ejecución del gasto y al desactivarse se muestra el im- porte total por trimestre. Los montos de la aprobación y Pro- gramación son de acuerdo a la cade- na de ingreso que se selecciona. MUN. XXX
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
f. Luego de la asignación mensual del gasto en forma trimestral, en este caso la programación de ingresos y gastos ha sido para el primer trimestre, se procede a procesar la asignación para el primer trimestre, lo cual nos lleva a la opción del menú:
PROCESOS GENERA PROGRAMACIÓN
g. Ya en la ventana Genera Programación nos ubicamos en el trimestre que se va ha generar, en este caso, el primer trimestre seleccionamos el botón CIERRE y luego, el botón Generar Calendario.
h. Al pulsar ambos botones, el sistema ejecuta validaciones internas y al no encon- trar errores, valida el proceso de Generación de Asignación Mensual para el pri- mer trimestre, en este caso ya lo ha validado, por eso aparece en la pantalla en la columna de Cierre SÍ, dando la fecha de cierre y la fecha de envío.
Primero se pulsa CIERRE y luego GENERAR CALENDARIO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
En el caso que el sistema no validará el proceso, revisar que la programación de ingresos por fuente de financiamiento esté equilibrada con la programación de gastos acumulados.
Una vez generada la asignación mensual del proceso, el MÓDULO ADMINIS-
TRATIVO ya está disponible para que sea ejecutada la asignación del mes de
enero, el registro de este módulo se registra por cada mes donde el sistema pide que para pasar al siguiente mes, se debe de encontrar cerrados los meses anterio- res. Si se quiere verificar entrar al módulo administrativo.
Dentro del módulo en la Barra de Menús nos ubicamos en:
APLICACIONES REGISTRO SIAF
Y aparecerá la siguiente ventana en la que se podrá ver la asignación mensual para el primer trimestre.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente
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A EJEC
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
i. PROCESO DE REGISTRO DE AMPLIACIÓN DE ASIGNACIÓN MENSUAL DEL GASTO: cuando necesitemos registrar una ampliación de la asignación mensual del gasto, tomamos como referencia el REGISTRO SIAF del módulo ADMINIS- TRATIVO para demostrar cómo se va ha generar la ampliación mensual del gasto, ingresamos al módulo administrativo tal como lo indicamos en los puntos anterio- res y observamos en este caso la ampliación que se va ha realizar al:
Grupo Genérico : 5 1
FTE. FTO : 0 9
Función : 0 3
Programa : 003
Asignación Mensual : S/. 333.00
Tal como se puede ver en el módulo administrativo de: APLICACIONES – REGISTRO SIAF
Grupo Genérico : 51 FTE. FTO : 09 Función : 03 Programa : 003 Asignación Mensual : S/. 333.00 ASIGNACION MENSUAL DE GASTOS. MUN. XXX MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO - CUENTA GENERAL
MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓNGENERALDELTESOROPÚBLICO - CUEN MUN. XXX
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
j. Ahora entramos al Módulo de Presupuesto y en la Barra de Menús nos ubica- mos en:
APLICACIONES REGISTRO SIAF
Y nos ubicamos en la opción NOTA DE AMPLIACIÓN
k. Al pulsar la anterior opción aparecerá esta pantalla donde ubicaremos, hacemos el mouse clic derecho y se creará la ampliación.
l. Al presionar CREAR nos aparece esta pantalla, y registramos los campos de: mes de ejecución, Fte. Fto., tipo de ampliación (para gobiernos locales se registra solo GENERAL), fecha documento y la justificación. De ahí colocamos el mouse en la parte central de la pantalla y con un click derecho seleccionamos la opción
MODIFICAR.
Esta opción aparece al pre- sionar el clic derecho del mouse.
F1
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CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV Se registra el importe a am- pliar se selec- ciona ACEPTAR y se GRABA. Al ACEPTAR apa- rece la pantalla donde, registrará la ampliación.
m. En la columna de AMPLIACIÓN hacemos una ampliación, para este caso de S/. 600.00 en la específica 5.3.11.30
n. Al GRABAR, emitirá el Registro grabado satisfactoriamente.
o. Al ACEPTAR lo que se ha grabado aparecerá esta pantalla de la nota de amplia- ción que se encuentra registrado para ser habilitado donde nos aparece en la columna EE una P que significa pendiente de envio, y al habilitarla cambiar por la letra N.
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. IV P significa pendiente de envió al momento de habilitarla aparecerá N.
p. Luego, para la aprobación de la Nota de Ampliación de la asignación mensual, se accede al segundo módulo de presupuesto - PLIEGO.
q. Nos ubicamos en la Barra de Menús, opción:
APLICACIONES APROBACIÓN DE NOTAS DE AMPLIACIÓN Y ASIGNACION MENSUAL
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A PLIEGO
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
r. Se consigna en el mes, en este caso enero, la Nota de Ampliación de asignación mensual según corresponda.
Se selecciona y se presiona ACEPTAR
Muestra el deta- lle de la nota an- tes de su apro- bación.
Al ACEPTAR se activan estas ventanas para llenar los datos
s. Al GRABAR aparecerá la satisfacción o error de grabación, en este caso ha grabado satisfactoriamente la nota de ampliación de calendario.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
En el módulo administrati- vo vemos que el saldo de calendario ha variado de acuerdo a las notas de Ampliación aprobada.
t. En el módulo administrativo vemos que en la ventanita saldo de calendario de la Genérica 51 Fte. Fto. 09 Función 03 Programa 052 ahora el saldo es de: S/. 600.00, ya que en el mes ya se ha ejecutado S/. 333.00.
u. Ahora realizaremos una modificación presupuestaria teniendo en cuenta la Ley N.º 28411, subcapítulo III, Art. 38 Modificación Presupuestaria, los créditos pre- supuestarios sólo podrán ser modificados durante el ejercicio dentro de los límites que expresa la Ley de Presupuesto, mediante modificaciones en el nivel institucional y modificaciones en el nivel funcional programático.
v. Para la MODIFICACIÓN A NIVEL INSTITUCIONAL, CRÉDITO - SUPLEMEN- TARIO. Ejemplo: se desea incorporar en el presupuesto de la Municipalidad de CHETO un ingreso extraordinario por cobranza de Multas a Tolentino S.A. por el importe de S/. 5 000.00, nos ubicamos en la barra de menú del módulo presupuestal y vamos a la opción APLICACIONES CLASIFICADO- RES Y CADENA DE GASTO CLASIFICADOR DE INGRESOS
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MUN. XXX
ECONOMÍA - DIRECCIÓNGENERALDELTESOROPÚBLICO - CUENTAGENERAL MUN. XXX
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
w. Al ubicarnos en el clasificador de ingresos aparecerá la pantalla donde se muestra el recuadro de la Fuente de Financiamiento, las opciones a utilizarse, se presiona F1 y automáticamente aparece la pantalla de ayuda, donde que muestra las fuentes de financiamiento para seleccionar al que corresponda, en este caso es un Ingreso Propio.
x. Al seleccionar la fuente de financiamiento, inmediatamente nos sale el clasificador de ingresos de la referida fuente, de ahí ubicamos el clasificador correspondiente a multas, se crea y luego se graba, y al grabar automáticamente pasa a la ventana de los clasificadores seleccionados para ser utilizados por la fuente 09 RDR.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
y. Una vez creada La Cadena del Ingreso que ya se ha incorporado a la Fuente 09 RDR nos vamos a registrar el crédito suplementario en:
APLICACIONES NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Una vez seleccionada la opción NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL aparecerá esta pantalla.
z. Al seleccionar Crear, aparecera sale esta pantalla, llenamos los datos que nos piden, pulsamos F1 y así ubicarnos rápidamente los códigos a utilizarse.
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En el centro de la pan- talla seleccionamos clic derecho y pulsa-
mos Modificar. F1
Al hacer clic sobre el mouse derecho apare-
cera estas opciones para poder crear la nota.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
aa. Al seleccionar Modifica (punto z) esta pantalla para hacer la Ampliación en los Ingresos y, por lo tanto también en los gastos. Hacemos clic en Ingresos y nos ubicamos al centro de la pantalla y hacemos clic derecho para finalmente selec- ciona Modificar. Hacer clic derecho y se- leccionar Modificar. Crédito suple- mentario
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
En esta pantalla vemos la cadena del ingreso para incorporar los S/. 5 000.00 de crédito suplementario referente al ingreso por multa creada para su incorporación en el presupuesto, luego Aceptamos.
bb. Una vez que se ha aceptado el Ingreso nos ubicamos en Gastos, al centro de la pantalla, hacemos clic derecho y seleccionamos Modificar.
Click derecho del mouse.
cc. Aquí, hacemos la distribución del crédito suplementario para dar incremento al marco presupuestal en las específicas del gasto seleccionadas que son de diferen- tes secuencias funcionales, una vez realizada la distribución de S/. 5 000.00 como gasto Aceptamos.
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
dd. Al aceptar aparece esta pantalla, dando el resumen de la distribución de los gastos y los ingresos.
Click derecho del mouse.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
ee. Al grabar volvemos automáticamente a esta pantalla, donde muestra el registro de la Nota de Modificación Presupuestal nos informa que recién se ha creado «P» (Pendiente de Envío), nos ubicamos al centro de la pantalla y hacemos clic en el botón derecho del mouse y Habilitamos el Envio y veremos que el registro cam- biará de color y la letra «P» cambiará por «N».
Habilitar el Envio
Pendiente de Envio
ff. Entramos al módulo de PLIEGO en la barra de menú.
APLICACIONES APROBACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
gg. Aparecerá esta pantalla en donde ubicamos la fuente de financiamiento, el mes y el estado en que se encuentra, en este caso está pendiente de aprobación, seleccionamos Fuente 09 RDR, del mes de enero y el estado Pendiente, similar a los pasos que hemos seguido para la ampliación y asignación mensual.
Si queremos ver el detalle de la modificación realizada nos vamos al Módulo de Presupuesto APLICACIONES NOTA DE MODIFICACIÓN PRESU- PUESTAL Al activar la selección se activa Aceptar. Clic derecho del mouse. Se activa al aceptar y se llena los datos
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Presionamos Enter y sale la pan- talla del detalle de la
modificación.
Y aparecerá esta pantalla, nos ubicamos en el registro en el mes que hemos realizado la modificación y presionamos ENTER.
Esta pantalla nos muestra el detalle de la modificación:
Modificaciones
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV 1. Registro de Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático - Crédi-
tos Anuales Presupuestarios
1. En el caso de créditos y anulaciones presupuestales, el sistema nos permite regis- trar las referidas modificaciones, similar al anterior proceso trabajaremos en las áreas de Presupuesto y Pliego.
Primero ingresamos al área de Presupuesto (Usuario =PTO, Clave =A) Aplicaciones Nota de Modificación Presupuestal
hh. Para obtener los reportes de las modificaciones nos vamos a
REPORTES MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTAS MODIFIC.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
2. Dentro de NOTAS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL aparece esta panta- lla, a continuación seleccionamos la opción CREAR.
3. Cuando pulsamos la opción Crear esta pantalla, aquí registramos los datos del tipo de modificación que vamos a realizar, tomando en cuenta el mes que deseamos realizar la modificación. Ubicamos el mouse en el recuadro en blan- co que se señala en el dibujo, presionamos F1 y mediante una tabla de ayuda ubicamos los datos que se requiere para la modificación.
4. En esta pantalla ya se ha consignado el mes de modificación, el tipo de modifi- cación que siempre será 003 Créditos Presupuestales y Anulaciones (Dentro de
Con el botón derecho del mouse
se activa esta ventanita.
F1
Fuente: Impresión de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economía y Finanzas. La inclusión de las pantallas del software SIAF en la presente