Este proceso es aquel que realiza el programa automáticamente para contabilizar la distribución del presupuesto antes realizada, la cual se realiza mes a mes y en bloque, teniendo como opción adicionar novedades generadas mensualmente, cargándolas al o los inmuebles correspondientes.
RUTA: Administración – Facturación- Novedades
En esta opción se capturan las novedades generadas para la facturación por inmueble o a nivel general como por ej: cuando la cuota de Administración es igual para todos los inmuebles.
Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones el cual debe estar previamente creado desde y hasta el cual va a fijar la novedad Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones el
cual debe estar creado previamente desde y hasta el cual va a fijar la novedad.
Numero. Digite en (10 posiciones) el número de la unidad residencial desde y hasta el cual va a fijar la novedad.
MES INICIAL Y MES FINAL: Digite el rango de meses en, el cual, va a facturar este concepto.
Concepto Codigo: En este campo se debe digitar el código del concepto que se quiere
Valor: En este campo se debe digitar el valor correspondiente al concepto que se quiere fijar.
fijar. Con el icono se pueden consultar los conceptos creados. Por ultimo se debe dar clic en el icono Para terminar el proceso
Paso seguido de capturar las novedades se procede a verificar si las novedades quedaron correctamente asignadas a cada unidad residencial con el informe de novedades.
RUTA: Administración – Facturación- informes de novedades. 6.1. CAUSACION DE LA FACTURACION RUTA: Administración – Facturación- Facturación
Las opciones que encontramos son las siguientes:
1) INTERESES.
Se debe primero contabilizar los intereses de las facturas que se encuentren en mora antes de realizar el proceso de facturación, para que de esta manera el programa pueda generar estados de cuenta detallado por cada uno de los conceptos.
El procedimiento se realiza de la siguiente forma:
Al dar clic sobre la opción de intereses solicitara el comprobante con el cual se realizara la contabilización de los mismos, se debe tener previamente creado un documento L para intereses donde mostrara la siguiente ventana:
Solicitando los siguientes datos:
Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones, el cual, debe estar previamente creado, Con enter, tomará todos los grupos y el grupo final.
Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones, el cual, debe estar creado previamente. Con enter, tomará todos los grupos y el subgrupo final.
Numero inicial y final. Digite en (10 posiciones) el número del apartamento o casa inicial al final para el cual generara la facturación de ese mes, Nota: si son todo los inmuebles puede digitar ENTER en las dos opciones.
Fecha de Vencimiento: En esta opción digite la fecha de vencimiento en la que se debe pagar el concepto de intereses.
Centro de costo: Digite el centro de costo que corresponda al tipo de presupuesto que este manejando.
RECUERDE: Los centros de costos son para el manejo del presupuesto ordinario o extraordinario.
2) FACTURAS:
En este proceso ya realiza la contabilización de las facturas por los conceptos predefinidos para este mes.
Grupo. Digite el Grupo del Inmueble en cuatro (4) posiciones, el cual, debe estar previamente creado, Con enter, tomará todos los grupos y el grupo final.
Subgrupo. Digite el Subgrupo del Inmueble en dos (2) posiciones, el cual, debe estar creado previamente. Con enter, tomará todos los grupos y el subgrupo final.
Numero inicial y final. Digite en (10 posiciones) el número del apartamento o casa inicial al final para el cual generara la facturación de ese mes, Nota: si son todo los inmuebles puede digitar ENTER en las dos opciones.
Comprobante: En esta opción nos muestra la siguiente ventana donde mostrara el o los comprobantes definidos para tal contabilización.
Fecha de Vencimiento: Digite la fecha de vencimiento en el cual los propietarios o copropietarios deben realizar el pago correspondiente de las facturas.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo principal con su respectivo subcentro de costo.
esta seguro? Si o no, Si selecciona Si, el programa continuara con otra pregunta que es reprocesa el periodo?, (si/no) al seleccionar la palabra “SI” es para el caso cuando ya se facturo ese mes y fue necesario borrar la facturación por realización de algún cambio, El programa vuelve a reprocesar la información con los nuevos datos para realizar la contabilización de las facturas, pero si seleccionamos la palabra “NO” saldrá de la opción y no realizara ningún proceso.
Por último tenemos la opción para imprimir las facturas.
Las opciones que encontramos son las siguientes:
Comprobante: Digite el tipo de documento F de facturación luego nos mostrara la siguiente ventana para seleccionar el tipo de factura parametrizado para la contabilización.
Numero inicial y final: Digite en (10 posiciones) el número de la factura inicial y la final, el cual, desea imprimir.
Comentarios: Digite en (70 posiciones) alfanuméricas los comentarios que desea se impriman en la factura.
El sistema pregunta si esta seguro donde habilitara las siguientes opciones, si se quiere enviar a la impresión, vista preliminar.