Administrativa Contable de Díaz Jiménez & Cía.
Del 1 de septiembre al 31 de noviembre del 2010 Cuenta: Caja
Fecha Detalle Debe Haber Deudor
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 6581,87 6581,87
30/09/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero en
septiembre 22706,05 29287,92
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero en
septiembre 1302,93 30590,85
P/r. Pago de giros a clientes en septiembre 69192,95 -38602,10
P/r. Retiro de $5000 5000,00 -33602,10
P/r. Descargo de las cuentas x cobrar a TU con el valor de las
recaudaciones, pines y recargas de septiembre 35951,99 2349,89 P/r. Emisión de pólizas SOAT en septiembre 1150,00 3499,89 P/r. Depósito bancario del valor recaudado en pólizas 1150,00 2349,89 P/r. Emisión de tickets aéreos en septiembre 375,20 2725,09 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 374,70 2350,39
31/10/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero durante
octubre 21475,00 23825,39
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
octubre 1265,02 25090,41
P/r. Pago de giros a clientes durante el mes de octubre 66535,86 -41445,45 P/r. Depósito bancario a TU por cuentas por pagar octubre 17000,00 -58445,45
P/r. Retiro de $24095 24095,00 -34350,45
P/r. Depósito bancario a TU por cuentas por pagar de octubre 34352,65 2,20 P/r. Emisión de pólizas SOAT durante octubre 1010,00 1012,20 P/r. Depósito bancario del valor de pólizas de octubre 1010,00 2,20 P/r. Emisión de tickets aéreos en octubre 1193,64 1195,84 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión de octubre a
la agencia de viajes 1192,24 3,60
30/11/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero durante
noviembre 15572,14 15575,74
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
noviembre 861,48 16437,22
P/r. Pago de giros a clientes durante noviembre 58402,08 -41964,86 P/r. Depósito bancario a TU por cuentas por pagar de noviembre 4000,00 -45964,86
P/r. Retiro de $5000 5000,00 -40964,86
P/r. Descargo de las cuentas x cobrar a TU con las
recaudaciones, pines y recargas de noviembre 41653,21 688,35 P/r. Emisión de pólizas SOAT durante noviembre 1018,44 1706,79 P/r. Depósito bancario del valor de las pólizas de noviembre 1018,44 688,35 P/r. Emisión de tickets aéreos en noviembre 5352,80 6041,15 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 5346,50 694,65
184
Cuenta: Bancos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 593,05 593,05
30/09/2010
P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU en
septiembre. 13795,07 14388,12
P/r. Retiro de $5000 5000,00 9388,12
P/r. Comisión recibida por SOAT en septiembre 44,32 9432,44 P/r. Comisión recibida por pax aéreos en septiembre 13,02 9445,46 P/r. Pago al SRI de impuestos del mes de agosto 29,97 9415,49 P/r. Pago del saldo de comisiones e ICE de agosto 376,44 9039,05 P/r. Pago de sueldos del mes de septiembre 217,56 8821,49 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 20,09 8801,40 P/r. Pago de servicios básicos de septiembre 60,00 8741,40
30/10/2010
P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU de
octubre 15805,41 24546,81
P/r. retiro de $24095 24095 451,81
P/r. Comisión recibida por SOAT en octubre 40,10 491,91
P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en octubre 39,88 531,79
P/r. Compra de suministros de oficina 47,29 484,50
P/r. Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 51,60 432,90 P/r. Pago de impuestos al SRI del mes de septiembre 33,05 399,85 P/r. Pago del saldo por comisiones de septiembre 354,40 45,45 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 20,09 25,36
P/r. Pago de sueldos del mes de octubre 217,56 -192,20
P/r. Pago de servicios básicos de octubre 60,00 -252,20
30/11/2010
P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU de
noviembre 11271,92 11019,72
P/r. Retiro de $5000 5000 6019,72
P/r. Comisión recibida por SOAT de noviembre 40,51 6060,23 P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en noviembre 217,67 6277,90 P/r. Pago de aportes al IESS del mes de octubre 51,60 6226,30 P/r. Pago al SRI por los impuestos de octubre 33,02 6193,28 P/r. Pago del saldo por comisiones de octubre 317,77 5875,51 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 20,09 5855,42
P/r. Pago de sueldos del mes de noviembre 217,56 5637,86
P/r. Pago de servicios básicos de noviembre 60,00 5577,86
185
Cuenta: Cuentas por cobrar a TU
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. Pago de giros a clientes en septiembre 69192,95 69192,95 P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en septiembre 284,92 69477,87 P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU en
septiembre 13795,07 55682,80
P/r. Descargo de las cuentas x cobrar a TU con el valor de las
recaudaciones, pines y recargas de septiembre 35951,99 19730,81 P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU en
septiembre 19730,81 0,00
31/10/2010
P/r. Pago de giros a clientes durante el mes de octubre 66535,86 66535,86 P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en octubre 252,56 66788,41 P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU de
octubre 15805,41 50983,00
P/r. Descargo de las cuentas x cobrar a TU con las
recaudaciones, pines y recargas de octubre 34352,65 16630,35 P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU de
octubre 13667,36 2962,99
30/11/2010
P/r. Pago de giros a clientes durante noviembre 58402,08 61365,07 P/r. Comisión por cobrar por el pagos de giros en noviembre 236,24 61601,31 P/r. Depósito bancario como abono a cuentas por cobrar TU de
noviembre 11271,92 50329,39
P/r. Descargo de las cuentas x cobrar a TU con las
recaudaciones, pines y recargas de noviembre 41653,21 8676,18 P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU de
noviembre 8676,18 0,00
TOTAL 194904,60 194904,60 0,00
Cuenta: Comisiones por cobrar a TU
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 186,02 186,02
P/r. Regulación de las comisiones por pagar y cobrar a TU en
septiembre 186,02 0,00
31/10/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
octubre 181,50 181,50
P/r. Regulación de las comisiones por pagar yc obrar a TU de
octubre 181,50 0,00
30/11/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 191,78 191,78
P/r. Regulación de las comisiones por pagar y cobrar a TU de
noviembre 191,78 0,00
186
Cuenta: IVA pagado
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en septiembre
122,95 122,95
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 58,95 181,90
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 3,00 184,90
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 187,58 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 187,58 0,00
31/10/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en octubre 116,20 116,20 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
octubre 54,47 170,67
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión de octubre a
la agencia de viajes 8,40 179,07
P/r. Compra de suministros de oficina 0,95 180,01
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 182,69 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 182,69 0,00
30/11/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en noviembre 81,91 81,91 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 43,26 125,17
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 37,80 162,97
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 165,65 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 165,65 0,00
TOTAL 535,93 535,93 0,00
Retención de IVA
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en septiembre 23,56 23,56 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 15,38 38,94
P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 38,94 0,00
31/10/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en octubre 20,88 20,88 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
octubre 15,01 35,89
P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 35,89 0,00
30/11/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pagos de giros en noviembre 19,53 19,53 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 15,86 35,39
P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 35,39 0,00
187
Cuenta: Crédito Tributario IVA
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 677,47 677,47
30/09/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 22,29 699,76 31/10/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 18,40 718,16 30/11/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 9,18 708,98
TOTAL 718,16 9,18 708,98
Cuenta: Anticipo Impuesto a la Renta
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 10,00 10,00
30/09/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en septiembre 5,61 15,61 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 3,66 19,27
P/r. Comisión recibida por SOAT en septiembre 0,81 20,08 P/r. Comisión recibida por pax aéreos en septiembre 0,87 20,95
31/10/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en octubre 4,97 25,92 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
octubre 3,57 29,49
P/R. Comisión recibida por SOAT en octubre 0,73 30,22
P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en octubre 0,73 30,95
30/11/2010
P/r. Comisión por cobrar por el pagos de giros en noviembre 4,65 35,60 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 3,78 39,38
P/r. Comisión recibida por SOAT de noviembre 0,74 40,11 P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en noviembre 3,96 44,07
TOTAL 44,07 0,00 44,07
Equipo de computación
Fecha Detalle Debe Haber Deudor
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 1998,05 1998,05
TOTAL 1998,05 0,00 1998,05
Equipos de oficina
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 285,36 285,36
188
Cuenta: Muebles y Enseres
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 501,36 501,36
TOTAL 501,36 0,00 501,36
Cuenta: Depreciación acumulada activos fijos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 1466,06 1466,06
30/09/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 1527,56 31/10/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 1589,06 30/10/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 1650,56
TOTAL 0,00 1650,56 1650,56
Cuenta: Cuentas por pagar TU
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 3937,03 3937,03
30/09/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero en
septiembre 22706,05 26643,08
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en
septiembre 1154,94 27798,02
P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU en
septiembre 19730,81 8067,21
31/10/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero durante
octubre 21475,00 29542,21
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en octubre 1125,15 30667,36 P/r. Depósito bancario a TU por cuentas por pagar de octubre 17000,00 13667,36 P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU de
octubre 13667,36 0,00
30/11/2010
P/r. El valor recibido de clientes para envíos de dinero durante
noviembre 15572,14 15572,14
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en noviembre 762,87 16335,01 P/r. Depósito bancario a TU por cuentas por pagar de noviembre 4000,00 12335,01 P/r. Regulación de las cuentas por pagar y cobrar a TU de
noviembre 8676,18 3658,83
189
Cuenta: Comisiones por pagar TU
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 364,32 364,32
30/09/2010
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 540,42 904,74
P/r. Pago del saldo de comisiones e ICE de agosto 364,32 540,42 P/r. Regulación de las comisiones por pagar y cobrar a TU en
septiembre 186,02 354,40
31/10/2010
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
octubre 499,27 853,67
P/r. Pago del saldo por comisiones de septiembre 354,40 499,27 P/r. Regulación de las comisiones por pagar y cobrar a TU de
octubre 181,50 317,77
30/11/2010
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 396,52 714,29
P/r. Pago del saldo por comisiones de octubre 317,77 396,52 P/r. Regulación de las comisiones por pagar y cobrar a TU de
noviembre 191,78 204,74
TOTAL 1595,79 1800,53 204,74
Cuenta: Cuentas por pagar Latina Seguros
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Emisión de pólizas SOAT en septiembre 1150,00 1150,00 P/r. Depósito bancario del valor recaudado en pólizas 1150,00 0,00 31/10/2010 P/r. Emisión de pólizas SOAT durante octubre 1010,00 1010,00 P/r. Depósito bancario del valor de pólizas de octubre 1010,00 0,00 30/11/2010 P/r. Emisión de pólizas SOAT durante noviembre 1018,44 1018,44 P/r. Depósito bancario del valor de las pólizas de noviembre 1018,44 0,00
TOTAL 3178,44 3178,44 0,00
Cuenta: Tickets por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. Emisión de tickets aéreos en septiembre 347,20 347,20 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 347,20 0,00
31/10/2010
P/r. Emisión de tickets aéreos en octubre 1115,24 1115,24 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión de octubre a
la agencia de viajes 1115,24 0,00
30/11/2010
P/r. Emisión de tickets aéreos en noviembre 5000,00 5000,00 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 5000,00 0,00
190
Cuenta: ICE por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 12,12 12,12
30/09/2010 P/r. Pago del saldo de comisiones e ICE de agosto 12,12 0,00
TOTAL 12,12 12,12 0,00
Cuenta: Impuesto a la salida de divisas por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero en
septiembre. 27,90 27,90
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en septiembre
27,90 0,00
31/10/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
octubre. 60,00 60,00
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en octubre 60,00 0,00
30/11/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
noviembre. 12,00 12,00
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en noviembre 12,00 0,00
191
Cuenta: IVA Cobrado
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero en
septiembre 136,61 136,61
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en septiembre 33,65 170,26 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 21,97 192,23
P/r. Comisión recibida por SOAT en septiembre 4,83 197,06 P/r. Emisión de tickets aéreos en septiembre 3,00 200,06 P/r. Comisión recibida por pax aéreos en septiembre 1,49 201,55 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 201,55 0,00
31/10/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
octubre 129,11 129,11
P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en octubre 29,83 158,94 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
octubre 21,44 180,38
P/r. Comisión recibida por SOAT en octubre 4,37 184,75
P/r. Emisión de tickets aéreos en octubre 8,40 193,15
P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en octubre 4,35 197,51 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 197,51 0,00
30/11/2010
P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
noviembre 91,02 91,02
P/r. Comisión por cobrar por el pagos de giros en noviembre 27,90 118,92 P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 22,65 141,57
P/r. Comisión recibida por SOAT de noviembre 4,42 145,99 P/r. Emisión de tickets aéreos en noviembre 37,80 183,79 P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en noviembre 23,75 207,54 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 207,54 0,00
TOTAL 606,60 606,60 0,00
Cuenta: IVA retenido por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 2,68 30/09/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 2,68 0,00 31/10/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 2,68 31/10/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 2,68 0,00 30/11/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,68 2,68 30/11/2010 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 2,68 0,00
192
Cuenta: Retención en la fuente por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en septiembre 20,49 20,49 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 9,83 30,32
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 0,50 30,82
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,23 33,05 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 33,05 0,00
31/10/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en octubre 19,37 19,37 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
octubre 9,08 28,45
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión de octubre a
la agencia de viajes 1,40 29,85
P/r. Compra de suministros de oficina 0,95 30,79
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,23 33,02 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 33,02 0,00
30/11/2010
P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en noviembre
13,65 13,65
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 7,21 20,86
P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 6,30 27,16
P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 2,23 29,39 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 29,39 0,00
TOTAL 95,47 95,47 0,00
Cuenta: SRI por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 29,97 29,97
30/09/2010 P/r. Pago al SRI de impuestos del mes de agosto 29,97 0,00 P/r. Liquidación de impuestos del mes de septiembre 33,05 33,05 31/10/2010 P/r. Pago de impuestos al SRI del mes de septiembre 33,05 0,00 P/r. Liquidación de impuestos del mes de octubre 33,02 33,02 30/11/2010 P/r. Pago al SRI por los impuestos de octubre 33,02 0,00 P/r. Liquidación de impuestos del mes de noviembre 29,39 29,39
193
Cuenta: Aporte patronal por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de septiembre 29,16 29,16 31/10/2010 P/r. Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 29,16 0,00 31/10/2010 P/r. Pago del sueldo del mes de octubre 29,16 29,16 30/11/2010 P/r. Pago de aportes al IESS del mes de octubre 29,16 0,00 30/11/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de noviembre 29,16 29,16
TOTAL 58,32 87,48 29,16
Cuenta: Aporte individual por pagar
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de septiembre 22,44 22,44 31/10/2010 P/r. Pago de aportes al IESS del mes de septiembre 22,44 0,00 31/10/2010 P/r. Pago del sueldo del mes de octubre 22,44 22,44 30/11/2010 P/R. Pago de aportes al IESS del mes de octubre 22,44 0,00 30/11/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de noviembre 22,44 22,44
TOTAL 44,88 67,32 22,44
Cuenta: Capital Social
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
01/09/2010 P/r. Estado de Situación Inicial 400,00 400,00
TOTAL 0,00 400,00 400,00
Cuenta: Servicio cobrado por envíos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero en
septiembre 1138,42 1138,42
31/10/2010 P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
octubre 1075,91 2214,33
30/11/2010 P/r. Cobro de tarifa por el servicio de envío de dinero durante
noviembre 758,46 2972,79
TOTAL 0,00 2972,79 2972,79
Cuenta: Comisiones recibidas en pagos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en septiembre 280,43 280,43 31/10/2010 P/r. Comisión por cobrar por el pago de giros en octubre 248,58 529,01 30/11/2010 P/r. Comisión por cobrar por el pagos de giros en noviembre 232,52 761,53
194
Cuenta: Comisiones recibidas en Servicios RED ACTIVA
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 183,09 183,09
31/10/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
octubre 178,64 361,73
30/11/2010
P/r. La comisión por cobrar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 188,77 550,50
TOTAL 0,00 550,50 550,50
Cuenta: Comisiones recibida SOAT
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Comisión recibida por SOAT en septiembre 40,29 40,29 31/10/2010 P/r. Comisión recibida por SOAT en octubre 36,45 76,74 30/11/2010 P/r. Comisión recibida por SOAT de noviembre 36,83 113,57
TOTAL 0,00 113,57 113,57
Cuentas: Comisión recibida tickets
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Comisión recibida por pax aéreos en septiembre 12,40 12,40 31/10/2010 P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en octubre 36,26 48,66 30/11/2010 P/r. Comisión recibida por pax aéreos emitidos en noviembre 197,88 246,54
TOTAL 0,00 246,54 246,54
Cuenta: Emisión de tickets cobrado
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Emisión de tickets aéreos en septiembre 25,00 25,00 31/10/2010 P/r. Emisión de tickets aéreos en octubre 70,00 95,00 30/11/2010 P/r. Emisión de tickets aéreos en noviembre 315,00 410,00
TOTAL 0,00 410,00 410,00
Cuenta: Servicio pagado por envíos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en septiembre 1024,58 1024,58 31/10/2010 P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en octubre 968,32 1992,90 30/11/2010 P/r. El valor a pagar a TU por el servicio de envíos en noviembre 682,61 2675,51
195
Cuenta: Comisiones pagadas en servicios RED ACTIVA
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
septiembre 491,29 491,29
31/10/2010
P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
octubre 453,88 945,17
30/11/2010 P/r. La comisión por pagar a TU en servicios Red Activa de
noviembre 360,47 1305,64
TOTAL 1305,64 0,00 1305,64
Cuenta: Emisión de tickets pagado
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia
de viajes 25,00 25,00
31/10/2010 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión de octubre a la
agencia de viajes 70,00 95,00
30/11/2010 P/r. Depósito bancario del valor de tickets y emisión a la agencia de
viajes 315,00 410,00
TOTAL 410,00 0,00 410,00
Cuenta: Sueldos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de septiembre 240,00 240,00 31/10/2010 P/r. Pago del sueldo del mes de octubre 240,00 480,00 30/11/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de noviembre 240,00 720,00
TOTAL 720,00 0,00 720,00
Cuenta: Aporte patronal
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de septiembre 29,16 29,16
31/10/2010 P/r. Pago del sueldo del mes de octubre 29,16 58,32
30/11/2010 P/r. Pago de sueldos del mes de noviembre 29,16 87,48
TOTAL 87,48 0,00 87,48
Cuenta: Servicios básicos
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de servicios básicos de septiembre 60,00 60,00 31/10/2010 P/r. Pago de servicios básicos de octubre 60,00 120,00 30/11/2010 P/r. Pago de servicios básicos de noviembre 60,00 180,00
196
Cuenta: Suministros de oficina
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
31/10/2011 P/r. Compra de suministros de oficina 47,29 0,00 47,29
TOTAL 47,29 0,00 47,29
Cuenta: Honorarios profesionales
Fecha Detalle Debe Haber Saldo
30/09/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 22,32 22,32 31/10/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 22,32 44,64 30/11/2010 P/r. Pago de honorarios del mes a la contadora 22,32 66,96
TOTAL 66,96 0,00 66,96
Cuenta: Depreciación activos fijos
Fecha Detalle Debe Haber Deudor
30/09/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 61,50 31/10/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 61,50 30/10/2010 P/r. Depreciación mensual de activos fijos 61,50 61,50
197
DIAZ JIMÉNEZ Y COMPAÑÍA