CODIGO A REPORTAR TIPO DE IDENTIFICACION 11 Registro Civil
42 Tipo de Identificación del Extranjero
43
Cuantías Menores y Operaciones del Exterior
Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055• DV: DIGITO DE VERIFICACION
Campo de un (1) carácter numérico, corresponde al dígito de verificación del tercero del cual se está reportando información. Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055
• APL1: PRIMER APELLIDO DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al primer apellido del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055 • APL2: SEGUNDO APELLIDO DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al segundo apellido del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055 • NOM1: PRIMER NOMBRE DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al primer nombre del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055 • NOM2: SEGUNDO NOMBRE DEL INFORMADO
Campo de quince (15) caracteres alfabéticos, corresponde al segundo nombre del tercero del cual se está reportando información. Si no hay ningún dato guardado en este campo lo muestra en blanco. Aplica para los formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055
Importante:
Es importante que el usuario ANTES de generar los archivos planos y los XML, verifique que todos los terceros identificados con tipo de documento 31 – Nit, tengan su dígito de verificación pues el pre validador de la DIAN, toma este campo como obligatorio para este tipo de documento.
• RAZ: RAZON SOCIAL INFORMADO
Campo de sesenta (60) caracteres alfanuméricos, corresponde a la Razón Social del Tercero del cual se está reportando información. Si hay datos almacenados en los campos Nombres y Apellidos en el Catalogo de Terceros, pero actualmente el tercero
NO tiene marcado que es “Razón Social”, lo muestra en blanco. Aplica para los
formatos: 1001 – 1003- 1005 – 1006 – 1007 – 1008 – 1009 – 1010 – 1012 – 1016 – 1017 – 1018 – 1027 – 1054 – 1055
• DIR: DIRECCION
Campo de cincuenta (50) caracteres alfanuméricos, corresponde a la Dirección del Tercero del cual se está reportando información. Si no existen datos, lo muestra en blanco. Aplica para los formatos 1001 – 1003 – 1008 – 1009 – 1010 – 1016 – 1018 - 1027
• PAIS: PAIS DE RECIDENCIA O DOMICILIO
Campo de cuatro (4) caracteres numéricos, corresponde al País del Tercero del cual se está reportando información. Si no existen datos, lo muestra como 0000. Aplica para los formatos 1001 – 1003 – 1007 - 1008 – 1009 – 1010 – 1012 - 1016 – 1017 - 1018 - 1027
• DPTO: CODIGO DEPARTAMENTO
Campo de dos (2) caracteres numéricos, corresponde a los dos primeros dígitos del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se está reportando la
información. Si no existen datos, lo muestra como 00. Aplica para los formatos 1001 – 1003 – 1008 – 1009 – 1010 – 1016 – 1018 - 1027
• MUN: CODIGO MUNICIPIO
Campo de tres (3) caracteres numéricos, corresponde a los dígitos 3, 4 y 5 del CODIGO DANE de la ciudad asociada al tercero del cual se está reportando la
información. Si no existen datos, lo muestra como 000. Aplica para los formatos 1001 – 1003 – 1008 – 1009 – 1010 – 1016 – 1018 - 1027
Las siguientes columnas, son campos de quince (15) 20 caracteres numéricos. Corresponden a los diferentes valores que se muestran en los formatos.
• PAGO: PAGO O ABONO EN CUENTA DEDUCIBLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001; o PAG: PAGO O ABONO EN CUENTA para el formato 16
• VABO: VALOR ACUMULADO DEL PAGO O ABONO SUJETO A RETENCION EN LA FUENTE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1003, como VALOR ACUMULADO de las BASES guardadas en el movimiento. En el medio magnético corresponde a la columna VALOR
Importante:
Si hay datos almacenados en los campos APL1, APL2, NOM1 y NOM2; pero el tercero tiene marcado que es Razón Social estas columnas las muestra en blanco.
• RETA: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨Retención en la Fuente Asumida¨
• RETP: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA Y QUE LE PRACTICARON
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨Retención en la Fuente Practicada Renta¨ y para el formato 1003 cuando se refiere a la retención que le practicaron y en el medio magnético corresponde a la columna RET
• VPAG: VALOR ACUMULADO DEL PAGO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1004.
• VDES: VALOR SOLICITADO COMO DESCUENTO TRIBUTARIO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1004.
• VIMP: IMPUESTO DESCONTABLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1005 y se asignó la categoría “Impuesto Descontable”
• IPRO: INGRESOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos Propios¨
• DEV: DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el
Importante:
Para que se reporten valores en estas cuentas; estas deben estar marcadas como “R” Retención. Cuando NO tengan dicha marca ó cuando las bases NO hayan sido grabadas, muestra valor en CEROS.
Importante:
Por ser datos de declaración de renta normalmente no se asocian a cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VDES.
Importante:
Por ser datos de declaración de renta normalmente no se asocian a cuentas contables estos conceptos sin embargo; cuando se incluyan el valor calculado lo muestra tanto en este campo como en el VPAG.
formato 1007 y se asignó la categoría “Devoluciones, Rebajas y Descuentos” o DES:
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS para el formato 1017
• SAL: SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1008 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) – 1009
(SALDO CUENTAS POR PAGAR) - 1018 (SALDO CUENTAS POR COBRAR) – 1027 (SALDO CUENTAS POR PAGAR) y 1011
• VAL: VALOR PATRIMONIAL ACCIONES O APORTES AL 31 DE DICIEMBRE
En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010; o reporta el VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 para el formato 1012
• POR: PORCENTAJE DE PARTICIPACION
En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010 correspondiente al Porcentaje de Participación. Al elaborar el formato 1010 concepto 7777 por la opción de adiciona o modifica se debe capturar la información del tercero
• PNDED: PAGO O ABONO EN CUENTA NO DEDUCIBLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨Valor del pago no deducible¨
• IDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO DEDUCIBLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨IVA como mayor valor de costo o gasto deducible¨
• INDED: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO Y GASTO NO DEDUCIBLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨IVA como mayor valor de costo o gasto no deducible¨
• COMUN: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA REGIMEN COMUN
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asignó la categoría ¨Retención en la fuente practicada IVA¨.
• SIMP: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1001 y se asignó la categoría ¨Retención en la fuente asumida IVA¨
Importante:
En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Común.
• NDOM: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA IVA NO DOMICILIADAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para los formatos 1001 y 1016 y se asignó la categoría ¨Retención en la fuente asumida IVA¨.
• IVA: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1006 y se asignó la categoría ¨IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas¨
También en esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría ¨IVA como mayor valor de costo o gasto¨
• ICON: INGRESOS A TRAVES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos a través de consorcios o uniones temporales¨.
• IMAN: INGRESOS A TRAVES DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMINISTRACION DELEGADA
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos a través de contratos de
administración delegada¨.
• IEXP: INGRESOS A TRAVES DE EXPLOTACION Y EXPLORACION DE MINERALES
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el
Importante:
En este columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado.
Importante:
En esta columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado No Residente y No Residente en el País.
formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos a través de exploración y explotación de minerales¨.
• IFID: INGRESOS A TRAVES DE FIDUCIA
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos recibidos a través de fiducias • ITER: INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE TERCEROS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1007 y se asignó la categoría ¨Ingresos recibidos a través de terceros¨. • DEC: PORCENTAJE DE PARTICIPACION (POSICION DECIMAL)
En esta columna se reporta el valor digitado desde la opción ADICIONA para el formato 1010 correspondiente a la posición decimal del porcentaje de participación.
• IVADE: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1005 y se asignó la categoría ¨IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas¨
• IMP: IMPUESTO GENERADO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1006 y se asignó la categoría ¨Impuesto generado¨
• PRAC: RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA RENTA
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría ¨Retención en la fuente practicada Renta¨ • ASUM: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA RENTA
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría ¨retención en la fuente asumida¨
• SIMPL: RETENCION EN LA FUENTE ASUMIDA IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1016 y se asignó la categoría ¨ Retención en la fuente asumida IVA¨
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• IMPD: IMPUESTO DESCONTABLE
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1054 y se asignó la categoría ¨Impuesto descontable¨
Importante:
En este columna solamente tendrán valores los terceros que en apertura del catálogo se clasifico como Régimen Simplificado.
• IVAR: IVA RESULTANTE POR DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1054 y se asignó la categoría ¨IVA de devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas¨
• IGEN: IMPUESTO GENERADO
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1055 y se asignó la categoría ¨Impuesto generado¨
• IREC: IVA RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS. RESCINDIDAS O RESUELTAS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1055 y se asignó la categoría ¨IVA de devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas¨
• ING: INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS
En esta columna se reportan los valores calculados para cada tercero de los rangos de cuentas contables que se asociaron a los conceptos DIAN que se definieron para el formato 1017 y se asignó la categoría ¨Ingresos Propios
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En este proceso el sistema creara de manera automática la carpeta llamada “DMuisca” en el caso que no se encuentre dentro de la carpeta de información de la empresa (Ejemplo:
C:\SIIWI01\DMuisca) y los archivos en Excel se llamaran igual que cada formato
antepuesto de las letras EXC como se muestra a continuación: EXC1001.XLS = Formato 1001
EXC1003.XLS = Formato 1003 EXC1005.XLS = Formato 1005
NOTA:
Siempre que se realice la Generación Preliminar de Formatos el programa creara siempre el mismo nombre, por tal motivo cada vez que se genere el informe para un formato se sobrescribirá, esto significa que no debe estar abierto un archivo con el mismo nombre y en la misma ruta.
El archivo en Excel se mostrara ahora con los títulos correspondientes a los nombres de los campos que se mostraran en paréntesis con el fin de determinar el campo como quedara en el archivo XML y de esta forma se pueda identificar claramente en el Excel a que corresponde el mismo.
(APL1)= Primer Apellido del Informado. (APL2)= Segundo Apellido del Informado. (NOM1)= Primer Nombre del Informado. (NOM2)= Segundo Nombre del Informado.
(RAZ)= Razón Social del Informado.
Por cada formato se mostraran únicamente las columnas correspondientes al mismo según las condiciones técnicas mencionadas en la norma donde se especifican los campos y dato que se deben reportar en cada formato: