PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013

(1)

ACUERDO No. 028/2.012.

CONCEJO CON COMPROMISO SOCIAL Calle 6 No. 2-10 - Gachancipá – Cundinamarca

Telefax: 091 857 8384, Celular 313 887 6770 [email protected]

1

ACUERDO No. 028

(Diciembre 06/ 2.012)

POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE

CAPITAL Y DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GACHANCIPA

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ARTICULO 313 NUMERAL 5 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA, EL ARTICULO 32 NUMERAL 10 DE LA LEY 136 DE 1.994 Y ACUERDO 15 DE 1996, Y

ACUERDA:

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 1º. Fíjese el computo del presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de Gachancipá, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2013, en la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($8.941.253.319.00), de acuerdo con el siguiente detalle:

I. INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. Ingresos Tributarios $ 3.995.285.246.00 2. Ingresos No Tributarios $ 3.790.193.170.00

3. Ingresos de Capital 12.000.000.00

4. Fondo local de Salud $1.143.774.903.00

5. Sistema General de Regalías $0

(2)

2

PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2013

LIBRE DESTINACIÓN

FORZOSA INVERSIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS

1 INGRESOS TOTALES 5,584,683,752 1 1 INGRESOS CORRIENTES 5,572,683,752 1 1 10 INGRESOS TRIBUTARIOS 3,995,285,246 1 1 10 01 IMPUESTOS DIRECTOS 1,183,301,096 1 1 10 01 03 Predial Unificado 1,028,957,475 1 1 10 01 03 01 Predial Unificado Vigencia Actual 1 1 10 01 03 02 Predial Unificado Vigencias Anteriores 1 1 10 01 04 Sobretasa am biental Vigencia 1 1 10 01 04 01 Sobretasa ambiental Vigencia Actual 1 1 10 01 04 02 Sobretasa ambiental Vigencia Anterior 1 1 10 02 IMPUESTOS INDIRECTOS 2,811,984,150 1 1 10 02 05 Industria y Com ercio 1 1 10 02 05 10 01 Industria y Comercio actividad comercial 1 1 10 02 05 10 02 Industria y Comercio actividad industrial 1 1 10 02 05 10 03 Industria y Comercio actividad de servicios 1 1 10 02 05 10 04 Industria y Comercio actividades financieras 1 1 10 02 05 10 05 Industria y Comercio vigencias anteriores 1 1 10 02 06 Avisos y Tableros 52,762,500 1 1 10 02 06 10 01 Avisos y Tableros Vigencia Actual 1 1 10 02 06 10 02 Avisos y Tableros Vigencia Anterior 1 1 10 02 07 Publicidad exterior visual 5,617,500 1 1 10 02 08 472,168,072 742,341,206 970,285,386 28,000,000 - 7,797,478,416 472,168,072 742,341,206 970,285,386 28,000,000 - 7,785,478,416 - - - - - 3,995,285,246 - - - - - 1,183,301,096 - - - - - 1,028,957,475 835,490,775 - 835,490,775 193,466,701 - 193,466,701 154,343,621 - - - - - 154,343,621 125,323,616 125,323,616 29,020,005 29,020,005 - - - - - 2,811,984,150 907,125,000 - - - - - 907,125,000 165,375,000 165,375,000 525,000,000 525,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000 1,000,000 15,750,000 15,750,000 - - - - - 52,762,500 50,557,500 50,557,500 2,205,000 2,205,000 - 5,617,500

Im puesto de delineación, dem arcación

urbana y licencias de construcción 1,005,000,000 - - - - - 1,005,000,000 1 1 10 02 08 01 Demarcación y delineación urbana 5,000,000 5,000,000 1 1 10 02 08 02 Licencias de construcción 1,000,000,000 1,000,000,000 1 1 10 02 09 Espectaculos Públicos 100,000 100,000 1 1 10 02 10 Juegos Promocionales municipales 100,000 100,000 1 1 10 02 11 Consumo de Cigarrillos y Tabaco con destino al deporte 500,000 500,000 1 1 10 02 20 Impuesto de Ocupación de Vías 100,000 100,000 1 1 10 02 23 Deguello de Ganado Menor 100,000 100,000 1 1 10 02 25 Sobretasa bomberil 20,579,150 20,579,150 1 1 10 02 26 Sobretasa a la Gasolina 540,000,000 540,000,000 1 1 10 02 28 Estam pillas 140,000,000 - - - - - 140,000,000 1 1 10 02 28 01 Estampilla Pro bienestar del anciano 70,000,000 70,000,000 1 1 10 02 28 02 Estampilla Pro cultura 70,000,000 70,000,000 1 1 10 02 30

Contribución sobre contratos obra

pública 140,000,000 - - - - - 140,000,000 1 1 10 02 30 01

Contribución sobre contratos obra pública -

Fondo de seguridad 140,000,000 140,000,000 1 1 20 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,577,398,506 472,168,072 742,341,206 970,285,386 28,000,000 - 3,790,193,170 1 1 20 10 TASAS Y DERECHOS 24,700,000 - - - - - 24,700,000 1 1 20 10 10 Publicaciones 500,000 - 500,000 1 1 20 10 90 OTRAS TASAS 24,200,000 - - - - - 24,200,000 1 1 20 10 90 01 Matadero Público 1,000,000 1,000,000 1 1 20 10 90 02 Servicios Club de Informática 100,000 100,000 1 1 20 10 90 03 Expedición de Certificados y Paz y Salvos 7,000,000 7,000,000 1 1 20 10 90 04 Servicios de Planeación 12,000,000 12,000,000 1 1 20 10 90 05 Venta de pliegos y términos 100,000 100,000 1 1 20 10 90 06 Otras tasas 4,000,000 4,000,000 1 1 20 20 MULTAS Y SANCIONES 85,400,000 - - - - - 85,400,000 1 1 20 20 10 Tránsito y Transporte 100,000 100,000 1 1 20 20 20 Multas por ocupación de vías 100,000 100,000 1 1 20 20 30 Multas de Gobierno 100,000 100,000 1 1 20 20 40 Otras multas y sanciones 2,000,000 2,000,000 1 1 20 20 50 Intereses Moratorios 77,000,000 - - - 77,000,000 1 1 20 20 50 01 Intereses Predial Unificado 65,000,000 65,000,000 1 1 20 20 50 02 Intereses Industria y Comercio 12,000,000 12,000,000 1 1 20 20 60 Sanciones 5,100,000 - - - - - 5,100,000 1 1 20 20 60 01 Industria y Comercio 5,000,000 5,000,000 1 1 20 20 60 02 Otras sanciones tributarias 100,000 100,000 1 1 20 20 70 Comparendo ambiental 1,000,000 1,000,000 1 1 2030 CONTRIBUCIONES 1,300,001,000 - - - - - 1,300,001,000 1 1 20 30 10 Contribución de valorización 1,000 1,000 1 1 20 30 20 Participación en la plusvalia 1,000,000,000 1,000,000,000 1 1 20 30 30 Cesiones Tipo A 300,000,000 300,000,000

(3)

3 1 1 20 40 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 120,000,000 - - - - - 120,000,000 1 1 20 40 20 Alcantarillado 40,000,000 - - 40,000,000 1 1 20 40 30 Aseo 80,000,000 - - 80,000,000 1 1 20 50 RENTAS CONTRACTUALES 25,997,506 - - - - - 25,997,506 1 1 20 50 10 Arrendamientos 15,997,506 15,997,506 1 1 20 50 20 Alquiler de Maquinaría y Equipo 10,000,000 10,000,000 1 1 20 60 TRANSFERENCIAS 21,300,000 472,168,072 742,341,206 970,285,386 28,000,000 - 2,234,094,664 1 1 20 60 10 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 21,000,000 - 742,341,206 - - - 763,341,206 1 1 20 60 10 10 DEL NIVEL NACIONAL - - 742,341,206 - - - 742,341,206 1 1 20 60 10 10 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - - 742,341,206 - - - 742,341,206 1 1 20 60 10 10 10 01

S.G.P. Libre Destinación de participación de

propósito general 742,341,206 742,341,206 1 1 20 60 10 20 Del Nivel Departam ental 21,000,000 - - - 21,000,000 1 1 20 60 10 20 01 Vehículos Automotores 1,000,000 1,000,000 1 1 20 60 10 20 02 Deguello ganado mayor 20,000,000 20,000,000 1 1 20 6020 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 300,000 472,168,072 - 970,285,386 28,000,000 - 1,470,753,458 1 1 20 60 20 10 DEL NIVEL NACIONAL 300,000 472,168,072 - 970,285,386 28,000,000 - 1,470,753,458 1 1 20 60 20 10 10 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 472,168,072 - 970,285,386 - - 1,442,453,458 1 1 20 60 20 10 10 10 S.G.P- Educación - 153,260,073 - - - - 153,260,073 1 1 20 60 20 10 10 10 01 S.G.P. Educación - Recursos de Calidad 143,260,073 143,260,073 1 1 20 60 20 10 10 10 02 S.G.P. Educación - Calidad por Gratuidad (SSF) 10,000,000 10,000,000 1 1 20 60 20 10 10 40 S.G.P. ALIMENTACIÓN ESCOLAR - 23,406,895 - - - - 23,406,895 1 1 20 60 20 10 10 40 01 Alimentación Escolar 23,406,895 23,406,895 1 1 20 60 20 10 10 50 S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - 295,501,104 - - - - 295,501,104 1 1 20 60 20 10 10 50 01 Agua Potable y Saneamiento Básico Con Situación de Fondos 118,200,442 118,200,442 1 1 20 60 20 10 10 50 02 Agua Potable y Saneamiento Básico Sin situación de Fondos 177,300,662 177,300,662 1 1 20 60 20 10 10 70 S.G.P. Propósito General Forsoza Inversión - - - 970,285,386 - - 970,285,386 1 1 20 60 20 10 10 70 01 Deporte 45,540,539 45,540,539 1 1 20 60 20 10 10 70 02 Cultura 34,155,404 34,155,404 1 1 20 60 20 10 10 70 03 Otros Sectores 890,589,443 890,589,443 1 1 20 60 20 10 70 REGALIAS Y COMPENSACIONES 300,000 - - - - - 300,000 1 1 20 60 20 10 70 10 Regalias por transporte de gas 200,000 - 200,000 1 1 20 60 20 10 70 20

Regalias por calizas gravas minerales no

metálicos y materiales de construcción 100,000 0 100,000 1 1 20 6020 10 80

OTRAS TRANSFRENCIAS DEL NIVEL

NACIONAL PARA INVERSIÓN - - 28,000,000 - 28,000,000 1 1 20 60 20 10 80 01

Empresas del Sector Electrico - Ley 99/93

EMGESA 28,000,000 28,000,000

1 2 INGRESOS DE CAPITAL 12,000,000 - - - - - 12,000,000 1 2 10 COFINANCIACIÓN

-1 2 -10 -10 Cofinanciación Nacional -1 2 -10 20 cofinanciación Departam ental

-1 2 80 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 12,000,000 - - - - - 12,000,000 1 2 8010 Recursos libre asignación 12,000,000 - - - - - 12,000,000 1 2 8010 01 Recursos libre asignación (Fondos Comunes) 10,000,000 - 10,000,000 1 2 8010 02 Recursos SGP Agua Potable 2,000,000 - 2,000,000

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

RUBRO DENOMINACIÓN VALOR

13 Presupuesto de ingresos 0

131 Asignaciones Directas 0

132 Fondo de Compensación Regional 0

133 Fondo de Desarrollo Regional 0

134 Fondo de Ciencia y Tecnología 0

135 Funcionamiento del sistema 0

1351 Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación 0 1352 Fortalecimiento de la Secretaría Técnica del OCAD 0

136 Recursos de Capital 0

1361 Recursos del Crédito 0

1362 Rendimientos Financieros 0

(4)

4

FONDO LOCAL DE SALUD

FORZOSA INVERSIÓN

14 FONDO LOCAL DE SALUD 300,000 457,144,211 - - 426,343,167 259,987,525 1,143,774,903 14 10 INGRESOS TOTALES 300,000 457,144,211 - - 426,343,167 259,987,525 1,143,774,903 14 10 10 INGRESOS CORRIENTES 300,000 444,744,211 424,343,167 259,987,525 1,129,374,903 14 10 10 10 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 300,000 444,744,211 424,343,167 259,987,525 1,129,374,903 14 10 10 10 10 Derechos de explotación de juegos de suerte y azar 300,000 300,000

14 10 10 10 10 01 Rifas 300,000 300,000

14 10 10 10 60 TRASFERENCIAS - 444,744,211 424,343,167 259,987,525 1,129,074,903 14 10 10 10 60 10 Transferencias para Libre Inversion 8,750,000 8,750,000 14 10 10 10 60 10 10 Del Nivel Nacional 8,750,000 8,750,000 14 10 10 10 60 10 10 01

Empresa Territorial para la salud ETESA (máximo

el 25% en los términos del Art. 60 de la Ley 715) 8,750,000 8,750,000 14 1010 1060 20 Trasferencias para Inversión - 444,744,211 415,593,167 259,987,525 1,120,324,903 14 10 10 10 60 20 10 Del Nivel Nacional - 444,744,211 415,593,167 - 860,337,378 14 10 10 10 60 20 10 01

S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad -

SSF 388,978,406 388,978,406

14 10 10 10 60 20 10 02 S. G. P. Salud - Salud Publica 55,765,805 55,765,805 14 10 10 10 60 20 10 03 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- SSF 389,343,167 389,343,167 14 10 10 10 60 20 10 04

Empresa Territorial para la Salud -ETESA -75 -

Inversión en salud, Art.. 60 de la ley 715/2001 26,250,000 26,250,000 14 10 10 10 60 20 20 Del nivel Departamental - - - 259,987,525 259,987,525 14 10 10 10 60 20 20 01 Rentas Cedidas Departamento - SSF 259,987,525 259,987,525 14 10 20 INGRESOS DE CAPITAL - 12,400,000 - - 2,000,000 - 14,400,000 14 10 20 10 Rendimientos por operaciones financieras - 12,400,000 - - 2,000,000 - 14,400,000 14 10 20 10 10 Provenientes de Recursos Libre Inversión - - 500,000 - 500,000 14 10 20 10 10 01 Etesa 25% - 500,000 500,000 14 10 20 10 20

Provenientes de Recursos con destinación

especifica - 12,400,000 - - 1,500,000 - 13,900,000 14 10 20 10 20 01

S. G. P. SALUD - Subsidio a la Demanda - Cuenta

Maestra 12,000,000 12,000,000

14 10 20 10 20 02 S. G. P. Salud - Salud Publica 400,000 400,000

14 10 20 10 20 03 Etesa 75% 1,500,000 1,500,000

DENOMINACIÓN RUBRO

RECURSOS PROPIOS

TRANSFERENCIAS

RN RD TOTAL

PROPOSITO GENERAL

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

ARTICULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento e inversión del municipio de Gachancipa para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre del 2013, en la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE

($8.941.253.319.00), de acuerdo con el siguiente detalle:

SECCIÓN CONCEJO MUNICIPAL

1. Gastos de funcionamiento $ 140.543.856

2. Gastos Gaceta del Concejo $ 6.646.500

TOTAL FUNCIONAMIENTO CONCEJO $ 147.190.356

SECCIÓN PERSONERÍA MUNICIPAL

1. Gastos de funcionamiento $88.405.200

(5)

5

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1. Gastos de funcionamiento $1.797.641.923

TOTAL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL $1.797.641.923

SECCIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

1. Gastos de funcionamiento $84.542.236

TOTAL FUNCIONAMIENTO UNIDAD SERVICIOS PÚBLICOS $84.542.236

SERVICIO DE LA DEUDA TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

RENTAS PROPIAS

TOTAL GASTOS

1. Gastos $0 $216.000.000

TOTAL GASTOS SERVICIO DE LA DEUDA $216.000.000

SECTOR EDUCACION Y ALIMENTACIÓN ESCOLAR

TRANSFERENCIA MUNICIPIO

1. Gastos $678.856.411 $236.624.024

TOTAL GASTOS EDUCACIÓN $915.480.435

SECTOR SALUD

1. Gastos $1.193.909.098 $16.150.000

TOTAL GASTOS SALUD $1.210.059.098

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $295.501.104 $391.070.000

TOTAL GASTOS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $697.571.104

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $45.540.539 $314.459.461

(6)

6

SECTOR CULTURA

1. Gastos $130.683.597 $514.316.403

TOTAL GASTOS CULTURA $645.000.000

SECTOR ELECTRICO

1. Gastos $360.000.000

TOTAL GASTOS SECTOR ELECTRICO $360.000.000

SECTOR VIVIENDA

1. Gastos $43.000.000

TOTAL GASTOS SECTOR VIVIENDA $43.000.000

SECTOR AGROPECUARIO TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $282.008.271 $100.000

TOTAL GASTOS SECTOR AGROPECUARIO $282.108.271

SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $125.000.000 $125.000.000

TOTAL GASTOS INFRAESTRUCTURA VIAL $250.000.000

SECTOR MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $66.400.000 $51.500.000

TOTAL GASTOS MEDIO AMBIENTE $117.900.000

FONDO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES TRANSFERENCIA

MUNICIPIO

1. Gastos $0 $50.579.149

(7)

7

SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $76.000.000 $65.000.000

TOTAL GASTOS PROMOCION DEL DESARROLLO $141.000.000

SECTOR ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $182.000.000 $331.125.000

TOTAL GASTOS DE ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES $513.125.000

SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $171.000.000 $1.000.000

TOTAL GASTOS EQUIPAMENTO MUNICIPAL $172.000.000

SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $41.000.000 $15.000.000

TOTAL GASTOS DESARROLLO COMUNITARIO $56.000.000

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $0 $432.280.000

TOTAL GASTOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $432.280.000

SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD

TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $68.370.548 $254.000.000

TOTAL GASTOS JUSTICIA $322.370.548

OTROS SECTORES TRANSFERENCIA MUNICIPIO RENTAS PROPIAS TOTAL GASTOS

1. Gastos $0 $50.000.000

TOTAL GASTOS OTROS SECTORES $50.000.000

CONSOLIDACIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 2.117.779.715

(8)

8

SERVICIO DE LA DEUDA $ 216.000.000

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS $0

TOTAL GASTOS PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO $ 8.941.253.319

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2013

2 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,584,983,752 929,312,283 742,341,206 970,285,386 454,343,167 259,987,525 8,941,253,319 2 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,117,779,715 - - - - - 2,117,779,715 2 1 10 SECCION CONCEJO MUNICIPAL 147,190,356 - - - - - 147,190,356 2 1 10 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 147,190,356 - - - - - 147,190,356 2 1 10 10 10 GASTOS DE PERSONAL 99,335,556 - - - - - 99,335,556 2 1 10 10 1010 Servicios Personales Asociados a la Nómina 15,234,829 0 0 0 0 0 15,234,829 2 1 10 10 101001 Sueldos de Personal de Nómina 11,048,834 11,048,834 2 1 10 10 101004 Primas Legales 1,968,447 - - - - - 1,968,447 2 1 10 10 101004 01 Prima de Navidad 1,047,711 1,047,711 2 1 10 10 101004 02 Prima de Vacaciones 460,367 460,367 2 1 10 10 101004 03 Prima de Servicios 460,368 460,368 2 1 10 10 101005 Indemnización por Vacaciones 675,206 675,206 2 1 10 10 101009 Dotación de Personal 939,372 939,372 2 1 10 10 1010 11 Otros gastos de personal asociados a la nómina 602,971 0 0 0 0 0 602,971 2 1 10 10 1010 1101 Subsidio de Alimentación 602,971 602,971 2 1 10 10 1030 Servicios Personales Indirectos 79,276,506 0 0 0 0 0 79,276,506 2 1 10 10 103001 Honorarios Concejales 79,276,506 79,276,506 2 1 10 10 1040 Contribuciones Inherentes a la Nómina 4,824,221 0 0 0 0 0 4,824,221 2 1 10 10 1040 20 Aportes Previsión Social - Sector Privado 3,537,631 0 0 0 0 0 3,537,631 2 1 10 10 1040 2001 Aportes para Salud 939,150 939,150 2 1 10 10 1040 2002 Aportes para Pensiones 1,325,860 1,325,860 2 1 10 10 1040 2003 Aportes ARP 57,674 57,674 2 1 10 10 1040 2004 Aportes Cesantías 1,214,946 1,214,946 2 1 10 10 1040 30 Aportes Parafiscales 1,286,590 0 0 0 0 0 1,286,590 2 1 10 10 1040 3001 SENA 71,477 71,477 2 1 10 10 1040 3002 ICBF 428,864 428,864 2 1 10 10 1040 3003 ESAP 71,477 71,477 2 1 10 10 1040 3004 Cajas de Compensación Familiar 571,818 571,818 2 1 10 10 1040 3005 Institutos Técnicos 142,954 142,954 2 1 10 10 20 GASTOS GENERALES 47,356,313 - - - - - 47,356,313 2 1 10 10 2010 Adquisición de Bienes 11,409,825 0 0 0 0 0 11,409,825 2 1 10 10 201001 Compra de Muebles y Equipos 4,431,000 4,431,000 2 1 10 10 201002 Materiales y Suministros 6,978,825 6,978,825 2 1 10 10 2020 Adquisición de Servicios 35,946,488 0 0 0 0 0 35,946,488 2 1 10 10 202001 Capacitación y Asesorías 17,724,000 17,724,000 2 1 10 10 202002 Impresos y Publicaciones 110,775 110,775 2 1 10 10 202003 Seguros 498,488 498,488 2 1 10 10 202004 Mantenimiento 1,661,625 1,661,625 2 1 10 10 202005 Servicios Públicos 2,769,375 2,769,375 2 1 10 10 202006 Medios de Comunicación 5,981,850 5,981,850 2 1 10 10 202007 Gaceta Municipal 6,646,500 6,646,500 2 1 10 10 202008 Sostenimiento MECI 553,875 553,875 2 1 10 10 30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 498,488 0 0 0 0 0 498,488 2 1 10 10 30 17 Pago aporte FENACON 498,488 498,488 2 1 20 SECCION PERSONERIA MUNICIPAL 88,405,200 - - - - - 88,405,200 2 1 20 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 88,405,200 - - - - - 88,405,200 2 1 20 10 10 GASTOS DE PERSONAL 82,118,609 - - - - - 82,118,609 2 1 20 10 1010 Servicios Personales Asociados a la Nómina 61,006,166 0 0 0 0 0 61,006,166 2 1 20 10 10 10 01 Sueldos de Personal de Nómina 48,021,112 48,021,112 2 1 20 10 101004 Primas Legales 8,713,536 - - - - - 8,713,536 2 1 20 10 101004 01 Prima de Navidad 4,595,221 4,595,221 2 1 20 10 101004 02 Prima de Vacaciones 2,098,009 2,098,009 2 1 20 10 101004 03 Prima de Servicios 2,020,305 2,020,305 2 1 20 10 101005 Indemnización por Vacaciones 2,845,121 2,845,121 2 1 20 10 101009 Dotación de Personal 832,000 832,000 2 1 20 10 10 10 11 Otros Gastos de personal asociados a la nómina 594,397 - - - - - 594,397 2 1 20 10 101011 01 Subsidio de Alimentación 594,397 594,397 2 1 20 10 1040 Contribuciones Inherentes a la Nómina 21,112,443 - - - - - 21,112,443 2 1 20 10 1040 20 Aportes Previsión Social al Sector Privado 16,277,733 0 0 0 0 0 16,277,733 2 1 20 10 1040 2001 Aportes para Salud 4,239,179 4,239,179 2 1 20 10 1040 2002 Aportes para Pensiones 5,598,542 5,598,542 2 1 20 10 1040 2003 Aportes ARP 260,336 260,336 2 1 20 10 1040 2004 Aportes Cesantías 6,179,677 6,179,677 2 1 20 10 1040 30 Aportes Parafiscales 4,834,710 0 0 0 0 0 4,834,710 2 1 20 10 1040 3001 SENA 307,788 307,788 2 1 20 10 1040 3002 ICBF 1,738,564 1,738,564 2 1 20 10 1040 3003 ESAP 307,788 307,788 2 1 20 10 1040 3004 Cajas de Compensación Familiar 1,864,996 1,864,996 2 1 20 10 1040 3005 Institutos técnicos 615,574 615,574

FORZOSA INVERSIÓN PROPOSITO GENERAL RUBRO DENOMINACION RECURSOS PROPIOS TRANSFERENCIAS

(9)

(10)

10 2 1 30 10 204001 Reconocimiento Transporte Concejales 7,000,000 7,000,000 2 1 30 10 30 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 244,462,471 - - - - - 244,462,471 2 1 30 10 30 01 FONPET Venta de Activos 1,000 1,000 2 1 30 10 30 02 Cuotas partes pensionales 8,000,000 8,000,000 2 1 30 10 30 03 Bonos pensionales 1,000 1,000 2 1 30 10 30 04 Asociación de Municipios 45,000,000 45,000,000 2 1 30 10 30 05 Aporte Federación de Municipios 3,116,850 3,116,850 2 1 30 10 30 06 Fondo de Pensiones 14,000,000 14,000,000 2 1 30 10 30 07 Sentencias, Conciliaciones y peritazgo 20,000,000 20,000,000 2 1 30 10 30 08 Participación Ambiental- Corporaciones Autónomas Regionales 154,343,621 154,343,621 2 1 40 SECCION UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 84,542,236 - - - - - 84,542,236 2 1 40 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 84,542,236 - - - - - 84,542,236 2 1 40 10 10 GASTOS DE PERSONAL 84,542,236 - - - - - 84,542,236 2 1 40 10 10 10 Servicios Personales Asociados a la Nómina 63,031,628 0 0 0 0 0 63,031,628 2 1 40 10 10 1001 Sueldos de Personal de Nómina 46,920,201 46,920,201 2 1 40 10 10 1004 Primas legales 8,553,162 - - - - - 8,553,162 2 1 40 10 10 1004 01 Prima de Navidad 4,398,769 4,398,769 2 1 40 10 10 1004 02 Prima de Vacaciones 1,955,008 1,955,008 2 1 40 10 10 1004 03 Prima de Servicios 2,199,384 2,199,384 2 1 40 10 10 1005 Indemnización por Vacaciones 3,000,000 3,000,000 2 1 40 10 10 1007 Auxilio de Transporte 854,280 854,280 2 1 40 10 10 1009 Dotación de Personal 2,000,000 2,000,000 2 1 40 10 10 10 11 Otros gastos de personal asociados a la nómina 1,703,986 - - - - - 1,703,986 2 1 40 10 10 1011 01 Subsidio de Alimentación 1,703,986 1,703,986 2 1 40 10 10 40 Contribuciones Inherentes a la Nómina 21,510,608 - - - - - 21,510,608 2 1 40 10 10 40 20 Aportes Previsión Social - Sector Privado 16,965,213 0 0 0 0 0 16,965,213 2 1 40 10 10 40 2001 Aportes para Salud 3,988,217 3,988,217 2 1 40 10 10 40 2002 Aportes para Pensiones 5,630,424 5,630,424 2 1 40 10 10 40 2003 Aportes ARP 946,572 946,572 2 1 40 10 10 40 2004 Aportes Cesantías 6,400,000 6,400,000 2 1 40 10 10 40 30 Aportes Parafiscales 4,545,394 0 0 0 0 0 4,545,394 2 1 40 10 10 40 3001 SENA 234,601 234,601 2 1 40 10 10 40 3002 ICBF 1,730,182 1,730,182 2 1 40 10 10 40 3003 ESAP 234,601 234,601 2 1 40 10 10 40 3004 Cajas de Compensación Familiar 1,876,808 1,876,808 2 1 40 10 10 40 3005 Institutos técnicos 469,202 469,202 2 2 DEUDA 216,000,000 - - - - - 216,000,000 2 205 SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA 216,000,000 - - - - - 216,000,000 2 20510 SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA -

AMORTIZACION DE CAPITAL

148,000,000

- - - - - 148,000,000 2 20510 01 Maquinaria y Transporte 148,000,000 - - - - - 148,000,000 2 20510 01 01 Amortizacion de Capital 148,000,000 148,000,000 2 20520 SERVICIO A LA DEUDA BANCA COMERCIAL PRIVADA -

INTERESES

68,000,000

- - - - - 68,000,000 2 20520 01 Sector maquinaria y transporte 48,000,000 - - - - - 48,000,000

2 20520 01 01 Intereses 48,000,000 48,000,000

2 20520 02 Sector Infraestructura 20,000,000 - - - - - 20,000,000

2 20520 02 01 Intereses 20,000,000 20,000,000

2 3 GASTOS DE INVERSION 3,251,204,038 929,312,283 742,341,206 970,285,386 454,343,167 259,987,525 6,607,473,605 2 301 SECTOR EDUCACION Y ALIMENTACION ESCOLAR 236,624,024 176,666,968 100,000,000 402,189,443 - - 915,480,435 2 30140 CALIDAD - MATRICULA 236,624,024 166,666,968 100,000,000 402,189,443 - - 905,480,435 2 30140 01 Construcciòn, ampliación y adecuación infraestructura educativa - 100,000,000 100,000,000 200,000,000 2 30140 02 Mantenimiento infraestructura educativa - 250,000,000 250,000,000 2 30140 03 Dotación institucional de infraestructura educativa 28,290,992 52,189,443 80,480,435 2 30140 04

Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el

aprendizaje 50,000,000 50,000,000

2 30140 05 Pago de servicios Públicos de Instituciones Educactivas 6,739,927 18,260,073 - 25,000,000 2 30140 06 Transporte Escolar - 125,000,000 - 125,000,000 2 30140 07 ALIMENTACION ESCOLAR 96,593,105 23,406,895 - - - - 120,000,000 2 30140 07 01 Alimentación Escolar 96,593,105 23,406,895 120,000,000 2 30140 08 Planes de Mejoramiento 55,000,000 - - - - - 55,000,000 2 30140 08 01 Club de Refuerzo Escolar 8,000,000 8,000,000 2 30140 08 02 Refuerzo escolar ICFES - Pruebas del Saber 7,000,000 7,000,000 2 30140 08 03 Club de Informática Juvenil 10,000,000 10,000,000 2 30140 08 04 Programa Ludotecas 30,000,000 30,000,000 2 30150 CALIDAD - GRATUIDAD - 10,000,000 - - - - 10,000,000 2 30150 01 Transferencias para Calidad Gratuidad (Sin Situación de Fondos) 10,000,000 10,000,000 2 302 SECTOR SALUD 16,150,000 457,144,211 44,434,195 6,000,000 426,343,167 259,987,525 1,210,059,098 2 30210 REGIMEN SUBSIDIADO - 400,978,406 - - 415,593,167 259,987,525 1,076,559,098 2 30210 01 Subsidio a la Demanda Regímen Subsidiado (Continuidad) - 400,978,406 - - 415,593,167 259,987,525 1,076,559,098

2 30210 01 01 Recursos S.G.P SSF 388,978,406 388,978,406

(11)

11 2 30210 01 03 Recursos ETESA - 26,250,000 26,250,000 2 30210 01 04 Cofinanciación Departamental SSF - 259,987,525 259,987,525 2 30210 01 05 Rendimientos financieros 12,000,000 - 12,000,000 2 3 02 20 SALUD PUBLICA 10,000,000 56,165,805 34,434,195 6,000,000 - - 106,600,000 2 30220 01 SALUD INFANTIL - 9,165,805 834,195 6,000,000 - - 16,000,000 2 30220 01 01 Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) - 9,165,805 834,195 - - - 10,000,000 2 30220 01 01 01 Contratación, con las Empresas Sociales del Estado. 9,000,000 9,000,000

2 30220 01 01 02

Adquisición de Insumos y Elementos, Publicaciones y Equipos para desarrollar las prioridades de Salud Pública, según

competencias. 165,805 834,195 1,000,000 2 3 02 20 01 02

Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia

(AIEPI) - - 6,000,000 - - 6,000,000 2 30220 01 02 01

Talento Humano que Desarrolla Funciones de Carácter

Operativo - 6,000,000 6,000,000 2 30220 02 Salud Sexual y Reproductiva 3,000,000 6,000,000 - - - - 9,000,000 2 30220 02 01 Salud Materna 1,000,000 3,000,000 4,000,000 2 30220 02 01 01

Operativo 1,000,000 3,000,000 4,000,000 2 30220 02 02 VIH Sida, e Infecciones de Transmisión Sexual - 1,000,000 - - - - 1,000,000 2 30220 02 02 01

Operativo 1,000,000 1,000,000

2 30220 02 03 Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes 2,000,000 2,000,000 - - - - 4,000,000 2 30220 02 03 01

Operativo 2,000,000 2,000,000 4,000,000 2 3 02 20 03 Salud Oral - 6,000,000 - - - - 6,000,000 2 30220 03 01

Operativo 6,000,000 6,000,000

2 3 02 20 04 Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables 3,000,000 6,000,000 - - - - 9,000,000 2 30220 04 01 Sustancias Psicoactivas 3,000,000 3,000,000 - - - - 6,000,000 2 30220 04 01 01

Operativo 3,000,000 3,000,000 6,000,000 2 30220 04 02

Otros Programas y Estrategias para la Promociòn de la Salud

Mental y Lesiones Violentas Evitables. 3,000,000 - - - - 3,000,000 2 30220 04 02 01

Operativo 3,000,000 3,000,000

2 3 02 20 05 Las Enfermedades Transmisibles y las Zoonosis 2,600,000 - - - - 2,600,000

2 30220 05 01 Tuberculosis 1,300,000 1,300,000

2 30220 05 01 01

Operativo 1,300,000 1,300,000

2 30220 05 02 Lepra 1,300,000 - - - - 1,300,000 2 30220 05 02 01

Operativo 1,300,000 1,300,000

2 3 02 20 06 Nutrición 1,000,000 6,000,000 - - - - 7,000,000 2 30220 06 01

Operativo 1,000,000 6,000,000 7,000,000 2 3 02 20 07 La Gestión para el Desarrollo Operativo y Funcional del PNSP 20,000,000 - - - - 20,000,000 2 30220 07 01 Acciones de Planeación, Priorización y Gestión Intersectorial. 12,000,000 - - - - 12,000,000 2 30220 07 01 01

Adquisición de Insumos, Elementos, Publicaciones y Equipos para Desarrollar las Prioridades de Salud Pública, según

Competencias. 1,000,000 1,000,000

2 30220 07 01 02

Operativo 11,000,000 11,000,000

2 30220 07 02 Capacitación y Asistencia Técnica. 8,000,000 - - - - 8,000,000 2 30220 07 02 01

Operativo 8,000,000 8,000,000

2 30220 08 Vigilancia en Salud Pública 3,000,000 400,000 33,600,000 - - - 37,000,000 2 30220 08 01

Operativo 3,000,000 400,000 33,600,000 37,000,000 2 30240 Otros Gastos en Salud 6,150,000 - 10,000,000 - 10,750,000 - 26,900,000 2 30240 01 Promoción Social 3,000,000 - - - - - 3,000,000 2 30240 01 01 Población Victima del Desplazamiento Forzado por la Violencia 1,000,000 1,000,000 2 30240 01 02 Entorno Familiar, Cultural y Social 1,000,000 1,000,000 2 30240 01 03

Etnia, Discapacidad, Género, Niñez, Adolescencia, Personas

Mayores 1,000,000 1,000,000

2 30240 02 Otros Gastos no incluidos en Salud 3,150,000 - 10,000,000 - 10,750,000 - 23,900,000 2 30240 02 01

Servicios Personales Indirectos (Profesionales, Asesorias y

apoyo) 3,150,000 10,000,000 10,750,000 23,900,000 2 303 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 391,070,000 295,501,104 - - - - 686,571,104 2 30310 ACUEDUCTO 100,000,000 88,650,332 - - - - 188,650,332 2 3 03 10 01

Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y

Redistribución 14,775,055 14,775,055

2 3 03 10 02 Acueducto - Captación 50,000,000 50,000,000 2 3 03 10 03 Acueducto - Tratamiento 73,875,277 73,875,277 2 3 03 10 04 Acueducto - Distribución 49,000,000 49,000,000 2 3 03 10 05

Contibuciones Superintendencia de Servicios Públicos

(12)

12 2 30320 01

Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y

Redistribución 14,775,055 14,775,055

2 30320 02 Alcantarillado - Recolección 10,000,000 10,000,000 2 30320 03 Alcantarillado - Transporte 50,000,000 50,000,000 2 30320 04 Alcantarillado - Tratamiento 24,000,000 24,000,000 2 30320 05 Alcantarillado - Descarga 12,000,000 12,000,000 2 30320 06

Domiciliarios y/o demas entidades 1,000,000 1,000,000 2 30330 ASEO 194,070,000 14,775,055 - - - - 208,845,055 2 30330 01 Contribución para Subsidios- Fondo de Solidaridad y

Redistribución 14,775,055 14,775,055

2 30330 02 Aseo - Disposición Final 40,000,000 40,000,000 2 30330 03 Aseo - Fortalecimiento Institucional 153,070,000 153,070,000 2 30330 04

Domiciliarios y/o demas entidades 1,000,000 1,000,000 2 30340 TRANSFERENCIAS PDA INVERSIÓN - 177,300,662 - - - - 177,300,662 2 3 03 40 01 Plan Departamental de Aguas 177,300,662 177,300,662 2 30340 02 Tasa Retributiva CAR Ley 99 / 93 y Acuerdo Nº 015 de 2000 500,000 500,000 2 304 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 314,459,461 - - 45,540,539 - - 360,000,000 2 3 04 01 ESCUELA DE FORMACIÓN, MASIFICACIÓN Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 104,459,461 - - 45,540,539 - - 150,000,000 2 3 04 01 01

Pago de instructores contratados para la práctica del Deporte y la

Recreación 104,459,461 45,540,539 150,000,000 2 3 04 02 MASIFICACIÓN Y RECREACIÓN 190,000,000 - - - - - 190,000,000 2 3 04 02 01

Fomento, Desarrollo y práctica del Deporte, la Recreación y el

aprovechamiento del tiempo libre 100,000,000 100,000,000 2 3 04 02 02

Dotación de escenarios deportivos e Implemetos para la práctica

del deporte 90,000,000 90,000,000

2 3 04 03 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 20,000,000 - - - - - 20,000,000 2 3 04 03 01 Preinversión en infrestructura 10,000,000 10,000,000 2 3 04 03 02

Construcción, Mantenimiento y/o Adecuación de los Escenarios

Deportivos y Recreativos 10,000,000 10,000,000 2 305 SECTOR CULTURA 514,316,403 - 56,528,193 74,155,404 - - 645,000,000 2 305 01

FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVIENTOS Y EXPRESIONES

ARTISTICAS Y CULTURALES 190,471,807 - 56,528,193 - - - 247,000,000 2 305 01 01 Día de la Madre 17,471,807 5,528,193 23,000,000 2 305 01 02 Día de la Mujer 3,000,000 20,000,000 23,000,000

2 305 01 03 Tardes Culturales 20,000,000 20,000,000

2 305 01 04 Concurso Música Carranguera 3,000,000 3,000,000

2 305 01 05 Concurso de Bandas 8,000,000 8,000,000

2 305 01 06 XVIII Semana Cultural Internacional 165,000,000 165,000,000 2 305 01 07 Día de los Reyes Magos 5,000,000 5,000,000 2 3 05 02 INFRAESTRUCTURA Y PATRIMONIO 105,000,000 - - - - - 105,000,000 2 3 05 02 01 Preinversión en infrestructura 15,000,000 15,000,000 2 3 05 02 02

Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la infraestructura

Artística y Cultural 50,000,000 50,000,000

2 3 05 02 03 Protección del Patrimonio Cultural 40,000,000 40,000,000 2 3 05 03 ESCUELAS DE FORMACIÓN 211,844,596 - - 74,155,404 - - 286,000,000 2 305 03 01

Pago de Instructores contratados para la ejecución de

programas y proyectos 75,844,596 34,155,404 110,000,000 2 305 03 02 Dotación de la infraestructura artistica y cultural 49,000,000 40,000,000 89,000,000 2 305 03 03 Promoción y divulgación de expresiones artísticas y culturales 50,000,000 50,000,000 2 305 03 04 Formación, capacitación e investigación artística y cultural 10,000,000 10,000,000 2 305 03 05 Biblioteca pública Municipal 27,000,000 27,000,000 2 3 05 04 SEGURIDAD SOCIAL DEL CREADOR Y DEL GESTOR CULTURAL 7,000,000 7,000,000 2 3 05 04 01 Seguridad Social del creador y del gestor cultural 7,000,000 7,000,000 2 306 SECTOR ELECTRICO 360,000,000 - - - - - 360,000,000

2 306 01

Pago de Convenios o Contratos de Suministro de Energía Eléctrica para el Servicio de Alumbrado Público o para el

Mantenimiento y Expansión del Servicio de Alumbrado Público 360,000,000 360,000,000 2 307 SECTOR VIVIENDA 43,000,000 - - - - - 43,000,000 2 307 01 Subsidios para Adquisición de Vivienda de Interés Social 1,000,000 1,000,000 2 307 02

Planes y Proyectos de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento

Básico 1,000,000 1,000,000

2 307 03 Proyectos de Titulación y Legalización de Predios 40,000,000 40,000,000

2 307 04

Compra de Terrenos tanto en lo urbano como en lo rural para

(13)

13 2 308 01 01 04 01 Subsidio de Alimentación 572,330 572,330 2 308 01 02 Contribuciones Inherentes a la Nómina - - 69,256,417 - - 69,256,417 2 308 01 02 01 Aportes Previsión Social - Sector Privado - - 64,596,312 - - 64,596,312 2 308 01 02 01 01 Aportes para Salud 47,491,517 47,491,517 2 308 01 02 01 02 Aportes para Pensiones 4,036,779 4,036,779

2 308 01 02 01 03 Aportes ARP 5,698,982 5,698,982

2 308 01 02 01 04 Aportes Cesantías 7,369,034 7,369,034 2 308 01 02 02 Aportes Parafiscales - - 4,660,105 - - 4,660,105

2 308 01 02 02 01 SENA 534,280 534,280

2 308 01 02 02 02 ICBF 237,458 237,458

2 308 01 02 02 03 ESAP 1,751,250 1,751,250

2 308 01 02 02 04 Cajas de Compensación Familiar 237,458 237,458 2 308 01 02 02 05 Institutos técnicos 1,899,661 1,899,661 2 308 02

Programas de fomento a proyectos y actividades de asistencia

técnica 100,000 - 202,100,000 - - 202,200,000 2 308 02 01 Programas y Proyectos de Asistencia Técnica y Rural 82,500,000 82,500,000 2 308 02 02

Desarrollo de Programas y Proyectos Productivos en el Marco del

Plan Agropecuario 100,000,000 100,000,000

2 308 02 03

Promoción de Alianzas, Asociaciones u Otras formas Asociativas

de Productores 1,000,000 1,000,000

2 308 02 04 Servicio social universitario 3,600,000 3,600,000 2 308 02 05 Asistencia Tècnica profesional en el sector agropecuario 15,000,000 15,000,000 2 308 02 06 Coso Municipal 100,000 100,000 2 309 SECTOR TRANSPORTE 125,000,000 - - 125,000,000 - - 250,000,000 2 309 01 Construcción de Vías 45,000,000 45,000,000 90,000,000 2 309 02 Mejoramiento de Vìas 20,000,000 20,000,000 40,000,000 2 309 03 Rehabilitación de Vías 20,000,000 20,000,000 40,000,000 2 309 04 Mantenimiento Rutinario de Vías 20,000,000 20,000,000 40,000,000 2 309 05 Planes de tránsito, educación, dotación de equipos y seguridad

víal

20,000,000

20,000,000 40,000,000 2 310 SECTOR MEDIO AMBIENTE 51,500,000 - - 38,400,000 28,000,000 - 117,900,000 2 310 01

Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos Liquidos y

Sólidos 16,200,000 16,200,000

2 310 02

Conservación de Microcuencas que abastecen el Acueducto,

Protección de Fuentes y Reforestación de dichas Cuencas 21,500,000 21,500,000 2 310 03 Educación Ambiental no Formal 7,000,000 6,000,000 13,000,000 2 310 04

Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas de reserva

naturales 40,000,000 40,000,000

2 310 05 Reforestación y Control de Erosión 22,200,000 22,200,000 2 310 06

Ejecución de obras de reducción del riesgo de desastres

(mitigación) en cuencas hidrográficas 4,500,000 500,000 5,000,000 2 311 SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES 50,579,150 - - - - - 50,579,150 2 311 01

Elaboración, Desarrollo y actualización de Planes de Emergencia

y Contingencia 10,000,000 10,000,000

2 311 02

Inversiones en infraestructura física para prevención y

reforzamiento estructural. 5,000,000 5,000,000 2 311 03

Contratos celebrados con Cuerpos de Bomberos para la

Prevención y Control de Incendios 20,579,150 20,579,150 2 311 04 Plan para la Gestión del riesgo de desastres 15,000,000 15,000,000 2 312 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 65,000,000 - - 76,000,000 - - 141,000,000 2 312 01

Promoción de asociaciones y Alianzas para el Desarrollo

Empresarial e Industrial 22,000,000 22,000,000

2 312 02 Promoción de la capacitación para el Empleo 7,000,000 7,000,000 2 312 03 Servicio social universitario 3,000,000 3,000,000 2 3 1204 Promoción del Desarrollo Turistico Municipal 54,000,000 54,000,000 2 312 05 Fondo de Educación Técnica Tecnológica y Profesional 15,000,000 15,000,000 2 312 06 Auxilio Transporte Estudios Superiores y Técnicos 40,000,000 40,000,000 2 3 13 SECTOR ATENCION GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION

SOCIAL

331,125,000

- 150,000,000 32,000,000 - - 513,125,000 2 3 13 01 Protección Integral a la Primera infancia 59,000,000 - 150,000,000 - - - 209,000,000 2 3 13 01 01 Adecuación de Infraestructura 40,000,000 40,000,000 2 3 13 01 02 Programa de Atención Integral a la Primera Infancia - PAIPI - 150,000,000 150,000,000 2 3 13 01 03

Fortalecimiento de la Red de Frio del Programa Ampliado del

(14)

14

2 3 13 04 02 Contratación del Servicio 10,000,000 10,000,000 2 3 13 04 03 Prestación Directa del Servicio 90,000,000 - - - - - 90,000,000 2 3 13 04 03 01 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10,000,000 10,000,000 2 3 13 04 03 02 Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 80,000,000 80,000,000 2 3 13 05

Atención y Apoyo a la población desplazada por la violencia -

Victimas del Conflicto Armado 29,325,000 - - - - - 29,325,000 2 3 13 05 01 Acciones Humanitarias 22,325,000 22,325,000 2 3 13 05 02 Desarrollo Económico Local 1,000,000 1,000,000

2 3 13 05 03 Gestión Social 1,000,000 1,000,000

2 3 13 05 04 Hábitat 1,000,000 1,000,000

2 3 13 05 05 Asistencia Funeraria 4,000,000 4,000,000 2 3 13 06 Programas de Discapacidad 62,300,000 - - 10,000,000 - - 72,300,000 2 3 13 06 01 Contratación del Servicio 15,000,000 15,000,000 2 3 13 06 02 Prestación Directa del Servicio 47,300,000 - - 10,000,000 - - 57,300,000 2 3 13 06 02 01 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 47,300,000 47,300,000 2 3 13 06 02 02 Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 10,000,000 10,000,000 2 3 13 07

Programas diseñados para la superación de la pobreza

extrema en el marco de la Red Juntos - Familias en Acción 25,000,000 - - - - - 25,000,000 2 3 13 07 01 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 10,000,000 10,000,000 2 3 13 07 02 Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 15,000,000 - 15,000,000 2 3 13 08 Protección Integral de la Juventud 29,500,000 - - - - - 29,500,000 2 3 13 08 01 Contratación del Servicio 18,000,000 18,000,000 2 3 13 08 02 Prestación Directa del Servicio 11,500,000 - - - - - 11,500,000 2 3 13 08 02 01 Talento Humano que desarrolla funciones de carácter operativo 11,000,000 11,000,000 2 3 13 08 02 02 Adquisición de Insumos, Suministro y Dotación 500,000 500,000 2 314 SECTOR EQUIPAMENTO MUNICIPAL 1,000,000 - - 171,000,000 - - 172,000,000 2 314 01

Mejoramiento y Mantenimiento de Dependencias de la

Administración 100,000,000 100,000,000

2 314 02

Construcción de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios y

Mobiliarios del Espacio Público 40,000,000 40,000,000

2 314 03

Mejoramiento y Mantenimiento de Plazas de Mercado, Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y Mobiliarios del Espacio

Público 31,000,000 31,000,000

2 314 04

Mejoramiento y Mantenimiento de Zonas Verdes, Parques,

Plazas y Plazoletas 1,000,000 1,000,000

2 315 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 15,000,000 - 41,000,000 - - - 56,000,000

2 315 01

Construcción adecuación mantenimiento y dotación de Centros Integrales Sociales y/o prestación de servicios Centro Transitorio

de Menores Infractores de la Ley Penal - 8,000,000 8,000,000

2 315 02

Programas de capacitación, asesoría y asistencias técnica para consolidar procesos de participación ciudadana y control social

5,000,000

2,000,000 7,000,000

2 315 03

Prestacion de Servicios a Menores con Derechos Inobservados, Amenazados o Vulnerados Mientras Se Reintegran A Su Familia

De Origen O Familia Extensa 2,000,000 2,000,000 2 315 04 Emisora Comunitaria y Medios de Comunicación 25,000,000 25,000,000 2 315 05 Consejo de politica Social 4,000,000 4,000,000

2 315 06

Estudios diseños y construcción Hogares de Paso y/o prestación

de servicios hogar de protección integral para menores 5,000,000 5,000,000 2 315 07 Pasantias Universitarias 5,000,000 5,000,000 2 316 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 432,280,000 - - - - - 432,280,000

2 316 01

Servicios Profesionales, Asesorias y/o Consultorias y/o

Interventorias 244,280,000 244,280,000

2 316 02 Investigación, diseños y estudios 40,000,000 40,000,000

2 316 03

Programas de Capacitación y Asistencia Técnica Orientados al

(15)

15 2 317 01 01 03 01 Subsidio de Alimentación 572,330 572,330 2 3 1701 02 Contribuciones Inherentes a la Nómina - - 23,648,625 - - - 23,648,625 2 317 01 02 01 Aportes Previsión Social - Sector Privado - - 22,041,338 - - - 22,041,338 2 317 01 02 01 01 Aportes para Salud 16,380,000 16,380,000 2 317 01 02 01 02 Aportes para Pensiones 1,392,300 1,392,300

2 317 01 02 01 03 Aportes ARP 1,965,600 1,965,600

2 317 01 02 01 04 Aportes Cesantías 2,303,438 2,303,438 2 317 01 02 02 Aportes Parafiscales - - 1,607,288 - - - 1,607,288

2 317 01 02 02 01 SENA 184,275 184,275

2 317 01 02 02 02 ICBF 81,900 81,900

2 317 01 02 02 03 ESAP 604,013 604,013

2 317 01 02 02 04 Cajas de Compensación Familiar 81,900 81,900 2 317 01 02 02 05 Institutos técnicos 655,200 655,200 2 3 17 02 Gastos de Personal Comisaria de Familia - - 39,553,958 - - - 39,553,958 2 3 17 02 01 Servicios Personales Asociados a la Nómina - - 29,724,298 - - - 29,724,298 2 3 17 02 01 01 Sueldos de Personal de nómina - - 23,852,321 - - - 23,852,321 2 317 02 01 01 01 Sueldos de Personal de Nómina 23,852,321 23,852,321 2 317 02 01 02 Primas Legales - - 4,348,079 - - - 4,348,079 2 317 02 01 02 01 Prima de Navidad 2,236,155 2,236,155 2 317 02 01 02 02 Prima de Vacaciones 993,847 993,847 2 317 02 01 02 03 Prima de Servicios 1,118,078 - 1,118,078 2 3 17 02 01 03 Indemnización por vacaciones 1,523,898 - 1,523,898 2 317 02 02 Contribuciones Inherentes a la Nómina - - 9,829,661 - - - 9,829,661 2 317 02 02 01 Aportes Previsión Social - Sector Privado - - 7,518,967 - - - 7,518,967 2 317 02 02 01 01 Aportes para Salud 2,027,447 2,027,447 2 317 02 02 01 02 Aportes para Pensiones 2,862,278 2,862,278 2 317 02 02 01 03 Aportes ARP 124,748 124,748 2 317 02 02 01 04 Aportes Cesantías 2,504,494 2,504,494 2 317 02 02 02 Aportes Parafiscales - - 2,310,694 - - - 2,310,694

2 317 02 02 02 01 SENA 119,262 119,262

2 317 02 02 02 02 ICBF 879,554 879,554

2 317 02 02 02 03 ESAP 119,262 119,262

2 317 02 02 02 04 Cajas de Compensación Familiar 954,093 954,093 2 317 02 02 02 05 Institutos técnicos 238,523 238,523 2 3 1703

FONDO DE SEGURIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES -

FONSET 254,000,000 - - - - - 254,000,000 2 3 1703 01 Reconstrucción de Cuarteles y Otros 50,000,000 50,000,000 2 3 1703 02 Desarrollo del Plan integral de seguridad y convivencia

ciudadana

50,000,000

2 3 1703 03

Gastos Destinados a generar ambientes que propicien

seguridad 5,000,000 5,000,000

2 3 1703 04 Convenio Policía Nacional 14,000,000 14,000,000 2 3 1703 05 Adquidsión producción y mantenimiento de vehículos 88,000,000 88,000,000 2 3 1703 06 Otros programas de seguridad 20,000,000 20,000,000 2 3 1703 07 Convenio centros de reclusión 8,000,000 8,000,000 2 3 1703 08 Orden público y Gastos Electorales 8,000,000 8,000,000 2 3 1703 09 Plan de Accion de Derechos Humanos DIH 6,000,000 6,000,000 2 3 1703 10 Orientación y respuesta a víctimas de delitos 5,000,000 5,000,000 2 3 18 OTROS SECTORES DE INVERSION 50,000,000 - - - - - 50,000,000 2 3 1801 Cofinanciación Convenios y/o proyectos (NLS, DPTO, FAEP) 50,000,000 50,000,000

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

RUBRO DENOMINACIÓN VALOR

25 Presupuesto de Gastos 0

251 Gastos de Inversión 0

2511 Gastos operativos 0

25111 Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación 0 25112 Fortalecimiento de la Secretaría Técnica del OCAD 0

2512 Gastos de Inversión 0

25121 Proyecto A 0

25122 Proyecto B 0

25123 Proyecto N 0

252 Servicio de la Deuda 0

(16)

16

2522 Pago de Intereses 0

253 Compromisos Adquiridos a 31 de diciembre de 2011 0

2531 Compromiso A 0

2532 Compromiso B 0

2533 Compromiso N 0

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 3o. Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1994, de la Ley 225 de 1995, del Decreto 111 de 1996, Ley 715 de 2001, ley 809 de 2003 y deben aplicarse en armonía con éstas.

CAPÍTULO I

CAMPO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Concejo, la Personería y la Alcaldía conformada por las distintas dependencias.

CAPÍTULO II

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO 5o. De conformidad con las normas vigentes en materia presupuestal, el Presupuesto de Rentas y Recursos contiene la estimación de los Ingresos Corrientes del Municipio, los Recursos de Capital y los ingresos de los Fondos Especiales del Orden Municipal.

ARTÍCULO 6o. Los compromisos y las obligaciones a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan perfeccionado.

ARTÍCULO 7o. La Secretaria de Hacienda fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del tesoro municipal acorde con los objetivos financieros del municipio y la tasa de interés a corto y largo plazo.