R.A.F.A.M.
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
27/03/2018
09:01Del 01/01/2017 al 31/12/2017
Ejercicio:
2017
Rubro - Descripción Procedencia Recurso Modificaciones Recurso Recurso Dif. entre Recursos Dif. entre Dif. entre
Estimado Vigente Devengado Vigente y Percibido Devengado y Vigente y
Devengado Percibido Percibido
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios
11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos
11.4.01.00 - Ley 10.559
11.4.01.01 - Regimen General 21 - De libre disponibilidad 1.136.030.000,00 0,00 1.136.030.000,00 1.076.888.728,42 59.141.271,58 1.076.888.728,42 0,00 59.141.271,58
11.4.01.02 - Casinos 21 - De libre disponibilidad 16.870.000,00 0,00 16.870.000,00 14.701.830,87 2.168.169,13 14.701.830,87 0,00 2.168.169,13
Total Ley 10.559 1.152.900.000,00 0,00 1.152.900.000,00 1.091.590.559,29 61.309.440,71 1.091.590.559,29 0,00 61.309.440,71
Total Coparticipación de impuestos 1.152.900.000,00 0,00 1.152.900.000,00 1.091.590.559,29 61.309.440,71 1.091.590.559,29 0,00 61.309.440,71
11.9.00.00 - Otros tributarios
11.9.01.00 - Impuesto Inmobiliario Rural 21 - De libre disponibilidad 9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 9.771.009,53 -371.009,53 9.771.009,53 0,00 -371.009,53
11.9.02.00 - Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado 22 - Afectados 5.720.000,00 0,00 5.720.000,00 5.264.976,71 455.023,29 5.264.976,71 0,00 455.023,29
11.9.03.00 - Impuesto sobre los Ingresos Brutos 21 - De libre disponibilidad 36.310.000,00 0,00 36.310.000,00 30.092.314,17 6.217.685,83 30.092.314,17 0,00 6.217.685,83
11.9.04.00 - Impuesto a los Automotores 21 - De libre disponibilidad 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 71.352.266,85 -36.352.266,85 71.352.266,85 0,00 -36.352.266,85
11.9.05.00 - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado22 - Afectados 26.124.000,00 0,00 26.124.000,00 36.767.910,78 -10.643.910,78 36.767.910,78 0,00 -10.643.910,78
11.9.06.00 - Bingo Ley 11.018 21 - De libre disponibilidad 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.235.701,20 264.298,80 2.235.701,20 0,00 264.298,80
11.9.07.00 - Bingo Ley 11.018 - Afectado 22 - Afectados 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.235.701,20 264.298,80 2.235.701,20 0,00 264.298,80
11.9.08.00 - Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063 21 - De libre disponibilidad 9.530.000,00 0,00 9.530.000,00 8.898.827,74 631.172,26 8.898.827,74 0,00 631.172,26
11.9.09.00 - Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado 22 - Afectados 900.000,00 0,00 900.000,00 1.618.877,50 -718.877,50 1.618.877,50 0,00 -718.877,50
11.9.15.00 - Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado22 - Afectados 820.000,00 0,00 820.000,00 148.028,34 671.971,66 148.028,34 0,00 671.971,66
11.9.16.00 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.85021 - De libre disponibilidad 76.440.000,00 0,00 76.440.000,00 67.167.845,11 9.272.154,89 67.167.845,11 0,00 9.272.154,89
11.9.17.00 - Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado22 - Afectados 76.156.000,00 0,00 76.156.000,00 73.872.925,55 2.283.074,45 73.872.925,55 0,00 2.283.074,45
11.9.18.00 - Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado22 - Afectados 13.480.000,00 0,00 13.480.000,00 14.996.882,19 -1.516.882,19 14.996.882,19 0,00 -1.516.882,19
11.9.19.00 - Fondo Federal Solidario - Afectado 22 - Afectados 50.880.000,00 0,00 50.880.000,00 29.722.885,77 21.157.114,23 29.722.885,77 0,00 21.157.114,23
11.9.22.00 - Fondo Federal Educativo - Afectado 32 - Afectados 180.320.000,00 0,00 180.320.000,00 125.410.837,87 54.909.162,13 125.410.837,87 0,00 54.909.162,13
Total Otros tributarios 526.080.000,00 0,00 526.080.000,00 479.556.990,51 46.523.009,49 479.556.990,51 0,00 46.523.009,49
12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios
12.1.00.00 - Tasas
12.1.01.00 - Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos
12.1.01.01 - Por Servicios Urbanos - del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 788.246.440,02 11.753.559,98 788.246.440,02 0,00 11.753.559,98
12.1.01.02 - Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.11 - De libre disponibilidad 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 115.167.265,27 39.832.734,73 115.167.265,27 0,00 39.832.734,73
Total Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos 955.000.000,00 0,00 955.000.000,00 903.413.705,29 51.586.294,71 903.413.705,29 0,00 51.586.294,71
12.1.02.00 - Servicios Públicos Especiales 11 - De libre disponibilidad 20.000,00 0,00 20.000,00 4.461,53 15.538,47 4.461,53 0,00 15.538,47
12.1.03.00 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal
12.1.03.01 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio11 - De libre disponibilidad 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 2.562.468,70 237.531,30 2.562.468,70 0,00 237.531,30
12.1.03.02 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado12 - Afectados 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 3.843.703,00 356.297,00 3.843.703,00 0,00 356.297,00
12.1.03.03 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 440.000,00 0,00 440.000,00 390.610,40 49.389,60 390.610,40 0,00 49.389,60
12.1.03.04 - Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 660.000,00 0,00 660.000,00 585.915,67 74.084,33 585.915,67 0,00 74.084,33
Total Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 7.382.697,77 717.302,23 7.382.697,77 0,00 717.302,23
12.1.04.00 - Por Habilitación de Comercios e Industrias 11 - De libre disponibilidad 10.600.000,00 0,00 10.600.000,00 10.112.643,90 487.356,10 10.112.643,90 0,00 487.356,10
12.1.05.00 - Por Inspección de Seguridad e Higiene
12.1.05.01 - Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 931.000.000,00 0,00 931.000.000,00 937.692.958,90 -6.692.958,90 937.692.958,90 0,00 -6.692.958,90
12.1.05.02 - Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado12 - Afectados 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 49.341.892,56 -341.892,56 49.341.892,56 0,00 -341.892,56
12.1.05.03 - Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 78.400.000,00 0,00 78.400.000,00 83.697.539,92 -5.297.539,92 83.697.539,92 0,00 -5.297.539,92
12.1.05.04 - Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4.405.133,03 -805.133,03 4.405.133,03 0,00 -805.133,03
Total Por Inspección de Seguridad e Higiene 1.062.000.000,00 0,00 1.062.000.000,00 1.075.137.524,41 -13.137.524,41 1.075.137.524,41 0,00 -13.137.524,41
12.1.06.00 - Por Inspección Veterinaria de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 2.530,27 -2.530,27 2.530,27 0,00 -2.530,27
12.1.09.00 - Por Control de Marcas y Señales - Afectado 12 - Afectados 240.000,00 0,00 240.000,00 170.558,00 69.442,00 170.558,00 0,00 69.442,00
12.1.10.00 - Consumo de Electricidad y Gas Natural
12.1.10.01 - Por Consumo de Electricidad Ley 11.769 11 - De libre disponibilidad 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 126.956.132,66 -36.956.132,66 126.956.132,66 0,00 -36.956.132,66
12.1.10.02 - Por Consumo de Gas Natural - Afectado 12 - Afectados 4.300.000,00 2.987.123,86 7.287.123,86 17.783.239,73 -10.496.115,87 17.783.239,73 0,00 -10.496.115,87
Total Consumo de Electricidad y Gas Natural 94.300.000,00 2.987.123,86 97.287.123,86 144.739.372,39 -47.452.248,53 144.739.372,39 0,00 -47.452.248,53
12.1.11.00 - Servicios técnicos
12.1.11.01 - Por Construcciones del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 34.200.000,00 0,00 34.200.000,00 30.379.119,45 3.820.880,55 30.379.119,45 0,00 3.820.880,55
12.1.11.02 - Por Construcciones de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 23.756.537,96 10.243.462,04 23.756.537,96 0,00 10.243.462,04
Total Servicios técnicos 68.200.000,00 0,00 68.200.000,00 54.135.657,41 14.064.342,59 54.135.657,41 0,00 14.064.342,59
12.1.15.00 - Por Actuación Contravencional 11 - De libre disponibilidad 6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 5.853.742,73 746.257,27 5.853.742,73 0,00 746.257,27
12.1.17.00 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular
12.1.17.01 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio11 - De libre disponibilidad 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 6.990.245,86 -4.890.245,86 6.990.245,86 0,00 -4.890.245,86
12.1.17.02 - Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores11 - De libre disponibilidad 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 2.621.961,41 -1.371.961,41 2.621.961,41 0,00 -1.371.961,41
Total Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 9.612.207,27 -6.262.207,27 9.612.207,27 0,00 -6.262.207,27
12.1.18.00 - Tasa por inspección de antenas
12.1.18.01 - Tasa por inspección de antenas del ejercicio 11 - De libre disponibilidad 38.200.000,00 0,00 38.200.000,00 37.893.581,00 306.419,00 37.893.581,00 0,00 306.419,00
12.1.18.02 - Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 715.928,00 -715.928,00 715.928,00 0,00 -715.928,00
12.1.18.03 - Por factibilidad de localiz. y habilit.de antenas y sus estructuras portantes11 - De libre disponibilidad 600.000,00 0,00 600.000,00 825.895,00 -225.895,00 825.895,00 0,00 -225.895,00
Total Tasa por inspección de antenas 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 39.435.404,00 -635.404,00 39.435.404,00 0,00 -635.404,00
12.1.20.00 - Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum. e Int.Contribuy.
12.1.20.01 - Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.11 - De libre disponibilidad 90.000,00 0,00 90.000,00 105.468,00 -15.468,00 105.468,00 0,00 -15.468,00
Total Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum. e Int.Contribuy. 90.000,00 0,00 90.000,00 105.468,00 -15.468,00 105.468,00 0,00 -15.468,00
12.1.21.00 - Por Publicidad y Propaganda
12.1.21.01 - Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio 11 - De libre disponibilidad 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 7.215.128,13 10.184.871,87 7.215.128,13 0,00 10.184.871,87
12.1.21.02 - Por Publiciad y Propaganda de Ejercicios Anteriores 11 - De libre disponibilidad 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.890.573,18 -890.573,18 3.890.573,18 0,00 -890.573,18
Total Por Publicidad y Propaganda 20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 11.105.701,31 9.294.298,69 11.105.701,31 0,00 9.294.298,69
Total Tasas 2.274.700.000,00 2.987.123,86 2.277.687.123,86 2.265.562.548,28 12.124.575,58 2.265.562.548,28 0,00 12.124.575,58
12.2.00.00 - Derechos
12.2.02.00 - Por Venta ambulante 11 - De libre disponibilidad 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 435.685,20 1.164.314,80 435.685,20 0,00 1.164.314,80
12.2.03.00 - Por publicidad y propaganda
12.2.03.02 - Publicicidad y propaganda de ejercicios anteriores 11 - De libre disponibilidad 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 3.433.840,39 5.066.159,61 3.433.840,39 0,00 5.066.159,61
Total Por publicidad y propaganda 8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 3.433.840,39 5.066.159,61 3.433.840,39 0,00 5.066.159,61
12.2.04.00 - Por Explotación de Canteras 11 - De libre disponibilidad 950.000,00 0,00 950.000,00 1.084.335,20 -134.335,20 1.084.335,20 0,00 -134.335,20
12.2.05.00 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos
12.2.05.01 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios 11 - De libre disponibilidad 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 7.054.252,38 -1.854.252,38 7.054.252,38 0,00 -1.854.252,38
12.2.05.02 - De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido11 - De libre disponibilidad 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 46.696.324,85 5.803.675,15 46.696.324,85 0,00 5.803.675,15
Total De Ocupación o Uso de Espacios Públicos 57.700.000,00 0,00 57.700.000,00 53.750.577,23 3.949.422,77 53.750.577,23 0,00 3.949.422,77
12.2.11.00 - A los Juegos Permitidos
12.2.11.01 - A los Juegos Permitidos 11 - De libre disponibilidad 490.000,00 0,00 490.000,00 445.887,88 44.112,12 445.887,88 0,00 44.112,12
12.2.11.02 - A los Juegos Permitidos - Afectado 12 - Afectados 650.000,00 0,00 650.000,00 404.231,83 245.768,17 404.231,83 0,00 245.768,17
12.2.12.00 - De Oficina
12.2.12.01 - De Oficina 11 - De libre disponibilidad 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 56.063.815,62 -9.863.815,62 56.063.815,62 0,00 -9.863.815,62
12.2.12.02 - De Oficina - Afectado 12 - Afectados 276.356,00 0,00 276.356,00 209.873,87 66.482,13 209.873,87 0,00 66.482,13
12.2.12.05 - Por Cesión de Créditos 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 260,00 -260,00 260,00 0,00 -260,00
Total De Oficina 46.476.356,00 0,00 46.476.356,00 56.273.949,49 -9.797.593,49 56.273.949,49 0,00 -9.797.593,49
Total Derechos 116.366.356,00 0,00 116.366.356,00 115.828.507,22 537.848,78 115.828.507,22 0,00 537.848,78
12.4.00.00 - Regalías
12.4.01.00 - Concesiones de Playas y Riberas
12.4.01.01 - Concesiones de Playas y Riberas 11 - De libre disponibilidad 11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 12.905.142,30 -1.305.142,30 12.905.142,30 0,00 -1.305.142,30
12.4.01.02 - Concesiones de Playas y Riberas - Afectado 12 - Afectados 761.500,00 0,00 761.500,00 668.880,80 92.619,20 668.880,80 0,00 92.619,20
Total Concesiones de Playas y Riberas 12.361.500,00 0,00 12.361.500,00 13.574.023,10 -1.212.523,10 13.574.023,10 0,00 -1.212.523,10
Total Regalías 12.361.500,00 0,00 12.361.500,00 13.574.023,10 -1.212.523,10 13.574.023,10 0,00 -1.212.523,10
12.6.00.00 - Multas
12.6.01.00 - Por Contravenciones 11 - De libre disponibilidad 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 94.473.671,99 5.526.328,01 94.473.671,99 0,00 5.526.328,01
12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales
12.6.02.01 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales11 - De libre disponibilidad 86.500.000,00 0,00 86.500.000,00 93.833.171,80 -7.333.171,80 93.833.171,80 0,00 -7.333.171,80
12.6.02.04 - Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas 11 - De libre disponibilidad 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 1.804.096,95 795.903,05 1.804.096,95 0,00 795.903,05
Total Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales 89.100.000,00 0,00 89.100.000,00 95.637.268,75 -6.537.268,75 95.637.268,75 0,00 -6.537.268,75
12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses 11 - De libre disponibilidad 350.000,00 0,00 350.000,00 1.174.010,35 -824.010,35 1.174.010,35 0,00 -824.010,35
12.6.04.00 - Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado 12 - Afectados 880.000,00 0,00 880.000,00 956.361,54 -76.361,54 956.361,54 0,00 -76.361,54
12.6.06.00 - Defensa de los Consumidores y Usuarios 11 - De libre disponibilidad 1.320.000,00 0,00 1.320.000,00 1.434.542,53 -114.542,53 1.434.542,53 0,00 -114.542,53
Total Multas 191.650.000,00 0,00 191.650.000,00 193.675.855,16 -2.025.855,16 193.675.855,16 0,00 -2.025.855,16
12.9.00.00 - Otros
12.9.02.00 - Ingresos Varios 11 - De libre disponibilidad 660.000,00 0,00 660.000,00 67.794,80 592.205,20 67.794,80 0,00 592.205,20
12.9.04.00 - Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado12 - Afectados 0,00 0,00 0,00 54,58 -54,58 54,58 0,00 -54,58
12.9.05.00 - Fondo Municipal del Transporte - Afectado 12 - Afectados 6.650.000,00 0,00 6.650.000,00 12.243.038,65 -5.593.038,65 12.243.038,65 0,00 -5.593.038,65
12.9.06.00 - Honorarios Judiciales Ley 8.838 11 - De libre disponibilidad 96.000,00 0,00 96.000,00 138.930,30 -42.930,30 138.930,30 0,00 -42.930,30
12.9.07.00 - Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo 11 - De libre disponibilidad 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 6.185.334,79 2.814.665,21 6.185.334,79 0,00 2.814.665,21
12.9.08.00 - Recupero Indemnización Seguros 11 - De libre disponibilidad 580.000,00 0,00 580.000,00 467.833,33 112.166,67 467.833,33 0,00 112.166,67
12.9.09.00 - Otras Concesiones
12.9.09.01 - Otras Concesiones 11 - De libre disponibilidad 200.000,00 0,00 200.000,00 300.639,00 -100.639,00 300.639,00 0,00 -100.639,00
Total Otras Concesiones 530.000,00 0,00 530.000,00 545.046,05 -15.046,05 545.046,05 0,00 -15.046,05
12.9.13.00 - Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores11 - De libre disponibilidad 57.068,90 0,00 57.068,90 34.032,84 23.036,06 34.032,84 0,00 23.036,06
12.9.17.00 - Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado 12 - Afectados 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 788.983,22 3.311.016,78 788.983,22 0,00 3.311.016,78
12.9.18.00 - Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil - Afectado12 - Afectados 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 149.642.542,67 -29.642.542,67 149.642.542,67 0,00 -29.642.542,67
12.9.22.00 - Fondo para la Promoción Turistica - Afectado 12 - Afectados 107.000.000,00 0,00 107.000.000,00 111.161.737,38 -4.161.737,38 111.161.737,38 0,00 -4.161.737,38
12.9.23.00 - Plan Nacer - Afectado 22 - Afectados 4.050.000,00 1.336.321,26 5.386.321,26 5.386.321,26 0,00 5.386.321,26 0,00 0,00
12.9.24.00 - Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico 21 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 5.235.833,94 -5.235.833,94 5.235.833,94 0,00 -5.235.833,94
12.9.25.00 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat. y Urbano - Afectado
12.9.25.01 - Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat.y Urbano - Afectado12 - Afectados 0,00 0,00 0,00 6.730.164,37 -6.730.164,37 6.730.164,37 0,00 -6.730.164,37
Total Contribución para la Gestión Sust.del Ambiente Nat. y Urbano - Afectado 0,00 0,00 0,00 6.730.164,37 -6.730.164,37 6.730.164,37 0,00 -6.730.164,37
Total Otros 252.723.068,90 1.336.321,26 254.059.390,16 298.627.648,18 -44.568.258,02 298.627.648,18 0,00 -44.568.258,02
Total Ingresos No Tributarios 2.847.800.924,90 4.323.445,12 2.852.124.370,02 2.887.268.581,94 -35.144.211,92 2.887.268.581,94 0,00 -35.144.211,92
13.0.00.00 - Contribuciones a la Seguridad Social
13.2.00.00 - Aporte y Contribuciones a la Obra Social
13.2.01.00 - Aportes personales
13.2.02.00 - Contribuciones patronales
15.0.00.00 - Ingresos de operación
15.9.00.00 - Otros ingresos de operación
15.9.01.00 - Intereses ganados por pago anticipado 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 224.183,47 -224.183,47 224.183,47 0,00 -224.183,47
Total Otros ingresos de operación 0,00 0,00 0,00 224.183,47 -224.183,47 224.183,47 0,00 -224.183,47
Total Ingresos de operación 0,00 0,00 0,00 224.183,47 -224.183,47 224.183,47 0,00 -224.183,47
16.0.00.00 - Rentas de la propiedad
16.1.00.00 - Intereses por préstamos
16.1.01.00 - Intereses por préstamos internos
16.1.01.01 - Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS 11 - De libre disponibilidad 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.604.576,14 -504.576,14 1.604.576,14 0,00 -504.576,14
Total Intereses por préstamos internos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.604.576,14 -504.576,14 1.604.576,14 0,00 -504.576,14
Total Intereses por préstamos 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.604.576,14 -504.576,14 1.604.576,14 0,00 -504.576,14
16.3.00.00 - Intereses por títulos y valores
16.3.01.00 - Intereses por títulos y valores internos 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 7.509.027,97 -7.509.027,97 7.509.027,97 0,00 -7.509.027,97
Total Intereses por títulos y valores 0,00 0,00 0,00 7.509.027,97 -7.509.027,97 7.509.027,97 0,00 -7.509.027,97
17.0.00.00 - Transferencias corrientes
17.1.00.00 - Del sector privado
17.1.03.00 - De empresas privadas
17.1.03.03 - Programa de Fomento de las TICs. 41 - De libre disponibilidad 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total De empresas privadas 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Total Del sector privado 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
17.2.00.00 - De administración nacional
17.2.01.00 - De administración central nacional
17.2.01.01 - De Administración Central Nacional 31 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 281.000.000,00 -281.000.000,00 281.000.000,00 0,00 -281.000.000,00
17.2.01.20 - Prog.Nac.de Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica - Afectado32 - Afectados 0,00 0,00 0,00 1.796.628,50 -1.796.628,50 1.796.628,50 0,00 -1.796.628,50
17.2.01.28 - Subvención Sistema Educativo Municipal 31 - De libre disponibilidad 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 218.771.663,00 41.228.337,00 218.771.663,00 0,00 41.228.337,00
17.2.01.35 - Programa Nacional de Integración Sociocomunitaria - Afectado32 - Afectados 3.983.315,00 0,00 3.983.315,00 9.221.280,00 -5.237.965,00 9.221.280,00 0,00 -5.237.965,00
17.2.01.44 - Prog. de Ingreso Social con Trabajo -Arg.Trabaja - Afectado32 - Afectados 4.400.540,10 0,00 4.400.540,10 0,00 4.400.540,10 0,00 0,00 4.400.540,10
17.2.01.50 - Programa Mejor Vivir - Afectado 32 - Afectados 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.551.224,11 19.448.775,89 10.551.224,11 0,00 19.448.775,89
17.2.01.55 - Programa Mejoramiento de Barrios PRO.ME.BA - Afectado32 - Afectados 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 673.603,20 426.396,80 673.603,20 0,00 426.396,80
Total De administración central nacional 299.483.855,10 0,00 299.483.855,10 522.014.398,81 -222.530.543,71 522.014.398,81 0,00 -222.530.543,71
Total De administración nacional 299.483.855,10 0,00 299.483.855,10 522.014.398,81 -222.530.543,71 522.014.398,81 0,00 -222.530.543,71
17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
17.5.01.00 - De gobiernos provinciales
17.5.01.02 - Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP 21 - De libre disponibilidad 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 232.346.698,64 -2.346.698,64 232.346.698,64 0,00 -2.346.698,64
17.5.01.08 - B ecas para Menores - Afectado 22 - Afectados 816.000,00 0,00 816.000,00 565.840,00 250.160,00 565.840,00 0,00 250.160,00
17.5.01.09 - Becas para Mayores - Afectado 22 - Afectados 36.000,00 0,00 36.000,00 15.000,00 21.000,00 15.000,00 0,00 21.000,00
17.5.01.31 - Subvención Sist. Educativo Municipal -Complem.DIPREGEP21 - De libre disponibilidad 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 34.589.834,51 -4.589.834,51 34.589.834,51 0,00 -4.589.834,51
17.5.01.35 - Juegos Deportivos Buenos Aires - Afectado 22 - Afectados 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 1.278.240,00 -178.240,00 1.278.240,00 0,00 -178.240,00
17.5.01.38 - Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado22 - Afectados 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00 1.630.000,00 110.000,00 1.630.000,00 0,00 110.000,00
17.5.01.48 - Campaña de Vacunación Antirrábica Canina y Epidemiológica - Afectado22 - Afectados 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
17.5.01.52 - Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento-Afectado 22 - Afectados 0,00 0,00 0,00 110.309.294,00 -110.309.294,00 110.309.294,00 0,00 -110.309.294,00
17.5.01.54 - Fondo Seguridad - Afectado 22 - Afectados 22.451.517,00 0,00 22.451.517,00 2.727.604,93 19.723.912,07 2.727.604,93 0,00 19.723.912,07
17.5.01.56 - Conv. para la Impl.del Serv. At. Méd. Emerg.-SAME Provincia - Afectado22 - Afectados 0,00 32.520.000,00 32.520.000,00 25.837.808,00 6.682.192,00 25.837.808,00 0,00 6.682.192,00
17.5.01.57 - Campaña de Vacunación Ingreso Escolar - Afectado 22 - Afectados 0,00 0,00 0,00 70.000,00 -70.000,00 70.000,00 0,00 -70.000,00
17.5.01.59 - Programa Operadores de Calle - Afectado 22 - Afectados 0,00 0,00 0,00 1.078.800,00 -1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 -1.078.800,00
17.5.01.60 - Programa Hogares Convivenciales - Afectado 22 - Afectados 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.786.600,00 213.400,00 5.786.600,00 0,00 213.400,00
17.5.01.61 - Programa Autonomía Joven - Afectado 22 - Afectados 0,00 240.000,00 240.000,00 180.000,00 60.000,00 180.000,00 0,00 60.000,00
Total De gobiernos provinciales 286.166.017,00 38.760.000,00 324.926.017,00 416.847.720,08 -91.921.703,08 416.847.720,08 0,00 -91.921.703,08
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 286.166.017,00 38.760.000,00 324.926.017,00 416.847.720,08 -91.921.703,08 416.847.720,08 0,00 -91.921.703,08
Total Transferencias corrientes 586.049.872,10 38.760.000,00 624.809.872,10 938.862.118,89 -314.052.246,79 938.862.118,89 0,00 -314.052.246,79
21.0.00.00 - Recursos propios de capital
21.1.00.00 - Venta de activos
21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos
21.1.01.01 - Ingresos Parque Industrial - Afectado 12 - Afectados 0,00 0,00 0,00 2.236.368,00 -2.236.368,00 2.236.368,00 0,00 -2.236.368,00
Total Venta de tierras y terrenos 0,00 0,00 0,00 2.236.368,00 -2.236.368,00 2.236.368,00 0,00 -2.236.368,00
Total Venta de activos 0,00 0,00 0,00 2.236.368,00 -2.236.368,00 2.236.368,00 0,00 -2.236.368,00
21.2.00.00 - Contribución por mejoras
21.2.01.00 - Desagües 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 1.084,20 -1.084,20 1.084,20 0,00 -1.084,20
21.2.02.00 - Remodelación Peatonal San Martin 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 303,29 -303,29 303,29 0,00 -303,29
21.2.04.00 - Cordón Cuneta 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 379,68 -379,68 379,68 0,00 -379,68
21.2.05.00 - Pavimentación 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 690,78 -690,78 690,78 0,00 -690,78
21.2.06.00 - Alumbrado Público Especial 11 - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 4.016,77 -4.016,77 4.016,77 0,00 -4.016,77
Total Contribución por mejoras 0,00 0,00 0,00 6.474,72 -6.474,72 6.474,72 0,00 -6.474,72
Total Recursos propios de capital 0,00 0,00 0,00 2.242.842,72 -2.242.842,72 2.242.842,72 0,00 -2.242.842,72
22.0.00.00 - Transferencias de capital
22.2.00.00 - De administración nacional
22.2.01.00 - De la administración central nacional
22.2.01.47 - Obras Plan Mas Cerca, Mas Municipio 32 - Afectados 10.404.764,00 0,00 10.404.764,00 0,00 10.404.764,00 0,00 0,00 10.404.764,00
22.2.01.55 - Obras Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Nacion - Afectado32 - Afectados 17.879.809,30 0,00 17.879.809,30 0,00 17.879.809,30 0,00 0,00 17.879.809,30
22.2.01.58 - Programa Crédito Arg.del Bicentenario -Obras de Infraest. - Afectado32 - Afectados 8.870.862,00 0,00 8.870.862,00 1.649.428,70 7.221.433,30 1.649.428,70 0,00 7.221.433,30
22.2.01.62 - Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. B.Roldán - Afectado 32 - Afectados 15.850.350,00 0,00 15.850.350,00 6.340.140,00 9.510.210,00 6.340.140,00 0,00 9.510.210,00
22.2.01.63 - Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. El Martillo - Afectado 32 - Afectados 31.349.370,00 0,00 31.349.370,00 2.230.601,50 29.118.768,50 2.230.601,50 0,00 29.118.768,50
22.2.01.64 - Conv. Esp.Ob.Inf.Bás. y Fort.Bo. Las Américas - Afectado32 - Afectados 32.425.696,00 0,00 32.425.696,00 18.510.730,00 13.914.966,00 18.510.730,00 0,00 13.914.966,00
22.2.01.65 - Conv .Coop. y Fin. Esp.Públicos Areas Perif.-Plazas Barriales - Afectado32 - Afectados 77.743.262,00 0,00 77.743.262,00 0,00 77.743.262,00 0,00 0,00 77.743.262,00
22.2.01.67 - Conv. Coop. y Fin. Paseo Costero Norte - Afectado 32 - Afectados 52.885.210,00 0,00 52.885.210,00 0,00 52.885.210,00 0,00 0,00 52.885.210,00
22.2.01.68 - Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado 32 - Afectados 10.547.290,00 0,00 10.547.290,00 3.207.909,10 7.339.380,90 3.207.909,10 0,00 7.339.380,90
22.2.01.69 - Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado 32 - Afectados 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00 3.943.795,00 0,00 0,00
22.2.01.70 - Conv. de Cooper. para la Modernización de Sist. Administ. - Afectado32 - Afectados 0,00 0,00 0,00 1.482.075,84 -1.482.075,84 1.482.075,84 0,00 -1.482.075,84
Total De la administración central nacional 299.117.068,30 3.943.795,00 303.060.863,30 37.364.680,14 265.696.183,16 37.364.680,14 0,00 265.696.183,16
Total De administración nacional 299.117.068,30 3.943.795,00 303.060.863,30 37.364.680,14 265.696.183,16 37.364.680,14 0,00 265.696.183,16
22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales
22.5.01.00 - De gobiernos provinciales
22.5.01.24 - Convenio Espacios Públicos en áreas perifericas 22 - Afectados 33.318.541,00 0,00 33.318.541,00 0,00 33.318.541,00 0,00 0,00 33.318.541,00
22.5.01.25 - Convenio Puesta en valor del microcentro 22 - Afectados 17.640.195,00 0,00 17.640.195,00 0,00 17.640.195,00 0,00 0,00 17.640.195,00
22.5.01.26 - Convenio Paseo Costero Norte 22 - Afectados 22.665.090,00 0,00 22.665.090,00 0,00 22.665.090,00 0,00 0,00 22.665.090,00
22.5.01.27 - Asistencia para Obras de Agua y Cloacas - Afectado 22 - Afectados 0,00 0,00 0,00 6.665.309,17 -6.665.309,17 6.665.309,17 0,00 -6.665.309,17
22.5.01.28 - Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado 22 - Afectados 192.383.106,00 0,00 192.383.106,00 0,00 192.383.106,00 0,00 0,00 192.383.106,00
22.5.01.29 - Fondo Programa de Microcréditos - Afectado 22 - Afectados 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
22.5.01.30 - Subsidio Refacción Hogar de Tránsito Nora Galé - Afectado22 - Afectados 0,00 0,00 0,00 500.000,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00
22.5.01.31 - Subsidio puesta en valor Parque Camet - Afectado 22 - Afectados 0,00 2.252.000,00 2.252.000,00 2.252.000,00 0,00 2.252.000,00 0,00 0,00
Total De gobiernos provinciales 270.006.932,00 2.252.000,00 272.258.932,00 9.417.309,17 262.841.622,83 9.417.309,17 0,00 262.841.622,83
Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 270.006.932,00 2.252.000,00 272.258.932,00 9.417.309,17 262.841.622,83 9.417.309,17 0,00 262.841.622,83
Total Transferencias de capital 569.124.000,30 6.195.795,00 575.319.795,30 46.781.989,31 528.537.805,99 46.781.989,31 0,00 528.537.805,99
33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo
33.1.00.00 - Del sector privado
33.1.01.00 - Reintegro Anticipo a Jubilados 11 - De libre disponibilidad 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 27.491.099,19 -6.491.099,19 27.491.099,19 0,00 -6.491.099,19
Total Del sector privado 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 27.491.099,19 -6.491.099,19 27.491.099,19 0,00 -6.491.099,19
Total Recuperación de préstamos de corto plazo 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 27.491.099,19 -6.491.099,19 27.491.099,19 0,00 -6.491.099,19
34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo
34.1.00.00 - Del sector privado
34.1.05.00 - Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.64811 - De libre disponibilidad 25.000,00 0,00 25.000,00 51.234,08 -26.234,08 51.234,08 0,00 -26.234,08
Total Del sector privado 25.000,00 0,00 25.000,00 51.234,08 -26.234,08 51.234,08 0,00 -26.234,08
Total Recuperación de préstamos de largo plazo 25.000,00 0,00 25.000,00 51.234,08 -26.234,08 51.234,08 0,00 -26.234,08
35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros
35.1.03.00 - De Caja y Bancos - Afect.Provincial
35.1.03.91 - Fondo Seguridad - Afectado 22 - Afectados 24.164.502,00 0,00 24.164.502,00 0,00 24.164.502,00 0,00 0,00 24.164.502,00
35.1.03.92 - Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado 22 - Afectados 90.728.679,00 0,00 90.728.679,00 0,00 90.728.679,00 0,00 0,00 90.728.679,00
Total De Caja y Bancos - Afect.Provincial 114.893.181,00 0,00 114.893.181,00 0,00 114.893.181,00 0,00 0,00 114.893.181,00
35.1.04.00 - De Caja y Bancos - Afect.Nacional
35.1.04.04 - Fondo Federal Educativo 32 - Afectados 0,00 40.001.046,73 40.001.046,73 0,00 40.001.046,73 0,00 0,00 40.001.046,73
35.1.04.05 - Obras de Ministerio de Ciencia y Tecnologia de la Nacion - Afectado32 - Afectados 10.120.190,70 0,00 10.120.190,70 0,00 10.120.190,70 0,00 0,00 10.120.190,70
35.1.04.06 - Conv.Esp.Ob.Inf.Bás.y Fort.Bo. B.Roldán - Afectado 32 - Afectados 278.798,92 0,00 278.798,92 0,00 278.798,92 0,00 0,00 278.798,92
35.1.04.07 - Conv.Esp.Ob.Inf.Básy Fort.Bo. El Martillo - Afectada 32 - Afectados 3.448.197,08 0,00 3.448.197,08 0,00 3.448.197,08 0,00 0,00 3.448.197,08
Total De Caja y Bancos - Afect.Nacional 13.847.186,70 40.001.046,73 53.848.233,43 0,00 53.848.233,43 0,00 0,00 53.848.233,43
Total De disponibilidades 128.740.367,70 40.001.046,73 168.741.414,43 0,00 168.741.414,43 0,00 0,00 168.741.414,43
Total Disminución de otros activos financieros 128.740.367,70 40.001.046,73 168.741.414,43 0,00 168.741.414,43 0,00 0,00 168.741.414,43
37.0.00.00 - Obtención de préstamos
37.1.00.00 - Del sector privado
37.1.01.00 - Del sector privado a corto plazo 41 - De libre disponibilidad 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00
Total Del sector privado 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00
Total Obtención de préstamos 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 185.000.000,00
38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos
38.1.00.00 - De cuentas a pagar comerciales
38.1.01.00 - De cuentas a pagar comerciales a corto plazo 11 - De libre disponibilidad 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 0,00 422.000.000,00
Total De cuentas a pagar comerciales 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 0,00 422.000.000,00
Total Incremento de otros pasivos 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 422.000.000,00 0,00 0,00 422.000.000,00
TOTAL GENERAL 6.439.820.165,00 89.280.286,85 6.529.100.451,85 5.483.183.203,51 1.045.917.248,34 5.483.183.203,51 0,00 1.045.917.248,34
