GuiadeParametrizaciónlocalizacionFIArg doc

(1)

Página 1 Módulos:

FI - Localización

Implementation Paper

Versión: 01

Proceso:

Diseño Fecha de creación4/2/2020

Título:

FI-Customizing

Página 1 de 39

INDICE

1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP 41 Números de Identificación para Extranjeros 41

Categorías Fiscales 42

Categorías de Documentos AFIP 42

Clases de Documentos AFIP 43

Clases de Documentos AFIP 46

Versiones para Libros IVA 47

Clase de moneda para Libro IVA 48

Códigos de moneda 48

Creación de Correspondencia para CAI 49 Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana 50

Definición del CAI 51

Grupo de Numeración 52

Status Campo 52

6. Parametrizaciones de Impuestos 69

Claves de Operación 69

Clases de Condición 69

Esquema de Cálculo 70

Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva 71

Indicadores de Impuestos 73

Importes Mínimos por Clave de Operación 75

Razones de que IVA sea Cero 75

Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad) 76

7. Parametrizaciones de Retenciones 77

Claves de Retención 77

Motivos de Exención 77

Categorías de Retención 78

Tipos de Retención 78

Indicadores de Retención 80

Fórmulas de Retención 81

Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado 82 Mínimos y Máximos por Tipo de Retención 83 Mínimos y Máximos por Indicador de Retención 84 Asignación de Tipos de Retención a Sociedad 84

Activar Retención de Impuestos 85

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1. Parametrizaciones de Declaraciones AFIP

Números de Identificación para Extranjeros

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables /

Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar

Números de Identificación para Extranjeros

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: N/A (Estándar)

Se configura el código previsto por la AFIP para las personas físicas y jurídicas del exterior:

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Se corrige el código de Colombia (el correcto es Física 50000002051, Jurídica 55000002053, estaba mal ésta última)

Categorías Fiscales

Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables /

Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / Generalidades/ Actualizar

Categorías Fiscales

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP

Esta configuración se utiliza para asociar las claves de operación a las regiones

correspondientes. Se configura de la siguiente manera, en base al diseño de localización:

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Path: IMG Gestión Financiera / Contabilidad Principal / Operaciones Contables / Cierre / Declarar / Comunicados Oficiales Argentina / DGI Informes sobre Impuestos /

Actualizar Clases de Documento DGI Oficiales

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera

Clases de Documentos AFIP

Actualizar Clases de Documento DGI Oficiales

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900036 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

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Asignar Clases de Documento DGI Oficiales

Transacción: SPRO

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

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Versiones para Libros IVA

Actualizar Versiones de Informes Diarios sobre IVA

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900108 FI-CO: Tablas para reportes AFIP

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1. Versión 1 Crédito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un crédito fiscal.

2. Versión 2 Débito Fiscal: Visualiza todas las contabilizaciones que contienen un débito fiscal.

3. Versión 3 IVA Compras: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo + y todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo -.

4. Versión 4 IVA Ventas: Visualiza todas las contabilizaciones del IVA repercutido con signo + y todas las contabilizaciones del IVA soportado con signo -.

Clase de moneda para Libro IVA

Transacción: SM30 > V_T028O

Orden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361

Códigos de moneda

Transacción: SM30 > V_T028M

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Proceso:

Título:

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Si se quieren agregar más monedas, tabla 5 en http://www.infoleg.gov.ar/txtnorma/79003.htm

Creación de Correspondencia para CAI

Gestion Financ / Contab deudores y acreed / Cuentas de acreedor / P.I. /

Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Definir clases de correspondencia

Transacción: SM30 > V_T028M

Orden de Transporte: DESK900356 FI-CO: Correspondencia CAI (RG 1361/02)

Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Fijar asignación report para clases de correspondencia

Transaccion: OB78

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Correspondencia / Realizar y verificar parametrizaciones para correspondencia / Especificar opciones de llamada

Orden de Transporte: DESK900354 FI-CO: Parametrizaciones RG 1361

Ingreso de Texto para correspondencias CAI y Aduana

Transaccion: OB78

Orden de Transporte: N/A (hacer en cada mandante)

______________ Cód. Autorización Impr./Controlador Fiscal

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________ Número de despacho (8 dígitos) __ Cód. de aduana (2 dígitos)

(No llenar, era año del despacho) __.__.____ Fecha de liberación (dd/mm/aaaa) ____ Código de destinación (4 dígitos) _ Dígito verificador

Definición del CAI

Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales /

Numeración de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Define Print

Authorization Codes

Transacción: SPRO

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Grupo de Numeración

Path: IMG Componentes Multiaplicacionales / Funciones de Aplicación Generales /

Numeración de Documentos Multiaplicaciones / Argentina / Actualizar Grupos de

Numeración (mantain number groups)

Transacción: SPRO

En esta transacción se generan los grupos de numeración que luego contendrán el rango de números específicos para los formularios especificados más adelante:

Ver implementation paper SD.

Status Campo

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera /

Documentos / Posición / Control / Actualizar Variantes de Status Campo

Transacción: SPRO

OT: DESK900036 - FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera DESK900506 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 2 DESK900802 FI-CO: Parametrizaciones básicas de Gestión Financiera 3

Se copió la variante 0001 en la EDP.

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

1. Parametrizaciones de Impuestos

Claves de Operación

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar y

Modificar Parametrizaciones p/ Gestión Impuestos

Transacción: OBCN

Orden de Transporte: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)

Las claves de operación se utilizan como nexo entre las clases de condición del esquema de cálculos del país, y los indicadores de impuestos configurados.

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Clases de Condición

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar

Esquema de Cálculo / Definir Clases de condición

Transacción: SPRO

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

Esquema de Cálculo

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Verificar

Esquema de Cálculo / Definir esquemas

Transacción: SPRO

El esquema de cálculo de impuestos de un país determina las claves de operación que pueden ser utilizadas (a través de las clases de condiciones creadas en el punto anterior) y la forma de cálculo de la base imponible.

El esquema de cálculos de Argentina es TAXAR.

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Preparación para la Determinación de Cuentas Impositiva

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Almacenar Cuentas de

Impuestos

Transacción: OB40

OT: DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)

Existen dos opciones a configurar:

1. La determinación de impuestos es por indicador de impuestos:

Si este es el caso, se debe ingresar en cada clave de operación y marcar el flag correspondiente a “indicador de impuestos”. De esta forma, la determinación de impuestos podrá realizarse por indicador de impuestos y no de manera general.

Por ejemplo:

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

2. La determinación de impuestos es general:

En este otro caso, se debe ingresar en cada clave de operación pero sin marcar el flag de “indicador de impuestos”. La determinación de cuentas es única para todos los

indicadores.

Por ejemplo:

En este caso las se definen para todos los indicadores de impuestos:

Nota: la definición de cuentas por indicador de impuesto puede realizarse en esta

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La Definición de qué claves de operación se abren por indicador de impuesto y cuáles no, se encuentra en el diseño de la localización, apartado Impuestos y percepciones -

Determinación de cuentas. Indicadores de Impuestos

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Definir Indicador de IVA

Transacción: FTXP

Orden de Transporte: DESK900388 FI-CO: Indicadores de impuestos TAXAR Los indicadores de impuestos, así como cualquier parametrización relacionada a esta materia se realiza por país.

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

Se debe incorporar la tasa en la clave de operación correspondiente:

2. En la opción se debe ingresar la cuenta contable

correspondiente (en todos los indicadores, aún los de tasa 0%):

En la opción , se puede ampliar la información del indicador de

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Si se debe borrar una línea del indicador de impuestos, no bastará con presionar “delete” sobre la tasa aunque esta quede aparentemente en blanco. Se deberá utlizar el ícono

.

Los indicadores de impuestos que se crean son aquellos que fueron definidos por EDP en el diseño, y se listan en el anexo de Info fiscal para un pais (transacción

S_ALR_87012365).

Importes Mínimos por Clave de Operación

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Parametrizaciones Básicas / Argentina /

Actualizar Importes Mínimos por Clave de Operación

Transacción: SPRO

Se definen los siguientes importes mínimos por Clave de Operación:

Razones de que IVA sea Cero

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para

volumen de negocio exento de pago de impuesto / Definir Motivos

Transacción: SPRO

DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Cálculo / Indicador de impuestos para

volumen de negocio exento de pago de impuesto / Asignar Razones de IVA Cero

Transacción: SPRO

OT DESK900144 FI-CO: Parametrizaciones TAXAR (imp. y perc.)

En esta actividad se deben asociar los indicadores de impuestos a los motivos de iva cero configurados en el paso anterior:

Operaciones no Relevantes para Impuestos (por Sociedad)

Impuestos sobre el Volumen de Negocio / Contabilización / Asignar Indicador de

Impuestos para Operaciones no Relevantes p/ Impuestos

Transacción: OBCL

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Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing

Parametrizaciones de Retenciones

Claves de Retención

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir

Clave de Retención de Impuestos Oficial

Transacción: SPRO

DESK900254 FI-CO: Retención ampliada

DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)

Las claves de retención de impuestos suministradas corresponden a los códigos de retención utilizados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos). Se incorporan la 099 y la 499 y se indican los códigos de régimen (217 Ganancias, 218 Ganancias Beneficiarios del Exterior) que utiliza el reporte SI.CO.RE:

Motivos de Exención

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Definir

Motivos de Exención

Transacción: SPRO

OT: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada

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Categorías de Retención

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Parametrizaciones Básicas / Verificar

Categorías de Retención

Transacción: SPRO

DESK900711 FI-CO: Definir Clave Retención de Impuestos Oficial (SICORE)

Tipos de Retención

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Tipo de Retenciones / Definir

Tipo de Retención (pagos)

Transacción: SPRO

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

Los Tipos de Retención se pueden definir como las clases de retención que pueden practicarse en el esquema de retención de un país. Se parametrizan los indicados en el diseño, y según la configuración definida allí mismo:

La definición de los Tipos de Retención implica definir las características básicas de cálculo de esa clase de impuesto.

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Indicadores de Retención

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención /

Definir Indicador de Retención de Impuestos

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada

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Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing

Fórmulas de Retención

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Indicador de Retención /

Definir Fórmulas para el Cálculo de Retención de Impuestos

Transacción: SPRO

Los Indicadores de Retención que requieren una fórmula para el cálculo se definen en esta sección:

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Definir clave de operación p.importe de impuestos modificado

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Base imponible de Retención /

Definir clave de operación para importe de impuestos modificado

Transacción: SPRO

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Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing

Mínimos y Máximos por Tipo de Retención

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo /

Almacenar importes mínimos y máximos para Tipo de Retención

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Mínimos y Máximos por Indicador de Retención

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Cálculo/ Importe Mínimo y Máximo /

Almacenar importes mínimos y máximos para Indicador de Retención

Se puede definir el cálculo de mínimos y máximos para la retención, a nivel de indicador de retención de la siguiente manera:

Asignación de Tipos de Retención a Sociedad

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Asignar Tipos de

Retención a las Sociedades

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900254 FI-CO: Retención ampliada DESK900679 FI-CO: Retención ampliada (2)

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

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Activar Retención de Impuestos

Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Sociedad / Activar Retención de

Impuestos Ampliada

Transacción: SPRO

Se debe activar esta funcionalidad por Sociedad:

Determinación de Cuentas para la Retención

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Cuentas para la

Retención de Impuestos / Almacenar Cuentas para la Retención de Impuestos a

Pagar

Transacción: SPRO

La determinación de cuentas para retención, se fija por Tipo de Retención:

Numeración para Certificados de Retención

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Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing

Path: IMG Gestión Financiera / Parametrizaciones Básicas de Gestión Financiera / Retención / Retención de Impuestos Ampliada / Contabilización / Numeración de

Certificados para la Retención de Impuestos / Definir Clases de Numeración

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: DESK900481 (FI-CO: Numeración certificados retención) DESK900679 FI-CO: Retención ampliada (2)

Se definen las siguientes clases de numeración:

Grupos de Numeración

Certificados para la Retención de Impuestos / Definir Grupos de Numeración

Transacción: SPRO

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Asignación de Grupos de Numeración a Clases de Numeración

Certificados para la Retención de Impuestos / Asignar Grupos de Numeración a

Clases de Numeración

Transacción: SPRO

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Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing

Concepto de Numeración asociado al País

Certificados para la Retención de Impuestos / Asignar Concepto de Numeración a

País de Sociedad

Transacción: SPRO

Orden de Transporte: estándar

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Concepto de Numeración 3

Certificados para la Retención de Impuestos / Concepto Numeración 3: Asignar Clase

de Numeración

Transacción: SPRO

En esta actividad se asigna una clase de numeración a una combinación entre sociedad, sucursal y clase de retención de impuestos:

Rangos de Números

Se definió que todos los certificados de retención debían incluir el año, por lo tanto s/nota OSS 209381, se ejecutará el programa ZT059_UPDATE para que se utilice el objeto de numeración WITH_CTNO1.

Transacción: SA38

Orden de Transporte: Programa: DESK900495 FICO: Nota 209381 - Para SICORE Ejecución: No transportable (ejecutar en cada mandante)

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Proceso:

Título:

FI-Customizing

Transacción: OBZZ o SNRO > WITH_CTNO1

Orden de Transporte: Rangos no transportables (ejecutar en cada mandante)

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Implementation Paper

Versión: 01

Proceso:

Título:

FI-Customizing