Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Hacienda Unidad Informática
Unidad
Informática
Recursos
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Hacienda
Unidad Informática
Mayo 2007
SIDIF Local Unificado
Diego Lavandera
Unidad
Informática
C10 generados por la Conciliación Bancaria.
Carga manual de C10 (fecha tope).
Uso del parametrizado de Recursos por período.
Gestión de Recursos
Parte de Caja y Listados de uso frecuente
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Informática
Tablas Básicas.
Relaciones de recursos y movimientos bancarios
Carga manual del Extracto de la Cta. Recaudadora
Proceso automático de la Cta. Escritural.
¿Por qué no se me generó el C10?
Errores en el proceso de la Conciliación.
Consulta de formularios C10
C10 generados por la Conciliación
Unidad
Informática
Tipos de C10:
Por medio de este módulo se registran los C10 con los siguientes
tipos de registro:
Carga manual de C10
Operación
Formulario - Tipo Registro
Recaudaciones
C10 – REC
Correcciones
C10 – COR
Desafectaciones
C10 – DES
Cambio de Medio de Percepción
C10 - CMP
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Informática
Etapas de C10:
Los recursos deben procesarse distinguiendo las etapas de
devengado y percibido. Para ello las etapas definidas son:
Carga manual de C10
Etapa
Descripción
DEV
Devengado
DYP
Devengado y Percibido simultáneo
PER
Percibido
Unidad
Informática
Predateo - Fecha tope.
Solicitar fecha tope a la CGN.
Proceso batch MSLU01 para actualizar la fecha tope en el SLU.
Carga de C10.
Cambio de fecha de Emisión y Registración.
Impactos:
Se predata el impacto presupuestario.
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Funcionalidad Incorporada:
Se permite cargar un C10 Manual de RECaudación de PERcibido
con DEVengado de ejercicio anterior.
Carga manual de C10
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Informática
Advertencia:
No se deberan cargar C10 de DESafectación manuales por el
total del original si este corresponde a la Gestión de Recursos
(Facturas y Recibos).
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Verificación del parametrizado de la CGN:
Filtros
Solapa Orden
Ejecución del listado
Análisis del resultado
Parametrizado de Recursos por período
Unidad
Informática
Tablas Básicas
Catálogo de Venta
Mejoras en la Gestión
Para la registración de los recursos el SLU cuenta con las siguientes
gestiones:
Remitos
Impresión:
Mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la
AFIP (Res. Gral. 1415/2003)
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Resolución Gral de la AFIP 1415/2003
Se adecuó el módulo de Recursos para que a partir de la fecha
01/04/2007 el sistema valide que no puedan coexistir Recibos con
Dev. Previo y Recibos sin Dev. Previo.
Gestión de Recursos
Comprobante
Condición IVA SAF
Condición IVA Cliente
Letra
Comprobante
Recibo con Devengado Previo
X
Recibo sin Devengado Previo
RI
RI
A
Recibo sin Devengado Previo
RI
EXE / NR / CF / NC / MNT
B
Recibo sin Devengado Previo
EXE / NR / MNT
C
Comprobante
Condición IVA SAF
Condición IVA Cliente
Letra
Comprobante
Factura
RI
RI
A
Factura
RI
EXE / NR / CF / NC / MNT
B
Factura
EXE / NR / MNT
C
Referencias:
RI (Responsable Inscripto), EXE (Exento), NR (No Responsable), MNT (Responsable Monotributo), CF (Consumidor Final) y NC (No Categorizado)
Unidad
Informática
Facturas/ Documento de Devengado Previo
Clientes
Impresión:
mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la
AFIP (Res. Gral. 1415/2003)
Oficial, Reimpresión y Anulación por reimpresión.
Consulta de Percepción
Recibos
Clientes
Impresión:
mejoras en el formato de impresión de acuerdo a la Normativa de la
AFIP (Res. Gral. 1415/2003)
Oficial, Reimpresión y Anulación por reimpresión
Consulta de Boleta de Depósito SAF asociada.
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Recibos con Medio de Percepción TRANSFERENCIA y ORDEN
BANCARIA
Validación con los Extractos bancarios.
Boleta de Depósito.
Anulación.
Talonarios
Para cada letra de comprobante (A, B, C o X) tanto para facturas
como para recibos se deberá dar de alta un talonario.
Gestión de Recursos
Unidad
Informática
Uso del Parte de Caja y Documentos en Cartera.
Listados
C10 - Cambio de Medio de Percepción.
Formularios Asociados.
C10 por Partida presupuestaria.
Consulta de recibos emitidos.
Documentos de devengado emitidos.
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