PRESSUPOST DE DESPESES 2021

(1)

Econ. Prog. Org.

566.000,00 566.000,00 566.000,00 566.000,00

10000 9120 01 RETRIBUCIONS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

566.000,00

210.900,00 210.900,00 210.900,00 210.900,00

11000 9120 01 RETRIBUCIONS PERSONAL DE SUPORT GRUPS MUNICIPALS

210.900,00

5.247.000,00 -16.062,51 5.230.937,49 5.140.164,79 5.140.164,79

12000 1300 05 SOUS I SALARIS 5.140.164,79 90.772,70

1.030.000,00 -23.639,08 1.006.360,92 992.747,03 992.747,03

12000 1500 40 SOUS I SALARIS 992.747,03 13.613,89

614.000,00 614.000,00 512.852,41 512.852,41

12000 1500 41 SOUS I SALARIS 512.852,41 101.147,59

405.000,00 36.146,98 441.146,98 431.369,67 431.369,67

12000 1500 43 SOUS I SALARIS 431.369,67 9.777,31

1.235.000,00 1.235.000,00 1.271.703,43 1.271.703,43

12000 1530 52 SOUS I SALARIS 1.271.703,43 -36.703,43

1.020.000,00 1.686,78 1.021.686,78 1.069.217,88 1.069.217,88

12000 1530 53 SOUS I SALARIS 1.069.217,88 -47.531,10

341.000,00 -12.793,26 328.206,74 291.620,52 291.620,52

12000 1700 42 SOUS I SALARIS 291.620,52 36.586,22

1.853.000,00 1.853.000,00 1.828.699,50 1.828.699,50

12000 2310 35 SOUS I SALARIS 1.828.699,50 24.300,50

290.000,00 14.774,95 304.774,95 306.955,83 306.955,83

12000 3110 34 SOUS I SALARIS 306.955,83 -2.180,88

2.280.000,00 4.644,42 2.284.644,42 2.309.035,52 2.309.035,52

12000 3200 32 SOUS I SALARIS 2.309.035,52 -24.391,10

236.000,00 236.000,00 234.684,51 234.684,51

12000 3270 08 SOUS I SALARIS 234.684,51 1.315,49

405.200,00 405.200,00 401.919,13 401.919,13

12000 3278 09 SOUS I SALARIS 401.919,13 3.280,87

1.490.000,00 1.490.000,00 1.300.178,71 1.300.178,71

12000 3300 31 SOUS I SALARIS 1.300.178,71 189.821,29

657.000,00 -3.048,14 653.951,86 654.993,73 654.993,73

12000 3400 33 SOUS I SALARIS 654.993,73 -1.041,87

1.126.000,00 -10.259,44 1.115.740,56 1.093.928,76 1.093.928,76

12000 4300 10 SOUS I SALARIS 1.093.928,76 21.811,80

336.000,00 1.303,02 337.303,02 317.332,96 317.332,96

12000 4400 54 SOUS I SALARIS 317.332,96 19.970,06

195.300,00 195.300,00 200.891,59 200.891,59

12000 9200 02 SOUS I SALARIS 200.891,59 -5.591,59

337.800,00 337.800,00 332.104,31 332.104,31

12000 9201 03 SOUS I SALARIS 332.104,31 5.695,69

522.000,00 522.000,00 1.490.533,47 1.490.533,47

12000 9202 04 SOUS I SALARIS 1.490.533,47 -968.533,47

935.000,00 935.000,00 948.651,69 948.651,69

12000 9203 07 SOUS I SALARIS 948.651,69 -13.651,69

551.000,00 12.793,26 563.793,26 589.131,19 589.131,19

12000 9204 21 SOUS I SALARIS 589.131,19 -25.337,93

443.000,00 443.000,00 426.163,87 426.163,87

12000 9240 06 SOUS I SALARIS 426.163,87 16.836,13

558.000,00 558.000,00 563.870,91 563.870,91

12000 9250 22 SOUS I SALARIS 563.870,91 -5.870,91

1.023.000,00 7.961,36 1.030.961,36 992.814,78 992.814,78

12000 9310 20 SOUS I SALARIS 992.814,78 38.146,58

-557.757,85 24.478.466,19

24.478.466,19 24.478.466,19

13.508,34

Suma 23.907.200,00 23.920.708,34

(2)

Econ. Prog. Org.

30.058,00 30.058,00 28.867,23 28.867,23

12001 4300 10 SOUS I SALARIS AODL 28.867,23 1.190,77

52.480,00 52.480,00

12001 9202 04 NOUS TRIENNIS 2020 52.480,00

30.058,00 30.058,00 24.624,58 24.624,58

534.000,00 -24.423,09 509.576,91 453.000,00 453.000,00

12002 9202 04 OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 56.576,91

30.058,00 30.058,00 28.282,08 28.282,08

1.107.713,00 -268.502,00 839.211,00 12004 9202 04 PREVISIÓ PROCESSOS

D'INTERNALITZACIÓ

839.211,00

284.000,00 10.914,75 294.914,75 293.279,53 293.279,53

12010 9200 01 SOUS I SALARIS DEPARTAMENT 293.279,53 1.635,22

170.490,00 170.490,00 110.506,36 110.506,36

14015 2410 15 SOUS I SALARIS, PROGRAMA DIPUTACIÓ

110.506,36 59.983,64

8.336,00 22.360,69 30.696,69 29.639,18 29.639,18 14026 2410 15 SOUS I SALARIS PROGRAMA

GARANTIVA JUVENIL (6)

29.639,18 1.057,51

81.684,00 81.684,00 138.934,64 138.934,64

14027 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ JOVES SOC

138.934,64 -57.250,64

34.778,00 34.778,00 75.976,77 75.976,77

14028 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIO COVID-19

75.976,77 -41.198,77

77.950,00 77.950,00 61.534,17 61.534,17

14029 2410 15 SOUS I SALARIS, PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA

61.534,17 16.415,83

60.012,00 60.012,00 62.130,93 62.130,93

14030 2410 15 SOUS I SALARIS, DINAMITZADORS CÍVICS JUVENILS (FITXA 44)

62.130,93 -2.118,93

96.250,00 96.250,00 108.616,64 108.616,64

14031 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIÓ DONA

(CONVOCATORIA 2020)

108.616,64 -12.366,64

10.529,00 10.529,00 14032 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I

FORMACIO JOVES (CONVOCATORIA 2021)

10.529,00

14033 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I FORMACIO DONA

(CONVOCATORIA 2021) 14034 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I

FORMACIO MG45 (CONVOCATORIA 2021) 14035 2410 15 SOUS I SALARIS, TREBALL I

FORMACIO ACOM (CONVOCATORIA 2021)

370,00 370,00 128.158,93 128.158,93

14100 2410 15 COMPLEM. I INDEMNITZACIONS PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

-127.788,93

247.807,46 25.440.858,30

25.440.858,30 26.022.017,23

-235.612,31

Suma 26.505.437,00 26.269.824,69 581.158,93

(3)

Econ. Prog. Org.

57.176,00 57.176,00

14101 2410 15 COMPLEM. I INDEMNITZ.

TREBALL I FORMACIÓ JOVES

57.176,00

31.739,00 31.739,00

TREBALL I FORMACIÓ COVID

31.739,00

10.667,00 10.667,00

DINAMITZADORS CÍVICS JUVEN.

(FITXA 44)

10.667,00

78.154,00 78.154,00

TREBALL I FORMACIÓ DONA

78.154,00

14105 2410 15 COMPLEM. I INDEMNITZ., TREBALL I FORMACIO DONA (CONV. 2021)

14106 2410 15 COMPLEM. I INDEMNITZ., TREBALL I FORMACIO MG45 (CONV. 2021)

TREBALL I FORMACIO ACOM (CONV. 2021)

6.732,00 6.732,00 4.586,92 4.586,92

14302 9202 04 COMPLEMENT DE PENSIONS 4.586,92 2.145,08

89.606,00 89.606,00 89.606,00 89.606,00

14700 2210 04 PLA DE PENSIONS 89.606,00

1.237.000,00 -5.160,02 1.231.839,98 1.322.612,68 1.322.612,68

16000 1300 05 SEGURETAT SOCIAL 1.322.612,68 -90.772,70

300.000,00 -7.682,70 292.317,30 305.931,19 272.875,20 33.055,99

16000 1500 40 SEGURETAT SOCIAL 272.875,20 -13.613,89

160.000,00 160.000,00 220.000,00 184.569,63 35.430,37

111.000,00 11.747,76 122.747,76 122.747,76 121.647,54 1.100,22

16000 1500 43 SEGURETAT SOCIAL 121.647,54

333.000,00 333.000,00 296.296,57 286.498,02 9.798,55

16000 1530 52 SEGURETAT SOCIAL 286.498,02 36.703,43

273.000,00 548,20 273.548,20 226.017,10 225.144,22 872,88

92.200,00 92.200,00 128.786,22 108.006,10 20.780,12

524.000,00 524.000,00 548.300,50 500.895,15 47.405,35

77.000,00 4.801,85 81.801,85 79.620,97 77.726,10 1.894,87

657.000,00 1.486,21 658.486,21 634.095,11 592.126,64 41.968,47

63.500,00 63.500,00 64.815,49 64.815,49

110.000,00 110.000,00 113.280,87 113.280,87

432.000,00 432.000,00 621.821,29 352.926,37 268.894,92

118.804,09 29.758.175,23

29.758.175,23 30.800.535,90

-229.871,01

Suma 31.149.211,00 30.919.339,99 1.042.360,67

(4)

Econ. Prog. Org.

179.000,00 -990,64 178.009,36 176.967,49 175.310,55 1.656,94

329.000,00 -3.334,31 325.665,69 357.854,00 357.854,00

91.000,00 446,70 91.446,70 111.416,76 107.299,46 4.117,30

161.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00

16000 9120 01 SEGURETAT SOCIAL MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

161.000,00

75.800,00 3.487,00 79.287,00 80.922,22 80.922,22 16000 9200 01 SEGURETAT SOCIALS

DEPARTAMENT

80.922,22 -1.635,22

52.800,00 52.800,00 47.208,41 47.208,41

92.310,00 92.310,00 98.005,69 98.005,69

228.000,00 228.000,00 214.348,31 214.348,31

151.000,00 4.093,82 155.093,82 129.755,89 129.755,89

117.000,00 117.000,00 133.836,13 133.836,13

152.500,00 152.500,00 128.949,20 128.949,20

243.000,00 2.547,64 245.547,64 283.694,22 283.694,22

140.400,00 140.400,00 122.563,02 122.563,02

1600001 9202 04 SEGURETAT SOCIAL NOMINA 122.563,02 17.836,98

1.848,00 1.848,00 1.564,50 1.564,50

1600002 9202 04 SEGURETAT SOCIAL COMPLEMENTS PENSIONS

1.564,50 283,50

173.500,00 -11.991,51 161.508,49 1600003 9202 04 SEGURETAT SOCIAL OFERTA

PÚBLICA

161.508,49

8.216,00 8.216,00 7.980,03 7.980,03

16001 4300 10 SEGURETAT SOCIAL AODL 7.980,03 235,97

8.216,00 8.216,00 6.877,08 6.877,08

16002 4300 10 SEGURETAT SOCIAL AODL 6.877,08 1.338,92

8.216,00 8.216,00 7.814,49 7.814,49

16003 4300 10 SEGURETAT SOCIAL AODL 7.814,49 401,51

66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00

16010 9120 01 SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DE SUPORT GRUPS

66.000,00

55.580,00 55.580,00 29.989,84 29.989,84

16015 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, PROGRAMA DIPUTACIÓ

29.989,84 25.590,16

2.664,00 7.333,81 9.997,81 6.170,11 6.170,11

16026 2410 15 SEG. SOCIAL PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

6.170,11 3.827,70

26.662,00 26.662,00 40.851,88 40.851,88

16027 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ JOVES SOC

40.851,88 -14.189,88

12.297,00 12.297,00 22.727,97 22.727,97

16028 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ COVID 19

22.727,97 -10.430,97

23.254,00 23.254,00 16.722,51 16.722,51

16029 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, PLA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

16.722,51 6.531,49

266.439,85 32.005.620,74

32.005.620,74 33.053.755,65

-228.278,50

Suma 33.548.474,00 33.320.195,50 1.048.134,91

(5)

Econ. Prog. Org.

18.894,00 18.894,00 16.051,54 16.051,54

16030 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, DINAMITZADORS CÍVICS JUVENILS (FITXA 44)

16.051,54 2.842,46

32.387,00 32.387,00 29.953,16 29.953,16

16031 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIÓ DONA

(CONVOCATORIA 2020

29.953,16 2.433,84

3.719,00 3.719,00 16032 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I

FORMACIO JOVES (CONV. 2021)

3.719,00

16033 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I FORMACIO DONA (CONV. 2021) 16034 2410 15 SEGURETAT SOCIAL, TREBALL I

FORMACIO MG45 (CONV. 2021) 16035 2410 15 SEGURETAT SOCIAL., TREBALL I

FORMACIO ACOM (CONV. 2021)

394.754,00 394.754,00 390.375,09 323.899,75 66.475,34

16204 2210 04 FONS SOCIAL 323.899,75 4.378,91

21.800,00 21.800,00 9.601,50 9.601,50

2000000 4400 54 LLOGUER PÀRQUING RONDA IBÈRICA

9.601,50 12.198,50

16.000,00 16.000,00 15.638,62 15.638,62

2020000 9240 06 LLOGUER CONFRARIA DE PESCADORS

15.638,62 361,38

18.000,00 18.000,00 17.813,95 16.565,06 1.248,89

2020100 9240 06 LLOGUER CASAL MUNICIPAL 16.565,06 186,05

17.000,00 17.000,00 17.560,66 17.560,66

2021000 9203 07 LLOGUER LOCAL POLICIA MUNICIPAL

17.560,66 -560,66

3.900,00 3.900,00 4.108,68 4.108,68

2021100 9203 07 LLOGUER EDIFICI PL. DELS COTXES

4.108,68 -208,68

157.260,00 157.260,00 118.564,99 108.540,75 1.153,34 11.177,58

2040000 1320 05 FLOTA VEHICLES POLICIALS 107.387,41 38.695,01

30.000,00 30.000,00 9.719,16 9.719,16

20600 9204 21 RÈNTING PLATAFORMA EMMAGATZEMATGE I VIRTUALITZACIÓ

9.719,16 20.280,84

30.000,00 30.000,00 32.917,48 32.917,48

20601 9204 21 RÈNTING PLA DE RENOVACIÓ D´ORDINADORS

32.917,48 -2.917,48

100.000,00 100.000,00 85.188,20 85.188,20

20900 9320 20 CÀNON PLATGES 85.188,20 14.811,80

15.000,00 15.000,00 14.616,12 14.616,12

21000 1531 41 ARRANJAMENTS CAMINS 383,88

94.040,00 205.960,00 300.000,00 80.810,14 47.307,40 33.502,74

21000 1533 52 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES I MILLORA ESPAI PÚBLIC

47.307,40 219.189,86

2100000 3380 31 CASA CULTURA POPULAR

"JOSEPETS"

17.333,00 22.667,00 40.000,00 17.260,91 6.026,74 11.234,17

21001 1533 52 CONSERVACIÓ SENYALITZACIONS

6.026,74 22.739,09

604.973,65 32.727.546,10

32.728.699,44 33.913.935,85

4.067,50

Suma 34.514.842,00 34.518.909,50 1.153,34 1.186.389,75

(6)

Econ. Prog. Org.

20.000,00 20.000,00 19.979,69 12.022,73 7.956,96

21001 1650 52 LEGALITZACIÓ INSTALLACIONS ELÈCTRIQUES I RESTITUCIÓ MAT

12.022,73 20,31

5.000,00 5.000,00 3.776,25 3.776,25

2100100 1723 42 MANTENIMENT ABOCADOR 1.223,75

2.000,00 2.000,00

2100100 4420 54 ESTACIÓ D'AUTOBUSOS 2.000,00

20.000,00 20.000,00 46.312,47 9.973,42 36.339,05

21002 1533 52 CONSERVACIÓ JOCS INFANTILS 9.973,42 -26.312,47

43.333,00 43.333,00 41.183,64 40.961,12 222,52

21002 1650 52 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES CIUTAT

40.961,12 2.149,36

2.000,00 2.000,00

2100200 4420 54 MILLORES PARADES BUS 2.000,00

75.000,00 70.861,03 145.861,03 111.490,95 30.972,21 80.518,74

2100300 4420 54 MOBILITAT 30.972,21 34.370,08

25.000,00 25.000,00

2100301 4420 54 PLA D'ACCESIBILITAT 25.000,00

50.000,00 -38.829,60 11.170,40 34.653,84 11.170,40 23.483,44

2100400 4420 54 CONTRACTE MANTENIMENT SEMÀFORS

11.170,40 -23.483,44

35.000,00 -35.000,00 2100401 4420 54 MANTENIMENT PILONES

8.300,00 8.300,00

2100402 4420 54 MANTENIMENT I GESTIÓ PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS

8.300,00

17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2100403 4420 54 MANTENIMENT I GESTIÓ CICLOESTACIÓ

17.000,00

32.387,00 32.387,00 60.702,76 30.188,83 30.513,93

21200 9121 52 CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS

30.188,83 -28.315,76

14.600,00 14.600,00 3.347,17 2.898,79 448,38

2120000 1700 42 EQUIPAMENTS MEDIAMBIENTALS

2.898,79 11.252,83

7.150,00 7.150,00 7.600,32 7.300,22 300,10

2120000 2310 35 MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS

7.300,22 -450,32

210.200,00 32.529,73 242.729,73 204.667,01 158.672,74 45.994,27

2120000 3420 33 CONSERVACIÓ

D'INSTALLACIONS ESPORTIVES

158.672,74 38.062,72

25.000,00 25.000,00

2120000 9200 02 REPARACIONS LOCAL REPROGRAFÍA

25.000,00

15.000,00 15.000,00 2.492,25 2.492,25

2120000 9330 07 GESTIÓ DEL PATRIMONI 2.492,25 12.507,75

4.000,00 4.000,00

2120001 9330 07 MANTENIMENT PROGRAMA CONTRACTACIÓ

4.000,00

15.000,00 35.000,00 50.000,00 41.309,40 41.309,40

2120002 9330 07 PROGRAMA ARXIU (TIC) 8.690,60

25.000,00 25.000,00 16.940,00 16.940,00

2120003 9330 07 PROGRAMA PATRIMONI (2021-22)

16.940,00 8.060,00

21201 1500 31 MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

709.049,06 33.068.138,81

33.069.292,15 34.525.391,60

68.628,66

Suma 35.165.812,00 35.234.440,66 1.153,34 1.457.252,79

(7)

Econ. Prog. Org.

50.000,00 50.000,00 49.728,25 13.651,40 36.076,85

21201 1500 41 MILLORES EDIFICIS MUNICIPALS 13.651,40 271,75

58.000,00 58.000,00 58.743,23 53.494,60 2,02 5.250,65

2120100 3201 32 FUNCIONAMENT ESCOLES MUNICIPALS

53.492,58 -743,23

54.000,00 54.000,00 59.258,54 46.085,79 15,00 13.187,75

2120100 3300 31 MANTENIMENT EQUIPAMENTS 46.070,79 -5.258,54

10.000,00 10.000,00 9.879,56 6.249,56 3.630,00

2120100 9121 10 MANTENIMENT CLÚSTER D'ENTITATS

6.249,56 120,44

39.000,00 39.000,00 55.558,09 39.461,58 1.846,37 17.942,88

2120100 9240 06 MANTENIMENT CENTRES CÍVICS 37.615,21 -16.558,09

200.000,00 -79.925,81 120.074,19 119.265,45 103.628,00 15.637,45

21202 1500 41 MILLORA ESPAI PÚBLIC 103.628,00 808,74

82.000,00 82.000,00 76.711,35 75.518,32 342,77 1.535,80

2120200 4312 10 MANTENIMENT MERCATS MUNICIPALS

75.175,55 5.288,65

10,00 10,00

2120200 9121 10 GESTIÓ CONSERGERIA I NETEJA MOLÍ DE MAR (A)

10,00

40.000,00 40.000,00 34.325,85 33.599,01 726,84

2120201 4312 10 MANTENIMENT MERCADALS 33.599,01 5.674,15

17.000,00 17.000,00 16.421,32 14.394,57 2.026,75

2120202 4312 10 PROMOCIÓ DEL MERCAT I PRIMER SECTOR

14.394,57 578,68

49.000,00 49.000,00 43.909,99 41.791,99 2.118,00

2120203 4312 10 MILLORES MERCAT CENTRAL 41.791,99 5.090,01

22.000,00 22.000,00 19.464,81 19.464,81

2120204 4312 10 MILLORES MERCAT DE MAR 19.464,81 2.535,19

160.000,00 160.000,00 156.368,33 18.924,93 137.443,40

21203 1500 41 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS

18.924,93 3.631,67

45.000,00 20.000,00 65.000,00 51.541,63 17.397,64 106,74 34.250,73

21300 1530 52 MATERIAL USM 17.290,90 13.458,37

8.000,00 8.000,00 6.976,96 6.397,56 579,40

2130000 9202 04 MANTENIMENT MATERIAL DE PREVENCIÓ

6.397,56 1.023,04

230,00 230,00

2130001 2410 15 MATERIALS 230,00

6.500,00 6.500,00 2.967,79 2.613,27 354,52

2140000 1500 40 MANTENIMENT DE VEHICLES 2.613,27 3.532,21

6.000,00 6.000,00 4.556,32 4.191,10 365,22

2140000 1700 42 MANTENIMENT VEHICLES 4.191,10 1.443,68

74.000,00 56.000,00 130.000,00 92.818,60 72.072,62 367,64 21.113,62

21401 1530 52 CONSERVACIÓ VEHICLES USM 71.704,98 37.181,40

8.000,00 8.000,00 6.700,69 4.762,27 1.938,42

2150200 9200 02 MOBILIARI 4.762,27 1.299,31

20.000,00 20.000,00 22.853,13 19.271,05 3.582,08

2160000 3200 32 MANTENIMENT TIC 19.271,05 -2.853,13

10.000,00 10.000,00 13.657,86 7.684,86 5.973,00

21601 9204 21 MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS

7.684,86 -3.657,86

145.000,00 145.000,00 125.972,25 78.794,06 47.178,19

21602 9204 21 MANTENIMENT PROGRAMARI I SISTEMES

78.794,06 19.027,75

20.000,00 20.000,00 18.021,78 16.305,76 1.716,02

21603 9204 21 MANTENIMENT XARXA DE TELECOMUNICACIONS

16.305,76 1.978,22

783.161,47 33.761.213,02

33.765.046,90 35.571.093,38

64.702,85

Suma 36.289.552,00 36.354.254,85 3.833,88 1.809.880,36

(8)

Econ. Prog. Org.

6.050,00 6.050,00 1.493,99 1.493,99

22000 1500 41 DESPESES OFICINA 1.493,99 4.556,01

1.500,00 1.500,00 940,09 940,09

22000 1530 52 DESPESES OFICINA 940,09 559,91

2.300,00 2.300,00 2.062,41 2.062,41

22000 9204 21 DESPESES OFICINA 2.062,41 237,59

20.700,00 20.700,00 18.835,51 8.733,91 10.101,60

121.600,00 121.600,00 106.110,14 101.550,84 4.559,30

2200000 1301 05 UNITAT ADMINISTRATIVA 101.550,84 15.489,86

1.100,00 1.100,00 1.206,29 1.005,34 200,95

2200000 1500 40 DESPESES OFICINA 1.005,34 -106,29

3.000,00 3.000,00 4.375,98 3.876,98 499,00

2200000 1530 53 SERVEI POSTAL I DESPESES OFICINA

3.876,98 -1.375,98

21.500,00 21.500,00 22.420,55 16.587,95 5.832,60

2200000 2310 35 DESPESES OFICINA 16.587,95 -920,55

2.000,00 2.000,00 2.603,86 231,90 2.371,96

2200000 3200 32 DESPESES OFICINA 231,90 -603,86

3.100,00 3.100,00 1.358,30 964,21 394,09

2200000 3270 08 DESPESES OFICINA 964,21 1.741,70

4.650,00 4.650,00 2.293,37 2.003,83 289,54

6.750,00 6.750,00 9.024,84 7.124,76 1.900,08

2200000 3300 31 DESPESES OFICINA 7.124,76 -2.274,84

2.500,00 2.500,00 2.033,54 1.538,68 494,86

2200000 3400 33 DESPESES OFICINA I MENORS 1.538,68 466,46

2.500,00 2.500,00 1.313,95 1.313,95

3.000,00 3.000,00 1.248,90 1.065,52 183,38

3.100,00 3.100,00 4.195,01 4.195,01

24.700,00 24.700,00 28.302,37 24.000,55 4.301,82

2.800,00 2.800,00 12.637,13 11.701,62 935,51

2.095,00 2.095,00 1.212,24 1.212,24

2200000 9240 06 DESPESES OFICINA 1.212,24 882,76

82.500,00 82.500,00 48.748,70 35.699,84 13.048,86

2200001 9200 02 DESPESES OFICINES GENERALS 35.699,84 33.751,30

11.000,00 11.000,00 6.054,83 3.732,95 2.321,88

2200001 9250 22 DESPESES OAC 3.732,95 4.945,17

15.000,00 15.000,00 11.142,84 8.622,51 2.520,33

2200002 9200 02 PAPER 8.622,51 3.857,16

6.000,00 6.000,00 2.602,85 2.602,85

2200002 9250 22 MODERNITZACIÓ OAC 2.602,85 3.397,15

17.820,00 17.820,00 3.875,79 1.777,93 2.097,86

2200003 9200 02 MANTENIMENT IMPRESSORES 1.777,93 13.944,21

25.000,00 25.000,00 1.537,91 1.537,91

22001 9310 20 SUBSCRIPCIONS 1.537,91 23.462,09

2.600,00 2.600,00

2200100 9201 03 SUBSCRIPCIONS MITJANS COMUNICACIÓ

2.600,00

880.395,08 34.006.790,79

34.010.624,67 35.868.724,77

64.702,85

Suma 36.684.417,00 36.749.119,85 3.833,88 1.861.933,98

(9)

Econ. Prog. Org.

8.000,00 8.000,00 6.704,84 5.628,11 1.076,73

2200100 9203 07 ASSESSORAMENT SECRETARIA 5.628,11 1.295,16

50.000,00 50.000,00

2200200 9202 04 PROGRAMA DE GESTIÓ DE RRHH

50.000,00

1.090.547,00 109.453,00 1.200.000,00 870.694,49 775.293,18 95.401,31

22100 1650 52 SUBMINISTRAMENT ENERGIA ENLLUMENAT PÚBLIC

775.293,18 329.305,51

230.000,00 230.000,00 115.000,00 115.000,00

22100 9121 52 CONTRACTES

SUBMINISTRAMENTS ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS

115.000,00 115.000,00

451.000,00 451.000,00 367.541,17 346.783,89 20.757,28

22101 1650 52 SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

346.783,89 83.458,83

67.000,00 67.000,00 69.800,48 65.049,60 4.750,88

22101 9121 52 CONTRACTES

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA EDIFICIS MUNICIPALS

65.049,60 -2.800,48

60.000,00 60.000,00 25.181,18 20.709,43 4.471,75

22103 1530 52 COMBUSTIBLES VEHICLES USM 20.709,43 34.818,82

40.000,00 40.000,00 19.224,35 5.325,80 13.898,55

22104 1530 52 VESTUARI PERSONAL USM 5.325,80 20.775,65

1.500,00 1.500,00 1.440,12 1.057,32 382,80

2210400 3420 33 VESTUARI PERSONAL INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

1.057,32 59,88

4.100,00 4.100,00

2210402 2410 15 EPIS I VESTUARI 4.100,00

382.662,00 -140.000,00 242.662,00 178.822,43 61.535,09 117.287,34

22111 9121 52 CONTRACTE SUBMINISTRAMENT UTILLATGE

61.535,09 63.839,57

76.815,00 76.815,00 71.523,51 55.298,10 16.225,41

2219900 1320 05 MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS

55.298,10 5.291,49

30.000,00 30.000,00 9.216,66 3.206,44 6.010,22

2219900 1710 53 PLANTES I ABONAMENTS 3.206,44 20.783,34

17.000,00 17.000,00 5.367,74 4.042,50 1.325,24

2219900 3300 31 SUBMINISTRAMENTS 4.042,50 11.632,26

5.050,00 5.050,00 4.333,27 4.209,97 123,30

2219900 4300 10 CONSERVACIÓ DEPENDÈNCIES 4.209,97 716,73

2.700,00 2.700,00 291,65 291,65

2219900 9121 01 EQUIPAMENTS. ESPAI NOBLE AJUNTAMENT

2.408,35

15.000,00 15.000,00 11.758,86 11.733,27 25,59

2219900 9203 07 MATERIAL PROFESSIONAL 11.733,27 3.241,14

41.300,00 41.300,00 7.439,91 89.791,23 82.884,99 533,67

2219900 9240 06 SUBMINISTRAMENTS ESPAIS 6.906,24 33.860,09

14.000,00 14.000,00

22200 1530 52 TELÈFON USM 14.000,00

152.608,00 152.608,00 167.649,89 139.980,61 27.669,28

22200 9204 21 SERVEIS GENERALS DE TELEFONIA I DADES

139.980,61 -15.041,89

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2220000 4910 11 SMART CITIES I PLA DIRECTOR FIBRA OPTICA POL.

5.000,00

1.657.139,53 35.633.550,34

35.720.269,21 37.805.715,32

34.155,85

Suma 39.428.699,00 39.462.854,85 86.718,87 2.172.164,98

(10)

Econ. Prog. Org.

10,00 19.073,80 19.083,80 17.681,73 17.681,73

22201 9204 21 MANTENIMENT INFORMÀTIC ENS MUNICIPALS

1.402,07

15.000,00 15.000,00

22201 9310 20 SERVEI POSTAL RECAPTACIÓ 15.000,00

140.000,00 140.000,00 91.847,11 77.848,88 13.998,23

2220100 9200 02 DESPESES SERVEI POSTAL 77.848,88 48.152,89

18.000,00 18.000,00 9.869,21 9.869,21

2220300 9201 03 INTERNET, XARXES SOCIALS I COMUNICACIÓ DIGITAL

9.869,21 8.130,79

1.670,00 1.670,00

2229900 9201 03 RELACIONS MITJANS 1.670,00

204.000,00 204.000,00 210.197,87 210.816,28 2.368,26 1.749,85

2240000 9200 02 ASSEGURANÇA GENERAL 208.448,02 -6.197,87

360,00 360,00

2240001 2410 15 ASSEGURANCES ACCIDENTS (CONVOCATORIA 2020)

360,00

2240002 2410 15 ASSEGURANCES ACCIDENTS, TREBALL I FORMACIO JOVES (2021)

2240003 2410 15 ASSEGURANCES ACCIDENTS, TREBALL I FORMACIO DONA (2021)

2240004 2410 15 ASSEGURANCES ACCIDENTS, TREBALL I FORMACIO MG45 (2021)

25.100,00 25.100,00 19.887,72 8.928,75 10.958,97

2260100 9122 01 PROTOCOL I ACTES INSTITUCIONALS

8.928,75 5.212,28

10,00 5.593,00 5.603,00 447,00 447,00

2260101 9121 01 ÚS ESPAIS CELEBRACIÓ CASAMENTS

5.156,00

7.500,00 7.500,00 6.268,93 6.268,93

2260101 9251 06 OFICINA DEFENSOR DE LA CIUTADANIA

6.268,93 1.231,07

30.000,00 30.000,00 29.999,99 29.999,99

2260200 4910 11 TRANSICIÓ DIGITAL 29.999,99 0,01

6.000,00 6.000,00 5.203,00 5.203,00

2260200 9122 01 RECONEIXEMENT CIUTADÀ 5.203,00 797,00

140.000,00 140.000,00 113.892,53 61.540,58 52.351,95

2260200 9201 03 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ACTIVITATS MUNICIPALS

61.540,58 26.107,47

120.000,00 120.000,00 112.852,48 83.565,12 29.287,36

2260201 4320 10 FOMENT I ACCIONS PROMOCIÓ CIUTAT

83.565,12 7.147,52

5.000,00 23.690,47 28.690,47 28.690,47 28.690,47

2260201 4910 11 PROJECCIÓ INTERNACIONAL (A) 28.690,47

44.000,00 44.000,00 23.517,92 12.835,36 10.682,56

2260201 9201 03 PROMOCIÓ EXTERIOR DE LA CIUTAT

12.835,36 20.482,08

100.000,00 100.000,00 99.809,53 97.159,53 2.650,00

2260202 4320 10 TURISME I COMERÇ 97.159,53 190,47

5.000,00 5.000,00 4.933,78 4.353,78 580,00

2260203 4930 10 OMIC I CAMPANYES CONSUM 4.353,78 66,22

1.792.047,53 36.268.261,96

36.357.349,09 38.580.814,59

82.513,12

Suma 40.290.349,00 40.372.862,12 89.087,13 2.312.552,63

(11)

Econ. Prog. Org.

10,00 965,71 975,71 925,48 257,48 668,00

2260205 4320 10 COMPRES BOTIGA TURISME (A) 257,48 50,23

25.000,00 25.000,00 24.999,68 7.891,68 17.108,00

2260206 4320 10 DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC 7.891,68 0,32

1.000,00 1.000,00 218,40 218,40

22603 1500 41 ANUNCIS I EDICTES 218,40 781,60

2.000,00 2.000,00 1.460,40 1.460,40

2260300 1500 40 ANUNCIS I EDICTES 1.460,40 539,60

1.000,00 1.000,00 2.184,00 2.184,00

2260300 1530 53 ANUNCIS I EDICTES 2.184,00 -1.184,00

50.000,00 50.000,00 14.686,36 14.686,36

2260300 9200 01 ACCIONS EXECUCIÓ MOCIONS 35.313,64

15.000,00 15.000,00 873,60 655,20 218,40

2260300 9203 07 ANUNCIS I EDICTES 655,20 14.126,40

100.000,00 100.000,00 166.000,00 166.000,00

22604 9290 20 EXECUCIÓ DE SENTÈNCIES 166.000,00 -66.000,00

81.600,00 -79.000,00 2.600,00 2260400 1530 53 INDEMNITZACIONS I SINISTRES

A LA VIA PÚBLICA

2.600,00

30.000,00 30.000,00 9.788,33 9.347,59 440,74

2260401 9203 07 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

9.347,59 20.211,67

3.900,00 3.900,00 486,18 454,68 31,50

2260600 9202 04 DESPESES COMITÉ DE PERSONAL

454,68 3.413,82

100.000,00 100.000,00 49.212,67 50.170,67 8.211,50 7.253,50

2260601 9202 04 FORMACIÓ 41.959,17 50.787,33

5.918,00 5.918,00 5.917,50 5.917,50

2260612 2410 15 FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ JOVES SOC

5.917,50 0,50

1.790,00 1.790,00 1.790,40 1.790,40

2260613 2410 15 FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ COVID 19

1.790,40 -0,40

448,00 448,00 447,60 447,60

2260614 2410 15 FORMACIÓ, DINAMITZADORS CÍVICS JUVENILS (FITXA 44)

447,60 0,40

2.238,00 2.238,00 2.238,00 2.238,00

2260615 2410 15 FORMACIÓ, TREBALL I FORMACIÓ DONA (CONVOCATORIA 2020)

2.238,00

2260616 2410 15 FORMACIO, TREBALL I FORMACIO JOVES (CONVOCATORIA 2021) 2260617 2410 15 FORMACIO, TREBALL I

FORMACIO DONA (CONVOCATORIA 2021) 2260618 2410 15 FORMACIO, TREBALL I

FORMACIO MG45 (CONVOCATORIA 2021)

44.500,00 5.630,00 50.130,00 48.760,25 32.163,83 16.596,42

2260900 3321 31 MANTENIMENT BIBLIOTEQUES 32.163,83 1.369,75

73.600,00 -15.000,00 58.600,00 31.826,59 24.025,19 7.801,40

2260900 3410 33 CALENDARI ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS

24.025,19 26.773,41

1.880.831,80 36.565.273,08

36.662.571,71 38.942.630,03

-4.891,17

Suma 40.828.353,00 40.823.461,83 97.298,63 2.377.356,95

(12)

Econ. Prog. Org.

439.290,00 -7.050,00 432.240,00 422.075,30 314.633,89 1.482,77 108.924,18

2260901 3340 31 SUPORT A LA CREACIÓ, ARTS ESCÈNIQUES-PROGRAMACIÓ ESTABLE

313.151,12 10.164,70

21.000,00 21.000,00 16.832,80 8.039,52 8.793,28

2260901 3410 33 PROGRAMA NATACIÓ ESCOLAR 8.039,52 4.167,20

18.000,00 18.000,00

2260902 3410 33 PROGRAMA JUANITA´S ESPORT ESTIU

18.000,00

101.800,00 101.800,00 100.686,20 96.779,09 516,85 4.423,96

2260903 3340 31 FIMPT I OFICINA MÚSICA POPULAR I TRADICIONAL

96.262,24 1.113,80

5.000,00 5.000,00 4.889,79 1.077,25 3.812,54

2260904 3340 31 PROJECTE PEDAGÒGIC CULTURA

1.077,25 110,21

2260904 3343 31 PROGRAMACIÓ AUDIOVISUALS

257.397,00 25.000,00 282.397,00 280.123,01 233.412,17 3.364,06 50.074,90

2260904 3380 31 CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

230.048,11 2.273,99

10,00 19.047,86 19.057,86 18.763,09 18.763,09

2260905 3340 31 DESPESES CESSIÓ TEATRE MUNICIPAL (A)

294,77

16.000,00 16.000,00 15.848,31 11.023,10 4.825,21

2260905 3380 31 PROJECTE PROXIMITAT CULTURAL

11.023,10 151,69

21.796,00 21.796,00 21.780,00 21.780,00

2260907 3340 31 FESTIVAL VIDA 21.780,00 16,00

15.000,00 15.000,00 14.015,08 6.469,92 7.545,16

2260909 3380 31 MEMÒRIA HISTÒRICA 6.469,92 984,92

23.400,00 23.400,00 19.392,35 19.278,72 113,63

22699 1521 41 OFICINA TÈCNICA 19.278,72 4.007,65

88.800,00 88.800,00 13.499,10 11.605,80 1.893,30

2269900 1510 40 OFICINA TÈCNICA 11.605,80 75.300,90

23.700,00 23.700,00 11.146,88 1.527,38 9.619,50

2269900 1721 42 AGÈNCIA LOCAL DE L´ENERGIA 1.527,38 12.553,12

320.000,00 -80.000,00 240.000,00 210.669,49 183.000,27 3.132,32 30.801,54

2269900 2313 35 ACCIONS SOCIALS 179.867,95 29.330,51

45.000,00 45.000,00 37.829,99 26.075,12 11.754,87

2269900 3112 34 PROMOCIÓ DE LA SALUT (A) 26.075,12 7.170,01

10,00 8.749,63 8.759,63 8.759,63 13.519,26 4.759,63

2269900 3201 32 ACCIONS ESCOLA DE MÚSICA (A)

8.759,63

6.000,00 6.000,00 5.503,77 5.503,77

2269900 3270 08 MANTENIMENT EDIFICIS I EQUIPAMENTS

5.503,77 496,23

48.800,00 48.800,00 47.653,52 43.350,07 212,89 4.516,34

2269900 3278 09 OFICINA JOVE 43.137,18 1.146,48

8.000,00 8.000,00 9.155,68 9.155,68

2269900 9200 01 ACCIÓ ALCALDIA 9.155,68 -1.155,68

10.000,00 9.801,19 19.801,19 7.125,79 1.170,53 5.955,26

2269900 9240 06 ACCIONS PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1.170,53 12.675,40

10.000,00 10.000,00 7.887,56 5.228,56 2.659,00

2269900 9242 06 OFICINA D'ENTITATS 5.228,56 2.112,44

3.500,00 3.500,00 1.736,84 1.736,84

2269901 1340 05 EDUCACIÓ VIÀRIA 1.736,84 1.763,16

2.063.509,30 37.566.171,50

37.676.938,65 40.218.004,21

-29.342,49

Suma 42.310.856,00 42.281.513,51 110.767,15 2.651.832,71

(13)

Econ. Prog. Org.

3.200,00 3.200,00 384,90 384,90

2269901 1500 40 GESTIÓ ADMINISTRATIVA I REGISTRAL I TÈCNICOJURÍDICA

384,90 2.815,10

100.000,00 100.000,00

2269901 1510 40 REVISIÓ POUM 100.000,00

1.500,00 360,00 1.860,00 1.489,77 1.009,77 480,00

2269901 3111 34 PROTECCIÓ DE LA SALUT (A) 1.009,77 370,23

5.000,00 5.000,00 4.832,17 72,82 4.759,35

2269901 3112 34 COMUNICACIONS ACCIONS SALUT

72,82 167,83

10,00 4.976,22 4.986,22 4.975,99 4.976,22 0,23

2269901 3201 32 ACCIONS ESCOLA D´ART (A) 4.975,99 10,23

78.000,00 78.000,00 77.160,72 70.561,71 6.599,01

2269901 3272 08 CIVISME I ESPAI PÚBLIC 70.561,71 839,28

366.700,00 366.700,00 372.531,47 339.362,46 33.169,01

2269901 3278 09 CENTRE OBERT 339.362,46 -5.831,47

10.000,00 10.000,00 3.367,01 2.588,56 778,45

2269901 9240 06 ACCIONS ESPAIS CÍVICS 2.588,56 6.632,99

5.500,00 5.500,00 5.300,46 5.277,23 23,23

2269902 1521 43 DESPESES DIVERSES 5.277,23 199,54

500,00 500,00 284,47 284,47

2269902 3110 34 DESPESES DIVERSES SALUT 284,47 215,53

2.700,00 2.700,00 1.605,07 1.605,07

2269902 3112 34 SUPORT ACTES D´ENTITATS DE SALUT

1.605,07 1.094,93

54.352,00 -7.600,00 46.752,00 38.676,28 34.400,96 4.275,32

2269902 9243 06 DESPESES GESTIÓ COOPERACIÓ

34.400,96 8.075,72

28.100,00 60.000,00 88.100,00 61.208,78 31.372,73 29.836,05

2269903 1521 43 CONSERVACIO I REHABILITACIÓ 31.372,73 26.891,22

2.500,00 2.500,00 1.114,24 1.114,24

2269903 3110 34 MANTENIMENT INSTAL·LACIONS 1.114,24 1.385,76

95.000,00 95.000,00 75.345,35 83.058,76 21.780,00 14.066,59

2269903 3278 09 ESPAI JOVE PROVISIONAL 61.278,76 19.654,65

10.000,00 10.000,00 10.012,98 8.666,85 1.346,13

2269903 9243 06 GESTIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

8.666,85 -12,98

40.000,00 40.000,00

2269904 1500 40 DESPESES SECTORS COOPERACIÓ/COMPENSACIÓ

40.000,00

14.500,00 14.500,00

2269904 9243 06 PROCÉS PARTICIPATIU POUM 14.500,00

180.000,00 -21.861,83 158.138,17 114.243,54 97.327,40 16.916,14

2270000 1622 53 PUNT NET 97.327,40 43.894,63

2.200.000,00 2.200.000,00 2.101.537,39 1.784.628,01 316.909,38

2270000 9200 02 NETEJA EDIFICS MUNICIPALS 1.784.628,01 98.462,61

7.700.000,00 280.861,83 7.980.861,83 7.819.240,91 5.930.993,83 1.888.247,08

2270001 1621 53 RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

5.930.993,83 161.620,92

70.000,00 70.000,00

2270002 1621 53 FISCALITZACIÓ I LIQUIDACIÓ CONTRACTES

70.000,00

10,00 10,00

2270003 1621 53 CAMPANYES ESPAI PÚBLIC 10,00

127.400,00 127.400,00 125.818,11 113.677,03 12.141,08

2270003 1711 53 MANTENIMENT PLATGES 113.677,03 1.581,89

2.656.087,91 46.055.754,29

46.188.301,67 51.037.133,82

287.393,73

Suma 53.405.828,00 53.693.221,73 132.547,38 4.981.379,53

(14)

Econ. Prog. Org.

17.000,00 17.000,00 8.228,00 8.228,00

2270100 1350 05 PROTECCIÓ CIVIL 8.772,00

300.000,00 300.000,00 277.080,12 277.080,12

2270100 1711 53 CONTRACTE SOCORRISTES 277.080,12 22.919,88

4.000,00 4.000,00 637,04 637,04

2270101 1350 05 CÀMERES DE SEGURETAT 637,04 3.362,96

25.000,00 25.000,00 3.107,20 300,00 2.807,20

22702 9290 20 CONTRACTACIÓ INFORMES CONTROL FINANCER

300,00 21.892,80

30.500,00 30.500,00

2270200 9202 04 NEGOCIACIÓ CONVENI COL·LECTIU / PACTE DE CONDICIONS

30.500,00

6.000,00 6.000,00 5.958,02 5.958,02

2270500 9230 22 PROCESSOS ELECTORALS 5.958,02 41,98

21.900,00 21.900,00 15.700,96 3.726,80 11.974,16

2270600 1510 40 ACTIVITATS RECREATIVES, ESTUDIS ACÚSTICS I EPCAS

3.726,80 6.199,04

12.000,00 12.000,00 8.517,80 8.517,80

2270600 4400 54 PROJECTES, ESTUDIS I CAMPANYES

8.517,80 3.482,20

4.000,00 4.000,00 2.911,04 2.911,04

2270600 9231 22 DESPESES ESTADÍSTICA 2.911,04 1.088,96

9.000,00 6.183,10 15.183,10 9.692,10 9.692,10

2270601 1510 40 ORDRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIES

5.491,00

40.426,00 40.426,00 30.242,10 24.662,35 5.579,75

2270601 9202 04 CONVENI I PREVENCIÓ 24.662,35 10.183,90

580.000,00 230.000,00 810.000,00 775.829,03 775.829,03 2270800 9320 20 SERVEIS DE RECAPTACIÓ DE LA

DIPUTACIÓ

775.829,03 34.170,97

10,00 562.057,07 562.067,07 561.770,40 561.770,40 2270801 9320 20 RECÀRREC DE

CONSTRENYIMENT DIPUTACIÓ

561.770,40 296,67

200.000,00 200.000,00 180.477,93 150.985,08 29.492,85

22799 1650 52 CONTRACTE MANTENIMENT ENLLUMENAT PÚBLIC

150.985,08 19.522,07

117.677,00 -5.950,00 111.727,00 98.104,77 41.775,83 56.328,94

2279900 1722 42 ACCIÓ MEDI AMBIENT 41.775,83 13.622,23

7.000,00 10.557,52 17.557,52 6.855,74 433,06 6.422,68

2279900 2316 43 SERVEI SIDH PROTECCIÓ I GARANTIA ACCÉS A L'HABITATGE

433,06 10.701,78

5.000,00 5.000,00 380,00 380,00

2279900 3201 32 SUBSTITUCIONS 4.620,00

17.000,00 17.000,00 18.069,44 9.688,21 8.381,23

2279900 3271 08 SENSIBILITZACIÓ CONVIVÈNCIA I EQUITAT

9.688,21 -1.069,44

20.350,00 20.350,00 13.309,99 9.934,63 3.375,36

2279900 3278 09 PROJECTES I ACTIVITATS 9.934,63 7.040,01

450.000,00 450.000,00 452.040,47 348.244,05 103.796,42

2279900 3420 33 GESTIÓ INSTALLACIONS ESPORTIVES

348.244,05 -2.040,47

20.000,00 20.000,00 19.581,32 17.590,93 1.990,39

2279900 4320 10 OFICINA DE TURISME 17.590,93 418,68

72.063,00 72.063,00 24.195,71 17.608,63 6.587,08

2279900 9200 01 MESURES COVID 17.608,63 47.867,29

2.905.172,42 48.313.407,31

48.445.954,69 53.549.823,00

1.162.304,42

Suma 55.292.691,00 56.454.995,42 132.547,38 5.236.415,69

(15)

Econ. Prog. Org.

150.000,00 150.000,00 135.760,73 94.870,93 150,00 41.039,80

2279900 9203 07 DEFENSA JURÍDICA 94.720,93 14.239,27

138.142,00 138.142,00 138.141,65 138.141,65 2279900 9240 06 GESTIÓ ESPAIS CIVICS

MUNICIPALS

138.141,65 0,35

35.000,00 35.000,00 37.676,16 34.906,71 2.769,45

2279901 1521 43 GESTIÓ PARC MUNICIPAL D'HABITATGES

34.906,71 -2.676,16

2.530.392,00 2.530.392,00 2.382.211,12 1.975.623,72 406.587,40

2279901 1710 53 CONTRACTE DE JARDINERIA, ZONA A

1.975.623,72 148.180,88

43.000,00 43.000,00 20.574,35 2.756,53 17.817,82

2279901 1722 42 NOU PPU 2.756,53 22.425,65

15.400,00 15.400,00 16.335,00 13.612,50 2.722,50

2279901 1724 42 CONTROL COLOMS 13.612,50 -935,00

20.000,00 70.000,00 90.000,00 53.309,17 53.251,55 57,62

2279901 2316 43 COMPLEMENTS ADQUISIÓ HABITATGES I MANTENIMENT PROTECCIÓ

53.251,55 36.690,83

25.000,00 25.000,00 24.999,99 24.999,99

2279901 3201 32 INSTRUMENTS ESCOLA DE MÚSICA

24.999,99 0,01

8.000,00 8.000,00 6.056,64 2.187,24 3.869,40

2279901 3273 08 GESTIÓ DIVERSITAT 2.187,24 1.943,36

46.193,00 46.193,00 21.681,68 8.366,01 13.315,67

2279901 3278 09 SERVEI D'ASSESSORIA LABORAL

8.366,01 24.511,32

17.000,00 17.000,00 16.940,00 16.940,00

2279901 3420 33 PLA DE PATROCINI 60,00

250.000,00 18.000,00 268.000,00 207.795,19 190.066,78 87,41 17.815,82

2279901 4311 10 FIRES 189.979,37 60.204,81

8.975,00 8.975,00 7.366,11 24,02 7.342,09

2279901 4330 10 ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 24,02 1.608,89

4.500,00 4.500,00 1.975,45 1.975,45

2279901 4411 54 GESTIÓ SERVEI DE TRANSPORT PENSIONISTES

1.975,45 2.524,55

3.100,00 3.100,00 1.488,30 1.488,30

2279901 9200 02 CONTRACTE RELLOTGES PÚBLICS

1.488,30 1.611,70

5.000,00 5.000,00 3.240,00 3.240,00

2279901 9240 06 CURSOS CENTRES CÍVICS I CASAL GENT GRAN (A)

1.760,00

359.010,00 359.010,00 392.910,27 329.092,50 63.817,77

2279902 1710 53 CONTRACTE DE JARDINERIA, ZONA B

329.092,50 -33.900,27

11.000,00 60.000,00 71.000,00 60.803,84 54.305,02 6.498,82

2279902 3272 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE:

SERVEIS DE MEDIACIÓ

54.305,02 10.196,16

18.150,00 18.150,00 13.549,25 8.170,13 285,38 5.664,50

2279902 3278 09 INFÀNCIA 7.884,75 4.600,75

105.000,00 105.000,00

2279902 3420 33 LEASING GESPA CAMPS DE FÚTBOL

105.000,00

21.000,00 21.000,00 12.130,10 10.937,52 1.192,58

2279902 4311 10 FIRES I MERCATS PETIT FORMAT

10.937,52 8.869,90

35.000,00 35.000,00 18.017,88 15.950,75 2.067,13

2279902 4330 10 PROMOCIÓ EMPRESARIAL (A) 15.950,75 16.982,12

3.329.071,54 51.273.611,82

51.406.681,99 57.122.785,88

1.448.446,42

Suma 59.003.411,00 60.451.857,42 133.070,17 5.849.174,06

(16)

Econ. Prog. Org.

63.000,00 -63.000,00 2279902 4411 54 SERVEI BUS LLENÇADERA ESTIU

45.000,00 45.000,00 28.563,41 24.034,86 4.528,55

2279902 9200 02 SERVEIS DE REPROGRAFIA 24.034,86 16.436,59

15.000,00 15.000,00 9.941,68 7.098,18 2.843,50

2279902 9241 06 PLA DE LA GENT GRAN 7.098,18 5.058,32

5.000,00 5.000,00 1.261,45 1.261,45

2279903 1521 43 PROJECTES COOPERATIUS D'HABITATGE

1.261,45 3.738,55

60.000,00 -20.000,00 40.000,00 32.328,65 20.833,63 11.495,02

2279903 2312 35 SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

20.833,63 7.671,35

61.000,00 61.000,00 57.181,98 49.275,68 7.906,30

2279903 3272 08 GESTIÓ DEL CONFLICTE: ESPAI D'EQUITAT

49.275,68 3.818,02

20.000,00 -20.000,00 2279903 4411 54 SERVEI EL PRAT I SANTA MARIA

15.900,00 15.900,00 13.460,92 8.239,31 5.221,61

2279903 9200 02 CONTRACTE CONTROL DE PLAGUES

8.239,31 2.439,08

35.000,00 35.000,00 26.940,00 26.940,00

2279903 9203 07 ENCOMANA DE GESTIÓ EXPEDIENTS SANCIONADORS

26.940,00 8.060,00

30.000,00 30.000,00 6.089,46 5.381,61 707,85

2279904 1521 43 ESTUDI I CREACIÓ CENS HABITATGES BUITS

5.381,61 23.910,54

18.000,00 -18.000,00 2279904 4411 54 SERVEI PUPILATGE BICICLETES

PLATJA

10.500,00 10.500,00 10.478,56 2.064,19 8.414,37

2279904 9200 02 CONTRACTE MANTENIMENT EXTINTORS

2.064,19 21,44

78.000,00 78.000,00 29.669,20 29.669,20

2279905 1521 43 PLA LOCAL HABITATGE 48.330,80

24.800,00 24.800,00 27.474,12 16.960,88 3.161,00 13.674,24

2279905 9200 02 CONTRACTES MANTENIMENT ASCENSORS.

13.799,88 -2.674,12

58.000,00 58.000,00 21.935,96 15.268,56 6.667,40

2279906 9200 02 CONTRACTE CLIMATITZACIÓ 15.268,56 36.064,04

41.048,00 70.360,00 111.408,00 96.790,92 88.092,34 8.698,58

2279907 9200 02 RECEPCIÓ PORTES AJUNTAMENT.

88.092,34 14.617,08

10.000,00 10.000,00 9.042,37 6.430,82 2.611,55

2279908 9200 02 MANTENIMENT PORTES AUTOMÀTIQUES

6.430,82 957,63

10.000,00 10.000,00 9.067,07 8.993,26 73,81

2279909 9200 02 DESPESES DERIVADES CONTRACTES

8.993,26 932,93

300.000,00 494.000,00 794.000,00 1.075,93 1.075,93 22800 1650 52 TREBALLS MILLORA

ENLLUMENAT PÚBLIC

1.075,93 792.924,07

116.165,00 116.165,00 107.570,48 107.570,48

2300000 9120 01 INDEMNITZACIONS ASSISTÈNCIES ÒRGANS COL·LEGIATS

107.570,48 8.594,52

5.000,00 5.000,00 4.275,41 4.275,41

2300000 9202 04 DIETES I TRASLLATS DEL PERSONAL

4.275,41 724,59

10,00 10,00

2500000 4330 10 ENCOMANES DE GESTIÓ 10,00

4.300.706,97 51.664.247,41

51.800.478,58 57.615.933,45

1.969.806,42

Suma 59.946.834,00 61.916.640,42 136.231,17 5.951.686,04

(17)

Econ. Prog. Org.

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2500000 4920 11 CAMPUS UNIVERSITARI 3.000,00

2500000 9240 06 SUPORT REGIDORIA

1.100.000,00 270.000,00 1.370.000,00 1.368.076,55 998.238,61 8.238,61 378.076,55

2500300 2312 35 AISSA ENCÀRREC DE SERVEIS 990.000,00 1.923,45

147.000,00 -10.000,00 137.000,00 119.436,52 115.073,28 4.363,24

2500301 2312 35 SERVEIS DEPENDÈNCIA I GENT GRAN

115.073,28 17.563,48

10,00 656.273,28 656.283,28 656.283,28 656.283,28 2500401 2313 35 IMET, FITXA 40.2 CONTRACTE

PROGRAMA

656.283,28

3.500,00 3.500,00 2.359,50 2.359,50

2500402 2313 35 VNG INCLUSIÓ, FITXA 8 1.140,50

8.500,00 8.500,00

2500403 2313 35 VNG INCLUSIÓ, FITXA 35 ACTUACIONS

8.500,00 1.392.728,00 -8.527,86 1.384.200,14 1.343.367,77 1.405.487,49 62.119,72

31010 0110 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A LLARG TERMINI

1.343.367,77 40.832,37

30.000,00 30.000,00

31020 0110 90 INTERESSOS DE PRÉSTECS A CURT TERMINI

30.000,00

500.000,00 500.000,00 561.065,30 560.435,04 630,26

35200 0110 90 INTERESSOS DE DEMORA 560.435,04 -61.065,30

188.798,00 188.798,00 181.452,81 194.765,26 13.312,45

35900 0110 90 ALTRES DESPESES FINANCERES

181.452,81 7.345,19

2.931.671,00 2.931.671,00 2.931.671,00 2.931.671,00

41000 3202 32 APORTACIÓ IMET 2.931.671,00

750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00

41000 3330 10 APORTACIÓ OAP VÍCTOR BALAGUER

750.000,00

19.670,00 19.670,00

41001 3202 32 APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA EMERGÈNCIA ESCOLES

19.670,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

41100 2315 35 APORTACIÓ AISSA, DESPESES D'ESTRUCTURA

400.000,00

10,00 617.289,89 617.299,89 617.289,89 617.289,89 41100 3202 32 SUBVENCIONS IMET (

DIPUTACIÓ)(A)

617.289,89 10,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

42200 3330 10 MUSEU DEL FERROCARRIL DE CATALUNYA (FFE)

8.000,00

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00

44000 4910 11 APORTACIÓ EPEL NEÀPOLIS 130.000,00

23.000,00 23.000,00 21.943,95 20.138,90 1.805,05

45101 2316 43 AGÈNCIA CATALANA DE L'HABITATGE, CONVENI

20.138,90 1.056,05

10,00 256.319,48 256.329,48 256.319,48 191,45 256.128,03

46100 9320 20 RECÀRREC IAE DIPUTACIÓ 191,45 10,00

200.000,00 200.000,00 98.734,50 98.734,50

46102 9320 20 SUBVENCIONS TRIBUTS LOCALS 98.734,50 101.265,50

2.716.074,00 2.716.074,00 2.716.074,00 2.716.074,00

46300 1623 53 MPG TRANSFER ABOCADOR 2.716.074,00

231.680,00 231.680,00 231.680,00 231.680,00

46300 1724 42 MPG CENTRE ACOLLIDA ANIMALS (CAAD)

231.680,00

4.468.958,21 63.417.639,33

63.637.541,28 70.020.688,00

3.751.161,21

Suma 70.738.485,00 74.489.646,21 219.901,95 6.603.048,67

(18)

Econ. Prog. Org.

123.367,00 123.367,00 123.367,00 123.367,00

46300 3203 32 APORTACIÓ MANCOMUNITAT TEGAR

123.367,00

42.939,00 42.939,00 42.939,00 42.939,00

46300 4330 10 MANCOMUNITAT

PENEDÉS-GARRAF, SERVEI D´INICIATIVES ECON.

42.939,00

127.192,00 127.192,00 102.117,72 102.117,72

46300 9200 02 QUOTA GENERAL MANCOMUNITAT PENEDÉS-GARRAF

102.117,72 25.074,28

189.629,00 189.629,00

46301 1623 53 MPG PLANTA COMPOSTATGE 189.629,00

29.392,00 29.392,00

46301 1724 42 MPG EDUCACIÓ AMBIENTAL 29.392,00

4.000,00 4.000,00

46303 1623 53 APORTACIÓ AMEP (ASSOC.

ENERGIA PÚBLICA)

4.000,00

17.800,00 17.800,00 17.082,54 17.082,54

46304 1623 53 APORTACIÓ CONGIAC 17.082,54 717,46

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

46400 4411 54 APORTACIÓ AMTU 8.000,00

9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

46501 1724 42 APORTACIO CCG, SERVEI MEDI AMBIENT

27.000,00 27.000,00 21.140,84 21.140,84

46600 9200 02 QUOTA ENTITATS MUNICIPALISTES

21.140,84 5.859,16

81.503,00 81.503,00 81.503,00 81.503,00

46700 3342 31 APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

81.503,00

480.080,00 480.080,00 480.080,00 480.080,00

46700 9201 03 APORTACIÓ CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF

480.080,00

7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00

46701 3341 31 APORTACIO CTXAC 7.050,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

46710 4330 10 NODE GARRAF

512.978,00 512.978,00 512.977,78 512.977,78 47900 3410 33 INDEMNITZACIO REEQUILIBRI

PARC DEL GARRAF

512.977,78 0,22

1.900.000,00 30.138,97 1.930.138,97 1.930.138,97 1.900.000,00 30.138,97

47900 4411 54 TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS

1.900.000,00

268.544,00 268.544,00 268.544,00 268.544,00

47901 4411 54 ENDARRERIMENTS TRANSPORT URBÀ

268.544,00

1.000,00 1.000,00

48000 1350 05 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ

1.000,00

80.000,00 -60.000,00 20.000,00 1.047,67 1.047,67

48000 1522 43 AJUTS REHABILITACIÓ D'HABITATGES

18.952,33

11.500,00 11.500,00 10.400,00 6.240,00 4.160,00

48000 1721 42 CONVENIS MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC

6.240,00 1.100,00

8.500,00 8.500,00 8.040,00 4.824,00 3.216,00

48000 3114 34 CONVENIS SALUT 4.824,00 460,00

4.745.142,66 66.993.505,21

67.213.407,16 73.659.116,52

4.241.328,18

Suma 74.162.931,00 78.404.259,18 219.901,95 6.665.611,31

(19)

Econ. Prog. Org.

30.000,00 30.000,00 14.521,59 15.000,00 478,41

48000 4411 54 SUBVENCIÓ TRANSPORT PENSIONISTES

14.521,59 15.478,41

107.425,00 107.425,00 107.424,72 109.371,14 1.946,42

48000 9120 01 APORTACIÓ GRUPS MUNICIPALS 107.424,72 0,28

57.980,00 57.980,00 25.020,00 15.012,00 10.008,00

48000 9242 06 SUBVENCIONS ASSOCIACIONS DE VEÏNS

15.012,00 32.960,00

4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00

48001 1721 42 APORTACIÓ ADF GARRAF 4.900,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00

48001 2315 35 SUBVENCIONS ENTITATS BENESTAR SOCIAL

30.000,00

48001 2410 04 CONVENIS AMB INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE

8.900,00 8.900,00 8.900,00 5.340,00 3.560,00

48001 9241 06 SUBVENCIONS ENTITATS GENT GRAN

5.340,00

750,00 750,00 750,00 750,00

48002 1721 42 APORTACIÓ XARXA PER LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

250.000,00 -70.000,00 180.000,00 89.709,02 67.075,61 22.633,41

48002 2316 43 PROGRAMES D'AJUT A LLOGUER I NOUS PROJECTES

67.075,61 90.290,98

5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

48002 9202 04 SUBVENCIÓ NOMINATIVA SALUT MENTAL GARRAF

300,00 300,00 300,00 300,00

48003 1721 42 APORTACIÓ FEMP

137.000,00 137.000,00 190.013,88 217.000,00 26.986,12

48003 2313 35 AJUTS URGÈNCIA SOCIAL 190.013,88 -53.013,88

5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

48003 9202 04 SUBVENCIÓ NOMINATIVA MÉS QUE SURF

97.000,00 14.600,00 111.600,00 95.271,00 78.212,00 17.059,00

48003 9242 06 SUBVENCIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

78.212,00 16.329,00

80.000,00 80.000,00 19.523,56 25.000,00 5.476,44

48004 2313 35 AJUTS POBRESA ENERGÈTICA 19.523,56 60.476,44

360.000,00 -108.640,00 251.360,00 250.000,00 250.000,00 48004 2315 35 SUBVENCIO CARITAS

DIOCESANA SANT FELIU DE LLOBREGAT

250.000,00 1.360,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48004 9202 04 SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITAS DIOCESANA

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48004 9242 06 CONVENI "EL FOMENT" CICLE

"BALLEM"

200.000,00 -30.000,00 170.000,00 147.935,70 150.080,07 2.144,37 48005 2313 35 AJUTS D'HABITATGE I EXCLUSIÓ

RESIDENCIAL

147.935,70 22.064,30

5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00

48005 9202 04 SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMICS DEL POBLE SAHARAUÍ

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48006 9202 04 SUBVENCIÓ NOMINATIVA PAU I SOLIDARITAT

11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

48006 9242 06 CONVENI "VACANCES EN PAU"

4.931.088,19 67.923.464,27

68.180.397,98 74.698.685,99

4.074.538,18

Suma 75.555.236,00 79.629.774,18 256.933,71 6.775.221,72

(20)

Econ. Prog. Org.

56.500,00 56.500,00 36.230,95 36.230,95

48100 3410 33 BEQUES ACTIVITATS

ESPORTIVES I TERAPEÚTIQUES

20.269,05

202.000,00 202.000,00 199.050,59 114.466,41 84.584,18

48101 3410 33 SUBVENCIONS A ENTITATS ESPORTIVES

114.466,41 2.949,41

41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

48103 3410 33 CONVENI CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF

41.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48104 3410 33 CONVENI FEDERACIÓ CATALANA DE VOLEI

3.000,00

4.600,00 4.600,00 4.589,46 4.589,46

48105 3410 33 SUBVENCIÓ PENYA BARCELONISTA

4.589,46 10,54

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48107 3410 33 SUBVENCIÓ A.E.EVASION RUNNING VILANOVA

10.550,00 10.550,00 10.550,00 6.329,99 4.220,01

48200 3273 08 CONVENIS CONVIVÈNCIA I EQUITAT

6.329,99

6.000,00 6.000,00

48200 4330 10 SUBVENCIONS PROMOCIÓ ECONÒMICA

6.000,00

16.023,00 16.023,00 16.023,00 16.023,00

48201 4330 10 QUOTA COMUNITAT DE REGANTS

16.023,00

16.400,00 16.400,00 16.400,00 9.840,00 6.560,00

48202 3278 09 CONVENIS I SUBVENCIONS JOVENTUT I INFÀNCIA

9.840,00

1.025,00 1.025,00

48202 4330 10 QUOTA XMESS 1.025,00

103.660,00 103.660,00 92.170,89 72.034,75 20.136,14

48203 3278 09 BEQUES ACTIVITATS D´ESTIU 72.034,75 11.489,11

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

48203 4320 10 CONVENI "TOT COMERÇ" 10.000,00

40.000,00 40.000,00 11.880,00 11.880,00

48204 3278 09 AJUTS INFÀNCIA 28.120,00

2.000,00 2.000,00

48205 3278 09 SUBVENCIÓ ORGANITZACIÓ ZERO, PROJECT G

2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

48205 4320 10 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ

"SINGLOT"

3.000,00

18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00

48206 4320 10 CONVENI ASSOCIACIÓ

"FORMATIVA TEMPS DE VI"

18.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00

48207 4320 10 CONVENI FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS

3.000,00

33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

48208 4320 10 CONVENI ESTACIÓ NÀUTICA VILANOVA I LA G.

33.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

48210 4320 10 CONVENI GREMI HOSTELERIA

2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00

48211 4320 10 CONVENI AFEVI 1.250,00

500.000,00 500.000,00 155.000,00 155.000,00

48212 4320 10 SUPORT EMPRESARIAL 345.000,00

5.347.951,30 68.258.997,88

68.515.931,59 75.370.080,88

4.074.538,18

Suma 76.643.494,00 80.718.032,18 256.933,71 7.111.083,00

(21)

Econ. Prog. Org.

47.838,00 47.838,00 47.838,00 28.456,80 19.381,20

48901 3341 31 SUBVENCIONS ENTITATS CULTURALS

28.456,80

25.000,00 25.000,00 25.000,00 12.500,00 12.500,00

48902 3380 31 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ TRES TOMBS

12.500,00

48903 3380 31 SUBVENCIÓ FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS PEL CARNAVAL

3.500,00 3.500,00 1.260,00 1.260,00

48905 3380 31 SUBVENCIÓ CONFRARIA PESCADORS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

2.240,00

10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00

48906 3341 31 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL NOWA REGGAE

10.200,00

8.464,00 8.464,00 8.464,00 4.232,00 4.232,00

48906 3380 31 SUBVENCIÓ COLLA FALCONS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

4.232,00

3.000,00 3.000,00

48907 3341 31 SUBVENCIÓ JOVENTUTS MUSICALS

3.000,00

2.000,00 2.000,00

48908 3341 31 SUBVENCIÓ DESPERTA ! 2.000,00

11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00

48911 3341 31 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ "CAN PISTRAUS"

11.400,00

5.178,00 5.178,00 5.178,00 2.589,00 2.589,00

48912 3341 31 SUBVENCIÓ CIRCOL CATÒLIC 2.589,00

4.300,00 4.300,00 4.300,00 2.150,00 2.150,00

48913 3341 31 SUBVENCIÓ COORDINADORA SARDANISTA

2.150,00

5.200,00 5.200,00 5.200,00 2.600,00 2.600,00

48914 3341 31 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PESSEBRISTA

2.600,00

8.500,00 8.500,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00

48915 3341 31 SUBVENCIÓ BALL POPULAR DE L´IMAGINARI

4.250,00

916,00 916,00 916,00 916,00

48918 3341 31 SUBVENCIÓ PENYA FILATÈLICA 916,00

1.725,00 1.725,00 1.724,64 1.724,64

48919 3341 31 SUBVENCIÓ SOC. SARDANISTA DANSAIRES VILANOVINS

1.724,64 0,36

437,00 437,00 436,76 436,76

48920 3341 31 SUBVENCIÓ CASA CASTILLA LEÓN

0,24

1.852,00 1.852,00 1.852,00 1.852,00

48921 3341 31 SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA

1.852,00

5.171,00 5.171,00 5.171,00 5.171,00

48922 3341 31 SUBVENCIÓ FOMENT VILANOVÍ

1.094,00 1.094,00 776,39 776,39

48923 3341 31 SUBVENCIÓ LA UNIÓ VILANOVINA

776,39 317,61

13.671,00 13.671,00 13.671,00 6.835,50 6.835,50

48924 3341 31 SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ BALLS POPULARS

6.835,50

508,00 508,00 507,45 507,45

48925 3341 31 SUBVENCIÓ SEPC LA GAVINA 507,45 0,55

5.355.510,06 68.349.987,66

68.606.921,37 75.522.476,12

4.074.538,18

Suma 76.803.448,00 80.877.986,18 256.933,71 7.172.488,46

(22)

Econ. Prog. Org.

31.807,00 31.807,00 31.807,00 15.903,50 15.903,50

48926 3341 31 SUBVENCIÓ COLLA DE BORDEGASSOS DE VILANOVA

15.903,50

110,00 110,00 109,64 109,64

48927 3341 31 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CULTURAL BALL DE DIABLES

109,64 0,36

16.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00

48928 3341 31 SUBVENCIÓ GEGANTERS DE VILANOVA

8.000,00

9.333,00 9.333,00 9.333,00 9.333,00

48929 3341 31 Subvenció extraordinària Associació Cultural Nowa Reggae 48929 3380 31 Subvenció nominativa CARITAS

9.333,00 9.333,00 9.333,00 9.333,00

48930 3341 31 Subvenció extraordinària Associació Can Pistraus

9.271,00 9.271,00 9.271,00 9.271,00

48931 3341 31 Subvenció extraordinària Associació Festa Major d’Entitats

300.000,00 -100.000,00 200.000,00

50000 9290 20 FONS DE CONTINGÈNCIA 200.000,00

5.555.510,42 7.224.328,96

68.374.000,80 256.933,71

68.630.934,51 75.598.329,76

81.153.840,18 Total d´operacions corrents: 77.151.365,00 4.002.475,18

33.307,44 33.307,44 10.288,41 10.288,41 61918 1533 50 ACTUACIONS MANTENIMENT

CIUTAT (2019)

10.288,41 23.019,03

300.000,00 300.000,00

62201 1522 50 REFORMA I MILLORA D'EDIFICIS 300.000,00

313.130,00 313.130,00 313.129,77 313.129,77

62202 1522 50 ADQUISICIO 13 HABITATGES 313.129,77 0,23

700.000,00 700.000,00

62203 1522 50 PREVISIO NOVA ADQUISICIO HABITATGES

700.000,00

45.860,00 45.860,00

62203 3270 50 INVERSIO ASCENSORS 45.860,00

61.710,00 61.710,00 56.127,43 56.127,43 62204 3270 50 ASCENSORS COMUNITATS

HABITATGES

56.127,43 5.582,57

153.755,41 153.755,41 62204 4420 50 CARRIL BICI AV. FRANCESC

MACIA

153.755,41

20.399,00 20.399,00 20.386,08 20.386,08

63201 3330 50 LLUERNA LA SALA 12,92

15.950,00 15.950,00 15.949,99 15.949,99

63201 3340 50 TP (MILLORES ENERGÈTIQUES) 0,01

70.000,00 70.000,00

63203 9200 50 COMPRA EQUIPAMENT INFORMATIC

70.000,00

129.000,00 129.000,00

63204 3420 50 EQUIPAMENTS ESPORTIUS 129.000,00

344.000,00 344.000,00

63205 3260 50 EMAID 344.000,00

31.000,00 31.000,00

63206 3260 50 ESCOLA DE MUSICA MESTRE MONTSERRAT

31.000,00

7.357.740,59 68.753.546,41

69.010.480,12 76.014.211,44

4.287.597,03

Suma 79.084.355,00 83.371.952,03 256.933,71 7.260.665,03

(23)

Econ. Prog. Org.

83.000,00 83.000,00

63207 3130 50 CLIMATITZACIO CASAL GENT GRAN

83.000,00

41.893,64 41.893,64 41.893,64 41.893,64

63207 3201 50 EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMAID

45.501,50 45.501,50 44.437,53 44.437,53

63208 3201 50 EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMMM

1.063,97

9.165,69 9.165,69 9.165,65 9.165,65

63209 3201 50 EQUIPAMENTS ESCOLES MUNICIPALS: EMAID

0,04 48.271,74 48.271,74

63209 9330 50 REFORMA I MILLORA

EQUIPAMENTS LOCALS, LÍNIA 6

48.271,74

6.142,00 6.142,00 63300 1340 50 PUNTS RECÀRREGA COTXES

ELÈCTRICS

6.142,00

53.600,00 53.600,00 53.539,80 53.539,80

63301 1340 50 PUNT RECARREGA COTXES ELECTRICS

60,20

4.720,68 4.720,68 63600 3420 50 EQUIPMAENTS ESPORTIUS: PLA

DE XOC

4.720,68

450.000,00 450.000,00 211.999,33 52.580,27 159.419,06

63900 1530 50 OBRES MILLORA ESPAI URBA 52.580,27 238.000,67

500.000,00 500.000,00

63901 1340 50 PACIFICACIÓ DEL CENTRE "AL CENTRE LES PERSONES"

500.000,00

300.000,00 300.000,00

63901 9240 50 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 300.000,00

197.205,00 197.205,00

63902 1650 50 ENLLUMENAT MUNICIPAL (FASE I)

197.205,00

40.000,00 40.000,00 30.004,91 30.004,91 63902 9240 50 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

(PROJECTES ANYS ANTERIORS)

30.004,91 9.995,09

19.868,53 19.868,53 19.868,53 19.868,53

63903 1533 50 SENSORITZACIÓ MOBILITAT 19.868,53

2.526.848,00 2.526.848,00

63903 1622 50 PROJECTE RECOLLIDA PORTA A PORTA

2.526.848,00

300.000,00 300.000,00

63903 1650 50 ENLLUMENAT MUNICIPAL (FASE II)

300.000,00

524.836,00 524.836,00 63904 1650 50 ENLLUMENAT MUNICIPAL (FASE

I COMPLEMENTS)

524.836,00

64.493,00 64.493,00

76494 9430 50 APORTACIO CCG, SENYALITZACIONS RUTES PATRIMONIALS

64.493,00

425.133,00 425.133,00 425.133,00 425.133,00

76495 9430 50 APPORTACIO CCG, CAMI PEDALABLE 1A FASE

425.133,00

378.662,00 -12.865,00 365.797,00 76496 9430 50 APORTACIÓ CCG, PLATJA

LLARGA

365.797,00

57.565,00 57.565,00

76497 9430 50 APORTACIO CCG, CAN PAHISSA 57.565,00

12.585.738,98 69.281.133,12

69.538.066,83 76.850.253,83

5.015.131,81

Suma 84.420.861,00 89.435.992,81 256.933,71 7.569.120,71

(24)

Econ. Prog. Org.

58.545,00 58.545,00

76498 9430 50 APORTACIO CCG, INSAL.LACIO VICTOR ROJAS

58.545,00

26.505,00 26.505,00

76500 9430 50 APORTACIO CCG, ACTUACIONS COMARCALS (FEDER EIX 6)

26.505,00

13.541,00 13.541,00

76501 9430 50 ACTUACIONS CCG, ACTUACIONS COMARCALS (EIX 4)

13.541,00

56.200,00 56.200,00

76502 9430 50 ACTUACIONS CCG, ACTUACIONS PECT

56.200,00

618.149,00 618.149,00

76503 9430 50 ACTUACIONS CCG, BMV BALAGUER

618.149,00

86.030,00 86.030,00

76504 9430 50 ACTUACIO FUNDACIO SANT ANTONI (EQUIPAMENT JOSEPETS)

86.030,00

378.662,00 378.662,00 378.662,00 378.662,00 76510 9430 50 APORTACIÓ CCG, CAMÍ

PEDALABLE 2ONA FASE

378.662,00

8.128.466,00 1.391.318,63 9.519.784,63 1.630.586,07 1.285.794,32 1.285.794,32 344.791,75 7.889.198,56

Total d´operacions de capital:

500,00 500,00

82090 9340 90 BESTRETES ORGANISMES DEPENDENTS

500,00

500,00 500,00

82120 9340 90 BESTRETA CCG (FEDER) 500,00

50.000,00 28.732,04 78.732,04 78.732,04 78.732,04

83000 9340 90 BESTRETES PERSONAL 78.732,04

50.000,00 50.000,00

83100 9340 90 BESTRETES GRUPS MUNICIPALS 50.000,00

164.000,00 164.000,00 164.000,00 164.000,00

87210 9340 90 APORTACIONS PER COMPENSAR PÈRDUES (PIVSAM)

164.000,00

324.416,31 324.416,31 324.416,31 324.416,31

87211 9340 90 APORTACIO AISSA PER DEFICIT 324.416,31

91100 0110 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL SECTOR PÚBLIC

2.355.057,00 8.527,86 2.363.584,86 2.363.584,86 2.518.257,09 154.672,23 91300 0110 90 AMORTITZACIONS PRÉSTECS CL

EMPRESES FINANCERES

2.363.584,86

Total d´operacions financeres: 2.620.057,00 361.676,21 2.981.733,21 2.930.733,21 3.085.405,44 154.672,23 2.930.733,21 51.000,00

13.495.708,98 72.590.528,33

73.002.134,27 80.159.649,04

5.755.470,02

Suma 87.899.888,00 93.655.358,02 411.605,94 7.569.120,71