88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Informe mensual marzo de 2020

(1)

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.

PBX: 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211 [email protected]

www.fiducoldex.com.co

““Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Sara Mercedes Garcés Rodríguez (Suplente) ubicadas en la Calle 62 # 9A - 80 Oficina 817 Edificio Lourdes Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9260801. e-mail:

[email protected]; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [email protected]. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros sac.”

Bogotá D.C, abril de 2020 DNF-01732-2020

Señores

COMITÉ FIDUCIARIO

E.F INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Bogotá.

ASUNTO: 88553 E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO Informe mensual marzo de 2020

Respetados señores:

En cumplimiento de lo establecido en la cláusula décima segunda del Contrato de Fiducia del E.F. INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, numeral No 1, que dice: “El ENCARGANTE recibirá informes mensuales que contengan los movimientos básicos de los recursos administrados como ingresos, desembolsos y/o giros, así como rendimientos percibidos. De igual manera deberán ser remitidas al ENCARGANTE copias de los extractos generados para las cuentas bancarias del ENCARGO y de Fondo de Inversión Colectiva en el cual se encuentren invertidos los RECURSOS administrados, de conformidad con el reglamento de éste”.

Nos permitimos remitir el informe mensual de marzo de 2020, en el cual encontrará la siguiente documentación:

• Flujo de caja

• Extracto cuenta de ahorros No 256-10857-2

• Extracto de Fic´s No. 10007002663

• Informe Financiero con Fines de Supervisión

Así mismo reiteramos que en pro del cumplimiento del objeto del contrato antes

mencionado, el liquidador entrego para el cuidado y administración de la Fiduciaria la

tenencia de 36 bienes inmuebles de los cuales se resume el estado a continuación:

(2)

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C.

PBX: 327 55 00 o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211 [email protected]

www.fiducoldex.com.co

““Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Sara Mercedes Garcés Rodríguez (Suplente) ubicadas en la Calle 62 # 9A - 80 Oficina 817 Edificio Lourdes Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9260801. e-mail:

[email protected]; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [email protected]. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes. 2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros sac.”

Estado No. Inmuebles

Arrendado 3

Desocupado 24

Promesa Compraventa 4

Proindiviso Bancoldex 3

Proceso Juridico 2

TOTAL 36

E.F. INTERNACIONAL INMUEBLES

En el caso de los tres (3) inmuebles que se encuentran arrendados actualmente no se ha podido recibir los recursos de los cánones de arrendamiento puesto que se están adelantando los tramites de facturación a través del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Internacional.

Los inmuebles desocupados están en proceso de promoción y venta a través de contratos de corretaje.

Los cuatro (4), predios que tienen promesa de compraventa, se encuentran aún bajo la custodia de la Fiduciaria, están ubicados en el Municipio de Girón, Santander, pero el prominente comprador se encuentra realizando los pagos acordados.

Los dos (2) predios en proceso jurídico, se adelantan procesos con abogados externos a la Fiduciaria, con el fin de lograr la recuperación y la tenencia de los predios que están a manos de un tercero

Sin otro particular estamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA MARIN HOYOS Ejecutiva de Negocios Fiduciarios

Aprobó: Jessica Antolinez Pereira – Directora de Negocios Fiduciarios Revisó: Sandra Patricia Marin – Ejecutiva de Negocios Fiduciarios Elaboró: Maria Jasmin Lancheros – Analista de Negocios Fiduciarios

(3)

Cta de Ahorros Occidente N° 256-10857-2 Consolidado

febrero 2020 marzo-20 Consolidado

SALDO INICIAL - 31,401,522.41 -

INGRESOS 51,292,976.92 4,869,400.45 56,162,377.37

Rendimientos 93,502.92 69,400.45 162,903.37 Recaudos Arrendamientos 51,199,474.00 4,800,000.00 55,999,474.00 EGRESOS 48,370.65 4,879.44 53,250.09

Comision Consignacion Nacional 38,400.00 38,400.00

Retencion en la fuente - 4,860.00 4,860.00

GMF 2,674.65 19.44 2,694.09

IVA cobrado 7,296.00 7,296.00

SALDO FINAL 51,244,606.27 36,266,043.42 56,109,127.28

DISPONIBLE FIC N°

10007002663

Consolidado

febrero 2020 marzo-20 Consolidado

SALDO INICIAL 687,723,049.56 -

INGRESOS 723,547,564.10 538,835.49 724,086,399.59

Rendimientos 9,229,397.20 -1,051,463.51 8,177,933.69

Aporte Encargo 713,382,640.90 1,590,299.00 714,972,939.90

Pago Rechazado 935,526.00 935,526.00

EGRESOS 73,955,613.47 62,166,444.72 136,122,058.19

Pago Servicios Publicos Inmuebles 10,393,854.50 801,469.00 11,195,323.50 Pago Administracion Inmuebles 29,191,253.00 8,824,359.00 38,015,612.00 Pago Vigilancia Inmuebles 8,066,634.00 850,000.00 8,916,634.00

Pagos Honorarios Abogados 3,264,375.00

120000

3,384,375.00

Pagos Corretaje Inmuebles 690,000.00 690,000.00

Pago Comision Fiduciaria 20,004,798.00 5,222,928.00 25,227,726.00

Pago Impuestos 1,541,685.00

46062700

47,604,385.00

Retencion en la Fuente 514,145.65 37,462.90 551,608.55

GMF (4*1000) 288,868.32 247,525.82 536,394.14

SALDO FINAL 649,591,950.63 626,095,440.33 587,964,341.40

Consolidado BANCO-FIC´S Consolidado

febrero 2020 marzo-20 Consolidado

SALDO INICIAL $ 719,124,571.97 $ -

INGRESOS $ 774,840,541.02 $ 5,408,235.94 $ 780,248,776.96

Rendimientos financieros $ 9,322,900.12 $ (982,063.06) 8,340,837.06

Recaudos $ 51,199,474.00 $ 4,800,000.00 55,999,474.00

Aporte Encargo 713,382,640.90 1,590,299.00 714,972,939.90

Pagos rechazados $ 935,526.00 $ - 935,526.00

EGRESOS $ 74,003,984.12 $ 62,171,324.16 $ 136,175,308.28

Pago Servicios Publicos Inmuebles $ 10,393,854.50 $ 801,469.00 11,195,323.50 Pago Administracion Inmuebles $ 29,191,253.00 $ 8,824,359.00 38,015,612.00 Pago Vigilancia Inmuebles $ 8,066,634.00 $ 850,000.00 8,916,634.00 Pagos Honorarios Abogados $ 3,264,375.00 $ 120,000.00 3,384,375.00 Pagos Corretaje Inmuebles $ 690,000.00 $ - 690,000.00 Pago Comision Fiduciaria $ 20,004,798.00 $ 5,222,928.00 25,227,726.00 Comision Consignacion Nacional $ 38,400.00 $ - 38,400.00

Pago Impuestos $ 1,541,685.00 $ 46,062,700.00 47,604,385.00

Retencion en la Fuente $ 514,145.65 $ 42,322.90 556,468.55

GMF (4*1000) $ 291,542.97 $ 247,545.26 539,088.23

IVA $ 7,296.00 $ - 7,296.00

SALDO CONSOLIDADO BANCO + FIC´S $ 700,836,556.90 $ 662,361,483.75 $ 644,073,468.68 FLUJO DE CAJA

88553 - EF INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

CONSOLIDADO BANCO-FIC'S

Elaboró: Xiomara Alexandra Rincón Vanegas - Técnico de Negocios Fiduciarios Revisó: Carol Milena Beltran Daza - Ejecutiva de Negocios Fiduciarios

(4)

1 11 1115 111505 13 1302

130205 16 1612 161205 17 1705

170530 2 25 2501 250105 250110 2503 250315 2505 250505 2507 250705 2511 251105 2519 251905 2590 259095 3 35 3505 350505 350515 3510 351005 39 3920 392001 4 41 4103 410305

ACTIVO EFECTIVO

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES

INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO EMISORES NACIONALES

CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS DE BIENES PROPIOS

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA

INMUEBLES PASIVO

CUENTAS POR PAGAR COMISIONES Y HONORARIOS HONORARIOS

COMISIONES IMPUESTOS PREDIAL

ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS

PROMETIENTES COMPRADORES BIENES INMUEBLES

PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR PROVEEDORES

RETENCIONES Y APORTES LABORALES RETENCIONES EN LA FUENTE

DIVERSAS OTRAS PATRIMONIO

PATRIMONIO ESPECIALES ACREEDORES FIDUCIARIOS APORTES EN DINERO APORTES EN ESPECIE

PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS RESTITUCIONES DE APORTES

GANANCIAS O PERDIDAS PERDIDA DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS DE OPERACIONES

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES

INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS INTERESES DEPOSITOS A LA VISTA

64,026,559,436.52 47,347,098.13 47,347,098.13 47,347,098.13 649,591,950.63 649,591,950.63

649,591,950.63 110,024,868.76 110,024,868.76 110,024,868.76 63,219,595,519.00 63,219,595,519.00

63,219,595,519.00 -162,784,740.76 -162,784,740.76 -5,222,928.00 .00 -5,222,928.00

.00 .00 -116,922,426.76 -116,922,426.76 -40,000,000.00 -40,000,000.00 .00 .00 .00 .00 -639,386.00 -639,386.00 -63,863,774,695.76 -63,925,460,491.90 -63,932,978,159.90 -713,382,640.90 -63,219,595,519.00 7,517,668.00 7,517,668.00 61,685,796.14 61,685,796.14 61,685,796.14 -5,068,026.81 -5,068,026.81 -70,783.12 -70,783.12

28,391,425.50 69,400.45 69,400.45 69,400.45 11,487,092.57 11,487,092.57

11,487,092.57 16,834,932.48 16,834,932.48 16,834,932.48 .00 .00

.00 63,741,026.00 63,741,026.00 6,192,928.00 970,000.00 5,222,928.00 46,062,700.00 46,062,700.00 1,795,116.00 1,795,116.00 .00 .00 8,888,813.00 8,888,813.00 .00 .00 801,469.00 801,469.00 102,484,214.78 1,174,255.00 .00 .00 .00 1,174,255.00 1,174,255.00 101,309,959.78 101,309,959.78 101,309,959.78 10,948,257.08 10,948,257.08 .00 .00

74,909,817.80 .00 .00 .00 73,114,701.80 73,114,701.80

73,114,701.80 1,795,116.00 1,795,116.00 1,795,116.00 .00 .00

.00 109,424,626.48 109,424,626.48 11,065,540.00 5,842,612.00 5,222,928.00 71,131,510.00 71,131,510.00 16,834,932.48 16,834,932.48 .00 .00 9,191,001.00 9,191,001.00 27,388.00 27,388.00 1,174,255.00 1,174,255.00 10,282,222.00 10,282,222.00 1,590,299.00 1,590,299.00 .00 8,691,923.00 8,691,923.00 .00 .00 .00 9,966,194.02 9,966,194.02 69,400.45 69,400.45

63,980,041,044.22 47,416,498.58 47,416,498.58 47,416,498.58 587,964,341.40 587,964,341.40

587,964,341.40 125,064,685.24 125,064,685.24 125,064,685.24 63,219,595,519.00 63,219,595,519.00

63,219,595,519.00 -208,468,341.24 -208,468,341.24 -10,095,540.00 -4,872,612.00 -5,222,928.00 -25,068,810.00 -25,068,810.00 -131,962,243.24 -131,962,243.24 -40,000,000.00 -40,000,000.00 -302,188.00 -302,188.00 -27,388.00 -27,388.00 -1,012,172.00 -1,012,172.00 -63,771,572,702.98 -63,934,568,458.90 -63,934,568,458.90 -714,972,939.90 -63,219,595,519.00 .00 .00 162,995,755.92 162,995,755.92 162,995,755.92 -4,085,963.75 -4,085,963.75 -140,183.57 -140,183.57

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

88553-EF INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

CONTABILIDAD

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

.

Periodo: 202003 SCMRSLNA

JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS Programa:

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.

SIFI

15/04/20 07:49 PM

NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL

NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL

Página 1 de 2

(5)

4108

410805 5 51 5115 511518 5130 513095 5140 514005 5190 519025 519035 519095 59 5905 590502

POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO GASTOS

GASTOS DE OPERACIONES COMISIONES

NEGOCIOS FIDUCIARIOS HONORARIOS

OTROS

IMPUESTOS Y TASAS IMPUESTOS Y TASAS DIVERSOS

SERVICIOS PUBLICOS GASTOS DE VIAJE OTROS

GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS

PERDIDA DEL EJERCICIO

-4,997,243.69

-4,997,243.69 5,068,026.81 29,834,436.79 10,445,856.00 10,445,856.00 3,300,000.00 3,300,000.00 136,992.64 136,992.64 15,951,588.15 3,264,815.50 546,634.00 12,140,138.65 -24,766,409.98 -24,766,409.98 -24,766,409.98

10,948,257.08

10,948,257.08 100,392,350.72 100,392,350.72 5,222,928.00 5,222,928.00 5,870,000.00 5,870,000.00 72,465,720.82 72,465,720.82 16,833,701.90 7,971,880.00 .00 8,861,821.90 .00 .00 .00

9,896,793.57

9,896,793.57 101,374,413.78 64,454.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 64,454.00 64,454.00 .00 .00 101,309,959.78 101,309,959.78 101,309,959.78

-3,945,780.18

-3,945,780.18 4,085,963.75 130,162,333.51 15,668,784.00 15,668,784.00 9,170,000.00 9,170,000.00 72,602,713.46 72,602,713.46 32,720,836.05 11,172,241.50 546,634.00 21,001,960.55 -126,076,369.76 -126,076,369.76 -126,076,369.76

CODIGO TERCERO DESCRIPCION SDO_INICIAL DEBITO CREDITO SDO_FINAL

88553-EF INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO

CONTABILIDAD

INFORME FINANCIERO CON FINES DE SUPERVISION

.

Periodo: 202003 SCMRSLNA

JENNY ANDREA MENDIETA ROJAS Programa:

Jenny Andrea Mendieta Rojas Sandra Carolina Moreno Sanchez

Analista Contable Gerente de Contabilidad

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A.

SIFI

15/04/20 07:49 PM

NAPL

NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL NAPL

305,957,274.08 305,957,274.08

.00 .00

Total

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(6)

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29/02/2020 04/03/2020

04/03/2020

06/03/2020

06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020

06/03/2020

SALDO ANTERIOR

Recaudo Cartera Fideicomiso 88553 - Cliente: Encargo Fiduciario Internacional Compañía

Consig.Bancolombia - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe - 54836359091

Retencion Fuente Sobre Retiros 7%

Retencion Fuente Sobre Retiros 4%

Impuesto 4x1000 - Metroparque Industrial & Comercial Del Caribe

Consig.Bbva Colombia - Barrios Ortega Gelkin Enrique - 719208738

Impuesto 4x1000 - Barrios Ortega Gelkin Enrique

Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban

Impuesto 4x1000 - Electrificadora Del Caribe S.A. Esp

Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gascar - 890101691 Soporte:

1 - Debito A

Impuesto 4x1000 - Gases Del Caribe S.A.

Emp De Serv Pub O Gascar Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gascar - 890101691 Soporte:

1 - Debito A

Emp De Serv Pub O Gascar Pago: Gases Del Caribe S.A. Emp De Serv Pub O Gascar - 890101691 Soporte:

Fecha Detalle

649.591.950,63

587.964.341,40 Saldo Anterior

Saldo Final

1.590.299,00 -61.881.456,00

-247.525,82 Adiciones

Retiros

Gravamen Financiero Retención

649.591.950,63 -5.222.928,00

-20.891,71

-1.404.000,00

-10.118,93 -27.343,97 -5.616,00

-850.000,00

-3.400,00

-133.130,00

-532,52

-8.683,00

-34,73

-10.615,00

-42,46

-4.770,00

Valor en $

$

-37.462,90 .

BOGOTA D.C.

Número de Encargo: XXXXXXX2663-6

Fecha inicial 01 Marzo 2020 hasta 31 Marzo 2020 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX

Rendimientos -1.051.463,51

Mov. en Unidades

-285,665933

-1,142664

-76,785462

-0,553409 -1,495455 -0,307142

-46,486925

-0,185948

-7,280946

-0,029124

-0,474878

-0,001899

-0,580540

-0,002322

-0,260874

18.262,523488 18.283,342183

18.283,342183

18.284,711261

18.284,711261 18.284,711261 18.284,711261

18.284,711261

Valor de Unidad Saldo en Unidades

35569,670920 35243,502866

35242,360203

35162,935950

35162,382541 35160,887085 35160,579943

35114,093018

35113,907071

35106,626124

35106,597001

35106,122123

35106,120224

35105,539684

35105,537362

35105,276488

Saldo en $

649.591.950,63 644.369.022,63

644.348.130,92

642.944.130,92

642.934.011,99 642.906.668,02 642.901.052,02

642.051.052,02

642.047.652,02

641.914.522,02

641.913.989,50

641.905.306,50

641.905.271,77

641.894.656,77

641.894.614,31

641.889.844,31

Detalle de movimientos del mes de Inversión

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

EXTRACTO

CC o Nit.:

Nombre:

Ciudad:

Dirección:

Valor Unidad Inicial: 18262,523488 Valor Unidad al Corte: 18234,480385 Rentabilidad Neta del periodo: % E.A Comisión Fiduciaria cobra el 1,15 % sobre el valor del fondo.

EN PESOS EN UNIDADES

CONCEPTO

35569,67092 87,141671

32244,644705

Consulte en nuestra página www.fiducoldex.com.co las fichas técnicas y toda la información correspondiente a los Fondos de Inversión Colectiva FiduColdex.Línea gratuita nacional 018000-124211

-3396,532889

-13,586131 -2,048865 900139498 NIT.

Tipo

Participación:

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN

Periodo Tipo de

Participación

Valor Unidad Inicial en $

Unidades Iniciales

Valor Unidad Final en $

Unidades Finales Saldo a la Fecha en $ 01/03/2020 al

31/03/2020

3 18.262,523488 35569,670920 18.234,480385 32244,644705 587.964.341,40

ENCARGO FIDUCIARIO INTERNACIONAL COMPAÑÍA

CALLE 28 NO. 13 A 24 PISO 6 88553

3 FIDEICOMISOS

-1.793

1,15

(7)

Página 2 de 4

06/03/2020

10/03/2020

13/03/2020

13/03/2020 13/03/2020

13/03/2020

1 - Debito A

Emp De Serv Pub O Gascar

Aporte : Adicion Cheque Banco Agrario _ Suc Arajona Cartagena _ Se Adicion En Ch

Consig.Bbva Colombia - Martinez Bello Alejandro Antonio - 0631221355 Impuesto 4x1000 - Martinez Bello Alejandro Antonio

Consig.Helm Bank - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad H

Impuesto 4x1000 - Zona Franca Pemanente Internacional Del Atlantico Zofia Propiedad Ho

Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646

Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha Consig.Bbva Colombia - Edificio Maranatha - 476031646

Impuesto 4x1000 - Edificio Maranatha Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736 Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center

Consig.Banco De Occidente - Edificio World Trade Center - 802010736 Impuesto 4x1000 - Edificio World Trade Center

Consig.Av Villas - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizonta

Impuesto 4x1000 - Conjunto Campestre Cazadores Resort Reglamento Propiedad Horizontal

Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A

Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A

Fecha Detalle

-19,08

1.590.299,00

-120.000,00

-480,00

-344.572,00

-1.378,29

-359.281,00

-1.437,12

-426.343,00

-1.705,37

-343.181,00

-1.372,72

-343.181,00

-1.372,72

-1.519.419,00

-6.077,68 -1.478.208,00

-5.912,83 -1.485.174,00

-5.940,70 -385.000,00

-1.540,00

-347.000,00

-1.388,00

-167.000,00

-668,00

-222.000,00

-888,00

-64.532,00

-258,13

-66.127,00

Valor en $ .

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX

Mov. en Unidades

-0,001043

87,141671

-6,639156

-0,026557

-19,063893

-0,076256

-19,877688

-0,079511

-23,587980

-0,094352

-18,986935

-0,075948

-18,986935

-0,075948

-84,063830

-0,336256 -81,783778

-0,327135 -82,169181

-0,328677 -21,300625

-0,085203

-19,198226

-0,076793

-9,239492

-0,036958

-12,282438

-0,049130

-3,570317

-0,014281

-3,658562

18.284,711261

18.249,581160

18.074,586964

18.074,586964 18.074,586964

18.074,586964

Valor de Unidad Saldo en Unidades

35105,275445

35259,994111

35594,734503

35594,707946

35575,644053

35575,567797

35555,690109

35555,610598

35532,022618

35531,928266

35512,941332

35512,865384

35493,878450

35493,802502

35409,738673

35409,402417 35327,618639

35327,291504 35245,122324

35244,793647 35223,493022

35223,407819

35204,209594

35204,132801

35194,893309

35194,856351

35182,573913

35182,524783

35178,954466

35178,940185

35175,281623

Saldo en $

641.889.825,23

643.480.124,23

643.360.124,23

643.359.644,23

643.015.072,23

643.013.693,94

642.654.412,94

642.652.975,82

642.226.632,82

642.224.927,45

641.881.746,45

641.880.373,73

641.537.192,73

641.535.820,01

640.016.401,01

640.010.323,33 638.532.115,33

638.526.202,50 637.041.028,50

637.035.087,80 636.650.087,80

636.648.547,80

636.301.547,80

636.300.159,80

636.133.159,80

636.132.491,80

635.910.491,80

635.909.603,80

635.845.071,80

635.844.813,67

635.778.686,67

EXTRACTO

900139498

NIT.

(8)

Página 3 de 4

13/03/2020

16/03/2020

31/03/2020

Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Pago: Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De - 800135913 Soporte: 1 - Debito A

Impuesto 4x1000 - Sociedad De Acueducto Alcantarillado Y Aseo De Pago: Electrificadora Del Caribe S.A. Esp - 802007670 Soporte: 1 - Debito A Cuentas Ban

Pago: Santa Marta Distrito Turistico Cultural E Historic - 891780009 Soporte:

1 - Segur

Impuesto 4x1000 - Santa Marta Distrito Turistico Cultural E Historic

Fecha Detalle

-264,51

-58.646,00

-234,58

-47.093,00

-188,37

-58.747,00

-234,99

-60.994,00

-243,98

-60.994,00

-243,98

-59.138,00

-236,55

-56.000,00

-224,00

-56.000,00

-224,00

-56.000,00

-224,00

-46.062.700,00

-184.250,80

Valor en $ .

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX

Mov. en Unidades

-0,014634

-3,244666

-0,012978

-2,605481

-0,010422

-3,250254

-0,013001

-3,374572

-0,013499

-3,374572

-0,013499

-3,271887

-0,013087

-3,111702

-0,012447

-3,111702

-0,012447

-3,111702

-0,012447

-2.526,131758

-10,104527

18.074,586964

17.996,580816

18.234,480385

Valor de Unidad Saldo en Unidades

35175,266988

35172,022322

35172,009344

35169,403862

35169,393440

35166,143186

35166,130185

35162,755613

35162,742114

35159,367542

35159,354044

35156,082157

35156,069070

35305,341287

35305,328840

35302,217138

35302,204691

35299,092989

35299,080542

32312,412708

32302,308181

Saldo en $

635.778.422,16

635.719.776,16

635.719.541,58

635.672.448,58

635.672.260,21

635.613.513,21

635.613.278,22

635.552.284,22

635.552.040,24

635.491.046,24

635.490.802,26

635.431.664,26

635.431.427,71

635.375.427,71

635.375.203,71

635.319.203,71

635.318.979,71

635.262.979,71

635.262.755,71

589.200.055,71

589.015.804,91

EXTRACTO

900139498 NIT.

Rentabilidad Histórica (E.A.) Volatilidad Histórica

Último Mes

Últimos 6 meses

Año corrido

Último año

Últimos 2 año

Últimos 3 años

Último Mes

Últimos 6 meses

Año corrido

Último año

Últimos 2 años

Últimos 3 años

Tipo de

Participacion

3 -1.793 2.704 2.408 3.456 3.616 4.110 3.926 1.607 2.275 1.137 0.808 0.665

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos - Fiducia Fuente de Pago - Fiducia en Garantía - Fiducia Pública - Fiducia inmobiliaria - Fondos de Capital Privado - Fondos de Inversión Colectiva - Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

(9)

4 4

Página de

.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA FIDUCOLDEX

EXTRACTO

900139498 NIT.

Convenciones:

1 FIDEICOMISOS ANTICIPO 2 FIDEICOMISOS < 10.000 MILLONES 3 FIDEICOMISOS >= 10.000 MILLONES 4 EMPRESARIAL

5 CORPORATIVO Y VIGILADOS SUPERFINANCIERA 6 PERSONA NATURAL

PN 1 < $ 2.000 MILLONES PN 2 > = $ 2.000 MILLONES 7 FONDOS ESPECIALES 8 ENTES TERRITORIALES

Observaciones: Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Líneas de Negocio Fiducoldex:

- Fiducia de Administración y Pagos - Fiducia Fuente de Pago - Fiducia en Garantía - Fiducia Pública - Fiducia inmobiliaria - Fondos de Capital Privado - Fondos de Inversión Colectiva - Administración de APPs

Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC

Es un sistema que establece las políticas, procedimientos y controles enfocados en la protección de los Consumidores Financieros. Así mismo, busca consolidar un ambiente de atención y respeto de los derechos y deberes de los Consumidores Financieros durante las etapas de la relación comercial con FIDUCOLDEX, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1328 de 2009.

Este elemento está diseñado esencialmente para dar solución de mutuo acuerdo y mejorar la oportunidad frente al levantamiento de peticiones, quejas y reclamos que nuestro cliente manifieste, así como las sugerencias o felicitaciones que éste desee realizar.

''Defensor del Consumidor Financiero de la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX - Dra. Liliana Otero Álvarez (Principal) y Dra. Sara Mercedes Garcés Rodríguez (Suplente) ubicadas en la Calle 62 # 9 A -80 Oficina 817 Edificio Lourdes Center de la ciudad de Bogotá D.C. PBX (571) 9260801. e-mail:

[email protected]; Horario de atención: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en jornada continua. Si Usted requiere información adicional acerca de la Defensoría del Consumidor Financiero de FIDUCOLDEX S.A., consúltenos de forma telefónica al teléfono 3275500, diríjase directamente a nuestras oficinas ubicadas en la Calle 28 No. 13A- 24 Piso 6, en la ciudad de Bogotá D.C., o al correo electrónico [email protected]. Las funciones del Defensor del Consumidor son las que corresponden al artículo 13 de la Ley 1328 de 2009, y demás normas que la reglamentan y que se relacionan a continuación: 1.- Atender de manera oportuna y efectiva a los consumidores financieros de las entidades correspondientes.

2.- Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita para los consumidores, las quejas que éstos le presenten; 3.- Actuar como conciliador entre los consumidores financieros y la respectiva entidad vigilada en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, su reglamentación, o en las normas que la modifiquen o sustituyan; 4.- Ser vocero de los consumidores financieros ante la respectiva entidad vigilada. 5.- Efectuar recomendaciones a la entidad vigilada relacionadas con los servicios y la atención al consumidor financiero, y en general en materias enmarcadas en el ámbito de su actividad; 6.- Proponer a las autoridades competentes las modificaciones normativas que resulten convenientes para la mejor protección de los derechos de los consumidores financieros; y, 7.- Las demás que le asigne el Gobierno Nacional y que tengan como propósito el adecuado, desarrollo del SAC.''

Canales de atención de Peticiones,Quejas,Reclamos,Sugerencias y/o Felicitaciones

FIDUCOLDEX pone a su disposición cinco canales mediante los cuales usted podrá solicitar información o manifestar su inconformidad.

Página web:www.fiducoldex.com.co, teléfono:(1)3275500,correo electrónico: [email protected], correspondencia y presencial: Calle 28 No 13 A - 24 piso 6 Bogotá D.C.

Puede presentar su inconformidad ante la Revisoría Fiscal Deloitte & Touche e-mail:Revisorí[email protected],ante el Defensor del Consumidor Financiero - email:

[email protected]: y ante ante el AMV e-mail: [email protected]

(10)

, ,

EBG218318

1/1

Hoja 1 de 2

FIDUCOLDEX E F INTERN COMP D FINAN LIQUI CL 28 # 13 A - 24 PS 6

BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No.

256-10857-2

FECHA DE CORTE: 31/03/2020

Ahora podr á pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingrese a www.avalpaycenter.com y realice sus pagos de forma f ácil y segura!

RESUMEN

SALDO ANTERIOR 51,244,606.27

+ 33 CREDITOS 4,869,400.45

- 53 DEBITOS 4,879.44

SALDO ACTUAL 56,109,127.28

SALDO PROMEDIO 54,990,520.98

NIT: 890.300.279-4

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

02 INTERESES LIQUIDADOS A727852 0.00 2,086.19 51,246,692.46

02 RETEFUENTE A730190 146.00 0.00 51,246,546.46

02 GMF 0000000 0.58 0.00 51,246,545.88

03 RETEFUENTE A969689 146.00 0.00 51,248,486.15

03 GMF 0000000 0.58 0.00 51,248,485.57

04 RETEFUENTE A962052 146.00 0.00 51,250,425.92

04 GMF 0000000 0.58 0.00 51,250,425.34

05 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 1,200,000.00 52,450,425.34

05 - Consignacion Local BOGOTA

05 RETEFUENTE A853868 146.00 0.00 52,452,365.76

05 GMF 0000000 0.58 0.00 52,452,365.18

06 RETEFUENTE A761792 149.00 0.00 52,454,351.54

06 GMF 0000000 0.60 0.00 52,454,350.94

09 CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA 0.00 3,600,000.00 56,054,350.94

09 - EDGAR PIMIENTO BUCARAMANGA

09 RETEFUENTE A241118 149.00 0.00 56,056,337.38

09 RETEFUENTE A241856 149.00 0.00 56,058,323.90

09 RETEFUENTE A241110 149.00 0.00 56,060,310.50

09 GMF 0000000 1.80 0.00 56,060,308.70

10 RETEFUENTE A383960 160.00 0.00 56,062,430.94

10 GMF 0000000 0.64 0.00 56,062,430.30

11 RETEFUENTE A215884 160.00 0.00 56,064,552.62

11 GMF 0000000 0.64 0.00 56,064,551.98

12 RETEFUENTE A041495 160.00 0.00 56,066,674.39

12 GMF 0000000 0.64 0.00 56,066,673.75

13 RETEFUENTE A014727 160.00 0.00 56,068,796.25

13 GMF 0000000 0.64 0.00 56,068,795.61

16 RETEFUENTE A518024 160.00 0.00 56,070,918.19

16 RETEFUENTE A518042 160.00 0.00 56,073,040.86

16 RETEFUENTE A517996 160.00 0.00 56,075,163.61

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón [email protected] *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 390 2058, Cali 485 1113, Medellín 605 2020, Barranquilla 386 9772, Buzón: [email protected]. Defensor del Consumidor Financiero:

LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, [email protected] SALDO DIARIO TASA E.A

De $0 a $5.000.000 De $5.000.001 a $20.000.000 De $20.000.001 a $50.000.000 De $50.000.001 a $100.000.000 De $100.000.001 a $3.000.000.000

0,10%

0,50%

0,75%

1,50%

1,65%

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

*

Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

(11)

EBG218318 115209 1/1

Hoja 2 de 2

DIA TRANSACCIÓN IDENT. DEBITOS CREDITOS SALDO

16 GMF 0000000 1.92 0.00 56,075,161.69

17 RETEFUENTE A653895 160.00 0.00 56,077,284.53

17 GMF 0000000 0.64 0.00 56,077,283.89

18 RETEFUENTE A549471 160.00 0.00 56,079,406.82

18 GMF 0000000 0.64 0.00 56,079,406.18

19 RETEFUENTE A420548 160.00 0.00 56,081,529.19

19 GMF 0000000 0.64 0.00 56,081,528.55

20 RETEFUENTE A260295 160.00 0.00 56,083,651.65

20 GMF 0000000 0.64 0.00 56,083,651.01

24 RETEFUENTE A902281 160.00 0.00 56,085,774.20

24 RETEFUENTE A902291 160.00 0.00 56,087,897.47

24 RETEFUENTE A906495 160.00 0.00 56,090,020.83

24 RETEFUENTE A906489 160.00 0.00 56,092,144.28

24 GMF 0000000 2.56 0.00 56,092,141.72

25 RETEFUENTE A777931 160.00 0.00 56,094,265.25

25 GMF 0000000 0.64 0.00 56,094,264.61

26 RETEFUENTE A426770 160.00 0.00 56,096,388.23

26 GMF 0000000 0.64 0.00 56,096,387.59

27 RETEFUENTE A251323 160.00 0.00 56,098,511.30

27 GMF 0000000 0.64 0.00 56,098,510.66

30 RETEFUENTE A708818 160.00 0.00 56,100,634.45

30 RETEFUENTE A708821 160.00 0.00 56,102,758.33

30 RETEFUENTE A708504 160.00 0.00 56,104,882.29

30 GMF 0000000 1.92 0.00 56,104,880.37

31 RETEFUENTE A674349 160.00 0.00 56,107,004.42

31 RETEFUENTE A524153 160.00 0.00 56,109,128.56

31 GMF 0000000 0.64 0.00 56,109,127.92

31 GMF 0000000 0.64 0.00 56,109,127.28

CUENTA No. 256-10857-2 FECHA DE CORTE: 31/03/2020

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