PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 MEMORIA DE SECCIÓN

(1)

D

(2)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015

(3)

SECCIÓN 25: DEUDA PÚBLICA

El Presupuesto para el ejercicio 2015 de la Sección Deuda Pública asciende a 3.885.955.165 euros.

Este crédito se distribuye entre las diferentes partidas de los capítulos 3 y 9 del programa 951m Endeudamiento que incluye esta Sección.

El presupuesto del capítulo 3 “Gastos financieros” asciende a 956.689.381 euros, lo que supone una disminución del 11,6% sobre lo presupuestado en el ejercicio 2014 en este mismo capítulo.

El presupuesto del capítulo 9 “Pasivos financieros” es de 2.929.265.784 euros y representa una disminución del 16% respecto al importe consignado en este mismo capítulo en el Presupuesto del año 2014.

(4)

(5)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 951M ENDEUDAMIENTO

Centro Gestor: 250010000 D.G. DE ECONOMÍAY PÓLITICA FINANCIERA

Las actividades del Programa 951M Endeudamiento para el año 2015 son las que se enumeran a continuación:

-Obtener y gestionar la financiación ajena a largo plazo necesaria para atender a los programas de inversión presupuestaria.

-Obtener y gestionar la financiación ajena a corto plazo necesaria para cubrir los desfases transitorios de tesorería.

-Análisis de la procedencia de la cobertura de los riesgos de cambio e interés derivados de la deuda y, en su caso, gestión de la misma.

-Racionalización de la estructura del endeudamiento de la Comunidad de Madrid. -Adaptación a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

(6)

DESGLOSE DE GASTOS POR

(7)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 25 DEUDA PÚBLICA

SERVICIO : 25001 D.G. DE POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y PATRIMONIO

PROGRAMA ECONÓMICA DENOMINACIÓN CRÉDITO TOTAL

951M ENDEUDAMIENTO

30000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 610.000.000 30100 GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DEUDA PÚBLICA

MONEDA NACIONAL

14.500.000

30200 PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL 6.570.695

31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 314.798.303

31100 GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL

1.300.000

32000 INTERESES DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA 9.210.383

35000 OTROS GASTOS FINANCIEROS 310.000

3 GASTOS FINANCIEROS 956.689.381

90100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL A LARGO PLAZO 1.996.248.306 91100 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR

PÚBLICO

145.960.599

91300 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

544.356.879

92100 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA EXTRANJERA A LARGO PLAZO 242.700.000 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.929.265.784 TOTAL 951M 3.885.955.165 TOTAL 25001 3.885.955.165 TOTAL 25 3.885.955.165 1

(8)

(9)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2015 GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID Sección: 25 DEUDA PÚBLICA

Centro Gestor: 250010000 D.G. DE ECONOMÍAY PÓLITICA FINANCIERA

Programa: 951M ENDEUDAMIENTO (EUROS) INICIO DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO COMPROMISO 2015

2011 INT. PTMO. Mº EDUCACIÓN CAMPUS EXCEL. REAJUSTE ANUALIDADES 31000 153.383 TOTAL INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL 153.383 2008 AMORT.PTMO. MINISTERIO CIENCIA INN.CONVENIO CAMPUS UNIV.MADR 91100 897.198 2008 AMORT.PTMO.MINISTERIO CIENCIA INN.CONVENIO CAMPUS UNIV.MADR 91100 2.090.917 2009 AMORT .PTMO.MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 91100 3.832.815 2011 AMORTIZ. PTMO. Mº EDUCACIÓN CAMPUS EXCEL. REAJUSTE ANUAL. 91100 835.790 TOTAL AMORTIZAC. PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO 7.656.720

PROGRAMA 951M ENDEUDAMIENTO 7.810.103

CENTRO GESTOR 250010000 7.810.103

SECCIÓN 25 7.810.103

(10)

C

r

é

d

i

t

o

s

C

(11)

(12)

SECCIÓN 26: CRÉDITOS CENTRALIZADOS

La Sección de Créditos Centralizados tiene asignado en el proyecto de Presupuesto del año 2015 un crédito que asciende a 312.442.736 euros.

El crédito consignado en la Sección “Créditos Centralizados” se recoge en el Programa 929N “Gestión Centralizada”, gestionados por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.

Presenta créditos en los diferentes Capítulos de gastos. De esta forma, se dotan 9.115.532 euros en el Capítulo 1 Gastos de Personal destinados afrontar gastos que no pueden imputarse a ninguna de las demás Secciones presupuestarias y que se manifiestan a lo largo del ejercicio presupuestario.

En el Capítulo 4 se dota con 70.342.000 euros y recoge la dotación correspondiente al Contrato-programa con Radio Televisión Madrid para 2014 por importe de 68.782.000 euros.

En aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece la obligatoriedad para las Comunidades Autónomas de consignar en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de “Fondo de Contingencia” los créditos consignados en el Capítulo 5 del presente programa presupuestario. Su dotación para este ejercicio será de 90.505.204 euros.

(13)

(14)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Centro Gestor: 260010000 D.G. DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS

La Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos se configura como Órgano con competencias de carácter horizontal, de acuerdo con el Decreto 22/2014, de 20 de febrero, por el que se establece la estructura básica de la Consejería de Economía y Hacienda. Los objetivos prioritarios que se destacan en el Programa 063 “Gestión Centralizada” para el ejercicio 2015, son los siguientes:

-Cobertura de los costes derivados del abono de retribuciones a los Funcionarios en prácticas

de la Comunidad de Madrid, de conformidad con las competencias asignadas a esta Dirección General respecto del régimen de adquisición y pérdida de la condición de funcionario de esta Administración.

- Cobertura de las asignaciones complementarias, que hubiesen sido reconocidas en virtud de

lo previsto en los estatutos de personal a favor del personal de la Comunidad de Madrid.

- Abono de las prestaciones económicas por derechos adquiridos a favor de las clases pasivas

del extinto Régimen MUNPAL.

- Tramitación de expedientes de modificación de relación de puestos de trabajo y plantilla

presupuestaria, como consecuencia de la necesaria adaptación de las mismas a las medidas normativas u organizativas de la Comunidad de Madrid.

- Otras actuaciones en materia de Recursos Humanos que se desarrollen de manera

centralizada por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.

- En aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la obligatoriedad para las Comunidades Autónomas de consignar en sus presupuestos una dotación diferenciada de créditos que se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, tendrán la consideración de “Fondo de Contingencia” los créditos consignados en el Capítulo 5 del presente programa presupuestario.

(15)

DESGLOSE DE GASTOS POR

(16)

                                                                           

(17)

(18)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2015 PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: CRED. CENTRALIZADOS

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN IMPORTE

00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL 27.480.000,00

009 OTRAS INVERSIONES 27.480.000,00

009A OTRAS INVERSIONES 27.480.000,00

2015/000905 CRÉDITOS CENTRALIZADOS 27.480.000,00