INFORME DE
ACTIVIDADES
INGRESOS Y GASTOS –
MES DE JULIO -2017
La Junta Directiva 2017, presenta a los miembros de la Sociedad Española de la Chorrera, cuarto informe mensual de las actividades, ingresos y gastos del mes de julio, como parte de la transparencia en el manejo de fondos de la Sociedad. Este informe se realizará mes a mes, como parte de la responsabilidad adquirida por esta Junta Directiva.
Junta Directiva 2017
INFORME DE ACTIVIDADES - INGRESOS Y GASTOS
JUNTA DIRECTICA, MES DE JULIO-2017
Estimados Socios
La Junta Directiva de la Sociedad Española de la Chorrera, tomo formalmente posesión a partir del 1 de abril 2017, como parte de las actividades realizadas, deseamos informarles de las recaudaciones de este cuarto mes (julio), y
evidenciar los gastos fijos de funcionamiento y los gastos de las inversiones que se han realizado dentro de la sociedad.
Como primer punto les informamos que el saldo reflejado en la cuenta de Banco a nombre de la Sociedad al 31 de julio 2017, es de tres mil seiscientos setenta y tres balboas con tres centavos (B/. 3,673.03.).
En el cuarto mes de funcionamiento la Junta Directiva realizó las siguientes cuatro actividades:
Domingo 2 de julio, venta de Comida y bebidas
Domingo 9 de julio, ventas de Comida y bebidas
Domingo 16 de julio, ventas de Comida y bebidas
Domingo 23 julio, matiné en homenaje al día del Padre
Sábado 29 de julio, noche de Fuegos Artificiales
INGRESOS EN EFECTIVO - JUNTA DIRECTIVA AL 31 DE JULIO
Saldo en
Banco 1 al 31 julio 17 Monto en B/.
Ingresos Ventas Cocina /Bar
Saldo en banco 30
de junio 5,709.58 1,677.65
Saldo en Banco al
31 de julio 3,673.03
Alquiler de Salas de Evento
(salón privado) - PNUD 1,200
Fiesta de Santiago Apóstol 309.74
Recaudación Mensualidad Socios 3,000 TOTAL
2,037.55
6,187.39En este mes se han recaudado un total de seis mil siento ochenta y siete balboas con treinta y nueve centavos 39/100 (B/. 6,187.39), en donde destacamos que la cocina y el bar son las áreas que han permitido la mayor recaudación, después de la cuota mensual de los socios.
En relación a la recaudación de la cuota mensual de los socios, está representa los ingresos para cubrir los gasto fijo de personal y mantenimiento, usualmente hay que apoyar estos gastos con otras actividades dado que los socios muchas veces pagan a destiempo y las responsabilidades con los colaboradores hay que asumirlas quincenalmente. Adicional hay que apoyar los gastos administrativos o compras de pieza para los mantenimientos (áreas de piscina, baños, plomería, etc.).
DETALLE DE EGRESOS MES DE JULIO
Rubros Monto en B/. GASTOS FIJOS MENSUALES Observación Mensualidad de los Socios
pagadas al 31 de julio
3,000
Salarios y Vacaciones 1,946.20 Para 4 Funcionarios
Teléfono 143.69 Agua 179.70 Seguro Social 403.93 Municipio Correo Luz 618.14
TV por cable (Sky) 32.48
EMAS 122.65
TOTAL de Gastos Mayo
3,446.79
Este cuadro refleja la recaudación de la cuota mensual del mes de julio (exclusivamente) y refleja el movimiento de las responsabilidades que se asumieron únicamente en el renglón de personal y funcionamiento. Obsérvese que el ingreso de las cuotas para este mes (julio), es inferior a los gastos fijos mensuales. Hay un déficit de B/. 446.79 (cuatrocientos cuarenta y seis con setenta y nueve centavos). De allí la importancia y necesidad de asumir la cuota mensual con puntualidad por los socios.
OTROS GASTOS MES DE JULIO
Gastos Bancarios Timbres 1.80
Aseo y Mantenimiento 726.41
Insumos de Piscina 366.0
Horas Extras Sr. Elías 38.25
Compras útiles de Oficina 22.27
Alquiler Sillas (Act. Santiago) 75.0
Alquiler Discoteca (Act. Santiago) 100.0
Pago Transporte Grupo Juglares (Act.
Santiago) 70.0
Pago Transporte Sinfónica (Act.
Santiago) 120.0 IMPRENTA 344.66 Sub TOTAL
1,674
Insumos Cocina 3,758.33 Insumos Bar 1,128.69 Gastos Varios Sub TOTAL4,887.0
INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO Compras Hidrolavadora 64.19 Telas Manteles/cortinas/cenefas 209.68 Lámparas Bar 17.88Adornos Capilla y Comedor 27.11
Banner de la Entrada 44.0
Sub TOTAL
363.0
TOTAL OTROS GASTOS
6,924.0
Estos gastos representan costos en manejo administrativo, compras para alimentación y bebidas, Adornos de la Capilla, cancelación de tríptico, compras varias para Fiesta de Santiago Apóstol.
El mes de julio, concluye con un crédito a favor que se reflejara como ingresos en virtud del consumo de cocina y bebida a crédito, esta facilidad le permite a los
socios consumir y pagar posteriormente, a continuación detallamos cuadro de cuentas por cobrar exclusivamente en el área de Cocina y Bar.
CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE JULIO 2017
Detalle Valor B/.
Cuentas Cocina/Bar 1,020.20
BINGO OBLIGATORIO 260.0
Cuotas adeudadas por Socios al mes de julio 4,535.0
Existe una morosidad en función del pago de cuotas mensuales de socios que sumado al crédito en cocina, bar y actividad del bingo obligatorio se detalla a continuación:
ACTIVOS AL 31 DE JULIO 2017
Detalle Valor B/.
Cuotas pendientes al 31 de julio 4,535.0
Cuentas Cocina/Bar 1,020.20
Actividad Mensual Bingo 260.0 Inventario de Cocina y Bar 1,302.07
Total de activos al 31 de julio
7,117.27
Adicional hemos integrado a los activos el inventario de cocina y bar que este mes refleja un total de B/. 1,302.07 (remanentes de las compras de las festividades de Santiago Apóstol y del inventario mensual); este inventario de cocina lo estamos incorporando las actividades familiares con el objetivo de ir disminuyendo el mismo.
Como se puede observar, el valor total adeudado de socios, tanto por mensualidad como por consumo, supera la cifra de cinco mil balboas.
Ahora bien, esta Junta Directiva ha realizado una evaluación en función de las entradas y salidas financieras, determinando que la cuenta bancaria NO puede quedar en cifras limites debido a que mensualmente es necesario contar con un aproximado de tres mil novecientos noventa y dos balboas con veinte ocho centavos (B/. 3,992.28), lo que significa que debemos realizar gestión de cobro para reducir lo adeudado y contar con recursos mínimos que garanticen el pago de prestaciones laborales a los colaboradores de la Sociedad.
En base a este argumento le detallamos los saldos actuales que se encuentran en la cuenta bancaria
SALDO EN BANCO
30/06/2017 31/07/2017 Saldo en banco 5,709.58 3,673.03
Es importante mencionar que las cuotas mensuales sólo cubren costos de personal y gastos básicos, por lo que es importante y necesario realizar las actividades mensuales para inyectar ingresos que nos permitan realizar mantenimiento y mejoras a las instalaciones de la Sociedad. Adicional es importante mencionar que este mes debido a las festividades de Santiago Apóstol los egresos se incrementaron.
Cabe destacar que muchos socios realizaron donaciones que cubrieron actividades tales como: La canastilla para los nacimientos del 25 de julio y también la realización de la noche de Fuegos Artificiales. Realizaremos un anexo, a parte del informe con los gastos de la fiesta de Santiago Apóstol.
Los costos de cada una de estas transacciones se pueden consultar a través de las facturas que se encuentran disponibles en la oficina de la Sociedad y con la debida coordinación con la Sra. Escolástica Gutiérrez (Chachy).
No queremos despedirnos sin antes agradecer, a todos los socios por el voto de confianza, por las muestras de solidaridad y camaradería en cada una de las actividades realizadas.
Carmen Prieto, Presidenta JD 2017
INFORME FIESTA DE SANTIAGO
APÓSTOL
Julio 25, fiesta de Santiago Apóstol,
Patrono de España y Apóstol de la Paz
Santiago El Mayor
Santiago el Zebedeo fue discípulo de Juan el Bautista antes de
convertirse en Apóstol.
Fue uno de los primeros en recibir la llamada de Jesucristo, cuando
estaba pescando en el lago de Genesaret junto a su hermano.
Uno de los discípulos más apreciados por Jesucristo, quien estuvo
presente entre los tres testigos de, dos de los momentos más
importantes: la Transfiguración de Cristo en el Monte Tabor y la
oración y agonía de Jesús en el Huerto de los Olivos.
Sabemos que Santiago Apóstol preparó el camino para la Virgen
María en España, pero se dice además que también preparó su
llegada al “Nuevo Mundo”, como Apóstol de la Virgen María.
La sociedad Española de la Chorrera, celebro la fiesta de Santiago el
día 30 de julio, a continuación le informamos los costos de esta
actividad.
Generalmente esta actividad no es considerada como generadora de
ingresos sino más bien de intercambio cultural y de convivio entre los
socios, familiares, invitados y amigos de la sociedad.
La misma tuvo meses de planificación y represento el trabajo colectivo
tanto de la Junta Directiva como de los socios colaboradores.
Informe Fiesta de Santiago Apóstol 2017
Gastos en Alimentos Según Menú
Callos 69.90 Parrillada 188.60 Paella 470.61 Pulpo 442.65 Empanada 45.60 Pan 40.09 Condimentos 125.0 Queimada 26.0 Carbón 14.0
Comida Para Invitados 56.75
Sub TOTAL 1,479
Gastos en Bebidas y Licor
Sodas 98.30 Agua 43.20 Vino 188.10 Cervezas 94.05 Hielo 35.0 Sub TOTAL 459
Gastos Promoción y Logística
Afiches (Diseño e Impresión) 115.56
Tríptico (impresión) 90.0
Boletería 139.10
Máquina de PorCorn (Alquiler) 25.0
Discoteca 100.0
Alquiler de Sillas y Mesas 75.0
Sub TOTAL 544 Pago de Colaboradores 3 Saloneros 90.0 2 Bebidas (Barra/sodas) 50.0 1 Venta de dulce 25.0 4 Ayudantes de Cocina 100.0 1 Paellero (Chef) 50.0 Sub TOTAL 315
Pago de Transporte Grupo Folclóricos
Juglares 70.0
Sinfónica 120.0
Sub TOTAL 190
TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDAD
Ingreso Por Venta de Boletos Sub TOTAL 3,286.85
