2.- DIRECCIÓN DE FINANZAS

(1)

2.- DIRECCIÓN

DE

(2)

INVENTARIO DE PROCESOS

4. NOMBRE DEL PROYECTO:

6. LÍDER DEL PROYECTO:

Director de Finanzas

1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

7. RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Jefe de Sección

8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.

02 Verificar adeudo

DENOMINACIÓN

1 Recaudación directa en cajas En efectivo 01 Recibir al usuario

04 Registrar pago 03 Recibir pago

05 Entregar recibo certificado

Con cheque 01 Recibir al usuario

03 Recibir pago 02 Verificar adeudo

05 Entregar recibo certificado 04 Registrar pago

02 Verificar adeudo Con tarjeta de débito o crédito 01 Recibir al usuario

04 Registrar pago 03 Recibir pago

05 Entregar recibo certificado

Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja

03 Entregar dinero o embalaje 02 Contar dinero

Vr.07.01

Cortes de caja parcial 01 Cerrar caja

03 Entregar dinero o embalaje 02 Contar dinero

02 Preparar embalaje de SEGURITEC Corte de caja total 01 Contar dinero, voucher y cheques

04 Entregar valores a personal de SEGURITEC 03 Registrar valores en SAP

05 Entregar talones de cobro

02 Dotar de morralla a sucursales Preparar cajas de cobro 01 Elaborar resguardo de fondo de caja

04 Solicitar morralla a Institución Crediticia 03 Preparar cajas de cobro diarias

02 Elaborar embalaje

Corte de caja principal 01 Verificar en sistema cantidad recibida

04 Elaborar reportes

03 Realizar transferencia electrónica de cheques recibidos

02 Aplicar cada pago en SAP

02 Recaudación Indirecta Cobranza en Instituciones Crediticias 01 Recibir los talones cobrados en Institución Crediticia

04 Archivar recibos

03 Verificar aplicación efectiva en SAP

05 Aplicar tratamiento posterior obligatorio

Cobranza en SORIANA 01 Recabar talones de cobro

03 Aplicar cada pago en SAP 02 Recibir talones cobrados en SORIANA

05 Archivar recibos

04 Verificar aplicación efectiva en SAP

HOJA: DE:

11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01

06 Aplicar tratamiento posterior obligatorio

(3)

02 Aplicar lote de pagos

Por cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico 03 Aplicar el archivo de cobranza ya depositado 02 Imprimir estado de cuenta del día Por Lote de pagos vía electrónica 01 Extraer archivo de cobranza del día anterior

05 Aplicar los cobros ya depositados 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer

Cargar archivos de respuesta 03 Generar próximos pagos a vencer Por domiciliación en Banco BANAMEX 01 Extraer archivos de consulta de día anterior

02

05 Aplicar los cobros ya depositados 04 Enviar al Banco próximos cobros a vencer 03 Generar próximos pagos a vencer al día siguiente 02 Cargar archivos consultados

DENOMINACIÓN

Por domiciliación en Banco BBVA BANCOMER 01 Extraer archivos de consulta de día anterior

Jefe de Sección

8 SERVICIOS 10. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN No.

INVENTARIO DE PROCESOS

6. LÍDER DEL PROYECTO:

Director de Finanzas

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Vr.07.01 HOJA: DE:

11. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01

03 Verificar tratamiento posterior obligatorio 02 Verificar aplicación de pago 3 Atención de usuarios Usuarios que presentan pagos no aplicados 01 Recibir usuario

02 Aplicar lote de pagos

Por cobros en mini súper 01 Recibir archivos por correo electrónico

03 Archiva ficha de depósito

(4)

10. No. 01 02 03

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 1. DIRECCION:

1.3 Escanea recibo de cobro

En efectivo

Usuario recibido

13. INSUMO

Recibo de cobro

Recaudación directa en cajas

11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

7. TIPO DE SERVICIO:

12. PUESTO Y/O AREA

Cajero

Jefe de Sección

14. SALIDA 9. PROCEDIMIENTO:

Recibir al usuario

6. NOMBRE DEL SERVICIO: 8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:

1.1 Recibe al usuario amablemente 1.2 Solicita recibo de cobro

3.1 Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo 2.2 Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas

2.3 Verifica puntos de recomendación del Banco de México para detectar

2.5 Recomienda al usuario acudir al departamento de aclaraciones para una mejor atención

caso contrario pasa al punto 2.2

2.2 Informa al usuario sobre la diferencia

2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si aprueba pasa al

Adeudo verificado/ Monto Cajero

en efectivo/ Anexo "Manual o listado de B de M"

Adeudo verificado Recibo de cobro/ Escáner

Cajero

de lo contrario pasa al punto 2.5

2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.5

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en

punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.4

2.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1,

billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultan sospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1

Recibir pago

2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos

Vr.07.01

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

si es exacto pasa al punto 4.4

4.2 Verifica monto recibido contra saldo, si hay sobrante pasa al punto 4.3

4.1 Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido Pago recibido

Pago registrado/ Recibo de cobro Pago recibido Cajero Cajero Pago registrado Recibo certificado Agosto 2014

15. FECHA DE ELABORACIÓN: REVISIÓN No. VERSIÓN No.

4.4 Liquida el saldo en sistema SAP

5.2 Arranca el talón separable de recibo 5.1 Certifica recibo con impresión

4.3 Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible y pasa al punto 4.4 2.5 Regresa billetes falsos a usuario

2.6 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/02

billetes falsos, "Manual o listado de B de M" si resulta o resultan sospechosamente falsos pasa al punto 2.4 en caso contrario pasa al punto 4.1

5.3 Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada 5.4 Guarda talón para archivo

5.5 Despide amablemente al usuario

2.4 Informa al usuario que no puede recibir billetes que resultaron falsos

y código GFI/DTR/SIN/01/03

Entregar recibo certificado Registrar pago

(5)

10. No. 01 02 03 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

6. NOMBRE DEL SERVICIO:

Recaudación directa en cajas

Con cheque

Manual de Procedimientos

Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/

1.2 Solicita recibo de cobro SAP

1.3 Escanea recibo de cobro Usuario recibido

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al Cajero SAP

punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.2

2.2 Informa al usuario que existe diferencia

2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si lo aprueba pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.4

2.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.5

2.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para una mejor atención

2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4 Adeudo verificado

Recibir pago 3.1 Solicita cheque certificado a nombre de SIAPA Cajero SAP/ Cheque certificado

3.2 Verifica cheque certificado si es correcto pasa al punto 3.4, en caso contrario pasa al punto 3.3

3.3 Informa al usuario de los requisitos para pagar con cheque y pasa al punto 5.4

3.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque

3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque

Vr.07.01

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

punto 5.4

3.4 Introduce la cantidad que contiene el cheque

3.5 Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque

Pago de recibo efectuado

Registrar pago 4.1 Verifica diferencia de depósito contra saldo, si existe pasa al Cajero SAP/ Cheque certificado/

punto 4.2, en caso contrario, pasa al punto 4.4 Recibo de cobro

4.2 Informa al usuario cantidad faltante

4.3 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01 y código GFI/DTR/SIN/01/03

4.4 Coloca el recibo en la certificadora Pago registrado 4.5 Certifica recibo de cobro con impresión

Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro 5.2 Guarda talón para archivo

5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada

5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado entregado

15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.

(6)

10. No.

01

02

03

3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa

3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta 3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal

3.3 Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial 3.4 Desliza la tarjeta en la terminal

Recibir pago 3.1 Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario Cajero SAP/ Tarjeta de débito o 3.2 Solicita identificación oficial al usuario crédito/ terminal de Banco 2.6 Entrega recibo al usuario y pasa al punto 5.4

2.5 Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para Adeudo verificado una mejor atención

2.4 Verifica que el usuario desee abonar al adeudo, de ser así pasa al punto 3.1, en caso contrario pasa al punto 2.5

2.3 Solicita aprobación de usuario para liquidar su adeudo, si es así, pasa al punto 3.1, en caso contrario, pasa al punto 2.4

caso contrario pasa al punto 2.2

2.2 Informa al usuario sobre la diferencia

Verificar adeudo 2.1 Verifica monto en la pantalla, si coincide con el recibo pasa al punto 3.1 en Cajero SAP

1.3 Escanea recibo de cobro Usuario atendido

Recibir al usuario 1.1 Recibe al usuario amablemente Cajero Recibo de cobro/ Escáner/

1.2 Solicita recibo de cobro SAP

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación directa en cajas

Con tarjeta de débito o crédito

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

entregado 5.3 Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada

5.4 Despide amablemente al usuario Recibo certificado Entregar recibo certificado 5.1 Arranca el talón separable del recibo Cajero Recibo de cobro

5.2 Guarda talón para archivo 4.3 Coloca el recibo en la certificadora

4.4 Certifica recibo de cobro con impresión Pago registrado Registrar pago 4.1 Introduce al sistema SAP el importe pagado Cajero SAP/ Tarjeta de débito o

4.2 Introduce a SAP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada crédito/ Recibo de cobro

3.11 Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación efectuado 3.9 Recaba firma de usuario en voucher bancario

3.10 Comprueba firma de usuario contra identificación oficial Pago de recibo 3.8 Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/SIN/01/01

y código GFI/DTR/SIN/01/02

3.7 Verifica respuesta, si es aceptada pasa al punto 3.9, en caso contrario pasa al punto 3.8

3.5 Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta 3.6 Teclea el importe a cobrar en la terminal

(7)

10. No.

01

02

03

de valores de SEGURITEC 3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado

3.4 Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC 3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado

González Gallo y pasa al punto 3.8 , en caso contrario pasa al punto 3.3 SERFIN/ Ficha de control

3.3 Elabora ficha de depósito de serfin de SEGURITEC Entregar dinero o embalaje 3.1 Imprime tabular de dinero contado Cajero SAP/ Efectivo / Ficha

3.2 Enliga dinero y tabulador cuando es cajero de Centro Operativo de depósito de

2.3 Registra en SAP en la transacción "Corte Parcial"

Registro de dinero en SAP Contar dinero 2.1 Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Cajero SAP

2.2 Tabula la cantidad recibida

1.3 Cierra caja de cobro Caja cerrada

punto 1.2

1.2 Continua cobrando y posteriormente regresa al punto 1.1

Cerrar caja 1.1 Verifica cantidad de dinero, en billetes de denominaciones grandes, Cajero Efectivo

si cree que es demasiado pasa al punto 1.3 en caso contrario pasa al

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación directa en cajas

Corte de caja parcial

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.9 Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal Dinero o embalaje entregado 3.7 Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad

3.8 Enliga tabulador con dinero de valores de SEGURITEC 3.6 Sella bolsa con adhesivo integrado

3.5 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado

(8)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación directa en cajas

Corte de caja total

Manual de Procedimientos

Contar dinero, voucher y cheques 1.1 Cierra caja para atención a público Cajero SAP/ Efectivo/ Cheques/

1.2 Saca fondo de caja Vouchers

1.3 Tabula cheques y voucher 1.4 Tabula efectivo

1.5 Registra en SAP cantidades recibidas

1.6 Verifica tabulares contra sistema si coincide pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.7

1.7 Realiza conteo nuevo de todo en busca de error, si lo encuentra pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.8

1.8 Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante y pasa al punto 2.1 Valores contados

Preparar embalaje de SEGURITEC 2.1 Elabora ficha de depósito de SERFIN Cajero Ficha de depósito de 2.2 Elabora ficha de depósito de SEGURITEC SERFIN/ Ficha de depósito 2.3 Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo de SEGURITEC/ de valores de SEGURITEC

2.4 Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC 2.5 Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC

2.6 Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Embalaje de SEGURITEC

Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de 3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC

Vr.07.01

03

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Registrar valores en SAP 3.1 Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Cajero SAP/ Embalaje de 3.2 Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC SEGURITEC 3.3 Ingresa datos de cajero

3.4 Ingresa importe de depósito

3.5 Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC

Valores registrados en SAP

Entregar valores a personal de 4.1 Compara personal de SEGURITEC que se presenta contra catálogo de Cajero Catalogo de firmas de SEGURITEC firmas de SEGURITEC si coincide pasa al punto 4.3 en caso contrario pasa SEGURITEC

al punto 4.2

4.2 Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad 4.3 Permite acceso a personal de SEGURITEC

4.4 Abre caja fuerte

4.5 Entrega bolsas que contiene caja fuerte Valores entregados a 4.6 Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC personal de

4.7 Recibe original de valores entregados SEGURITEC

Entregar talones de cobro 5.1 Acumula talones recibidos Cajero Talones de recibo 5.2 Suma talones recibidos

5.3 Enliga talones recibidos

5.4 Entrega talones recibidos y enligados a Auxiliar General 5.5 Traslada talones recibidos a oficinas centrales 5.6 Entrega talones a auxiliar de Ingresos

5.7 Registra talones recibidos Talones archivados

5.8 Archiva talones recibidos

(9)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación directa en cajas

Preparar cajas de cobro

Manual de Procedimientos

Elaborar resguardo de fondo de caja 1.1 Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero Cajero Principal Vale de caja 1.2 Entrega cantidad solicitada

1.3 Elabora vale de caja 1.4 Recaba firma de cajero

1.5 Archiva vale de caja Vale de caja elaborado

Preparar cajas de cobro diarias 2.1 Abre caja fuerte Cajero Principal Efectivo para cobros 2.2 Extrae fondos de caja

2.3 Prepara morralla para sucursales 2.4 Entrega fondos de caja a cada cajero

Cajas de cobro preparadas

Dotar de morralla a sucursales 3.1 Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las Cajero Principal/ Morralla/ Vales de Caja diferentes sucursales Auxiliar General

3.2 Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas 3.3 Elabora vale de caja por cantidad solicitada 3.4 Recaba firma de Auxiliar General 3.5 Entrega morralla a Auxiliar General 3.6 Entrega morralla a cajeros de sucursal 3.7 Recaba dinero en denominación grande 3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal

3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales

Vr.07.01

04

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.7 Recaba dinero en denominación grande 3.8 Entrega dinero recabado a Cajero Principal

3.9 Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Morralla de sucursales entregada

Solicitar morralla a Institución 4.1 Solicita morralla vía telefónica a SANTANDER Cajero Principal/ Auxiliar Morralla crediticia 4.2 Elabora solicitud de morralla por escrito General

4.3 Recaba firma de Gerente de Finanzas 4.4 Envía vía fax documento firmado 4.5 Entrega documento a Auxiliar General 4.6 Acude a sucursal bancaria

4.7 Entrega solicitud de morralla original Morralla para cajas 4.8 Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC

(10)

10. No.

01

02

2.6 Elabora ficha de deposito 2.4 Ingresa a bolsa con valores

2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado

2.2 Elabora ficha de depósito de Serfin Ficha de traslado

2.3 Firma ficha de depósito SEGURITEC

Elaborar embalaje 2.1 Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Cajero Principal Ficha de depósito SERFIN/ 1.9 Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad

1.10 Corrige error en sistema SAP

1.8 Verifica si es posible modificarlo en sistema si es así pasa al

punto 1.10 en caso contrario pasa al punto 1.9 Tabular correcto

en caso contrario pasa al punto 1.7

1.7 Busca error de diferencia

1.6 Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SAP en Contabilización por caja y lote de pagos si es así pasa al punto 2.1

1.4 Espera a que cierren las cajas que se encuentran abiertas 1.5 Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales

1.3 Revisa que se encuentren todas las cajas cerradas si es así pasa al punto 1.5 en caso contrario pasa al punto 1.4

Verificar en sistema cantidad 1.1 Ingresa a sistema SAP Cajero Principal SAP recibida 1.2 Ingresa a reporte estado de cajas

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación directa en cajas

Corte de caja principal

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

03

04

00 01 HOJA: 1 DE: 1

4.4 Entrega a Cajero Principal

4.5 Archiva documentos Archivo

4.2 Entrega reporte a Auxiliar

4.3 Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso

Elaborar reportes 4.1 Imprime reporte corte de caja Cajero Principal Reportes

3.10 Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" transferencias 3.8 Imprime reporte

3.9 Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BANAMEX Reportes de 3.6 Ingresa cheque en escáner para depósito electrónico

3.7 Guarda cheques

3.4 Ingresa a página de banco para hacer depósitos 3.5 Ingresa datos de depósito

cheques recibidos 3.2 Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Escáner para cheques 3.3 Realizan tabular con los totales de BANAMEX y otros bancos

Realizar transferencia electrónica de 3.1 Recaba cheques recibidos en cajas Cajero Principal Cheques/ Internet/ 2.6 Elabora ficha de deposito

2.7 Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Embalaje entregado 2.5 Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado

(11)

10. No. 01 02 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Cobranza en Instituciones Crediticias

Manual de Procedimientos

Recibir los talones cobrados en 1.1 Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Auxiliar de Ingresos Talones de cobro Institución Crediticia 1.2 Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro

1.3 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco si es así pasa al punto 2.1 en caso contrario pasa al punto 1.4

1.4 Llama vía telefónica a Banco

1.5 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 1.6 Realiza anotación en carátula enviada por el banco 1.7 Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró

Talones recibidos

Aplicar cada pago en SAP 2.1 Ingresa a SAP Auxiliar de Ingresos Talones de cobro/ SAP 2.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"

2.3 Asigna clave de reconciliación 2.4 Escanea talón de cobro

2.5 Registra cantidad recibida por el banco 2.6 Ejecuta generar archivo

2.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"

2.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3 2.9 Ingresa días de depósito de banco

2.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados

Vr.07.01

03

04

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Verificar aplicación efectiva en SAP 3.1 Ingresa a la transacción "FP05" Auxiliar de Ingresos SAP/ Talón de pago

3.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 4.1 en caso contrario pasa al punto 3.3

3.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación pasa al punto 3.5 en caso contrario pasa al punto 3.4

3.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 3.5 Ingresa a tratamiento posterior

3.6 Ejecuta clarificar

3.7 Aplica pago realizado por el usuario en banco

Aplicación de pago realizada

Archivar recibos 4.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Auxiliar de Ingresos Talón de pago/ Caja de 4.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato 4.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 4.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"

4.5 Archiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco 4.6 Envía copia de caratula a Contabilidad

Talones de pago y caratulas archivados

Aplicar tratamiento posterior 5.1 Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Auxiliar de Ingresos SAP/ Formato obligatorio extraviados, así como sucursal y monto "Recaudación de recibos"

5.2 Ingresa a la transacción FP05 5.3 Modifica clave de reconciliación

5.4 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad 5.5 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 5.6 Indica número de cuenta de depósito

5.7 Ingresa lote de pago manual

5.8 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 5.10 en caso contrario pasa al punto 5.9

5.9 Ingresa la Sociedad 1000

5.10 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 5.12 en caso contrario pasa al punto 5.11

5.11 Ingresa moneda nacional

5.12 Ingresa cantidad reportada por SORIANA 5.13 Guarda cambios en sistema SAP 5.14 Cierra clave de reconciliación 5.15 Ejecuta contabilizar

5.17 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior

"Recaudación de recibos" aplicado

(12)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Cobranza en SORIANA

Manual de Procedimientos

Recabar talones de cobro 1.1 Acude a oficina administrativa de Soriana Auxiliar General Talones de cobro 1.2 Solicita talones de pago

1.3 Recibe talones de pago y carátula 1.4 Traslada talones y carátula a oficinas centrales 1.5 Entrega talones de cobro y carátula a Auxiliar de Ingresos

Talones de cobro recabados Recibir los talones cobrados en el 2.1 Recibe talones cobrados por Soriana de Auxiliar General Asistente de Ingresos Talones de cobro

banco 2.2 Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana recabados

si es así, pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.3

2.3 Llama vía telefónica a Soriana

2.4 Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones 2.5 Realiza anotación en carátula enviada por Soriana 2.6 Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró

2.7 Verifica en caratula talones extraviados si es así pasa al punto 6.1 en

caso contrario pasa al punto 3.1 Talones recibidos

Aplicar cada pago en SAP 3.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Talones de cobro/ SAP 3.2 Ingresa a la transacción "Lote de Pagos"

3.3 Asigna clave de reconciliación 3.4 Escanea talón de cobro 3.5 Registra cantidad recibida por Soriana 3.6 Ejecuta generar archivo 3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"

Vr.07.01

04

05

06

00 01 HOJA: 1 DE: 2

3.5 Registra cantidad recibida por Soriana 3.6 Ejecuta generar archivo 3.7 Ingresa a la transacción "Interfaz"

3.8 Busca la clave de reconciliación utilizada en el punto 2.3 3.9 Ingresa días de depósito de Soriana

3.10 Ejecuta transacción Pagos aplicados

Verificar aplicación efectiva en SAP 4.1 Ingresa a la transacción "FP05" Asistente de Ingresos SAP/ Talón de pago

4.2 Verifica que se apliquen los pagos, si es así pasa al punto 5.1 en caso contrario pasa al punto 4.3

4.3 Verifica el status en el que pasa, si es clarificación, pasa al punto 4.5 en caso contrario pasa al punto 4.4

4.4 Ejecuta cerrar ya que no había sido cerrado correctamente en interfaz 4.5 Ingresa a tratamiento posterior

4.6 Ejecuta clarificar

4.7 Aplica pago realizado por el usuario en Soriana

Aplicación de pago realizada

Archivar recibos 5.1 Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " Asistente de Ingresos Talón de pago/ Caja de 5.2 Registra datos del lote de talones cobrados y la cantidad archivo/Formato 5.3 Enliga talones capturados por día "Recaudación de recibos" 5.4 Archiva en caja de archivo denominada "Bancos"

5.5 Archiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente 5.6 Envía copia de caratula a Contabilidad

Talones de pago y caratulas archivados

Aplicar tratamiento posterior 6.1 Ingresa a la transacción FP05 Asistente de Ingresos SAP/ Formato obligatorio 6.2 Modifica clave de reconciliación "Recaudación de recibos"

6.3 Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad 6.4 Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización 6.5 Indica número de cuenta de depósito

6.6 Ingresa lote de pago manual

6.7 Verifica que sea Sociedad 1000 si es así pasa al punto 6.9 en caso contrario pasa al punto 6.8

6.8 Ingresa la Sociedad 1000

6.9 Verifica que sea moneda nacional si es así pasa al punto 6.11 en caso contrario pasa al punto 6.10

6.10 Ingresa moneda nacional

(13)

10. No. 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Cobranza en SORIANA

Manual de Procedimientos

6.11 Ingresa cantidad reportada por SORIANA Asistente de Ingresos 6.12 Guarda cambios en sistema SAP

6.13 Cierra clave de reconciliación 6.14 Ejecuta contabilizar

6.15 Aplica nueva clave de reconciliación

6.16 Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato Tratamiento posterior

"Recaudación de recibos" verificado

Vr.07.01

00 01 HOJA: 2 DE: 2

(14)

10. No.

01

02

03

04

4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta de vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a

3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde Pagos a vencer generados Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos SAP/ Archivos cargados

día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANCOMER 2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO

2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior Archivos cargados Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP

extraídos 1.3 Crea consulta de archivos de respuesta

1.4 Extrae archivos de consulta Archivos de consulta

Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ Tarjeta de usuario

anterior 1.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP bancario/

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Por domiciliación en Banco BBVA

BANCOMER

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados 5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido

en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.8 Cuadra resultado

5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP

punto 5.7

5.7 Analiza diferencia

5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día anterior, si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.5

5.5 Espera al día siguiente para registrar

5.3 Imprime estado de cuenta de cálculo "Control de

5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al lotes de pagos"

Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Asistente de Ingresos Internet/ SAP/ Tarjeta de 5.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Hoja

4.5 Envía archivo a Banco a través de CASH WINDOWS Próximos cobros enviados 4.3 Crea envío de archivo de cobros vencer generados

4.4 Carga archivo de cobro generado en el punto 3.3

vencer 4.2 Introduce tarjeta de usuario y NIP usuario bancario/ Pagos a

(15)

10. No. 01 02 03 04 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Por domiciliación en Banco BANAMEX

Manual de Procedimientos

Extraer archivos de consulta del día 1.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Hoja de anterior 1.2 Introduce nombre de usuario y NIP cálculo "Nuevos 1.3 Extrae archivos de respuesta del día BANAMEX" 1.4 Descomprime archivos extraídos

1.5 Guarda archivos en carpeta "Nuevos BANAMEX" Archivos de consulta extraídos

Cargar archivos consultados 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos Archivos de consulta 2.2 Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO extraídos/ SAP 2.3 Carga archivos extraídos en paso anterior

Archivos cargados

Genera próximos pagos a vencer al 3.1 Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Asistente de Ingresos Archivos cargados/ SAP día siguiente 3.2 Selecciona la opción de Banco BANAMEX

3.3 Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde

Pagos por vencer generados

Enviar al Banco próximos cobros a 4.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Pagos por vencer vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet

4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco

Vr.07.01

05

00 01 HOJA: 1 DE: 1

vencer 4.2 Introduce nombre de usuario y NIP generados/ Internet 4.3 Envía cargos vía electrónica al Banco

Cobros próximos enviados

Aplicar cobros depositados 5.1 Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Asistente de Ingresos Internet/ Cobros próximos/ 5.2 Introduce nombre de usuario y NIP Hoja de cálculo "Control 5.3 Imprime estado de cuenta de lotes de pagos"

5.4 Verifica estado de cuenta, si existe liquidación de cobranza pasa al punto 5.6 en caso contrario pasa al punto 5.5

5.5 Espera al día siguiente para registrar

5.6 Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo del día , si es así, pasa al punto 5.9 en caso contrario pasa al punto 5.7

5.7 Analiza diferencia 5.8 Cuadra resultado

5.9 Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP

5.10 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido

en formato "Control de lotes de pagos" Cobros depositados 5.11 Archiva estado de cuenta con datos registrados aplicados

(16)

10. No.

01

02

03

3.7 Elimina lote procesado y regresa al punto 1.5

3.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 3.8 en caso contrario pasa al punto 3.6

3.3 Carga lote de pagos electrónicos "Control de pagos" 3.4 Procesa lote de pagos electrónicos

Aplicar archivo de cobranza ya 3.1 Ingresa a SAP Asistente de ingresos Estado de cuenta impreso/ depositado 3.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos SAP/ Hoja de cálculo

2.5 Busca depósitos o pagos Estado de cuenta impreso

2.3 Verifica que coincida depósito contra cobranza, si es así pasa al punto 3.1 en caso contrario pasa al punto 2.4

Imprimir estado de cuenta del día 2.1 Consulta estado de cuenta Asistente de ingresos Internet/ Archivos de 2.2 Imprime estado de cuenta cobranza extraídos

extraídos 1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLS

Archivos de cobranza 1.3 Exporta a archivo de texto

1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos"

Extraer archivos de cobranza 1.1 Ingresa vía Internet a página de Banco Asistente de ingresos Internet/ Hoja de cálculo 1.2 Consulta cobranza del día anterior "pagos electrónicos"

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Lote de pagos vía electrónica

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.9 Archiva estado de cuenta con datos registrados

3.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato Archivo de cobranza "Control de lotes de pagos" aplicado ya depositado 3.6 Analiza diferencia

en caso contrario pasa al punto 3.6

(17)

10. No. 01 02 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Recaudación indirecta

Por cobros en mini súper

Manual de Procedimientos

Recibir archivos por correo 1.1 Ingresa a correo electrónico Asistente de Ingresos Hoja de cálculo "pagos

electrónico 1.2 Abre archivo electrónicos"/ SAP

1.4 Guarda archivo en carpeta "Pagos electrónicos" 1.5 Carga archivo en macro REFORMATV2_2.XLS 1.6 Imprime archivo

1.7 Entrega copia a Asistente de ingresos

1.8 Archiva Archivos recibidos

Aplicar lote de pagos 2.1 Ingresa a SAP Asistente de Ingresos SAP/ Hoja de cálculo 2.2 Ejecuta la transacción ZCA_PAGOS- Interfaces-> Lote de Pagos "Control lote de pagos"/ 2.3 Carga lote de pagos electrónicos Archivos recibidos 2.4 Procesa lote de pagos electrónicos

2.5 Verifica que coincida el total contra deposito si es así pasa al punto 2.8 en caso contrario pasa al punto 2.6

2.8 Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total en formato

"Control de lotes de pagos" Lotes de pago aplicados 2.9 Archiva impresión de total de lote

Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

Archiva ficha de deposito 3.1 Recibe ficha de depósito y talones de cobro Asistente de Ingresos Lote de pagos aplicados/

3.2 Sella de recibido SAP

3.3 Busca estado de cuenta correspondiente al día de depósito

3.4 Verifica que coincida estado de cuenta contra ficha de deposito si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto 3.5

3.5 Solicita a administración de mini súper aclaración por diferencia y pasa al 3.1 Ficha de depósito 3.6 Archiva ficha de deposito y talones recibidos archivada

(18)

10. No.

01

3.3 Ingresa cuenta contrato

Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pago obligatorio 3.2 Ejecuta clarificar

2.11 Reporta a la institución receptora pago no reportado

Pago verificado 2.9 Explica al usuario el procedimiento

2.10 Despide a usuario

obligatorio pasa al punto 3.1

2.8 Solicita al usuario copias de la documentación

2.7 Verifica estado de pago, si se encuentra en contabilizaciones realizadas pasa al punto 2.8, si se encuentra en tratamiento posterior

2.5 Ingresa a la transacción FP05

2.6 Busca clave de reconciliación según la institución receptora

2.4 Verifica que este aplicado el pago en SAP, si es así pasa al punto 3.6 en caso contrario pasa al punto 2.5

2.2 Ingresa a la Transacción FPL9 para búsqueda de pagos aplicados 2.3 Ingresa cuenta contrato

Verificar aplicación de pago 2.1 Recibe documentación Asistente de Ingresos SAP/recibo de pago 1.3 Solicita recibo de cobro y ticket de pago

Usuario atendido Recibir a usuario 1.1 Recibe a usuario Asistente de Ingresos Recibo de pago

1.2 Atiende solicitud de usuario

DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

Atención de usuarios

Usuarios que presentan pagos no

aplicados

Manual de Procedimientos

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Jefe de Sección

Vr.07.01

00 01 HOJA: 1 DE: 1

3.7 Despide a usuario Tratamiento posterior

3.5 Solicita copias a usuario

3.6 Informa a usuario que ya fue aplicado su pago 3.3 Ingresa cuenta contrato

3.4 Ejecuta contabilizar

Verificar tratamiento posterior 3.1 Ingresa a tratamiento posterior Asistente de Ingresos SAP/ Recibo de pago obligatorio 3.2 Ejecuta clarificar

(19)

7. TIPO DE SERVICIO

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1 10. FECHA DE ELABORACIÓN:

DIAGRAMA DE FLUJO

9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

En efectivo

2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN: 1. DIRECCION:

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

CAJERO Recibe al usuario amablemente INICIO Solicita recibo de cobro Escanea recibo de cobro Informa al usuario que existe diferencia NO ¿Coincide monto contra recibo escaneado? A SI ¿Aprueba el usuario el pago? A SI NO ¿El usuario desea abonar al adeudo? B NO SI Entrega recibo al usuario Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para su mejor atención B Solicita a usuario monto en efectivo para liquidar saldo

C A CAJERO Ingresa en el sistema el total de efectivo recibido E F Regresa sobrante a usuario con menor morralla posible ¿Existe diferencia de monto recibido contra saldo? Liquida el saldo en sistema SAP NO Certifica recibo de cobro con impresión E SI D Informa al usuario que no puede recibir billetes que

resultaron falsos Arranca el talón separable del recibo Entrega recibo certificado al usuario por la cantidad cobrada CAJERO

Guarda talón para archivo Despide amablemente al usuario FIN C Revisa denominación de billetes y/o monedas recibidas ¿Los billetes recibidos resultan sospechosame nte falsos ? Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ SIN/01/02 y código GFI/DTR/ SIN/01/03 Regresa billetes falsos a usuario D SI NO F Vr.07.01

(20)

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1 6. NOMBRE DEL SERVICIO:

Jefe de Sección

Finanzas

Tesorería

Ingresos

3. SECCIÓN: 1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION:

Recaudación directa en cajas

Con cheque

10. FECHA DE ELABORACIÓN:

DIAGRAMA DE FLUJO

_{Manual de Procedimientos}

CAJERO Recibe al usuario amablemente INICIO Solicita recibo de cobro Escanea recibo de cobro Informa al usuario que existe diferencia NO ¿Coincide monto contra recibo escaneado? A SI ¿Aprueba el usuario el pago? A SI NO ¿El usuario desea abonar al adeudo? B NO SI Entrega recibo al usuario Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para su mejor atención B Solicita cheque certificado a nombre de SIAPA C A ¿Esta correcto el cheque certificado? D NO CAJERO Introduce los últimos 4 dígitos del número de cuenta del cheque

Introduce la cantidad que contiene el cheque SI D C Informa al usuario de los requisitos para pagar con

cheque ¿Existe diferencia de saldo contra pago? Coloca el recibo en la certificadora NO Certifica recibo de cobro con impresión E SI E Informa al usuario cantidad faltante Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ SIN/01/01 y código GFI/DTR/ SIN/01/03 Arranca el talón separable del recibo

Guarda talón para archivo CAJERO Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada Despide amablemente al usuario FIN C Vr.07.01

(21)

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 1

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

Con tarjeta de débito o crédito

DIAGRAMA DE FLUJO

9. REPRESENTACIÓN GRÁFICA: 6. NOMBRE DEL SERVICIO:

CAJERO Recibe al usuario amablemente INICIO Solicita recibo de cobro Escanea recibo de cobro Informa al usuario que existe diferencia NO ¿Coincide monto contra recibo escaneado? A SI ¿Aprueba el usuario el pago? A SI NO ¿El usuario desea abonar al adeudo? B NO SI Entrega recibo al usuario Recomienda al usuario acudir al Departamento de Aclaraciones para su mejor atención B Solicita tarjeta bancaria de débito o de crédito al usuario C A CAJERO Desliza la tarjeta en la terminal Recibe tarjeta de débito o crédito bancaria e identificación oficial Teclea el importe a cobrar en la terminal D Informa al usuario otras alternativas de pago, véase código GFI/DTR/ SIN/01/01 y código GFI/DTR/ SIN/01/02 Recaba firma de usuario en voucher bancario SI Comprueba firma de usuario contra identificación oficial CAJERO Entrega copia de voucher, tarjeta e identificación Introduce al sistema SAP el importe pagado C Solicita identificación oficial al usuario

Digita los últimos 4 dígitos del número de la tarjeta ¿Es aceptado el cargo? NO D Introduce a SAP los últimos 4 dígitos del numero de la tarjeta usada Coloca el recibo en la certificadora Certifica recibo de cobro con impresión Arranca el talón separable del recibo

Guarda talón para archivo Entrega recibo certificado por la cantidad cobrada CAJERO Despide amablemente al usuario FIN Vr.07.01

(22)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

Corte de caja parcial

DIAGRAMA DE FLUJO

CAJERO INICIO ¿Hay demasiado dinero en caja? Cierra caja de cobro Selecciona los billetes de denominación mayor de 50 pesos Tabula la cantidad recibida Registra en SAP en la transacción "Corte Parcial" Imprime tabular de dinero contado

Sella bolsa con adhesivo integrado Ingresa bolsa en caja jumbo de seguridad Enliga tabulador con dinero Entrega tabulador y dinero a Cajero Principal NO Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito en bolsa de traslado de valores de SEGURITEC FIN C Continua cobrando A B B A SI ¿Es cajero de González gallo? Elabora ficha de depósito de serfin NO C SI Elabora ficha de control de la empresa SEGURITEC CAJERO Vr.07.01

(23)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

Corte de caja total

DIAGRAMA DE FLUJO

CAJERO

INICIO

Cierra caja para atención a público Saca fondo de caja Tabula cheques y voucher Tabula efectivo Registra en SAP cantidades recibidas ¿Coincide tabulares contra sistema? ¿Encuentra error? NO NO Elabora ficha de depósito de SERFIN A SI Elabora ficha de depósito de SEGURITEC Ingresa dinero, tabular y ficha de depósito SERFIN en bolsa de resguardo. Ingresa cheques en bolsa de resguardo de valores SEGURITEC Cierra bolsa de traslado de valores SEGURITEC Sella bolsas de traslado de valores de SEGURITEC con adhesivo integrado Ingresa a Forma Resguardo de Valores de SAP Ingresa referencia de ficha de traslado de valores de SEGURITEC Ingresa datos de cajero Ingresa importe de depósito Registra control en ficha de depósito de SEGURITEC Compara personal de SEGURITEC que se presenta. NO Permite acceso a personal de SEGURITEC

Abre caja fuerte

Entrega bolsas que contiene caja

fuerte Recaba firma de recibido de personal de SEGURITEC Suma talones recibidos Enliga talones recibidos A SI B SI B

CAJERO CAJERO CAJERO

Acumula talones recibidos Entrega talones recibidos y enligados a Auxiliar General Traslada talones recibidos a oficinas centrales Entrega talones a auxiliar de Ingresos Registra talones recibidos Archiva talones recibidos FIN Niega acceso al personal de SEGURITEC, por sospechar de su veracidad Repone cantidad faltante ó entrega cantidad sobrante A Vr.07.01

(24)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

Preparar cajas de cobro

DIAGRAMA DE FLUJO

CAJERO PRINCIPAL

Recibe solicitud de fondo de caja de parte del cajero

INICIO Entrega cantidad solicitada Elabora vale de caja Recaba firma de cajero Archiva vale de caja

Abre caja fuerte

Extrae fondos de caja

Prepara morralla para sucursales

Entrega fondos de caja a cada cajero

Recibe solicitud vía telefónica de cambio de denominaciones de dinero de las diferentes sucursales Cuenta cantidad en denominaciones solicitadas Elabora vale de caja por cantidad

solicitada Recaba firma de Auxiliar General Entrega morralla a Auxiliar General Entrega morralla a cajeros de sucursal Recaba dinero en demonación grande Entrega dinero recabado a Cajero Principal Entrega vale de caja firmado con anterioridad a Auxiliar General Solicita morralla vía telefónica a SANTANDER Elabora solicitud de morralla por escrito Recaba firma de Gerente de Finanzas

Envía vía fax documento firmado Entrega documento a Auxiliar General Acude a sucursal bancaria Entrega solicitud de morralla original Recibe morralla Cajero Principal por parte de personal de SEGURITEC FIN CAJERO PRINCIPAL/ AUXILIAR GENERAL CAJERO PRINCIPAL/ AUXILIAR GENERAL Vr.07.01

(25)

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

Recaudación directa en cajas

Corte de caja principal

DIAGRAMA DE FLUJO

CAJERO PRINCIPAL INICIO Ingresa a sistema SAP Ingresa a reporte estado de cajas Revisa que se encuentren todas las cajas

cerradas

Espera a que cierren las cajas que se encuentran

abiertas NO

Recaba todos los voucher, cheques y efectivo de oficinas centrales A SI A Verifica que coincida cantidades recibidas contra reporte de SAP Busca error de diferencia Verifica si es posible modificarlo en sistema Manda aclaración vía telefónica al área de contabilidad NO NO Corrige error en sistema SAP Ingresa en bolsa efectivo en bolsa de traslado de valores Elabora ficha de depósito de Serfin Firma ficha de depósito SI B B C SI Ingresa a bolsa con valores

Sella bolsa con valores con autoadhesivo integrado Elabora ficha de deposito Ingresa bolsa de traslado de valores a caja fuerte Recaba cheques recibidos en cajas Separan los cheques de Banamex y de otros bancos Realizan tabular con los totales de BANAMEX y otros bancos Ingresa a página de banco para hacer depósitos Ingresa datos de depósito Ingresa cheque en scaner para depósito electrónico Guarda cheques Imprime reporte Entrega reportes y cheques una vez por semana a personal de BANAMEX Elabora reporte de cheques recibidos en formato "Hoja semanal Banamex" CAJERO PRINCIPAL CAJERO PRINCIPAL CAJERO PRINCIPAL Imprime reporte corte de caja Entrega reporte a Auxiliar Recaba firma de cada cajera y aclaraciones en su caso Entrega a Cajero Principal Archiva documentos FIN Vr.07.01

(26)

Agosto 2014 REVISIÓN No. 00 VERSIÓN No. 01 HOJA: 1 DE: 2 2. SUBDIRECCION:

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Cobranza en Instituciones Crediticias

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: AUXILIAR DE INGRESOS INICIO Recibe talones cobrados por banco de personal de la Institución Crediticia Sella de recibido a la Institución que entrega talones de cobro Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por el banco NO Llama vía telefónica a Banco Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Realiza anotación en carátula enviada por el banco Registra fecha, hora y nombre de personal de banco que aclaró Ingresa a SAP Ingresa a la transacción "Lote de Pagos" A A SI Asigna clave de reconciliación AUXILIAR DE INGRESOS Escanea talón de cobro Registra cantidad recibida por el banco Ejecuta generar archivo Ingresa a la transacción "Interfaz" Busca la clave de reconciliación utilizada Ingresa días de depósito de banco Ejecuta transacción Ingresa a la transacción "FP05" Verifica que se apliquen los pagos Verifica el status en el que pasa, si es clarificación. NO Ejecuta cerrar ya que no había sido

cerrado correctamente en interfaz NO B SI Ingresa a tratamiento posterior C C Ejecuta clarificar Aplica pago realizado por el usuario en banco Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos " AUXILIAR DE INGRESOS AUXILIAR DE INGRESOS

Registra datos del lote de talones

cobrados y la cantidad

Enliga talones capturados por día

Archiva en caja de archivo denominada "Bancos" Archiva caratula de banco en carpeta correspondiente a cada Banco Envía copia de caratula a Sección de Contabilidad 2 Vr.07.01

(27)

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Cobranza en Instituciones Crediticias

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: 1 AUXILIAR DE INGRESOS Recibe información vía telefónica de los Bancos respecto de recibos Ingresa a la transacción FP05 Modifica clave de reconciliación Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización Indica número de cuenta de depósito Ingresa lote de pago manual Verifica que sea Sociedad 1000 Ingresa la Sociedad 1000 NO Verifica que sea moneda nacional SI A Ingresa moneda nacional NO Ingresa cantidad reportada por SORIANA Guarda cambios en sistema SAP Cierra clave de reconciliación Ejecuta contabilizar B B Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato FIN AUXILIAR DE INGRESOS A Vr.07.01

(28)

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Cobranza en SORIANA

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: AUXILIAR GENERAL INICIO Acude a oficina administrativa de Soriana Solicita talones de pago Recibe talones de pago y carátula Traslada talones y carátula a oficinas centrales Entrega talones de cobro y carátula a Auxiliar de Ingresos Recibe talones cobrados por Soriana de Auxiliar General Verifica que coincidan los talones con la caratula enviada por Soriana Llama vía telefónica a Soriana Solicita aclaración por diferencia de caratula contra talones Realiza anotación en carátula enviada por Soriana Registra fecha, hora y nombre de personal de Soriana que aclaró Verifica en caratula talones extraviados A SI NO Ingresa a SAP B Ingresa a la transacción "Lote de Pagos" Asigna clave de reconciliación Escanea talón de cobro Registra cantidad recibida por Soriana Ejecuta generar archivo Ingresa a la transacción "Interfaz" Busca la clave de reconciliación utilizada Ingresa días de depósito de Soriana Ejecuta transacción Ingresa a la transacción "FP05" Verifica que se apliquen los pagos Verifica el status en el que pasa NO C SI Ejecuta cerrar ya que no había sido

cerrado correctamente en interfaz NO D Ingresa a tratamiento posterior D Ejecuta clarificar Aplica pago realizado por el usuario en Soriana AUXILIAR DE INGRESOS AUXILIAR DE

INGRESOS AUXILIAR DE _INGRESOS

SI

NO A

2

(29)

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Cobranza en SORIANA

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: Ingresa a la transacción FP05 Modifica clave de reconciliación Registra en SAP sucursal de extravío y cantidad Modifica fecha contable, fecha valor y fecha de contabilización Indica número de cuenta de depósito Ingresa lote de pago manual Verifica que sea Sociedad 1000 Ingresa la Sociedad 1000 NO E SI B Ingresa moneda nacional NO Verifica que sea moneda nacional Ingresa cantidad reportada por SORIANA Guarda cambios en sistema SAP Cierra clave de reconciliación Ejecuta contabilizar

Aplica nueva clave de reconciliación Registra clave de reconciliación, cantidad y número de recibos en formato FIN AUXILIAR DE INGRESOS AUXILIAR DE INGRESOS F E F Registra clave de asignación de lote en formato "Recaudación de recibos "

Registra datos del lote de talones

cobrados y la cantidad

Enliga talones capturados por día

Archiva en caja de archivo denominada "Bancos" Archiva caratula de Soriana en carpeta correspondiente Envía copia de caratula a Sección de Contabilidad 1 AUXILIAR DE INGRESOS Vr.07.01

(30)

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Por domiciliación en Banco BBVA

BANCOMER

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: INICIO AUXILIAR DE GERENCIA AUXILIAR DE GERENCIA AUXILIAR DE GERENCIA Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Introduce tarjeta de usuario y NIP Crea consulta de archivos de respuesta Extrae archivos de consulta Ingresa a SAP Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO Carga archivos extraidos en paso anterior Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Selecciona la opción de Banco BANCOMER Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Introduce tarjeta de usuario y NIP Crea envío de archivo de cobros Carga archivo de cobro generado Envía archivo a Banco a través de CASH WINDOWS Ingresa a CASH WINDOWS mediante módem telefónico Introduce tarjeta de usuario y NIP Imprime estado de cuenta ¿Existe liquidación de cobranza? ¿Coincide la liquidación de estado de cuenta contra archivo? Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato Archiva estado de cuenta con datos

registrados A B NO FIN Espera al día siguiente para registrar SI NO SI Analiza diferencia Cuadra resultado AUXILIAR DE GERENCIA A B C C ASISTENTE DE INGRESOS ASISTENTE DE INGRESOS ASISTENTE DE INGRESOS ASISTENTE DE INGRESOS Vr.07.01

(31)

3. SECCIÓN:

Recaudación indirecta

Por domiciliación en Banco BANAMEX

DIAGRAMA DE FLUJO

Finanzas

Tesorería

Ingresos

Manual de Procedimientos

Jefe de Sección

1. DIRECCION: AUXILIAR DE GERENCIA INICIO Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Introduce nombre de usuario y NIP Extrae archivos de respuesta del día

Descomprime archivos extraidos Guarda archivos en carpeta "Nuevos BANAMEX" Ingresa a SAP Ejecuta la transacción ZFI_MOVBANCO Carga archivos extraidos en paso anterior Ejecuta la transacción ZFI_DOMIGEN Selecciona la opción de Banco BANAMEX Ejecuta transacción antes de las 2 de la tarde AUXILIAR DE GERENCIA Ingresa página de Internet BANAMEX EMPRESARIAL Introduce nombre de usuario y NIP Imprime estado de cuenta Verifica estado de cuenta NO Verifica que coincida la liquidación de estado de cuenta contra archivo A SI A Analiza diferencia NO Cuadra resultado Aplica lote de pagos a cuenta correspondiente en SAP B Espera al día siguiente para registrar B SI AUXILIAR DE GERENCIA Registra nombre de lote, fecha de captura, número de pagos y total recibido en formato Archiva estado de cuenta con datos

registrados

FIN

ASISTENTE DE

INGRESOS ASISTENTE DE INGRESOS

ASISTENTE DE INGRESOS