4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
cheques, bancos y lotes de pago (Oxxo, Soriana, Cámara de comercio, 7-Eleven, Fichas de traslado de 8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.2 Revisa fichas de deposito de la compañía de traslado de valores de efectivo,
Recibir relación de recaudación 1.1 Recibe relación de recaudación diaria de la Sección de ingresos de efectivo, Contador Reporte de ingresos /
caja popular oblatos, telecomm) valores/ SAP
recibida cheques y depósitos de cadenas comerciales y bancarios
1.3 Verifica que las fichas estén completas a las descritas en la relación
de recaudación, si es positivo pasa al punto 2.1, si es negativo pasa al Relación de recaudación punto 1.4
de valores y lote de pago en SAP transacción FBL3N de traslado de valores/ 1.5 Revisa los depósitos bancarios contra la relación de recaudación
en SAP transacción FB50
Capturar depósitos de recaudación 2.1 Revisa la correcta aplicación de los cajeros a la cuenta de mayor resguardo Contador Fichas de registro en SAP
capturado por los cajeros si es correcto pasa al punto 3.1 en caso movimientos de caja 2.2 Captura movimientos de traslado de valores y depósitos de lotes de pago SAP
2.3 Concilia los movimientos de registro del sistema SAP contra lo Conciliación de
3.2 Recibe de la Sección de Ingresos fichas de depósito certificadas de bancos con ficha de contrario pasa al punto 1.4
3.3 Anexa fichas de depósitos a las pólizas de ingresos adjunta/ SAP Generar póliza contable 3.1 Genera póliza de ingresos diaria en transacción SAP FBV2 Contador Póliza de registro
3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso
por el traslado de valores. deposito certificada
3.4 Compensa movimientos concluidos
1.4 Devuelve la documentación a la sección de ingresos para corregir las diferencias
00 01 HOJA: 1 DE: 1
3.5 Archiva Pólizas de Ingresos Registro de ingreso
10. No. 01 02 03
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de procedimientos
3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N 3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientos
bancarios, para generar registro contable contabilizados 3.3 Revisa total de movimientos por banco de hoja de Excel contra total de
sistema SAP
Capturar movimientos bancarios 3.1 Procesa en macro de Excel archivo de banco
Movimientos bancarios 3.2 Revisa en sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN archivo de banco bancarios/Hoja de cálculo/
SAP 2.5 Exporta movimientos del día a hoja de cálculo "movimientos bancarios"
Contador Archivo de movimientos 2.6 Guarda movimientos del día
2.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias
2.4 Imprime movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias Archivo de Extraer de internet movimientos 2.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente
movimiento bancarios bancarios 2.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar Internet/ Hoja de cálculo
Movimientos bancarios 1.6 captura en sistema SAP en transacción ZFI_CTABTE códigos de operación
Contador Movimientos bancarios/ bancarios
1.4 Solicita en banco correspondiente relación de códigos de operación bancarios 1.5 Imprime códigos de operación
bancarios 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar 1.3 Busca en web del banco correspondiente códigos de operación bancarios
Tabla códigos de de operación/
operación
7. TIPO DE SERVICIO:
Conciliación bancaria registro automático
SAP/ Internet
12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Capturar códigos de operación 1.1 Ingresa en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Relación códigos
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
14. SALIDA
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Conciliación Bancaria
Vr.07.01
04
05
00 01 HOJA: 1 DE: 1
15. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
Sección de contabilidad y autorizado Tesorero 5.9 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria 5.7 Recaba firmas en conciliación bancaria
5.8 Elabora en hoja de cálculo firmas de elaborado contador, revisado jefe de autorizada 5.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria"
5.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Documento de
al punto 5.2
Conciliación Bancaria 5.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados "Conciliación"/
5.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de
SAP
estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 5.4 en caso contrario pasa "Movimientos contables"/
Elaborar conciliación bancaria 5.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias
Hoja de cálculo 5.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N cortes de estados de
cuenta/ hoja de cálculo 4.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03
Contador Estados de cuenta/
4.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N Documento contable compensado Compensar movimientos contables 4.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-13 Contador Compensación de
3.5 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N
movimientos/ SAP 3.4 Transfiere a sistema SAP mediante transacción ZFI_INTBAN movimientos
bancarios, para generar registro contable contabilizados Movimientos bancarios
10. No.
01
02
03
3.8 Archiva en carpeta por Cuenta Bancaria
3.7 Recaba firmas en conciliación bancaria elabora en hoja de cálculo firmas de autorizada elaborado contador, revisado jefe de sección de contabilidad y autorizado Tesorero
3.5 Elabora hoja de cálculo "conciliación bancaria" Documento de 3.6 Imprime conciliación bancaria elaborada en hoja de cálculo "conciliación" Conciliación Bancaria
al punto 3.2
3.4 Imprime del sistema SAP la transacción FBL3N movimientos no compensados
3.3 Concilia que el resultado de la FS10N sea igual al saldo bancario de SAP/ Hoja de cálculo
estado de cuenta, si es correcto pasa al punto 3.4 en caso contrario pasa "Conciliación bancaria"
Elaborar conciliación bancaria 3.1 Recaba estados de cuenta en las diferentes instituciones bancarias Contador Movimientos bancarios/ 3.2 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N movimientos SIAPA/ 2.2 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F-03 movimientos/
2.3 Revisa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción FBL3N SAP Documento contable Compensar movimientos contables 2.1 Compensa movimientos contables en sistema SAP mediante transacción F.13 Contador Compensación de
1.7 Revisa saldos bancarios en sistema SAP mediante transacción FS10N Documento contable 1.5 Captura movimientos en sistema SAP mediante la transacción FB50
1.6 Contabiliza movimiento en sistema SAP mediante la transacción FB50 1.3 Extrae movimientos del día correspondiente de las cuentas bancarias 1.4 Imprime movimientos del día de las cuentas bancarias
Captura movimientos bancarios 1.1 Entra en web a la pagina de internet del banco correspondiente Contador Movimientos bancarios/ 1.2 Introduce claves bancarias correspondientes para ingresar SAP/ Internet
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Conciliación Bancaria
7. TIPO DE SERVICIO:Conciliación bancaria registro manual
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO: