2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
03 04 00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
spool para la impresión de cheques de nómina y demás procesos de pago contabilizada 4.6 Entregar la orden de pago para generar el (los) cheque(s) correspondiente(s)
4.7 Entregar datos del documento contable a cuentas por pagar para generar el Orden de pago renglón que ocasinó el error
4.5 Escribir en el reporte el número de documento que se generó para su archivo correcto pasa al punto 6.5, sino al punto 6.4
4.4 Entrar en SAP en la transacción SM35 para revisar el archivo y corregir el sino pasa al punto 2.4
4.3 Dar la aplicación en el recuadro para la generar el documento contable, si es
Proceso en línea y contabilización 4.1 Generar archivo definitivo en la transacción ZFI_INTNOM Contador SAP 4.2 Verificar importe global de cargos y abonos, si es correcto pasa al punto 5.3
3.3 Imprimir el documento de SAP para solicitar presupuestos, si es correcto pasa Solicitud de presupuesto al punto 5.1 sino pasa al 2.4
3.2 Visualizar el documento y verificar que el total de cargos y abonos sea correcto
Generar documento SAP para 3.1 Entrar en el sistema SAP para generar el archivo en forma de prueba Contador SAP solicitar presupuesto en la transacción ZFI_INTNOM
10. No.
01
02
03
interface de nóminas en SAP
pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.1
3.4 Presiona el recuadro correspondiente a generar documento contable por Proceso de registro 3.2 Revisa que cargos y abonos sean correctos
3.3 Revisa que el documento no marque ningún error, si es corrercto
Transferir archivos a SAP 3.1 Entra en el sistema SAP en la transacción ZFI_INTNOM para crear archivo con Contador SAP documento txt denominado "icansap" en forma de prueba
2.4 Graba archivo en excel y generar al mismo tiempo documento de txt para la Documentación correcta transferencia a SAP
asi como la referencia del número de cheque y el nombre del empleado 2.3 Apica al trabajador los conceptos que sean por prestamos a cuenta del mismo
Revisar conceptos 2.1 Revisa la integración de los conceptos de nómina contra la aplicación contable Contador SAP 2.2 Elabora archivo en excel que incluya los movimientos a las cuentas de mayor
1.4 Habla con la sección de nóminas para aclarar las dudas o en su defecto que documentación corrija el memorándum
que correspondan al empleado, si no es correcto pasa al punto 1.4, si es
correcto pasa al punto 2.1 Recepción de
1.2 Checa que los cheques anexos sean de acuerdo al memorándum recibido
1.3 Revisa que incluya anexo el reporte de los conceptos de nómina y
Recibir memorandum 1.1 Recibe memorándum de la sección de nóminas que incluye los cheques Contador Memorandum de
originales a cancelar cancelación de cheques
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO:
Nomina
7. TIPO DE SERVICIO:Cancelar cheques de nómina
8. RESPONSABLE DEL SERVICIO:
Jefe de Sección
Finanzas
Tesorería
Egresos y Control Presupuestal
Manual de Procedimientos
1. DIRECCION: 2. SUBDIRECCION: 3. SECCIÓN:DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
04 00 01 HOJA: 1 DE: 115. FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 2014 REVISIÓN No. VERSIÓN No.
cuenta del trabajador Documento contabilizado
4.4 Entrega documentos para su archivo
4.3 Checa en SAP en la transacción FBL1N que sea correcta la aplicación contable a terceros como es: pensiones del estado, sindicatos y préstamos a contable 4.2 Anota en el documento el cocepto general por cancelación de cheques de
nómina del mes que corresponda
Contabilizar y verificar aplicación 4.1 Entra en SAP a la transacción SM35 para concluir con el proceso Contador SAP
interface de nóminas en SAP
pasa al punto 3.4, sino pasa al 2.1
10. No.
01
02
03
Revisar el saldo deslgosado por 3.1 Integra en el archivo de SAP la columna de "documento de compras" para Contador SAP pedido obtener el subtotal de la cuenta por cada pedido
2.5 Revisa entre las dos transacciones (FS10N Y f.19) en donde esta la diferencia
para analizarla, y corregirla Proceso concluido
2.4 Revisa que el saldo que genero el proceso sea el mismo que el de la transacción FS10N, si es correcto pasa al punto 3.1, si no pasa al punto 2.5
2.3 Ejecuta el archivo en test y esperar a que concluya y verificando que no de mensaje de error
EM/RF en test 2.2 Entra en SAP en la transacción F.19 para realizar el análisis de los saldos por cada pedido de acuerdo al mes de cierre que corresponda
Elaborar proceso de compensación 2.1Verifica en la transaccion FS10N el saldo que se tiene para generar el proceso Contador SAP
que realice las aplicaciónes correspondientes para que disminuya el saldo cerrados la recepción de las facturas de proveedores que disminuyen el saldo de la cuenta
de compensación, si el importe por aplicar es considerable, es necesario esperar que Procesos relacionados
si el saldo se considera elevado pasa al 1.3, sino al 2.1
1.3 Verifica con cuentas por pagar que movimientos faltan por afectar de facturas a proveedores ninguna aplicación que afecte el proceso de compensación para cierre de mes
1.2 Revisa el saldo de la cuenta de compensación en la transacción FS10N,
Concluir procesos de cierre que 1.1 Cierra el 2° día hábil de cada mes la aplicación de material (m) en la transacción Contador SAP afecten provisiones y pagos de S_ALR_87003642, para que almacenes y los distintos departamento ya no realicen
9. PROCEDIMIENTO: 11. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 12. PUESTO Y/O AREA 13. INSUMO 14. SALIDA
4. NOMBRE DEL PROYECTO:
6. NOMBRE DEL SERVICIO: