SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES
“S A T E N A”
MEMORIAS AL CONGRESO
VIGENCIA MAYO 2011 – MAYO 2012
Bogotá, D.C., Junio de 2012
DOCUMENTO
1.
LINEAMIENTO ESTRATÉGICO
Para SATENA el periodo comprendido entre mayo 2011 a mayo 2012, constituyó un avance significativo en el logro de los objetivos estratégicos, en respuesta a los retos planteados por el comportamiento económico del País y a los requerimientos del Gobierno Nacional, en este sentido los esfuerzos han sido orientados al manejo eficiente de los recursos que permitan garantizar el equilibrio financiero y la sostenibilidad de la Empresa.
El proceso de la planificación estratégica está encaminada al cumplimiento de la misión y al logro de la visión apoyados en dos (2) componentes: a) La Mega como elemento que nos orienta determinar nuestro progreso y, b) Siete (7) Objetivos Estratégicos de los cuales dos (2) apuntan directamente al cumplimiento de la Mega.
Figura 1.
Estrategia
2. GESTIÓN Y PRINCIPALES LOGROS
Gestión Comercial y Operativa
Durante la vigencia de 2011, la Empresa movilizó 469.620 pasajeros en rutas sociales con un índice de ocupación del 74,7%. La operación social que atiende SATENA beneficia el servicio de transporte aéreo en las regiones de menor desarrollo económico del País; conectando las regiones apartadas y zonas de frontera del País con los centros económicos a tarifas de bajo costo.
Para la vigencia de 2011, la Empresa ha demostrado el mejoramiento de su gestión comercial, debido a reestructuraciones internas en la Dirección. Así mismo a las metas trazadas para dar cumplimiento en la vigencia 2011.
A diciembre de 2011, SATENA transportó 910.282 pasajeros, distribuidos en 811.942 pasajeros regulares y 98.340 pasajeros no regulares. En cuanto a los pasajeros regulares se han transportado 469.620 en rutas sociales y 342.322 en rutas comerciales. Con respecto al índice de ocupación se obtuvo un 75,3% en la operación de la Empresa.
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Tabla 1. Metas y Logros 2011 – Mayo 2012
INDICADOR META 2011 LOGRO 2011 META 2012 LOGRO ENE - MAYO 2012 Pasajeros Transportados 1.280.000 910.282 1.108.219 307.164 Pasajeros Itinerario 1.148.319 811.942 1.009.395 266.229 Promedio Pax/Mes 106.667 75.857 92.352 61.433 Sillas Ofrecidas 1.641.394 1.078.290 1.382.194 392.128 Índice de Ocupación 70,0% 75,3% 73,0% 67,9% Horas de Vuelo 25.774 21.118 23.562 7.666 Promedio Horas/Mes 2.148 1.760 1.964 1.533 Índice Alistamiento 87,6% 78,0% 84,0% 86,0%
Pax por Hora Vuelo (Itinerario) 45 38 43 35
Tarifa Promedio 109.270 128.391 109.747 125.016*
Ingresos por pasajes (Millones) 125.476 104.246 110.778 33.283* * Datos estimados a mayo de 2012.
Así mismo, SATENA logró la negociación de un (1) avión ATR 42-500, el cual llegó en el mes de noviembre de 2011 para fortalecer y hacer parte de la flota aérea de la Empresa.
SATENA con su flota voló en la vigencia 2011 alrededor de 21.118 horas; prestando sus servicios a treinta y ocho (38) destinos (Ciudades o Municipios) con un cubrimiento 71% de destinos sociales y el 29% a destinos comerciales, con más de 84 vuelos diarios en promedio.
SATENA en su proceso de mejoramiento consolida y estructura objetivos y metas claras en cuanto a niveles de ocupación, tarifa promedio e ingresos percibidos por concepto de venta de boletos aéreos lo que permitió subir la tarifa promedio de $109.351 en el 2010 a $128.391 en el 2011.
Para mayo de 2012, se han transportados 307.164 pasajeros con índice de ocupación del 67,9% y un promedio de horas de vuelo de 7.666. Durante este periodo SATENA ha prestado sus servicios a 33 destinos del territorio nacional con un promedio de 2.048 pasajeros transportados al día.
Figura 2.
Mapa de Rutas
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Gestión Presupuestal
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2011 corresponde a la suma de $204.525 millones, de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONFIS).
Los ingresos reales ascendieron a $187.540,0 millones por concepto de la Operación Comercial, Ingresos de capital y la disponibilidad Inicial, equivalente al 92% de lo aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal (CONFIS). Donde los ingresos más representativos están dados en los ingresos por pasajes, combustible y vuelos especiales.
Tabla 2. Cumplimiento de Ingresos 2011 (en millones)
DESCRIPCIÓN APROPIACIÓN ACUMULADOS RECAUDOS CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DISPONIBILIDAD INICIAL 1.899 1.973 104% I. INGRESOS CORRIENTES 202.565 185.431 92%
INGRESOS DE EXPLOTACION 202.354 183.653 91% VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 149.217 131.214 88% OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 53.137 52.440 99% OTROS INGRESOS CORRIENTES 211 1.777 842%
II. RECURSOS DE CAPITAL 61 136 223% TOTAL INGRESOS (I+II) 202.626 185.567 92% INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 204.525 187.540 92%
Con referencia al presupuesto de gastos, SATENA estimó $204.525 millones. De este monto, $19.720,0 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento, $170.423,0 a Gastos de Operación Comercial y $11.491,0 millones a Servicios de Deuda Publica, con una disponibilidad final de $2.891,0 millones.
SATENA realizó ajustes fundamentales con el fin de no tener desbalance, y logró una ejecución de pagos del 91% equivalente a $186.444,0 millones con respecto a lo proyectado.
De este monto, $18.435,0 millones corresponden a Gastos de Funcionamiento con ejecución del 93%, $156.518,0 millones a Gastos de Operación Comercial con ejecución del 92%, y $11.491,0 a Servicio de la Deuda Pública con ejecución del 100%.
Tabla 3. Ejecución de Gastos de 2011 (en millones)
CONCEPTO PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUTADO CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN A – FUNCIONAMIENTO 19.720 18.435 93%
GASTOS DE PERSONAL 10.330 10.151 98%
GASTOS GENERALES 5.571 4.737 85%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.819 3.547 93%
B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 170.423 156.518 92%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 50.471 47.390 94% OTROS GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 119.952 109.128 91%
C - DEUDA PÚBLICA 11.491 11.491 100%
AMORTIZACIONES 3.087 3.087 100%
INTERESES COMISIONES Y GASTOS 8.404 8.404 100%
E - DISPONIBILIDAD FINAL 2.891 0 0% TOTAL 204.525 186.444 91%
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Para la presente vigencia, se estableció un presupuesto definitivo de $207.820,0 millones, de los cuales al 30 de abril de 2012, se han recaudado ingresos de $52.442,5 millones con un porcentaje del 25,2% con respecto a lo proyectado y ejecutado la suma de $68.806,2 millones.
Dentro de los ingresos más representativos se encuentra los de pasajes por una suma de $26.326,3, seguido por la tarifa de combustible y los vuelos especiales.
Gestión Financiera y Contable
Operacional
Los ingresos por venta de servicios al cierre de la vigencia 2011 ascendieron a la suma de $179.910,0 millones, presentándose un incremento de $13.867,0 millones (8%) respecto a los $166.043,0 millones que ingresaron a diciembre de 2010. El concepto que tuvo mayor incidencia en el incremento real de los ingresos por ventas correspondió a la cuenta de pasajes que pasó de $92.576,0 millones en el 2010 a $104.246,0 millones en el 2011 (13%), a causa del incremento en la tarifa promedio de una vigencia a otra.
Por otra parte, los ingresos derivados de la ejecución del Contrato suscrito con el Cerrejón, presenta un incremento de $3.455,0 millones (22%), dada que la facturación se ha venido efectuando en forma mensual, permitiendo el reconocimiento del ingreso en su debida oportunidad.
También se tiene reflejo por el ingreso adicional generado en la venta de tiquetes por concepto del sobrecosto de combustible, el cual muestra un incremento de $1.481 (3%), que se deriva del aumento en el precio promedio del barril de combustible de $150.928,14 en el 2010 a $175.661,01 en el 2011.
Los ingresos generados por la venta de vuelos chárter registran una disminución de $1.744,0 millones (-43%), dado primordialmente por la menor oferta de este servicio, al tener la flota disponible en los itinerarios regulares. Por otra parte, los costos operacionales disminuyeron en el 2011 a la suma de $136.581,0 millones, presentando una disminución del 12% respecto a los $155.739,0 millones de la vigencia 2010. Las cuentas que más contribuyeron a la disminución de los costos fueron: Depreciación equipo aéreo por $11.287,0 millones (-68%) debido a que a partir de la vigencia 2011, SATENA modificó la política de depreciación de las aeronaves, cambiando el parámetro de años de vida útil, por el de ciclaje de los aviones y Reparaciones por $8.271,0 millones (-23%).
Respecto a los gastos de administración y operación, estos durante el 2011 fueron de $32.308,0 millones, presentando un incremento de $6.829 millones (27%) respecto a la vigencia 2010 en la que dichos gastos fueron de $25.479,0 millones; el incremento más significativo corresponde a la cuenta de impuestos, contribuciones y tasas la cual tuvo un incremento de $2.492,0 millones (181%), cuya principal variación fue el reconocimiento del IVA prorrateado y el pago del impuesto de industria y comercio de la vigencia 2010 de 22 municipios, al pago de la cuota de fiscalización de la Contraloría General de la República y al registro del gravamen financiero.
Los resultados anteriores generaron una utilidad operacional positiva de $11.021,0 millones, durante el año 2011, valor superior en $26.195, millones a la presentada en el 2010 que fue de -$15.174,0 millones.
No Operacional
En cuanto a los ingresos no operacionales, estos representa los ingresos por concepto de intereses bancarios y cobro de cuotas partes pensionales a otras entidades del estado y privadas.
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Presenta una variación negativa con respecto al mismo periodo de 2010 del 62%, explicada en:
Cuenta de Otros Ingresos Ordinarios no registra en el 2011 ninguna utilidad contable generada por reconocimientos de seguros por bajas de Aviones.
Registro de la recuperación por valor de $2.507 millones a la provisión realizada en el año 2010, toda vez que las obligaciones tributarias que se provisionaron correspondientes al 2005 ya se encuentran prescritas, y que en las obligaciones tributarias que se provisionaron correspondientes al periodo 2006 a 2009, se identifican municipios en los cuales no se debe pagar porque no constituyen terminal aeroportuario y por lo tanto no se genera obligación tributaria con los mismos.
Registro de $64,0 millones correspondientes al ingreso reconocido en el proceso de depuración contable a 30 de septiembre de 2011 aprobado por el Comité de Sostenibilidad Financiera teniendo en cuenta el concepto emitido por la Contaduría General de la Nación No. 200812 - 121931.
Registro de $192,0 millones correspondientes al ingreso reconocido en el ajuste del cálculo actuarial de la vigencia 2011.
Respecto a los egresos no operacionales, se presentó un incremento del 351%, al pasar de $3.668,0 millones en el año 2010 a $16.537,0 millones en el año 2011; la principal causa de la variación corresponde al incremento de otros gastos ordinarios, teniendo en cuenta la baja de los Aviones Dornier DO-328 FAC-1163 y FAC-1165 impactando negativamente el Estado de Actividad Económica y Social por valor de $13.152,0 millones.
Los gastos financieros presentaron una disminución del 27%, al pasar de $12.558,0 millones en el año 2010 a $9.120,0 millones en el 2011, debido a la asunción de la deuda de Gobierno Nacional por la capitalización de SATENA y la terminación del periodo de gracia en agosto de 2011 de los contratos de empréstito.
Lo anterior tiene como efecto que durante la vigencia 2011, el resultado antes de ajustes (pérdida) durante la vigencia 2011, se redujera en un 48%, pasando de una pérdida de $18.749,0 millones durante la vigencia 2010 a una pérdida de $9.812,0 millones durante la vigencia 2011.
En cuanto a los ajustes de ejercicios anteriores, la disminución 69% también fue significativa, pasando de efectuar ajustes netos de $9.098,0 millones en el 2010 a $2.849,0 millones en el 2011, teniendo en cuenta que los Estados Financieros se encuentran cada vez más depurados.
El resultado neto del ejercicio, tuvo una mejora significativa respecto a la vigencia anterior, teniendo en cuenta que se disminuyó la perdida en un 56%, pasando por pérdidas de $27.511,0 millones en la vigencia 2010 a pérdidas durante la vigencia 2011 de $12.231,0 millones.
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Tabla 4.
Comparativo 2010 vs. 2011 (Millones)
DESCRIPCIÓN 2010 2011 Variación Absoluta Variación Relativa
VENTA DE SERVICIOS 166.043 179.910 13.866 8%
MENOS: COSTOS OPERACIONALES 155.739 136.581 (19.158) -12% UTILIDA BRUTA EN VENTAS 10.304 43.329 33.024 320%
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 25.479 32.308 6.829 27% RESULTADO OPERACIONAL (15.175) 11.021 26.196 -173%
MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES 12.651 4.823 (7.828) -62%
MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES 3.668 16.537 12.869 351%
MENOS: GASTOS FINANCIEROS 12.558 9.120 (3.438) -27% RESULTADO ANTES DE AJUSTES (18.749) (9.812) 8.936 -48%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES (9.098) (2.849) 6.249 -69%
AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 336 431 95 28% RESULTADO NETO (27.511) (12.231) 15.281 -56%
Para el mes abril de 2012, los Ingresos ascienden a la suma de $50.050 millones con una variación negativa del 3% con respecto al mismo periodo del año 2011, siendo el rubro más representativo los ingresos por pasajes, con una participación del 53% y una variación negativa del 8% respecto al mismo periodo. Los Costos Operacionales ascienden a la suma de $41.116 millones presentando una disminución de $6.554 millones con respecto del año 2011, por el mismo periodo, la principal variación de los costos está dada en el rubro de Depreciación Equipo Aéreo con una disminución de $2.652 millones, dado que para la vigencia 2011, se contaba con seis (6) aeronaves Dornier DO-328 y para la presente vigencia sólo se tienen cuatro (4) teniendo en cuenta la baja de los Aviones Dornier DO-328 FAC-1163 y FAC-1165.
Los gastos de Administración ascienden a la suma de $10.463 millones y presenta un incremento del 4% con respecto al mismo periodo del año 2011; es decir, de $388 millones en los diferentes conceptos como impuestos, contribuciones y tasas, incremento salarial, contratación de personal por medio del Outsoursing y gastos generales.
Tabla 5. Comparativo a Abril 2011 vs. 2012 (Millones)
DESCRIPCIÓN 2011 2012 Variación Absoluta Variación Relativa
VENTA DE SERVICIOS 51.782 50.050 (1.732) -3%
MENOS: COSTOS OPERACIONALES 47.670 41.116 (6.554) -14% UTILIDA BRUTA EN VENTAS 4.112 8.934 4.822 117%
MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 10.075 10.463 388 4%
RESULTADO OPERACIONAL (5.963) (1.529) 4.434 -74%
MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES 669 1.767 1.098 164% MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES 349 305 (43) -12% MENOS: GASTOS FINANCIEROS 3.371 2.157 (1.215) -36%
RESULTADO ANTES DE AJUSTES (9.014) (2.225) 6.789 -75%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES (275) 4 279 -101% AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 192 (28) (219) -114%
RESULTADO NETO (9.098) (2.248) 6.849 -75%
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En resumen, con respecto al resultado neto del ejercicio, tuvo una mejora significativa respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, teniendo en cuenta que se disminuyó la perdida en un 75%, pasando por pérdidas de $9.098 millones en la vigencia 2011 a pérdidas durante la vigencia 2012 de $2.248 millones.
Gestión Informática
Durante el 2011, se realizó el levantamiento de información sobre los procesos macro y detallados que se requieren en la Empresa, y se elaboraron los respectivos diagramas de flujo. De igual forma se realizó una actualización tecnológica en los servidores, equipos e impresoras, logrando una mayor seguridad de la información, con la implementación de un servicio de almacenamiento NAS en los servidores, permitiendo ampliar la capacidad y mejores tiempos de respuesta en los servicios implementados. La virtualización de los servidores, permitió dar soluciones en diferentes aplicativos, como es el caso del acceso al sistema de registro de operaciones en línea, la consulta de manuales técnicos digitalizados en el PIT.
Durante esta vigencia se ha evaluado el comportamiento del Sistema comercial AEROPACK de acuerdo a las necesidades de la Empresa y del Mercado, por lo tanto se ha tenido contacto permanente con el proveedor del Sistema para estabilizarlo. Así mismo, se realizó la entrega del módulo “Nesting” el cual permite el manejo de inventario de sillas en las aeronaves, disposición de tarifas en tiempo real para que sean más eficientes, y se pueden visualizar los vuelos por un tiempo mayor a la programación de itinerarios montada en el Sistema Comercial.
De igual manera se realizaron mejoras en el módulo de ventas por comandos, donde se terminaron los desarrollos que se habían pactado con el proveedor.
Por otro lado, SATENA mediante el control y seguimiento a los requerimientos de las fases de información, interacción, transacción, transformación y democracia, planteadas por Gobierno en Línea e implementadas dentro de la página de SATENA, permitió obtener un 100% de cumplimiento en la evaluación realizada por GEL, siendo SATENA una de las dos únicas entidades del GSED en lograrlo.
Figura 3.
Calificación Gobierno en línea (GEL) 2011
Gestión Tecnológica
Según lo establecido en el plan de negocios de SATENA, el primer paso de la sustitución de la flota fue reemplazar los EMBRAER ERJ-145 EP por Turbo Hélice de similar capacidad. En este sentido y tomando las recomendaciones de ACI, empresa que realizó la negociación y asesoró la incorporación, SATENA sustituyó dos (2) aeronaves ERJ-145 por dos (2) ATR 42-500. Las cuales llegaron el 22 de noviembre de 2010, y dichas aeronaves se encuentran operando de forma ideal y han contribuido sustancialmente a que la Empresa mejore
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sus estados financieros, se siga reenfocando al mercado social, y mejore la confiabilidad y cumplimiento. La incorporación de la tercera aeronave ATR 42-500 se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2011, para reemplazar el EMBRAER ERJ-145 accidentado el 05 de mayo de 2010 en la pista de Mitú.
Durante la presente vigencia, SATENA adquirió el primer ATR-72-500 y el cuarto ATR-42-500, aeronaves con las cuales la aerolínea continúa el proceso de estandarización de flota. El nuevo ATR-72-500, matriculado FAC-1186/HK-4828-X, se constituye como el primer avión de este tipo en operar en nuestro país. Con una capacidad para 70 pasajeros, entrará a reemplazar a la flota de Embraer EMB-170 y servirá para afianzar principalmente la operación de la aerolínea en la ciudad de Medellín, así como en otras rutas de alto flujo de pasajeros que opera SATENA.
Principales Logros
SATENA presenta los logros más significativos que demuestra el resultado de la gestión:
Dando cumplimiento a la política de Gobierno y en desarrollo de su actividad comercial y apoyo institucional, SATENAcelebra contratos interadministrativos para la prestación del servicio de transporte aéreo y suministro de tiquetes conforme a los esquemas de los servicios requeridos por las entidades públicas, acorde con los principios de Economía, Transparencia y Celeridad, lo que actúa en desarrollo del Principio de colaboración entre Entidades Estatales y fomento de la industria Nacional.
Certificación otorgada por el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
(MinTic) por cumplir con todos los requisitos exigidos durante la implementación de la primera etapa
del programa.
Contratación directa de Pool de repuestos y On Site Stock (DO-328 y ATR 42), lo que permite una reducción de costos y pedidos AOG.
Reducción de Costos Operacionales en el manejo y control del Tankering, uso de APU en las aeronaves (DO-328 y ATR 42) y relación con intermediarios.
Aplicación del concepto de Revenue Management, lo que permite visualizar y controlar la segmentación de las Aeronaves. Así mismo, se efectúan permanentemente estudios de tarifas y control de las rutas optimizando la capacidad de sillas ofrecidas.
Se llevó a cabo la depuración contable.
Ejecución de negociaciones con la tarifa pactada en los contratos de la Oxy y Cerrejón, logrando un incremento en nuestros ingresos en un 39% con respecto al promedio manejado con el contrato anterior.
Negociación de Seguros de Aviación en la vigencia 2011, lo que demuestra una reducción aproximada de US$1.090.000.
Coronel MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ REBELLÓN
Presidente(S) SATENA
