INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.
Señores Consejeros se presenta el Informe del desempeño de las actividades de la Entidad, de acuerdo a las acciones derivadas de la operación de los Derechos de Paso y la conservación de la infraestructura a su cargo, así como el resultado de los ingresos, egresos y estadísticas de movimiento de equipo tractivo y de arrastre a través de su territorio, correspondiente al periodo enero-septiembre de 2005.
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS:
El Programa Institucional de Ingreso-Gasto del FIT, se ubicó en los 16,935.8 MP, como consecuencia de una variación favorable del 21.3% en el rubro de venta de servicios y de más del 4000% en el de ingresos diversos.
Comportamiento de los Ingresos Propios Enero-Septiembre de 2005. (Miles de Pesos)
Concepto Programados Alcanzados Variación Absoluta Variación Relativa Venta de Servicios 10.012.4 12,147.9 2,135.5 21.3 Ingresos Diversos 116.0 4,787.9 4,671.9 4,027.5 Suma: 10,128.4 16,935.8 6,807.4 67.2
En comparación a similar período del año anterior, la venta de servicios reportó una caída en su valor nominal del 14.4%, a consecuencia de una menor facturación (0.7% inferior a la del año anterior), así como al fortalecimiento del peso frente al dólar, que nos llevó a una diferencia promedio de 62 centavos por dólar de septiembre de 2004 a septiembre de 2005.
Comparativo de Ingresos Propios Enero-Septiembre 2005 Vs. 2004. (Miles de Pesos) Concepto 2004 2005 Variación Absoluta Variación Relativa Venta de Servicios 14,192.6 12,147.9 -2,044.7 -14.4 Ingresos Diversos 4,068.6 4,787.9 719.3 17.7 Suma: 18,261.2 16,935.8 -1,325.4 -7.3
Desde otra perspectiva señalaremos que, los 16,935.8 MP generados al mes de septiembre, representan ya un avance del 124.6% en comparación a la meta de 13,600.0 MP comprometida para todo el año 2005.
EGRESOS:
En el periodo que se evalúa se realizaron erogaciones para cubrir necesidades de gasto corriente por un total 41,943.5 MP, mismos que en comparación a los 55,747.0 MP presupuestados para el período, representan un subejercicio del 24.8%, de acuerdo al siguiente detalle por capítulo de gasto.
Comparativo de Gasto Programado/Ejercido 2005 (Miles de Pesos)
Concepto Programado Ejercido Variación
Absoluta Variación Relativa Gasto Corriente: 55,747.0 41,943.5 -13,803.5 -24.8 -Servicios Personales 22,521.0 20,402.6 -2,118.4 -9.4 -Materiales y Suministros 4,831.5 4,497.6 -333.9 -6.9 -Servicios Generales 28,394.5 17,043.3 -11,351.2 -40.0 Inversión Física: 31,500.0 6,147.4 -25,352.6 -80.5 -Bienes Muebles e Inmuebles 1,000.0 901.8 -98.2 -9.8 -Obra Pública 30,500.0 5,245.6 -25,254.4 -82.8 Suma el Gasto Programable: 87,247.0 48,090.9 -39,156.1 -44.9 Otras Erogaciones: 0.0 4,681.5 4,681.5 100.0 -Devoluciones a TESOFE 0.0 4,681.5 4,681.5 100.0
De igual manera se presenta en el cuadro siguiente, la conformación y comparación, tanto del gasto corriente como el de inversión ejercido durante el período enero-septiembre de 2004 y 2005, donde se aprecia que el gasto corriente aplicado descendió en 11.8% de un año a otro.
Comparativo de Gasto 2004 Vs. 2005. (Miles de Pesos) Concepto Ejercido 2004 Ejercido 2005 Variación Absoluta Variación Relativa Gasto Corriente: 47,543.3 41,943.5 -5,599.8 -11.8 -Servicios Personales 21,024.3 20,402.6 -621.7 -3.0 -Materiales y Suministros 5,916.8 4,497.6 -1,419.2 -24.0 -Servicios Generales 20,602.2 17,043.3 -3,558.9 -17.3 Inversión Física: 11,872.6 6,147.4 -5,725.2 -48.2 -Bienes Muebles e Inmuebles 818.8 901.8 83.0 10.1 -Obra Pública 11,453.7 5,245.6 -6,208.1 -54.2 Suma el Gasto Programable: 59,415.9 48,090.9 -11,325.0 -19.1 Otras Erogaciones: 0.0 4,681.5 4,681.5 100.0 -Devoluciones a TESOFE 0.0 4,681.5 4,681.5 100.0 Suman los Egresos: 59,415.9 52,772.4 -6,643.5 -11.2
Servicios Personales.- Las erogaciones realizadas por la Entidad para cubrir los requerimientos operacionales en materia de recursos humanos, durante el período que se evalúa, ascendieron a 20,402.6 MP, mismos que equivalen al 90.6% de la cifra presupuestada. La variación hacia la baja que por 2,118.4 MP se observa en este rubro, obedece a compromisos de gasto devengado no pagado.
Materiales y Suministros.- Frente a similar período del año anterior, se reporta un menor gasto por 1,419.2 MP (24.0%), debido a que se han racionalizado al máximo posible las adquisiciones de materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura ferroviaria.
Servicios Generales.- Las erogaciones previstas para el rubro de servicios generales reflejan un subejercicio por 11,351.2 MP que equivalen al 40.0%, el contrato de conservación mecanizada de la vía, salió aproximadamente 2 millones de pesos más barato de lo que se tenía previsto. Como consecuencia de la terminación anticipada del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la vía se retrasó la contratación y ejecución de la conservación mecanizada de la vía ello generó un menor gasto, en el período, en comparación a similar lapso del año anterior (17.3%).
Inversión Física.- En materia de inversión física se contó para el período con un presupuesto autorizado de 31,500.0 MP, de los cuales 1,000.0 MP correspondían al Capítulo 5000 y 30,500.0 MP al Capítulo 6000. De tal asignación, se reporta un subejercicio por 98.20 MP en el Capítulo 5000 debido a que el Hy-Rail se adquirió a un precio inferior al que se había estimado, en tanto que para el Capítulo 6000 el subejercicio asciende a 25,254.6 MP (82.8%) debido a que aún está en proceso la adquisición de los terrenos que constituirán el derecho de vía para la construcción del libramiento ferroviario de Tehuantepec. Por su parte, la ampliación del acceso al recinto portuario de Salina Cruz, se retrasó provocando el menor gasto que se comenta.
COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
De la razón financiera derivada de la comparación del Activo Circulante contra el Pasivo Circulante se desprende una disminución de un año a otro al pasar de 4.97 en 2004 a 3.51 pesos en 2005, considerando en ellos el pasivo laboral.
Del Estado de resultados se destaca que se tuvieron ingresos propios totales por 12,011.0 MP y gastos de operación por 44,023.0 MP, por lo que la pérdida de operación se ubica en 32,012.0 MP 15.2% mayor a la de igual período del año anterior, derivado de la disminución de los ingresos propios que ya se explicó.
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
En anexo se presenta tabla con el programa anual detallado de las principales acciones de conservación y rehabilitación de la vía y sus
estructuras, así como los avances ejecutados hasta el tercer trimestre, mismos que presentan un cumplimiento mayor al programado lo que permitirá alcanzar las metas antes de fin de año, como es el caso de colocación de durmientes de madera que lleva un acumulado del 89%, el programa de colocación de riel se ha superado llevando a la fecha un 170%, derivado de la reposición de rieles patinados, como se informó en la sesión pasada.
Por otro lado es necesario destacar que las labores de conservación constante y repetitiva de limpieza de cauces, cunetas y en general de las obras de drenaje longitudinales y transversales, así como el desyerbe del derecho de vía, permitieron superar el período de lluvias y de ciclones sin tener eventos que requirieran de apoyos económicos extraordinarios o de reclamación a las aseguradoras. Solo se tuvo un deslizamiento de terraplén que se atendió con personal propio, construyendo un puente de trabes empatinadas, apoyado en cabezales sustentados en pilotes de tubo de fierro negro de 12”, este deslizamiento se produjo al saturarse una zona cercana al derecho de vía y con pendiente hacia la misma.
COMERCIALIZACIÓN
En el marco del Subcomité de Desarrollo del Corredor Transísmico, se han tenido reuniones con los ferrocarriles usuarios de los derechos de paso y algunas autoridades del Gobierno Federal y Estatal y se están estudiando temas específicos en un grupo de trabajo formado en la Secretaría de Economía a fin de desarrollar un producto que pueda tener viabilidad en la zona de influencia del FIT, como puede ser el desarrollo de agricultura por contrato para producir granos y forrajes para engorda de ganado, producir ganado ovino y desarrollar factorías para el aprovechamiento de las frutas de la región para atender el mercado domestico.
Se espera que en el cuarto trimestre los operadores multimodales y de los servicios auxiliares inicien operaciones en los patios de Pearson y Medias Aguas. El desarrollo de Medias Aguas se ha estado frenando debido a que el FIT tiene asignados los terrenos donde se pretende construir por parte del particular y deberá destrabarse la controversia de propiedad de los mismos.
Es importante comentar que la falta de operación ferroviaria en la costa de Chiapas derivado del huracán STAN, tendrá como consecuencia una disminución en los ingresos del FIT calculados en un 15% para el cierre de este año y hasta del 30% para el ejercicio 2006.
DERECHOS DE PASO
A continuación se presenta, la tabla de ingresos derivados del otorgamiento de derechos de paso, en dólares americanos, de 2005, asimismo se incluye el cuadro correspondiente al ejercicio 2004. La información detallada de los avances de metas y demás indicadores relativos al movimiento de carros, productos, distancia etc. se integra en anexos.
INGRESOS POR DERECHOS DE PASO
MES FERROSUR CHIAPAS MAYAB TOTAL PROGRAMADO CUMPLIMIENTO
AÑO 2005 A B A+B MENSUAL
PROGRAMA MENSUAL PROGRAMA ANUAL ENERO $ 59,123.65 $ 25,579.87 $ 104,723.48 $ 94,875.00 110.4% 8.7% Enero 14 ctv $ 20,019.96 FEBRERO $ 55,505.04 $ 23,436.29 $ 96,353.45 $ 93,447.00 103.1% 16.7% Febrero 14 ctv $ 17,412.12 MARZO $ 49,626.04 $ 28,113.17 $ 95,018.23 $ 100,880.00 94.2% 24.7% Marzo 14 ctv $ 17,279.02 ABRIL $ 5,069.22 $ 63,723.24 $ 108,792.46 $ 92,889.00 117.1% 33.7% Abril 14 ctv MAYO $ 6,043.20 $ 63,397.53 $ 109,440.73 $ 99,988.00 109.5% 42.8% Mayo 14ctv JUNIO $ 47,594.21 $ 45,995.69 $ 93,589.90 $ 99,907.00 93.7% 50.6% Junio 14 ctv JULIO $ 49,761.68 $ 59,189.38 $ 108,951.06 $ 103,469.00 105.3% 59.7% Julio 14ctv AGOSTO $ 45,853.46 $ 57,267.12 $ 103,120.58 $ 104,541.00 98.6% 68.3% Agosto 14 ctv SEPTIEMBRE $ 45,951.99 $ 52,522.58 $ 98,474.57 $ 103,965.00 94.7% 76.5% Septiembre 14ctv OCTUBRE $ 35,067.07 $ 15,941.47 $ 51,008.54 $ 104,420.00 48.8% 80.7% Octubre 14 ctv NOVIEMBRE $ - $ 103,813.00 0.0% 80.7% Noviembre 22 ctv DICIEMBRE $ - $ 98,699.00 0.0% 80.7% Total anual $ 969,473.00 $ 1,200,893.00 80.7%
INGRESOS POR DERECHOS DE PASO 2004
MES FERROSUR CHIAPAS MAYAB TOTAL PROGRAMADO CUMPLIMIENTO
A B A+B MENSUAL PROGRAMA MENSUAL PROGRAMA ANUAL ENERO $ 57,969.15 $ 43,962.87 $ 101,932.02 $ 95,939.60 108% 108% Enero 14 ctv $ 2,074.91 $ 2,074.91 FEBRERO $ 36,061.87 $ 42,202.42 $ 78,264.29 $ 87,138.70 97% 102% Febrero 14 ctv $ 6,595.90 $ 6,595.90 MARZO $ 43,675.17 $ 38,920.37 $ 82,595.54 $ 103,052.20 95% 98% Marzo 14 ctv $ 15,527.71 $ 15,527.71 ABRIL $ 42,757.16 $ 49,969.52 $ 92,726.68 $ 102,672.20 101% 101% Abril 14 ctv $ 11,173.97 $ 11,173.97 MAYO $ 50,265.35 $ 46,655.16 $ 96,920.51 $ 112,432.90 94% 99% Mayo 14ctv $ 8,594.68 $ 8,594.68 JUNIO $ 47,834.66 $ 57,071.41 $ 90,822.07 $ 93,737.90 107% 100% Junio 14 ctv $ 9,916.26 $ 9,916.26 JULIO $ 53,358.73 $ 54,448.55 $ 107,807.28 $ 103,924.40 111% 102% Julio 14ctv $ 7,979.47 $ 7,979.47 AGOSTO $ 50,022.74 $ 45,709.16 $ 95,731.90 $ 99,774.10 105% 102% Agosto 14 ctv $ 9,022.71 $ 9,022.71 SEPTIEMBRE $ 50,797.20 $ 25,139.97 $ 75,937.17 $ 99,774.10 93% 101% Septiembre 14ctv $ 17,022.33 $ 17,022.33 OCTUBRE $ 53,513.24 $ 36,261.48 $ 89,774.72 $ 99,774.10 111% 102% Octubre 14 ctv $ 20,601.01 $ 20,601.01 NOVIEMBRE $ 46,049.44 $ 45,519.56 $ 91,569.00 $ 99,774.10 112% 103% Noviembre 22 ctv $ 20,052.37 $ 20,052.37 DICIEMBRE $ 49,211.92 $ 43,105.37 $ 92,317.29 $ 99,774.10 120% 104.6% Diciembre 14ctv $ 27,344.38 $ 27,344.38 TOTAL $ 581,516.63 $ 657,527.16 $ 1,252,304.17 $ 1,197,768.40 104.6% ACCIDENTABILIDAD
En el período enero-septiembre, se registraron: el accidente de la grúa Burro GB 15 chocada por un automotor en un crucero de vía; el fallecimiento de una persona ajena a la Entidad, atropellada por un
autoarmón propiedad del FIT y tres accidentes a trenes, ninguno de los
cuales se debió a malas condiciones de vía, ya que se determinó como causalidad en los tres casos, carga mal distribuida, firmándose las actas entre los oficiales del FIT y los de las Empresas ferroviarias, la accidentabilidad para efectos de aseguramiento no se vio afectada ya que el FIT no tuvo responsabilidad en ninguno de ellos.
PERSONAL Y RELACIONES LABORALES
A la fecha la plantilla autorizada al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec se conforma de 95 plazas, de las cuales se tienen contratados 94 trabajadores: 54 de ellos son personas de base y 40 son de confianza; existe una vacante que corresponde a plaza operativa.
Se tienen contratadas dos personas por honorarios, en áreas operativas, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005.
Se está realizando ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el trámite correspondiente para el registro de la plantilla de personal autorizada, incluyendo las dos plazas por honorarios.
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL
Se anexa el programa de capacitación del 2005. Los cursos están encaminados a cubrir deficiencias y reforzar capacidades en las distintas áreas que integran el FIT.
ADQUISICIONES
En el periodo se efectuaron 12 Licitaciones Públicas Nacionales; 81 Adjudicaciones Directas y 2 contratos con Dependencias de la Administración Pública Federal, lo anterior con un importe de
$11’615,353.92, con IVA en Moneda Nacional y $1,410.02 con IVA, en
Dólares Americanos.
OBRA PÚBLICA
En el periodo se fincaron 8 contratos: 6 mediante Licitación Pública Nacional; uno por Invitación a Cuando Menos Tres Personas y 1 por Adjudicación Directa, con un monto total de $8’300,210.70 con IVA incluido.
RECURSOS MATERIALES
En el período se aplicaron adecuadamente los procedimientos de control de almacenes y de afectación, baja y destino final de bienes muebles, éste último bajo la supervisión del Comité de Bienes Muebles, que sesionó tres veces en el periodo, de acuerdo a la normatividad vigente.
Se han llevado a cabo dos licitaciones públicas para enajenación de bienes muebles, en las que se vendieron nueve vehículos, riel y accesorios de vía de cuarta clase, por un monto de $124,648.21 sin IVA; se ha continuado la venta de durmientes de madera de cuarta clase y de leña, mediante adjudicación directa, lográndose un ingreso de $166,791.00
Con relación a la donación de dos grúas de vapor al Museo del Ferrocarril de Yucatán, autorizada por este Consejo, derivado del tiempo transcurrido y dado que no se ha efectuado el retiro de las mismas, en el seno del Comité de Bienes Muebles se propuso revocar la citada donación, lo que se informa a este Órgano superior, quedando las grúas dentro del activo del FIT.
INFORME DE RESCISIÓN DE CONTRATOS 1. Impregnadora La Reforma, S.A. de C.V.
Pedido GRM-N-006-2002, no ha sido resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Civil, en virtud de existir un incidente de nulidad presentado por la demandada en abril de 2005.
2. Comercializadora Osmar, S.A. de C.V.
Pedido GRMOP-N-004-2003, se está en espera de que el Juzgado de Distrito en materia Civil emita la resolución respectiva.
3. Corporación Civil, S.A. de C.V.
Contrato FIT-GARMOP-OP-07-2004, el área jurídica presentó la demanda de Juicio Especial de Fianzas el 9 de noviembre del presente año.
4. Corporación Civil, S.A. de C.V.
Contrato FIT-GARMOP-OP-08-2004, el área jurídica presentó la demanda de Juicio Especial de Fianzas el 9 de noviembre del presente año.
5. Corporación Civil, S.A. de C.V.
Contrato FIT-GARMOP-OP-011-2004, se encuentra en etapa de desahogo de pruebas ante el Juzgado de Distrito en materia Civil.
INMUEBLES
El Departamento Jurídico del FIT, envió al Centro SCT Oaxaca, mediante oficio núm. FIT-DJ-DRBH-011-05, la relación total de Averiguaciones Previas iniciadas con motivo de las invasiones al derecho de vía concesionada al FIT, para su atención respectiva.
Para el desarrollo del proyecto de Libramiento de la Ciudad de Tehuantepec, se espera celebrar nuevas reuniones con los representantes comunales de los Ejidos de Lieza y Tagolaba y con pequeños propietarios, que resultarán afectados con la construcción de la vía, en cuanto se tengan todos los avalúos solicitados a INDAABIN.
ÓRGANO DE CONTROL
A partir de la cuarta sesión ordinaria 2005, las sesiones de COCOA son por vía electrónica y como acción de mejora importante todas las licitaciones de obra, adquisiciones y servicios serán vía internet.
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. En cumplimiento de lo que establecen los artículos 40 al 48 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se han atendido durante los años de 2003, 2004 y 2005, 64 Solicitudes de Información a través del Sistema que para ello estableció el propio Instituto Federal de Acceso a la Información.
De conformidad con los objetivos, estrategias y acciones previstas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, se elaboraron en coordinación con el Órgano Interno de Control, los avances del Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción (POTCC) 2005 – 2006, para los procesos de Obra Pública y Adquisiciones.
PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO.
Se acordó el 31 de diciembre de 2005 como fecha límite para actualizar el procedimiento de control de almacenes, el cual se califica de genérico por parte del OIC y corregir las políticas que se consideran insuficientes; asimismo corregir los procedimientos para el otorgamiento de los Derechos de Paso, Derechos de Piso y cuentas por cobrar, que se consideran insuficientes y corregir las deficiencias en las políticas y procedimientos en el departamento de contabilidad y en el programa de Adquisiciones.
PROYECTO LIBRAMIENTO DE TEHUANTEPEC.
Asunto: Acuerdo AC-1-SCCA-04-05.
“Mecanismo de manejo presupuestal de los $27.6 millones de recursos fiscales del proyecto de Libramiento de Tehuantepec, que la Entidad difirió para el ejercicio presupuestal 2006”.
No será posible iniciar durante el presente año la construcción del Libramiento Ferroviario de la Ciudad de Tehuantepec como se había programado, únicamente se prevé concluir con los trabajos de liberación de los derechos de vía; todo ello, derivado del tiempo que requirió el trámite de aprobación del proyecto ante la Unidad de Inversiones de la SHCP, así como de asignación de los recursos para inversión al presupuesto del FIT. Como consecuencia de lo anterior, se solicitó el apoyo de nuestra Coordinadora Sectorial para diferir de los 48.1 millones de pesos aprobados en el presente año, 27.6 millones de pesos al presupuesto de 2006, a través de un mecanismo compensado, es decir la Coordinadora Sectorial otorgará durante 2005 a otra entidad del sector los 27.6 millones de pesos del FIT, y durante el siguiente año, devolverá al FIT los 27.6 millones de pesos diferidos.
Este movimiento presupuestal, no modifica ante la Secretaría de Hacienda el presupuesto de inversión del FIT; por lo tanto, para el próximo año se dispone de los siguientes recursos para el desarrollo del Libramiento: 53.1 millones que consigna como techo de gasto para inversión el proyecto de presupuesto 2006; así como los 27.6 millones de pesos diferidos que ministrará la Coordinadora Sectorial durante el 2006, lo que en suma da un
total de 80.7 millones de pesos para dicho año, y que adicionados con los 20.5 millones que se ejercerán en el 2005, nos llevan a un total de 101.2 millones de pesos.
Partiendo de la base de que el costo total del proyecto se estima en 223.1 millones de pesos, se requeriría de un apoyo adicional en 2006, por 121.9 millones de pesos.
