715455
1.-
Balance General
2.-
Estado de Resultados
3.-
Relaciones Analíticas de Activos y Pasivos
A C T I V O
PASIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caja
Proveedores
Bancos
556.152,58
Impuestos y Contribuciones
1.297,22
Cuotas Propietarios
883.129,84
Cuotas anticipadas
51.332,35
TOTAL CIRCULANTE
1.439.282,42
TOTAL CIRCULANTE
52.629,57
F I JO
CAPITAL
Mobiliario de oficina
998,00
Resultado Ejercicios anterior
1.397.723,26
Equipo de Computo
6.000,00
Resultado Ejercicio actual
-
4.072,41
TOTAL CAPITAL
1.393.650,85
TOTAL FIJO
6.998,00
SUMA TOTAL ACTIVO
1.446.280,42
SUMA PASIVO Y CAPITAL
1.446.280,42
Cedros Flamingos A.C.
Lic. Ana Paula Ramirez Gonzalez
Administradora
CEDROS FLAMINGOS A.C.
Balance General al 31 de Agosto del 2017
Luna Torres & Asociados
Contador Ernesto Luna Torres
Cedula profesional : 2015043
I N G R E S O S
AGOSTO
ACUMULADO
Cuentas por Mantenimiento
74.852,00
598.816,00
Intereses por mora
0,00
34.148,27
Descuentos y Bonificaciones
0,00
0,00
Intereses cuenta de Inversión
2.228,44
14.839,26
Ingresos Varios
0,00
0,00
TOTAL DE INGRESOS
77.080,44
647.803,53
E G R E S O S
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
10.140,58
78.733,85
Sueldos y Salarios
8.226,58
57.159,21
Honorarios
1.914,00
15.312,00
Gastos varios Oficina
0,00
6.262,64
Asesoria Legal Cobranza
0,00
0,00
GASTOS DE ASAMBLEA
0,00
11.205,25
Protocolización
0,00
6.565,25
Asesoría Legal
0,00
4.640,00
Gastos varios
0,00
0,00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
17.624,30
119.121,85
Jardineria
12.760,00
95.120,00
Insumos
1.848,30
8.659,69
Fumigacion
0,00
0,00
Limpieza
0,00
0,00
Mantenimiento General
3.016,00
15.342,16
GASTOS SEGURIDAD
19.100,02
152.900,09
Seguridad
19.000,02
152.000,09
Gastos Varios
100,00
900,00
SERVICIOS
3.365,00
25.509,00
Energia
1.625,00
9.801,00
Agua
1.740,00
15.708,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS
139.718,45
262.265,70
Mobiliario y Equipo
0,00
0,00
Gastos Varios
139.718,45
262.265,70
GASTOS FINANCIEROS
232,00
2.140,20
Comisiones Bancarias
232,00
2.140,20
TOTAL DE EGRESOS
190.180,35
651.875,94
RESULTADO DEL EJERCICIO
-113.099,91
-4.072,41
CEDROS FLAMINGOS A.C.
SALDO TOTAL BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
556.152,58
Banco
ScotiaBank
Cuenta
22721512
Nombre
Cedros Flamingos A.C.
Saldo Según Libros
86.769,64
Menos:
Cheques girados y no presentados a cobro
0,00
Saldo según bancos:
86.769,64
Banco
ScotiaBank
Cuenta
de Inversión 227-007648910-5
Nombre
Cedros Flamingos A.C.
Saldo Según Libros
466.897,86
Mas:
Intereses generados
2.228,44
Abonos
Saldo según bancos
469.126,30
Banco
Scotiabank
Cuenta
Caja chica
Nombre
Cedros Flamingos Ac
256,64
CEDROS FLAMINGOS A.C.
Ingresos por mantenimiento
66.766,00
Ingresos por mora
0,00
Ingresos cuotas anticipadas
26.559,00
depositos no identificados:
Ingresos varios
Sanciones por incumplimiento
TOTAL DE INGRESOS
93.325,00
LOTE
Mantenimiento
Cuota
Interes por
mora
anticipada
Cuota
11708
Mantenimiento
Cuota
Interes por
mora
Anticipada
Cuota
1
43
1.724,00
2.586,00
2
44
712,00
288,00
3
45
1.920,00
970,00
4
46
964,00
5
47
964,00
6
48
964,00
7
5.564,00
436,00
49
856,00
108,00
8
50
964,00
9
51
1.008,00
952,00
10
1.056,00
52
964,00
11
53
12
54
1.908,00
3.840,00
13
55
14
829,00
56
964,00
15
826,00
57
16
4.071,00
5.428,00
58
17
59
18
60
19
61
1.928,00
20
62
1.928,00
21
1.967,00
63
22
5.787,00
1.929,00
64
23
2.955,00
985,00
65
1.928,00
24
66
1.928,00
25
1.928,00
3.856,00
67
1.928,00
3.856,00
26
964,00
68
1.928,00
72,00
27
1.928,00
964,00
69
28
70
1.928,00
29
964,00
71
30
960,00
72
964,00
31
73
912,00
48,00
32
723,00
241,00
74
33
75
34
76
205,00
35
964,00
77
36
78
615,00
37
79
38
964,00
80
206,00
39
964,00
81
40
82
41
1.928,00
83
42
1.114,00
84
TOTALES
36.456,00
0,00
13.839,00
TOTALES
30.310,00
0,00
12.720,00
TOTAL DE INGRESOS 93.325,00
191.118,77
DIA FACTURA IMPORTE
1 Fact 73AE 676,83 1 Fact F626 2.277,50 1 Fact 914 76.340,18 3 1.500,00 3 Fact 880 1.740,00 3 Fact 915 7.192,00 4 Fact 1D01 18.676,00 4 Fact 5B2B 152,16 4 Fact 8480 356,00 7 Fact 5893 94,98 8 Fact CB3D 568,33 8 1.625,00 10 1.500,00 14 Fact 20 3.016,00 14 Fact 3A27 18.676,00 14 Fact 3A27 13.804,00 15 Fact 323 9.500,01 15 Fact 177 6.380,00 16 Fact 4552 322,27 16 Fact 4C3E 284,50 17 1.500,00 17 1.665,00 18 Fact 4127 100,00 24 1.500,00 25 Fact 926 2.146,00 28 Fact 99 1.914,00 29 Fact 178 6.380,00 30 Fact 336 9.500,01 30 1.500,00 31 232,00 191.118,77 Aldo Chavez Jardineria y manto del 16 al 31 agosto 2017
Pluz Vltra seguridad Seguirdad del 16 al 31 agosto 2017
Scotiabank Comisiones bancarias
Ana Paula Ramirez Semana del 28 al 3 septiembre 2017 Semana del 21 al 27 agosto 2017 Carlos Martinez Perez Reparacion corto general
Aldo Chavez Jardin y mantenimineto del 1 al 15 agosto Home depot Focos arcos y sockets
Mega comercial
Kiosko Recarga celular guardia Ana Paula Ramirez Semana del 14 al 20 agosto 2017
Sat Isr
Comex Pintura amarilla vial
Pluz Vltra seguridad Ana Paula Ramirez
FYE fumigaciones Fumigacion areas comunes e interiores semana del 7 al 13 Agosto 2017 Justo Valenzuela Perez Liquidacion portones
Seguridad del 1 al 15 agosto 2017 Justo Valenzuela Perez Puertas y 4 litros pintura para herreria caseta
70% anticipo control acceso Ana Paula Ramirez Semana del 31 julio a 6 agosto 2017
Justo Valenzuela Perez 20% mas de pago portones Carlos Martinez Perez Cambio ducto luz gaviotas Carlos Martinez Perez
Flamingos Residencial Agua areas comunes
CEDROS FLAMINGOS AC
Origen y Aplicación de Recursos del mes de Agosto del 2017
APLICACIÓN
Home depot Focos luminarias viales
BENEFICIARIO CONCEPTO ORIGEN
Home depot Brochas y cinta
Luz areas comunes Comex Rodillos y brocha Home depot Focos vialidades y w40 CFE
Agropecurios quimicos Quimico mosco
Luna Torres & Asociados Contadora Focos luminarias viales
