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EPS SEDACAJ S.A. Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Cajamarca

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Academic year: 2021

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Unidad Ejecutora EPS SEDACAJ S.A.

Situación En Ejecución

Fuente Cooperante Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Código Préstamo KfW 1996 66 181

Monto de Proyecto EUR 17’185,347.00 Monto de Préstamo EUR 12’225,837.62

(Original : EUR 10’225,837.62) (Ampliación: EUR 2’000,000.00)

Monto de Contrapartida EUR 4’959,510.00

Firma del Contrato Préstamo Original: 20 de Julio de 1999 /

Ampliación de Préstamo: 08 de Marzo de 2005 Plazo Desembolso original 31 de diciembre del 2003

Plazo Desembolso modificado 1 31 de diciembre del 2004

Plazo Desembolso modificado 2 31 de diciembre del 2006

Plazo Desembolso modificado 3 31 de diciembre del 2008

Desembolso Programado 2008 USD 4’265,161.00

(3)

66.11%

66.11%. .

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/com

01 OBRAS 68.88% 8.40% 1.18% 0.50% 21.76% 15.57% 3.09% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 56.15% 12.73%

02 ADQUISICIONES 2.49% 0.00% 1.22% 0.77% 0.10% 0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.49% 0.00%

03 INGENIERIA 8.29% 0.83% 2.49% 1.48% 1.49% 1.10% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.47% 0.82%

04 IMPREVISTOS 20.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.34%

100,00% 9.23% 4.88% 2.76% 23.35% 17.07% 3.17% 3.66% 0.93% 1.06% 1.98% 66.11% 33.89%

9.23% 14.11% 16.87% 40.22% 57.29% 60.46% 64.13% 65.05% 66.11% 66.11%

Saldo

COMPONENTES Acum

ITEM

AVANCE ACUMUL.PROYECTO Total

AVANCE PARCIAL

Avance 2008 AVANCE FISICO %

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

56.15%

2.49% 7.47% 0.00%

66.11%

Avance Físico-Componentes

(4)

Avance Avance Avance Avance Avance Avance Avance

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1er Trim 2do Trim Total Total/Lotes 57.17% 32.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.21%

AASS. Y AA.PLUVIAL

0.00% 3.18% 44.99% 11.37% 13.00% 24.37% 72.54%

AGUA POTABLE

0.00% 30.50% 25.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 56.03%

SERVIDAS

70.0% 30.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Y EQUIP (Administración Directa)

90.0% 10.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

(MERCK PERUANA S.A.)

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

86.0% 14.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

100.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

10.0% 30.0% 17.9% 18.00% 13.29% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.15%

EMPALMES EN REDES 0.0% 0.0% 0.0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LOTE 1

DESCRIPCIÓN

ÍTEM Acum

SISTEMA DE AGUA POTABLE,

LOTE 3B EQUIPOS (VEH, MAQ., EQ. MANT) EQUIPOS DE LABORATORIOS

OBRAS EJECUTADAS Y EQUIPOS

INGENIERÍA

LOTE 2B MICROMEDIDORES

OB.EJEC

Ingeniería

IMPREVISTOS

Asociación Lahmeyer -Cesel PLANTAS DE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE AGUAS

INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL . LOTE 2

LOTE 3

LOTE 1A

LOTE 1B

Avance 2008 AVANCE FISICO %

(5)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 1A LOTE 1B LOTE 2B LOTE 3B OBRAS EJECUTADAS INGENIERÍA EMPALMES IMPREVISTOS

89.21%

72.54%

56.03%

100%

100%

100%

100%

100%

90.15%

0%

0%

PORCENTAJE

COMPONENTES

Avance Físico Valorizado-Lotes

(6)

AVANCE FINANCIERO:

AVANCE FINANCIERO:

  Al 31 de mayo del 2008 el Proyecto tiente un avance financiero Al 31 de mayo del 2008 el Proyecto tiente un avance financiero de 68.10%

de 68.10%. .

EUR % EUR % EUR %

Préstamo KfW 12,225,838 71.14% 7,742,279 63.33% 4,483,559 36.67%

Contrapartida Nacional 4,959,510 28.86% 3,961,021 79.87% 998,489 20.13%

MONTO TOTAL 17,185,348 100.00% 11,703,300 68.10% 5,482,048 31.90%

TOTAL-FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADO SALDO DESCRIPCIÓN

€ 0

€ 5,000,000

€ 10,000,000

€ 15,000,000

Desemb. KfW Desem b. CN Desem b.

TOTAL

TOTAL- FINANC.

€ 7,742,279

€ 3,961,021

€ 11,703,300

€ 17,185,348 Avance Financiero

(7)

Monto Monto

Presupuesto Total Préstamo Contrapartida Avance Avance Proyecto Banco KfW Nacional Financiero Financiero

Mon. (Moneda Final Monto Monto Monto

Contrato) (Euros) (Euros) (Euros) (Euros) %

ETAPA I

Lote 1 Mej.redes Agua Potable, Alcantarillado y Pluvial S/, 25,654,745.90 6,547,004 4,724,545 1,544,222 6,268,767 95.75%

Lote 2 Mej.y Ampl.-Plantas de Trat. Agua US$ 2,010,086.82 1,420,080 627,028 226,773 853,800 60.12%

Lote 3 Amp.y Remod.Plantas Trat. Agua Servida US$ 2,442.976.79 1,941,930 1,069,876 188,349 1,258,225 64.79%

Lote 1A Infraest. Op.- Laborat.Cont.calidad AP y AASS S/, 1,003,874 288,843 0 288,843 288,843 100.00%

Lote 1B Adq. Equipos de Lab.de AP y AASS US$ 279,496 232,368 195,568 36,800 232,368 100.00%

Lote 2B Adq. Medid.Agua Potable US$ 83,141 67,418 47,684 19,734 67,418 100.00%

Lote 3B Adquisición de Vehículos US$ 148,345 127,745 123,774 3,971 127,745 100.00%

Ingeniería € 1,424,335 1,424,335 953,806 208,428 1,162,233 81.60%

Obras Ejec. 1996-1999 recon. Banco KfW S/, 4,900,000 1,443,902 0 1,443,902 1,443,902 100.00%

Empalmes en Redes de Agua Potable Exis. 260,633 0 0 0 0.00%

Imprevistos 3,431,090 0 0 0 0.00%

17,185,347

(1) 7,742,279 3,961,021 11,703,300

(2) 12,225,838 4,959,510 17,185,348

71.14% 28.86% 100.00%

(2)-(1) 4,483,559 998,489 5,482,048

(1)/(2) 45.05% 23.05% 68.10%

Comp. DESCRIPCION DE COMPONENTES

Desembolsos Ejecutados

Avance al 31 de Mayo del 2008

% Avance Total Proyecto

Avance al 31 de Mayo del 2008 Acuerdo Separado Modificado-2005 PORCENTAJE ACUERDO SEPARADO

(8)

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 LOTE 1

LOTE 2 LOTE 3 LOTE 1A LOTE 1B LOTE 2B LOTE 3B INGENIERÍA OBRAS EJECUTADAS EMPALMES IMPREVISTOS

6,268,767 853,800

1,258,225 288,843

232,368 67,418 127,745

1,162,233 1,443,902 0

0

EUROS

COMPONENTES

(9)
(10)

Lote 1 Lote 1

  Descripció Descripci ó n: “Obras de n

Mejoramiento y Ampliación de las Captaciones, Líneas de Conducción, Reservorios,

Redes de Agua Potable, redes de Alcantarillado y drenaje Pluvial”.

  Situació Situaci ón: n: Ejecutado.

(11)

Lote 2 Lote 2

  Descripció Descripci ón n: “Obras de

mejoramiento y ampliación de la Planta de tratamiento de Agua Potable El Milagro y obras de Mejoramiento de la Planta de Agua

Potable Santa Apolonia”.

  Situació Situaci ón: n: En ejecución.

(12)

Lote 3 Lote 3

  Descripció Descripci ó n: “Obras de n

Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas”

  Situació Situaci ón: n:

Pendiente reinicio de obras por Administración Directa o la ejecución de una

moderna PTAR.

(13)

Lote 1A Lote 1A

  Descripció Descripci ó n: "Construcción de n Infraestructura operacional – Laboratorios de control de

calidad de agua potable, aguas servidas y obras

complementarias”

  Situació Situaci ó n: Ejecutado. n:

Laboratorio Santa Apolonia

(14)

Lote 1B Lote 1B

  Descripció Descripci ó n: “Adquisición e n Instalación de equipos de

laboratorio de control de calidad de Agua Potable y Aguas Servidas”

  Situació Situaci ón: n: Ejecutado y Liquidado.

Lote 2B Lote 2B

  Descripció Descripci ó n: “Adquisición n de Medidores”

  Situació Situaci ón: n: Ejecutado y Liquidado.

Espectrofotómetro de Absorción Atómica

1/2”

3/4”

(15)

Lote 3B Lote 3B

  Descripció Descripci ó n: : “Adquisición de n Vehículos, Maquinarias y Equipos de Mantenimiento”

  Situació Situaci ón: n: Ejecutado y Liquidado.

Cargador Compacto 56 HP

(16)

Obras y Suministros ejecutadas anteriormente: Obras y Suministros ejecutadas anteriormente:

  Descripció Descripci ón n: Se refiere a las obras y suministros ejecutadas durante 1996-1999 y que han sido reconocidas por el KfW.

  Situació Situaci ó n: Ejecutado. n:

Empalmes en redes de agua potable existentes Empalmes en redes de agua potable existentes : :

  Situació Situaci ó n: - Esta pendiente la realización de los estudios y n:

bases para el inicio de la ejecución de este lote del Proyecto.

Referencias

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