MANUAL DE USUARIO
Módulo GESTIÓN DE TESORERÍA
CURSO: Gestión Bancaria
Control de cambios
Versión Fecha Descripción del cambio 12/08/2010 Nueva: Listado de Firmantes por Banco Propio
(Z53_FITR_FIRMANT)
12/08/2010 Nueva: Comparar Avisos- Cuenta Bancaria (FF.7) Manual_G.Bancaria_Version_3.0
12/08/2010 Nueva: Impresión Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT)
ÍNDICE
1.
INTRODUCCIÓN ... 7
1.1. Objeto del Documento ... 7
1.2. Estructura del Documento ... 8
1.3. Alcance de SEFCAN ... 9
1.4. Acceso a manuales actualizados ... 11
2.
SECCIÓN CONCEPTUAL ... 12
2.1. Introducción a Gestión de Tesorería. ... 12
2.2. Proceso de Gestión de Tesorería ... 14
2.2.1. Conceptos previos ... 14
2.2.2. Descripción del Proceso. ... 15
Gestión de Terceros ... 15 Gestión Bancaria ... 17 Gestión de Pagos... 19 Gestión de Embargos ... 21 Cálculo de Intereses ... 22 Gestión Depositaria ... 23 2.3. Estructura Organizativa ... 29 Entidad CP... 29 Sociedad FI... 29 2.4. Estructura Presupuestaria ... 32 Partida Presupuestaria ... 32 Centros Gestores ... 33 Posiciones Presupuestarias ... 33 Programa Presupuestario ... 34 Fondos ... 34
3.
SECCIÓN PRÁCTICA ... 35
3.1. Gestión Bancaria ... 353.1.1. Datos Maestros de Bancos ... 35
Modificar banco (FI02) ... 40
Visualizar banco (FI03) ... 43
Actualización de Firmantes (Z53_FITR_FIRMANTES) ... 48
Listado de Firmantes por Banco Propio (Z53_FITR_FIRMANT) ... 53
Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS) ... 55
Visualizar Modificacion de banco (FI04) ... 61
Fijar petición de borrado banco (FI06) ... 66
Índice de bancos (S_P99_41000166) ... 69
3.1.2. Extracto de Cuentas Manual... 75
Extracto de Cuenta Manual (FF67) ... 75
Tratamiento Posterior Extracto Cuenta Manual (FEBAN) ... 85
Contabilización Extracto Cuenta Electr. (FEBP) ... 90
Supervisión Batch input (SM35) ... 93
3.1.3. Extracto de Cuentas Electrónico... 96
Partición cuaderno 43 (Z53_FITR_PARTE_C43) ... 96
Cargar Extracto de Cuenta Electrónico (FF_5)... 99
Visualizar Extracto de Cuenta Electrónico (FF_6) ... 103
Tratamiento Posterior Extracto de Cuentas Electrónico (FEBAN) ... 106
Contabilizar Extracto de Cuenta Electrónico (FEBP)... 112
Supervisión Batch input (SM35) ... 115
3.1.4. Conciliación Bancaria... 118
Compensación Manual (F-03) ... 121
Compensación Automática (F13) ... 125
Anular Compensación.(FBRA)... 128
3.1.5. Posición y Previsión de Tesorería ... 130
Posición de Tesorería (FF7A) ... 130
Previsión de Liquidez (FF7B) ... 135
3.1.6. Movimientos de Tesorería (Avisos) ... 139
Crear Avisos de Tesorería Individual (FF63) ... 140
Tratar Avisos de Tesorería (FF6A)... 144
Tratar Partida Previsión liquidez ... 149
Diario de Avisos (FF-8) ... 153
Comparar Avisos- Cuenta Bancaria (FF.7) ... 156
3.1.7. Movimientos Internos de Fondos ... 162
Crear Registro Individual - Movimiento Interno de fondos (FF63)... 162
Tratar Avisos de Tesorería de Movimiento Interno de fondos (FF6A) ... 167
Contabilizar Avisos de Tesorería ... 172
Ejecución Juego de Datos (SM35)... 174
Clearing automático de Cuentas (FF73)... 174
Impresión Formularios MIT y Clearing (Z53_FITR_FORMIT)... 174
Mantenimiento tipos Interés (OB83)... 174
Libro mayor: Intereses de saldos (F52) ... 174
Contabilizar documento (FB01) ... 174
3.2. Anexos... 174
NOTA:
NOTA:
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objeto del Documento
Este documento, constituye el Manual que se utilizará en las sesiones de formación de SEFCAN como material de apoyo al alumno, para practicar los conocimientos teóricos adquiridos durante el desarrollo de las mismas.
Este Manual está dirigido a los usuarios de SEFCAN que llevan a cabo las tareas relacionadas con la gestión de los procesos del ámbito de la tesorería del Gobierno de Canarias.
La gestión de Tesorería dentro del Gobierno de Canarias se estructura en:
Gestión a Terceros Gestión Bancaria Gestión de Pagos Gestión de Embargos Gestión Depositarios
NOTA:
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1.2. Estructura del Documento
El Manual está estructurado en varias secciones:
Sección “Conceptual”: Incluye, en primer lugar, una breve explicación del ámbito de aplicación y alcance global de SEFCAN con la finalidad de situar al alumno en contexto. En segundo lugar, explica el proceso de “Gestión del Tesorería” y sus principales características, la estructura organizativa que afecta a dicho proceso, la terminología y conceptos básicos SAP relacionados.
Secciones “Prácticas”de las distintas áreas: Cada sección práctica contiene la secuencia de pasos que deberá completar un usuario para realizar cada una de las transacciones a las que tiene permiso, ilustrada con ejemplos que permitirán al alumno entender y poner en práctica los conocimientos aprendidos.
NOTA:
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1.3. Alcance de SEFCAN
SEFCAN, es el Sistema Económico Financiero del Gobierno de Canarias, diseñado y
desarrollado para ser una herramienta orientada a dar el máximo valor añadido a la
actividad económica financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El alcance y ámbito de aplicación de SEFCAN podemos definirlo desde dos puntos de vista:
Desde el punto de vista organizativo, SEFCAN afecta a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (la totalidad de Consejerías del Gobierno de Canarias) así como a sus Organismos Autónomos.
Desde un punto de vista funcional, SEFCAN abarca las siguientes módulos o áreas:
Adicionalmente, SEFCAN incorpora integraciones con diferentes aplicaciones corporativas, garantizando así el intercambio y flujo de información necesario para mantener todas las funcionalidades actuales:
NOTA:
Página 10 de 204 En términos generales, entre los principales valores a destacar de SEFCAN, de cara a su utilización y manejo por los usuarios del Gobierno de Canarias, podemos destacar los siguientes:
Integración con entornos ofimáticos o Integración con Excel
o Integración con Word
Previsualización de informes en pantalla. Ahorro de papel. Business warehouse. Informes personalizados.
Unificación de plantillas de documentos.
Uso de repositorio organizado y centralizado de documentación y expedientes. Circuitos de expedientes. Bandejas.
NOTA:
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1.4. Acceso a manuales actualizados
Para consultar, descargar o imprimir la versión más actualizada de los manuales de usuario, se ha habilitado un espacio en la red del Gobierno de Canarias, al que se puede acceder a través de la siguiente dirección:
ftp://sefcanr:[email protected]
En caso de problemas de acceso, se debe contactar con el personal de informática que opera en los respectivos centros de trabajo o con Cibercentro.
Además de los manuales de usuario, en esta dirección se podrá encontrar todo el material informativo y de apoyo generado a lo largo del proyecto: Documentos soporte, Boletines informativos, Glosarios de términos…
NOTA:
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2. SECCIÓN CONCEPTUAL
2.1. Introducción a Gestión de Tesorería.
La gestión y mantenimiento de los Tesoreros constituye uno de los factores críticos dentro de la operativa y actividad diaria de cualquier centro gestor.
En este capítulo se describe el detalle de los diferentes procesos de gestión futuros de la CEH definidos dentro del alcance funcional y organizativo del proyecto SEFCAN, en el Área de Tesorería.
Para una comprensión clara del proceso se ha propuesto un sistema específico de documentación de los procesos de Tesorería que forman parte del nuevo modelo de gestión. Este sistema de documentación tiene la finalidad de facilitar la lectura y comprensión de los mismos.
Para describir los procesos de gestión se utilizan dos formas de presentación:
Diagrama de flujo del proceso, identificándose la unidad, área u organización
responsable de cada operación en la parte superior del gráfico. Los símbolos que permiten representar el proceso se resumen a continuación:
Desencadenante del proceso.
Punto de decisión: Acción entre interrogantes, siempre con dos alternativas (sí o no).
Operación, especificando con un icono representativo si esta operación se realiza en algún sistema de soporte.
Archivado de datos.
Documento, listado y formulario.
NOTA:
Página 13 de 204 Fin del proceso.
Proceso.
Conector de actividades complementarias o adicionales. Conector de actividades excluyentes.
Características del proceso:
– ––
– Para cada uno de los procesos se reflejan aquellos puntos más significativos
del mismo desde el punto de vista funcional.
Descripción del proceso, en forma de tabla, en la que se organiza la información en
los siguientes apartados:
– Paso. Número correlativo de cada uno de los pasos del proceso.
– Departamento, o unidad organizativa que es responsable del paso.
– Función / Contenido. Describe la función en particular que se desarrolla en cada paso.
– Entradas / Salidas. Entradas de información necesarias para realizar la función que sean proporcionadas por un documento de soporte, un formulario, un listado etc. cuya información sea relevante para entender la función. De la misma manera, se reflejan las salidas de información (listados, formularios etc.) que sean relevantes.
– Sistema de soporte. Sistema de información o aplicación que da soporte a la función.
Correspondencia con los procesos de situación actual y grado de cobertura, en
forma de tabla, en la que se organiza la información en los siguientes apartados:
– Proceso. Proceso actual que será sustituido por el nuevo proceso.
– Servicio. Servicio que realiza el proceso actual.
– Grado de cobertura. En este punto se especifica el grado en el que el proceso que actualmente existe en la va a ser cubierto:
Cobertura completa.
Cobertura parcial. En este caso se especifica qué parte no está cubierta.
NOTA:
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2.2. Proceso de Gestión de Tesorería
2.2.1. Conceptos previos
Para explicar el proceso relacionado con la “Gestión de Tesorería”, es necesario definir previamente los siguientes conceptos:
Maestro General de Bancos: Recoge el directorio de todas aquellas oficinas bancarias dadas de alta en el sistema, tanto desde la perspectiva de bancos en los que la sociedad tiene cuentas, como bancos en los cuales los terceros tienen cuentas de cobro o de pago.
Bancos Propios: Se entiende por banco propio, aquella oficina bancaria en la cual la entidad (Sociedad FI) tiene cuentas corrientes abiertas. De esta manera se definen en el sistema SAP todos los bancos propios – sucursales – con las que trabaja la entidad.
Cuentas de Terceros: Las cuentas de los terceros se incorporan en el “maestro de terceros”, diferenciándose en el sistema por un lado los terceros “acreedores” de los terceros “deudores”. Dentro del registro maestro de un tercero acreedor es donde se dá de alta la cuenta corriente de dicho acreedor. Para ello, en los datos de pagos de dicho maestro, es necesario indicar la información correspondiente a cuentas bancarias.
Intereses en cuentas bancarias: La funcionalidad de SAP para el cálculo de intereses sobre las cuentas de mayor bancarias, se emplea únicamente para comprobar que, respecto de los bancos propios, los intereses liquidados por los bancos sean los correctos.
Vías de pago: Las vías de pago se introducen, al igual que las cuentas de terceros, en los registros maestros de acreedores para especificar con qué procedimiento se pueden realizar los pagos. Por tanto, es el identificador que determina la forma en que se va a materializar el pago, así como las implicaciones contables que tiene. Este campo es de información obligada en el documento a pagar (tanto presupuestario como no presupuestario).
NOTA:
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2.2.2. Descripción del Proceso. Gestión de Terceros
SAP gestiona separadamente los terceros, atendiendo al tipo de relación económica que mantengan con la entidad. Cada tercero figura como deudor y/o acreedor según sea su relación con la entidad.
Al almacenar los datos maestros del tercero de forma centralizada, se permite un acceso total dentro de la entidad y se evita la necesidad de introducir la misma información por duplicado. La organización centralizada también evita las inconsistencias de datos entre distintos componentes de aplicación.
Por otro lado, en cuanto a la gestión de los terceros “acreedores”, las altas (creación) y modificaciones de sus “Datos generales” (NIF, denominación, domicilio y cuenta corriente) se efectuarán de forma centralizada y simultánea para todas las entidades o sociedades FI, (CAC y sus OOAA), efectuándose, dichas altas y modificaciones, sólo desde la sociedad FI- CAC.
En el Sistema SAP, todas las operaciones se contabilizan y gestionan en cuentas (código Interno). Por tanto, debe crearse un registro maestro para todos y cada uno de los terceros con los que se realicen operaciones, compartan o no dirección o datos bancarios. La clave de identificación de los terceros es un código interno, aunque no es independiente del NIF. Sólo va a ser posible manejar varios terceros con el mismo NIF para determinados grupos de acreedores: Juzgados, Habilitados, Tesoreros, Colegios y Comedores.
Los terceros deben ser actualizados a dos niveles:
Datos generales. Estos datos son comunes independientemente de la Sociedad en la
que se encuentre el tercero (NIF, denominación, domicilio y cuenta corriente, entre otros), es decir, estos datos van a ser iguales en todas las Sociedades.
Datos de sociedad. Son datos específicos por cada una de las sociedades
Financieras en las que el tercero esté dado de alta. Determinan los aspectos relativos a Contabilidad y Gestión de Impuestos. Si un tercero no está dado de alta a este nivel, no será posible realizar registro alguno sobre el mismo (ni contable ni presupuestario). Estos datos relativos a un mismo tercero (codigo interno de tercero), pueden variar según estemos en una sociedad o en otra).
NOTA:
Página 16 de 204 Este proceso puede subdividirse en varios subprocesos:
Creación, Modificación, Visualización, Bloqueo y Borrado datos generales. Los
datos que se registren y gestionen son datos generales y por lo tanto, afectan a todas las sociedades.
Respecto de los terceros acreedores, estos procesos relativos a datos generales sólo podrán realizarse por usuarios de la sociedad FI-CAC, salvo la Visualización, que podrá realizarse por los usuarios de tesorería de todas las sociedades FI distintas a la sociedad FI-CAC, así como por usuarios de los órganos gestores.
Creación, Modificación, Visualización, Bloqueo y Borrado de cuenta,contabilidad financiera en Sociedad. Los datos que se registren y gestionen son específicos de
cada sociedad financiera.
Respecto a los terceros acreedores, estos procesos se podrán realizar por los usuarios de tesorería de todas las sociedades FI y el de Visualización por usuarios de los órganos gestores.
NOTA:
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Gestión Bancaria
Este subproceso comprende la actualización del maestro general de bancos.
El maestro de bancos en SAP está estructurado en el sistema en función de un registro único de oficinas bancarias (Maestro General de Bancos o Directorio de Bancos), del cual toman la información los bancos propios, así como los datos bancarios almacenados en los maestros de terceros (Acreedores y Deudores).
NOTA:
Página 18 de 204 Inicialmente se realiza en el sistema la carga automática de todas las entidades bancarias con la codificación del Consejo Superior Bancario de España.
Una vez se haya realizado la carga inicial en el sistema del fichero con todos los bancos y sucursales que operan en España y en los países que se determine, es necesario actualizar estos datos en el caso de que se produzca la apertura o cierre de un banco o sucursal, se produzcan fusiones entre entidades o se cambie la dirección.
El mantenimiento de los datos de este directorio de bancos puede realizarse automáticamente con nuevas versiones del fichero de bancos, o bien de forma manual mediante transacciones habilitadas al efecto.
Gráficamente se puede representar mediante el siguiente esquema:
Dentro de la Gestión Bancaria que se va a llevar a cabo, hay una serie de subprocesos a tener presentes en la operativa de la misma, como Carga del Extracto de Cuentas de forma Manual, Carga del Extracto de Cuentas Electrónico, Conciliación Bancaria, Informes de Posición y Previsión de Tesorería (liquidez), Movimientos de Tesorería e Internos de Fondo (MIT) y Cálculos de Intereses.
NOTA:
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Gestión de Pagos.
El sistema SAP no dispone de ninguna función estándar que permita realizar de forma masiva un proceso de ordenación de pagos. Para recoger las necesidades expuestas se utiliza una solución desarrollada por la UTE como componente propio.
Antes de avanzar con el proceso de ordenación de pago, comentamos que todos los documentos, ya sean documentos extrapresupuestarios como presupuestarios generados en SAP deben tener asociada la vía de pago mediante la cual el documento será pagado. Esta información determina, en el pago material, el tipo de contabilización a realizar.
El proceso de ordenación de pagos en SAP supone la realización de dos procesos en el nuevo sistema: La ordenación al pago de las obligaciones reconocidas, y el pago real de las obligaciones previamente ordenadas al pago, proceso para el que se utiliza la funcionalidad estándar de SAP del Programa Automático de pagos.
El proceso de creación de una relación de ordenación se inicia con la recepción de las obligaciones reconocidas pendientes de ordenar (tanto obligaciones presupuestarias, como extrapresupuestarias, así como las devoluciones de ingresos) en el departamento de Tesorería, debiéndose destacar, respecto al programa de pagos lo siguiente:
Los Criterios de Selección son mucho más amplios (el programa de pagos solo permite 4 y los valores múltiples están limitados).
La información se presenta de una manera más visual que en el programa de pagos.
Permite parametrizar y ampliar ciertas funcionalidades por cliente que, posibilita poner de relevancia situaciones de las obligaciones de los terceros implicados que puedan resultar importantes o interesantes en la gestión de los pagos.
Permite, de forma más ágil que el programa de pagos, hacer inclusiones o exclusiones de documentos así como anulación de lo ordenado.
La Ordenación de Pagos, corresponde a un proceso que no genera contabilización alguna. Una vez validados los documentos, se procede a su ordenación, de manera que los documentos ordenados estarán en situación de ser pagados.
NOTA:
Página 20 de 204 Dentro de la Gestión de Pagos que se va a llevar a cabo, hay una serie de subprocesos a tener presente en la operativa de la misma, como Mantenimiento del Plan de Disposición de Fondos, la Ordenación del Pago, la Anulación de la Orden de Pago, Programa de Pagos Automáticos, Contabilización de Pagos Manuales, Pagos Parciales, Modificar Obligaciones de Pago, Modificar y Visualizar Documentos de Pago, Anulación y Retrocesión de Pago.
NOTA:
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Gestión de Embargos
En la gestión de embargos, tanto el Embargado como el Embargante deberán estar previamente dados de alta en el sistema, como terceros “acreedores”. En caso de que el embargado ya tenga embargos registrados, el sistema avisa de tal situación.
Mediante esta utilidad se incorporan al sistema de gestión todos los datos recogidos en los expedientes de embargo remitidos desde los órganos competentes (órganos recaudadores embargantes).
De este modo se consigue disponer en el sistema de la información necesaria para proceder al control y captura de los documentos de pagos generados a favor de terceros (a embargar), así como para proceder a la correcta remisión de los importes embargados al órgano competente (órgano recaudador embargante).
La creación del registro de un embargo supone el bloqueo automático de todas las partidas pendientes del tercero a embargar, de forma que, los documentos a su favor se marcarán con Bloqueo de Pago “E” (Embargos). Esto imposibilita que los documentos puedan ser ordenados para su pago.
Asimismo todos los documentos que se registran en el sistema contra ese tercero nacen bloqueados.
Los documentos con Bloqueo de Pago “E” (Embargos), no pueden pagarse a no ser que se proceda a la Liberación del los mismos o bien a la aplicación del embargo o embargos que dá origen al bloqueo. Cuando se realiza la aplicación de un embargo, únicamente se genera un pago al tercero original (embargado), si el importe a aplicar es inferior al importe líquido del documento.
Este proceso puede subdividirse en varios subprocesos:
NOTA:
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Cálculo de Intereses
Mediante este subproceso se permite obtener a título informativo el cálculo de los intereses de las Cuentas de mayor Bancarias o bancos propios de las sociedades FI.
El sistema SAP permite realizar el cálculo de los intereses en un proceso específico consistente en la ejecución de un informe en el sistema. En función de los parámetros introducidos en dicha ejecución, así como los criterios definidos en el cálculo de intereses sobre los saldos de dichas cuentas, se obtiene como resultado el importe correspondiente.
NOTA:
Página 23 de 204 El cálculo de intereses bancarios se realiza automáticamente mediante la ejecución de un informe estándar indicando los siguientes datos básicos:
Cuentas de mayor, cuenta contable principal o definitiva del banco. Sociedad FI
Intervalo de liquidación Moneda
Indicador de intereses
La contabilización de los movimientos originados se realizará de forma posterior mediante un documento de ingresos y debe de indicarse explícitamente en el momento de ejecutar el programa (se detallará en el Módulo de Ingresos). La finalidad del cálculo realizado en la ejecución de este programa es la verificación de los importes abonados por las entidades bancarias.
Gestión Depositaria
En el sistema SEFCAN, la Caja de Depósitos va a gestionarse desde una sóla sociedad FI, definiéndose como única entidad donde se gestionarán los Depósitos y Fianzas, la sociedad FI- CAC, de forma que, será en ésta única sociedad donde la fianza o depósito se constituya, se custodie y desde donde se devuelva o ejecute, todo ello con independencia de que los Depósitos y Fianzas se constituyan para garantizar obligaciones ante otras Sociedades FI distintas a la CAC (Organismos Autónomos de la CAC) o de particulares. La unidad administrativa a la que está adscrita la Caja de Depósitos de la sociedad FI-CAC será la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Consejería de Economía y Hacienda).
Cuando las fianzas se vayan a constituir por descuentos en pagos (retenciones en precio) correspondientes a operaciones o pagos de otras sociedades FI distintas a la FI-CAC, su registro en el sistema SEFCAN en la sociedad FI-CAC va a poder efectuarse desde la sociedad que hace el descuento, pero este registro tendrá un carácter preliminar o “previo”. Es decir, existirá una única sociedad FI en el sistema, la FI-CAC, bajo la que se gestionarán todos los depósitos, con independencia de que el registro previo o inicial se efctúe desde una sociedad FI u otra.
Existen 8 Cajas en la Caja de Depósitos del Gobierno de Canarias que llevarán, de forma centralizada, la gestión de los ingresos y devolución de las fianzas o depósitos, excepto en el caso de los descuentos en pagos (retenciones en precio) realizados por las sociedades FI distintas de la FI-CAC (siempre se tratará de fianzas en metálico), las cuáles se registrarán previamente en el sistema de forma descentralizada, y se devolverán de forma centralizada.
NOTA:
Página 24 de 204 En consecuencia, la repercusión contable y financiera que la gestión de las fianzas y depósitos conlleve, se realizará, únicamente, en la sociedad FI-CAC.
Mediante los procesos de Gestión Depositaria se van a poder gestionar (registrar, fraccionar, devolver y/o ejecutar) los depósitos, tanto en metálico como en documentos.
En este sentido, vamos a distinguir distintos procedimientos a seguir, dependiendo si el depósito se vá a constituir en Metálico (Efectivo), o si es en Documento.
A) En SEFCAN, cuando se vaya a constituir un depósito en Metálico, se van a requerir los siguientes procedimientos:
- Si se trata de un tercero (particular persona física o entidad) el que va realizar el depósito, deberá dirigirse (al igual que lo hace en la actualidad) a alguna de las Cajas de la Caja de Depósitos, pertenecientes a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, en la cuál se le entregará al tercero un modelo o formulario (960), con el que tendrá que dirigirse a la entidad financiera a efectuar el ingreso del importe a constituir, en la cuenta corriente específica de fianzas de la Tesorería de la CAC. A través de dicho resguardo (en la emisión del mismo) se generará en el sistema SEFCAN un “Registro Previo” con los datos necesarios definidos para cada depósito.
- Si se trata de un descuento en pago, a su vez, hay que distinguir si el mismo se produce en otra sociedad FI, o en la sociedad FI-CAC.
Cuando se trata de un descuento en pago producido en otra sociedad FI distinta a la sociedad FI-CAC, los órganos gestores de las mismas, al igual que lo hacen en la actualidad, aplicarán el descuento en el correspondiente documento (“O”). Posteriormente, en el momento del pago del documento al cuál se le ha aplicado el descuento, automáticamente se generará un “Registro Previo” en la Caja de Depósitos de la sociedad FI-CAC relativa a la fianza constituida. La sociedad FI que ha realizado dicho descuento deberá transferir los fondos del depósito constituido a la cuenta corriente específica de fianzas de la Tesorería de la CAC, por ello, simultáneamente a la generación automática del Registro Previo se generará, en la sociedad FI que efectúa el descuento, un pago no presupuestario a favor de la sociedad FI-CAC correspondiente a la remisión de los fondos de la fianza registrada previamente. Recibidos los fondos en la FI-CAC se contabilizará la constitución de la fianza en la Caja de Depósitos.
NOTA:
Página 25 de 204 Cuando se trata de un descuento en pago producido en la sociedad FI-CAC, los órganos gestores de la misma, al igual que lo hacen en la actualidad, aplicarán el descuento en el correspondiente documento (“O”). Posteriormente, en el momento del pago de dicho documento, se producirá automáticamente la contabilización de la constitución del depósito en la Caja de Depósitos de la sociedad FI-CAC, puesto que en este caso, al tratarse de un descuento en pagos de la propia FI- CAC, no será necesario trasladar fondos a la cuenta corriente.
B) Cuando se vaya a constituir en SEFCAN un depósito en Documento (Aval, Seguro o Valores), el tercero (particular persona física o entidad) realiza directamente la entrega del documento en la Caja de Depósitos (en cualquiera de las Cajas), y se le dará de alta al depósito en el sistema, produciéndose la contabilización de la constitución del mismo.
En base a lo anterior, de los procesos previstos en SEFCAN hay que distinguir:
Registro de Depósito:
El alta de un depósito va a permitir:
• Alta del registro ‘PREVIO’ referida a una clase de depósito transitoria de “efectivo”. Este se efectúa cuando el alta se lleva a cabo, bien porque se va a realizar un ingreso en cuenta corriente por parte del un tercero (particular o entidad) constituyente (emisión del modelo 960), o bien porque se efectúa un descuento en pago, por parte de cualquier sociedad FI distinta a la FI-CAC.
• “Paso a registro Final” de las entradas preliminares, en el momento en que el tercero ingresa el depósito en la cuenta corriente espécifica de fianzas y depósitos, o bien en el momento en que las Sociedades FI distintas a la FI-CAC, envían los fondos que han sido objeto de retención y son recibidos por ésta en dicha cuenta corriente. • “Registro Final” aplicable siempre para los depósitos en documentos, y que sólo se
podrá efectuar por los usuarios de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (de las 8 Cajas-Sucursales) de la Sdad FI-CAC.
Formas de Ingreso:
Los ingresos por fianzas en metálico pueden proceder de:
• Ingresos en cuenta bancaria por transferencias realizadas por otras sociedades FI, por los descuentos realizados en sus pagos.
• Ingresos directos en la cuenta bancaria efectuados por los terceros en base al resguardo (emitido en el registro previo), el cuál, una vez efectuado el ingreso en la
NOTA:
Página 26 de 204 cuenta (con el sello o grabación de la entidad financiera), tendrá la consideración de “resguardo de constitución”.
Repercusión Contable:
Actualmente los depósitos o fianzas en DOCUMENTOS: SEGUROS DE CAUCIÓN, AVALES y VALORES, no suponen contabilización alguna en el sistema, mientras que las FIANZAS EN METÁLICO conllevan un reflejo en la contabilidad no presupuestaria, diferenciada por Caja Contable.
En el sistema SEFCAN, la contabilización de los registros de depósitos depende de la conjunción de los conceptos, Clase de Depósito, Concepto de Depósito y Tipo de
Depósito.
En relación a las garantías ingresadas o constituídas en la Caja de Depósitos de la sociedad FI- CAC, pero que se han constituido a favor de las sociedades FI distintas a la sociedad FI-CAC, las contabilizaciones se realizarán en esta Sociedad (CAC), con independencia de la sociedad a favor de la cuál se constituye. No obstante el sistema permitirá informar, separadamente, de los depòsitos que corresponden a cada Sociedad FI.
Para las Garantías constituidas mediante Seguros de Caución, Avales y Valores, se propone un tratamiento contable que se verá reflejado en cuentas de mayor extra-balance. Es decir, se realizará una contabilización pero ésta se llevará a cabo en cuentas que no aparecerán en el Balance.
Las Garantías constituidas mediante Fianzas en Metálico conllevan un tratamiento contable en cuentas de Balance.
• Clases de Depósitos: La clase de depósito es representativa de la forma en que se materializa la garantía, pudiendo realizarse en Efectivo o en Documento. Las fianzas en Documento pueden efectuarse mediante Aval Bancario (DA), Seguro y Caución (DS), y Valores (DV).
Las fianzas en efectivo se han dividido en función de la forma en realiza el ingreso en la cuenta corriente: Efectivo por descuento (ED) y Efectivo por ingreso de terceros (EI).
• Tipos de Depósitos: Corresponde a si es una fianza Definitiva o Provisional
• Concepto de Depósito: Supone una clasificación de las diferentes garantías en función del la naturaleza o motivo de la obligación que origina la constitución de dicha garantía.
NOTA:
Página 27 de 204 Devolución
Para realizar la devolución del depósito, se deberá previamente realizar el proceso de “Solicitud de Devolución”. Ese proceso implica que exista un documento administrativo extrasistema remitido por parte de los Órganos Gestores o sociedades FI a favor de los cuales se constituye la garantía a devolver.
Los depósitos quedarán en estatus “Solicitada la Devolución”.
Esta transacción permite habilitar el documento de obligación de pago no presupuestario para que la Tesorería pueda proceder, bien al pago mediante transferencia, bien la entrega del aval, valor o seguro de caución.
Incautación
Para incautar total o parcialmente una fianza, se ejecutará una transacción de modificación de los documentos, en la cuál, al documento contabilizado, a la posición del acreedor, se le introducirá un Indicador de Retenciones representativo de los “Descuentos por Incautación de Depósitos”, así como el importe a incautar.
El documento así tratado y contabilizado, pasa entonces al circuito de pagos, de manera que, cuando se realice el pago mediante el programa de pagos, se contabilizará en el concepto no presupuestario de Incautación de Depósitos.
Fraccionamiento
En el caso de Fianzas en Metálico, será posible fraccionar los registros siempre y cuando se encuentre en estado ‘I’- Ingresado.
El Fraccionamiento consiste en realizar un traspaso parcial o total de la obligación del depositante original, a un acreedor alternativo al que se le efectuará la devolución parcial o total de la misma. Al efectuarse el fraccionamiento la parte restante se le devuelve al depositante original.
Asímismo para realizar la devolución parcial es necesario, previamente, realizar un Fraccionamiento de la fianza, siendo en este caso el acreedor alternativo el mismo que el depositante original. Al realizar este tipo de fraccionamiento se generan dos posiciones de acreedor, de manera que se puede proceder a devolver una de ellas que correspondería a la parte a devolver, quedando la otra pendiente de devolución o si procediese de incautación.
En el supuesto que el fraccionamiento no se haya realizado correctamente, será necesario anularlo.
NOTA:
Página 28 de 204 La anulación del fraccionamiento se lleva a cabo mediante la anulación del documento financiero que se contabilizó en el fraccionamiento. De esta forma, el registro del depósito quedará en el estatus anterior a que este se realizase, es decir, ingresado.
NOTA:
Página 29 de 204
2.3. Estructura Organizativa
SEFCAN, como sistema SAP, divide la organización de la empresa en entidades organizativas. A continuación, procedemos a comentar los conceptos que más incidencia o relevancia tienen en el proceso de Gestión de Tesorería.
Entidad CP
La entidad CP es la estructura organizativa básica de SAP de contabilidad presupuestaria y recoge todos los elementos que configuran el Presupuesto.
Sin esta Entidad CP, que llamaremos “CAC”, no es posible presupuestar ni ejecutar el Presupuesto, siendo un dato más a la hora de presupuestar y ejecutar.
Este presupuesto es único, es decir, sólo podemos trabajar con un único Presupuesto, aunque como veremos más adelante podemos tener varias versiones del Presupuesto, pero sólo una versión será la definitiva. Si quisiéramos trabajar con más de un Presupuesto, sería necesario crear una entidad CP por cada Presupuesto diferenciado con el que queramos trabajar.
A este nivel se definen:
La estructura presupuestaria: clasificación orgánica, y el resto de las clasificaciones que configuran una partida presupuestaria.
Elaboración y seguimiento del Presupuesto. Ejecución del Presupuesto.
Sociedad FI
La Sociedad FI, es la estructura organizativa de contabilidad financiera en SAP. Tendremos una Sociedad FI por cada entidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, las cuales tendrán NIF propio, y podremos obtener balances y cuentas de pérdidas y ganancias de forma diferenciada para cada una de ellas. Además, cada una de ellas tiene Tesorería propia y utiliza datos maestros a nivel propio como los acreedores, deudores, etc.
Las sociedades FI están íntimamente relacionadas con los centros gestores, necesarios para generar la estructura presupuestaria.
NOTA:
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El listado de entidades FI que afectan a la Entidad CP CAC, es el siguiente:
CAC: Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (SSCC) SCE: Servicio Canario de Empleo
ICM: Instituto Canario de la Mujer
ICIA: Instituto Canario de Investigaciones Agrarias ICAP: Instituto Canario de Administración Pública ISTA: Instituto Canario de Estadística
ICV: Instituto Canario de la Vivienda
ICCA: Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria ACS: Academia Canaria de Seguridad
APMUN: Agencia de protección del Medio Urbano y Natural
ACEC: Agencia Canaria de Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria CES: Consejo Económico y Social
RCTV: Radiotelevisión Canaria
ICHH: Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia SCS: Servicio Canario de Salud
Las principales características de una Sociedad FI:
Un NIF por Sociedad FI (Patrimonial) Una Tesorería por Sociedad FI.
Explotación de la información por Sociedad FI más ágil y sencilla.
Posibilidad de obtener informes globales a nivel de SSCC por ser una sola Entidad CP. Un solo Presupuesto.
Seguridad de datos al nivel de Centro Gestor por perfil de Usuario.
Inclusión de la Entidad CP en todas las capturas y visualizaciones de las Posiciones Presupuestarias.
Existe la posibilidad de que el sistema muestre por defecto una sociedad para no tenerlo que teclear.
Permite mantener distintos planes de cuentas. Es necesario definir qué cuentas va a utilizar cada Sociedad FI dentro de ese plan de cuentas.
Cada sociedad FI crea su propia contabilidad, por lo tanto es capaz de generar sus Balances, Cuentas de Resultados, Diarios, etc.
Permite configurar a nivel de Sociedad FI: determinación de obligatoriedad de campos en las contabilizaciones, registros maestros.
NOTA:
Página 31 de 204 Es conveniente que exista un gestor de la información común que vele por la integridad
NOTA:
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2.4. Estructura Presupuestaria
Para elaborar el presupuesto es necesario definir previamente las estructuras que la componen:
La Partida Presupuestária + Elemento PEP
La Partida Presupuestaria a su vez se conforma de los siguientes elementos:
Centro Gestor + Posición Presupuestaria + Fondo + Elemento PEP
A continuación presentamos un grafico que ilustra los conceptos planteados:
El Centro Gestor y la Posición Presupuestaria son de introducción obligatoria para componer las Estructuras. El campo Fondo es de introducción opcional.
El Centro Gestor y el Fondo tienen una composición única, tanto para elaborar el Presupuesto de Gastos como el de Ingresos. Sin embargo, la Posición Presupuestaria puede tener una composición distinta según el Tipo de Presupuesto (Ingresos o Gastos).
Partida Presupuestaria
La Partida Presupuestaria, se compone de los siguientes elementos:
Centro Gestor
NOTA:
Página 33 de 204 Programa Presupuestario
Fondo
A continuación explicamos cada uno de estos elementos.
Centros Gestores
Es conceptualmente equivalente a la clasificación orgánica. La codificación de los centros tendrá como modelo la existente (que corresponde con el Boletín Oficial de Canarias núm. 158, martes 7 de agosto de 2007) para las Consejerías, y sufrirá cambios en la parte de Organismos Autónomos, con el objetivo de que todos los centros se agrupen en una misma Entidad CP evitando duplicidad en la numeración.
De esta forma, la codificación de los Centros Gestores estará compuesta por cuatro dígitos. Los dos iniciales corresponderán a la Sección y los dos finales al Servicio.
CENTROS GESTORES CLASIFICACION ORGANICA
SECCION SERVICIO
XX NN
Posiciones Presupuestarias
La Posición Presupuestaria será dependiente de la Entidad CP y del ejercicio. Esta, a su vez, estará compuesta por diferentes segmentos que conforman su clasificación. Estos segmentos son:
Tipo de presupuesto:
Dígito que diferencia entre Gasto (G) o Ingreso (I).
Clasificación funcional:
Se empleará solo para posiciones de gasto. Es una estructura con 4 caracteres alfanuméricos en total y que consta de los siguientes niveles jerarquizados:
Grupo de función, función, subfunción y programa.
NOTA:
Página 34 de 204 Se empleará tanto para gastos como para ingresos. Contará con un número de dígitos nunca inferior a cuatro y con una estructura con los siguientes niveles jerarquizados:
Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.
Convenio:
Posición Presupuestaria de Ingreso:
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tipo de
Presupuesto Económico Convenio
I NNNNN NN
Posición Presupuestaria de Gasto:
Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tipo de
Presupuesto Funcional Económico
G NNNN NNNNN
Programa Presupuestario
El programa presupuestario o programa de financiación es conceptualmente el equivalente al proyecto de inversión. Forma parte de la estructura presupuestaria en aquellos capítulos donde se parametrice. El dato maestro en el módulo de proyectos de la aplicación será el Elemento PEP. Se creará una relación 1 a 1 entre Programa y Elemento PEP.
Fondos
Permite asociar partidas de gasto y de ingresos a un nivel de estructura presupuestaria adicional o representar un mayor desglose de la partida. Es de introducción opcional en la creación de partidas y consiste en un código de un máximo de 10 posiciones alfanuméricas. Este código se construye siguiendo unas reglas establecidas de estructura, que serán validadas en la creación de los fondos y estará permitida la generación de informes desagregados según la estructura definida.
NOTA:
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3. SECCIÓN PRÁCTICA
En esta sección haremos un recorrido por las transacciones asociadas al proceso de “Gestión Bancaria”, explicando paso a paso cada una de ellas, de manera que pueda servir de soporte y apoyo al usuario de SEFCAN tanto en el desarrollo de las sesiones formativas como en el desarrollo de sus funciones diarias en su puesto de trabajo.
3.1. Gestión Bancaria
3.1.1. Datos Maestros de Bancos
Desde esta opción del menú se accede a las funcionalidades que nos permitirán crear, modificar y consultar la información relativa a los Datos Maestros de Bancos Generales.
NOTA: El Maestro de Bancos en SEFCAN tiene como base el Libro Verde de Bancos de España, que
es un directorio de todas las entidades bancarias y sus sucursales; adicionalmente, se darán de alta aquellos Bancos y Sucursales de Bancos Internacionales con los que se trabajarán. Estos bancos deben estar creados en el sistema para poder dar de alta los Bancos Propios (Bancos con los que trabaja cada Sociedad y desde donde se generarán los pagos) y los Bancos de Terceros (Bancos con los que trabajan los acreedores y a los que recibirán sus pagos).
NOTA:
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Crear banco (FI01)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite crear manualmente una nueva “Entidad Bancaria” en el sistema, identificándose ésta como el Banco-Sucursal. Cada “Entidad Bancaria” está identificada por una Clave de Banco que se compone de 8 dígitos, siendo los 4 primeros el código del Banco y los siguientes 4, el número de la sucursal. Esta clave es única e inequívoca y será suministrada por el Banco. (Dentro de los 20 dígitos de la cuenta bancaria, tanto de las sociedades como de los acreedores, los 8 primeros se corresponderán con la Clave de Banco correspondiente).
Para los Bancos Internacionales, se deberá incluir el código SWIFT (Necesario para las transferencias internacionales y suministrado por cada Banco) a fin de garantizar los pagos al exgtranjero que sea necesario realizar.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Crear Banco
En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”.
País del banco ES
NOTA:
Página 37 de 204 - Clave de país del banco: Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.
- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el país correspondiente. Los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal.
Una vez introducida una clave de banco no existente en el registro de entidades
bancarias, pulsamos en el siguiente icono o en el botón de “Intro” del ordenador.
Accedemos a la pantalla principal que permite introducir los datos que conforman una
entidad bancaria.
Institución Financiera Banco
Región 35
Calle Mesa y López
Población Las Palmas
NOTA:
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NOTA: Los campos “Grupos de bancos” e “IndGiroCajaPost” se cumplimentarán únicamente para
Bancos Internacionales y cuando la respectiva entidad Bancaria asi lo indique. En el código bancario, se volcará la “clave de banco”.
Los datos necesarios para dar de alta la nueva entidad son:
- Institución Financiera. - Región. - Calle. - Población. - Sucursal. - Código SWIFT
NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la información.
NOTA:
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El sistema muestra el siguiente mensaje en la parte inferior de la pantalla informando
que se ha creado el banco correctamente en el sistema.
NOTA:
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Modificar banco (FI02)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite modificar manualmente una entidad bancaria, Banco-Sucursal ( Clave de Banco), ya existente en el sistema.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Modificar Banco
En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”
cuyos datos queremos modificar.
País del banco ES
Clave de banco 23004567
- Clave de país del banco: Identifica el país en el cual tiene su sede el banco.
- Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el país correspondiente y que queremos modificar. La Clave de Banco se compone de 8 dígitos, donde los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de
NOTA:
Página 41 de 204 banco podemos localizarla a través del “match code” situado tanto en pais y como en clave de banco, que nos permite una visualización por distintos campos como nombre de pais, calle de la sucursal, población, etc…..
Una vez introducida la clave del país y la clave del banco que queremos modificar
pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.
Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado.
NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite introducir más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la información.
NOTA:
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Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en el botón “Grabar” .
El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando que las
modificaciones se han realizado correctamente:
NOTA:
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Visualizar banco (FI03)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite visualizar manualmente una entidad bancaria, Banco-Sucursal, ya existente en el sistema.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Visualizar Banco.
En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”
cuyos datos queremos visualizar.
País del banco ES
Clave de banco 00030001
NOTA:
Página 44 de 204 - Clave de banco: En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el país correspondiente y que queremos modificar. La Clave de Banco se compone de 8 dígitos, donde los 4 primeros serán el código del banco y los 4 siguientes, la sucursal. Si no conocemos la clave de banco podemos localizarla a través del “match code” situado tanto en pais y como en clave de banco, que nos permite una visualización por distintos campos como nombre de pais, calle de la sucursal, población, etc…..
NOTA: Pulsando sobre el “match code” (botón de búsqueda) situado a la derecha del campo “Clave de banco” el sistema proporciona todos los bancos dados de alta en el sistema. El sistema muestra automáticamente una primera ventana emergente.
Pulsando sobre el icono muestra una nueva ventana emergente con todos los bancos existentes en el sistema, y desde donde podemos seleccionar el banco cuyos datos queremos visualizar.
NOTA:
Página 45 de 204 Para seleccionar el banco deseado no situamos sobre el banco y pulsamos la tecla
o bien haciendo doble “clic” en la línea sobre la cuál nos situemos.
Automáticamente el sistema vuelve a la pantalla de acceso donde el campo “Clave de banco” aparece cumplimentado con el banco seleccionado en la lista.
Una vez introducida la clave del país y la clave del banco que queremos visualizar
NOTA:
Página 46 de 204
Accedemos a la pantalla principal que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado.
NOTA: El icono situado en la parte superior izquierda de la pantalla, permite visualizar e introducir más datos de la Entidad, principalmente aquellos relativos a Comunicaciones. Pulsando sobre él, el sistema muestra la siguiente ventana emergente para ampliar la información.
NOTA:
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NOTA: Desde la transacción de visualización, también se puede modificar los datos del banco seleccionado pulsando sobre este icono .
Una vez visualizados los datos del banco que se desea consultar, pulsamos en el
NOTA:
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Actualización de Firmantes (Z53_FITR_FIRMANTES)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite llevar un mantenimiento para la gestión de firmantes por cuentas bancarias propias de la entidad, a efectos de disponer de fondos.
Al inicio del sitema SEFCAN se cargarán como firmantes aquéllos que figuren como tales en las cuentas corrientes al 01.01.10, tanto de los Bancos Propios (cuentas propias pagadoras de la Sociedad) como de las cuentas de los Habilitados. Mediante esta transacción se procederá a la visualización y actualización de dichos firmantes.
Los Firmantes deben estar dados de alta en SEFCAN como acreedores ya que será mediante el código de acreedor que haremos el alta en la tabla de Firmantes.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Actualización de firmantes.
Accedemos a la pantalla principal en la cuál se nos muestran los datos relativos a los
NOTA:
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NOTA: Para la gestión de firmantes, se requiere que el sistema mantenga por cuenta bancaria
varios firmantes, tanto titulares como suplentes, en el que consten los datos de nombre, apellido, NIF, fecha de alta y baja, el puesto que ocupa. Asimismo se requiere los datos de adscripción de dicho puesto: “Sección” y “Servicio” (Centro Gestor).
Los firmantes estarán asociados a cuentas corrientes, y éstas, a su vez, a un tipo de cuenta determinado. Según el tipo de cuenta, existirán diferentes tipos de firmantes, pudiendo coexistir dos o más tipos de firmantes en un tipo de cuenta.
Los firmantes serán los habilitados (las personas) que figuran en las habilitaciones: titular y suplente, y además figurarán también como firmantes, el o la Titular de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, así como el o la Jefe de Servicio del Tesoro. Todos los firmantes tienen que estar dados de alta como personas físicas y como habilitados.
Los datos de esta tabla serán meramente informativos, es decir que ninguna otra aplicación del sistema verificará si el firmante está autorizado o no, salvo en el caso de los terceros habilitados, en donde se verificará que quien efectúe el pago sea un firmante autorizado.
Para modificar los datos de firmantes y/o cuentas, una vez nos encontramos en la pantalla principal, pulsamos en el botón y completamos como mínimo los campos obligatorios:
־ Sociedad ־ Banco propio ־ ID.Cuenta ־ Centro gestor
El apartado “Detalle de los firmantes de cuentas bancarias propias” permite
introducir y/o modificar cualquier campo relativo a:
־ Tipo Cuenta bancaria
־ Firmante Titular
־ Fecha apertura
־ Fecha cancelación
־ Marca baja: Cuando se ha dado de baja el firmante
־ Puesto: puesto administrativo que ocupa
־ Firma suplente
־ Fecha apertura
־ Fecha cancelación
־ Marca baja
־ Puesto: puesto administrativo que ocupa.
NOTA: Además de los firmantes tituar y suplente existirán 10 campos más para guardar los nombres de
otros firmantes.Estos 10 firmantes no se validarán contra el módulo de habilitados.
NOTA:
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Banco Propio BANE1
ID. cuenta 00001
Centro Gestor 0101
El campo “Firmante Titular” y “Firmante Suplente”, se cumplimentarán con el
número de Acreedor que corresponde a cada Firmante (todos los Firmantes deben estar dados de alta como Acreedores y como Firmantes).
NOTA:
Página 51 de 204
Una vez cumplimentados los campos, pulsamos en el botón “Grabar” para que el sistema guarde los datos introducidos, mostrando automáticamente un mensaje informativo indicando que los datos han sido grabados correctamente:
NOTA1: El campo “Denominación” recoge el nombre de la “Habilitación” cuando se trata de una
cuenta de Habilitados.
.NOTA2: El icono permite modificar los datos introducidos.
NOTA:
Página 52 de 204
NOTA 1: Haciendo doble clic sobre la entrada accedemos a los datos de la misma.
NOTA 2: Seleccionando una entrada de la lista y pulsando sobre el icono borramos la entrada seleccionada.
NOTA:
Página 53 de 204
Listado de Firmantes por Banco Propio (Z53_FITR_FIRMANT)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite obtener un listado con el(los) firmante(s) autorizados en cada una de las cuentas bancarias representadas por cada banco propio.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Listado firmantes por Banco Propio.
Accedemos a la pantalla principal en la que debemos introducir, al menos, uno de los
campos para realizar la selección. En nuestro ejemplo, cumplimentamos el campo
NOTA: Página 54 de 204 Sociedad CAC
Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .
Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos
visualizar en forma de listado todas las Cuentas Bancarias de la Sociedad que hemos elegido, con su respectiva información, tal como los firmantes de cada cuenta y otros datos:
NOTA:
Página 55 de 204
Detalle de Cuentas Bancarias Propias (Z53_FITR_CTAS_BRIAS)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite, visualizar el detalle las Cuentas Bancarias Propias, es decir, las cuentas con las que trabaja cada sociedad- FI.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Detalle de Cuentas Bancarias Propias.
Accedemos a la pantalla principal en la que debemos introducir, al menos, uno de los
campos para realizar la selección. En nuestro ejemplo, cumplimentamos el campo
“Sociedad”.
NOTA:
Página 56 de 204
Una vez completados los datos, pulsamos en el botón “Ejecutar” .
Automáticamente, el sistema nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos
visualizar en forma de listado todas las Cuentas Bancarias de la Sociedad que hemos elegido, con su respectiva información:
Para tratar el listado tenemos diferentes botones situados en la parte superior. Los
más utilizados son:
•••• Si nos situamos en una fila y lo seleccionamos nos trae más información. •••• Clasificación ascendenta y descendente. Podemos elegir las columnas
por las que queremos que nos lo ordene.
•••• Búsqueda y continuar búsqueda. Podemso buscar una palabra o grupo de palabras dentro del listado.
NOTA:
Página 57 de 204 •••• Fijar filtro. Podemos fijar las columnas para obtener un filtrado de
información. •••• Imprimir.
•••• Vista de salida de impresión. Es una previsualización de el listado que vamos a imprimir. En esta vista podemos seleccionar las columnas que queremos que se vean en la impresión y las que no sacarlas a través del icono “Modificar
Layout” .
•••• Exportar como fichero local (excel,texto…).
Esta pantalla, además de permitirnos tratar el listado, nos permite, para una mayor
informacion de las cuentas, hacer doble click en una cuentas y obtener una informacion mas detallada:
NOTA:
Página 58 de 204
Haciendo nuevamente doble click en la cuenta bancaria que deseamos consultar
NOTA:
Página 59 de 204
Si pulsamos en el icono el sistema nos lleva a los datos maestros de las cuentas bancarias:
NOTA:
Página 60 de 204 Para salir de la transacción pulsamos el botón .
NOTA:
Página 61 de 204
Visualizar Modificacion de banco (FI04)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite visualizar las modificaciones realizadas en el sistema referentes a una entidad bancaria ya creada.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Visual.modif de banco.
Accedemos a la pantalla principal de la transacción, en la que introducimos como campos obligatorios.
NOTA:
Página 62 de 204
País del banco ES
Clave de banco 00030001
- País del banco.
- Clave del banco: Se puede introducir manualmente o, si no la recordamos,
pulsar el botón situado a la derecha del campo (match code). El sistema muestra una ventana emergente que permite realizar la busqueda.
NOTA 1: Si únicamente indicamos el campo “País de banco”: ES y no introducimos ningún dato en el campo “Limitar cantidad” el sistema mostrará todos los bancos cargados.
NOTA 2: Si se conoce que la clave de banco empieza por 2048, se pondría en el campo
“Clave de banco” el siguiente dato: 2048 seguido de un asterisco y se pulsaría “Intro” o
el botón .
El sistema muestra una lista con todos los bancos cuya clave comience por los número indicados.
NOTA:
Página 63 de 204 Una vez seleccionado uno de los bancos de la lista, automáticamente el sistema rcompleta el campo “Clave de banco” y los demás datos seleccionados.
El área “Período de la modificación”, permite acotar más la búsqueda.
- De fecha modif.: permite delimitar temporalmente los documentos de
modificación para que sólo se visualicen las modificaciones efectuadas a partir de dicha fecha.
- Modificado por: permite delimitar la búsqueda introduciendo el usuario que
NOTA:
Página 64 de 204
Una vez introducida la clave del país y la clave del banco cuyas modificaciones
queremos consultar pulsamos en el siguiente icono o en el botón “Intro” del ordenador.
Accedemos a siguiente pantalla que contiene todos los datos del banco que hemos
seleccionado asi como un registro de todas las modificaciones que ha sufrido el banco.
Pulsando en el botón “Modificaciones (todas)”, obtenemos el historial de
NOTA:
Página 65 de 204
Seleccionando cualquiera de las modificaciones que se realizaron y pulsando en el
botón “Seleccionar”, obtenemos más información sobre la modificación señalada.
NOTA:
Página 66 de 204
Fijar petición de borrado banco (FI06)
Descripción de la Transacción:
Esta transacción permite realizar la petición de borrado de una determinada entidad bancaria. Fijar una petición de borrado a un banco, hará que cada vez que se utilice ese banco en un documento, el sistema nos muestre un aviso diciendo que ese banco está marcado para borrado y no se podrán realizar pagos ni movimientos a través de dicho Banco.
Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso:
Menú Usuario > Menú de Tesorería > Gestión Bancaria > Datos Maestros de Bancos > Fijar petición de borrado de banco.
En la pantalla de acceso introducimos el “País del banco” y la “Clave de banco”.
País del banco ES
NOTA:
Página 67 de 204
Una vez introducida la clave del país y la clave del banco donde queremos fijar la
petición de borrado de un banco pulsamos en el siguiente icono o en el botón
“Intro” del ordenador.
Accedemos a la pantalla principal donde fijar la petición de borrado, para ello, debemos marcar con un check el campo “Indicador de borrado”.
NOTA: Fijar una petición de borrado a un banco, hará que cada vez que se utilice ese banco en un documento, salte un aviso diciendo que ese banco está marcado para borrado.
Una vez señalado, pulsamos en el botón “Grabar” para que el sistema guarde los cambios introducidos.
A continuación el sistema muestra, en la parte inferior de la pantalla, el siguiente
