DIVERSIONES DINASTIA SAS NIT. 900.184.064-5
CHIA, CUNDINAMARCA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 Publicado 28 Abril 2017
(EXPRESADOS EN PESOS $)
2016 2015
CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL 300.000.000 300.000.000
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL (-) DISMINUCIÓN CAPITAL SOCIAL
SALDO AL FINAL DEL AÑO 300.000.000 300.000.000
RESERVAS
SALDO INICIAL 1.916.316 1.482.544
(+) AUMENTO RESERVAS 267.185 433.772
(-) DISMINUCIÓN RESERVAS
SALDO AL FINAL DEL AÑO 2.183.501 1.916.316
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SALDO INICIAL 2.671.848 4.337.717
(+) AUMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIO 32.474.457 2.671.848
(-) DISMINUCIÓN RESULTADOS DEL EJERCICIO (2.671.848) (4.337.717)
SALDO AL FINAL DEL AÑO 32.474.457 2.671.848
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO INICIAL (88.915.683) (92.819.628)
(+) AUMENTO RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTERIORES 2.404.664 3.903.945 (-) DISMINUCIÓN RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES -
-SALDO AL FINAL DEL AÑO (86.511.019) (88.915.683)
TOTAL PATRIMONIO 248.146.939 215.672.481
0
-JAVIER ALEXANDER MOSQUERA RESTREPO Representante Legal
C.C. 80.021.195
Contador T.P. 123.814-T JHON JAIRO CALDERON MANCIPE
NIT. 900.184.064-5
CHIA, CUNDINAMARCA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
Publicado 28 Abril 2017(EXPRESADOS EN PESOS $)
2016 ACTIVIDADES DE OPERACION
Utilidad (perdida) del período 32.474.457
+ Depreciación 86.931.288
+ Provisión de Renta 8.896.024
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 128.301.769
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES
- Aumento (+Disminución) de Deudores comerciales (42.515.167)
+ Aumento (-Disminución) de Cuentas por pagar 122.015.599
-Disminución (+Aumento) Cuentas por Pagar - Disminución (-Aumento) Beneficos a empleados
- Disminución (+Aumento) Impuestos por pagar 15.623.000
+ Disminución (-Aumento) deudores
- Disminución (+Aumento) Otros Pasivos_Impuesto Diferido 10.801.652
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 234.226.853
ACTIVIDADES DE INVERSIONES
- Compra (+Venta ) de Propiedad Planta y Equipo (190.211.838)
+ Venta (-Adquisición) de Maquinaria y Equipo + Venta (-Compra) de Equipo de Oficina
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OPERACIONES DE INVESIÓN (190.211.838)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
+ Aumento (-Disminucion) Obligaciones Financieras Corto Plazo
- Disminución (-Aumento) Obligaciones Financieras Largo Plazo (29.830.032)
- Disminución (+Aumento) Cuentas por Pagar Largo Plazo + Aumento (-Disminución) de Capital Social
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION (29.830.032)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO 14.184.983
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 1.507.418
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL EJERCICIO 15.692.401
JHON JAIRO CALDERON MANCIPE Contador
T.P. 123.814-T JAVIER ALEXANDER MOSQUERA RESTREPO
Representante Legal C.C. 80.021.195
DIVERSIONES DINASTIA SAS NIT. 900.184.064-5
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LOS AÑOS 2016 - 2015 Publicado 28 Abril 2017
(EXPRESADOS EN PESOS $)
ACTIVO Nota Cuenta
2,016 2,015
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 6 15,692,401 11 1,507,418
Efectivo 1101 15,692,401 ### 1,507,418
###
DEUDORES 7 84,626,259 13 42,111,092 Activos No Financieros-anticipos 1313 2,103,038 22,207,396
Anticipo De Impuestos Y Contribucion 1314 24,553,135 ## 18,082,683 Deudores Varios 1319 57,970,086 ## 1,821,013
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100,318,660 43,618,510
ACTIVO NO CORRIENTE 1,080,994,165 15 929,328,175
Propiedad Planta y equipo 8 1501 760,473,298 ### 700,589,539
Depreciación Acum_ Prop_planta y Equipo 8 1503 -205,224,858 -114,754,992
Activos Intangibles 9 1701 97,700,000 97,700,000
Otros Activos Diferidos 10 1313 285,529,510 151,662,854
Impuesto Diferido (Debito) 11 1812 142,516,215 94,130,774
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,080,994,165 929,328,175
TOTAL ACTIVO 1,181,312,825 972,946,685
C.C. 80,021,195 T.P. 123.814-T
JAVIER ALEXANDER MOSQUERA RESTREPO JHON JAIRO CALDERON M
PASIVO CORRIENTE 602,236,510 23 455,701,887 ###
Cuentas Por Pagar 12 2105 94,483,742 117,683,742
Costos y Gastos Por Pagar 12 2120 396,349,037 314,887,207
Cuentas Por Pagar Con Socios o Accionistas 12 2127 62,487,000
-Retencion en la Fuente 12 2201 4,778,707 3,511,938
De Renta Y Complementarios 13 2202 6,540,194 ### 5,638,000
Impuesto Sobre las Ventas por Pagar 13 2203 35,243,000 11,951,000
Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE 13 2210 2,354,830 2,030,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 602,236,510 455,701,887
PASIVO NO CORRIENTE 330,929,377 301,572,316
Obligaciones Financieras al Costo 14 2101 180,113,061 209,943,093
Impuesto de Renta Diferido 15 2212 150,816,316 91,629,223
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 330,929,377 301,572,316
TOTAL PASIVO 933,165,887 757,274,203
PATRIMONIO
248,146,938 215,672,481
Capital Suscrito Y Pagado 16 3101 300,000,000 ### 300,000,000 Reservas Obligatorias 17 3301 2,183,501 ### 1,916,316 Resultado Del Ejercicio 18 3501 32,474,457 ### 2,671,848
Resultados Acumulados 19 3502 -65,366,906 ### -67,771,569
Efectos e Conversión por 1 Vez 20 3503 -21,144,114 ### -21,144,114
TOTAL PATRIMONIO 248,146,938 215,672,481
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,181,312,825 972,946,685
0
0
JAVIER ALEXANDER MOSQUERA RESTREPO JHON JAIRO CALDERON M
Representante Legal Contador
DIVERSIONES DINASTIA SAS NIT. 900.184.064-5 CHIA CUNDINAMARCA
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS Publicado 28 Abril 2017 ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015
(EXPRESADOS EN PESOS $)
INGRESOS OPERACIONALES 1,059,108,208 41 1,017,619,186 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor 21 4103 1,059,108,208 ### 1,017,619,186
GASTOS OPERACIONALES 5
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 22 141,701,231 51 168,474,768 Honorarios 5107 20,068,220 ### 7,500,000
Impuestos Distintos de Gastos por Imp_ a las ganancias 5108 963,213 ### 760,964 Arrendamientos Operativos - ### -Contribuciones Y Afiliaciones 5111 4,184,728 ### 765,844
Servicios 5113 102,558,195 ### 109,330,979
Gastos legales 5114 2,240,400 ### 1,691,600
Gastos de Reparacion y Mantenimiento 5115 6,439,883 ### 35,339,261 Adecuación e Instalación 5116 46,554 ### 249,355 Gastos de Transporte(Viaje) 5117 - 278,238 Amortizacion 5130 3,911,856 -Diversos 5136 1,288,182 ### 12,558,527 52 OPERACIONALES DE VENTAS 23 838,145,772 777,276,140 Impuestos Distintos de Gastos por Imp_ a las ganancias 5208 481,973 20,727
Arrendamientos Operativos 5209 94,350,000 93,245,000
Contribuciones Y Afiliaciones 5211 239,765,463 ### 218,741,618
Servicios 5213 185,321,166 ### 200,015,188
Gastos legales - ###
-Gastos de Reparacion y Mantenimiento 5215 9,043,833 ### 33,169,369
Adecuación e Instalación 5216 1,181,155 ### 12,748,761
Depreciacion 5218 90,469,866 ### 81,196,440
Amortizacion 5230 161,341,678 49,575,168
Diversos 5236 56,190,638 ### 88,563,869
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 979,847,003 945,750,908
UTILIDAD (-PERDIDA) OPERACIONAL 79,261,205 71,868,278
INGRESOS NO OPERACIONALES 24 3,256,595 42 1,136,227 Recuperaciones 4211 3,246,938 1,132,349 Diversos 4214 9,657 3,878 EGRESOS NO OPERACIONALLES 25 30,345,667 53 54,751,943 Financieros 5301 26,902,499 ### 45,492,720 Gastos Extraordinarios 5236 3,440,655 ### 3,674,738 Diversos 5236 2,513 ### 5,584,485
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 52,172,133 18,252,562
54 15,580,714
PROVISION IMPUESTO DE RENTA-CREE 26 5501 8,896,024 ### 7,668,000 IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO 26 5502 10,801,652 7,912,714
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5601 32,474,457 2,671,848
JAVIER ALEXANDER MOSQUERA RESTREPO JHON JAIRO CALDERON M
Representante Legal Contador
