* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
*0918725193632496681001*
0918725193632496681001
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
8
HOJA 1 DE 7
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7 129,211.04 100.00% 3,785,349.81 100.00% 0.00 3,241.00
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.60%
TOTAL 129,211.04 100.00% 3,785,349.81 100.00%
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
CLABE 014320655036491270SALDO PROMEDIO 961,302.59 SALDO INICIAL 129,211.04 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 11,519,794.66 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 7,863,655.89 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2018 = SALDO ACTUAL 3,785,349.81 COMISIONES COBRADAS 3,241.00
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.60%
+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/09/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
(Saldo Inicial de $129,211.04)Comisiones
3,241.00
Otros Cargos
7,860,414.89
Saldo final
3,785,349.81
Abonos
11,519,794.66
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50364912-7
CLABE 014320655036491270F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-AGO-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 129,211.04
03-SEP-2018 0000000 COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000114 AGO 2018 1,710.00 127,501.04
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 03-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 11,281.60 115,945.84
03-SEP-2018 7715430 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 150,000.00 265,945.84
03-SEP-2018 0006404 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,356.85 255,588.99
03-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 116,541.98 139,047.01
03-SEP-2018 0006402 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,957.17 136,089.84
03-SEP-2018 0006401 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,133.67 129,956.17
03-SEP-2018 0006400 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,804.00 125,152.17
04-SEP-2018 9248919 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 130,000.00 255,152.17
04-SEP-2018 0006403 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,972.14 248,180.03
04-SEP-2018 9817866 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 1,593.19 246,586.84
04-SEP-2018 9818102 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 2,725.07 243,861.77
04-SEP-2018 9819220 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 1,324.53 242,537.24
04-SEP-2018 8791645 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:38 1,750.87 240,786.37
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053
AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487916450 REF 8791645
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA
04-SEP-2018 8791717 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:43 5,190.90 235,595.47
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180060662406800
AL CLIENTE MARGARITA FERNANDEZ MONJARAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487917170 REF 8791717
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA RAYMUNDO GAMEZ
04-SEP-2018 8793386 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:23 5,000.00 230,595.47
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004436396492 AL CLIENTE GONZALO GARCIA HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090440014 TCT0000487933860 REF 8793386
CONCEPTO DIESEL COMUDE ZAPOPAN
04-SEP-2018 9898934 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 250,000.00 480,595.47
04-SEP-2018 0006410 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,268.85 472,326.62
04-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 140,531.00 331,795.62
04-SEP-2018 8846827 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:57 582.00 332,377.62
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809040003506195 REF 0040918
CONCEPTO AVAL RFC GAFR680315L98
04-SEP-2018 0390051 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2DA Q AGO 201 8,966.40 323,411.22 8
04-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 62,064.27 261,346.95
04-SEP-2018 0006399 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,932.69 253,414.26
04-SEP-2018 0006411 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JIQH880429HH0 6,075.25 247,339.01
05-SEP-2018 0006406 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,485.65 240,853.36
05-SEP-2018 9178956 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:49 2,256.00 243,109.36
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320004659598530 DEL CLIENTE OSCAR MANAURY GALVAN NIEVES CLAVE DE RASTREO MBAN01001809050003664610 REF 0050918
CONCEPTO 290791 HOCKEY RFC GANO870409896
05-SEP-2018 0006405 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,553.21 238,556.15
05-SEP-2018 0006416 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABM751117UL1 5,963.76 232,592.39
06-SEP-2018 3826796 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 490,000.00 722,592.39
06-SEP-2018 9631260 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:04 4,080.00 726,672.39
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015318165439
DEL CLIENTE JESUS JACOBO MORALES CALDERON CLAVE DE RASTREO MBAN01001809060003855726 REF 0060918
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO RFC MOCJ920515AS4
06-SEP-2018 0006409 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,995.14 720,677.25
06-SEP-2018 0006360 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 715,457.25
06-SEP-2018 0006408 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,702.79 708,754.46
06-SEP-2018 9726595 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:29 582.00 709,336.46
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001104825366 DEL CLIENTE GUEVARA SPORTS SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01001809060002332008 REF 0060918
CONCEPTO AVAL CARRERA ENATURE 2018 RFC GSP170302SN9
06-SEP-2018 0006413 PAGO CHEQUE EFECTIVO 9,019.14 700,317.32
06-SEP-2018 0006415 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,158.25 697,159.07
06-SEP-2018 4922115 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO A CTA F 4F28 JOHNATHAN CORD 10,392.00 686,767.07 ERO
06-SEP-2018 9841080 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:42 39,089.17 647,677.90
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090640014 TCT0000498410800 REF 9841080
CONCEPTO GASOLINA F D472334 D472498 Y D472866
06-SEP-2018 0006417 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,850.33 641,827.57
06-SEP-2018 0006419 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,726.20 639,101.37
07-SEP-2018 0006420 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC GASA620830477 38,280.00 600,821.37
07-SEP-2018 5270600 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:32 4,013.02 596,808.35
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002007116914 AL CLIENTE AFIANZADORA SOFIMEX SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000452706000 REF 5270600
CONCEPTO 002242713010
07-SEP-2018 5282067 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:38:44 6,400.37 590,407.98
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700804885467
AL CLIENTE DIGITAL COPY TECHNOLOGIES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000452820670 REF 5282067
CONCEPTO RENTA COPIADORAS F 16715 Y16716
07-SEP-2018 0006407 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,114.13 584,293.85
07-SEP-2018 5407596 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:50 57,334.19 526,959.66
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810
AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000454075960 REF 5407596
CONCEPTO PAGO SDO FACT 849 QUIMICOS ALBERCA
07-SEP-2018 5407608 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:51 79,086.64 447,873.02
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810
AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018090740014 TCT0000454076080 REF 5407608
CONCEPTO PAGO A CTA FACT 893 QUIMICOS ALBERCA
07-SEP-2018 7161110 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SDO F AF90 JOSE FERNANDO M 8,942.00 438,931.02 ELCHOR
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
07-SEP-2018 0006427 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ700211BH9 27,308.00 491,623.02
07-SEP-2018 0006430 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SIRC711206UJA 7,568.94 484,054.08
10-SEP-2018 0006395 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 5,164.73 478,889.35 10-SEP-2018 0006414 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98 8,132.70 470,756.65 10-SEP-2018 0006418 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAFR680315L98 2,885.00 467,871.65 10-SEP-2018 0006428 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0600585 RFC CAFA480412N36 12,402.81 455,468.84
10-SEP-2018 0006424 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CABM751117UL1 4,965.00 450,503.84
10-SEP-2018 0006396 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 16,224.34 434,279.50
10-SEP-2018 0006381 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 429,059.50
10-SEP-2018 9986218 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 50,000.00 479,059.50
10-SEP-2018 0006434 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HUCM6905263W0 25,000.00 454,059.50
10-SEP-2018 6324907 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:04 20,863.00 433,196.50
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155076828
AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463249070 REF 6324907
CONCEPTO VISATUR FACT 6258 Y 1450
10-SEP-2018 6324917 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:15:05 15,329.00 417,867.50
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155076828
AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091040014 TCT0000463249170 REF 6324917
CONCEPTO VISATUR VUELOS FACT 179799
11-SEP-2018 0006429 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC BURD990819F11 2,908.82 414,958.68 11-SEP-2018 0006433 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUSJ670422EF6 38,094.40 376,864.28 11-SEP-2018 0006435 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOCM660120JN8 10,000.00 366,864.28 11-SEP-2018 0006437 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SANL790712UE5 13,873.60 352,990.68
11-SEP-2018 0006384 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CCO8605231N4 2,379.86 350,610.82
11-SEP-2018 6608759 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:53 8,700.00 341,910.82
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001478516343
AL CLIENTE POLIMEROS Y PINTURAS ALSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000466087590 REF 6608759
CONCEPTO PGO FACT 55578 POLIMEROS Y PINTURAS
11-SEP-2018 2502059 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 138,000.00 479,910.82
11-SEP-2018 6537535 DEPOSITO CON CHEQUE 32,061.00 511,971.82
11-SEP-2018 6537543 DEPOSITO CON CHEQUE 15,784.00 527,755.82
11-SEP-2018 3110446 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEDRO RANGEL HARO APOYO DEPORTI 5,000.00 522,755.82 STA
11-SEP-2018 3110780 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PEDRO RANGEL HARO APOYO DEPORTI 20,000.00 502,755.82 STA
11-SEP-2018 3111106 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PGO A CTA F 4F28 JOHNATHAN COR 5,000.00 497,755.82 DERO
11-SEP-2018 3111307 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV DE INSTRUCTOR AGOSTO NATAL 7,155.00 490,600.82 IA GOMEZ
11-SEP-2018 6742678 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:42 7,155.00 483,445.82
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320443401491977
AL CLIENTE JUAN PABLO REYNOSO SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467426780 REF 6742678
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO 2018 JUAN PABLO REYN
11-SEP-2018 6742723 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:47 8,347.50 475,098.32
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320700482716327
AL CLIENTE JOSE MAURICIO GOMEZ DIAZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467427230 REF 6742723
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JOSE MAURICIO GOMEZ
11-SEP-2018 6742758 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:52 7,155.00 467,943.32
ENVIADO A BANCOPPEL
A LA CUENTA 137320102419087770
AL CLIENTE JORGE ANTONIO CESAR RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467427580 REF 6742758
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
11-SEP-2018 6742786 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:57 7,830.00 460,113.32
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011556150116
AL CLIENTE DAVID ALEJANDRO GONZALEZ ARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467427860 REF 6742786
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO DAVID ALEJANDRO GLEZ
11-SEP-2018 6742811 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:00 7,155.00 452,958.32
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180004897258456
AL CLIENTE CINTHIA GARCIA ZARAGOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467428110 REF 6742811
CONCEPTO SERV PARAMEDICO AGO CINTHIA GARCIA ZARAG
11-SEP-2018 6745121 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:18 5,800.00 447,158.32
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320098000253518
AL CLIENTE JAVIER ORTIZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091140014 TCT0000467451210 REF 6745121
CONCEPTO PAGO F 1591 1588 1592 1589 JAVIER ORTIZ
12-SEP-2018 0006425 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MCR061010 6N6 50,000.00 397,158.32
12-SEP-2018 7004357 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:06 7,000.00 404,158.32
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809120004798078 REF 0120918
CONCEPTO FONDO RFC GAFR680315L98
12-SEP-2018 0006383 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 398,938.32
12-SEP-2018 4836176 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT A507 RENTA APARATOS GIMNAS 29,000.00 369,938.32 IA
12-SEP-2018 4836493 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF AGOSTO BRENDA MAGANA 15,900.00 354,038.32
12-SEP-2018 6537941 DEPOSITO EN EFECTIVO 778.00 354,816.32
12-SEP-2018 7142141 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:16 4,005.00 350,811.32
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180025644093004
AL CLIENTE SUTSA PRINT DE MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091240014 TCT0000471421410 REF 7142141
CONCEPTO PGO FACT FE 4012523 SUTSA PRINT DE MEXIC
12-SEP-2018 7202638 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:00 604.00 351,415.32
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015027294581
DEL CLIENTE NORMA ISELA RODRIGUEZ ESCOBAR CLAVE DE RASTREO MBAN01001809120004858954 REF 0120918
CONCEPTO 290452 RFC ROEN710610DRA
13-SEP-2018 0006432 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MMC051118RI3 3,001.70 348,413.62 13-SEP-2018 6402781 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 3,870,000.00 4,218,413.62
13-SEP-2018 7758930 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:34 1,750.87 4,216,662.75
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477589300
REF 7758930
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA
13-SEP-2018 7758933 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:35 3,793.32 4,212,869.43
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180060662406800
AL CLIENTE MARGARITA FERNANDEZ MONJARAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477589330 REF 7758933
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA RAYMUNDO GAMEZ
13-SEP-2018 7761625 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:35 738,611.65 3,474,257.78
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180001610196008 AL CLIENTE EDENRED MEXICO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091340014 TCT0000477616250 REF 7761625
CONCEPTO VALES DESPENSA FACT 4406741 Y 4406837
13-SEP-2018 7794610 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:54 3,543.00 3,477,800.78
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809130004963192 REF 0130918
CONCEPTO COMPROBACION RFC GAFR680315L98
13-SEP-2018 8034481 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 4,647.33 3,473,153.45
13-SEP-2018 8034482 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 6.00 3,473,147.45
13-SEP-2018 8034482 I V A POR COMISION 0.96 3,473,146.49
13-SEP-2018 8034499 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 59,629.92 3,413,516.57
13-SEP-2018 8034500 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 84.00 3,413,432.57
13-SEP-2018 8034500 I V A POR COMISION 13.44 3,413,419.13
13-SEP-2018 8034578 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 110,314.17 3,303,104.96
13-SEP-2018 8034580 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 258.00 3,302,846.96
13-SEP-2018 8034580 I V A POR COMISION 41.28 3,302,805.68
13-SEP-2018 8034712 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 7,885.36 3,294,920.32
13-SEP-2018 8034715 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 24.00 3,294,896.32
13-SEP-2018 8034715 I V A POR COMISION 3.84 3,294,892.48
13-SEP-2018 8040788 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 304,213.41 2,990,679.07
13-SEP-2018 8040791 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 336.00 2,990,343.07
13-SEP-2018 8040791 I V A POR COMISION 53.76 2,990,289.31
13-SEP-2018 0831383 DEPOSITO EN EFECTIVO 150.35 2,990,439.66
13-SEP-2018 0006446 PAGO CHEQUE EFECTIVO 8,117.56 2,982,322.10
13-SEP-2018 0006445 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,701.90 2,971,620.20
14-SEP-2018 0006423 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AXT940727 FP8 6,786.73 2,964,833.47 14-SEP-2018 0006431 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAN070515 DQ2 11,600.00 2,953,233.47 14-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 100,903.35 2,852,330.12 14-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 232,229.14 2,620,100.98 14-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 567,049.42 2,053,051.56 14-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 68,725.31 1,984,326.25 14-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 1,605,701.93 378,624.32
14-SEP-2018 9164940 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 8,799.22 369,825.10
14-SEP-2018 9164964 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 790.60 369,034.50
14-SEP-2018 9164992 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 1,845.49 367,189.01
14-SEP-2018 9165013 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 868.69 366,320.32
14-SEP-2018 0831593 DEPOSITO EN EFECTIVO 86.36 366,406.68
14-SEP-2018 6595081 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,385.86 368,792.54
14-SEP-2018 6777241 DEPOSITO EN EFECTIVO 232.00 369,024.54
14-SEP-2018 6777246 DEPOSITO EN EFECTIVO 749.70 369,774.24
14-SEP-2018 6777247 DEPOSITO EN EFECTIVO 72.30 369,846.54
14-SEP-2018 6777248 DEPOSITO EN EFECTIVO 473.30 370,319.84
14-SEP-2018 6777250 DEPOSITO EN EFECTIVO 350.70 370,670.54
14-SEP-2018 6777259 DEPOSITO EN EFECTIVO 51.60 370,722.14
14-SEP-2018 6777261 DEPOSITO EN EFECTIVO 754.70 371,476.84
14-SEP-2018 6777264 DEPOSITO EN EFECTIVO 72.00 371,548.84
14-SEP-2018 6777265 DEPOSITO EN EFECTIVO 864.60 372,413.44
14-SEP-2018 6777285 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 372,433.44
14-SEP-2018 1037166 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 520,000.00 892,433.44
14-SEP-2018 1037363 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SDO F 4F28 JONHNATHAN CORDERO 15,000.00 877,433.44
14-SEP-2018 8934300 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:22 25,310.19 852,123.25
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489343000 REF 8934300
CONCEPTO GASOLINA F D473957
14-SEP-2018 8934340 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:23 7,155.00 844,968.25
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015597306213
AL CLIENTE SALVADOR MARTINEZ CAJERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489343400 REF 8934340
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO SALVADOR MARTINEZ CA
14-SEP-2018 8934377 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:24 7,155.00 837,813.25
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013529617401
AL CLIENTE MARIA FERNANDA PENA MORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489343770 REF 8934377
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MA FERNANDA PENA MOR
14-SEP-2018 8934410 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:25 9,540.00 828,273.25
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015299846314
AL CLIENTE DIMITAR HRISTOV KOTCHNAROV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489344100 REF 8934410
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO DIMITAR HRISTOV KOTC
14-SEP-2018 8934445 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:26 10,440.00 817,833.25
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320004681202494
AL CLIENTE ALAN JULIAN MAGANA ALMARAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489344450 REF 8934445
CONCEPTO SERV PROF AGOSTO ALAN JULIAN MAGANA
14-SEP-2018 8934478 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:28 7,155.00 810,678.25
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320003181481790
AL CLIENTE MILAGROS TERESITA FRANCO RIVERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489344780 REF 8934478
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MILAGROS TERESITA FR
14-SEP-2018 8934513 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:29 269,180.16 541,498.09
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896
AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000489345130 REF 8934513
CONCEPTO CFE COMPLEM MES DE AGOSTO 2018
14-SEP-2018 0006457 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,371.66 538,126.43
14-SEP-2018 0006449 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,289.17 531,837.26
14-SEP-2018 0006463 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,964.90 520,872.36
14-SEP-2018 0006464 PAGO CHEQUE EFECTIVO 36,532.80 484,339.56
14-SEP-2018 6539646 DEPOSITO EN EFECTIVO 36,032.78 520,372.34
14-SEP-2018 9184356 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:38 7,155.00 513,217.34
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013191770718
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION
CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491843560 REF 9184356
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO GENARO DE J ALMAZAN
14-SEP-2018 9184362 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:38 7,155.00 506,062.34
ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013944434670
AL CLIENTE JESUS IGNACIO GARCIA ZUNIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491843620 REF 9184362
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JESUS IGNACIO GARCIA
14-SEP-2018 9184393 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:40 7,155.00 498,907.34
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010034502446
AL CLIENTE CESAR CELESTINO HERNANDEZ PEDROZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491843930 REF 9184393
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CESAR CELESTINO HERN
14-SEP-2018 9184424 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:40 12,720.00 486,187.34
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002311700703549758
AL CLIENTE HACIEL GARCIA BRAVO (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491844240 REF 9184424
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO HACIEL GARCIA BRAVO
14-SEP-2018 9184443 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:41 7,830.00 478,357.34
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015661309845
AL CLIENTE CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491844430 REF 9184443
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CESAR DEYMARDH FUENT
14-SEP-2018 9184462 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:41 5,220.00 473,137.34
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701258219934
AL CLIENTE JORGE ANTONIO PALAFOX SALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091440014 TCT0000491844620 REF 9184462
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JORGE ANTONIO PALAFO
14-SEP-2018 2294416 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO YAOLISTLI G 8,336.90 464,800.44 UADALUPE
14-SEP-2018 2294479 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO UBALDO MURI 7,155.00 457,645.44 LLO
17-SEP-2018 0006447 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,003.14 447,642.30
17-SEP-2018 4360322 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 80,000.00 527,642.30
17-SEP-2018 9814942 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:41 6,160.72 521,481.58
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011225155125
AL CLIENTE JOSE GIBRAN MARTINEZ CARDONA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498149420 REF 9814942
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JOSE GIBRAN MARTINEZ
17-SEP-2018 9814944 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:42 4,929.00 516,552.58
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015251747671
AL CLIENTE CLAUDIA ELIZABETH JAUREGUI GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498149440 REF 9814944
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO CLAUDIA ELIZABETH JA
17-SEP-2018 9814948 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:42 5,394.00 511,158.58
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021320064622962315
AL CLIENTE MARIA CONCEPCION FLORES VILCHIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498149480 REF 9814948
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MA CONCEPCION FLORES
17-SEP-2018 9814952 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:43 4,719.17 506,439.41
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO AL CLIENTE ADRIANA SALAZAR GONZALEZ (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498149520 REF 9814952
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO ADRIANA SALAZAR GONZ
17-SEP-2018 9814960 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:43 4,770.00 501,669.41
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011083364077
AL CLIENTE JOSE ANGEL CARRANZA SALAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091740014 TCT0000498149600 REF 9814960
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO JOSE ANGEL CARRANZA
17-SEP-2018 4462624 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR CARLOS ANTONIO 7,393.50 494,275.91 CANTERO
17-SEP-2018 0006473 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,000.00 490,275.91
18-SEP-2018 0006462 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC NUOR7001148B2 15,300.00 474,975.91
18-SEP-2018 0006471 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,135.00 472,840.91
18-SEP-2018 7601375 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO EDUARDO DAN 6,525.00 466,315.91 IEL VELAR
18-SEP-2018 7601452 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO JAVIER EDMU 9,540.00 456,775.91 NDO HERNA
18-SEP-2018 5511009 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:51 7,155.00 449,620.91
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320011595280830
AL CLIENTE BEATRIZ DOLORES MARTINEZ VARGAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455110090 REF 5511009
CONCEPTO SERV DE INSTRUCTOR BEATRIZ DOLORES MARTI
18-SEP-2018 5511025 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:52 7,830.00 441,790.91
ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021320063758559088
AL CLIENTE MARIO ALBERTO ENRIQUEZ DUENAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455110250 REF 5511025
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO MARIO ALBERTO ENRIQU
18-SEP-2018 5511032 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:53 4,770.00 437,020.91
ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320010031649933 AL CLIENTE NEREIDA GARCIA CORNEJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455110320 REF 5511032
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO NAREIDA GARCIA CORN
18-SEP-2018 5511049 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:54 9,135.00 427,885.91
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015019326593 AL CLIENTE DANIEL ARCHUNDIA PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018091840014 TCT0000455110490 REF 5511049
CONCEPTO SERV INSTRUCTOR AGO DANIEL ARCHUNDIA PER
18-SEP-2018 0006444 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 422,665.91
19-SEP-2018 0006458 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SUT061103 9L5 5,354.06 417,311.85 19-SEP-2018 0006466 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CRE880831 5B7 4,779.20 412,532.65 19-SEP-2018 0006476 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC SABB4812258F4 18,386.00 394,146.65
19-SEP-2018 0006460 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,668.71 392,477.94
19-SEP-2018 0006483 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,500.00 390,977.94
19-SEP-2018 0006472 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,830.00 383,147.94
19-SEP-2018 0006482 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,155.00 375,992.94
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
20-SEP-2018 0006474 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,393.50 360,769.44
20-SEP-2018 6598171 DEPOSITO EN EFECTIVO 60.00 360,829.44
20-SEP-2018 0006485 PAGO CHEQUE EFECTIVO 1,500.00 359,329.44
20-SEP-2018 0006478 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,155.00 352,174.44
20-SEP-2018 0006477 PAGO CHEQUE EFECTIVO 13,920.00 338,254.44
20-SEP-2018 0006479 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,830.00 330,424.44
21-SEP-2018 9006013 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE REF 30010011 RAVENS GDL 22 SEP 723.00 331,147.44 2018
21-SEP-2018 0006480 PAGO CHEQUE EFECTIVO 7,155.00 323,992.44
24-SEP-2018 0006467 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,500.00 320,492.44
25-SEP-2018 0006438 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC SPI961014QFA 828.00 319,664.44
25-SEP-2018 7935813 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:35 174.00 319,838.44
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809250003100465 REF 0250918
CONCEPTO COMPROBACION RFC GAFR680315L98
25-SEP-2018 8005229 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:09 4,700.00 324,538.44
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320015587933366 DEL CLIENTE NOEMI ARAIZA SANTOYO
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809250003126881 REF 0290072
CONCEPTO CONVENIO 3854 ESCUELA BASQUETBOL RFC AASN910310PE6
25-SEP-2018 8088189 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:15 582.00 325,120.44
RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320014984697332 DEL CLIENTE RAYMUNDO GAMEZ FRIAS
CLAVE DE RASTREO MBAN01001809250003152633 REF 0250918
CONCEPTO AVAL MARTI RFC GAFR680315L98
25-SEP-2018 9760835 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION 1,261.60 326,382.04
26-SEP-2018 0006748 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOSA690926SM4 7,540.00 318,842.04
26-SEP-2018 0874789 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 200,000.00 518,842.04
26-SEP-2018 0006440 PAGO CHEQUE EFECTIVO 871.34 517,970.70
26-SEP-2018 0006459 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IPR8310018L5 16,767.83 501,202.87
26-SEP-2018 1585147 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV INSTRUCTOR AGO JORGE RICAR 5,220.00 495,982.87 DO MACHUC
26-SEP-2018 8474638 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:04 17,278.44 478,704.43
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000484746380 REF 8474638
CONCEPTO GASOLINA F D475430
26-SEP-2018 2112938 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 380,000.00 858,704.43
26-SEP-2018 8577667 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:32 115,803.00 742,901.43
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320030155076828
AL CLIENTE VISATUR SA DE CV (1)
(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092640014 TCT0000485776670 REF 8577667
CONCEPTO PAGO 09 BOLETOS AVION EVENTO DE TENIS ZA
27-SEP-2018 0006465 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC MZJ890101MS8 279,296.81 463,604.62 27-SEP-2018 0006749 PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QUVA760206564 11,484.00 452,120.62
27-SEP-2018 0006755 PAGO CHEQUE EFECTIVO 21,425.25 430,695.37
27-SEP-2018 3387548 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 189 A 127 5,059,000.00 5,489,695.37
27-SEP-2018 0006752 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 5,484,475.37
27-SEP-2018 0006756 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,890.00 5,477,585.37
27-SEP-2018 9552342 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:28:48 1,750.87 5,475,834.50
ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320902224088053
AL CLIENTE GARCIA BUENROSTRO MARTHA DELIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000495523420 REF 9552342
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA CARLOS VEGA
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO ENVIADO A HSBC
A LA CUENTA 021180060662406800
AL CLIENTE MARGARITA FERNANDEZ MONJARAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000495523460 REF 9552346
CONCEPTO PENSION ALIMENTICIA RAYMUNDO GAMEZ
27-SEP-2018 0006754 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,220.00 5,465,641.20
27-SEP-2018 0006893 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIRJ700211BH9 50,000.00 5,415,641.20
27-SEP-2018 0006891 PAGO CHEQUE EFECTIVO 10,000.00 5,405,641.20
27-SEP-2018 0006578 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MACG960820DJ6 4,446.45 5,401,194.75
27-SEP-2018 9638434 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:03 70,000.00 5,331,194.75
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006963243810
AL CLIENTE ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000496384340 REF 9638434
CONCEPTO PGO A CTA F 893 ALEJANDRA BASTIDAS
27-SEP-2018 4036504 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACT 0B05 ARRENDAMIENTO APARATO 29,000.00 5,302,194.75 S GIMNASI
27-SEP-2018 4036533 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SERV PROF SEPT BRENDA VIANEY MA 15,900.00 5,286,294.75 GANA
27-SEP-2018 0006598 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,699.02 5,282,595.73
27-SEP-2018 6535954 DEPOSITO EN EFECTIVO 13.00 5,282,608.73
27-SEP-2018 6535957 DEPOSITO EN EFECTIVO 50.00 5,282,658.73
27-SEP-2018 6535960 DEPOSITO EN EFECTIVO 267.00 5,282,925.73
27-SEP-2018 6535961 DEPOSITO EN EFECTIVO 453.00 5,283,378.73
27-SEP-2018 6535962 DEPOSITO EN EFECTIVO 842.50 5,284,221.23
27-SEP-2018 6535963 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 5,284,241.23
27-SEP-2018 6535964 DEPOSITO EN EFECTIVO 272.00 5,284,513.23
27-SEP-2018 6535965 DEPOSITO EN EFECTIVO 189.00 5,284,702.23
27-SEP-2018 6535966 DEPOSITO EN EFECTIVO 26.00 5,284,728.23
27-SEP-2018 9853753 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 40,421.28 5,244,306.95
27-SEP-2018 9853760 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 42.00 5,244,264.95
27-SEP-2018 9853760 I V A POR COMISION 6.72 5,244,258.23
27-SEP-2018 9853926 CGO PAGO NOMINA INTERBANCARIA CARGO POR PAGO DE NOMINA INTE 170,325.05 5,073,933.18
27-SEP-2018 9853929 COM PAGO NOMINA INTERBANCARIA 228.00 5,073,705.18
27-SEP-2018 9853929 I V A POR COMISION 36.48 5,073,668.70
27-SEP-2018 0006554 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,569.36 5,068,099.34
27-SEP-2018 0006493 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,390.03 5,063,709.31
27-SEP-2018 0006492 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,576.78 5,057,132.53
27-SEP-2018 0006491 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,866.31 5,052,266.22
27-SEP-2018 5112289 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO A CTA F 298A JOHNATHAN COR 26,049.05 5,026,217.17 DERO
27-SEP-2018 9898866 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:11 9,978.13 5,016,239.04
ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320005191809496
AL CLIENTE GAXCO OBELISCO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000498988660 REF 9898866
CONCEPTO GASOLINA F D476164
27-SEP-2018 0006753 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,890.00 5,009,349.04
27-SEP-2018 5136940 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:46:38 23,200.00 4,986,149.04
ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001040025204 AL CLIENTE ANTONIO GODOY SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2018092740014 TCT0000451369400 REF 5136940
CONCEPTO PAGO FACT 475 ANTONIO GODOY SANCHEZ
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO 28-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 66,252.29 4,916,538.15 28-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 152,291.66 4,764,246.49 28-SEP-2018 0000000 CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 833,823.41 3,930,423.08 28-SEP-2018 5429685 DEV PGO NOMINA INTERB NOMINA INTERBANCARIA REF 0000000 3,595.31 3,934,018.39
28-SEP-2018 6365352 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CUOTAS SINDICALES 2 9,020.64 3,924,997.75
28-SEP-2018 6365389 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA CLAUDIA 1,356.42 3,923,641.33
28-SEP-2018 6365423 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA KARINA 2,613.99 3,921,027.34
28-SEP-2018 6365456 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PENSION ALIMENTICIA IVONNE 1,535.28 3,919,492.06
28-SEP-2018 0006778 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GORN920304II9 13,822.02 3,905,670.04
28-SEP-2018 0006503 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,813.86 3,900,856.18
28-SEP-2018 0006602 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,016.33 3,896,839.85
28-SEP-2018 0006560 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RABB8304301ZA 3,064.11 3,893,775.74
28-SEP-2018 0006580 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,723.36 3,888,052.38
28-SEP-2018 0006505 PAGO CHEQUE EFECTIVO 3,246.57 3,884,805.81
28-SEP-2018 0006507 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,365.60 3,880,440.21
28-SEP-2018 0006564 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,761.06 3,875,679.15
28-SEP-2018 0006757 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LATA620123UY5 5,220.00 3,870,459.15
28-SEP-2018 0006608 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IUNG950912V22 6,103.97 3,864,355.18
28-SEP-2018 0006730 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAAA700101QT4 9,801.15 3,854,554.03
28-SEP-2018 0006600 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAVI740424Q77 5,083.60 3,849,470.43
28-SEP-2018 0006558 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,610.80 3,843,859.63
28-SEP-2018 0006552 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,962.99 3,840,896.64
28-SEP-2018 0006751 PAGO CHEQUE EFECTIVO 4,770.00 3,836,126.64
28-SEP-2018 0006494 PAGO CHEQUE EFECTIVO 6,539.31 3,829,587.33
28-SEP-2018 0006781 PAGO CHEQUE EFECTIVO 27,146.30 3,802,441.03
28-SEP-2018 0006509 PAGO CHEQUE EFECTIVO 5,562.31 3,796,878.72
28-SEP-2018 0006495 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PERK9307178R2 4,641.14 3,792,237.58
28-SEP-2018 0006915 PAGO CHEQUE EFECTIVO 2,000.00 3,790,237.58
28-SEP-2018 0006525 PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACS810412TJ6 4,246.29 3,785,991.29
28-SEP-2018 0000000 COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADC80121522342 553.00 3,785,438.29
28-SEP-2018 0000000 I V A ADC80121522342 88.48 3,785,349.81
TOTAL 11,519,794.66 7,863,655.89 3,785,349.81
DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50364912-7
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-AGO-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO18A2C122-ED05-434A-83B7-3623270D8D09
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000403943330
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : UNIDAD DE MEDIDA : METODO DE PAGO : TIPO DE COMPROBANTE : 65503649127 2018-09-30T02:52:25 2018-09-30T02:52:22
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES 01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - SERVICE UNIT
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION INGRESO jcbZxqXAkuAPZkqiw9Lz43ILxLWzGbPjcbZ ZlXZ1JgWFThbgjrirv:npnnGvcIi::XZlXZ zcbRxvUSZyWSXVXYuSxwPVyTSYYYvTQbzcR XPlI;ghD46qt138ACVoYJtH8H6VTkMT8NbP Tu7bfE7snBgAVxOr8Vd7EklVk3HlF7qftr8 XFJL8o04Gp:V4zu4fMPBYvzHHEdoQMGH332 Znxf:LrRWvt8nOgSC9KUUCfTfomCIz8DEw0 hSr9xD9f3AgWbwzYBhHygqI0TqCkbIV8C2P QmMbc;EF3GEl5trGYNt0b8NCx35H4f:F1qP XLMHF1pkm1u1vM1SqPv1Mvg5ptfx:alPeSR GasS;ceMHgYMOhgx7GxCMpxYgOMFi63O:w8 g:Z8olsg8n2ZV:COZ8nb4DXrQMhgCLZ8kcP kMebT6u9cNdEeIWIhagOq0aixVkypVaaSBX CpaplLWQc4m0GavYDCsojOkEM16RTHkXiPR RgYRY7MhB6UuFDE0ywWiIa4ipoiKDTHIFo: MX8MBM380Y:vLfnYiohObaTTErJcb1F68sP 6SGVdY4HE9JhUGxwk8oeNUFOdV48t6YIbO8 HmcLs:zD0n0th885mvL4E42k;5UbzzWfHj2 hkZgK79D5YDhSiPATwtRNXVlcQq6IzcLNO0 :hpIyHe2TtuvHmkgB3MhuAVMUpFf:sfBCSP SCSbLj3c8P68cePCjbj6CX3xv4MwASjbj9X Zs:ZNjJL8Qa6ls;AxpnJwU9FxqSVE9wrxVP ucSZTpX:jh;Gg0FBfMBb4VrFgQpZiQkG1Y0
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
J+zxSEKtsBt+PvyuRwI2DSntEHqmoF2jJTiLdz0K45yS3zrx0AU1Vk5rFCRVa676GzHiPs+xhMtk8lwEMcltn3dkxXrEXEKeTd4PBm6PmpR23+R8GwFyn4Cr6UxaRm5rG94Sdyfn3y1tvMNIs DKiY3e29XF19o4DKmiZlx3cLAgnUM1Iul/1gRzGQzoUGHC+RL2U7K5KhkPaeAmJHTF3Bk9roFf+qoV/KgKlloy8O9ZsdaMWWsMLXIf2KBgPdIuM7uyyaGvG1DgPXqfia7ruheR8AHdF2FA/aJ Lpy1uSOxmxUO8ppbrh5gd4kBr/HQ9ILyvFomRKZb6E3lHVlQ3vqg==
SELLO DIGITAL DEL SAT
WL7c7sr1dzfPQAVm7F34MZiYAfiSXbVdIvSx2pzphZtobVkOFmkm6Zpk9QpqiEwdovb3d1l7ORZRwShuw4j86a0716MHBm6eDSHQojGVUcrNC15579sQ/HZXOF356v6K89C2a2v0hCg9Y1nie dBP5T6sL2QhkhfgL+F+TTu4vMGmpYZoKh7e22Ru0OBvAS40QBIQ7qpgmHSQWe23XkykSSnAm0JZdiDkqbJIfxodA0jNk/X6B+t4UVuvBz28laFWcxP1lLkMJIbVpU8iTAnbvgaaXEd0pRLm0Z uOw5badNvy71AsuZZRmYkaBxlRaHL58UdT5kWOvCcQV8uqjPociw==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
||1.1|18A2C122-ED05-434A-83B7-3623270D8D09|2018-09-30T02:52:25|J+zxSEKtsBt+PvyuRwI2DSntEHqmoF2jJTiLdz0K45yS3zrx0AU1Vk5rFCRVa676GzHiPs+xhMtk8lwEMc ltn3dkxXrEXEKeTd4PBm6PmpR23+R8GwFyn4Cr6UxaRm5rG94Sdyfn3y1tvMNIsDKiY3e29XF19o4DKmiZlx3cLAgnUM1Iul/1gRzGQzoUGHC+RL2U7K5KhkPaeAmJHTF3Bk9roFf+qoV/KgK lloy8O9ZsdaMWWsMLXIf2KBgPdIuM7uyyaGvG1DgPXqfia7ruheR8AHdF2FA/aJLpy1uSOxmxUO8ppbrh5gd4kBr/HQ9ILyvFomRKZb6E3lHVlQ3vqg==|00001000000404598147||
SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA: ABO= ANUL= ANT= ANTICIP= ASEG= AUT= AUTO= BME= BONI= C= C/U= C.A.T.= C.E.R.= CAJ= CANC= CAP= CDMX= CERTIF= CGO= CH= COB= COM= CR= CRED= CTA= ABONO (S) ANULACION ANTICIPO ANTICIPADO ASEGURAMIENTO AUTOMATICO AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN BONIFICACION
CON
CADA UNO (A) COSTO ANUAL TOTAL COSTO EFECTIVO REMANENTE CAJERO (S) CANCELACION CAPITAL CIUDAD DE MEXICO CERTIFICADO CARGO CHEQUE (S, RA) COBRO COMISION CREDITO CREDITO CUENTA (S) DEB= DEP= DEV= DISP= DOMIC= EFEC= ELEC= EQUIV= ESQ= FACT= FEC= FED= G.A.T.= IMPTO= INI= INT / INTS= INTAL= INV= LCI= LIQ= LOC= LPI= MORA= N. OP= NO= DEBITO DEPOSITO DEVOLUCION (ES) DISPOSICION DOMICILIACION EFECTIVO ELECTRONICO (A) EQUIVALENTE ESQUEMA FACTURACION FECHA FEDERAL (ES) GANANCIA ANUAL TOTAL IMPUESTO (S) INICIAL INTERES (ES) INTERNACIONAL INVERSION
LINEA DE CREDITO INMEDIATA LIQUIDACION
LINEA DE COBERTURA
LINEA DE PROTECCION INMEDIATA MORATORIO (S)
NUMERO DE OPERACIÓN (ES) NUMERO NOM= ORD= P= PAG= PER= PGO= PZO= REC= REF= REN= S= SBC= SDO= SEG= SER= SPEI= SUC= T= TARJ= TEF= TPV= TRANSF= VTA= VTO= NOMINA ORDEN POR PAGARE (S) PERIODO PAGO PLAZO RECIBO REFERENCIA RENDIMIENTO SOBRE
SALVO BUEN COBRO SALDO
SEGURO (S) SERVICIO
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS SUCURSAL
TASA TARJETA (S)
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS TERMINAL PUNTO DE VENTA
MENSAJES IMPORTANTES
SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.
SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.
BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO [email protected] O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.
* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
*0918718740832645848001*
0918718740832645848001
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000 PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
9
HOJA 1 DE 4
INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO
INTERESES COMISIONES * GAT * GAT
PRODUCTO MES ANTERIOR MES ACTUAL BRUTOS COBRADAS NOMINAL REAL
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1 33,480.39 100.00% 102,101.16 100.00% 0.00 13,278.55
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% -3.60%
TOTAL 33,480.39 100.00% 102,101.16 100.00%
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
CLABE 014320655036918614SALDO PROMEDIO 84,671.27 SALDO INICIAL 33,480.39 + INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 1,660,512.27 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 1,591,891.50 = INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
CORTE AL 30/09/2018 = SALDO ACTUAL 102,101.16 COMISIONES COBRADAS 13,278.55
DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50369186-1
SALDO PROMEDIO 0.00 SALDO INICIAL 0.00 * GAT NOMINAL 0.00%
* GAT REAL -3.60%
+ DEPOSITOS 0.00 + INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO 30 - RETIROS 0.00 - I.S.R. RETENIDO (.46%)
CORTE AL 30/09/2018 = SALDO ACTUAL 0.00 = INTERESES NETOS
CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
(Saldo Inicial de $33,480.39)Comisiones
3,048.00
Otros Cargos
1,588,843.50
Saldo final
102,101.16
Abonos
1,660,512.27
DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369186-1
CLABE 014320655036918614F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
31-AGO-2018 SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR 33,480.39
03-SEP-2018 7042350 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235854 160.00 33,640.39
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
03-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 952.48 94,994.01
03-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 152.40 94,841.61
03-SEP-2018 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007407572 299.00 94,542.61
03-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 47.84 94,494.77
03-SEP-2018 0000000 DOMIC COM USO TPV AFIL.-007407572 300.00 94,194.77
03-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 48.00 94,146.77
03-SEP-2018 0000000 DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007910660 299.00 93,847.77
03-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007910660 47.84 93,799.93
03-SEP-2018 7042866 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236167 160.00 93,959.93
03-SEP-2018 6596576 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,114.00 101,073.93
03-SEP-2018 6596581 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070245 800.00 101,873.93
03-SEP-2018 2018459 DEPOSITO EN EFECTIVO 018613108180368 49,820.00 151,693.93
03-SEP-2018 7043025 DEPOSITO EN EFECTIVO 500413 3,584.00 155,277.93
03-SEP-2018 7043031 DEPOSITO EN EFECTIVO 500413 672.00 155,949.93
03-SEP-2018 6533171 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070088 490.00 156,439.93
03-SEP-2018 6533213 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243759 160.00 156,599.93
03-SEP-2018 7758959 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070039 735.00 157,334.93
03-SEP-2018 6651919 DEPOSITO EN EFECTIVO 500439 7,456.00 164,790.93
03-SEP-2018 7953245 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070328 60.00 164,850.93
03-SEP-2018 1143983 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235870 90.00 164,940.93
03-SEP-2018 1124285 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232257 133.00 165,073.93
03-SEP-2018 7715430 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 150,000.00 15,073.93
03-SEP-2018 6801622 DEPOSITO EN EFECTIVO 290783 3,550.00 18,623.93
03-SEP-2018 2781902 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274689 250.00 18,873.93
03-SEP-2018 2781903 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274689 250.00 19,123.93
03-SEP-2018 6835026 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070237 180.00 19,303.93
03-SEP-2018 7940711 ABONO POR COBRANZA 90000705088 110.00 19,413.93
03-SEP-2018 6292406 ABONO POR COBRANZA 90000705070 110.00 19,523.93
03-SEP-2018 1124430 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000220393 133.00 19,656.93
03-SEP-2018 1144254 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278698 90.00 19,746.93
03-SEP-2018 1144257 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278680 90.00 19,836.93
03-SEP-2018 1124514 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070302 630.00 20,466.93
03-SEP-2018 8039231 DEPOSITO EN EFECTIVO 290825 27,729.00 48,195.93
03-SEP-2018 0000042 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 2,749.00 50,944.93
03-SEP-2018 1144504 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700543 133.00 51,077.93
04-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 97,778.00 148,855.93
04-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,505.33 147,350.60
04-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 240.85 147,109.75
04-SEP-2018 7044050 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240177 132.00 147,241.75
04-SEP-2018 7044055 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000240169 132.00 147,373.75
04-SEP-2018 9248919 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 130,000.00 17,373.75
04-SEP-2018 8484462 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070021 420.00 17,793.75
04-SEP-2018 1144659 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000278664 211.00 18,004.75
04-SEP-2018 1124769 DEPOSITO EN EFECTIVO 290411 2,796.00 20,800.75
04-SEP-2018 2018460 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610309180265 239,060.00 259,860.75
04-SEP-2018 1124780 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197468 133.00 259,993.75
04-SEP-2018 1124783 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000197575 133.00 260,126.75
04-SEP-2018 1124784 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000232190 133.00 260,259.75
04-SEP-2018 1124786 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236092 133.00 260,392.75
04-SEP-2018 7044229 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000228461 132.00 260,524.75
04-SEP-2018 2782798 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700451 133.00 260,657.75
04-SEP-2018 2782799 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700253 160.00 260,817.75
04-SEP-2018 9898934 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 250,000.00 10,817.75
04-SEP-2018 1144968 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239534 133.00 10,950.75
04-SEP-2018 7044651 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120 70.00 11,020.75
04-SEP-2018 7044655 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120 70.00 11,090.75
04-SEP-2018 7044656 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070120 70.00 11,160.75
04-SEP-2018 7044664 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000235581 82.00 11,242.75
04-SEP-2018 8194764 DEPOSITO EN EFECTIVO 500629 2,132.00 13,374.75
04-SEP-2018 2241166 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070351 2,700.00 16,074.75
04-SEP-2018 7954245 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070013 784.00 16,858.75
04-SEP-2018 6534353 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705179 220.00 17,078.75
04-SEP-2018 0999904 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250820 324.00 17,402.75
04-SEP-2018 0999960 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250754 324.00 17,726.75
04-SEP-2018 2018461 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610409180393 49,270.00 66,996.75
05-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 82,802.10 149,798.85
05-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,274.25 148,524.60
05-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 203.89 148,320.71
05-SEP-2018 2018462 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610409180279 134,630.00 282,950.71
05-SEP-2018 8336592 DEPOSITO EN EFECTIVO 290809 2,560.00 285,510.71
05-SEP-2018 8616958 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236100 133.00 285,643.71
05-SEP-2018 1125410 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700519 133.00 285,776.71
05-SEP-2018 6534726 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720350 160.00 285,936.71
05-SEP-2018 6534746 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242710 55.00 285,991.71
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
05-SEP-2018 6869271 DEPOSITO EN EFECTIVO 290171 1,000.00 287,315.71
05-SEP-2018 1145800 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274796 160.00 287,475.71
05-SEP-2018 1145803 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291 110.00 287,585.71
05-SEP-2018 0330576 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070179 140.00 287,725.71
05-SEP-2018 7954838 DEPOSITO EN EFECTIVO 290296 600.00 288,325.71
05-SEP-2018 9762516 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247917 228.00 288,553.71
05-SEP-2018 9762517 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000247909 228.00 288,781.71
05-SEP-2018 6599477 DEPOSITO EN EFECTIVO 500561 9,000.00 297,781.71
05-SEP-2018 2647144 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070104 120.00 297,901.71
05-SEP-2018 4034668 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070419 90.00 297,991.71
05-SEP-2018 4034670 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070450 60.00 298,051.71
05-SEP-2018 8394443 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070070 720.00 298,771.71
05-SEP-2018 2018462 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610509180389 34,950.00 333,721.71
06-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 69,622.50 403,344.21
06-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 1,073.08 402,271.13
06-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 171.69 402,099.44
06-SEP-2018 2018463 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610509180271 101,050.00 503,149.44
06-SEP-2018 3826796 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 490,000.00 13,149.44
06-SEP-2018 1237779 DEPOSITO EN EFECTIVO 500637 2,000.00 15,149.44
06-SEP-2018 2647400 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230897 82.00 15,231.44
06-SEP-2018 2647403 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000230905 82.00 15,313.44
06-SEP-2018 4034920 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231036 20.00 15,333.44
06-SEP-2018 2959338 DEPOSITO EN EFECTIVO 290254 565.00 15,898.44
06-SEP-2018 7046828 DEPOSITO EN EFECTIVO 290049 3,000.00 18,898.44
06-SEP-2018 6535586 DEPOSITO EN EFECTIVO 290718 932.00 19,830.44
06-SEP-2018 6628806 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242645 250.00 20,080.44
06-SEP-2018 6628807 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000242645 250.00 20,330.44
06-SEP-2018 4035049 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243718 82.00 20,412.44
06-SEP-2018 2785254 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000236670 133.00 20,545.44
06-SEP-2018 0000315 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000237520 40.00 20,585.44
06-SEP-2018 8031947 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000239450 122.00 20,707.44
06-SEP-2018 2018463 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610609180392 17,520.00 38,227.44
07-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 10,529.00 48,756.44
07-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 159.58 48,596.86
07-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 25.52 48,571.34
07-SEP-2018 0659584 DEPOSITO EN EFECTIVO 500611 896.00 49,467.34
07-SEP-2018 2018464 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610609180269 13,040.00 62,507.34
07-SEP-2018 2816928 DEPOSITO EN EFECTIVO 500280 19,328.00 81,835.34
07-SEP-2018 6536000 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000705047 110.00 81,945.34
07-SEP-2018 2358703 DEPOSITO EN EFECTIVO 500231 8,100.00 90,045.34
07-SEP-2018 8338191 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 582.00 90,627.34
07-SEP-2018 7190518 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 80,000.00 10,627.34
07-SEP-2018 0000754 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 90000700733 40.00 10,667.34
07-SEP-2018 8032701 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,812.00 12,479.34
07-SEP-2018 8032702 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 1,824.00 14,303.34
07-SEP-2018 8032703 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 5,472.00 19,775.34
07-SEP-2018 8032711 DEPOSITO EN EFECTIVO 500066 912.00 20,687.34
07-SEP-2018 8032704 DEPOSITO EN EFECTIVO 5000666 304.00 20,991.34
07-SEP-2018 1147538 DEPOSITO EN EFECTIVO 500546 5,000.00 25,991.34
07-SEP-2018 0824666 DEPOSITO EN EFECTIVO 500082 1,030.00 27,021.34
10-SEP-2018 7048532 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211798 132.00 27,153.34
10-SEP-2018 7048533 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000211152 132.00 27,285.34
10-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 7,077.00 34,362.34
10-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 111.81 34,250.53
10-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 17.89 34,232.64
10-SEP-2018 6536474 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070278 60.00 34,292.64
10-SEP-2018 6536475 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070278 60.00 34,352.64
10-SEP-2018 8618890 DEPOSITO EN EFECTIVO 290213 1,792.00 36,144.64
10-SEP-2018 2018465 DEPOSITO EN EFECTIVO 018610709180370 29,040.00 65,184.64
10-SEP-2018 8188743 DEPOSITO EN EFECTIVO 290148 1,632.00 66,816.64
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
10-SEP-2018 8318201 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070252 900.00 67,966.64
10-SEP-2018 9986218 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 50,000.00 17,966.64
10-SEP-2018 4036064 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700279 110.00 18,076.64
10-SEP-2018 4036065 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700261 110.00 18,186.64
10-SEP-2018 1239849 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 500652 12,000.00 30,186.64
10-SEP-2018 4036132 DEPOSITO EN EFECTIVO 500488 4,100.00 34,286.64
10-SEP-2018 9764064 DEPOSITO EN EFECTIVO 500470 13,641.00 47,927.64
10-SEP-2018 1127855 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000281858 339.00 48,266.64
10-SEP-2018 2818198 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000267071 110.00 48,376.64
10-SEP-2018 0000043 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 38,766.30 87,142.94
10-SEP-2018 4036371 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237942 82.00 87,224.94
10-SEP-2018 2359894 DEPOSITO EN EFECTIVO 290759 448.00 87,672.94
11-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 20,754.00 108,426.94
11-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 349.70 108,077.24
11-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 55.94 108,021.30
11-SEP-2018 2018466 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611009180274 39,340.00 147,361.30
11-SEP-2018 1148818 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274853 160.00 147,521.30
11-SEP-2018 1148821 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274861 110.00 147,631.30
11-SEP-2018 4036600 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000231036 20.00 147,651.30
11-SEP-2018 1148976 DEPOSITO EN EFECTIVO 290585 400.00 148,051.30
11-SEP-2018 2502059 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 138,000.00 10,051.30
11-SEP-2018 7957662 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000267311 160.00 10,211.30
11-SEP-2018 8034505 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000720400 160.00 10,371.30
11-SEP-2018 2018467 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611109180407 2,650.00 13,021.30
12-SEP-2018 6592977 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 7,753.75 20,775.05
12-SEP-2018 6593032 DEPOSITO EN EFECTIVO 69000231853112201800055006 55.00 20,830.05
12-SEP-2018 2018468 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611109180267 6,010.00 26,840.05
12-SEP-2018 6838207 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000238239 250.00 27,090.05
12-SEP-2018 2506439 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 585.00 27,675.05
12-SEP-2018 1149762 DEPOSITO EN EFECTIVO 290221 7,000.00 34,675.05
12-SEP-2018 1149926 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000700436 160.00 34,835.05
12-SEP-2018 0861428 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000243163 220.00 35,055.05
12-SEP-2018 0861431 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720210 220.00 35,275.05
12-SEP-2018 6538161 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720269 160.00 35,435.05
12-SEP-2018 2018468 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611209180380 3,360.00 38,795.05
13-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,505.00 40,300.05
13-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 22.98 40,277.07
13-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 3.67 40,273.40
13-SEP-2018 8319865 DEPOSITO EN EFECTIVO 500256 6,110.00 46,383.40
13-SEP-2018 2018469 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611209180273 9,280.00 55,663.40
13-SEP-2018 2856115 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000241514 120.00 55,783.40
13-SEP-2018 8035410 DEPOSITO EN EFECTIVO 290379 2,240.00 58,023.40
13-SEP-2018 0114306 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000276163 160.00 58,183.40
13-SEP-2018 0114368 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000250291 160.00 58,343.40
13-SEP-2018 2352291 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260043 160.00 58,503.40
13-SEP-2018 2018469 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611309180374 2,780.00 61,283.40
14-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,235.00 62,518.40
14-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 18.28 62,500.12
14-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 2.93 62,497.19
14-SEP-2018 0769271 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237157 319.00 62,816.19
14-SEP-2018 0769272 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000260985 160.00 62,976.19
14-SEP-2018 2641115 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,170.00 64,146.19
14-SEP-2018 6594616 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047 350.00 64,496.19
14-SEP-2018 6594619 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070047 350.00 64,846.19
14-SEP-2018 2018470 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611309180272 2,860.00 67,706.19
14-SEP-2018 8037860 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,170.00 68,876.19
14-SEP-2018 0000841 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290163 1,344.00 70,220.19
14-SEP-2018 0000869 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 290742 550.00 70,770.19
14-SEP-2018 0000217 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 1110014 585.00 71,355.19
14-SEP-2018 8611449 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274846 160.00 71,515.19
14-SEP-2018 1141472 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000279456 190.00 71,705.19
14-SEP-2018 8611576 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000283706 319.00 72,024.19
14-SEP-2018 2857306 DEPOSITO EN EFECTIVO 290247 1,000.00 73,024.19
14-SEP-2018 2018470 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611409180379 2,120.00 75,144.19
17-SEP-2018 8311392 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 6,474.00 81,618.19
17-SEP-2018 2018471 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611409180361 8,070.00 89,688.19
17-SEP-2018 6864615 DEPOSITO EN EFECTIVO 290841 1,000.00 90,688.19
17-SEP-2018 4360322 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP INT DE 861 A 127 80,000.00 10,688.19
17-SEP-2018 0000043 ABONO POR TRANSFERENCIA PAGO OXXO PLAZA GUADALAJARA 000 11,493.00 22,181.19
17-SEP-2018 1219170 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274838 160.00 22,341.19
17-SEP-2018 4193887 DEPOSITO EN EFECTIVO 33191 582.00 22,923.19
17-SEP-2018 2018472 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611709180489 6,570.00 29,493.19
18-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 2,691.00 32,184.19
18-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 40.52 32,143.67
F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETIROS SALDO
18-SEP-2018 6688310 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070054 630.00 32,767.19
18-SEP-2018 2018473 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611709180290 3,270.00 36,037.19
18-SEP-2018 4194243 DEPOSITO EN EFECTIVO 290809 2,560.00 38,597.19
18-SEP-2018 3306074 DEPOSITO EN EFECTIVO 1110014 1,414.00 40,011.19
18-SEP-2018 0000517 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000253808 120.00 40,131.19
18-SEP-2018 2018473 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611809180419 2,150.00 42,281.19
19-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 605.02 42,886.21
19-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 9.30 42,876.91
19-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 1.49 42,875.42
19-SEP-2018 2018474 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611809180274 9,050.00 51,925.42
19-SEP-2018 8649348 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070195 360.00 52,285.42
19-SEP-2018 1144089 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000274820 160.00 52,445.42
19-SEP-2018 2018474 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611909180393 3,720.00 56,165.42
20-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 1,580.50 57,745.92
20-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 25.02 57,720.90
20-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 4.00 57,716.90
20-SEP-2018 2018475 DEPOSITO EN EFECTIVO 018611909180271 2,140.00 59,856.90
20-SEP-2018 7047741 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237686 220.00 60,076.90
20-SEP-2018 7047749 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237686 220.00 60,296.90
20-SEP-2018 7047754 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237678 220.00 60,516.90
20-SEP-2018 7047755 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237678 220.00 60,736.90
20-SEP-2018 7047756 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237652 220.00 60,956.90
20-SEP-2018 7047758 DEPOSITO EN EFECTIVO 9000237652 220.00 61,176.90
20-SEP-2018 6531940 DEPOSITO EN EFECTIVO 90000720178 110.00 61,286.90
20-SEP-2018 8039083 DEPOSITO EN EFECTIVO 500140 564.00 61,850.90
20-SEP-2018 2058118 DEPOSITO EN EFECTIVO 500090 5,278.00 67,128.90
20-SEP-2018 2058119 DEPOSITO EN EFECTIVO 500090 3,430.00 70,558.90
20-SEP-2018 8185018 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070286 1,080.00 71,638.90
20-SEP-2018 8313737 DEPOSITO EN EFECTIVO 500256 1,000.00 72,638.90
20-SEP-2018 6808496 DEPOSITO EN EFECTIVO 290783 5,130.00 77,768.90
20-SEP-2018 0689527 DEPOSITO EN EFECTIVO 500157 1,316.00 79,084.90
20-SEP-2018 2018476 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612009180378 5,840.00 84,924.90
21-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 7,494.00 92,418.90
21-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 115.46 92,303.44
21-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 18.47 92,284.97
21-SEP-2018 8194189 DEPOSITO EN EFECTIVO 290601 1,510.00 93,794.97
21-SEP-2018 7952998 DEPOSITO EN EFECTIVO 290130 712.00 94,506.97
21-SEP-2018 8185387 DEPOSITO EN EFECTIVO 290528 2,800.00 97,306.97
21-SEP-2018 2018476 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612009180278 5,520.00 102,826.97
21-SEP-2018 6598602 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070336 5,000.00 107,826.97
21-SEP-2018 6598609 DEPOSITO EN EFECTIVO 32070369 2,000.00 109,826.97
21-SEP-2018 7048750 DEPOSITO EN EFECTIVO 290114 1,208.00 111,034.97
21-SEP-2018 1123116 DEPOSITO EN EFECTIVO 500538 8,960.00 119,994.97
21-SEP-2018 1123118 DEPOSITO EN EFECTIVO 500579 1,500.00 121,494.97
21-SEP-2018 8314390 DEPOSITO EN EFECTIVO 500256 1,710.00 123,204.97
21-SEP-2018 6532778 DEPOSITO EN EFECTIVO 290031 1,068.00 124,272.97
21-SEP-2018 6532779 DEPOSITO EN EFECTIVO 290031 1,068.00 125,340.97
21-SEP-2018 0000586 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 9000273301 160.00 125,500.97
21-SEP-2018 6808957 DEPOSITO EN EFECTIVO 290783 4,520.00 130,020.97
21-SEP-2018 0000955 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124 10,000.00 140,020.97
21-SEP-2018 6598926 DEPOSITO EN EFECTIVO 30010011 534.00 140,554.97
21-SEP-2018 0000974 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124 10,000.00 150,554.97
21-SEP-2018 0000109 DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 500124 250.00 150,804.97
21-SEP-2018 8301755 DEPOSITO EN EFECTIVO 290569 630.00 151,434.97
21-SEP-2018 4362255 DEPOSITO EN EFECTIVO 500207 5,680.00 157,114.97
21-SEP-2018 2018477 DEPOSITO EN EFECTIVO 018612109180397 6,620.00 163,734.97
24-SEP-2018 0000000 COMISION SERVICIO COBRANZA TOTAL DE MOVS. 000019 228.00 163,506.97
24-SEP-2018 0000000 I V A TOTAL DE MOVS. 000019 36.48 163,470.49
24-SEP-2018 0000000 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007407572 454.00 163,924.49
24-SEP-2018 0000000 DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007407572 6.72 163,917.77
24-SEP-2018 0000000 DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007407572 1.07 163,916.70
24-SEP-2018 8314822 DEPOSITO EN EFECTIVO 500116 4,554.00 168,470.70
