SEBRA CAPITAL
Carga Masiva de Abonos y Cargos
por Recaudación
ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN ... 3
2 LECTURA DEL ARCHIVO DE CARGA ... 3
2.1 LIMPIAR ... 4
2.2 LEER... 4
2.3 FOLIO ... 5
2.4 PROCESAR ... 6
3 CONSULTA DE MOVIMIENTOS INGRESADOS ... 7
4 CERTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ... 8
5 CONSULTA MOVIMIENTOS CERTIFICADOS ... 9
5.1 CONSULTA INGRESO /EGRESO... 9
5.2 CARTOLA DE MOVIMIENTOS ... 10
6 ANEXO ... 10
6.1 FORMATO DEL ARCHIVO ... 10
1 INTRODUCCIÓN
El proceso de Carga masiva de Cargos y Abonos al sistema de gestión es una funcionalidad que permite registrar ingresos o egresos de dinero a la cuenta mercantil del cliente en cualquiera de las monedas habilitadas (peso, dólar o euro), esta carga se realiza leyendo un archivo previamente preparado de acuerdo a un formado definido.
El proceso general se compone de dos etapas:
1) Lectura del archivo de carga 2) Certificación de los movimientos
Es importante hacer notar que este procedimiento no está ajeno a riesgos, los cuales deberán ser controlados por la corredora.
2 LECTURA DEL ARCHIVO DE CARGA
Para realizar la carga del archivo es necesario ingresar a la opción desde el menú de Cuantas Corrientes / procesos / Cargos y Abonos por recaudación; Al seleccionar esta opción se abrirá una ventana principal donde se podrá cargar la información en forma masiva:
La ventana de carga cuanta con Botones que se activan a medida que se avanza en el proceso de carga, sus funcionalidades son las siguientes:
1 2 3 4
2.1 Limpiar
Permite limpiar los datos cargados en la ventana para repetir la lectura del archivo de carga.
2.2 Leer
El Botón Leer, permite buscar el archivo de carga desde PC u otra ubicación desde el buscador de Windows.
Al momento de leer la información, realiza una primera validación respecto a la existencia del cliente.
Una vez cargada la información se podrá utilizar las características de la ventana para poder Sumar los montos.
2.3 Folio
El Botón Folio, permite una vez leído los datos, foliar los datos ingresados a modo de control de sistema, avisando que los datos fueron cargados y leídos por el servidor correctamente.
2.4 Procesar
El Botón Procesar, permite especificar la información que está cargando, para esto es necesario completar los siguientes datos:
Tipo de Procesamiento: Permite definir el tipo de información que serán cargados, abonos, cargos
Ejecución: No aplica
Estado: No Aplica
Moneda: Se podrá seleccionar la moneda indicada en el combo box.
Folio: Indica el folio en donde comienza la lectura de los datos.
Conceptos: Se deberá seleccionar el concepto que representa la transacción.
Al seleccionar el concepto, comenzara a procesar, realizando una segunda validación de los datos, en este caso, valida que los montos correspondan al tipo de operación seleccionado, valor positivo para abonos y negativo para cargos (-)
Los datos marcados con error, no serán cargados.
3 CONSULTA DE MOVIMIENTOS INGRESADOS
Los movimientos ingresados, podrán ser consultados a través de la consulta de Ingreso / Egresos en el Modulo de Tesorería.
A través de esta consulta se podrán filtrar los datos ingresados.
4 CERTIFICACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS
Los Abonos o Cargos cargados masivamente, quedan en estado “Ingresado” y por tanto deben ser certificados para que afecten a la cuenta mercantil del cliente.
A través de esta opción, se podrán certificar masivamente los movimientos, para diferenciarlos se podrán filtrar por el Rut de cliente o bien por el concepto que fueron cargadas.
Al seleccionarlos, se podrán certificar masivamente o unitariamente, permitiendo ingresar el medio de pago, banco donde fueron depositados, de esta forma registrar simultáneamente el banco afectado.
5 CONSULTA MOVIMIENTOS CERTIFICADOS 5.1 Consulta Ingreso / Egreso
A través de la consulta de ingreso / egresos, filtrando por movimientos certificados se podrán visualizar los movimientos certificados.
5.2 Cartola de Movimientos
A través de la cartola de movimientos se podrán visualizar los movimientos certificados que afectarán la cuenta mercantil del cliente.
6 ANEXO
6.1 Formato del Archivo
El archivo de carga es un archivo CSV con separador de “;” entre campos, su contenido es el siguiente:
• Rut
• Secuencia de Rut
• Monto (positivo para abono y negativo para cargo)
• Glosa
Ejemplo:
8713933-6;0;1000000;Depósito en cuenta corriente registrada 76720270-9;0;1000000;Depósito en cuenta corriente no registra 76592620-3;0;1000000;Pago CB
