Activo Numero de Cuenta

(1)

Estado de Querétaro

Formato 1

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Situación Financiera al: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Circulante

Mes Anterior

Mes Actual

111-01

Caja y Bancos

$3,795,758.87

$3,297,134.29

112-01

Inversiones en Valores

0.00

0.00 113-01

Documentos por Cobrar

32,511.58

114-01

Deudores Diversos

237,721.68

3,405,197.98

115-01

Otros Activos

1,178,371.65

77,799.92

116-01

Almacenes

0.00

0.00 Total Activo Circulante

$5,244,363.78

$6,812,643.77

Fijo

121-01

Bienes Muebles

$16,547,311.78

$17,645,348.40

122-01

Bienes Inmuebles

63,276,641.74

Total Activo Fijo

$79,823,953.52

$80,921,990.14

Total Activo

$85,068,317.30

$87,734,633.91

Circulante

Mes Anterior

Mes Actual

211-01

Documentos por Pagar

$0.00

212-01

Proveedores

2,874,423.20

4,191,258.23

213-01

Acreedores Diversos

363,205.89

1,474,501.50

214-01

Fondos Ajenos

0.00

0.00 215-01

Acreedores Fiscales

2,350,486.13

528,898.59

Total Pasivo Circulante

$5,588,115.22

$6,194,658.32

Fijo

221-01

Deuda Pública a Largo Plazo

$0.00

Total Pasivo Fijo

$0.00

Total Pasivo

$5,588,115.22

$6,194,658.32

311-01

Patrimonio

$79,823,953.52

$80,921,990.14

321-01

Resultado del Ejercicio Actual

-220,762.01

15,745,111.07

322-01

Resultado de Ejercicios Anteriores

-122,989.43

-15,127,125.62

331-01

Cuenta Corriente

0.00

0.00 Total Patrimonio

$79,480,202.08

$81,539,975.59

Total Pasivo y Patrimonio

$85,068,317.30

$87,734,633.91

Patrimonio

Activo

Numero de

Cuenta

Pasivo

Numero de

Cuenta

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA __________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA __________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________

(2)

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Situación Financiera Comparativo al: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Numero

Cuenta pública Cuenta pública

de Cuenta

Circulante

actual

Importe

Porcentaje

111-01

Caja y Bancos

$3,795,758.87

$3,297,134.29

-$498,624.58

86.86%

112-01

Inversiones en Valores

0.00

0.00 #¡DIV/0!

113-01

Documentos por Cobrar

32,511.58

0.00 100.00%

114-01

Deudores Diversos

237,721.68

3,405,197.98

3,167,476.30

1432.43%

115-01

Otros Activos

1,178,371.65

77,799.92

-1,100,571.73

6.60%

116-01

Almacenes

0.00

0.00 #¡DIV/0!

Total Activo Circulante

$5,244,363.78

$6,812,643.77

$1,568,279.99

129.90%

Fijo

121-01

Bienes Muebles

$16,547,311.78

$17,645,348.40

$1,098,036.62

106.64%

122-01

Bienes Inmuebles

63,276,641.74

0.00 100.00%

Total Activo Fijo

$79,823,953.52

$80,921,990.14

$1,098,036.62

101.38%

Total Activo

$85,068,317.30

$87,734,633.91

$2,666,316.61

103%

Cuenta pública Cuenta pública

Circulante

actual

Importe

Porcentaje

211-01

Documentos por Pagar

$0.00

#¡DIV/0!

212-01

Proveedores

2,874,423.20

4,191,258.23

1,316,835.03

145.81%

213-01

Acreedores Diversos

363,205.89

1,474,501.50

1,111,295.61

405.97%

214-01

Fondos Ajenos

0.00

0.00 #¡DIV/0!

215-01

Acreedores Fiscales

2,350,486.13

528,898.59

-1,821,587.54

22.50%

Total Pasivo Circulante

$5,588,115.22

$6,194,658.32

$606,543.10

110.85%

Fijo

221-01

Deuda Pública a Largo Plazo

$0.00

#¡DIV/0!

Total Pasivo Fijo

$0.00

#¡DIV/0!

Total Pasivo

$5,588,115.22

$6,194,658.32

$606,543.10

110.85%

311-01

Patrimonio

$79,823,953.52

$80,921,990.14

$1,098,036.62

101.38%

321-01

Resultado del Ejercicio Actual

-220,762.01

15,745,111.07

15,965,873.08

-7132.17%

322-01

Resultado de Ejercicios Anteriores

-122,989.43

-15,127,125.62

-15,004,136.19

12299.53%

331-01

Cuenta Corriente

0.00

0.00 #¡DIV/0!

Total Patrimonio

$79,480,202.08

$81,539,975.59

$2,059,773.51

102.59%

Total Pasivo y Patrimonio

$85,068,317.30

$87,734,633.91

$2,666,316.61

103.13%

Patrimonio

Activo

Variaciones

Pasivo

Numero de

Cuenta

Variaciones

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(3)

Estado de Querétaro

Formato 3

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ingresos y Egresos al: 30 de Junio 2010

Recursos propios (01)

Acumulado Hasta

el Mes

4-01

Ingresos

411-01

Impuestos

$5,252,455.00

$427,773.14

$5,680,228.14

412-01

Derechos

2,186,065.68

521,630.90

2,707,696.58

413-01

Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales

Anteriores

395,286.02

43,272.31

438,558.33

414-01

Productos

259,526.19

33,534.37

293,060.56

415-01

Aprovechamientos

1,017,845.83

466,702.63

1,484,548.46

Total de Ingresos Propios

$9,111,178.72

$1,492,913.35

$10,604,092.07

416-01

Participaciones

52,454,316.26

6,388,932.00

58,843,248.26

Total de Participaciones Federales

$52,454,316.26

$6,388,932.00

$58,843,248.26

419-01

Ingresos Extraordinarios

220,083.00

52,381.00

272,464.00

Total de Ingresos Extraordinarios

$220,083.00

$52,381.00

$272,464.00

420-01

Ingresos por programas estatales

699,975.11

-238,067.43

461,907.68

Total de Ingresos

$62,485,553.09

$7,696,158.92

$70,181,712.01

5-01

Egresos

51-01

Servicios Personales

$10,880,324.17

$2,045,953.28

$12,926,277.45

52-01

Servicios Generales

5,550,095.81

309,218.16

5,859,313.97

53-01

Materiales y Suministros

1,572,937.15

43,276.92

1,616,214.07

Gasto Corriente

$18,003,357.13

$2,398,448.36

$20,401,805.49

54-01

Maquinaria, Mobiliario y Equipo

$1,089,490.65

-$8,004.00

$1,081,486.65

55-01

Adquisición de Inmuebles

0.00

0.00 56-01

Construcciones y Servicios Municipales

16,889,426.86

2,809,476.71

19,698,903.57

56-05

Egresos por programas estatales

662,491.27

0.00 662,491.27

57-01

Transferencias, Subsidios y Aportaciones

11,158,605.49

683,308.47

11,841,913.96

Gasto de Inversión

$29,800,014.27

$3,484,781.18

$33,284,795.45

58-01

Deuda Pública

0.00

0.00 59-01

Asignaciones Globales Suplementarias

750,000.00

0.00 750,000.00

Total de Egresos

$48,553,371.40

$5,883,229.54

$54,436,600.94

Diferencia

$13,932,181.69

$1,812,929.38

$15,745,111.07

Numero

Concepto

Hasta el Mes Anterior

Del Mes

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(4)

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo al: 30 de Junio 2010

Recursos propios (01)

Importe

Porcentaje

4-01

Ingresos

411-01

Impuestos

$7,882,551.97

$5,680,228.14

-$2,202,323.83

72.06%

412-01

Derechos

5,382,920.38

2,707,696.58

-2,675,223.80

50.30%

413-01

Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales

Anteriores

1,051,468.97

438,558.33

-612,910.64

41.71%

414-01

Productos

507,544.53

293,060.56

-214,483.97

57.74%

415-01

Aprovechamientos

3,013,102.40

1,484,548.46

-1,528,553.94

49.27%

Total de Ingresos Propios $17,837,588.25

$10,604,092.07

-$7,233,496.18

59.45%

416-01

Participaciones

100,104,665.64

58,843,248.26

-41,261,417.38

58.78%

Total de Participaciones Federales $100,104,665.64

$58,843,248.26

-$41,261,417.38

58.78%

419-01

Ingresos Extraordinarios

3,235,493.00

272,464.00

-2,963,029.00

8.42%

Total de Ingresos Extraordinarios

$3,235,493.00

$272,464.00

-$2,963,029.00

8.42%

420-01

Ingresos por programas estatales

39,297,074.18

461,907.68

-38,835,166.50

1.18%

Total de Ingresos $160,474,821.07

$70,181,712.01

-$90,293,109.06

43.73%

5-01

Egresos

51-01

Servicios Personales

$36,195,512.77

$12,926,277.45

-23,269,235.32

35.71%

52-01

Servicios Generales

9,268,909.94

5,859,313.97

-3,409,595.97

63.21%

53-01

Materiales y Suministros

3,495,705.35

1,616,214.07

-1,879,491.28

46.23%

Gasto Corriente

$48,960,128.06

$20,401,805.49

-$28,558,322.57

41.67%

54-01

Maquinaria, Mobiliario y Equipo

$354,148.58

$1,081,486.65

$727,338.07

305.38%

55-01

Adquisición de Inmuebles

0.00

0.00 #¡DIV/0!

56-01

Construcciones y Servicios Municipales

48,986,029.81

19,698,903.57

-29,287,126.24

40.21%

56-05

Egresos por Programas Estatales

0.00 662,491.27

662,491.27

#¡DIV/0!

57-01

Transferencias, Subsidios y Aportaciones

23,007,914.71

11,841,913.96

-11,166,000.75

51.47%

Gasto de Inversión

$72,348,093.10

$33,284,795.45

-$39,063,297.65

46.01%

58-01

Deuda Pública

0.00 $0.00

$0.00

#¡DIV/0!

59-01

Asignaciones Globales Suplementarias

90,287.74

750,000.00

659,712.26

830.68%

Total de Egresos $121,398,508.90

$54,436,600.94

-$66,961,907.96

44.84%

Diferencia

$39,076,312.17

$15,745,111.07

-$23,331,201.10

40.29%

Variaciones

Numero

Concepto

Cuenta pública

Actual

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(5)

Estado de Querétaro

Formato 5

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Origen y Aplicación de Recursos: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Concepto

Saldo Final en Bancos e Inversiones al (semestre o trimestre anterior al que se informa la Cuenta Pública)

$3,795,758.87

Ingresos

-$89,686,565.96

Ingresos del (semestre o trimestre que se informa la Cuenta Pública)

-90,293,109.06

Disminución de Activo Sin Bancos

0.00 Aumento de Pasivo

606,543.10

Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos)

0.00 Cuenta Corriente

0.00 Total de Recursos Obtenidos

-$85,890,807.09

Egresos

Egresos del (semestre o trimestre que se informa la Cuenta Pública)

-66,961,907.96

Aumento de Activo Sin Bancos

2,066,904.57

Disminución de Pasivo

0.00 Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos)

15,004,136.19

Cuenta Corriente

0.00 Total de Recursos Aplicados

-$49,890,867.20

Saldo Disponible en Bancos e Inversiones

-$35,999,939.89

Ingresos del (semestre o trimestre que se informa la Cuenta Pública)

-90,293,109.06

Disminución de Activo

0.00 Aumento de Pasivo

606,543.10

Movimiento a Resultado de Ejercicios Anteriores (Ingresos)

0.00 Cuenta Corriente

0.00 Total -$89,686,565.96

Egresos del (semestre o trimestre que se informa la Cuenta Pública)

-66,961,907.96

Aumento de Activo

1,568,279.99

Disminución de Pasivo

0.00 Movimiento a Resultados de Ejercicios Anteriores (Egresos)

15,004,136.19

Cuenta Corriente

0.00 Total -$50,389,491.78

Fuentes

Usos

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(6)

Estado de Modificaciones al Patrimonio: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Resultado del

Ejercicio

Cuenta

corriente

Total

Saldo al 31 de Diciembre de 2009

79,823,953.52

-343,751.44

0.00 79,480,202.08

Movimientos:

Déficit del Ejercicio

0.00 -15,004,136.19

0.00

0.00 -$15,004,136.19

Superávit del Ejercicio

0.00 0.00 15,745,111.07

0.00 15,745,111.07

Deuda Contratada (Cuenta Corriente)

0.00

0.00 Amortizaciones de Deuda (Cuenta Corriente)

0.00

0.00 Adquisiciones de Activo Fijo

1,098,036.62

0.00

0.00 1,098,036.62

Saldo al 30 de Junio de 2010

$80,921,990.14

-$15,347,887.63 $15,745,111.07

$0.00

$81,319,213.58

Numero

Concepto

Patrimonio

Municipal

Resultado de

Ejercicios

Anteriores

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(7)

Estado de Querétaro

Formato 7

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado Analítico de Ingresos: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Numero

Concepto

Ingresos Estimados Ingresos Reales

Dif. entre Ingresos

reales y estimados

Porcentaje

sobre Ingresos

netos

4-01

Ingresos

411-01 Impuestos

$10,377,049.00

$5,680,228.14

-$4,696,820.86

8.09%

412-01 Derechos

5,633,572.00

2,707,696.58

-2,925,875.42

3.86%

413-01 Contribuciones Causadas en Ejercicios Fiscales

Anteriores

1,205,074.00

438,558.33

-766,515.67

0.62%

414-01 Productos

484,062.00

293,060.56

-191,001.44

0.42%

415-01 Aprovechamientos

3,364,412.00

1,484,548.46

-1,879,863.54

2.12%

Total de Ingresos Propios

$21,064,169.00

$10,604,092.07

-$10,460,076.93

15.11%

416-01 Participaciones

80,645,611.00

58,843,248.26

-$21,802,362.74

83.84%

Total de Participaciones Federales

$80,645,611.00

$58,843,248.26

-$21,802,362.74

83.84%

419-01 Ingresos Extraordinarios

15,000,000.00

272,464.00

-14,727,536.00

0.39%

Total de Ingresos Extraordinarios

$15,000,000.00

$272,464.00

-$14,727,536.00

0.39%

420-01 Ingresos por programas estatales

0.00 461,907.68

461,907.68

#¡DIV/0!

Total de Ingresos

$116,709,780.00

$70,181,712.01

-$46,989,975.67

99.34%

* Los ingresos correspondientes a programas estatales se deberán detallar en este rubro, y

por lo tanto deberá indicarse tambien el importe de egresos por este mismo concepto debajo del rubro

de "Egresos por obra federal"

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(8)

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado Analítico de Egresos: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Numero

Concepto

Egresos anuales

s/ppto. de egresos

autorizado

Egresos

efectuados al 30 de

junio de 2010

Dif. entre Egresos

reales y

presupuestados

Porcentaje

sobre Egresos

totales

5-01

Egresos

51-01

Servicios Personales

$35,549,538.00

$12,926,277.45

-$22,623,260.55

23.75%

52-01

Servicios Generales

5,546,195.00

5,859,313.97

313,118.97

10.76%

53-01

Materiales y Suministros

2,330,803.00

1,616,214.07

-714,588.93

2.97%

Gasto Corriente

$43,426,536.00

$20,401,805.49

-$23,024,730.51

37.48%

54-01

Maquinaria, Mobiliario y Equipo

$930,000.00

1,081,486.65

$151,486.65

1.99%

55-01

Adquisición de Inmuebles

0.00

0.00 0.00%

56-01

Construcciones y Servicios Municipales

52,264,813.00

19,698,903.57

-32,565,909.43

36.19%

56-05

Egresos por programas estatales

0.00 662,491.27

662,491.27

1.22%

57-01

Transferencias, Subsidios y Aportaciones

18,652,630.00

11,841,913.96

-6,810,716.04

21.75%

Gasto de Inversión

$71,847,443.00

$33,284,795.45

-$38,562,647.55

61.14%

58-01

Deuda Pública

0.00

0.00 0.00%

59-01

Asignaciones Globales Suplementarias

1,500,000.00

750,000.00

-$750,000.00

1.38%

Total de Egresos

$116,773,979.00

$54,436,600.94

-$62,337,378.06

100.00%

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(9)

Estado de Querétaro

Formato 9

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ingresos Presupuestario: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Porcentaje

Ingresos

obtenidos

4-01

Ingresos

Ingresos propios

21,064,169.00

0.00

0.00 21,064,169.00

10,604,092.07 10,460,076.93

50.34%

411-01-00

Impuestos

10,377,049.00

$5,680,228.14

4,696,820.86

412-01-00

Derechos

5,633,572.00

2,707,696.58

2,925,875.42

413-01-00

Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores

1,205,074.00

438,558.33

766,515.67

414-01-00

Productos

484,062.00

293,060.56

191,001.44

415-01-00

Aprovechamientos

3,364,412.00

1,484,548.46

1,879,863.54

416-01-00

Participaciones

80,645,611.00

0.00

0.00 80,645,611.00

58,843,248.26 21,802,362.74

72.97%

416-01-01

Fondo general de participaciones

53,531,621.00

27,823,684.00 25,707,937.00

416-01-02

Fondo de fomento municipal

20,439,740.00

10,343,160.00 10,096,580.00

416-01-03

Por el impuesto especial sobre producción y servicios

880,639.00

402,054.00

478,585.00

416-01-04

Fondo de fiscalización

2,813,185.00

1,382,522.00

1,430,663.00

416-01-05

Incentivos a la venta final de gasolinas y diesel

1,876,508.00

1,068,152.00

808,356.00

416-01-06

Por el impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos

0.00

0.00 734,187.00

-734,187.00

416-01-07

Por el impuesto sobre automóviles nuevos

941,443.00

657,761.00

283,682.00

416-01-08

Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se

encuentra gravada por la Ley del I.E.P.S.

162,475.00

70,917.00

91,558.00

416-01-09

Reserva de contingencia

0.00

0.00 416-01-10

Otras participaciones

0.00

0.00 16,360,811.26

418-00-00

Ingresos Extraordinarios

15,000,000.00

0.00

0.00 15,000,000.00

272,464.00 14,727,536.00

1.82%

418-00-01

Empréstitos

15,000,000.00

0.00 15,000,000.00

418-00-02

Expropiaciones

0.00

0.00 418-00-03

Aportaciones extraordinarias de los entes públicos

0.00

0.00 272,464.00

-272,464.00

420-00-00

Ingresos por Programas Estatales

0.00 461,907.68

461,907.68

0.00 100.00%

Total de Ingresos

$116,709,780.00

$461,907.68

$0.00

$117,171,687.68

$70,181,712.01 $46,989,975.67

60%

Ingresos por

obtener

Numero

Concepto

Ingresos obtenidos al

30 de junio de 2010

Reducción

Ampliación

Asignación

Modificada

Asignación original

s/ley de Ingresos

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(10)

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Egresos: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Porcentaje

Egresos

Efectuados

5-01

Egresos

51-01 Servicios Personales

$35,549,538.00

$0.00

$35,549,538.00

$12,926,277.45 $22,623,260.55

36.36%

52-01 Servicios Generales

5,546,195.00

0.00

0.00 5,546,195.00

5,859,313.97

-313,118.97

105.65%

53-01 Materiales y Suministros

2,330,803.00

0.00

0.00 2,330,803.00

1,616,214.07

714,588.93

69.34%

Gasto Corriente

$43,426,536.00

$0.00

$43,426,536.00

$20,401,805.49 $23,024,730.51

46.98%

54-01 Maquinaria, Mobiliario y Equipo

$930,000.00

$0.00

$930,000.00

$1,081,486.65

-$151,486.65

116.29%

55-01 Adquisición de Inmuebles

0.00

0.00 #¡DIV/0!

56-01 Construcciones y Servicios Municipales

52,264,813.00

0.00

0.00 52,264,813.00

19,698,903.57 32,565,909.43

37.69%

56-05 Egresos por programas estatales

0.00 677,291.27

662,491.27

14,800.00

97.81%

57-01 Transferencias, Subsidios y Aportaciones

18,588,431.00

0.00

0.00 18,588,431.00

11,841,913.96

6,746,517.04

63.71%

Gasto de Inversión

$71,783,244.00 $677,291.27

$0.00

$72,460,535.27

$33,284,795.45 $39,175,739.82

45.94%

58-01 Deuda Pública

0.00

0.00 #¡DIV/0!

59-01 Asignaciones Globales Suplementarias

1,500,000.00

0.00

0.00 1,500,000.00

750,000.00

50.00%

Total de Egresos

$116,709,780.00 $677,291.27

$0.00

$117,387,071.27

$54,436,600.94 $62,950,470.33

46.37%

Saldo por

Ejercer

Numero

Concepto

Egresos efectuados al

30 de junio de 2010

Asignación original

s/presupuesto de

Egresos

Ampliación Reducción

Asignación

Modificada

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(11)

Estado de Querétaro

Formato 11

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ejercicio Presupuestal: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Cuenta SubCuenta

Concepto

Presupuesto Autorizado

Aumento

Disminución

Ampliaciones

líquidas

Presupuesto

modificado

Ejercido acumulado (al

periodo que se informa)

Saldo Presupuesto

51-01

1000

SERVICIOS PERSONALES

$35,549,538.00

$0.00

$35,549,538.00

$12,926,277.45

$22,623,260.55

1100

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$20,243,997.00

$0.00

$20,243,997.00

$8,374,087.14

$11,869,909.86

1101

DIETAS

$4,500,846.00

$0.00

$4,500,846.00

$2,143,260.00

$2,357,586.00

1102

SUELDOS

$15,643,151.00

$0.00

$15,643,151.00

$6,230,827.14

$9,412,323.86

1106

COMPENSACIONES FIJAS

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

1200

REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

$220,000.00

$0.00

$220,000.00

$219,500.00

$500.00

1201

HONORARIOS POR SERVICOS PERSONALES

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

1202

SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA

$150,000.00

$0.00

$150,000.00

$219,500.00

-$69,500.00

1206

SUPLENCIAS O INTERINATOS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$5,442,169.00

$0.00

$5,442,169.00

$1,122,504.14

$4,319,664.86

1301

QUINQUENIOS

$91,287.00

$0.00

$91,287.00

$41,396.25

$49,890.75

1305

PRIMA VACACIONAL

$494,671.00

$0.00

$494,671.00

$28,023.74

$466,647.26

1306

AGUINALDO

$3,456,211.00

$0.00

$3,456,211.00

$157,952.95

$3,298,258.05

1308

COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$39,862.74

$10,137.26

1309

PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

$300,000.00

$0.00

$300,000.00

$167,146.39

$132,853.61

1310

PRIMA DOMINICAL

$110,000.00

$0.00

$110,000.00

$23,495.60

$86,504.40

1313

BONOS DED PRODUCTIVIDAD

$140,000.00

$0.00

$140,000.00

$78,700.25

$61,299.75

1316

LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

$399,496.43

$100,503.57

1319

REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS

$300,000.00

$0.00

$300,000.00

$186,429.79

$113,570.21

1400

SEGURIDAD SOCIAL

$310,187.00

$0.00

$310,187.00

$86,528.74

$223,658.26

1413

SERVICIOS MEDICOS

$310,187.00

$0.00

$310,187.00

$86,528.74

$223,658.26

1500

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

$7,682,173.00

$0.00

$7,682,173.00

$2,601,737.43

$5,080,435.57

1501

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO

$641,413.00

$0.00

$641,413.00

$358,718.35

$282,694.65

1504

INDEMNIZACION POR ACCIDENTES DE TRABAJO

$6,000.00

$0.00

$6,000.00

$0.00

$6,000.00

1507

OTRAS PRESTACIONES

$63,611.00

$0.00

$63,611.00

$10,820.00

$52,791.00

1510

PAGO DE MARCHA

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

1512

APOYO PARA DESPENSA

$121,955.00

$0.00

$121,955.00

$63,419.25

$58,535.75

1515

PRESTACIONES SINDICALES

$1,390,000.00

$0.00

$1,390,000.00

$631,544.50

$758,455.50

1516

SUBSIDIO ISPT

$5,021,309.00

$0.00

$5,021,309.00

$1,384,085.98

$3,637,223.02

1519

VACACIONES NO GOZADAS

$186,466.00

$0.00

$186,466.00

$58,226.55

$128,239.45

1520

PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS

$241,419.00

$0.00

$241,419.00

$94,922.80

$146,496.20

1600

IMPUESTO DE NOMINA

$1,651,012.00

$0.00

$1,651,012.00

$521,920.00

$1,129,092.00

1603

IMPUESTO SOBRE NÓMINA

$1,651,012.00

$0.00

$1,651,012.00

$521,920.00

$1,129,092.00

53-01

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$2,330,803.00

$0.00

$2,330,803.00

$1,616,214.07

$714,588.93

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION

$721,685.00

$0.00

$721,685.00

$433,596.21

$288,088.79

2101

MATERIAL Y UTILES DE OFICINA

$350,000.00

$0.00

$350,000.00

$238,814.45

$111,185.55

2102

MATERIAL DE LIMPIEZA

$52,470.00

$0.00

$52,470.00

$13,575.90

$38,894.10

2103

MATERIAL DIDACTICO

$22,000.00

$0.00

$22,000.00

$6,777.00

$15,223.00

(12)

Estado de Ejercicio Presupuestal: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Cuenta SubCuenta

Concepto

Presupuesto Autorizado

Aumento

Disminución

Ampliaciones

líquidas

Presupuesto

modificado

Ejercido acumulado (al

periodo que se informa)

Saldo Presupuesto

2105

MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION

$35,215.00

$0.00

$35,215.00

$9,931.22

$25,283.78

2106

MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES

$162,000.00

$0.00

$162,000.00

$154,540.64

$7,459.36

2107

MATERIALES DE INFORMACION

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

2111

PLACAS Y ENGOMADOS

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$9,957.00

$40,043.00

2200

ALIMENTACION

$23,000.00

$0.00

$23,000.00

$0.00

$23,000.00

2201

ALIMENTACION DE PERSONAS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

2202

ALIMENTACION A INTERNOS

$3,000.00

$0.00

$3,000.00

$0.00

$3,000.00

2300

REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES

$115,000.00

$0.00

$115,000.00

$129,693.47

-$14,693.47

2301

REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$104,405.80

-$4,405.80

2302

REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

$15,000.00

$0.00

$15,000.00

$25,287.67

-$10,287.67

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

$101,118.00

$0.00

$101,118.00

$429,460.44

-$328,342.44

2401

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$18,118.00

$0.00

$18,118.00

$154,541.34

-$136,423.34

2402

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$52,752.88

-$42,752.88

2403

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$209,824.64

-$189,824.64

2404

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

$23,000.00

$0.00

$23,000.00

$10,002.18

$12,997.82

2405

MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍAS Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$2,339.40

$27,660.60

2500

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

$400,000.00

$0.00

$400,000.00

$195,894.26

$204,105.74

2504

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$400,000.00

$0.00

$400,000.00

$195,894.26

$204,105.74

2600

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$920,000.00

$0.00

$920,000.00

$337,577.10

$582,422.90

2601

COMBUSTIBLE

$900,000.00

$0.00

$900,000.00

$325,787.13

$574,212.87

2602

LUBRICANTES Y ADITIVOS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$11,789.97

$8,210.03

2700

VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$20,264.89

-$264.89

2701

VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$20,264.89

-$264.89

2900

MERCANCIAS DIVERSAS

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$69,727.70

-$39,727.70

2902

MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$69,727.70

-$39,727.70

52-01

3000

SERVICIOS GENERALES

$5,546,195.00

$0.00

$5,546,195.00

$5,859,313.97

-$313,118.97

3100

SERVICIOS BASICOS

$1,646,195.00

$0.00

$1,646,195.00

$890,000.12

$756,194.88

3101

SERVICIO POSTAL Y MENSAJERIA

$2,000.00

$0.00

$2,000.00

$0.00

$2,000.00

3103

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL

$634,195.00

$0.00

$634,195.00

$337,135.00

$297,060.00

3104

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

$390,000.00

$0.00

$390,000.00

$266,059.65

$123,940.35

3106

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

$300,000.00

$0.00

$300,000.00

$172,479.00

$127,521.00

3107

SERVICIO DE AGUA

$320,000.00

$0.00

$320,000.00

$114,326.47

$205,673.53

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

$530,000.00

$0.00

$530,000.00

$1,104,379.19

-$574,379.19

3201

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

$230,000.00

$0.00

$230,000.00

$272,805.42

-$42,805.42

3203

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$60,000.00

$0.00

$60,000.00

$572,631.36

-$512,631.36

3206

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS

$40,000.00

$0.00

$40,000.00

$41,760.00

-$1,760.00

(13)

Estado de Querétaro

Formato 11

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ejercicio Presupuestal: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Cuenta SubCuenta

Concepto

Presupuesto Autorizado

Aumento

Disminución

Ampliaciones

líquidas

Presupuesto

modificado

Ejercido acumulado (al

periodo que se informa)

Saldo Presupuesto

3300

SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

$330,000.00

$0.00

$330,000.00

$802,475.46

-$472,475.46

3301

ASESORIA

$250,000.00

$0.00

$250,000.00

$689,975.46

-$439,975.46

3305

CAPACITACION

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$110,000.00

-$60,000.00

3306

SERVICIOS DE INFORMATICA

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$2,500.00

$27,500.00

3400

SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO

$180,000.00

$0.00

$180,000.00

$117,245.82

$62,754.18

3403

INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANCARIOS

$55,000.00

$0.00

$55,000.00

$21,261.89

$33,738.11

3404

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES

$70,000.00

$0.00

$70,000.00

$57,531.62

$12,468.38

3407

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

$40,000.00

$0.00

$40,000.00

$27,452.31

$12,547.69

3414

SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$11,000.00

-$6,000.00

3416

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

3500

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION

$655,000.00

$0.00

$655,000.00

$1,195,865.60

-$540,865.60

3501

MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$27,804.37

-$22,804.37

3502

MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$21,593.40

-$11,593.40

3503

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$1,050.00

$8,950.00

3504

MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$666,718.96

-$566,718.96

3506

MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

$476,798.87

$23,201.13

3513

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIONES

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$1,900.00

$28,100.00

3600

SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN, DIFUSION E INFORMACION

$1,380,000.00

$0.00

$1,380,000.00

$847,273.46

$532,726.54

3601

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

$177,903.40

$322,096.60

3602

GASTOS DE PROPAGANDA Y PROMOCION

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

$381,085.52

$118,914.48

3603

ESPECTACULOS CULTURALES

$70,000.00

$0.00

$70,000.00

$51,060.00

$18,940.00

3605

SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

3606

OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION

$250,000.00

$0.00

$250,000.00

$236,563.34

$13,436.66

3607

PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

3608

PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

3609

GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

3610

PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$661.20

$9,338.80

3611

GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

3612

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

3800

SERVICIOS OFICIALES

$760,000.00

$0.00

$760,000.00

$887,114.72

-$127,114.72

3803

ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES

$200,000.00

$0.00

$200,000.00

$35,617.90

$164,382.10

3817

VIÁTICOS

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$375,049.64

-$275,049.64

3821

ATENCION A VISITANTES Y FUNCIONARIOS

$400,000.00

$0.00

$400,000.00

$475,432.18

-$75,432.18

3823

GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO MUNICIPAL

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

3825

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$1,015.00

$3,985.00

3827

CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTÁCULOS Y FERIAS

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

$0.00

$5,000.00

3900

PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES

$65,000.00

$0.00

$65,000.00

$14,959.60

$50,040.40

3901

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.

$50,000.00

$0.00

$50,000.00

$1,559.60

$48,440.40

3903

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES.

$15,000.00

$0.00

$15,000.00

$13,400.00

$1,600.00

TOTAL GASTO CORRIENTE

$43,426,536.00

$0.00

$43,426,536.00

$20,401,805.49

$23,024,730.51

(14)

Estado de Ejercicio Presupuestal: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Cuenta SubCuenta

Concepto

Presupuesto Autorizado

Aumento

Disminución

Ampliaciones

líquidas

Presupuesto

modificado

Ejercido acumulado (al

periodo que se informa)

Saldo Presupuesto

57-01

4000

TRANSFERENCIAS

$18,588,431.00

$0.00

$18,588,431.00

$11,841,913.96

$6,746,517.04

4100

AYUDA A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO

$670,000.00

$0.00

$670,000.00

$426,327.95

$243,672.05

4101

PENSIONES

$40,000.00

$0.00

$40,000.00

$23,256.74

$16,743.26

4103

BECAS

$300,000.00

$0.00

$300,000.00

$0.00

$300,000.00

4104

AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

4112

APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS

$200,000.00

$0.00

$200,000.00

$329,654.81

-$129,654.81

4113

PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$73,416.40

$26,583.60

4300

SUBSIDIOS CORRIENTES

$10,780,000.00

$0.00

$10,780,000.00

$6,756,495.70

$4,023,504.30

4301

SUBSIDIOS A LA AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

$400,000.00

$0.00

$400,000.00

$0.00

$400,000.00

4305

OTROS SUBSIDIOS CORRIENTES

$500,000.00

$0.00

$500,000.00

$792,792.22

-$292,792.22

4306

SUBSIDIO AL DIF

$7,000,000.00

$0.00

$7,000,000.00

$4,177,004.84

$2,822,995.16

4307

SUBSIDIO AL JUZGADO MUNICIPAL

$560,000.00

$0.00

$560,000.00

$256,862.08

$303,137.92

4308

SUBSIDIO AL CENTRO CULTURAL

$1,120,000.00

$0.00

$1,120,000.00

$826,633.92

$293,366.08

4309

SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

$1,200,000.00

$0.00

$1,200,000.00

$703,202.64

$496,797.36

4400

SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

$6,002,630.00

$0.00

$6,002,630.00

$3,797,581.60

$2,205,048.40

4402

SUBSIDIO A VIDEOBACHILLERATOS

$860,000.00

$0.00

$860,000.00

$106,466.40

$753,533.60

4403

SUBSIDIO A CENTROS COMUNITARIOS

$122,630.00

$0.00

$122,630.00

$61,315.20

$61,314.80

4404

APOYO A BIBLIOTECAS

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$4,800.00

$15,200.00

4405

GASTOS DE FERIA

$5,000,000.00

$0.00

$5,000,000.00

$3,625,000.00

$1,375,000.00

4600

OTRAS TRANSFERENCIAS

$1,135,801.00

$0.00

$1,135,801.00

$861,508.71

$274,292.29

4601

TRANSFERENCIAS CONTINGENTES

$1,135,801.00

$0.00

$1,135,801.00

$861,508.71

$274,292.29

54-01

5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

$930,000.00

$0.00

$930,000.00

$1,081,486.65

-$151,486.65

5100

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION

$140,000.00

$0.00

$140,000.00

$176,078.72

-$36,078.72

5101

MOBILIARIO

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$50,253.52

$49,746.48

5102

EQUIPO DE ADMINISTRACION

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$87,081.20

-$67,081.20

5103

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$38,744.00

-$18,744.00

5200

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMATICO

$110,000.00

$0.00

$110,000.00

$247,492.93

-$137,492.93

5204

EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$123,772.00

-$113,772.00

5206

BIENES INFORMATICOS

$100,000.00

$0.00

$100,000.00

$123,720.93

-$23,720.93

5300

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$650,000.00

$0.00

$650,000.00

$620,495.00

$29,505.00

5301

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$650,000.00

$0.00

$650,000.00

$620,495.00

$29,505.00

5500

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES

$30,000.00

$0.00

$30,000.00

$37,420.00

-$7,420.00

5501

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA

$20,000.00

$0.00

$20,000.00

$12,180.00

$7,820.00

5502

REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$25,240.00

-$15,240.00

56-01

6000

INVERSION PUBLICA

$52,264,813.00

$741,541.27

-$64,250.00

$677,291.27

$52,942,104.27

$20,361,394.84

$32,580,709.43

(15)

Estado de Querétaro

Formato 11

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Ejercicio Presupuestal: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Cuenta SubCuenta

Concepto

Presupuesto Autorizado

Aumento

Disminución

Ampliaciones

líquidas

Presupuesto

modificado

Ejercido acumulado (al

periodo que se informa)

Saldo Presupuesto

6101

OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO

$16,723,764.00

$0.00

-$64,250.00

$16,659,514.00

$0.00

$16,659,514.00

6200

OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION

$35,541,049.00

$741,541.27

$0.00

$741,541.27

$36,282,590.27

$20,361,394.84

$15,921,195.43

6201

OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION

$0.00

$64,250.00

$0.00

$64,250.00

$49,750.00

$14,500.00

6202

ESTUDIOS Y PROYECTOS

$40,000.00

$0.00

$40,000.00

$0.00

$40,000.00

56-05

6210

OBRAS POR RECURSO ESTATAL

$0.00

$677,291.27

$0.00

$677,291.27

$662,491.27

$14,800.00

6211

SERVICIOS MUNICIPALES

$35,501,049.00

$0.00

$35,501,049.00

$19,649,153.57

$15,851,895.43

58-01

9000

DEUDA PUBLICA.

$1,500,000.00

$0.00

$1,500,000.00

$750,000.00

9600

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES ( ADEFAS )

$1,500,000.00

$0.00

$1,500,000.00

$750,000.00

9601

ADEFAS

$1,500,000.00

$0.00

$1,500,000.00

$750,000.00

TOTAL GASTO DE INVERSIÓN

$73,283,244.00

$741,541.27

-$64,250.00

$677,291.27

$73,960,535.27

$34,034,795.45

$39,925,739.82

TOTAL GENERAL

$116,709,780.00

$741,541.27

-$64,250.00

$677,291.27

$117,387,071.27

$54,436,600.94

$62,950,470.33

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(16)

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Integración de la Deuda Pública: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Nombre del

Acreedor

Destino

Fecha de

otorgamiento

Plazo

Vencimiento Tasa de interés

Importe del

adeudo

TOTAL

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

(17)

Estado de Querétaro

Formato 13

H. Ayuntamiento de :

Cadereyta de Montes Querétaro

Estado de Deuda Pública: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

Importe

Todas

las

Operaciones

de

Endeudamiento que comprendan

obligaciones a plazos, así como

obligaciones

de

exigibilidad

contingente derivadas de actos

jurídicos.

Deuda

Contratada

Intereses

Pagados

Ajustes al

valor de la

deuda

+/-Amortización

de Deuda

%

Saldo al 30 de

Junio de 2010

Variaciones respecto a la

cuenta pública anterior

Deuda Pública

Monto Original

de la Deuda

Saldo Final

Cuenta Pública

Variaciones por

Hecho por: C.P. FRANCISCO HERNÁNDEZ BAUTISTA _________________________________

Autorizado por: M.V.Z. ANTONIO PÉREZ BARRERA _________________________________

Revisado por: C. EDUARDO PASCUAL TORRES MENDOZA __________________________________

(18)

Fecha: 30 de Junio de 2010

Recursos propios (01)

No. De

Obra Descripcion Localidad % Fecha Inicio

Fecha

Término % Fecha Inicio Fecha

Término Total Fondo Municipal Part. Otros Total Fondo Municipal Part. Otros Unidad de Medida Aprobadas Unidad de Medida Ejecutadas Número de beneficiarios 113

MODERNIZACION DE CAMINO DE ACCESO

*ADMON* GEQ ACUEDUCTO 2008 BARRANCA DEL SORDO 0 0 $14,800.00 $10,800.00 $0.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 M2 2785 M2 0 80 BENEFICIARIOS

114

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "TOMAS PEREZ" GEQ MUNICIPIO

2009 VIZARRON 100 01-ene-10 08-abr-10 100 ene-10 abr-10 $313,806.65 $313,806.65 $0.00 $0.00 $0.00 $313,806.65 $313,806.65 $0.00 $0.00 $0.00 AULA 1 AULA 1 60 ALUMNOS

115

CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO GEQ

MUNICIPIO 2009 VILLA GUERRERO 100 01-ene-10 11-mar-10 100 ene-10 mar-10 $348,684.62 $348,684.62 $0.00 $0.00 $0.00 $348,684.62 $348,684.62 $0.00 $0.00 $0.00 AULA 1 AULA 1 120 ALUMNOS

T O T A L RECURSOS ESTATALES $677,291.27 $673,291.27 $0.00 $4,000.00 $0.00 $662,491.27 $662,491.27 $0.00 $0.00 $0.00

Inversión Aprobada Inversión Ejercida Acumulada Observaciones

Sub Programa: Físico Financiero Inversión Aprobada Inversión Ejercida Acumulada Metas Metas ejecutadas

Programa: Avance Físico Financiero