Tratamiento de artículos en consignación (119)

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EHP6 for SAP ERP 6.0

Marzo 2012 Español

Tratamiento de artículos en consignación (119)

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial

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Iconos

Icono Significado Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como ^F2) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Contenido

1 Objetivo ... 6

2 Requisitos ... 6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ... 6

2.2 Condiciones empresariales ... ¡Error! Marcador no definido. 2.3 Pasos preliminares ... ¡Error! Marcador no definido. 2.4 Roles ... ¡Error! Marcador no definido. 3 Tabla de resumen del proceso ... 7

4 Etapas del proceso ... 11

4.1 Orden de reposición de artículos en consignación ... 11

4.2 Pool de entregas ... 12

4.3 Picking (Opcional) ... 14

4.4 Asignación de números de serie ... ¡Error! Marcador no definido. 4.5 Contabilización de la salida de mercancías ... 15

4.6 Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación ... 17

4.7 Orden de toma de artículos en consignación ... 18

4.8 Pool de entregas ... 19

4.9 Asignación de lotes ... 20

4.10 Asignación de números de serie ... ¡Error! Marcador no definido. 4.11 Contabilización de la salida de mercancías ... 21

4.12 Facturación ... 22

4.13 Contabilización de pagos recibidos ... 22

4.14 Orden de retiro de artículos en consignación ... 23

4.15 Entrega de devoluciones ... 24

4.17 Asignación de números de serie ... ¡Error! Marcador no definido. 4.18 Contabilización de entrada de mercancías ... 25

4.19 Orden de devolución de artículos en consignación ... 26

4.20 Entrega de devoluciones ... 27

4.22 Asignación de números de serie ... ¡Error! Marcador no definido. 4.23 Entrada de mercancías ... 28

4.24 Liberar orden de devolución de artículos en consignación para facturación ... 29

4.25 Facturación ... 30

4.26 Autorización de facturas para contabilidad ... 31

5 Tratamientos posteriores ... 32

(5)

6 Apéndice ... 33

6.1 Anulación de las etapas del proceso ... 33

6.2 Informes SAP ERP ... 37

6.3 Formularios utilizados ... 38

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Tratamiento de artículos en consignación 1 Objetivo

En este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderías en un proceso de consignación, como por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacén del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artículos en consignación) que se asigna al cliente correspondiente. De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente.

2 Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros de material.

Utilización de datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos

organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.

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3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transa cción

Resultados esperados

Orden de reposición de artículos en consignación

Material disponible

Administrad or de ventas

VA01 Se crea la orden de reposición de artículos en consignación.

Pool de entregas Encargado

de almacén VL10C Se crean las entregas.

Picking Encargado

de almacén

VL06O Picking efectuado

Asignación de

números de serie Encargado

de almacén VL02N Se asignan números de serie a los materiales.

Contabilización de la salida de mercancías

Materiales disponibles

para el envío

Encargado

de almacén VL06O Se contabiliza la salida de mercancías. El sistema imprime una nota de entrega y una carta de porte.

Resumen de

stocks Supervisión

de

almacenes

MMBE

Orden de toma de artículos en consignación

Administrad

or de ventas

VA01 Se crea la orden de toma de artículos en consignación.

de almacén VL10C Se crean las entregas.

Asignación de lotes

Encargado

de almacén VL02N Se asignan lotes a los materiales.

Asignación de

Contabilización de la salida de mercancías

Materiales disponibles

para el envío

Encargado

de almacén VL06O Se contabiliza la salida de mercancías.

Facturación La GI se ha

contabilizado. Facturación VF04 Factura creada y contabilizada en FI/CO

Pago recibido Deudores (157)

Orden de toma de Administrad VA01 Se crea la orden

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Etapa del proceso Referencia de proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transa cción

Resultados esperados

artículos en consignación

or de ventas de toma de artículos en consignación.

de almacén

VL10C

Asignación de

lotes Encargado

Asignación de

Contabilización de entrada de mercancías

Encargado

de almacén

VL06O Se contabiliza la entrada de mercancías.

Orden de retorno de artículos en consignación

Administrad

or de ventas

VA01

de almacén VL10C Asignación de

lotes Encargado

Asignación de números de serie

Encargado

de almacén

VL02N Se asignan números de serie a los materiales.

Contabilización de entrada de mercancías

Encargado

de almacén

VL06O Se contabiliza la entrada de mercancías.

Autorizar Orden de devolución de artículos en consignación

Gestor de

deudores V23 Orden de

devolución liberada.

Facturación La GI se ha

contabilizado.

Facturación VF01 Abono creado

Autorización de facturas para contabilidad

Administrad

or de ventas VFX3 Abono contabilizado en FI/CO

Factura recibida Deudores (157) Tareas de cierre SD Tareas de cierre SD

(203)

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Descripción del flujo de procesos

En el flujo de procesos de este escenario se describen las áreas siguientes:

 Reposición del stock de artículos en consignación asignados al cliente (reposición de artículos en consignación).

 Salida del stock de artículos en consignación (salida de artículos en consignación).

 Devolución de materiales del stock externo de artículos en consignación al almacén de la empresa (toma de artículos en consignación).

 Orden de retorno al stock de artículos en consignación (retorno de artículos en consignación).

En este escenario, los pedidos los introducen manualmente (sin utilizar EDI ni Internet) los empleados en servicio interno mediante la correspondiente transacción del sistema SAP.

Las mercancías se contabilizan inicialmente en el stock de artículos en consignación y, por tanto, siguen siendo propiedad de la empresa (reposición de artículos en consignación).

A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad de artículos de su stock actual (inventario). Al llevar a cabo el inventario, se puede indicar también el número de lote en el pedido para efectuar una correcta contabilización del material.

Se introduce el pedido correspondiente para documentar la salida de consignación, lo que significa que las mercancías ya no son propiedad de la empresa (salida de artículos en consignación).

Las mercancías no requeridas se pueden devolver del stock de artículos en consignación al almacén central. Las mercancías no deben ser defectuosas. Se contabilizan directamente en stock de libre utilización (toma de artículos en consignación).

Puede ocurrir que, después de la salida de artículos en consignación, el propio cliente retorne las mercancías al stock de artículos en consignación. En tal caso, se crea una orden de retorno (retorno de artículos en consignación).

Esta cadena incluye las etapas siguientes:

Reposición de artículos en consignación Documento de

ventas

Clase de documento

Descripción

Pedido ZKB* Reposición de artículos en

consignación



Entrega ZLF* Entrega de salida

..Picking ..Salida de mercancías

Toma de artículos en consignación Documento de

ventas Clase de

documento Descripción

Pedido ZKE* Toma/Salida de artículos

en consignación



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Entrega ZLF* Entrega de salida ..Salida de mercancías



Factura ZF* Factura

Retiro de artículos en consignación Documento de ventas Clase de

documento Descripción

Pedido ZYB* Retiro de artículos en

consignación



Entrega ZLR* Entrega de devoluciones

..Entrada de mercancías

Resultado

Dispone de los siguientes documentos para la reposición de artículos en consignación al final de este escenario:

 Orden de reposición de artículos en consignación

 Entrega de salida

 Orden de picking

 Consignación de GI: concesión de crédito

 Confirmación del servicio

Dispone de los siguientes documentos para la salida de artículos en consignación al final de este escenario:

 Orden de toma de artículos en consignación

 Entrega de salida

 Movimiento de mercancías

 Factura

Dispone de los siguientes documentos para la toma de artículos en consignación al final de este escenario:

 Entrega de devoluciones para la orden

 Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)

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Dispone de los siguientes documentos para el retorno de artículos en consignación al final de este escenario:

 Entrega de devoluciones para la orden

 Movimiento de mercancías (devolución de la consignación de GI)

 Abono

También se generan documentos para dar seguimiento para las áreas:

 Contabilidad financiera

 Cuenta de resultados

4 Etapas del proceso

4.1 Orden de reposición de artículos en consignación

Utilización

La reposición de artículos en consignación no representa una verdadera venta tangible de mercancías a un cliente. No obstante, el mecanismo utilizado en la entrada de pedidos es el mismo que para una entrada de pedidos estándar. Por ejemplo, una vez introducido el pedido, se lleva a cabo una verificación de disponibilidad para el material y se determina automáticamente el puesto de expedición.

Procedimiento

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear

Código de transacción VA01

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacén Expedición sin Lean WM (por ejemplo, 1140) mediante la vía de acceso siguiente:

Pasar a  Posición  Expedición. Indique el almacén seleccionado (por ejemplo, 1140) en el campo Almacén.

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Clase de pedido ZKB* (Reposición de artículos en consignación)

(12)

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Organización de ventas

Canal de distribución Sector

3. Seleccione Continuar.

4. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Solicitante

Nº pedido <Número del pedido>

Nº Material <Número de material>

Cantidad

5. Seleccione Grabar.

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas--

>Pedidode cliente-->Pedido-->Visualizar Código de transacción VA03

1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En el menú, seleccione Sales Documento  Dar salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje ZBA*.

3. Seleccione Imprimir

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Administrador de ventas

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menú NWBC Ventas → Pedidos de cliente → Tratamiento de pedidos de cliente Pool de trabajo para documentos comerciales

1. Seleccione la pestaña Todos los pedidos de cliente (Refrescar la consulta si es necesario).

2. Marque su pedido de cliente y seleccione Visualizar confirmación de pedido como PDF.

3. En la pantalla Presentación preliminar, seleccione Imprimir

4.2 Pool de entregas

Utilización

(13)

En esta actividad, se crea la entrega.

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías--> Logistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida→ Monitor de entregas de salida Crear  Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío  Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Puesto de expedición Fecha

creac.entrega (De) Indique la fecha de

creación de la entrega. La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creación

entrega (Hasta) Indique la fecha de

creación de la entrega. La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha de creación de la entrega (fecha final).

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo.

5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione el icono Seleccionar Detalle. En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.

1. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Puesto de expedición

2. Seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario)

3. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.

4. Seleccione Creación en proceso fondo.

5. Podrá ver el mensaje: Entrega <número de entrega> creada.

(14)

Resultado

Se ha creado una entrega. Los lotes se determinan automáticamente en caso de utilizar los materiales H21, H22, F29 y F126. Si se ha configurado Lean WM, se ha creado, impreso y confirmado automáticamente una orden de transporte de gestión de almacenes. El picking se puede efectuar mediante la orden de transporte impresa.

La orden de transporte se imprime automática e inmediatamente.

También existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías→ Logistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Comunicación e Impresión Impresión Indv. Doc. picking Código de transacción LT31

1. Escriba el número de almacén y el número OT (este se puede buscar mediante la transacción VL02N y comprobando el flujo de documentos, luego visualice el documento con el icono “Visualizar Documento”, anote el numero de Almacén), luego vaya a la transacción LT31.

2. Para iniciar el proceso de impresión ingrese los datos de OT y Numero de Almacén, seleccione el menú Orden de transporte Imprimir. Se verá el mensaje “Impresión Efectuada”

3. Luego vaya al menú Sistema Ordenes de Spool Propias y seleccione el ultimo numero generado en la columna “No. Spool” de clic encima de este y luego para visualiza la impresión de clic en el icono . Se visualizara la impresión del documento picking.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Órdenes de transporte  Imprimir OT manualmente

1. Escriba el número de almacén y el número de orden de transporte (puede encontrar el número de OT utilizando el menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición → Entrega de salida  Visualizar entrega y verificando el flujo de documentos de su entrega de salida) y seleccione Continuar.

2. Para iniciar el proceso de impresión, seleccione Más Orden de Transferencia Imprimir.

4.3 Picking (Opcional)

Utilización

(15)

El proceso de picking implica tomar mercancías de un almacén y colocar la cantidad adecuada en un área de picking en la que se preparan las mercancías para el envío.

Este paso se debe utilizar si no se ha activado el Lean WM.

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

Código de transacción VL06O

2. En la pantalla Monitor de entregas de salida, seleccione para picking.

3. En la pantalla Suministros para picking, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de

campo Acciones y valores de usuario Puesto de

expedición Solo Picking sin WM



4. Seleccione Ejecutar.

5. Marque la nota de entrega y, a continuación, seleccione Funciones siguientes  Mensaje de Picking.

6. En la pantalla Mensajes provenientes de Picking, marque la nota de entrega y, a continuación, seleccione Ejecutar. El sistema mostrara un mensaje de confirmación en la barra de estado

“todos los mensajes seleccionados fueron procesados correctamente”.

4.4 Contabilización de la salida de mercancías

Previamente debió haber realizado el “Control de Despacho”

Utilización

Una vez recogidas las mercancías, se contabiliza la entrega para salida de mercancías. Cuando se contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia al stock de artículos en consignación.

No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del mismo centro (aunque el producto no siga almacenado físicamente en el almacén y se haya enviado a las ubicaciones del cliente).

(16)

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

Código de transacción VL06O 2. Seleccione p.sal.mercancías.

Nombre de

campo Acciones y valores de usuario Comentarios Puesto de

expedición

5. Marque la entrega relevante.

6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida 2. Seleccione la pantalla Pendiente de contabilización de sal. mercancías.

3. Introduzca el Pto. De expedición y seleccione Tomar.

4. Seleccione su entrega.

5. Seleccione Salida de mercancías.

6. El sistema emite el mensaje indicando el número de documento creado.

Resultado

Se contabiliza la salida de mercancías.

Nota de entrega

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La nota de entrega se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV23 para el tipo de salida LD00 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU03).

Menú SAP Logística →Gestión de MercancíasLogistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Visualizar

Código de transacción VL03N

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione (NWBC:

Otros…) Entrega de salida  Dar salida a mensaje de entrega del menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje LD00 – Nota de entrega.

3. Seleccione Imprimir.

Carta de porte

La carta de porte se imprime automática e inmediatamente (consulte la configuración de la transacción VV23 para el tipo de salida YBL1 y los valores de propuesta de la configuración de usuario en la transacción SU3).

Menú SAP Logística →Gestión de MercancíasLogistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Visualizar

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Entrega de salida y seleccione en el Menú NWBC:

Otros… Entrega de salida  Dar salida a mensajes de entrega 2. Marque la línea con el tipo de mensaje YBL1 – Carta de porte.

4.5 Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación

Utilización

Las mercancías están ahora en el stock de artículos en consignación del cliente. El resumen del stock reflejará esta transferencia de productos.

Procedimiento

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Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Resumen stocks

Código de transacción MMBE

2. En la pantalla Resumen de Stocks efectúe las entradas siguientes:

Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material <Número de material>

Centro <Centro>

3. Seleccione Ejecutar.

4. Marque la línea Consignación Clte. A continuación, seleccione Visualiz.detallada (o bien haga doble clic). Aparecerá el stock de artículos en consignación en el centro 1000, para el cliente 100001.

Resultado

Se ha contabilizado el stock de 10 piezas en stock de libre utilización.

También puede utilizar la transacción MB58 (Visual.stocks consignación cliente y stocks de embalaje) para consultar directamente los stocks de artículos en consignación del cliente.

4.6 Orden de toma de artículos en consignación

A intervalos regulares, el cliente informa de la cantidad de artículos que ha vendido o de la cantidad de artículos de su stock actual (inventario).

Se introduce la orden correspondiente, que documenta la salida del stock de artículos en consignación.

Se crea un documento de facturación para la salida del stock externo en las ubicaciones del cliente.

Utilización

Se introducen las cantidades correspondientes de artículos vendidos por el cliente. Al introducir una orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material. Se realiza el procedimiento de determinación de precios como es habitual.

Procedimiento

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear

(19)

2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Clase de pedido ZKE* (Toma de artículos

en consignación) Organización de ventas 1000

Canal de distribución 10

Sector 10

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Solicitante

Nº pedido de cliente <Número del pedido>

Número de material <Número de material>

Cantidad 2

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Visualizar

1. Escriba el número de pedido en la pantalla Visualizar pedido de cliente: acceso. En el menú, seleccione Doc.venta  Dar salida.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje ZBA*.

4.7 Pool de entregas

Utilización

En esta actividad, se procesa el pool de entregas para crear el documento de entrega.

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida  Crear  Tratamiento colectivo de

(20)

documentos prontos a envío  Posiciones pedido de cliente

Código de transacción VL10C

2. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de

campo Acciones y valores de

usuario Comentarios

Puesto de expedición

1000 (1100)

Fecha creac.entrega (De)

Indique la fecha de creación de la entrega.

La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o posterior a la fecha de creación de la entrega (fecha de inicio).

Fecha creac.entrega (a)

Indique la fecha de

creación de la entrega. La fecha de entrega de la posición del pedido de cliente debe ser igual o anterior a la fecha de creación de la entrega (fecha final).

4. Marque el pedido de cliente y, a continuación, seleccione Crear entregas en fondo.

5. Sitúe el cursor en la línea con el indicador verde y seleccione Detalle. En la ventana de diálogo se ve el número de la entrega que se ha creado.

4.8 Asignación de lotes

Utilización

En esta actividad se asignan lotes a las posiciones de entrega relevantes.

Este paso debe utilizarse si se ha activado la gestión de lotes y se ha clasificado el material.

Requisitos

Este paso se debe utilizar si se activa la gestión de lotes.

Procedimiento

(21)

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Modificar

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar.

3. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas (F4 – Consigna de material del cliente (W)) para los materiales a los que debe asignar lotes.

4. Grabe la entrega de salida.

4.9 Contabilización de la salida de mercancías

Utilización

Cuando se contabiliza la salida de mercancías, se realiza la transferencia desde el stock de artículos en consignación. El artículo deja de ser propiedad de la empresa. Se generan los documentos correspondientes de control y contabilidad.

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancía Logistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Listas y Logs → Posiciones pedido de cliente

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Puesto de expedición

6. Seleccione Contabilizar salida de mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo)

(22)

4.10 Facturación

Utilización

Una vez contabilizada la salida de mercancías, se puede hacer una factura de la entrega.

Procedimiento

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP LogísticaGestión de mercancíaslVentas FacturaciónTratar Pool de Facturación

Código de transacción VF04

1. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y desmarque el indicador por pedido y después seleccione Vis.pool fact (F8).

2. Seleccione una línea y después Factura individual.

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP LogísticaGestión de

mercancíaslVentasFacturaciónVisualizar Código de transacción VF03

1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura  Dar salida en el menú.

2. Marque la línea con el tipo de mensaje ZRD*.

3. Seleccione Imprimir

4.11 Contabilización de pagos recibidos

Deudores (157) Utilización

En este proceso se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento

Complete todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Deudores (157) utilizando los datos maestros de este documento. Véanse los siguientes capítulos:

 Contabilización de pagos mediante el programa automático de pagos

 Contabilización manual de pagos recibidos de deudores.

(23)

 4Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor.

 Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor.

4.12 Orden de retiro de artículos en consignación

Las mercancías no solicitadas o vendidas se pueden devolver del stock de artículos en consignación al almacén central.

Sólo pueden devolverse mediante este proceso las mercancías que todavía pertenecen a la empresa. No es un escenario de devolución en el sentido estricto de la palabra, sino más bien una transferencia de stock desde la ubicación de consignación al almacén central.

Utilización

La toma de artículos en consignación lanza la devolución de mercancías en la custodia del cliente.

Al igual que los motivos de la devolución pueden ser diversos, la entrega entrante real de las mercancías del cliente al almacén central puede tener diversas características. El cliente puede escribir o telefonear para solicitar la toma de las mercancías o bien puede entregarlas él mismo. Los empleados en servicio interno también pueden iniciar la devolución (por ejemplo, llamada de retorno por artículos defectuosos o que caducan).

Al introducir una orden, se realiza una verificación de disponibilidad para el material en el stock del cliente.

Al gestionar las órdenes, se determina automáticamente el puesto de expedición.

Se debe indicar el motivo de la orden de devolución.

Procedimiento

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear

Si ha instalado el escenario Gestión de rappel: Bonificación en especie en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: Cantidad Mínima de 1000 UN de Bonificación en especie no ha sido alcanzada. Seleccione Continuar para omitir la advertencia.

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Clase de pedido (Retiro de art. en

consign.)

(24)

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Organización de ventas

Nombre de campo Acciones y valores de

Solicitante

Nº pedido cliente <Número del pedido>

Número de Material <Número de material>

Cantidad 2

Centro sumin. Centro suministrador Motivo pedido Retiro De Consignación

Remanente 5. Seleccione Continuar.

4.13 Entrega de devoluciones

Utilización

Se crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones). En función del tipo de entrega entrante (por ejemplo, mediante empresa de transporte o cliente), el tiempo de creación del documento de entrega puede variar. Cuando se crea la entrega, se realiza una nueva verificación de disponibilidad.

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear

Código de transacción VL01N 2. Efectúe las entradas siguientes:

(25)

Fecha de selección <Fecha de hoy>

Pedido <Número de orden del paso anterior>

5. Confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar (si aplica).

4.14 Asignación de lotes

Utilización

Este paso debe utilizarse si se ha activado la gestión de lotes y se ha clasificado el material utilizado.

Requisitos

Procedimiento

Menú SAP Logística →Gestión de MercancíasLogistics MercancíaLogistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida  Modificar  Documento individual Código de transacción VL02N

4.15 Contabilización de entrada de mercancías

Utilización

Una vez contabilizada la entrada de mercancías, se efectúa la transferencia desde el stock de artículos en consignación a la vez que se contabiliza directamente en el stock de libre utilización en el almacén central. No se efectúa ninguna inspección de calidad.

No se generan documentos contables ni de control, ya que se trata de una transferencia dentro del mismo centro.

Procedimiento

(26)

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

5. Marque la entrega relevante.

6. Seleccione Contabilizar salida mercancías. (Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo)

4.16 Orden de devolución de artículos en consignación

Las mercancías consumidas (vendidas) por el cliente se pueden retornar al stock de artículos en consignación. En tal caso, el cliente comunicará la cantidad de retorno junto con el número de lote correspondiente. Y se generará la orden de retorno y los documentos subsiguientes que

corresponda:

 La entrega de devoluciones junto con la consiguiente entrada de mercancías.

 El abono de la devolución.

Utilización

Se introducen las cantidades correspondientes de artículos retornados por el cliente.

Procedimiento

Menú SAP Logística-->Gestión de mercancíasl--> Ventas-->Pedidode cliente-->Pedido-->Crear

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios Clase de pedido ZKR* (Devol. Art. Consign)

Organización de

(27)

ventas

3. Seleccione Continuar

Nombre de campo Acciones y valores de

Solicitante

Nº pedido <Número del pedido>

Motivo pedido <El que proceda>

Material <Número de material>

Cantidad 1

6. Seleccione Continuar para confirmar el mensaje Verificar la fecha de factura.

4.17 Entrega de devoluciones

Utilización

Se crea una entrega del tipo LR (entrega de devoluciones).

Procedimiento

Menú SAP Logística  Comercial  Ventas  Pedido  Funciones siguientes  Suministro

Código de transacción VL01N 2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Puesto de expedición 1000 (1100)

Fecha de selección <Fecha de hoy>

Pedido <Número de orden del paso anterior>

4. Seleccione Grabar. Si aparece el mensaje Documento incompleto: No se permite grabar la entrega confirme el mensaje de advertencia mediante Continuar. El mensaje sólo aparecerá si

(28)

hay implicados materiales controlados por número de serie. La asignación de número de serie se efectuará por separado en uno de los pasos siguientes.

4.18 Asignación de lotes

Utilización

Este paso debe utilizarse si se ha activado la gestión de lotes y se ha clasificado el material utilizado.

Requisitos

Procedimiento

Menú SAP Logística  Comerc Logística →Gestión de Mercancías Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida →Modificar  Documento individual Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar

3. En el resumen Picking, marque el número de lote en la ayuda para entradas para los materiales a los que debe asignar lotes. Asegúrese que el número de lote fue asignado del paso 4.9 4. Grabe la entrega.

5. Si procede, confirme cualquier mensaje del sistema con Continuar.

4.19 Entrada de mercancías

Utilización

Una vez especificado el número de lote en la entrega (sólo aplicable para los materiales H21, H22, F29 y F126), puede contabilizar la entrada de mercancías. Al contabilizar la entrada de mercancías, el stock de artículos en consignación aumenta en consecuencia.

Procedimiento

(29)

Menú SAP Logística →Gestión de Mercancías--> Logistics Mercancía Logistic Execution → Proceso salida mercancías → Salida de mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida→ Listas y logs→ Monitor de entregas de salida

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Puesto de expedición 1000 (1100)

6. Seleccione Contabilizar salida mercancía. Seleccione la fecha actual en la ventana de diálogo.

4.20 Liberar orden de devolución de artículos en consignación para facturación

Utilización

La Orden de devolución de artículos en consignación ha sido definida para ser liberada manualmente; esto se hizo para verificar que la requisición de abono es correcta.

Procedimiento

Menú SAP Logística  Gestión de mercancías  Ventas  Pedidos de cliente  Sistema de Información Documentos de ventas bloqueados para factura

Código de transacción V23

2. En la pantalla Doc.ventas bloqueados p. facturación, efectúe las siguientes entradas:

Comentarios

Bloqueo factura cabecera

08 Verificar abono

Organización de ventas

<Organización de ventas>

Canal de distribución

<Canal de distribución>

Sector <Sector>

(30)

Comentarios

Registrado el <Fecha desde>

Registrado el <Fecha hasta>

El sistema puede desplegar el mensaje: Ejecute primero el informe de selección SDSPESTA. Confirme este mensaje.

4. Seleccione el número de orden de devolución de artículos en consignación y seleccione Modificar documento de ventas. Confirme el mensaje de advertencia: Considere los siguientes documentos.

5. En la pantalla de Ventas, remueva el bloqueo de facturación y grabe su documento.

Resultado

El bloqueo de la factura ha sido removido de la orden de devolución de artículos en consignación.

4.21 Facturación

Utilización

Cree el abono consiguiente a la devolución.

Procedimiento

Menú SAP LogísticaGestión de

mercancíaslVentasFacturaciónTratar Pool de Facturación

Código de transacción VF04

2. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador indicador Referido a pedido y desmarque el indicador en base a la entrega y después seleccione Vis.pool fact (F8).

3. Seleccione una línea y después Factura individual.

4. Seleccione Grabar.

Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación

 Visualizar Código de transacción VF03

1. Vaya a la transacción VF03. En la pantalla Visualizar factura, seleccione Factura Dar salida en el menú.

(31)

2. Marque la línea con el tipo de mensaje RD00.

4.22 Autorización de facturas para contabilidad

Use

El crédito para la orden de retorno esta lista para ser liberada manualmente. Esto se hace para asegurar que la contabilización del crédito sea correcta antes de que se contabilicen los documentos contables.

Procedimiento

Menú SAP Logística  Comercial  Facturación  Doc.facturación  Facturación bloqueadas

Código de transacción VFX3

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Gerente de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)

Menú NWBC Contabilidad de deudores  Contabilización  Facturación  Lista de Facturas bloqueadas

2. En la pantalla Autorización de facturas para contabilidad, introduzca lo siguiente:

Comentarios

Organización de

ventas < Organización de ventas>

Creado por <Fecha inicio>

Creado el <Fecha final>

Bloqueo de contabilidad



4. Seleccione el Documento facturación y seleccione Liberación Contabilidad (Shift+F6).

Resultado

Los documentos correspondientes son generados para la contabilidad financiera y el análisis de rentabilidad.

Contabilizaciones financieras:

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

Mercadería 100001 Cliente 800000 800000

(32)

Material Cuentas en el Debe Cuentas en el Haber Clase de coste / Objeto CO

(HAWA) nacional Ingr.vtas.nacional

175000 IVA trasladado Producto

terminado (FERT)

100001 Cliente

nacional 800000

Ingr.vtas.nacional 175000 IVA trasladado

800000

5 Tratamientos posteriores

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o más de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este

documento.

Deudores (157) Utilización

En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (secciones Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático, Contabilización manual de pagos recibidos de deudores, Compensación automática de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional) Utilización

Este escenario describe la recopilación de actividades periódicas como las actividades del final del día o los requisitos legales.

Procedimiento

Finalice todas las actividades descritas en la Documentación de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (secciones Revisión de los pedidos de cliente incompletos, Revisión de documentos SD incompletos (entregas), Revisión de entregas de salida para la salida de

mercancías, usando los datos maestros de este documento.

(33)

6 Apéndice

6.1 Anulación de las etapas del proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Orden de reposición de artículos en consignación

Código de transacción (SAP

GUI) VA01

Anulación: Borrado del documento de ventas Código de transacción (SAP

GUI)

VA02

Rol de usuario Administrador de ventas

Menú NWBC Ventas → Pedidos de ventas → Tratamiento de pedidos de cliente → Modificar pedido de ventas

Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas  Borrar

Pool de entregas

GUI) VL10C

Anulación: Borrado de la entrega Código de transacción (SAP

GUI) VL02N

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Modificar entrega de salida

Comentarios Seleccione el menú Entrega de Salida  Borrar.

(34)

Contabilización de la salida de mercancías

GUI) VL06O

Anulación: Anulación de la salida de mercancías Código de transacción (SAP

GUI)

VL09

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Anulación salida mcías.p.nota entr.

Comentarios Escriba o seleccione el número de entrega que desea anular y seleccione Anular.

Asignación de números de serie

GUI) VL02N

Anulación: Tratamiento del número de serie Código de transacción (SAP

GUI)

VL02N

Comentarios Modifique la asignación de número de serie.

(35)

Creación de la orden de toma de artículos en consignación

GUI) VA01

GUI)

VA02

Comentarios Seleccione el menú Documento de venta  Borrar

Asignación de lotes

GUI) VL02N

Anulación: Tratamiento de lotes Código de transacción (SAP

GUI) VL02N

Comentarios Modifique la asignación de lotes.

Facturación

GUI) ^VF04/VF01

Anulación: Cancelación del documento de facturación Código de transacción (SAP

GUI) VF11

Rol de usuario Facturación

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC Ventas -→ Facturación -→ Anular factura

Comentarios Vaya a la transacción VF11, indique el número del documento de facturación relevante, seleccione Continuar y grabe el resultado. Se ha creado un documento de cancelación de factura con el saldo de la factura original.

(36)

Toma de artículos en consignación

GUI) VA01

GUI)

VA02

Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas Borrar

Contabilización de entrada de mercancías

GUI) VL06O

Anulación: Anulación de la entrada de mercancías Código de transacción (SAP

GUI) VL09

Comentarios Escriba o seleccione el número de entrega que desea anular y seleccione Anular.

Orden de retorno de artículos en consignación

GUI) VA01

GUI) VA02

Comentarios Seleccione el menú Documento de ventas  borrar.

(37)

Remover bloqueo de facturación

GUI) V23

Anulación: Reasignar bloqueo de facturación Código de transacción (SAP

GUI)

VA02

Rol de usuario Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING_S)

Comentarios

6.2 Informes SAP ERP Utilización

En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes:

 Contabilidad financiera: Informes SAP para contabilidad (221)

 Procesos logísticos: Informes SAP ERP para logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del

informe Código de

transacción Rol de usuario Menú NWBC Comentarios Lista de pedidos VA05 Gerente de

ventas

(SAP_NBPR_SA LESPERSON_M )

Ventas  Pedidos de cliente  Informes  Lista de pedidos

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente

seleccionados.

Lista de facturas VF05 Gerente de ventas (SAP_NBPR_SA

Ventas  Pedidos de cliente 

Se visualiza una lista de todos los documentos de

(38)

LESPERSON_M

) Informes  Lista

de facturas

facturación seleccionados.

Monitor de entregas de salida

VL06O Gerente de

almacén (SAP_NBPR_W AREHOUSEMA NAGER_M)

Gestión de almacenes  Supervisión de almacenes  Supervisar el proceso de entrega  Monitor de entregas de salida

Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener

información sobre el proceso de envío general.

Resumen de

stock MMBE Gerente de

almacén (SAP_NBPR_W AREHOUSEMA NAGER_M)

Gestión de almacenes  Control de almacén  Visualizar resumen de stock

Aparece un resumen detallado del stock.

6.3 Formularios utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Confirmación

pedido Smart Form Orden de reposición de artículos en consignación, orden de toma de artículos en consignación, orden de toma de artículos en

consignación, orden de retorno de artículos en consignación

BA00 YBAA_SDORC

Nota de entrega Smart Form Contabilización de la

salida de mercancías LD00 YBAA_SDDLN Orden de

transporte SAPscript Pool de entregas YB_LVSTAEINZEL

Carta de porte Smart Form Contabilización de la salida de mercancías

YBL1 YBAA_SDBLD Lista de picking SAPscript Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Factura Smart Form Creación de la RD00 YBAA_SDINV

(39)

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

facturación