Creación de Pedidos Duty Free. EHP4 for SAP ERP 6.0 Junio 2010 Español. Documentación de proceso empresarial

(1)

EHP4 for SAP ERP 6.0

Junio 2010 Español

Creación de Pedidos Duty Free

SAP AG

Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial

(2)

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^®

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Iconos

Icono Significado Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación Sintaxis

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

^F2

) o la tecla

INTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras

y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

(4)

Contenido

1 Objetivo ... 5

2 Prerrequisitos ... 5

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos ... 5

2.2 Condiciones Empresariales ... ¡Error! Marcador no definido. 2.3 Roles ... ¡Error! Marcador no definido. 2.4 Pasos preliminares ... ¡Error! Marcador no definido. 2.4.1 Contabilización de stock inicial ... ¡Error! Marcador no definido. 3 Tabla de Resumen del Proceso ... 6

4 Etapas del Proceso ... 8

4.1 Creación de Pedido ... 8

4.2 Creación de Entrega de Salida para Pedido ... 9

4.3 Contabilización de la salida de mercancías para entrega ... 11

4.4 Verificación de Status de Traslado ... 13

4.5 Creación de Documentos de Facturación ... 13

4.5.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente (Opcional) ... 14

4.6 Visualización de Documentos de Facturación (Opcional) ... 15

4.7 Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado ... 16

4.8 Recepción de Factura por Partida Individual ... 17

4.9 Pago Efectuado (Multisociedad) ... 19

5 Apéndice ... 25

5.1 Anulación de las Etapas del Proceso ... 25

5.2 Informes SAP ERP ... 26

5.3 Formularios Utilizados ... 26

5.3.1 Aprovisionamiento ... 26

5.3.2 Movimientos de Mercancías ... 27

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Procedimiento Pedidos Duty-Free 1 Objetivo

En este documento se describe el proceso empresarial de la creación del pedido Duty Free. El escenario soporta las siguientes funciones

 Creación Pedido Duty-Free

 Funciones de interlocutor

 Cliente para entrega multisociedad (la sociedad 3000 solicita material de la sociedad 2000)

 Pedido de traslado para centro específico

 Pedido de traslado: asignación de clase de entrega

 Pedido de traslado: clase de documento de compras

 Selección de campo para clases de movimientos.

 Funciones de interlocutor admitidas por grupo de cuentas

 Vistas adicionales en el maestro de materiales del material que debe entregarse

 Condiciones para el material correspondiente

 Proveedor para centro de suministro

2 Prerrequisitos

2.1 Datos Maestros y Datos Organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementación, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizado y permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores estándar de SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qué otros datos maestros de material

existen.

(6)

Uso de los datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para más información sobre la creación de datos maestros, consulte la documentación Procedimientos de datos maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

2.2 Validación Pedidos de Ventas Duty Free

En la transacción descrita se ingresarán la organización de ventas, canal y sector con su clase de documento comercial al cual se desea realizar el proceso de ventas de los pedidos del Duty Free:

3 Tabla de Resumen del Proceso

Etapa del proceso Referencia de

proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transa cción

Resultados esperados

Crear pedido Duty

Free Vendedor VA01 El sistema crea el

pedido Duty Free Creación

automática pedido mulltisociedad

Vendedor Z31_40

034 El sistema crea el pedido

multisociedad Creación de

entrega de salida para pedido (Proceso)

El sistema crea

un número de entrega para el pedido de traslado.

Gestor del

almacén VL10B El sistema crea un número de entrega para el pedido de traslado Picking de entregas

de salida (Proceso) Gestor del

almacén VL02N En la ficha

Picking, la

entrega tiene el

estado de picking

Fully picked

(7)

Etapa del proceso Referencia de

proceso externo

Condición empresarial

Rol de usuario

Código de transa cción

Resultados esperados

Control de

despacho Gestor del

almacén Z31_40

030 El sistema realiza el control de despacho Contabilización de

la salida de mercancías para entrega (Proceso)

Gestor del

almacén

VL02N El sistema realiza la salida de

mercancías con el mensaje Replen. Cross- company

<xxxxxxx> has been saved

Facturación

multisociedad

Se requiere la

factura de material de entrega

Administrador

de Ventas VF04 Se ha creado la facturación multisociedad

Verificación de status de

traslado(Proceso)

Gestor del

almacén MMBE Verá un resumen del stock en

tránsito Contabilización de

entrada de mercancías para pedido de

traslado(Proceso)

Gestor del

almacén MIGO El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor Verificación de

disponibilidad

“Pedido Duty free creado”

Administrad

or de Ventas

VA01

Creación de entrega de salida para pedido duty free

El sistema crea

un número de entrega para el pedido de traslado.

Gestor del

almacén VL01N El sistema crea un número de entrega para el pedido de duty free

Contabilización Salida de Mercancía

Gestor de

Almacén

Vl02N El sistema contabiliza la salida de mercancía

Facturación Pedido

Duty Free

Se requiere la

factura de material de entrega

Administrador

de Ventas VF04 Se ha creado la

facturación Duty

Free

(8)

4 Etapas del Proceso

4.1 Creación de Pedido Duty Free

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística → Gestión de Mercadería→ Ventas → Pedido de cliente→Pedido Crear

Código de transacción VA01

.

2. Indique la Clase de pedido ZP11 y seleccione Continuar. (Opcionalmente puede introducir los datos organizativos 3000-20-10)

3. En la pantalla Crear pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de

usuario Comentarios

Solicitante 1000497

Destinat.mcía 1000497

Nº ped.cliente Introduzca un número de pedido de

cliente como referencia

Motivo pedido Por ejemplo: Precio ventajoso

Material <Número de material>

Cantidad 1

4. Seleccione Continuar.

5. Seleccione Grabar.

“Aparecerá una validación que indicará que para esta clase de pedido debe hacerse un

pedido Multisociedad”

(9)

4.2 Creación automática pedido mulltisociedad

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Código de transacción Z31_40034

2. En la pantalla Pedido de Compra Multisociedad efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Pedido de Venta Pedido Duty free creado 3. Seleccione Buscar.

4. Seleccione Generar OC para crear su pedido multisociedad.

Resultado

El sistema crea el pedido de Multisociedad con los datos generados en el pedido Duty Free.

Recuerde que si desea cambiar algún Item del pedido de compra multisociedad, debe modificar previamente el pedido de Venta Duty-free, no puede modificar la orden de compra directamente.

4.3 Creación de Entrega de Salida para Pedido

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution

 Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para entrega de salida  Entrega de SalidaCrear  Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío  Pedidos de compras

Código de transacción VL10B

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

(10)

Rol de usuario (Nombre) SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S (Encargado de almacén)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes ->Expedición -> Entregas pendientes -> Pedidos vencidos p.entrega

2. En la pantalla Pedidos de compras, visual. rápida, efectúe las entradas siguientes Nombre de campo Acciones y valores

de usuario

Comentarios

Pto.expedic./Pto.rece pción

2000

Fecha creac.entrega Elimine los valores

ReglaCálcValFeEntrg 3 Se deberá expedir a finales de semana (+

entregas entrega vencida) Etiqueta Pedido de

compras

Centro suministrador 2000

3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. Seleccione las posiciones en la pantalla de resumen y elija Crear Entrega en Fondo (Shift + F7).

En el caso de que tenga instalado la extension ‘Best Practices Industry Extension’ en su sistema la orden puede que esta no esta confirmada. En este caso siga los siguientes pasos:

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution

 Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para entrega de salida  Entrega de Salida Modificar  Documento individual

Código de transacción VL02N

2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Continuar.

3. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Tratar”  “Datos incompletos”.

4. Seleccione Volver.

5. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Entorno”  “Disponibilidad”.

6. Si ha utilizado materiales ubicados en almacenes con WM activado, deberá crear OT. Ingrese

por la transacción VL02N e introduzca el número de la entrega. Finalmente seleccione el menú

Funciones siguientes y luego Crear orden de transporte. Ello lo llevará a la pantalla Crear orden

de transporte (lo ejecutas) y Selecciona Generar Pos OT y guardar Anote el número del

documento

(11)

Resultado

El sistema crea un número de entrega para el pedido de multisociedad y un numero de oren de transporte.

4.4 Control de Despacho

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Código de transacción Z31_40030

2. En la pantalla Despacho de Mercancía efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Almacén Almacén WM dentro del cual se está

efectuando el despacho

Orden Orden de Transporte generada por la

entrega

Entrega Numero de entrega del pedido

multisociedad

Hecho por Nombre del encargado de almacén que

realiza el control de despacho 3. Seleccione Buscar.

4. Seleccione Añadir registro , indicar Pallet nuevo cuando se inicia el proceso

Cuando se crear la siguiente caja y esta forma parte del Pallet creado al seleccionar Añadir Registro indicar el número de Pallet creado inicialmente.

6. Ingresar el código de los ítems con la cantidad que irán contenidas en las cajas.

7. Una vez terminado de ingresar los ítems en la caja, guardar cada caja creada y contabilizarlas para cerrar las mismas

8. Seleccionar Imprimir etiqueta para obtener la etiqueta de cada caja.

(12)

9. Seleccionar el botón para realizar el proceso de control con la siguiente caja.

Realizar nuevamente los puntos descritos anteriormente (1-8).

10. Una vez generadas todas las cajas pertenecientes a la Orden de Transporte y entrega,

ingresar el número de almacén. Orden y entrega y confirmar el proceso .

-Con este botón se pueden eliminar posiciones ingresadas en la caja, siempre y cuando no se haya cerrado la caja.

- Cuando más de una persona esté trabajando con la misma orden y entrega, pueden seleccionar Refrescar para que se actualicen las unidades pendientes por realizar el control de despacho.

-Para poder Confirmar el proceso debe tener cerradas todas las cajas generadas.

-Una vez cerrada la caja se puede Eliminar la misma si se desea, siempre y cuando la caja no haya sido contabilizada

Resultado

El sistema realiza el control para el despacho de la mercancía.

4.5 Contabilización Salida de Mercancía

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution

 Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para entrega de salida  Entrega de Salida Modificar  Documento individual

1. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de entrega de salida y seleccione Intro.

2. Seleccione la posición de documento y vaya a la cabecera “Otros”  “Tratar”  “Datos incompletos”.

3. Volverá a la pantalla Modificar entrega de salida. Seleccione Contabilizar SM.

Resultado

(13)

El sistema realiza la salida de mercancías con el mensaje reposición multisoc. XXXXXXXX grabado.

4.6 Verificación de Status de Traslado

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Menú SAP Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno  Stock  Resumen de stocks

Código de transacción MMBE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (Nombre) Supervisión de almacenes

(SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER-M) Menú de rol de usuario Logística->Gestión de mercancíaLogística de

mercancíaGestión de Stoc -> Entorno -> Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

Comentarios

Material Número de material del material del

pedido

Centro 3000 Planta de tratamiento multisociedad

(centro receptor)

Ejecutar <F8>

Seleccione Visualiz.detallada.

Consulte la clase de stock En curso.

Resultado

Verá un resumen del stock en curso. Se abarca todo el material que ha salido del centro suministrador y no ha llegado al centro receptor.

4.7 Creación de Documentos de Facturación

Utilización9

En este paso, el proveedor (centro 2000) emite la factura al cliente (centro 3000.)

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de mercancías Ventas  Facturación 

(14)

Factura  Tratar pool de facturación Código de transacción VF04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Administrador de facturación (SAP_NBPR_BR_BILLING-S) Menú de rol de usuario Ventas  Facturación -> Tratar pool de facturación

2. En la pantalla Tratar pool de facturación, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios Fecha factura de Desde, por ejemplo, ayer hasta un mes a

partir de hoy

Solicitante Cliente

multisociedad En base a la

entrega

Seleccionar

Facturación

interna Seleccionar Se debe

determinar para obtener los documentos multisociedad 3. Seleccione Vis.pool fact.

4. En la pantalla Tratar pool de facturación, el sistema muestra las notas de entrega que están a la espera de facturación.

5. Seleccione la entrega creada anteriormente y, a continuación, Factura individual.

6. Aparece la pantalla Factura interna (IV) Crear: Resumen, posiciones de Factura. Para verificar el documento vaya a la cabecera Otros (NWBC)  “Tratar”  “Log”. Aparece un mensaje del sistema “No se han generado logs de errores”.

7. Seleccione Grabar. Aparece el siguiente mensaje del sistema “Documento 9xxxxxx ha sido grabado”.

8. Seleccione Volver.

Resultado

Se ha creado un documento de facturación y se han realizado las contabilizaciones en FI y CO.

Observación:

Las parametrizaciones para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

4.7.1 Impresión de un Documento de Facturación Manualmente (Opcional)

Utilización

(15)

Existe la posibilidad de iniciar la impresión manualmente.

Procedimiento

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de mercancías Ventas  Facturación  Factura  Visualizar

Código de transacción VF03

1. Vaya a la transacción VF03 de la pantalla Factura Visualizar y en el menú, seleccione Factura -

> Dar salida.

2. Seleccione la línea con el tipo de mensaje ZRD1.

3. Seleccione Imprimir.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Menú de rol de usuario Contabilidad de deudores->Contabilización-> Facturación-

>Visualizar factura

1. Seleccione la etiqueta Pool de Facturas (actualice la consulta actual en caso necesario).

2. Seleccione el documento de facturación.

3. Seleccione Imprimir.

4.8 Visualización de Documentos de Facturación (Opcional)

Utilización

En este paso, se revisa la factura de cliente con respecto a las contabilizaciones financieras y a la determinación de precios.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de mercancías Ventas  Facturación  Factura  Visualizar

Código de transacción VF03

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Gestión de contabilidad de deudores

(SAP_NBPR_AR_CLERK-M)

Menú de rol de usuario Contabilidad de deudores->Contabilización-> Facturación-

>Visualizar factura

(16)

2. En la pantalla Factura Visualizar, efectúe las entradas siguientes:

Campo Descripción Acciones y valores de usuario Comentarios

Factura Número de factura externa creada

anteriormente 3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Facturación interna 900000xx (IV)Visualizar: Resumen, posiciones de, seleccione Finanzas.

5. En la ventana de diálogo Lista de documentos en Finanzas, seleccione la factura 9000xxxx.

6. Regrese a la pantalla Facturación interna 900000xx (IV)Visualizar: Resumen, posiciones de.

7. En la pantalla Facturación interna 900000xx (IV) Visualizar: Resumen, posiciones de, seleccione Pasar a  Cabecera  Detalle cabecera.

Los datos de cabecera del documento de facturación aparecen en pantalla. En el campo Esquema de cálculo, se puede ver que se ha utilizado el esquema de cálculo YBAA01. En la cabecera, aparece la clase de facturación F2.

8. Regrese a la pantalla Factura 900000xx (IV) Visualizar: Resumen de posición de factura.

9. Seleccione una posición y, a continuación, Cabecera condiciones precio.

A continuación, aparecen las condiciones de precio.

10. Vaya a la pantalla Factura 900000xx (IV) Visualizar :Resumen de posición de factura , seleccione Entorno  Modificaciones y pulse F(8).

4.9 Contabilización de Entrada de Mercancías para Pedido de Traslado

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP LogísticaGestión de materialesGestión de stocks  Movimiento de mercancías Movimiento de mercancías (MIGO)

Código de transacción MIGO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (Nombre) Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Otros movimientos de mercancías

2. Efectúe las entradas siguientes en la pantalla Entrada de mercancías Pedido - <nombre de

usuario>:

(17)

Nombre de campo Descripción Acciones y valores de usuario

Comentarios

Clase de movimiento EM Entrada de

mercancías 101 (en este nivel: Entrada de mercancías para pedido en almacén/tiendas) Documento de

referencia Entrega

Número de

documento Número da entrega

Fecha de documento < fecha actual >

Fecha contab. < fecha actual >

Nota de entrega Introduzca el n.º de

nota de entrega desde centro 1000

La entrada es obligatoria.

Carta de porte <opcional> Indique el número de

documento de una carta de porte del centro 1000.

ENTER Resulta útil para establecer primero los valores.

Item Detail: etiqueta SE

Seleccione

Almacén 1C50 (Almacén

Despacho Lean WM) Si no se especificó durante la creación del pedido.

Posición OK X Se debe marcar.

3. Observación: Ignore el mensaje de sistema relacionado con el tipo de valor.

4. Seleccione Contabilizar o Grabar (Ctrl+S).

Resultado

El sistema contabiliza la entrada de mercancías para el pedido en el stock de libre utilización del centro receptor (puede verificarlo en la transacción MMBE).

4.10 Recepción de Factura por Partida Individual

Utilización

La verificación de la factura se realiza aquí.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

(18)

Menú SAP LogísticaGestión de materialesVerificación de facturas logísticaEntrada de documentosAñadir factura recibida Código de transacción MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Contable de acreedores 1 (SAP_NBPR_AP_CLERK-S) Menú de rol de usuario Contabilidad de acreedores-> Contabilizar ->Facturación-

>Registrar factura recibida

2. Opcional: Si se debe modificar la sociedad, vaya al menú Tratar – Cambiar sociedad. Introduzca una sociedad nueva. Seleccione Continuar.

3. En la pantalla Añadir Factura Recibida: Sociedad , efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Sociedad P. ej., 1010 Sociedad relevante

4. En la pantalla Añadir factura recibida:Sociedad XXXX, seleccione la subpantalla Dat.básic. y efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Fecha factura Fecha de la factura (p. ej., hoy)

Referencia (Ficticio) Núm. de factura de centro suministrador Importe Importe (total) (impuestos incl.) de una factura (ficticia) Impte.impuesto Marque el indicador “X”

Calc.impuestos El sistema contabiliza aquí el IVA del importe del pedido

5. Vaya al control de fichas “Referencia a pedido” y realice las siguientes entradas:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Pedido/Plan entregas Número de pedido relevante

Var.visualiz Reducción de factura

Seleccione Continuar para obtener los datos del pedido en “Item screen”. Asegúrese de que todos los datos del pedido relevantes se listan en “Item screen”.

6. Seleccione Simular para simular los valores de la factura. Aparecerá el popup “Simular documento en COP (Moneda del documento)”. Compruebe que el saldo es “0” y seleccione Back.

7. En el caso de los mensajes “Resolver los mensajes de aviso” y “Mensajes en rojo” no permitan

continuar con el proceso. Resuelva los problemas de los mensajes en rojo y seleccione Grabar

para grabar la transacción Aparecerá un mensaje confirmando la contabilidad y advirtiéndole de

que está bloqueado para el pago.

(19)

8. Seleccione Contabilizar para contabilizar la factura.

Resultado

1. Se contabiliza la factura. El sistema también ejecuta las contabilizaciones financieras según los datos de la entrada de mercancías y debido a la entrada durante la verificación de factura. La cuenta de entrada de mercancías/recepción de factura se compensa, las diferencias de precio se contabilizan en las cuentas de existencias (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio Medio Variable y hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada) o en las cuentas para las diferencias de determinación de precio (si el indicador de control de precio del maestro de materiales es Precio Estándar y no hay suficiente stock disponible para cubrir la cantidad facturada). Los saldos de documento se contabilizan debido a los límites de tolerancia (desviación de precio, diferencia mínima).

Las parametrizacións para comercio multisociedad no son parte de la solución y se deben realizar manualmente.

4.11 Pago Efectuado (Multisociedad)

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario Acreedores (158) en su totalidad, utilizando los datos maestros de este documento de escenario. En este caso, no existirá un pago real sino una compensación interna.

Se describe el proceso de pago efectuado, pero no se lleva a cabo ya que las contabilizaciones FI para la facturación multisociedad no son parte de la solución.

4.12 Generación Entrega Pedido Duty Free 4.13 Tratamiento de entregas

Utilización

En esta actividad crea la entrega del pedido Duty free, previamente se debió haber realizado la verificación de disponibilidad del pedido Duty Free creado VA02.

Procedimiento

Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution

 Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para

entrega de salida  Entrega de SalidaCrear 

Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío 

(20)

Posiciones pedido de cliente.

Código de transacción VL10C

1. En la pantalla Posiciones pedido de cliente, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de

usuario Comentarios

Puesto de expedición 3000

Fecha creac.entrega (De) < Fecha creación entrega >

Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Regla de Calc. No haga ambas cosas.

Fecha creac.entrega (A) < Fecha creación entrega >

Utilice este y el último campo juntos o utilice Regla de Calc. No haga ambas cosas.

ReglaCálcValFeEntrg <Regla de cálculo>

Utilice este campo o utilice los dos últimos campos juntos. No haga ambas cosas.

2. Seleccione Ejecutar.

3. Seleccione las partidas individuales y seleccione Crear entregas en fondo.

4. Seleccione la entrada con el semáforo verde y Detalles En la ventana de diálogo podrá ver el número de entrega que se ha creado.

5. Anote el número de entrega:_________________________________

Debido a la configuración del escenario, la disponibilidad se verifica al momento de crear la entrega basándose en la disponibilidad de stock y el tiempo de reaprovisionamiento.

Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestión de almacenes. En cuando existe stock suficiente en la creación de entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestión de almacenes.

Si desea evitar entregas abiertas, asegúrese de que existe suficiente cantidad de stock al momento de la creación de entrega. A su vez, verifique que las cantidades confirmadas en la entrega sean distintas de cero.

Usted dispone de las siguientes opciones para restringir la creación de entregas con cantidades no confirmadas:

 Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificación de disponibilidad (debe ser mayor que el período de selección utilizado para la creación de entrega).

 Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos

incompletos para la creación de entrega para que sólo se graben las entregas completas

(21)

 Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posición para entrega. El campo Verificar cantidad 0 debe estar adaptado a B = Rechazar Situación con mensaje de error. (V_TVLP-MNG0P = ‘B’)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida

1. En la pestaña Órdenes Pendientes de Entrega efectúe las siguientes entradas:

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Puesto de expedición

3000

2. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas.

3. Seleccione Creación en proceso fondo.

4. Podrá ver el mensaje: Entrega <Numero de Entrega> Creada.

Resultado

Se ha creado una entrega.

Los lotes se determinan automáticamente si se ha activado la gestión de lotes.

4.14 Contabilización de la salida de mercancías

Utilización

En esta actividad contabiliza la salida de mercancías.

Procedimiento

Acceda a la transacción mediante la siguiente opciones de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution  Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para entrega de salida  Entrega de SalidaListas y Logs  Monitor de Entregas de Salida

Código de transacción VL06O 1. Seleccione p.sal.mercancías.

2. Efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario

(22)

Puesto de expedición 3000 3. Seleccione F8.

4. Marque la entrega relevante.

5. Seleccione Contabilizar salida mercancías.

6. Seleccione la fecha actual y Continuar en la ventana de diálogo.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida 1. Seleccione la pestaña Pendiente de contabilización de salida de mercancía.

2. Introduzca el Pto. De expedición y seleccione Tomar (Refrescar la consulta si es necesario).

3. Seleccione su entrega.

4. Seleccione Salida de mercancías.

5. El sistema emite el mensaje Entrega xxxxxxx fue contabilizado como salida de mercancía.

Resultado

Se contabiliza la salida de mercancías.

Nota de entrega

La impresión de la nota de entrega se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV23 para clase de mensaje LD00 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

También puede iniciar la impresión manualmente:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística  Logistica de mercancías  Logistic Execution

 Proceso de Salida mcía  Salida de mercancía para entrega de salida  Entrega de Salida Visualizar Código de transacción VL03N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida→

Visualizar entrega

(23)

1. Introduzca la entrega de salida en la pantalla Visualizar entrega de salida y seleccione en el Menú NWBC: Otros…→ Entrega de salida → Dar salida a mensajes de entrega

2. Marque la línea con el tipo de mensaje ZLD2 – Nota de Entrega 3. Seleccione Imprimir.

4.15 Facturación

Utilización

En esta actividad gestiona la facturación.

Procedimiento

Acceda la transacción mediante la siguiente opción de navegación:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de mercancías Ventas  Facturación  Factura  Tratar pool de facturación

Código de transacción VF04

1. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador en base a la entrega y desmarque el indicador por pedido y después seleccione Vis.pool fact (F8).

2. Seleccione una línea y después Factura individual.

3. Seleccione Grabar.

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transacción de la siguiente forma:

Rol de usuario Administrador de facturación (SAP_NBPR_BILLING-S)

Menú de rol de Usuario Ventas  Facturación  Crear factura 2. En la pantalla Crear factura seleccione Tratar pool facturación.

3. Introduzca los criterios de búsqueda relevantes, seleccione el indicador En base a la entrega y desmarque el indicador Por pedido y después seleccione Vis.pool fact. (F8).

4. Marque la(s) línea(s) de los documentos a facturar y después escoja Factura Indivudual.

5. Seleccione Grabar.

Resultado

El sistema crea una factura para facturación.

(24)

La impresión de la factura se ejecuta automática e inmediatamente (véanse las opciones en SAP GUI transacción VV33 para clase de mensaje ZRD2 y asignación previa en sus opciones de usuario en la transacción SU3).

El programa de impresión de factura requiere ajustes a nivel posición. Asimismo, puede ser necesario ajustar la configuración de los tipos de posición relevantes para facturación considerando las posiciones de lotes (YB99). Para mayores detalles consulte la nota SAP n° 77414 – Facturación con Partición de Lotes.

También tiene la posibilidad de iniciar la impresión manualmente:

Opción 1: Interface gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP Logística Gestión de mercancías Ventas  Facturación  Factura  Visualizar

Código de transacción VF03

4. Vaya a la transacción VF03, en la pantalla Factura Visualizar: En el menú seleccione Factura → Dar salida

5. Marque la línea con el tipo de mensaje ZRD2 6. Seleccione Imprimir

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Administrador de facturación

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menú NWBC Ventas → Facturación → Visualizar factura 4. Seleccione la factura a modificar

5. Seleccione Otros … → Factura → Dar Salida 6. Seleccione la salida relevante y seleccione Imprimir.

5 Procesos de seguimiento

Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento.

Para realizar actividades subsiguientes del proceso empresarial, lleve a cabo las etapas descritas

en uno o varios de los siguientes escenarios utilizando los datos maestros de este documento.

(25)

6 Apéndice

6.1 Anulación de las Etapas del Proceso

Creación de un pedido de compras

Código de transacción (SAP GUI) ME21N

Anulación: Modificación del pedido Código de transacción (SAP GUI) ME22N

Rol de usuario Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER-S)

Menú de rol de usuario Compras  Pedidos de compra  Solicitud de compra Comentarios

Creación de entrega de salida para pedido

Código de transacción (SAP GUI) VL10B

Anulación: Modificación de la entrega de salida Código de transacción (SAP GUI) VL02N

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Expedición  Entrega de salida

 Modificar entrega

Comentarios Cancela la entrega

Contabilización de entrada de mercancías para stock

Código de transacción (SAP GUI) MIGO

Anulación: Cancelación de documento de material Código de transacción (SAP GUI) MBST

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menú de rol de usuario Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Anular documento de material

Comentarios Cancele la entrada de mercancías

(26)

6.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de MPE que recopilan todos los informes importantes:

 Contabilidad financiera: SAP ERP Informes para Contabilidad (221)

 Procesos logísticos: SAP ERP Informes para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del informe Código de

transacción Comentarios

Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales.

Stock de almacén MB52 Se visualiza una lista de stock de almacén

Resumen de stock MMBE Se visualiza una lista de stock.

Ejecución de informe KE30 Informe relativo al plan/actividades actuales.

6.3 Formularios Utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.