Configura y emite Comprobantes de recepción de pagos 2.0 en Aspel NUBE SAE

(1)

Soporte Técnico 30/03/2022 1

Configura y emite Comprobantes de recepción de pagos 2.0 en Aspel NUBE SAE

A continuación, te indicamos los pasos para configurar y realizar tu comprobante de recepción de pagos 2.0 en Aspel NUBE SAE:

Es importante recordar que para la emisión del comprobante de recepción de pagos se deben cumplir con ciertas condiciones en el CFDI de Ingreso que se generó por la venta a crédito. Si tienes dudas, consulta la Guía de llenado del complemento para recepción de pagos.

Por ejemplo: El siguiente CFDI de Ingreso cumple con las condiciones para la generación del complemento para recepción de pagos.

• Forma de pago: Por definir

• Método de pago: PPD (Pago en parcialidades o diferido).

1 CFDI para la aplicación del comprobante de recepción de pagos

A partir del 01 de enero del 2022, entra en vigor la versión 2.0 del complemento de recepción de pagos, esta versión es compatible con la versión 4.0 del CFDI, siendo obligatorio su uso a partir del 1 de julio de 2022.

Consulta Comprobante de recepción de pagos SAT.

Figura 1.-Ejemplo de CFDI de Ingreso a crédito.

(2)

Menú Ventas > Configuración > Parámetros.

a) Pestaña Facturación electrónica: Configura los certificados de sello digital, indica la versión de timbrado y firma el contrato del servicio.

I. Generales / Versión de comprobante fiscal digital: Indica la versión de timbrado con la cual se emitirán los CFDI en el sistema.

II. Generales / Sellos digitales: Coloca los archivos correspondientes al Certificado de Sello Digital (CSD) mismo que proporciona la autoridad en el trámite correspondiente, dichos archivos corresponden al Certificado (*.cer), Llave privad (*.key) y su Contraseña.

III. Firma de contrato: Realiza la firma del contrato referente a la prestación del servicio de timbrado Aspel (lee a detalle el contrato y posterior da clic en el ícono de Firmar contrato ).

2 Configuración para la emisión del comprobante de recepción de pagos

Figura 2.-Facturación electrónica / Generales.

Figura 3.-Firma del contrato.

(3)

IV.

(previamente registrado en el menú de Productos y servicios con las claves SAT correspondientes, establecidas por la autoridad).

b) Ventas: Establece la serie para el timbrado para los Comprobantes de pago (dicha serie debe de ser de tipo Digital).

I. Por documento / Comprobantes de pago: En el campo de Serie, establece la predeterminada para la emisión de dichos documentos, al dar clic en el ícono , se podrá agregar o personalizar series, acorde a las necesidades de la empresa (recuerda, para que los documentos tengan validez fiscal deberán de ser Digitales).

Figura 4.-Facturación electrónica / Fiscales.

Figura 5.-Serie para comprobantes de pago.

(4)

Menú Clientes > Catálogos > Cuentas bancarias.

a) Cuentas bancarias: Agrega o modifica las cuentas bancarias correspondientes a la empresa, colocando la información de:

I. Núm Cuenta: Captura el número de cuenta correspondiente (10 o 16 dígitos).

II. Nombre de la cuenta: Indica un nombre para identificarla cuenta.

III. Clabe interbancaria: Digita la clabe interbancaria de dicha cuenta (18 dígitos) IV. Banco: Selecciona el banco acorde al registro.

V. RFC: Ingresa el RFC correspondiente al banco previamente seleccionado.

Menú Clientes > Catálogos > Conceptos de cxc.

b) Conceptos de CxC: Agrega o modifica los conceptos de cuentas por cobrar, los cuales deberán de ser de Abono, Forma de pago (seleccionar la clave SAT de dicha forma de pago) y si Requiere cuanta bancaria o NO (este último campo se deberá de activar para aquellos cobros que sean por transferencia y deberá de estar inactivo cuando sean cobros en efectivo/cheque).

3 Cuentas bancarias del beneficiario y configuración de conceptos de CxC

Figura 6.-Cuentas bancarias.

Figura 7.-Conceptos de cxc.

(5)

Menú Clientes > Clientes.

Agrega o modifica a un cliente y en la pestaña de Fiscales, captura las cuentas bancarias ordenantes (dicha información deberá de proporcionarla el cliente), recuerda validar la longitud de la cuenta:

Menú Clientes > Cobros por transferencia o Cobros en efectivo/cheque.

Selecciona la forma en la que se generó el pago, pudiendo ser Cobros por transferencia o Cobros en efectivo/cheque, dependiendo de la opción se deberán de incorporar la información necesaria, por ejemplo:

a) Cobros por transferencia: Es necesario contar con el registro de las cuentas bancarias tanto del beneficiario (empresa) como las del ordenante (cliente), adicional a ello solo se podrán utilizar conceptos que sean forma de pago y que tengan activo el parámetro de Requiere cuenta bancaria. Adicional a ello se podrán saldar diversos documentos con el mismo movimiento.

En la información de las partidas de pago, con el ícono se podrá consultar el detalle de los impuestos del pago recibido, consultar figura 10.

4 Cuentas bancarias del ordenante (clientes)

Figura 8.-Cuentas bancarias ordenantes.

5 Emisión del comprobante de pago

(6)

b) Cobros en efectivo/cheque: NO es necesario contar con el registro de las cuentas bancarias tanto del beneficiario (empresa) como las del ordenante (cliente), adicional a ello solo se podrán utilizar conceptos que sean forma de pago y que tengan desactivado el parámetro de Requiere cuenta bancaria. Adicional a ello se podrán saldar diversos documentos con el mismo movimiento.

En la información de las partidas de pago, con el ícono se podrá consultar el detalle de los impuestos del pago recibido, consultar figura 10.

Figura 9.-Cobro por transferencia.

Figura 10.-Detalle de impuestos por partida.

Figura 11.-Cobros en efectivo/cheque.

(7)

imprimir su representación impresa.

Figura 12.-Emisión de documentos.

Figura 13.-Representación impresa del comprobante de pago.

(8)

¡Listo! Con estos sencillos pasos estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en Tutoriales y a suscribirte a nuestro canal de YouTube

Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento aquí.