MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA CUENTAS SALDO INICIAL DEL MES ACREEDOR

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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

04/09/2021 10:02:01 Fecha Hora : : PERIODO ENTIDAD : : MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° FECHA DE PROCESO PERIODO CONTABLE TIPO DE INFORME MONEDA DE REGISTRO CODIGO INSTITUCION : : : : : :

-CUENTAS VARIACION DEL MES

SALDOS FINAL DEL MES

DEBITOS CREDITOS

DEUDOR

ACREEDOR

CODIGO DENOMINACION

MES AGOSTO AÑO 2021

I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO

** AREA MUNICIPAL **

SALDO INICIAL DEL MES

DEUDOR ACREEDOR Page 1 of 5

X

ACTIVO CUENTAS DE INGRESO 4,576,893,398 4,602,144,679 0 68,032,852 93,284,133 0

115.03.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la R 0 0 1,344,831,799 1,344,831,799 0 0

115.07.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación

0 0 235,469,589 235,469,589 0 0

115.08.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes 15,152,258 0 3,021,843,291 2,996,592,010 40,403,539 0

115.12.00.000.000.000 C x C Recuperación de Préstamos 52,880,594 0 0 0 52,880,594 0 CUENTAS DE FONDOS 14,857,124,614 10,028,126,179 0 33,309,376,488 28,480,378,053 0 111.01.00.000.000.000 Caja 1,386,315,545 0 618,678,037 1,719,106 2,003,274,476 0

111.03.00.000.000.000 Bancos del Sistema Financiero

31,678,491,648 0 8,831,829,531 14,855,405,508 25,654,915,671 0

111.08.00.000.000.000 Fondos por Enterar al Fondo Común Munici 244,569,295 0 577,618,611 0 822,187,906 0

CUENTAS COMPLEMENTARIAS 10,048,586,460 0 1,019,420,194 1,861,621,340

9,206,385,314

0

114.03.00.000.000.000 Anticipos a Rendir Cuenta

27,514,783 0 5,124,328 5,143,299 27,495,812 0

114.04.00.000.000.000 Garantías Otorgadas 13,313,258 0 19,549,995 0 32,863,253 0

114.05.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración

10,000,082,482 0 994,745,871 1,856,478,041 9,138,350,312 0

114.06.00.000.000.000 Anticipos Previsionales 7,675,937 0 0 0 7,675,937 0

BIENES FINANCIEROS 3,114,912,154 0 1,739,000,000 325,000,000

4,528,912,154

0

121.06.01.000.000.000 Deudores por Transferencias Corrientes al S

3,114,912,154 0 1,739,000,000 325,000,000 4,528,912,154 0 BIENES DE USO 9,607,647 7,526,741 4,775,375,111 50,203,015,198 50,210,541,939 4,784,982,758 141.01.00.000.000.000 Edificaciones 26,492,680,047 0 0 0 26,492,680,047 0

141.04.00.000.000.000 Máquinas y Equipos de Oficina

222,797,886 0 2,629,164 0 225,427,050 0

141.05.01.000.000.000 Vehículos Terrestres 1,952,388,055 0 0 0 1,952,388,055 0

141.06.00.000.000.000 Muebles y Enseres

205,172,132 0 0 0 205,172,132 0

141.07.00.000.000.000 Herramientas 138,770,363 0 0 0 138,770,363 0

141.08.00.000.000.000 Equipos Computacionales y Periféricos

194,894,066 0 4,897,577 0 199,791,643 0

141.09.00.000.000.000 Equipos de Comunicaciones para Redes Inf 1,255,257 0 0 0 1,255,257 0

141.12.00.000.000.000 OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS

4,973,010 0 0 0 4,973,010 0

141.13.00.000.000.000 Bienes de Uso Depreciables en Comodato 444,122,042 0 0 0 444,122,042 0

142.01.00.000.000.000 Terrenos

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DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

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X

149.01.00.000.000.000 Depreciación Acumulada de Edificaciones 0 3,464,336,619 0 0 0 3,464,336,619

149.04.00.000.000.000 Depreciación Acumulada de Máquinas y Eq

0 106,494,413 0 443,021 0 106,937,434

149.05.01.000.000.000 Depreciación Acumulada de Vehículos Terr 0 900,269,386 0 8,223,044 0 908,492,430

149.06.00.000.000.000 Depreciación Acumulada de Muebles y Ense

0 99,634,906 0 120,727 0 99,755,633

149.07.00.000.000.000 Depreciación Acumulada de Herramientas 0 106,541,365 0 14,146 0 106,555,511

149.08.00.000.000.000 Depreciación Acumulada de Equipos Comput

0 97,442,261 0 675,477 0 98,117,738

149.12.00.000.000.000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁ 0 656,161 0 131,232 0 787,393

151.02.00.000.000.000 Sistemas de Información 48,460,770 0 0 0 48,460,770 0 AJUSTES A DISPONIBILIDAD 0 0 0 4,904,970 4,904,970 0 116.01.00.000.000.000 Documentos Protestados 4,904,970 0 0 0 4,904,970 0 OTROS 1,774,499,438 0 111,226,884 0 1,885,726,322 0

131.01.01.000.000.000 Existencias de Alimentos y Bebidas para Per

50,419,946 0 0 0 50,419,946 0

131.03.01.000.000.000 Existencias de Combustibles y Lubricantes p 35,941,572 0 0 0 35,941,572 0

131.04.01.000.000.000 Existencias de Materiales de Oficina

94,371,163 0 0 0 94,371,163 0 161.02.00.000.000.000 Proyectos 1,593,766,757 0 111,226,884 0 1,704,993,641 0 PASIVO CUENTAS DE GASTO 7,853,102,927 7,573,429,562 374,798,450 0 0 654,471,815 215.21.00.000.000.000 C x P Gastos en Personal 0 0 1,961,587,044 1,984,639,305 0 23,052,261

215.22.00.000.000.000 C x P Bienes y Servicios de Consumo

0 133,423,865 2,398,221,553 2,810,085,873 0 545,288,185

215.23.00.000.000.000 C x P Prestaciones de Seguridad Social 0 0 16,567,448 16,567,448 0 0

215.24.00.000.000.000 C x P Transferencias Corrientes

0 33,326,434 2,905,977,261 2,901,655,756 0 29,004,929

215.26.00.000.000.000 C x P Otros Gastos Corrientes 0 8,940,822 3,002,494 2,491,939 0 8,430,267

215.29.00.000.000.000 C x P Adquisición de Activos no Financieros

0 2,204,525 20,058,874 26,435,722 0 8,581,373 215.31.00.000.000.000 C*P INICIATIVAS DE INVERSION 0 160,585,706 268,014,888 111,226,884 0 3,797,702 215.34.00.000.000.000 C x P Servicio de la Deuda 0 36,317,098 0 0 0 36,317,098 CUENTAS COMPLEMENTARIAS 4,655,559,927 7,332,051,519 16,364,177,258 0 0 13,687,685,666 214.04.00.000.000.000 Garantías Recibidas 0 180,167,172 0 0 0 180,167,172 214.05.00.000.000.000 Administración de Fondos 0 13,403,204,889 1,858,399,831 261,534,780 0 11,806,339,838

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DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

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X

214.09.00.000.000.000 Otras Obligaciones Financieras 0 2,172,434,366 5,235,371,996 4,268,858,303 0 1,205,920,673

214.10.00.000.000.000 Retenciones Previsionales

0 318,163,414 0 0 0 318,163,414

214.11.00.000.000.000 Retenciones Tributarias 0 237,501,263 238,279,692 125,166,844 0 124,388,415

214.12.00.000.000.000 Retenciones Voluntarias

0 50,717,365 0 0 0 50,717,365

214.13.00.000.000.000 Retenciones Judiciales y Similares 0 1,988,789 0 0 0 1,988,789

AJUSTES A DISPONIBILIDAD 0 303,634,089 237,679 2,065,854 0 305,462,264 216.01.00.000.000.000 Documentos Caducados 0 303,634,089 237,679 2,065,854 0 305,462,264 OTROS 624,143,128 284,963,794 870,423,762 0 0 1,209,603,096 221.01.00.000.000.000 Acreedores 0 7,095,020 0 0 0 7,095,020 221.02.00.000.000.000 Fondos de Terceros 0 157,546,789 0 0 0 157,546,789

221.03.00.000.000.000 IVA – Débito Fiscal 0 158,763,845 0 431,397 0 159,195,242

221.07.00.000.000.000 Obligaciones por Aportes al Fondo Común M

0 274,636,030 263,522,106 586,389,511 0 597,503,435

221.08.00.000.000.000 Obligaciones con Registro de Multas de Trán 0 160,201,709 0 25,154,521 0 185,356,230

221.09.00.000.000.000 Obligaciones por Recaudaciones de Multas d

0 112,180,369 21,441,688 12,167,699 0 102,906,380 PATRIMONIO PATRIMONIO Y GESTION 0 67,164,857,389 0 0 0 67,164,857,389 311.01.00.000.000.000 Patrimonio Institucional 0 32,267,216,012 0 0 0 32,267,216,012 311.02.00.000.000.000 Resultados Acumulados 0 34,897,641,377 0 0 0 34,897,641,377 INGRESOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 3,978,002,587 784,231 58,307,712,445 0 0 62,284,930,801 431.01.00.000.000.000 Venta de Servicios 0 1,006,771,652 0 228,430,271 0 1,235,201,923

432.01.00.000.000.000 Patentes y Tasas por Derechos

0 4,835,584,573 1,036 376,016,088 0 5,211,599,625

432.02.00.000.000.000 Permisos y Licencias 0 4,342,978,902 0 401,202,886 0 4,744,181,788

432.03.00.000.000.000 Participación en Impuesto Territorial - Art. 3

0 2,733,926,750 0 0 0 2,733,926,750

433.03.00.000.000.000 Intereses 0 31,032,862 0 2,487,031 0 33,519,893

441.03.00.000.000.000 Transferencias Corrientes de Otras Entidade

0 2,672,237,344 0 6,001,480 0 2,678,238,824

442.03.00.000.000.000 Transferencias de Capital de Otras Entidade 0 308,541,536 0 0 0 308,541,536

461.01.00.000.000.000 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias

(4)

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR

ACREEDOR

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X

461.02.00.000.000.000 Multas y Sanciones Pecuniarias 0 1,102,313,115 783,195 150,668,231 0 1,252,198,151

461.03.00.000.000.000 Participación del Fondo Común Municipal – A

0 40,808,749,317 0 2,773,622,401 0 43,582,371,718 461.04.00.000.000.000 Otros Ingresos 0 148,668,390 0 3,042,858 0 151,711,248 GASTOS PATRIMONIALES PATRIMONIO Y GESTION 8,567,164 6,052,777,124 0 44,283,463,348 50,327,673,308 0 521.04.00.000.000.000 Desahucios e Indemnizaciones 135,367,742 0 16,567,448 0 151,935,190 0 531.01.00.000.000.000 Personal de Planta 7,000,739,791 0 711,058,288 0 7,711,798,079 0 531.02.00.000.000.000 Personal a Contrata 2,509,566,720 0 276,035,563 0 2,785,602,283 0 531.03.00.000.000.000 Otras Remuneraciones 1,972,539,898 0 294,277,266 0 2,266,817,164 0

531.04.00.000.000.000 Otros Gastos en Personal 4,866,905,737 0 673,300,726 0 5,540,206,463 0

532.01.00.000.000.000 Alimentos y Bebidas

24,595,774 0 664,913 0 25,260,687 0

532.02.00.000.000.000 Textiles, Vestuario y Calzado 136,584,142 0 839,545 0 137,423,687 0

532.03.00.000.000.000 Combustibles y Lubricantes

32,669,149 0 0 0 32,669,149 0

532.04.00.000.000.000 Materiales de Uso o Consumo 585,138,953 0 95,957,669 0 681,096,622 0

532.05.00.000.000.000 Servicios Básicos

3,348,911,466 0 413,420,505 0 3,762,331,971 0

532.06.00.000.000.000 Mantenimiento y Reparaciones Menores 60,320,375 0 27,392,247 0 87,712,622 0

532.07.00.000.000.000 Publicidad y Difusión

116,329,423 0 18,605,876 0 134,935,299 0

532.08.00.000.000.000 Servicios Generales 12,294,483,935 0 1,764,124,193 0 14,058,608,128 0

532.09.00.000.000.000 Arriendos

2,440,933,834 0 357,823,556 333,543 2,798,423,847 0

532.10.00.000.000.000 Servicios Financieros y de Seguros 535,976,768 0 78,532,604 0 614,509,372 0

532.11.00.000.000.000 Servicios Técnicos y Profesionales

266,053,544 0 46,679,836 0 312,733,380 0

532.12.00.000.000.000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cons 29,700,732 0 5,595,277 0 35,296,009 0

532.14.00.000.000.000 Gastos en Bienes Muebles

15,879,357 0 7,763,038 2,629,164 21,013,231 0

541.01.00.000.000.000 Transferencias Corrientes al Sector Privado 7,360,520,580 0 1,232,019,716 706,880 8,591,833,416 0

541.03.00.000.000.000 Transferencias Corrientes a Otras Entidade

28,281,957 0 1,346,588 0 29,628,545 0

542.03.00.000.000.000 Transferencias de Capital a Otras Entidades 179,814,029 0 0 0 179,814,029 0

561.01.00.000.000.000 Devoluciones

55,414,530 0 1,328,228 0 56,742,758 0

561.02.00.000.000.000 Compensación por Daños a Terceros y/o a l 100,360,229 0 1,163,711 0 101,523,940 0

561.99.00.000.000.000 OTROS GASTOS PATRIMONIALES

177,606,437 0 18,672,684 4,897,577 191,381,544 0

(5)

DEUDOR

ACREEDOR

DEUDOR ACREEDOR Page 5 of 5

X

CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN 112,953,220,731 112,953,220,731 245,406,743,629 245,406,743,629 137,399,790,030 137,399,790,030

921.01.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de l 6,733,405,089 0 9,100,000 1,032,008,314 5,710,496,775 0

921.02.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Garantías R

0 6,733,405,089 1,032,008,314 9,100,000 0 5,710,496,775

921.03.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplim 20,357,386,187 0 20,730,545 33,008,413 20,345,108,319 0

0 20,357,386,187 33,008,413 20,730,545 0 20,345,108,319

923.01.00.000.000.000 Debe – Garantías Recibidas por Contratos d 217,105,484,776 0 2,443,303,021 109,415,070,438 110,133,717,359 0

0 217,105,484,776 109,415,070,438 2,443,303,021 0 110,133,717,359

926.01.00.000.000.000 Debe – Edificaciones Recibidas en Comodat 1,129,658,523 0 0 0 1,129,658,523 0

926.02.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Edificacion

0 1,129,658,523 0 0 0 1,129,658,523

926.15.00.000.000.000 Debe – Terrenos Recibidos en Comodato 80,809,054 0 0 0 80,809,054 0

926.16.00.000.000.000 Haber – Responsabilidades por Terrenos Re

0 80,809,054 0 0 0 80,809,054

151,704,909,317 151,704,909,317 282,137,596,223 287,491,783,819

GERMAN CODINA POWERS CRISTIAN RAMIREZ ALVARADO

TOTALES

393,567,722,133 388,213,534,537

ALCALDE