1.1.1.1.230.000-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
MISION INSTITUCIONAL:
Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables.
POLITICAS INSTITUCIONALES:
1. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deuda pública.
2. Uso racional de los recursos públicos.
OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:
1. Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar en forma óptima la inversión pública para el desarrollo.
2. Crear condiciones para un mercado líquido con el fin de generar
protección del inversionista, eficiencia en la política monetaria,
reducción costo de endeudamiento y estabilidad del sistema.
913,308,592,9741,086,590,438,635 1,593,920,569,250 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
913,308,592,974 1,086,590,438,635 641,217,640,195 1
11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 913,308,592,9741,086,590,438,635 641,217,640,195 111 ORG.EJEC.Y
LEGISLAT.ASUNT.FINANC.FISC,
ASUNT.EXTE. 0 0 0 1112 ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES 0 0 0 1160 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 913,308,592,974 1,086,590,438,635 641,217,640,195 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 952,702,929,055 4
41 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 952,702,929,055 4100 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 952,702,929,055
913,308,592,9741,086,590,438,635 1,593,920,569,250 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 337,569,809,796 316,074,231,635 461,217,640,195 11 GASTOS DE CONSUMO 4,591,159,252 4,600,000,000 4,982,617,913 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,591,159,252 4,600,000,000 4,982,617,913 12 INTERESES 332,978,650,544 311,474,231,635 456,235,022,282 1210 INTERNOS 259,571,047,247 235,415,684,635 366,916,954,528 1220 EXTERNOS 73,407,603,297 76,058,547,000 89,318,067,754 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 575,738,783,178 770,516,207,000 1,132,702,929,055 33 AMORTIZACIÓN 575,738,783,178 770,516,207,000 1,132,702,929,055 3310 AMORTIZACIÓN INTERNA 536,545,311,777 725,360,040,000 1,081,188,363,591 3320 AMORTIZACIÓN EXTERNA 39,193,471,401 45,156,167,000 51,514,565,464
913,308,592,9741,086,590,438,635 1,593,920,569,250 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
1 SERVICIOS 4,591,159,252 4,600,000,000 4,600,000,000 001 INGRESOS CORRIENTES 4,591,159,252 4,600,000,000 4,600,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 332,978,650,544 311,474,231,635 456,617,640,195
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
001 INGRESOS CORRIENTES 54,544,238,203 91,375,086,112 231,815,957,038 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 278,434,412,341 220,099,145,523 224,801,683,157 8 AMORTIZACION 575,738,783,178 770,516,207,000 1,132,702,929,055 001 INGRESOS CORRIENTES 33,070,000 0 1,610,182,124 068 Cancelación operaciones
cuasifiscales al BCCR
0 0 180,000,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 575,705,713,178 770,516,207,000 951,092,746,931
913,308,592,9741,086,590,438,635 1,593,920,569,250 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 913,308,592,974 1,086,590,438,635 1,593,920,569,250
913,308,592,9741,086,590,438,635 1,593,920,569,250 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 913,308,592,974 1,086,590,438,635 1,593,920,569,250 INGRESOS CORRIENTES 59,168,467,455 95,975,086,112 418,026,139,162 001 INGRESOS CORRIENTES 59,168,467,455 95,975,086,112 238,026,139,162 068 Cancelación operaciones
cuasifiscales al BCCR
0 0 180,000,000,000
INGRESOS DE CAPITAL 854,140,125,519 990,615,352,523 1,175,894,430,088 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 854,140,125,519 990,615,352,523 1,175,894,430,088
913,308,592,974 1,593,920,569,250
RESUMEN POR SUBPARTIDA
1,086,590,438,635 T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO
2004 DICIEMBRE
PPTO AUTORIZ.
2005 A AGOSTO
PROYECTO LEY 2006 PPTO DE
1 SERVICIOS 4,591,159,252 4,600,000,000 4,600,000,000 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,591,159,252 4,600,000,000 4,600,000,000
10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV.
FINANCIEROS Y COMERCIAL.
4,591,159,252 4,600,000,000 4,600,000,000
3 INTERESES Y COMISIONES 332,978,650,544 311,474,231,635 456,617,640,195
2004
DICIEMBRE A AGOSTO 2005 PPTO DE 2006 301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 259,571,047,247 235,415,684,635 442,076,096,528
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
259,571,047,247 235,415,684,635 151,149,849,370
30102 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
0 0 215,767,105,158
30104 INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO
0 0 75,159,142,000
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 73,407,603,297 76,058,547,000 14,158,925,754 30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL
SECTOR EXTERNO
73,407,603,297 76,058,547,000 14,158,925,754
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 0 0 382,617,913 30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE
PRESTAMOS SEC. EXTERNO
0 0 382,617,913
8 AMORTIZACION 575,738,783,178 770,516,207,000 1,132,702,929,055 801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 536,545,311,777 725,360,040,000 901,188,363,591
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO
536,545,311,777 725,360,040,000 378,922,764,672
80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO
0 0 522,265,598,919
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 39,193,471,401 45,156,167,000 231,514,565,464 80206 AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS
FINANCIERAS
0 0 180,000,000,000
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO
39,193,471,401 45,156,167,000 51,514,565,464
PROGRAMA 825 1.1.1.1.230.000 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO UNIDAD EJECUTORA
MISION:
Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
1.1.1. Homologar el cien por ciento de las nuevas emisiones a diciembre del 2006 (A).
1.2.1. Tener información actualizada para asesorar a las unidades ejecutoras y al Ministro, en asuntos relacionados con las características financieras de los empréstitos durante el año 2006(A).
1.3.1. Estudiar las posibilidades de realizar captaciones vía Internet durante el año 2006 (A).
1.4.1. Proyectar y simular mediante modelos financieros durante el año 2006 (A).
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:
# Descripción
1er.Semestre Cantid.Anual Un. Medida
1. Servicio de la deuda interna y externa.
0.00 0.00
OBJETIVOS DE MEJORA:
# Descripción
1.1. Lograr homologar la totalidad de las emisiones de gestión de deuda pública con las correspondientes del Banco Central, mediante el acuerdo firmado por ambas
instituciones, para estandarizar las emisiones de títulos valores.
1.2. Completar la base de datos actualizada con las condiciones financieras que brindan las instituciones de crédito tanto nacionales como internacionales, mediante un estudio de mercado de los diferentes acreedores y de bancos inversores, para mejorar la metodología de registro y consolidar la información.
1.3. Mejorar los mecanismos de colocación e instrumentos por medio del estudio de la figura de creadores de mercado y del estudio de la metodología de asignación e implementación de otros mecanismos de colocación de ventanilla electrónica, para crear una mayor competitividad entre los inversionistas y contar con socios en la distribución de valores y de nuevos instrumentos como el pagaré para reducir los costos de financiamiento cuando se trate de necesidades de corto plazo.
1.4. Medir y analizar el riesgo del portafolio por medio de simulaciones en las principales variables macroeconómicas y midiendo el impacto en el servicio de la deuda de dichas colocaciones, utilizando paquetes informáticos, financieros y estadísticos, con el fin de reorientar la estrategia de colocación de valores del Gobierno Central.
INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):
#
Meta Proyectado
Real Fórmula
Tipo 1.1.1.1. Eficacia
Emisiones estandarizadas del Gobierno / emisiones estandarizadas BCCR (en
porcentaje). 80.00 100.00 100.00 1.2.1.1. Eficacia
Base de datos creada (en
porcentaje) 0.00 70.00 100.00 1.3.1.1. Eficacia
Propuesta de
implementación de las
nuevas captaciones. 0.00 0.00 1.00 1.4.1.1. Eficacia
Estudios preparados 0.00 0.00 1.00
Registro Contable: 1.1.1.1.230.000-825-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,593,920,569,250
001 INGRESOS CORRIENTES 238,026,139,162
068 Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR
180,000,000,000
280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,175,894,430,088
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO LEY PPTO 2006
TOTAL
PROY.
1,593,920,569,250
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS 4,600,000,000
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,600,000,000
10306 001 1120 1160 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y
COMERCIAL. 4,600,000,000
3 INTERESES Y COMISIONES 456,617,640,195
301 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 442,076,096,528
30101 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 151,149,849,370 30101 001 1210 1160200INTERESES DEUDA BONIFICADA 1,298,343,566 30101 001 1210 1160202INTERESES POR TÍTULOS DE PROPIEDAD 87,824,355,097 30101 280 1210 1160 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE
INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 45,480,890,543 204
30101 001 1210 1160 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE
INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 16,546,260,164 206
30102 INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 215,767,105,158 30102 001 1210 1160200INTERESES POR TITULOS DE PROPIEDAD 2,835,415,809 30102 280 1210 1160201INTERESES POR TITULOS DE PROPIEDAD 113,240,673,587 30102 280 1210 1160 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE
INFLACIONARIO, SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 66,080,119,027 202
30102 001 1210 1160 INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE
INFLACIONARIO, SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 33,610,896,735 204
30104 INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 75,159,142,000 30104 001 1220 1160 INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO
LARGO PLAZO (INCLUYE EUROBONOS: CR-08, CR-13,
CR-20, CR-12, CR-11, CR-14, CR-9) 75,159,142,000 200
302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 14,158,925,754
30208 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 14,158,925,754 30208 001 1220 1160200INTERESES DEUDA EXTERNA 14,158,925,754
304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 382,617,913
30404 COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 382,617,913 30404 001 1120 1160200COMISIONES DEUDA EXTERNA 382,617,913
8 AMORTIZACION 1,132,702,929,055
801 AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 901,188,363,591
80101 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 378,922,764,672
G-O FF C-E CF I-PCONCEPTO PROY.LEY PPTO 2006
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
80101 280 3310 4100200AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 378,922,764,672 80102 AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 522,265,598,919
80102 001 3310 4100202 1,610,182,124
80102 280 3310 4100202 520,655,416,795
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 231,514,565,464
80206 AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS 180,000,000,000 80206 068 3310 1160 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA(BCCR), CANCELACIÓN
DEUDA CAUSIFISCAL, CONFORME ARTÍCULOS 3º Y 4º DE LA LEY Nº 8116 DE 03/08/2001.
Ced. Jur.: 4-0000401-730 180,000,000,000
202
80208 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 51,514,565,464
80208 280 3320 4100200 51,514,565,464
