MEMORIA 2012 CUSCO - PERU

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(1)MEMORIA 2012. CUSCO - PERU.

(2) MEMORIA 2012. CONTENIDO. Presentación………………………………………………………………………..……………… 03 I. Filosofía Organizacional….…………………………………………………………………….. 1.1. Visión…….…………………………………………………………………………………. 1.2. Misión….……………………………………………….………………………………….. 1.3. Valores.......................................................................................... 05 05 05 05. II. Organización.......................................................................................... 2.1. Accionariado……………………….………………………………………………………… 2.2. Junta General de Accionistas ............................................................. 2.3. Directorio ........................................................................................ 2.4. Dirección Ejecutiva ........................................................................... 2.5. Organigrama Estructural ………………………………………………………………... 06 06 07 09 10 11. III. IV. V. VI.. Gestión Operativa .............................................................................. Gestión Comercial .............................................................................. Inversiones Realizadas ........................................................................ Gestión Presupuestal, y Financiera ……………………………….…………..………….. 12 16 20 33.

(3) MEMORIA 2012. PPRREESSEEN NTTAACCIIÓ ÓN N Señores Miembros de la Junta General de Accionistas: El Directorio, presenta la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012 de la EPS. SEDACUSCO S.A, con el fin de dar a conocer los resultados más significativos de la gestión, en cumplimiento de las metas a corto, mediano y largo plazo, como consecuencia de la prestación de los servicios de saneamiento en el que está comprometida nuestra Empresa. Cobra trascendental importancia histórica para nuestra ciudad del Cusco, el inicio y la ejecución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo, que permitirá por primera vez tratar el 100% de las aguas residuales de la ciudad del Cusco, contribuyendo a la recuperación del rio Huatanay y a la mejora de la calidad de vida de la población cusqueña. Este proyecto cuenta con varias fuentes de financiamiento: el Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento financia con S/. 34 943 620, mediante endeudamiento externo del Gobierno Japonés JICA S/35 880 000; la EPS SEDACUSCO con S/. 4 538 550 y el reintegro tributario por IGV por el monto de S/. 12 847 280, haciendo un total de S/. 88 209 450 , cifra que se constituye en la inversión más importante de la región Cusco, no solo por el nivel de inversión sino por el respeto y recuperación del medio ambiente. En el 2012, la empresa ha ejecutado inversiones del orden de S/. 45 513 209 superando por primera vez el nivel de ingresos, la inversión a comprendido la ejecución de 17 nuevos proyectos de inversión y 2 que significaron culminaciones de obras de ejercicios anteriores, estudios y adquisición de bienes de capital. Los proyectos ejecutados se enmarcan, íntegramente, dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública y han permitido la ampliación, mejoramiento y renovación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, destacando los siguientes proyectos: “Renovación Línea Norte”, ”Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la Ciudad del Cusco”, “Ampliación de Redes Secundarias de Alcantarillado Cusco Zona Periférica” y “Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable Ciudad del Cusco” entre otros. Los estudios realizados están orientados a buscar la sostenibilidad de las fuentes de agua potable, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la empresa, así como estudios de investigación tendientes a la sostenibilidad física y ambiental de los servicios. Se ha logrado establecer acuerdos con el Comité de Gestión de la Microcuenca de Piuray y la Municipalidad Distrital de Chincheros con la finalidad de preservar la laguna de Piuray una de nuestras principales fuentes de abastecimiento, asimismo se ha logrado que se considere en el Plan Maestro Optimizado 2012-.

(4) MEMORIA 2012. 2017 el concepto de COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES, que permitirá invertir en el sector de Piuray en obras de saneamiento (redes colectoras y desagües), plantas de tratamiento de aguas servidas, sustitución del uso de fertilizantes químicos y recarga de acuíferos en zona de cabecera de cuenca. En cuanto a la gestión comercial se debe destacar que el incremento del monto facturado respecto al año anterior fue del 10.2%. Los programas de detección de conexiones clandestinas y hurtos de agua así como la incorporación de nuevos clientes, han permitido tener una cartera que ha generado ingresos anuales por S/. 32 755 963. Es de destacar que la empresa se está consolidando, sus procesos de captación y conducción transitan por una supervisión precisa garantizando los procesos productivos, lo que ha permitido asegurar el abastecimiento del agua potable en términos de continuidad y calidad cumpliendo los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la Salud. Los resultados económicos obtenidos en este ejercicio son satisfactorios, habiéndose logrado una utilidad de S/. 4 490 933 cifra muy superior al del ejercicio 2011, mejorando el nivel de rentabilidad de la empresa. Hemos cumplido en forma oportuna con nuestras obligaciones contraídas con la deuda externa tanto del Gobierno de Francia como del Gobierno Japonés (JICA), habiéndose desembolsado el monto de S/. 2 111 390 por concepto de amortización del capital y pago de intereses. Al presentar esta Memoria me permito agradecer el trabajo realizado por los señores miembros de la Junta General de Accionistas siempre en permanente búsqueda de mejorar los servicios de saneamiento a nuestra población- a los miembros del Directorio, Gerente General, Gerentes de Área, Jefes de Oficina y Trabajadores en general, que permiten posicionar a la EPS SEDACUSCO como una empresa profesional y de servicio permanente en la ciudad de Cusco y líder en el ramo de saneamiento a nivel nacional. Atentamente, Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Presidente del Directorio.

(5) MEMORIA 2012. I.. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL. 1.1.. VISIÓN Empresa de servicios de saneamiento líder a escala nacional y referente a nivel latinoamericano, que cuenta con el más alto grado de indicadores de calidad de servicio, financieramente sólida, orientada a una gestión empresarial con eficiencia hasta alcanzar la satisfacción del cliente, con responsabilidad socio-ambiental.. 1.2.. MISIÓN Somos la empresa prestadora de servicios de saneamiento en la Región del Cusco, nuestros servicios mantienen niveles de calidad exigidos por las normas nacionales e internacionales. SEDACUSCO está integrada por personal identificado y capacitado, con vocación de servicio a la comunidad; innovando y usando tecnología vigente, orientadas a la sostenibilidad empresarial y ambiental; de esta manera contribuimos a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes.. 1.3.. VALORES • • • • • • •. Servicio Honestidad Respecto socio-ambiental Perseverancia Lealtad con el cliente interno y externo Responsabilidad Eficacia.

(6) MEMORIA 2012. II. ORGANIZACIÓN 2.1.. ACCIONARIADO Son socios de SEDACUSCO las Municipalidades en cuya jurisdicción opera la empresa y su participación es proporcional al número de habitantes de cada localidad. La composición actual de accionariado, es la siguiente:. ACCIONISTA Municipalidad Provincial del Cusco Municipalidad Distrital de Santiago Municipalidad Distrital de Wánchaq Municipalidad Distrital de San Sebastián Municipalidad Distrital de San Jerónimo Municipalidad Provincial de Paucartambo TOTAL. ACCIONES CANTIDAD % 1,250 35.06 966 27.10 710 19.92 404 11.33 188 5.27 47 1.32 3,565 100.00.

(7) MEMORIA 2012. 2.2.. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PRESIDENTE: Econ. Luis Arturo Flórez García Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco Desde el 08/05/2009 a la fecha. INTEGRANTES : C.P.C. Fermín Garcia Fuentes Alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago Desde el 01/01/2011 a la fecha. Dr. Clodomiro Caparó Jara Alcalde de la Municipalidad Distrital de Wanchaq Desde el 01/01/2011 a la fecha. Lic. Julián Incarroca Ninancuro Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Sebastián Desde el 21/04/2010 a la fecha.

(8) MEMORIA 2012. Ing. Policarpo Corimanya Zuniga Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo Desde el 01/01/2011 a la fecha. Ing. Mario Condori Huallpa Alcalde de la Municipalidad Provincial de Paucartambo Desde el 01/01/2007 a la fecha.

(9) MEMORIA 2012. 2.3.. DIRECTORIO PRESIDENTE: Dr. Luis Danilo Vilca Ochoa Representante de los accionistas mayoritarios Desde el 30 de marzo de 2011 a la fecha. INTEGRANTES: Ing. Américo Montañez Tupayachi Representante de los accionistas minoritarios Desde el 30 de Marzo de 2011 al 23 de abril de 2012 Ing. José Luis Becerra Silva Representante de los accionistas minoritarios Desde el 21 de setiembre de 2012 a la fecha. Ing. Frantz Luis Olazábal Ibáñez Representante de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco. Desde el 24/07/2007 a la fecha. Ing. Roberto Valentín Duran López Representante del Colegio de Ingenieros Consejo Departamental Cusco Del 24/07/07 a la fecha. Ing. Cesar Paniagua Chacón Representante del Gobierno Regional del Cusco. Desde el 30 de Marzo del 2011 a la fecha.

(10) MEMORIA 2012. 2.4.. DIRECCION EJECUTIVA GERENTE GENERAL Ing. Alvaro Flores Boza Desde el 20/12/2011 a la fecha GERENTE DE OPERACIONES Ing. Porfirio Corimanya Barrio de Mendoza Desde el 15/08/2011 a la fecha GERENTE COMERCIAL Arq. Jesús Guzmán Vallenas Desde el 10/5/2011 al 6/5/2012 Eco. Washington Alosilla Robles Desde el 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE ADMINISTRACION Y DE FINANZAS Lic. Jhon David Villena Villasante Desde el 18/07/2011 al 6 de mayo de 2012 CPC Bernardo Puente de la Vega Corrales Del 7/5/2012 a la fecha GERENTE DE INGENIERIA Ing. Yolanda Cevallos Astete Del 20/12/2011 al 6 de mayo de 2012 Ing. Carlos Luna Loayza Del 7/5/2012 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL Abog. Alfredo Riveros Rios Del 18/07/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL CPC. Miriam Gamarra Contreras Desde el 09/06/04 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Eco. Yanet Aragón Aedo Del 14/10/2011 a la fecha JEFE DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Lic. Milagros Álvarez Saavedra Del 01/04/2009 a la fecha.

(11) MEMORIA 2012. 2.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.

(12) MEMORIA 2012. III. GESTION OPERATIVA 3.1.. Producción de Agua Potable La producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS SEDACUSCO para el ejercicio 2012 alcanzó un total de 19’358,858 m3; lo que representa una producción promedio anual de 613.9 lts/seg. En la localidad del Cusco la producción total ha sido de 19´090,372m3, superando en 11.6% al conseguido en el año anterior. Cuadro Nº 1 PRODUCCION DE AGUA POTABLE AÑO LOCALIDAD. 2008 FUENTE. CUSCO Piuray Línea auxiliar Kor Kor Salkantay Jaquira Hatun Huaylla Vilcanota URUBAMBA (*) HUAROCONDO PAUCARTAMBO (*) TOTAL SEDACUSCO. M3 18,758,381 8,666,548 572,797 485,457 223,841 512,445 8,297,293 1,807,796 388,802 236,746. 2009 % 88.5% 40.9% 2.7% 2.3% 1.1% 2.4% 39.2% 8.5% 1.8% 1.1%. 21,191,725 100.0%. M3 17,389,417 7,608,030 228,937 453,136 427,246 609,566 8,062,502 774,600 194,100 238,123. 2010 %. M3. 93.5% 17,769,441 40.9% 7,607,698 1.2% 629,210 2.4% 443,701 2.3% 258,657 3.3% 646,026 43.4% 8,184,149 4.2% 1.0% 1.3% 225,430. 2011 % 98.7% 42.3% 3.5% 2.5% 1.4% 3.6% 45.5% 0.0% 0.0% 1.3%. 18,596,240 100.0% 17,994,871 100.0%. Grafico N° 1. M3 17,101,664 6,442,703 559,121 560,267 272,954 695,389 8,571,230. 267,688. 2012 % 98.5% 37.1% 3.2% 3.2% 1.6% 4.0% 49.3% 0.0% 0.0% 1.5%. 17,369,352 100.0%. M3. %. 19,090,372 98.6% 9,253,167 47.8% 694,564 3.6% 628,985 1.3% 253,301 1.3% 612,154 3.2% 7,648,201 39.5% 0.0% 0.0% 268,486 1.4% 19,358,858. 1.4%.

(13) MEMORIA 2012. 3.2.. Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado Para el ámbito de operaciones de la empresa, que comprende una población urbana total de 403,274(1) habitantes, la cobertura del servicio de agua potable alcanzó en el ejercicio 2012 el 97.7%, mientras que la cobertura en el sistema de alcantarillado llegó a 91.2%, en ambos casos se superó los valores del ejercicio anterior, demostrando un crecimiento sostenido. Cobertura de Agua Potable 96.7%. 95.0%. 100.00%. 97.4%. 96.3%. Cobertura de Alcantarillado 97.7%. 100.00% 80.00%. 88.0%. 88.9%. 87.1%. 89.8%. 91.2%. 80.00%. 60.00%. 60.00%. 40.00%. 40.00%. 20.00% 20.00%. 0.00% 2008. 0.00% 2008. 2009. 2010. 2011. 2009. 2010. 2011. 2012. 2012. FUENTE INEI. Continuidad La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad del Cusco para el año 2012, fue de de 20.96 hrs., superando en 7% el nivel del año 2011. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la continuidad durante los últimos cinco años, los cuales corresponden a las localidades de Cusco y Provincias en forma conjunta.. Continuidad del servicio de agua potable 25 20.73. 20.42. 15.0. 15.0. 21.26. 20 Hrs/dia. 3.3.. 15. 16.0. 19.80. 16.4. 20.99. 16.5. 10 5 0 2008. 2009 SEDACUSCO. FUENTE BENCHMARKING SUNASS. 2010. 2011. PROM.EMP.GRANDES. 2012.

(14) MEMORIA 2012. Control de Calidad de Agua Potable El control de calidad de las aguas se desarrolla en los diferentes componentes del sistema de abastecimiento: plantas de tratamiento, reservorios y redes de distribución a través de parámetros como cloro residual, turbiedad, y parámetros físicos químicos y bacteriológicos, exigidos por directivas de la SUNASS, las que son cumplidas por la empresa en forma satisfactoria.. El gráfico muestra que el porcentaje de muestras con cloro residual mayor o igual a 0.5 ppm es el 100%, superando ampliamente lo establecido en la Directiva 190-97-SUNASS donde el porcentaje mínimo tolerable es del 80% de las muestra. En cuanto a la Turbiedad, el gráfico muestra que los valores obtenidos el 100% son menores a 5.0 UNT, valores inmejorables a los máximos permitidos por la directiva emitida por la SUNASS. Calidad física del agua medido por Turbiedad. 100.00. 80.00. %. 3.4.. 60.00. 40.00. 20.00. 0.00 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. Meses. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.

(15) MEMORIA 2012. 3.5. Tratamiento de Aguas Residuales El tratamiento de aguas residuales en la ciudad del Cusco, se realiza en forma natural biológica sin la utilización de ningún insumo químico. Al mes de diciembre del 2012 el volumen de las aguas residuales tratadas fue de 10’101,779 m3, lo que equivale a un caudal promedio anual 320.3 litros/seg. Los análisis bacteriológicos y físico químicos se realizaron en cada una de las unidades de tratamiento: afluente, sedimentador primario, ingreso y salida del biofiltro, sedimentador secundario, y efluente, evaluando las variables de coliformes totales, termo tolerantes, sólidos DBO, OD, cloruros, alcalinidad, PH y temperatura. VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA & VOLUMEN TRATADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AÑO 2012 1,200,000. Volumen en m3. 1,000,000. 800,000. 600,000. 400,000. 200,000. 0 ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. VOLUMEN AGUA SERVIDA TRATADA. OCT. NOV. DIC.

(16) MEMORIA 2012. IV.. GESTIÓN COMERCIAL. 4.1.. USUARIOS El número de conexiones totales, que comprende las conexiones activas y cortadas, al 31 de diciembre de 2012 fue de 68,810 conexiones, habiendo disminuido el número de usuarios en 0.4% con respecto al año anterior, efecto derivado luego de una depuración del padrón de usuarios, en el siguiente cuadro y gráfico se muestran los usuarios por categorías.. COMPOSICION DE LA CARTERA DE CLIENTES EPS. SEDACUSCO S.A. AÑO 2012 CATEGORIA CLIENTES % Doméstica Comercial Social Estatal Industrial TOTAL. 58,618 7,080 2,192 420 500 68,810. Composición de la cartera de clientes. 85.19 10.29 3.19 0.61 0.73 100.00. Estatal 1%. Social 3%. Comercial 10%. Doméstica 85%. El 85.2% de los clientes corresponde a la categoría doméstica, el 10.3% a la categoría comercial y el 4.5% restante está conformado por los clientes de las categorías social, estatal, e industrial. 4.2.. Industrial 1%. FACTURACIÓN La facturación por los servicios de agua y alcantarillado correspondiente al año 2 012 ascendió a S/.32’310,714 mayor en S/. 2,978,771 al del año anterior que representa un incremento de 10.16%. El volúmen facturado fue de 12’207,822 m3. Estos valores permiten afirmar que el importe promedio facturado por la empresa ha variado de S/ 2.60 / m3 en el 2011 a S/. 2.65 /m3 en el 2012. Por otro lado, las conexiones facturadas han variado de 61,558 unidades en el 2011 a 64,023 unidades en el 2012, es decir se ha incrementado en 2465 conexiones. VARIABLES Conexiones totales de agua potable Conexiones facturadas de agua Importe facturado por agua y alcantarillado Volumen producido de agua Volumen facturado de agua. UNIDAD conex. conex. S/. m3 m3. Tarifa promedio por m3 de agua producida Tarifa promedio por m3 de agua facturado Pension mensual promedio. S/. S/. S/. por conexión. 2008 58,399 54,997 22,825,800 21,191,725 11,806,981. 2009 58,588 55,947 24,632,235 18,596,240 11,793,882. 2010 60,088 59,315 25,691,449 17,994,871 11,236,434. 2011 68,335 61,558 29,331,943 17,369,352 11,274,211. 2012 68,810 64,023 32,310,714 19,358,858 12,207,822. 1.08 1.93 34.59. 1.32 2.09 36.69. 1.43 2.29 36.09. 1.69 2.60 39.71. 1.67 2.65 42.06.

(17) MEMORIA 2012. Considerando estos valores y los montos correspondientes, se concluye que la facturación media a nivel de todas las categorías es de S/.42,06/conexión/mes en el año 2012.. Importe facturado por agua y alcantarillado 35,000,000 29,331,943. Nuevos Soles. 30,000,000 25,000,000. 22,825,800. 24,632,235. 32,310,714. 25,691,449. 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 2008. 4.3.. 2009. 2010. 2011. 2012. MICROMEDICIÓN La empresa, al finalizar el período 2012 cuenta con 63,311 medidores de los cuales 61,080 son operativos, lo que significa un 89% de nivel de micromedición..

(18) MEMORIA 2012. 4.4.. TARIFAS Durante el año 2012, no hubo ningún reajuste en las tarifas de servicios de agua potable y alcantarillado, tarifas en actual vigencia se mantienen desde noviembre del 2011. En el siguiente cuadro se muestra las tarifas vigentes en la ciudad del Cusco y en Paucartambo. TARIFARIO Aprobado por Resolucion Nº 313-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A. LOCALIDAD DE CUSCO CLASE CATEGORIA RESIDENCIAL Social. RANGOS m3/mes. CARGO FIJO Agua Potable. Alcantarillado. S/. por mes. 0 a 20 21 a más 0 a 10 11 a 28 29 a más 0 a 20 21 a más. 0.4643 0.8884 0.5321 0.7827 2.4469 0.4643 0.8884. 0.3977 0.7586 0.4643 0.6689 2.0906 0.3977 0.7586. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00. NO RESIDENCIAL Comercial I 0 a 50 51 a más Comercial II 0 a 30 31 a más Industrial 0 a 100 101 a más Estatal 0 a 70 71 a más. 2.1662 4.2363 1.3585 2.8101 2.8101 6.0121 1.3585 1.5182. 1.8481 3.6169 1.1608 2.3987 2.3987 5.1317 1.1608 1.2953. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00. Doméstico I. Doméstico II. Asignación de Consumo m3/mes. 15 20 15. 50 30 100 70. LOCALIDAD DE PAUCARTAMBO CLASE CATEGORIA RESIDENCIAL Social Doméstico. RANGOS m3/mes. CARGO FIJO Agua Potable. Alcantarillado. 0 a más 0 a más. 0.3816 0.3816. 0.2069 0.2069. NO RESIDENCIAL Comercial 0 a más Industrial 0 a más Estatal 0 a más. 0.5666 0.9815 0.5080. 0.3046 0.5287 0.2735. S/. por mes. Asignación de Consumo m3/mes. 15 20 3.00 3.00 3.00. 30 60 20.

(19) MEMORIA 2012. 4.5.. RECAUDACIÓN La recaudación por pensiones de agua potable y alcantarillado durante el ejercicio 2012 alcanzó a S/. 32´755,963, esta cifra es mayor en 7.7% al obtenido en el año 2011.. Evolución de la Cobranza 35,000,000. 32,755,963 28,597,975. 30,000,000 25,393,187. 27,100,591. 2008. 2009. 30,419,040. Nuevos Soles. 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 2011. 2012. Cartera Morosa La cartera de deuda por cobrar muestra un índice de 0.73 meses, al finalizar el ejercicio, el valor obtenido se sitúa dentro del rango recomendable, para el ámbito de las empresa de saneamiento.. Nivel de Morosidad. 2.00 Número de meses. 4.6.. 2010. (Número de meses de la facturacion mensual promedio). 1.50 1.00 0.50. 0.73 0.45. 0.49. 0.56. 0.48. 2008. 2009. 2010. 2011. 0.00 2012.

(20) MEMORIA 2012. V. INVERSIONES REALIZADAS 5.1.. PROYECTOS DE INVERSIÓN Las inversiones realizadas por la empresa tienen el objeto de consolidar la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas de Piuray y Piñipampa, mediante estudios y proyectos orientados a mejorar los procesos de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua potable, así como la recolección y tratamiento de las aguas servidas, estas últimas con la finalidad de devolver las aguas a la naturaleza en casi las mismas condiciones de calidad, que cuando se captaron. La inversión total en proyectos, estudios y adquisición de bienes de capital realizada alcanza la suma de S/. 45 513 209, es de resaltar la evolución del nivel de inversiones en los últimos años, lo cual puede ser apreciado en el siguiente cuadro:. Ingresos e Inversión 50,000,000. 45,513,209. 45,000,000. 40,565,922. 40,000,000 Nuevos Soles. 35,000,000. 35,036,032. 37,032,523. 30,842,879 31,590,047. 30,000,000 25,000,000. Inversión. 20,000,000. Ingresos. 15,000,000 10,000,000. 9,718,406. 7,261,369. 8,622,977. 8,864,768. 2010. 2011. 5,000,000 0 2008. 2009. 2012. a. Estudios Comprende la ejecución de Perfiles y Expedientes Técnicos para ampliar, mejorar y renovar los sistemas de abastecimiento de agua potable, de aguas servidas e infraestructura administrativa, con el fin de brindar cada vez un mejor servicio, los estudios realizados se detallan continuación: Estudios de Investigación. 1) 2) 3) 4). Ampliación de la Capacidad Productiva Sistema Vilcanota. Modelación Hidráulica de Redes con efectos de Continuidad y Variación de Demanda II Etapa. Estudio de Modelación Hidráulica de Alcantarillado II Etapa. Plan de Gestión Integral de los Recursos Hídricos Microcuenca Laguna de Piuray.

(21) MEMORIA 2012. Estudios de Pre – Inversión y expedientes técnicos 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25). Mejoramiento Sistema de producción Jaquira - Sistema Korkor/Jaquira Local Institucional EPS. SEDACUSCO S.A. Mejoramiento de Redes de Agua Potable Ciudad del Cusco Mejoramiento de Redes de Desagüe Ciudad del Cusco Red de Colectores Primarios - Mejoramiento Colector José Luis Orbegoso y Cuichihuayco Mejoramiento Interceptores y Colectores Principales Cusco - Red Auxiliar al Interceptor Huatanay Casuarinas Pillao Matao Captación rio Mapacho, Const. Prefiltro Puyucalla, Construcción Línea de Impulsión, Construcción Reservorio 400m3 Programa de Reducción de Agua No Facturada - Inserción de VRP área de influencia Línea Norte Mejoramiento Colectores Secundarios Renovación Línea Norte Saneamiento Integral Comunidades Piuray Construcción Nuevo Reservorio Zona Sur Este Ampliación de Líneas de Aducción y Redes de Agua Potable en la Zona Sur Este de la ciudad del Cusco Ampliación redes secundarias de alcantarillado Cusco Zona Periférica Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para el Sector de Alto Qosqo San Sebastián Mejoramiento Colectores Quebradas Saphy , Tullumayo y Ejercito Mejoramiento colectores quebrada Choco, Huamancharpa, Qorimachahuyniyoc, Saqramayo y Huancaro Mejoramiento colectores Margen Derecha e Izquierda del Rio Huatanay Defensa Ribereña Zona de Captación Sistema Vilcanota Automatización sistema Vilcanota Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la Localidad de Poroy Mejoramiento de la Captación Chaullamarca, Cuncunya, Ñahuipujio, Fortaleza Nueva Sistema Piuray Construcción sistema de Pre Tratamiento Laguna de Piuray - Sistema Piuray Reservorio R12 Mellizo - Sistema Vilcanota Renovación colector Av. Túpac Amaru. b. Ejecución de Obras. Durante el año 2012, se han ejecutado 17 nuevos proyectos y 2 que corresponden a conclusiones de ejercicios anteriores, cuya inversión total llega a S/. 42 590 673 de los cuales S/. 6 222 734 fueron financiados con Recursos Directamente Recaudados y S/. 36 367 939 con Endeudamiento Externo y Transferencias del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento. Con la ejecución de estos proyectos se ha logrado renovar, mejorar y ampliar los sistemas de alcantarillado en una longitud de 5,705 m. y de 16,274 m. en tuberías de agua potable. Permitiendo mejorar la calidad de vida de los habitantes del ámbito de servicio de la EPS SEDACUSCO..

(22) MEMORIA 2012. PROGRAMA. DE. INVERSIONES. 2012. En nuevos Soles. SNIP. Codigo DNPP. PROYECTOS. TOTAL. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 144359. 2111781 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO. 146656 152897. 2114246 MEJORAMIENTO DE REDES DE DESAGUE CIUDAD DEL CUSCO 2115079 AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DEL CUSCO 2116999 AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO CUSCO ZONA PERIFERICA 2130108 OPTIMIZACION Y REGULACION DE PRESIONES CON CAMARAS REDUCTORAS DE PRESION CIUDAD DEL CUSCO 2130351 RENOVACION DE MEDIDORES CON ANTIGÜEDAD MAYOR A 5 AÑOS EN LA CIUDAD DEL CUSCO 2094949 RECUPERACION EN SERVICIOS COMERCIALES EN SEDACUSCO S.A.. 274,856 1,350,268. 2109086 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y OPERATIVA DEL SISTEMA VILCANOTA 2046559 RENOVACION LINEA NORTE 2152732 REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY - QUEBRADA POSQUES 2134323 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE AGRICULTORES QUEROHUASIANDAHUAYLILLAS 2130107 OBRAS DE MACROMEDICION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA CIUDAD DEL CUSCO 2148037 REDUCCION DE AGUA NO FACTURADA III ETAPA CIUDAD DEL CUSCO 2030268 MEJORAMIENTO COLECTORES SECUNDARIOS CIUDAD CUSCO 2152733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES CUSCO 2228734 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO AREA DE INFLUENCIA 2165730 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y 2228717 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DEL CUSCO TOTAL CON RECURSOS DIRECTAMAMENTE RECAUDADOS. 228,913. 152898 147576 159791 116067 112931 47643 183264 164479. 158302 165252 30357 182551 221589 228322 223165. TRANSFERENCIAS 47641 2088784 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CUSCO TOTAL TRANSFERENCIAS TOTAL INVERSIONES. 232,696. 413,310 55,639 198,418 166,953. 1,562,010 19,324 1,000. 382,853 283,162 196,310 71,873 159,100 202,205 423,844 6,222,734. 36,367,939 36,367,939 42,590,673.

(23) MEMORIA 2012. 5.2. Adquisición de e Bienes de Capital Inversión en bienes de capital que permitirá otorgar un servicio de prontitud y calidad a los usuarios. Como parte del equipamiento necesario para el cumplimiento de estos fines institucionales se han efectuado efe adquisiciones de vehículos consistente en cinco camionetas, un camión furgón y una furgoneta furgoneta, la maquinaria adquirida fue una compresora neumática rompepavimentos, martillo hidráhulico para retroexcavadora y una retroexcavadora entre otros bienes de capital no relacionados con proyectos de inversión, por un monto de S/. S/.2 2 395 429 debiendo destacar la compra de un equipo deshidratador de lodos para reforzar el tratamiento de las aguas servidas, mientras se ejecute el proyecto de la nueva planta de tratamiento, a ello se agreg agrega a el costo S/. 527 107 por la formulación de perfiles y expedientes técnicos, que en total suman S/. 2 922 536 la inversión en activo fijo. Las inversiones en bienes de capital también además están destinadas a la reposición del activo de la empresa con el fin de compensar la depreciación de los mismos. Inversión en reposición durante el ejercicio 2012 a significado el 35%..

(24) MEMORIA 2012. 5.3. Principales proyectos “Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.” Se ha logrado concluir oncluir con la elaboración del Expediente xpediente Técnico para la construcción de la “Nueva sede institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.”, el cual se encuentra en la fase de financiamiento.. Vista de la elevación del proyecto de la Nueve Sede Institucional de la EPS SEDACUSCO S.A.. Ampliación ción de líneas de aducción y redes de agua potable en al zona Sur Este de la ciudad del Cusco Este proyecto permite incrementar la cobertura existente y por tanto dotar del servicio de agua potable a un importante sector de la ciudad ciudad, otorgando el servicio a 19,000 ,000 habitantes de la zona sur este de la ciudad de una mejor calidad de vida. Comprende la instalación de una línea de interconexión, línea de aducción y redes de distribución en el distrito de San Jerónimo, tiene un costo total de S/. 4 807 511 11.

(25) MEMORIA 2012. La obra “Línea de Aducción Reservorio Zona Sur” comprende la instalación 4,384 m de tuberías de 100 a 200 mm de diámetro, tiene un avance físico de 90%. La Obra “Línea de Interconexión Reservorio Zona Sur Este”, comprende la instalación de 1,963 m de tubería de 200 mm. de diámetro, tiene un avance físico del 100%. Renovación Línea Norte Proyecto que ha permitido renovar una de las líneas más importantes de la ciudad, permitiendo mejorar el servicio a los usuarios en cuanto a continuidad, presión y calidad del servicio. Su renovación así mismo ha permitido reducir las fugas existentes e incrementar la continuidad del servicio. El proyecto comprende la renovación de 4 300 m. de tubería, con un costo total de S/. 3 026 825; para el ejercicio 2012 se programó ejecutar 2 tramos: Av. Argentina – Reservorio Los Andenes y tramo Santa Ana – APV Jardines del Inca, teniendo una asignación presupuestal de S/. 1 590 000.. Vistas del tramo Santa Ana Tandapata.

(26) MEMORIA 2012. Excavación de zanja en el tramo Av. Argentina Reservorio los Andenes. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cusco - PTAR El objetivo principal de la Planta de tratamiento de Aguas residuales (PTAR) existente en San Jerónimo, es el de atender la demanda de tratamiento de aguas servidas actuales. Este proyecto permitirá tratar un caudal promedio de 446 L/s y un caudal máximo horario de 802 L/s, y efectuar el tratamiento físico, químico y biológico de las aguas residuales con la finalidad de conseguir que el efluente cumpla con los parámetros establecidos en las normas medio ambientales y de salud. Así mismo disminuirá los índices de enfermedades de origen hídrico para preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población de la ciudad del cusco a través de un eficiente tratamiento y la disposición final de las aguas residuales..

(27) MEMORIA 2012. El proyecto tiene un costo de S/. 88 209 450 y será financiado en primer lugar mediante endeudamiento externo para cuyo efecto el año 2000, se suscribió el convenio de préstamo entre el JIBC (ahora JICA) del Gobierno Japonés y la República del Perú, por la suma de S/. 36 430 160 que representa el 41,3% del costo del proyecto; como segunda fuente de financiamiento se tiene las transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento por la suma de S/. 34 943 620 que representa el 39,6%, seguidamente se cuenta con el reintegro tributario del IGV el cual asciende a S/. 13 020 676 que representa el 14,5% y finalmente tenemos los Recursos Directamente Recaudados de la empresa que asciende a S/. 3 814 994 que significa el 4,3% restante. El proyecto tiene el código SNIP N° 47461 y el año 2008 se consigue su viabilidad, luego el estudio definitivo y el estudio de impacto ambiental son aprobados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento el 30 de mayo de 2011 y el 21 de setiembre de 2011 respectivamente. Esta obra se inició el 4 de junio de 2012, habiéndose suscrito un contrato con la constructora COSAPI S.A. y comprende la ejecución de la obra y la operación y mantenimiento por el periodo de un año, el monto contractual del contrato asciende a S/. 88 209 450 de los cuales S/. 84 221 060,00 corresponden a la ejecución de la obra y S/. 3 988 390 a la operación y mantenimiento. El Plazo de ejecución contractual es por 797 días calendario, donde 432 corresponden a la ejecución de obra y 365 la operación y mantenimiento..

(28) MEMORIA 2012. El avance conseguido hasta el 31 de diciembre de 2012 es de 17.63% en ejecución de obra y 23.14% en adquisición de equipos, haciendo un total de 40.77% de avance general.. Primera piedra con la participación del Excelentísimo Señor Masahiro Fukukawa Embajador del Japón en el Perú, Ing. René Cornejo Díaz Ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Eco Luis Flores García Alcalde de la ciudad del Cusco.. 1.

(29) MEMORIA 2012. Canal de Ingreso. Desarenador aireado.

(30) MEMORIA 2012. Sedimentador primario SP2. Digestor N° 1.

(31) MEMORIA 2012. Espesadores de los 1 y 2. Conformación de terraplén para Filtros Percoladores Secundarios.

(32) MEMORIA 2012.

(33) MEMORIA 2012. VI.. GESTION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.. 6.1.. PRESUPUESTO El Presupuesto Institucional de Apertura PIA del ejercicio 2 012 fue aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 423-2011-GG-EPS SEDACUSCO S.A., por el monto de S/. 31 564 627. Presupuesto que finalmente se establece en S/. 81 955 958; mediante modificaciones presupuestarias, que en resumen significaron la incorporación de mayores ingresos por S/. 578 167 provenientes de mayor recaudación, S/. 6 500 000 de saldo de ejercicios anteriores y S/. 43 313 164 de endeudamiento externo y transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Cusco, lo que hacen un total de S/. 50 391 331. La última modificación presupuestal fue aprobada con la Resolución de Gerencia General Nº 375-2012-GG-EPS SEDACUSCO S.A. La ejecución presupuestal muestra que en ingresos se superó la meta en 6,2%, con respecto a Recursos Directamente Recaudados, mientras que el gasto total fue del 87,8% con respecto a lo programado, donde el gasto corriente tuvo una ejecución del 99,2%, el rubro de gastos de capital con Recursos Directamente Recaudados tuvo una ejecución del 73,4% y el servicio de la deuda tiene una ejecución del 63,1%, en este último resultado, debe precisarse que el nivel de ejecución fue suficiente para que nuestra empresa cumpliese con todas sus obligaciones del periodo. Al final del ejercicio se tuvo un saldo presupuestal de S/. 11 773 989.. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012 En Nuevos Soles RUBROS I. INGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS. 1. 2. 3. 4.. INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO (Saldo de Balance). 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS. 3. TRANSFERENCIAS. PRESUPUESTO PRESUPUESTO NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE APERTURA FINAL (%) 31,564,627 81,955,958 82,059,068 100 31,564,627 38,642,794 41,040,156 106 107 31,564,627 32,142,794 34,540,156. 0. 6,500,000. 6,500,000. 100. 43,313,164. 41,018,912. 43,313,164. 41,018,912. 95 95.

(34) MEMORIA 2012. RUBROS II. EGRESOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES. 5.1 5.2 5.3 5.4. Personal y obligaciones sociales Obligaciones Previsionales Bienes y servicios Otros gastos corrientes. PRESUPUESTO PRESUPUESTO NIVEL DE EJECUCION INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL EJECUCION PRESUPUESTAL DE APERTURA FINAL (%) 31,564,627 81,955,958 70,285,079 86 31,564,627 38,642,794 33,917,140 88 21,789,650 22,833,246 22,660,485 99 99 10,447,709 10,529,362 10,417,267 86 49,028 49,028 42,279 100 9,954,272 11,428,088 11,373,676 100 1,338,641 826,768 827,263. 6 GASTOS DE CAPITAL. 6,428,768. 12,463,339. 9,145,267. 4,480,558 1,948,210. 8,216,183 4,247,156. 6,222,733 2,922,534. 3,346,209. 3,346,209. 2,111,388. 619,168 2,727,041. 619,168 2,727,041. 382,245 1,729,143. 63 62 63. 6.5 Inversiones. 0 0 0. 43,313,164 43,313,164 43,313,164. 36,367,939 36,367,939 36,367,939. 84 84 84. Saldo. 0. 0. 11,773,989. 6.5 Inversiones 6.7 Otros gastos de capital 7 SERVICIO DE LA DEUDA. 7.8 Intereses y cargos de la deuda 7.9 Amortización de la deuda TRANSFERENCIAS 6 GASTOS DE CAPITAL. 6.2.. 73 76 69. RESULTADOS ECONÓMICOS. Al 31 de diciembre de 2 012, los estados de gestión de la empresa revelan una utilidad operativa de S/. 3´362,153 y una utilidad total del ejercicio de S/. 4´490,933, superando los resultados del año 2011, como puede apreciarse en el Estado de Resultados Integrales (Estado de Ganancias y Pérdidas).. 6.3.. INDICADORES FINANCIEROS a.. Liquidez General La empresa dispuso en el 2012 de S/. 2,09 de activo corriente por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2,57..

(35) MEMORIA 2012. b.. Prueba Ácida La empresa contó a fines del 2012 con S/. 1,96 de activo corriente de inmediata realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2011 fue de S/. 2.40.. Prueba ácida 2.40. Índice. 3.00. 1.96. 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2012. 2011 Años. c.. Capital de Trabajo El capital de trabajo al término del ejercicio 2012; es de S/. 22´744,243, capital que permite realizar las inversiones en el corto y mediano plazo..

(36) MEMORIA 2012. d.. Rotación de Cuentas por Cobrar Este indicador muestra el número de veces que los saldos de clientes se han recuperado.. Rotación cuentas por cobrar 20.36. Número de veces. 25.00. 16.38. 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2012. 2011. Endeudamiento Patrimonial Las obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, están ampliamente respaldadas por el patrimonio de la empresa. Según el indicador, en el año 2012, la deuda total equivale a un 43% del patrimonio total, este incremento se debe a la deuda con el Japan Bank for International Cooperation - JBIC.. Endeudamiento patrimonial 100 80 Porcentaje. e.. Años. 60. 43. 40. 22.00. 20 0 2012. 2011 Deuda. Patrimonio.

(37) MEMORIA 2012. f.. Rentabilidad de las Ventas Netas En el ejercicio 2012 se obtuvo una rentabilidad de 12,99%, lo que significa que por cada cien soles de ingresos, a la empresa le queda una utilidad de 12,99 nuevos soles, valor mayor a la del 2011 donde la rentabilidad fue de 8,40%.. Rentabilidad sobre ventas 12.99. Porcentaje. 15.00. 8.40. 10.00 5.00 0.00 2012. Años. 2011. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de todos los indicadores financieros mencionados..

(38) MEMORIA 2012. INDICADORES FINANCIEROS INDICADOR 1. LIQUIDEZ LIQUIDEZ GENERAL =. PRUEBA ACIDA =. CAPITAL DE TRABAJO =. FORMULA. UND.. 2012. VALORES 2011. VARIACION. ACT.CTE. - G.P. POR ANTICIPADO. S/.. 2.09. 2.57. (0.49). S/.. 1.96. 2.40. (0.44). ACTIVO CTE - PASIVO CTE. S/.. 22,744,240. 18,245,786. 4,498,454. VENTAS NETAS CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES. Num. Veces. 16.38. 20.36. (3.98). PASIVO CORRIENTE. ACTIVO CTE - G.P.POR ANTICIPADO -EXISTENCIAS. PASIVO CORRIENTE. 2. GESTION ROTACION DE CUENTAS = POR COBRAR. GASTOS FINANCIEROS VENTAS NETAS. * 100. %. 39.32. 7.44. 31.88. PASIVO TOTAL PATRIMONIO. * 100. %. 43.11. 21.67. 21.44. PASIVO LARGO PLAZO INMUEB.MAQ Y EQUIP-DEPRECIACION. * 100. %. 31.53. 17.24. 14.29. UTILIDAD NETA PATRIMONIO-UTILIDAD. * 100. %. 3.17. 1.96. 1.21. RENTABILIDAD DE LAS = VENTAS. UTILIDAD NETA VENTAS NETAS. * 100. %. 12.99. 8.40. 4.59. RENTABILIDAD DE LOS = ACTIVOS. UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL. * 100. %. 2.15. 1.58. 0.57. GASTOS FINANCIEROS =. 3.SOLVENCIA ENDEUDAMIENTO = PATRIMONIAL. ENDEUDAM. ACTIVO = FIJO A LARGO PLAZO. 4. RENTABILIDAD. RENTABILIDAD DEL = PATRIMONIO.

(39) MEMORIA 2012. VII. ESTADOS FINANCIEROS.

(40) MEMORIA 2012.

(41) MEMORIA 2012.

(42) MEMORIA 2012.

(43) MEMORIA 2012.

(44)