Sistema Integral de Información ERP Advanta
TMB
Manual de Referencia – Módulo de Cuentas Por Pagar
Presentación
El presente manual tiene el propósito de ser una guía para operar el módulo de cuentas
por pagar del sistema integral de información ERP Advanta
TMB. El manual está
organizado de la siguiente forma:
Introducción: Exposición del objetivo de la administración de las cuentas por pagar a
través de Advanta
TMB.
Conceptos: Explicación de los términos y conceptos de cuentas por pagar usados en el
documento.
Funciones: Explicación de cada función a detalle.
Contenido:
Sistema Integral de Información ERP Advanta
TMB... 1
Manual de Referencia – Módulo de Cuentas Por Pagar ... 1
Presentación ... 2
DETALLE DE FUNCIONALIDADES ... 2
GENERALIDADES ... ¡Error! Marcador no definido. CONCEPTOS ... 2
Q20.10 – TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR ... 4
Q.20.10.10 – ABC Requerimiento Anticipo Por Pagar a Proveedores ... 4
Q.20.10.11 – ABC Anticipo Pagado ... 4
Q.20.10.20 – ABC Factura de Proveedor Por Recibo de Compra ... 5
Q.20.10.22 – ABC Facturas de Proveedor por Otros Conceptos ... 5
Q.20.10.23 – ABC Facturas Pagadas por Caja Chica ... 6
Q.20.10.24 – ABC Cuenta de Gastos con Proveedores ... 6
Q.20.10.40 – ABC Nota de Crédito de Proveedor por Devolución ... 7
Q.20.10.41 – ABC Notas de Crédito Por Otros Conceptos ... 8
Q.20.10.50 – Proceso: Cambio de Unidad de Negocio ... 8
Q.20.20 - CONSULTA DE CUENTAS POR PAGAR ... 8
Q.20.21 – CONSULTA ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR ... 9
Q.20.30 – PROCESO CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR ... 9
Q.20.50 – PAGO A PROVEEDORES ... 9
Q.20.50.10 – ABC Calendario de Pagos a Proveedores ... 9
Q.20.50.11 – Consulta Calendario de Pagos a Proveedores ... 9
Q.20.50.20 – ABC Registro Manual de Pago a Proveedores ... 9
Q.20.50.21 – Consulta de Pagos a Proveedores ... 10
Q.20.50.30 – Proceso: Selección Pago Automático a Proveedores ... 10
Q.20.50.31 – Proceso: Impresión de Cheques/Traspasos ... 10
Q.20.50.32 – Proceso: Impresión, Confirmación y Conciliación de Pagos ... 10
Q.20.50.40 – Proceso: Confirmación de Cheques ... 11
Q.20.50.50 – Proceso: Conciliación Bancaria de Pagos ... 11
Q.20.50.60 – Proceso: Cambio de Status de pagos para reconciliar ... 11
Q.20.55 – COBRO A PROVEEDORES ... 11
Q.20.55.10 – ABC Requerimiento de Cobro a Proveedor ... 11
Q.20.55.20 – ABC Cobros a Proveedores ... 11
Q.20.55.30 – ABC Aplicación de CbPv a CGP ... 12
Q.20.60 – PROCESOS ... 12
Q.20.60.20 – Proceso: Ajuste pequeñas diferencias CxP ... 12
Q.20.60.21 – Proceso: Cancelación Ajuste pequeñas diferencias CxP ... 12
Q.20.60.90 – Proceso: Depuración de Documentos de Cuentas por Pagar ... 12
Q.20.80 – REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR ... 12
Q.20.80.10 – Reporte Cuentas por Pagar ... 12
Q.20.80.11 – Reporte de Anticipos Pagados a Proveedores ... 13
Q.20.80.90 – Reporte Principales Proveedores por Compra por Periodo ... 13
Q.20.81 – REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR ... 13
Q.20.81.10 – Reporte General de Cuentas por Pagar ... 13
Q.20.81.20 – Reporte Estado de Cuenta de Proveedor ... 13
Q.20.81.30 – Reporte Antigüedad y Proyección de Saldos ... 14
Q.20.81.40 – Reporte Saldo de Proveedores a Una Fecha ... 14
Q.20.81.50 – Reporte Listado de Pagos a Proveedores ... 14
Q.20.81.65 – Reporte Pagos IVA Pagado... ¡Error! Marcador no definido.
Q.20.90 – CONFIGURACIÓN CUENTAS POR PAGAR ... 14
Q.20.90.00 – Configuración: Parámetros de Operación de Cuentas por Pagar ... 14
Q.20.90.10 – Configuración: Tipo Cuenta por Pagar ... 14
Q.20.90.20 – Configuración: Numeración de Cuentas por Pagar ... 14
Q.20.90.30 – Configuración: Numeración de Códigos de Razón de Anticipos Pagados ... 15
Q.20.90.32 – Configuración: Códigos de Razón de Facturas Otros Conceptos ... 15
Q.20.90.34 – Configuración: Códigos de Razón de Comprobantes Cuenta Gastos ... 15
Q.20.90.38 – Configuración: Códigos de Razón de Notas de Crédito Otros Conceptos ... 15
Q.20.95 – Utilerías de Cuentas por Pagar ... 16
Q.20.95.10 – Proceso: Recalcula Factura de Cuentas por Pagar ... 16
Q.20.95.11 – Proceso: Cambio de Número de Factura de Cuentas por Pagar ... 16
Q.20.95.15 – Proceso: Cambio de Número de Cuenta de Gastos ... 16
Q.20.95.20 – Proceso: Depuración de Cuentas por Pagar... 16
Q.20.95.50 – Proceso: Control de Cambios de Pagos ... 16
DETALLE DE FUNCIONALIDADES
GENERALIDADES
Esta sección describe las características comunes que comparten las funciones de
Advanta
TMB. Por lo tanto, las descripciones de estas características se omiten en la
descripción particular de cada función de no ser necesario, ya que se encuentran
explicadas en esta sección.
Ventanas
Principal
La ventana principal es la primera ventana que se presenta al entrar a la función.
Elementos
Campos Obligatorios
Son campos de captura obligatoria que se encuentran en la parte superior de la ventana
en el área de color obscuro antes de los campos de filtrado. Determinan los registros que
se presentan en el browse y a los que tiene acceso el usuario. Estos campos
normalmente son el código de entidad, unidad de negocio o almacén. Al capturar valores
válidos en estos campos se realiza un proceso de control por parte de Advanta
TMBpara
verificar si el usuario tiene acceso a la información. Si no tiene acceso no se despliega
ningún registro en el browse y se envía el mensaje de que el usuario no tiene acceso a la
entidad, unidad de negocio o almacén.
Filtros
Los filtros son campos de captura opcionales que se encuentran en la parte superior de
la ventana y determinan los registros que se presentan en el browse. Cada filtro está
relacionado con una columna del browse y el comportamiento es el siguiente:
Campo alfanumérico Despliega los registros donde los valores de la columna correspondiente empiezan con los caracteres capturados.
Campo alfanumérico
con (*) Despliega los registros donde los valores de la columna correspondiente contienen en cualquier posición los caracteres capturados. Campo numérico Despliega los registros donde los valores de la columna son mayores al
valor capturado.
Campos de fecha Despliega los registros donde los valores de la columna son mayores a la
primera fecha capturada y menores a la segunda fecha capturada.
Botones
Las acciones que se realizar en las funciones en cada ventana se representan a través
de botones. Los botones de acción comunes son:
Alta Permite crear un nuevo registro de información. Al crear un nuevo registro inmediatamente después se presentará en el browse.
Baja Permite eliminar el registro seleccionado en el browse.
Cambio Permite modificar los datos del registro seleccionado en el browse.
Imprimir Imprime información del registro seleccionado en el browse.
Aceptar Guarda, registra, actualiza o procesa la información en la base de datos
según sea el caso.
Salir Cierra la ventana donde se encuentra el botón de acción sin realizar ningún
proceso.
Anterior Se mueve al registro anterior en el browse sin tener que salir de la ventana
de cambios.
Siguiente Se mueve al registro posterior en el browse sin tener que salir de la ventana de cambios.
Datos Adicionales ABC
Los datos adicionales es una funcionalidad genérica que permite al usuario configurar y
registrar datos adicionales a cualquier elemento de Advanta
TMB. Los datos adicionales
pueden ser valores que representan características especificas o hacen referencia a
documentos guardados en archivos de computadora como imágenes, documentos de
texto u hojas electrónicas.
Ventana Principal Activos Fijos
Acciones
Grupo Permite crear, eliminar o cambiar la descripción de grupos de datos
adicionales.
Detalle Permite definir los valores de los datos adicionales de tipo lista de valores.
Para cualquier otro tipo de dato adicional no tiene ningún efecto.
Ventana Alta y Cambio de Datos Adicionales
Campos
Identificador Código numérico con el que se identificará el dato adicional. Se
recomienda que la numeración sea en intervalos de 10 en 10 por si después se desea insertar nuevos datos adicionales consecutivos.
Etiqueta Etiqueta que describe brevemente el dato adicional. Se recomienda que la
etiqueta no exceda de 20 caracteres.
Grupo Grupo al cual pertenece el dato adicional. El grupo es importante ya que en
la presentación de la pantalla de captura o consulta de datos adicionales el
orden de aparición es primero por grupo y después por número de orden.
Orden Orden con el que se presenta el dato adicional dentro de su grupo en las pantallas de captura y consulta.
Tipo Tipo de dato que representa el dato adicional:
Texto: Dato alfanumérico de hasta 30 caracteres. Texto Largo: Dato alfanumérico de hasta 2,500 caracteres. Decimal: Dato numérico que permite decimales. Entero: Dato numérico que no permite decimales. Lógico: Dato lógico que solo permite los valores verdadero
y falso.
Lista: Lista de selección de valores predefinidos. Los valores se registran en el botón de acción “Detalle”. Imagen: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un
archivo de imagen con formato jpg.
Documento Excel: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de hoja electrónica con formato xls. Documento Word: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un
archivo de documento con formato doc.
Documento PDF: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de documento con formato pdf.
Documento TXT: Referencia a una ruta del directorio y nombre de un archivo de texto con formato txt.
Formato Formato de captura.
Carácter x(n); donde n representa el número de caracteres. Decimal zzz,zzz,zz9.99; donde z representa cualquier
digito.
Entero zzz,zzz,zz9; donde z representa cualquier digito.
Lógico Sí/No.
Valor Valor que presentará por default el campo. Referencia Valor de referencia.
Inactivo Indicar si el concepto por medir se encuentra activo o inactivo. Si está en estado inactivo no se presenta en las pantallas de captura ni de consulta.
Ventana Grupos de Datos Adicionales
Los grupos de datos adicionales son importantes para lograr una mejor visualización al
momento de la captura o consulta de sus valores, ya que los datos adicionales se
presentan agrupados bajo esta clasificación.
Ventana Alta y Cambio Grupos de Datos Adicionales Campos
Grupo Código alfanumérico del grupo de datos adicionales. Los datos se ordenan en su presentación en base a este valor.
Descripción Breve descripción del grupo. Se recomienda que no sea mayor de 30 caracteres.
Comentarios Comentarios acerca del grupo.
Ventana Detalle de Datos Adicionales
Permite registrar los valores validos solo para los datos adicionales con tipo de valor
“Lista”.
Ventana Alta y Cambio Grupos de Datos Adicionales Campos
Valor Despliega el código del dato adicional que se le adiciona o cambia el valor de la lista.
Código Código alfanumérico con el que se identifica el valor de la lista.
Descripción Breve descripción del valor. Se recomienda que no sea mayor de 30 caracteres.
Estructura de Datos Adicionales ABC
Permite generar estructuras de uno o más datos adicionales. Se pueden registrar una
gran cantidad de datos adicionales, pero no todos los datos adicionales se usan en
todos los elementos donde se aplican. Por ejemplo: si se configuran datos adicionales
para números de parte, estos pueden ser para elementos tan diversos como equipos
de cómputo, maquinaria, vehículos, etc. Cada uno de esos elementos requerirá datos
adicionales diferentes los cuales se agrupan en estructuras y estas estructuras se
asocian a los elementos.
CONCEPTOS
Generales
Proveedor Persona o empresa quesuministra bienes y/o servicios necesarios para la operación del proceso productivo de otra empresa, o las mercancías que ésta necesita para realizar su actividad comercial.
Anticipo Los anticipos son pagos adelantados que se hacen al proveedor antes de
recibir el bien o servicio deseado. Los pagos anticipados son requeridos por algunos proveedores cuando la transacción de compra-venta implica gastos considerables o el inicio de procesos que requieren inversiones.
Cuenta por pagar Las cuentas por pagar son compromisos de pago adquiridos por la empresa
normalmente por compra de bienes o servicios.
Orden de Compra Es un documento formal que se envía al proveedor para la compra de
determinados bienes y/o servicios a un precio y condiciones comerciales convenido. La orden de compra especifica los términos de pago y condiciones de entrega. Todos los bines y/o servicios comprados o contratados por la empresa deberán acompañarse de su orden de compra respectiva al momento de entregar los bienes o dar el servicio.
Remisión Es un documento impreso que se emplea en el comercio para enviar los bienes solicitados por el cliente según su orden de compra. Según necesidades de la empresa sirve para que el comercio tenga testimonio de los bienes que han entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de venta. Este documento se extiende por triplicado, para la empresa que vende, la otra es entregada al cliente junto con los bienes; y la tercera es devuelta con la firma de conformidad del cliente, en el que certifica haber recibido de conformidad.
Calendario contable Registro ordenado de las fechas establecidas por las distintas normas
fiscales para la declaración y pago de los impuestos en un año determinado.
Bancos Es la institución financiera donde la empresa tiene fondos disponibles para el pago de sus deudas adquiridas con proveedores y acreedores diversos.
Tipo de cambio Factor de conversión que hay que aplicar para la equivalencia entre dos monedas diferentes.
Factura Documento o recibo entregado por el vendedor al comprador como prueba de que éste ha adquirido una mercancía determinada o recibido un servicio a un precio dado, y que representa, por lo tanto, un derecho de cobro a favor del vendedor. En la factura se especifican los datos personales de ambos, las características de los productos, así como la fecha y el precio de compra.
Devolución de
Compra Acción de retornar al vendedor algo previamente adquirido por ser defectuoso o por no satisfacer las especificaciones del comprador. Cheques Documento de pago que permite retirar cierta cantidad de dinero de la
cuenta bancaria del firmante.
Q20.10 – TRANSACCIONES CUENTAS POR PAGAR
Q.20.10.10 – ABC Requerimiento Anticipo Por Pagar a Proveedores
Permite registrar los requerimientos de pagos anticipados a proveedores por los
conceptos de compra de bienes o servicios necesarios para la operación de la empresa.
Siempre que se registra un requerimiento de anticipo queda con estatus registrado
(“Regis”). A diferencia del anticipo pagado, el requerimiento de pago de anticipo permitirá
emitir un cheque o transferencia bancaria para pagarlo. Después de registrar o confirmar
el anticipo, éste se deberá aplicar en la función Q201011.
Ventana de Alta y Cambios
Documento Número de documento alfanumérico de diez caracteres asignado de manera
automática por AdvantaTMB. La numeración se determina en la función Q209020.
Status Status del anticipo:
Registrado (Regis) El anticipo es capturado y se solicita la emisión del cheque o transferencia.
Confirmado (Confi) El anticipo ya fue confirmado para su pago en la función Q2030.
Fecha Vence Fecha límite en que se requiere que el anticipo sea pagado. ID Proveedor Código que identifica al proveedor al cual se dará el anticipo.
Beneficiario Código del proveedor a quien se imprime el pago pero no afecta su saldo. Entidad Código de la entidad a la que pertenece el anticipo.
Unidad de Negocio Código de la unidad de negocio a la que pertenece el anticipo.
Centro de Costos Código del centro de costos al que se asigna el anticipo.
Aplica A La orden de compra relacionada con el anticipo por pagar. Si se desconoce
la orden de compra o no existe aún la orden de compra, el campo se debe dejar en blanco. Si se captura el campo, se valida que exista la orden de compra.
Estructura de
Impuesto Código del grupo de impuesto que se aplica al anticipo siendo registrado. Subtotal Monto antes de impuestos del anticipo siendo registrado.
Moneda Moneda en la cual se especifica el monto del anticipo siendo registrado.
Total Impuesto Despliega el monto total de impuestos del anticipo siendo registrado.
Monto Total Despliega el monto total incluyendo impuestos del anticipo siendo
registrado.
Proyecto Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. Comentarios Comentarios acerca del pago del anticipo siendo registrado.
Q.20.10.11 – ABC Anticipo Pagado
Permite registrar anticipos que por algún medio ya se pago al proveedor y no es
necesario emitir un cheque o transferencia para pagarlo a través de Advanta
TMB.
Siempre que se registra anticipo pagado queda con estatus pagado (“Pagad”). Cuando
se aplica el anticipo y el monto abierto del anticipo es cero, entonces el estatus cambia a
aplicado (“Aplic”). Si el monto abierto es mayor que cero queda con estatus en proceso
de aplicación (“PApli”). A diferencia del requerimiento de anticipo, en el anticipo pagado
ya no es necesario realizar el ciclo de pago de cuenta por pagar.
Ventana Principal
Acciones
Contabilidad Permite visualizar el registro contable del anticipo seleccionado.
Aplicar Permite registrar la aplicación del anticipo seleccionado a una o más facturas del mismo proveedor.
Ventana de Alta y Cambios
Documento De manera automática AdvantaTMB
asigna el número de documento.
Status De manera automática AdvantaTMB asigna el status del anticipo a “Pagad”.
Fecha Documento Fecha en que se realiza el anticipo.
ID Proveedor Código que identifica al proveedor al cual se dará el anticipo
Entidad Código que identifica a la entidad a la que pertenece el anticipo.
Unidad de Negocio Código que identifica a la unidad de negocio a la que pertenece el anticipo. Centro de Costos Código que identifica el centro de costos al que se asigna el anticipo. Aplica A La orden de compra relacionada con el anticipo por pagar. Si se desconoce
la orden de compra o no existe aún la orden de compra, el campo se debe dejar en blanco. Si se captura el campo, se valida que exista la orden de compra.
Estructura de
Impuesto Código del grupo de impuesto que se aplica al anticipo siendo registrado. Subtotal Monto antes de impuestos del anticipo siendo registrado.
Moneda Moneda en la cual se especifica el monto del anticipo siendo registrado. Total Impuesto Despliega el monto total de impuestos del anticipo siendo registrado. Monto Total Despliega el monto total incluyendo impuestos del anticipo siendo
registrado.
Código Razón Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona.
Proyecto Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. Comentarios Comentarios acerca del pago del anticipo siendo registrado.
Q.20.10.20 – ABC Factura de Proveedor Por Recibo de Compra
Permite realizar cambios a las facturas generadas por recibos de orden de compra. Los
cambios pueden ser en: precios, descuentos o en la agrupación de los recibos de
compra en una factura. Cuando se recibe una orden de compra se genera en automático
la cuenta por pagar con estatus
Recibido (“Recib”) si no se especifica el número de
factura. Si se especifica el número de factura el estatus de la cuenta por pagar será
Facturado (“Factu”).
Ventana Principal
Acciones
Detalle Permite realizar modificaciones a los recibos incluidos en la factura. Contabilidad Permite realizar modificaciones a la pre contabilidad de la factura. Impuestos Permite visualizar el detalle de impuestos por partida
Dividir Permite dividir solo a cuentas por pagar con estatus “Recib”
Ventana de Alta y Cambios
Documento Número de factura registrado por el usuario. Fecha Fecha de la factura.
Status Despliega el status de la factura. Proveedor Código del proveedor de la factura.
Entidad Código que identifica a la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar.
Unidad de Negocio Código que identifica la unidad de negocio a la que pertenece la cuenta por pagar.
Centro de Costos Centro de costos al cual pertenece la compra.
Subtotal Monto antes de impuestos de la factura siendo registrada. De manera
automática AdvantaTMB el monto se calcula según los recibos de compra que se van integrando a la factura.
Moneda Moneda en que se especifican los montos.
Descuento Monto del descuento. De manera automática AdvantaTMB
calcula el descuento en base a los recibos integrados en la factura.
Impuesto Monto de impuestos. De manera automática AdvantaTMB
calcula el impuesto en base a los recibos integrados en la factura.
Total Monto total de la factura. De manera automática AdvantaTMB
calcula el monto total incluyendo descuentos e impuestos.
Términos de Crédito Los términos de crédito en que se pagará el monto de la factura.
Proyecto Proyecto para identificar los gastos relacionados a éste.
Comentarios Comentarios acerca del pago del anticipo siendo registrado.
Ventana de Detalle
Acciones
Alta Permite incluir los recibos de orden de compra del proveedor, si es que
existen, a la factura. Al incluir un recibo en una factura, éste ya no es presentado en el browse principal.
Baja Permite eliminar de manera permanente la partida seleccionada de la
factura convirtiéndola en recibo para poder ser integrado a cualquier otra factura del proveedor con status “Factu”.
Cambio Permite realizar cambios en el precio o descuento aplicado a un recibo para
que se ajuste a los montos de la factura entregada por el proveedor si es que hubo cambios durante el proceso de compra.
Ventana de Cambio en Detalle
Precio de Compra Permite realizar cambios en el precio de la cuenta por pagar.
Descuento Permite realizar cambios en el descuento de la cuenta por pagar.
Ventana Dividir
Cantidad a recibir Permite registrar .
Q.20.10.22 – ABC Facturas de Proveedor por Otros Conceptos
Permite registrar facturas de compras de bienes o servicios no generadas por orden de
compra y que no afectan inventarios. Se registran facturas de otros conceptos para
compras que por su naturaleza no requieren orden de compra ni es necesario llevar un
control de inventario. Siempre que se registra una factura de compra de otros conceptos
queda con estatus Registrada (“Regis”).
Ventana Principal
Acciones
Copiar Permite realizar una copia de la factura seleccionada haciendo cambios
en el número de factura y fecha de la misma, suponiendo que se está facturando lo mismo.
Contablilidad Permite realizar cambios en la pre contabilidad de la factura seleccionada
Ventana de Alta y Cambios
ID Proveedor Código del proveedor.
Entidad Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar. Unidad de Negocio Código que identifica la unidad de negocio que realiza la compra. Términos de Crédito Términos de Créditos en los que será pagada la factura.
Proyecto Referencia a un proyecto para identificar los gastos relacionados a éste.
Código de Razón Código de razón de la factura para direccionar la afectación contable. Comentarios Comentarios acerca del pago de la factura.
Status Despliega el código del status de la factura. Los estatus pueden ser los
siguientes:
Registrada(Regis): Cuando es una factura de compra nueva.
Confirmada(Confi): Cuando se confirma la factura. Proceso de pago(PPago): Cuando se paga en parcialidades. Pagada(Pagad): Cuando se ha pagado la factura. Cancelada(Cance): Cuando se cancela la factura. Cerrada(Cerra): Cuando la factura pertenece al ejercicio
fiscal anterior.
No. Documento Número de factura del proveedor.
Fecha Fecha de la factura siendo registrada. Moneda Moneda en la que se especifican los montos.
Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio
No. Documento Número de factura a la cual pertenece la compra.
Línea De manera automática el AdvantaTMB
asigna el número de partida siendo registrada.
Centro de Costos Código del centro de costos de la factura. Estructura
Impuestos Estructura de impuestos que se aplicará a la partida de la factura. Código Razón Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona.
La cuenta origen es la cuenta de compras del proveedor.
Comentarios Comentarios de la partida siendo registrada.
Subtotal Monto de la compra sin impuestos.
Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo al grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos.
Q.20.10.23 – ABC Facturas Pagadas por Caja Chica
Permite registrar facturas de compras de bienes o servicios pagadas en efectivo. La
factura de compra pagada en efectivo queda con estatus confirmada (“Confi”).
Ventana Principal
Acciones
Contabilidad Permite consultar la contabilidad generada por la captura de la factura.
Ventana de Alta y Cambios
ID Proveedor Código que identifica al proveedor de la factura.
Entidad Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta por pagar. Unidad de Negocio Código que identifica la unidad de negocio que realiza la compra. Proyecto Referencia a un proyecto para identificar los gastos relacionados a éste. Código Razón Código de razón para direccionar la cuenta contable a la que se abona.
Comentarios Comentarios sobre el pago de la factura.
Status Despliega el código del status de la factura. La factura capturada queda
con status “Confirmada” (Confi).
No. Documento Número de factura del proveedor. Fecha Fecha de la factura siendo registrada.
Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio
No. Documento Número de factura a la cual pertenece la compra. Línea De manera automática AdvantaTMB
asigna el número de partida siendo registrado.
Centro de Costos Código del centro de costos de la factura.
Estructura Impuestos Estructura de impuestos que se aplicará a la partida de la factura.
Código de Razón Código de razón de la factura para direccionar la afectación contable.
Comentarios Comentarios de la partida siendo registrada.
Subtotal Monto de la compra sin impuestos.
Total Impuestos Monto total de impuestos de acuerdo a el grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos.
Q.20.10.24 – ABC Cuenta de Gastos con Proveedores
Permite asociar pagos anticipados de un deudor diverso contra comprobantes de uno o
más proveedores de bienes o servicios.
Ventana Principal
Acciones
Imprimir Permite imprimir la cuenta de gastos seleccionada.
Detalle Permite visualizar el detalle de la cuenta de gastos seleccionada y/o agregar la cuentas que se asocian a la cuenta de gastos seleccionada.
Reporte Costo Permite imprimir el cálculo de prorrateo de los documentos registrados en la cuenta de gastos a los productos comprados.
Cerrar Permite cerrar la cuenta de gastos generando un movimiento de cuenta por pagar si el saldo es a favor del deudor o genera un movimiento de cuenta por cobrar si el saldo es en contra del deudor.
Abrir Permite reabrir la cuenta de gastos eliminando el movimiento de cobro o pago al deudor siempre y cuando no se haya pagado o cobrado.
Ventana de Alta y Cambios
ID Cuenta de Gastos Número de cuenta de gastos siendo registrada.
Fecha Registro Fecha de registro de la cuenta de gastos, dada en automático por el sistema.
Entidad Código que identifica la entidad a la que pertenece la cuenta de gastos.
Unidad de Negocio Código que identifica la unidad de negocio a la que pertenece la cuenta de gastos.
Tipo Deudor Tipo de Deudor de la cuenta de gastos siendo registrada, éstos pueden ser: proveedor o empleado.
Moneda Moneda en que se especifican los montos.
Deudor Código del proveedor a quien se le llevará la cuenta de gastos. Cuenta de Gastos Cuenta puente contra la que se afecta la cuenta contable de gastos. Cuenta Efectivo Cuenta que se afecta por pagos anticipados en efectivo.
Cuenta IVA Cuenta de IVA que se afecta cuando se integran pedimentos de importación.
Cuenta DTA Cuenta DTA que se afecta cuando se integran pedimentos de importación.
I.G.I. Cuenta I.G.i que se afecta cuando se integran pedimentos de importación.
Ventana de Detalle
Acciones
Anticipo Efectivo Permite registrar el monto en efectivo que se integra a la cuenta de gastos.
Cuenta de Gastos: El monto especificado se carga a la cuenta de gastos.
Contabilidad: Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se captura. Se carga la cuenta contable de la cuenta de gastos y se abona la cuenta contable de efectivo de la cuenta de gastos.
Anticipo Documento Permite registrar los anticipos al proveedor o deudor de la cuenta de gastos con estatus pagados (Pagad) o en proceso de aplicación (PApli).
Cuenta de Gastos: El monto especificado se carga a la cuenta de gastos.
Documento: Se disminuye el monto abierto del anticipo por el monto integrado a la cuenta de gastos. El estatus del anticipo queda como integrado (Integ) si el anticipo se quedo con monto abierto cero o en proceso de aplicación (PApli) si el monto abierto del anticipo es mayor que cero.
Contabilidad: Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se captura. Se cargo la cuenta contable de la cuenta de gastos y se abona la cuenta contable de anticipos del proveedor.
Facturas OC Permite incluir facturas de otros conceptos registradas a cualquier
proveedor con estatus confirmada (Confi), Integrada (Integ) o pagada (Pagad). Solo las facturas confirmadas se integran a la cuenta de gastos y las integradas o pagadas se integran al costo.
Documento: La factura queda con estatus integrado (Integ), monto abierto cero, la fecha de factura se cambia a la fecha capturada y se recalcula la factura al tipo de cambio especificado en la cuenta de gastos.
Contabilidad: Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se registre. Se abona la cuenta contable de la cuenta de gastos y se carga la cuenta contable de proveedores.
Facturas PT Permite incluir facturas de bienes adquiridos registrados a cualquier
proveedor con estatus confirmada (Confi), Integrada (Integ) o pagada (Pagad). Solo las facturas confirmadas se integran a la cuenta de gastos y las integradas o pagadas se integran al costo.
Documento: La factura queda con status integrado (Integ), monto abierto cero, la fecha de factura se cambia a la fecha capturada y se recalcula la factura al tipo de cambio especificado en la cuenta de gastos.
Contabilidad: Se genera una transacción contable de tipo A20. La fecha contable es la que se registre. Se abona la cuenta contable de la cuenta de gastos y se carga la cuenta contable de proveedores.
Comprobantes Permite registrar directamente en la cuenta de gastos comprobantes de gastos. Los comprobantes de gastos disminuyen el monto de los gastos por comprobar.
Notas Crédito Permite incluir notas de crédito registradas a cualquier proveedor con estatus confirmada (Confi).
Pedimentos Permite registrar en la cuenta de gastos pedimentos de importación. Para cada pedimento integrado se considera la comprobación del gasto por concepto de pago de IVA, DTA y Advalorem.
Cambio Permite realizar cambios en las fechas de afectación y los tipos de cambio comercial o fiscal.
Prorrateo Permite prorratear el monto del documento seleccionado al costo de las
facturas de bienes integradas en la cuenta de gastos.
Contabilidad Permite consultar la contabilidad generada al integrar el documento a la cuenta de gastos.
Ventana Efectivo en Detalle
Fecha Contable Fecha contable del efectivo aplicado a la cuenta de gastos. Monto Total Monto total en efectivo aplicado a la cuenta de gastos.
Moneda Moneda en que se está aplicando el efectivo a la cuenta de gastos.
T.C Comercial Tipo de cambio comercial de la moneda seleccionada.
Fijo Tipo de cambio fijo de la moneda seleccionada. Concepto Concepto del registro realizado.
Ventana Comprobantes en Detalle
Documento Número de comprobante fiscal de importación.
Fecha Contable Fecha que afecta la contabilidad.
RFC RFC del proveedor.
Tipo Tipo de Comprobante.
Incluir a Costo Registrar si el tipo de gasto se incluirá en el costo o no.
Centro de Costos Código que identifica el centro de costos.
Estructura Impuestos Código que identifica la estructura de impuestos del comprobantes siendo registrado.
Código Razón Código de razón del comprobante fiscal siendo registrado. Moneda Moneda empleada en el comprobante fiscal siendo registrado. T.C Comercial Tipo de cambio comercial de la moneda seleccionada. Fijo Tipo de cambio fijo de la moneda seleccionada. Concepto Concepto del comprobante fiscal siendo registrado.
Subtotal Monto de la compra sin impuestos.
Total Impuestos Total de impuestos de acuerdo a al grupo de impuesto seleccionado.
Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos.
Q.20.10.40 – ABC Nota de Crédito de Proveedor por Devolución
Permite realizar cambios a las notas de crédito generadas por devoluciones de compra.
Los cambios pueden ser en precios o descuentos y en la forma de agrupar las
devoluciones de compra en una nota de crédito. En el momento que se da de baja una
nota de crédito por devolución, cada una de las devoluciones de compra incluidos en esa
nota de crédito quedan libres para ser incluidos en otra nota de crédito. Las devoluciones
no se pueden dar de baja. Cuando se genera la cuenta por pagar el status es Devuelta
(“Devue”), si no se especifica el número de nota de crédito, de lo contrario el status
asignado es Facturada (“Factu”).
Ventana Principal
Unidad de Negocio Despliega el código identificador de la unidad de negocio del cual se
visualizan los registros.
Acciones
Devoluciones Permite realizar cambios a las devoluciones incluidas en la nota de crédito. Contabilidad Permite realizar modificaciones a la pre contabilidad de la nota de crédito.
Ventana de Cambios
Fecha Fecha de la nota de crédito registrada. Status Status de la factura.
Proveedor (M) Código del proveedor de la nota de crédito.
Aplica A Número de factura que generó la nota de crédito.
Monto De manera automática AdvantaTMB
calcula el monto según las devoluciones de compra que se van integrando a la nota de crédito.
Moneda Moneda en que se especifican los montos. Descuento De manera automática AdvantaTMB
calcula el descuento en base a las devoluciones integradas en la nota de crédito.
Impuesto (D) De manera automática AdvantaTMB
calcula el impuesto en base a las devoluciones integrados en la nota de crédito.
Total De manera automática AdvantaTMB
calcula el monto total de la nota de crédito incluyendo descuentos e impuestos.
Observaciones Comentarios sobre la nota de crédito.
Q.20.10.41 – ABC Notas de Crédito Por Otros Conceptos
Permite registrar notas de crédito que no tienen que ver con la devolución de bienes o
servicios, como son descuentos posteriores a la facturación. Siempre que se registra una
nota de crédito de otros conceptos queda con status Registrada (“Regis”). Las notas de
crédito normalmente se usan para recibir descuentos que por alguna razón no se
aplicaron a la factura. Estos descuentos pueden ser por renegociaciones, descuentos por
pronto pago o porque aunque la mercancía o el servicio no cumplen con las
especificaciones requeridas, no se hace la devolución.
Ventana Principal
Unidad de Negocio Despliega el código identificador de la unidad de negocio del cual se
visualizan los registros.
Acciones
Contabilidad Permite realizar cambios en la pre contabilidad de la factura seleccionada
siempre y cuando no esté confirmada.
Aplicaciones Permite realizar la aplicación o realizar cambios en la aplicación de la nota
de crédito a facturas o notas de cargo.
Ventana de Alta y Cambios
ID Proveedor Código del proveedor de la nota de crédito por otros conceptos.
Entidad Código de entidad a la que pertenece la nota de crédito por otros conceptos.
Unidad Negocio Código de la unidad de negocio que recibe la nota de crédito por otros
conceptos.
Código de Razón Código de razón de la nota de crédito por otros conceptos para direccionar
la afectación contable.
Centro de Costos Centro de costos que afecta la nota de crédito por otros conceptos. Comentarios Descripción de la compra.
No. Documento Número de la nota de crédito por otros conceptos.
Aplica A: Número de factura a la cual se está aplicando la nota de crédito por otros conceptos.
Fecha Documento Fecha de la nota de crédito por otros conceptos.
Moneda Moneda en que se está registrando la nota de crédito por otros conceptos.
Pantalla de Aceptar en Alta y Cambio
No. Documento Número de nota de crédito a la cual pertenece la compra.
Línea De manera automática AdvantaTMB asigna el número de partida siendo
registrada.
Estructura de
Impuestos Grupo de impuestos que se aplicarán a la partida de la nota de crédito. Código de Razón Código de razón de la nota de crédito para direccionar la afectación
contable.
Comentarios Descripción que origina la nota de crédito. Subtotal Monto de la nota de crédito sin impuestos.
Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo a el grupo de impuestos .
Monto Total Monto total de la partida incluyendo descuentos e impuestos.
Q.20.10.50 – Proceso: Cambio de Unidad de Negocio
Permite realizar cambios en la unidad de negocio de las cuentas por pagar registradas.
Ventana Principal
Unidad de Negocio Código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros.
Acciones
Cambio de Unidad
Negocio Permite realizar cambios de unidad de negocio en el documento seleccionado. Desconfirmar Permite desconfirmar el documento seleccionado que tenga estatus “Confi”.
Cambio de Factura a
Remisión Permite cambiar las cuentas por pagar con estatus “Factu” a “Recib”
Ventana Unidad Negocio
Unidad de Negocio
Actual Código identificador de la unidad de negocio del cual se visualizan los registros. Nueva Unidad de
Negocio Código identificador de la nueva unidad de negocio.
Q.20.20 - CONSULTA DE CUENTAS POR PAGAR
Permite consultar sin tener opción a modificar las cuentas por pagar incluyendo anticipos,
facturas, notas de cargo y notas de crédito.
Ventana Principal
Acciones
Consulta Permite visualizar los datos generales del documento. Detalle Permite visualizar las partidas de las facturas y notas de crédito.
Aplicaciones Permite visualizar las aplicaciones realizadas a cuentas por pagar: Pagos a anticipos, facturas y notas de cargo.
Anticipos a facturas y notas de cargo. Notas de crédito a facturas y notas de cargo.
Contabilidad Permite visualizar las transacciones contables relacionadas con la cuenta por pagar seleccionada.
ID Impuesto Permite visualizar el detalle de los impuestos calculados para la cuenta por pagar.
Q.20.21 – CONSULTA ESTADO DE CUENTA DEL
PROVEEDOR
Permite consultar el estado de cuenta del proveedor a una fecha determinada y valuados
los montos en moneda extranjera a un tipo de cambio correspondiente a una fecha
específica.
Ventana Principal
Filtros
Valuado A: Permite desplegar en el browse los registros cuya fecha sea igual al
seleccionado en este campo.
Solo abiertos Permite registrar si se quieren visualizar solo las abiertas o no.
Acciones
Detalle Permite visualizar los datos del documento seleccionado.
Q.20.30 – PROCESO CONFIRMACIÓN DE CUENTAS POR
PAGAR
Permite confirmar las cuentas por pagar originadas por anticipos, facturas, notas de
cargo o notas de crédito. La confirmación es la aceptación de la deuda con el proveedor.
Es la confirmación de que el documento que el proveedor nos entrega corresponde a la
deuda pactada con él. Anticipo, facturas otros conceptos, notas de cargo y notas de
crédito de otros conceptos pasan de registrados (“Regis”) a confirmada (“Confi”).
Factura por recibo de compra y notas de crédito por devolución de compra pasan de
facturada (“Factu”) a confirmada (“Confi”).
Ventana Principal
Acciones
Detalle Permite visualizar los datos de la cuenta por pagar.
Confirmar Permite confirmar la cuenta por pagar seleccionada. Comentarios Permite registrar comentarios a la cuenta por pagar.
Contabilidad Permite visualizar los detalles contables de la cuenta por pagar
seleccionada.
Q.20.50 – PAGO A PROVEEDORES
Q.20.50.10 – ABC Calendario de Pagos a Proveedores
Permite modificar el calendario de pagos de los documentos por pagar en fechas,
número de pagos y distribución de montos. Esta función es útil cuando:
El proveedor modifica el plazo de pago.
El proveedor modifica el número de pagos y en consecuencia el monto de
cada uno de ellos.
Ventana Principal
Acciones
Detalle Presenta la ventana para realizar modificaciones a los pagos.
Ventana de Alta y Cambio en Detalle
Documento Número de documento de cuenta por pagar.
Pago De manera automática AdvantaTMB
asigna el número de pago correspondiente.
Moneda Despliega el tipo de moneda en que se realiza el pago.
Monto Documento Monto del pago. La suma de los pagos debe ser exactamente igual al monto
del documento.
Monto Abierto Monto del pago que aún no se ha aplicado. Fecha de Pago Fecha programada del pago.
Q.20.50.11 – Consulta Calendario de Pagos a Proveedores
Permite consultar el calendario de pagos de los documentos por pagar.
Ventana Principal
Entidad Código que identifica la entidad de la cual se visualizan los registros.
Unidad Negocio Código que identifica la unidad de negocio de la cual se visualizan los registros.
Q.20.50.20 – ABC Registro Manual de Pago a Proveedores
Permite registrar pagos realizados a proveedores. Siempre que se registra un pago
queda con estatus registrado (“Regis”), al aplicarlo queda con estatus aplicado (“Aplic”).
El registro manual de pago se hace en el caso que primero se pague al proveedor y
después se quiera registrar el pago en el sistema.
Ventana Principal
Acciones
Aplicar Permite realizar las aplicaciones de los pagos a las facturas de los
proveedores.
Cancelar Permite cancelar un pago sin importar el status o las aplicaciones que
Imprimir Permite imprimir el cheque con su póliza.
Aplicaciones Permite visualizar los documentos donde se aplico el pago.
Contabilidad Permite visualizar la contabilidad del pago.
Ventana de Alta y Cambios
ID Automático Registrar si se dará un ID de manera automática al pago siendo registrado. ID Pago Código con el que se identificará el pago siendo registrado.
Status De manera automática AdvantaTMB registra el pago con estatus “Regis”.
Forma de Pago Forma en la que se realizará el pago al proveedor. Fecha contable Fecha en que se afecta la contabilidad con el pago.
Banco Código identificador del banco desde el que se hizo el pago a proveedor. Cuenta Código identificador de la cuenta de banco desde el que se hizo el pago al
proveedor.
Monto Referencia Monto capturado por el total del pago, él cual debe ser mayor o igual al monto del pago.
Monto Documento Monto real del pago al proveedor.
Moneda De manera automática el sistema asigna el tipo de moneda en la cual se realizó el pago a proveedor.
Tipo de Cambio De manera automática el sistema asigna el tipo de cambio correspondiente
a la moneda y día registrados.
Proveedor Despliega el código identificador del proveedor al que se le hizo el pago. Sistema Comentarios acerca del pago al proveedor.
Q.20.50.21 – Consulta de Pagos a Proveedores
Permite visualizar los pagos realizados a proveedores.
Ventana Principal
Acciones
Aplicaciones Permite visualizar las aplicaciones del pago al proveedor seleccionado.
Contabilidad Permite visualizar la contabilidad generada por pago seleccionado
Q.20.50.30 – Proceso: Selección Pago Automático a Proveedores
Permite realizar una selección programada de cuentas por pagar a una fecha dada.
Cada selección se puede usar una y otra vez indefinidamente, esto es, se seleccionan
los pagos se imprimen y se repite el ciclo. Lo único que hay que cambiar es la fecha de
pago. Se cambia el estatus de los documentos por pagar seleccionadas para pago. Si se
salda el monto total el estatus es pagado (“Pagad”), de lo contrario el estatus es en
proceso de pago (“PPago”).
Ventana Principal
Acciones
Seleccionar Permite visualizar las cuentas por pagar a seleccionar para registrarles pagos parciales o totales.
Consultar Permite visualizar las cuentas por pagar que están incluidas en la
selección.
Ventana de Alta y Cambios
Selección De manera automática AdvantaTMB
asigna el número de selección siendo
registrada.
Unidad Negocio Código que identifica la unidad de negocio al cual pertenece el pago automático a proveedores.
Tipo de Deudor Registrar si el deudor es un proveedor, un cliente o un empleado.
Banco Código del banco desde el cual se realizará el pago.
Cuenta de Banco Cuenta de banco desde la cual se realizará el pago.
Moneda de Pago Moneda en la que se realizará el pago. Automáticamente AdvantaTMB
selecciona la moneda de acuerdo al banco y cuenta seleccionada.
Moneda Facturas Moneda de la factura.
Fecha de Pago Fecha con la que se emiten los pagos y se realizará la afectación contable. Forma de Pago Forma en la que se realizará el pago.
Q.20.50.31 – Proceso: Impresión de Cheques/Traspasos
Permite imprimir los cheques a partir de una selección previa. En esta función sólo
aparecen las selecciones que contienen cheques por imprimir. A diferencia del anticipo
pagado, el requerimiento de pago de anticipo permitirá emitir un cheque o transferencia
bancaria para pagarlo. Al realizar el proceso se generan los cheques con estatus impreso
(“Impre”).
Ventana Principal
Acciones
Imprimir Permite visualizar un browse para seleccionar el cheque o transferencia a
imprimir.
Ventana de Imprimir
Imprimir Registrar si los pagos que dentro de la selección se imprimirán.
Separado Registrar si el pago seleccionado se imprime separado o si va agrupado
junto con otros pagos en el mismo cheque.
Acciones
Aceptar Permite dar inicio a la impresión del cheque seleccionado. Numeración Permite realizar cambios en la numeración.
Q.20.50.32 – Proceso: Impresión, Confirmación y Conciliación de Pagos
Permite imprimir, confirmar y conciliar pagos a través de transferencia a clientes.
Ventana Principal
Acciones
Seleccionar Permite visualizar un browse para seleccionar la transferencia a imprimir.
Ventana de Seleccionar
Imprimir Registrar si los pagos que dentro de la selección se imprimirán.
Separado Registrar si el pago seleccionado se imprime separado o si va agrupado junto con otros pagos en la misma transferencia.
Acciones
Aceptar Permite dar inicio a la impresión, confirmación y conciliación de la transferencia seleccionado
Q.20.50.40 – Proceso: Confirmación de Cheques
Permite confirmar los cheques generados en Advanta
TMB. Solo presenta los cheques con
estatus impreso (“Impre”), al confirmarlos cambia el estatus de impreso (“Impre”) a
confirmado (“Confi”). La confirmación se debe utilizar para indicar que ya se entrego el
pago al beneficiario.
Ventana Principal
Usar Fecha Pago
como Fecha Confir Permite registrar si se usará la fecha de pago como fecha de confirmación. Acciones
Confirmar Permite confirmar que el cheque generado ya fue entregado al proveedor o
deudor.
Q.20.50.50 – Proceso: Conciliación Bancaria de Pagos
Permite conciliar los pagos a proveedores contra los movimientos bancarios. Cambia el
estatus de confirmado (“Confi”) a conciliado (“Conci”). Es importante registrar si el
cheque ya fue efectivamente cobrado en el banco. Para que se registre el asiento
contable, es importante que se configure la cuenta contable de "IVA acreditable pagado"
e "IVA acreditable no pagado" en la función Q9050 configuración de tasas de impuestos.
Si no se registra alguna o ninguna de las cuentas no se realiza este asiento contable.
Ventana Principal
Acciones
Conciliar Permite realizar la conciliación de los pagos seleccionados.
Q.20.50.60 – Proceso: Cambio de Status de pagos para reconciliar
Permite cambiar el estatus de los pagos a proveedores.
Ventana Principal
Unidad Negocio Permite desplegar el código que identifica la unidad de negocio de la cual se visualizan los registros
Acciones
Status Permite realizar los cambios en el estatus del pago seleccionado
Q.20.55 – COBRO A PROVEEDORES
Q.20.55.10 – ABC Requerimiento de Cobro a Proveedor
Permite registrar el requerimiento de cobro al proveedor cuando se han realizado pagos
de más.
Ventana Principal
Acciones
Contabilidad Permite visualizar los asientos contables que genera.
Ventana Alta y Cambio
Documento De manera automática AdvantaTMB
asigna el número de documento siendo registrado.
Status De manera automática AdvantaTMB asigna el estatus de “Confi” al
documento siendo registrado.
Fecha Documento Fecha del requerimiento siendo registrado.
ID Proveedor Código del proveedor al cuál se le realizará el requerimiento siendo registrado.
Unidad Negocio Código de la unidad de negocio a la que pertenece el requerimiento.
Aplica A: Número de documento al que se está aplicando el requerimiento siendo
registrado.
Estructura Impuestos Código que identifica la estructura de impuestos del requerimiento siendo
registrado.
Subtotal Monto antes de impuestos y descuentos del requerimiento siendo
registrado.
Moneda Moneda en que se especifican los montos.
Total Impuestos Monto total de impuesto de acuerdo al grupo de impuestos. Monto Total Monto total de la partida incluyendo impuestos.
Código Razón Código de razón para direccionar a la cuenta contable correspondiente.
Proyecto Código identificador del proyecto que se afecta con el requerimiento siendo
registrado.
Comentarios Comentarios sobre el requerimiento siendo registrado.
Q.20.55.20 – ABC Cobros a Proveedores
Permite registrar los cobros a proveedores cuando se han realizado pagos de más.
Ventana Principal
Acciones
Cancelar Permite cancelar el cobro seleccionado sin importar su estatus.
Devolver Permite registrar la devolución el cobro.
Aplicaciones Permite realizar las aplicaciones.
Contabilidad Permite visualizar los asientos contables que genera.
Ventana Alta y Cambio
ID Automático Registrar si se desea que de manera automática AdvantaTMB
asigne el código de pago siendo registrado.
ID Pago Código de pago que identificará el pago siendo registrado.
ID Proveedor Código del proveedor al cuál se le realizará el cobro siendo registrado.
Fecha Contable Fecha en que la transacción afectará la contabilidad.
Status De manera automática AdvantaTMB asigna el status de “Confi” al pago siendo registrado
Centro de Costos Código que identifica al centro de costos que afecta el cobro.
Forma Pago Forma en la que se realizará el cobro, ya sea cheque, transferencia
bancaria etc.
Banco Entidad Bancaria donde se deposito el cobro. Cuenta Banco Cuenta Bancaria donde se deposito el cobro.
Estructura Impuestos Código que identifica la estructura de impuestos del cobro siendo registrado.
Monto Documento Monto del cobro siendo registrado.
Cobrador Código que identifica a la persona que realizará el cobro.
Q.20.55.30 – ABC Aplicación de CbPv a CGP
Permite aplicar el cobro del proveedor a la cuenta de gastos del mismo.
Ventana Principal
Acciones
Seleccionar Permite seleccionar el registro al cual se hará la aplicación.
Aplicaciones Permite realizar las aplicaciones al registro seleccionado.
Q.20.60 – PROCESOS
Q.20.60.20 – Proceso: Ajuste pequeñas diferencias CxP
Permite realizar ajustes a las pequeñas diferencias en las transacciones con los
proveedores.
Ventana Principal
Acciones
Ajustar Permite confirmar el ajuste al registro seleccionado.
Comentarios Permite registrar comentarios sobre el ajuste siendo registrado.
Configuración Permite vincular las cuentas contables que serán afectadas por el ajuste.
Ventana Configuración
Cuenta Ingresos APD Código de la cuenta contable de ingresos que se afectará con el ajuste. Cuenta Perdidas APD Código de la cuenta contable de pérdidas que se afectará con el ajuste.
Q.20.60.21 – Proceso: Cancelación Ajuste pequeñas diferencias CxP
Permite cancelar ajustes a las pequeñas diferencias en las transacciones con los
proveedores.
Ventana Principal
Acciones
Consultar Permite consultar los ajustes de pequeñas diferencias realizados en la fecha y tipo de documento seleccionado en el browse.
Detalle Permite consultar el detalle de los documentos ajustados por pequeñas
diferencias.
Aplicaciones Permite visualizar las aplicaciones del documento seleccionado. Contabilidad Permite visualizar el detalle contable de la transacción seleccionada.
Q.20.60.90 – Proceso: Depuración de Documentos de Cuentas por Pagar
Permite realizar la depuración de cuentas por pagar, borrándolas totalmente del sistema.
Ventana Principal
Filtros
Documentos Registrar si serán documentos los que se depurarán. Pagos Registrar si serán pagos los que se depurarán.
Q.20.80 – REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR
Q.20.80.10 – Reporte Cuentas por Pagar
Reporte general de todos los documentos de cuentas por pagar.
Reporte
Columnas
Documento
Tipo
Estatus
Fecha Registro
Fecha Contable
Términos de Crédito
Monto Total
Moneda
Moneda Base
Subtotal
Impuesto
Total
Monto Abierto
Tipo de Cambio
Q.20.80.11 – Reporte de Anticipos Pagados a Proveedores
Reporte de anticipos pagados a proveedores con estatus.
Reporte
Columnas
Anticipo
Fecha Necesidad
Total Documento
Moneda
Total Moneda Base
ID Aplicación
Tipo
Estatus
Fecha Contable
Monto
Póliza
Q.20.80.90 – Reporte Principales Proveedores por Compra por Periodo
Reporte de los principales proveedores de la empresa ordenados de monto mayor de
compras a menor durante un periodo de tiempo determinado.
Reporte
Columnas
Numero ascendente consecutivo que señala la posición del proveedor dentro del
reporte.
Código y nombre del proveedor
(A) Subtotal sin impuestos
(B) I.V.A. Acreditable
(C) I.V.A. Retenido
(D) I.S.R. Retenido
(E) Monto total de impuestos = B + C + D
(F) Monto total = A + E.
Q.20.81 – REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR
Q.20.81.10 – Reporte General de Cuentas por Pagar
Reporte general de los documentos de cuentas por pagar.
Reporte
Columnas
Documento
Unidad de Negocio
Cliente
Fecha Registro
Fecha Factura
Tipo
Importe
Impuesto
Monto Total
Moneda
Tipo de Cambio
Monto Base Total
Monto Base Abierto
Q.20.81.20 – Reporte Estado de Cuenta de Proveedor
Reporte del Estado de Cuenta de cada uno de los Proveedores.
Reporte
Columnas Cargos
Proveedor
Documento
Tipo Documento
Status Documento
Fecha
Monto Total
Monto Abierto
Moneda
Monto Base
Columnas Abonos
No.
ID Transacción
Tipo Transacción
Status
Fecha Transacción
Monto Transacción
Moneda Transacción
Q.20.81.30 – Reporte Antigüedad y Proyección de Saldos
Reporte de antigüedad y proyección de saldos, es decir los pagos ya vencidos y los
pagos por vencer agrupados por periodos de tiempo.
Reporte
Columnas
Proveedor
Términos de Crédito
Documento
Número
Fecha
Monto
Moneda
Términos
Fecha Pago
Saldo
Q.20.81.40 – Reporte Saldo de Proveedores a Una Fecha
Reporte del saldo de los proveedores a una fecha referencia.
Reporte
Columnas Cargos
Proveedor
Monto Total
Monto Abierto
Moneda
Monto Base
Contacto
Cuenta de Banco
Q.20.81.50 – Reporte Listado de Pagos a Proveedores
Reporte de los pagos hechos a proveedores.
Reporte
Columnas
No. Pago
Unidad de Negocio
ID Proveedor
Nombre Proveedor
Fecha Contable
Fecha Confirmación
Forma Pago
Estatus
Monto Documento
Moneda Documento
Tipo de Cambio
Monto Base
Q.20.90 – CONFIGURACIÓN CUENTAS POR PAGAR
Q.20.90.00 – Configuración: Parámetros de Operación de Cuentas por
Pagar
Permite configurar el permiso para los pagos mayores al monto máximo aprobado.
Ventana Principal
No permitir pagos mayores al monto máximo aprobado.
Permite registrar si se permitirá hacer pagos mayores al monto máximo aprobado o no.
Q.20.90.10 – Configuración: Tipo Cuenta por Pagar
Permite registrar los tipos de cuenta por pagar.
Ventana Alta y Cambio
Tipo CxP Código con el que se identificaran los tipos de cuentas por pagar.
Sistema
Descripción Descripción del tipo de cuenta por pagar.
Q.20.90.20 – Configuración: Numeración de Cuentas por Pagar
Permite realizar cambios en los códigos de numeración de los tipos de cuenta por pagar.
Ventana Principal
Acciones
Cambio Permite realizar cambios en el código de numeración de los tipos de cuentas por pagar.
Numeración Permite registrar nuevos códigos de numeración o realizar cambios en los códigos de numeración ya registrados.
Ventana Cambio
Entidad Código identificador de la entidad a la que pertenecen los tipos de cuentas
por pagar.
Unidad Negocio Código identificador de la unidad de negocio a la que pertenecen los tipos
de cuentas por pagar.
Cuenta por Pagar Código identificador de la cuenta por pagar a la que pertenecen los tipos de cuentas por pagar.
