EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.

(1)

APORTACION MUNICIPAL EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.

PRESUPUESTO

2015

PRESUPUESTO

APROBADO 2014

VarPpto 2015 - Ppto 2014 % VarPpto 2015 - Ppto 2014

CONCEPTO

Gestión de Servicios informáticos

757.416,69

905.299,77

-147.883,08

-16,34%

Gestión de los Servicios de Asistencia Técnica de la Oficina de Atención al

Ciudadano de la Corporación Municipal/ORAETI

208.069,39

207.548,13

521,26

0,25%

Gestión Servicio de notificaciones

533.665,42

529.915,21

3.750,21

0,71%

Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Catastral)

403.302,29

451.839,20

-48.536,91

-10,74%

Gestión de la Cartografía y el Catastro Inmobiliario (Gestión Cartográfica)

135.960,84

224.408,85

_-88.448,01

_-39,41%

Servicio de Comunicación y Protocolo de la Corporación Municipal

316.691,36

265.100,98

51.590,38

19,46%

Servicios de Padrón

1.266,67

1.242,45

_24,22

_1,95%

SUBTOTALES

2.356.372,66

2.585.354,59

-228.981,93

-8,86%

Subvención de capital

10.942,17

8.455,66

2.486,51

29,41%

Subvención Servicios de Empadronamiento a domicilio

28.000,00

0,00

0,00%

TOTALES

2.395.314,83

2.621.810,25

-226.495,42

-8,64%

(2)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2015 EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL,S.L.U.

21/11/2014 FINANCIACIÓN

CONCEPTOS MARCAS SOFTWARE HARDWARE MOBILIARIO TOTAL IMPORTE IVA

INCL. SUBV.CAPITAL DIRECTA

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN RENTING (opcion de compra) 2.486,51 2.486,51 € 2.486,51

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS EN RENTING EN 2014 0,00 € 0,00

Microinformática (Hardware)Areas Ayuntamiento 0,00 5.455,66 0,00 5.455,66 € 5.455,66

Mobiliario El Puerto Global 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 € 3.000,00

(3)

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 _{Borr 3} _{APROBADO 2014}PRESUPUESTO

Dif Borr.3 Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado Variación Borr.Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado 2.015 2.014 2.014 2.014 2.516.848,00 2.754.578,29 -237.730,29 -8,63% 2.450.119,11 2.683.713,65 -233.594,54 -8,70% 0,00 0,00 0,00 700 Ventas 0,00 0,00 0,00

700001 Venta de equipos informaticos

2.450.119,11 2.683.713,65 -233.594,54 -8,70% 705 Prestación de Servicios 2.450.119,11 2.683.713,65 -233.594,54 -8,70% 70500100 Prestación Servicios Comunicaciones 316.691,36 265.100,98 51.590,38 19,46% 70500200 Prestación Servicios Radio 35.443,95 61.619,06 -26.175,11 -42,48% 70500400 Prestación Servicios Padrón 1.266,67 1.242,45 24,22 1,95% 70500500 Prestación Servicios Notificaciones 533.665,42 529.915,21 3.750,21 0,71% 70500007 Prestación Servicios OAC/ORAETI 208.069,39 207.548,13 521,26 0,25% 70500600

Prestación Servicios (Información

Catastral, Geográfica y Urbanística) 539.263,13 676.248,05 -136.984,92 -20,26% 70500900 Municipales 757.416,69 905.299,77 -147.883,08 -16,34% 70500200 Publicidad 19.500,00 7.500,00 12.000,00 160,00% 70500005 Publicidad 17.062,50 7.500,00 9.562,50 127,50% 705008 Suvipuerto 1.140,00 1.140,00 0,00 0,00% 705009 Apemsa 20.600,00 20.600,00 0,00 0,00% 66.728,89 70.864,64 -4.135,75 -5,84% 66.728,89 70.864,64 -4.135,75 -5,84% 740 Explotación _28.000,00 _28.000,00 _0,00 _0,00% 74000000 Ayuntamiento Empadronamiento 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00% 746 Sub..Capital trasp.Result.Ejercicio _38.728,89 _42.864,64 _-4.135,75 _-9,65% 74600000 Subv.Capital trasp.result.ejercicio 38.728,89 42.864,64 -4.135,75 -9,65% B) INGRESOS

1. IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas

b) Prestación de servicios

4. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN b) Subvenciones

(4)

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto 2015 3 - Ppto 2014 Aprobado Borr.Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado A) GASTOS 2.508.233,45 2.745.963,74 -237.730,29 -8,66% 2. APROVISIONAMIENTOS 137.560,61 230.483,45 -92.922,84 -40,32% a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

Consumo 20.460,00 20.460,00 0,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 20.460,00 20.460,00 0,00 0,00% 60200200 Consumibles informaticos radio 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00% 60200900 Consumibles informaticos (dep.inform.) 19.260,00 19.260,00 0,00 0,00% c) Otros gastos externos 117.100,61 210.023,45 -92.922,84 -44,24% 607 Trabajos realizados otras empresas 117.100,61 210.023,45 -92.922,84 -44,24% 60700101 SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL 21.780,00 21.780,00 0,00 0,00%

60700200 RADIO FORMULA * 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00%

60700201 PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIO ESPECIALES* 16.146,12 39.852,24 -23.706,12 -59,49% 60700203 PRODUCCIÓN TECNICA DE PROGRAMAS RADIO * 14.706,12 14.706,12

60700204 PRODUCCIÓN/LOCUCIÓN DE PROGRAMAS RADIO * 9.000,00 9.000,00

60700202 CONTRATACION COMERCIAL RADIO 7.088,79 12.323,81 -5.235,02 -42,48% 60700601 Servicio de Cartografía ICGU 0,00 35.376,00 -35.376,00 -100,00% 60700901 CIUDADANO (Registro Telemático) 0,00 18.270,52 -18.270,52 -100,00% 60700902 Mantenimiento Gestión Ingresos 0,00 2.500,00 -2.500,00 -100,00% 60700302 Consultoría Asistencia Subsuelo 0,00 12.000,00 -12.000,00 -100,00% 60700200 Servicio asistencia O.A.C./ORAETI 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00% 60700600 Servicio de Gestión Catastral ICGU 0,00 1.503,00 -1.503,00 -100,00% 60700915 Mantenimiento equipos informaticos 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00%

60700923 SICALWIN 0,00 1.210,00 -1.210,00 -100,00%

60700925 Sistema de información de Indicadores Urbanos 4.235,00 4.235,00 0,00 0,00% 60700922 Servicio asistencia programa padrón habitantes 0,00 2.178,00 -2.178,00 -100,00% 60700929 Servicio asistencia programa nóminas ayuntamiento 0,00 3.738,30 -3.738,30 -100,00% 60700945 Segumiento expedientes Urbanismo 0,00 8.712,00 -8.712,00 -100,00% 60700952 REGISTRO - OAC 0,00 2.200,00 -2.200,00 -100,00% 60700953 Servicio implantacion proyectos TICS 16.224,58 16.224,58 0,00 0,00%

609 RAPPEL POR COMPRAS 0,00 0,00 0,00

612 Variación existencias 0,00 0,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 1.783.974,43 1.798.623,32 -14.648,89 -0,81% a) Sueldos y salarios y asimilados 1.363.687,85 1.377.398,89 -13.711,04 -1,00% 640 Sueldos y salarios 1.363.687,85 1.377.398,89 -13.711,04 -1,00% 64000000 Sueldos y Salarios Administración 224.382,56 226.704,72 -2.322,16 -1,02% 64000100 Sueldos y Salarios COMUNICACIONES 109.977,40 100.790,07 9.187,33 9,12% 64000200 Salario base RADIO 6.677,61 6.337,00 340,61 5,37% 64000400 Sueldos y Salarios PADRON 679,61 662,66 16,95 2,56% 64000500 Sueldos y Salarios (notificaciones) 300.746,94 293.537,03 7.209,91 2,46% 64000600 Sueldos y Salarios (ICGU) 296.701,08 358.981,05 -62.279,97 -17,35% 64000700 Sueldos y Salarios OAC 121.221,53 111.293,76 9.927,77 8,92% 64000900 Sueldos y Salarios (dep.inform.) 290.376,52 266.168,00 24.208,52 9,10% 64010000 Retribuciones consejeros 12.924,60 12.924,60 0,00 0,00%

b) Cargas sociales 420.286,58 421.224,43 -937,85 -0,22% 642 Seguridad social cargo empresa 417.659,55 418.597,40 -937,85 -0,22% 64200000 Seg.Social Administración 61.695,30 62.971,78 -1.276,48 -2,03% 64200100 SEG.SOCIAL COMUNICACIONES 35.413,41 32.457,69 2.955,72 9,11% 64200200 Seg.Social Radio 2.105,45 1.998,06 107,39 5,37% 64200400 Seg.Social Padrón 216,97 211,24 5,73 2,71% 64200500 Seg.Social Notificaciones 96.292,02 93.933,79 2.358,23 2,51% 64200600 Seg.Social ICGU 107.752,55 114.155,56 -6.403,01 -5,61% 64200700 Seg.Social OAC 26.572,58 33.025,00 -6.452,42 -19,54% 64200900 Seg.Social Informática 87.611,27 79.844,28 7.766,99 9,73%

643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0,00

649 Otros Gastos Sociales 2.627,03 2.627,03 0,00 0,00% 64900001 Seguro Colectivo Vida 297,81 297,81 0,00 0,00% 64900400 Seguro Colectivo Vida Padrón 1,54 1,54 0,00 0,00% 64900500 Seguro Colectivo Vida Notificaciones 666,45 666,45 0,00 0,00% 64900600 Seguro Colectivo Vida ICGU 719,11 719,11 0,00 0,00% 64900100 Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES 245,27 245,27 0,00 0,00%

1

(5)

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto 2015 3 - Ppto 2014 Aprobado Borr.Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado

64900200 Seguro Colectivo Vida Radio 30,47 30,47 0,00 0,00% 64900900 Seguro Colectivo Vida Informática 666,38 666,38 0,00 0,00%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 40.683,91 44.714,86 -4.030,95 -9,01% 680 Amortización Inmovilizado 40.683,91 44.714,86 -4.030,95 -9,01% Amortiz. Inmovilizado via subv.capital 38.728,89 42.864,64 -4.135,75 -9,65% Amortiz. Inmovilizado Radio * 1.955,02 1.850,22 104,80 5,66% 6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 546.014,50 666.987,04 -120.972,54 -18,14% a) Servicios Exteriores 529.264,07 610.893,78 -81.629,71 -13,36% 621 Arrendamientos y cánones 63.899,67 115.896,28 -51.996,61 -44,86% 62100002 Arrendamiento apartado correos 67,00 66,58 0,42 0,63% 62100200 CANON SGAE * 3.600,32 3.830,95 -230,63 -6,02% 62100201 Alquiler equipos Informáticos Radio 652,92 652,92 0,00 0,00%

62100600 Aparcamiento ICGU 307,63 307,63 0,00 0,00%

62100902 Alquiler Licencias Gestión Documental (Firmadoc) 0,00 19.263,20 -19.263,20 -100,00% 62100904 Alquiler Programa Tesorería 0,00 9.290,04 -9.290,04 -100,00% 62100905 Arrendamiento aparcamiento Informática 725,00 725,00 0,00 0,00% 62100908 Alquiler software productividad municipal 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00% 62100910 Alquiler equipos informáticos y Servidores Exchange 15.190,80 38.403,96 -23.213,16 -60,44% 62100912 Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00% 62100913 Alquiler Software y Hardware para Virtualización 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación 91.436,98 153.911,19 -62.474,21 -40,59% 62200000 Mantenimiento edificios 11.500,00 11.427,95 72,05 0,63% 62200001 Mantenimiento maquinaria 2.038,60 2.025,83 12,77 0,63% 62200002 Mantenimiento aplicaciones El Puerto Globa 12.753,40 12.673,50 79,90 0,63%

62200200 Mmto Radio * 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00%

62200600 Mantenimiento Vehículo ICGU 533,87 533,87 0,00 0,00% 62200903 Mantenim.Aplic. SICAL 14.169,22 14.169,22 0,00 0,00% 62200904 Mantenim.Aplic. Eurocop 0,00 7.535,88 -7.535,88 -100,00% 62200905 Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612,89 1.612,89 0,00 0,00%

62200956

Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate

y Barracuda) 22.554,17 22.554,17 0,00 0,00%

62200909 Mantenim.Servidor Virtual (web) 4.997,85 4.997,85 0,00 0,00%

62200913 WIFI DOMINIO PÚBLICO 0,00 0,00 0,00

62200919 Mantenim.Licencia ORACLE 1.949,84 1.949,84 0,00 0,00% 62200922 Mmto.Licencias Ralenter Mediterraneo 572,47 572,47 0,00 0,00% 62200924 Mmto.Gtion Colas (SAC) 692,00 692,00 0,00 0,00% 62200926 Mmto.Vehículo Informática 748,57 748,57 0,00 0,00% 62200929 Mmto.Reg.Entrada (sicres) Y OAC 0,00 9.781,81 -9.781,81 -100,00% 62200930 Mantenim.Aplicación Padrón PMH 0,00 9.073,47 -9.073,47 -100,00% 62200932 Mantenim.Aplic.rpt (nominas) 0,00 8.539,38 -8.539,38 -100,00% 62200934 Mmto Servidores de Datos 5.181,00 5.181,00 0,00 0,00% 62200935 Mantenimiento Symantec, agente Oracle 0,00 0,00 0,00

62200936 Mantenimiento Vmware 3.678,40 3.678,40 0,00 0,00% 62200937 Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos 1.936,00 1.936,00 0,00 0,00% 62200940 Mmto.Portal Tributario, Web Service Registro 0,00 3.707,05 -3.707,05 -100,00%

62200939 Mmto SONÓMETRO 0,00 618,17 -618,17 -100,00%

62200952 Mmto RADARES Policia Local 0,00 1.702,57 -1.702,57 -100,00%

62200943 Mmto Cableados 3.063,14 3.063,14 0,00 0,00%

62200968 Mmto. Copia Seguridad 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00% 62200953 REVISIÓN ETILÓMETROS 0,00 4.000,00 -4.000,00 -100,00% 62200958 MANTENIMIENTO CONCILIACION TAYA-SICAL 0,00 917,58 -917,58 -100,00% 62200915 MANTENIMIENTO CYPE (ARQUIMEDES) 0,00 2.613,02 -2.613,02 -100,00%

62200960 Mmto Citrix 715,56 715,56 0,00 0,00%

62200962 Mmto Carpetas ciudadanas 0,00 7.430,00 -7.430,00 -100,00% 62200967 Mmto visualizador SIG 0,00 6.720,00 -6.720,00 -100,00% 623 Serv.Profesionales independientes 62.623,49 62.333,15 290,34 0,47%

62300000 Notaria 1.500,00 1.490,60 9,40 0,63%

62300001 Registro Mercantil / Registro Propiedad 500,00 496,87 3,13 0,63% 62300002 Asesoría laboral 13.542,53 13.457,69 84,84 0,63% 62300700 Servicios juridicos OAC 9.680,00 9.680,00 0,00 0,00% 62300010 Servicios juridicos 21.133,06 21.000,66 132,40 0,63%

62300004 Auditoria 5.747,50 5.711,49 36,01 0,63%

62300900 PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00% 62300009 Asesoría Fiscal y contable 3.920,40 3.895,84 24,56 0,63% 62300600 SERVICIO INTERACTIVO REGISTROS ICGU 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00%

2

(6)

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto 2015 3 - Ppto 2014 Aprobado Borr.Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado 625 Primas de seguros 4.145,49 4.145,49 0,00 0,00%

62500003 Seguro comercio y edificio 1.700,34 1.700,34 0,00 0,00% 62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 1.555,15 1.555,15 0,00 0,00% 62500900 Seguro vehiculo informatica 510,00 510,00 0,00 0,00% 62500600 Seguro vehiculo ICGU 380,00 380,00 0,00 0,00% 626 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00% 62600000 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00% 627 Publicidad e Información 46.000,00 37.315,25 8.684,75 23,27% 62700101 GASTOS DIVERSOS (COMUNICACIONES) 18.000,00 9.315,25 8.684,75 93,23% 62700400 Gastos de Publicidad Informativa PADRON 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00%

628 Suministros 24.371,31 24.223,45 147,86 0,61%

62800001 Suministros agua y electricidad c/ Larga 23.600,00 23.452,14 147,86 0,63% 62800902 Suministro combustible Informática 386,04 386,04 0,00 0,00% 62800600 Suministro combustible ICGU 385,27 385,27 0,00 0,00% 629 Otros Servicios 236.652,13 212.933,97 23.718,16 11,14% 62900001 Comunicaciones 13.000,00 12.918,55 81,45 0,63% 62900002 Material de oficina 3.000,00 2.981,20 18,80 0,63%

62900003 Suscripciones 4.899,35 4.868,66 30,69 0,63%

62900004 Gastos de viaje 1.900,00 1.888,10 11,90 0,63% 62900025 Cursos de formación Gral. 2.920,42 2.902,12 18,30 0,63%

62900006 Servicio de Correos 133,02 132,19 0,83 0,63%

62900007 Servicio de limpiezas 8.500,00 8.446,75 53,25 0,63%

62900009 Mensajeria urgente 205,00 203,72 1,28 0,63%

62900010 Servicios de seguridad 800,00 794,99 5,01 0,63% 62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 12.926,01 -12.926,01 -100,00% 62900020 Serv.Prevención Riesgos Lab. 2.699,99 2.683,07 16,92 0,63% 62900100 Material de oficina (Comunicaciones) 200,00 200,00 0,00 0,00% 62900101 Suscripciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 0,00 0,00% 62900102 Comunicaciones (Comunicaciones) 900,00 900,00 0,00 0,00% 62900105 Envío de Boletines electrónicos (comunicaciones) 700,00 700,00 0,00 0,00% 62900106 Cursos de formación (Comunicaciones) 580,00 580,00 0,00 0,00% 62900108 Contratación servicios (Comunicaciones) 45.904,00 45.904,00 0,00 0,00% 62900104 Fondo Docuemntal de Imágenes 13.000,00 13.000,00

62900106 Servicios RICT 7.260,00 7.260,00

62900107 Servicios Visitelpuerto.com 7.260,00 7.260,00 62900109 Servicios Elpuertocomercial.es 7.260,00 7.260,00

62900107 Gastos de viaje (comunicación) 400,00 400,00 0,00 0,00% 62900200 COMUNICACIONES RADIO 795,00 795,00 0,00 0,00% 62900400 Material de oficina (padrón) 2,10 2,10 0,00 0,00%

62900401 Comunicaciones (padrón) 1,42 1,42 0,00 0,00%

62900402 Vestuario (padrón) 6,44 6,44 0,00 0,00%

62900403 Mantenimiento vehiculos (padrón) 1,74 1,74 0,00 0,00% 62900500 Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 0,00 0,00% 62900504 Comunicaciones (notificaciones) 605,11 605,11 0,00 0,00% 62900505 Vestuario personal notificaciones 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00% 62900509 Mantenimiento vehículos notificaciones 742,90 742,90 0,00 0,00% 62900601 Material oficina ICGU 600,00 600,00 0,00 0,00%

62900602 Comunicaciones ICGU 298,00 298,00 0,00 0,00%

62900603 Mensajeria urgente ICGU 77,93 77,93 0,00 0,00% 62900604 Cursos de formación ICGU 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00% 62900605 Gastos de viaje ICGU 487,08 487,08 0,00 0,00% 62900603 Contratacion de Servicios ICGU 7.244,20 7.244,20 0,00 0,00% 62900900 Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 0,00 0,00% 62900901 Cursos formación (dep.inform.) 6.152,00 6.152,00 0,00 0,00% 62900902 Suscripciones (dep.inform.) 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00% 62900903 Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 0,00 0,00% 62900904 Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones (info) 3.076,27 3.076,27 0,00 0,00% 62900905 Comunicaciones (dep.inform.) 40.107,44 34.404,00 5.703,44 16,58% 62900907 Plan de Adecuación (dep.informatica) 7.562,50 15.125,00 -7.562,50 -50,00% 62900909 Alojamiento y dominio Virtual Mercado Abastos 0,00 0,00 0,00

62900910 Mensajería urgente (dep.inform) 387,11 387,11 0,00 0,00% 62900912 Servicio de Seguridad (dep.Info) 530,91 530,91 0,00 0,00% 62900914 Mantenimiento extintores (dep.Info) 15,99 15,99 0,00 0,00% 62900950 Consultoría Nuevas Tecnologias 27.373,05 27.373,05 0,00 0,00% 62900916 Central telefonica virtual 466,00 466,00 0,00 0,00% 62900918 Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

62900956 Servicio newletter 800,00 800,00 0,00 0,00%

3

(7)

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO 2015 Borrador 3 PRESUPUESTO 2014 APROBADO Dif Borr.Ppto 2015 3 - Ppto 2014 Aprobado Borr.Ppto 2015 - Ppto 2014 Aprobado

629954 Consultoría Gestión Expedientes 0,00

62900919 Sistema de Información de Indicadores 5.178,80 5.178,80

62900958 Servicio de Formación Firmadoc 0,00 1.694,00 -1.694,00 -100,00%

b) Tributos 15.924,60 15.924,60 0,00 0,00%

631 Otros tributos 15.924,60 15.924,60 0,00 0,00%

63100903 IVTM informática 152,00 152,00 0,00 0,00%

63102001 Tasa Tarifa Radioeléctrica 250,00 250,00 0,00 0,00%

63100002 I.B.I. C/ larga 5.421,80 5.421,80 0,00 0,00%

63102002 Tasa Autonómica Radio 600,00 600,00 0,00 0,00% 63102003 IAE Radiodifusión Epig.19641 173,14 173,14 0,00 0,00% 63100900 I.A.E. (dep.inform.) 1.750,56 1.750,56 0,00 0,00% 63102004 IAE Serv.Pulblic y RRPP Epig.1844 157,08 157,08 0,00 0,00%

63100403 IVTM ICGU 166,60 166,60 0,00 0,00%

63100400 IAE Servicio postal padrón 2,86 2,86 0,00 0,00% 63100500 IAE Notificaciones 1.219,57 1.219,57 0,00 0,00% 63102500 TASAS NOTIFICACIONES 1.320,55 1.320,55 0,00 0,00%

63100700 IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 0,00 0,00%

63100001 IAE Servicios Administrativos 3.744,13 3.744,13 0,00 0,00%

825,83 40.168,66 -39.342,83 -97,94% 6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 40.168,66 -40.168,66 -100,00% 6500200 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 825,83 825,83

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 5.155,07 -5.155,07 -100,00% c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 5.155,07 -5.155,07 -100,00% 662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 5.155,07 -5.155,07 -100,00% 66203104 Intereses Poliza - Ptmo Corto Plazo 0,00 5.155,07 -5.155,07 -100,00% C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por

operaciones comerciales

4

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DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA 2.015 2.014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE

A) GASTOS 135.960,84 224.408,85 0,00 0,00%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 47.376,00 0,00

a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00

b) Otros gastos externos 0,00 47.376,00 0,00

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 47.376,00 0,00

60700301 Cartografía 0,00 35.376,00 0,00

60700302 Oficina Explotación Subsuelo 0,00 12.000,00 0,00

3. GASTOS DE PERSONAL 125.394,10 162.351,91 0,00 0,00%

a) Sueldos y salarios y asimilados 94.007,87 123.686,69 0,00 0,00%

640 Sueldos y salarios 94.007,87 123.686,69 0,00 0,00%

64000301 Sueldos y Salarios (cartografia) 78.132,02 107.320,01 0,00 0,00%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 15.011,19 15.483,93 0,00 0,00%

64000100 Retribuciones consejeros 864,66 882,75 0,00 0,00%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00

b) Cargas sociales 31.386,23 38.665,22 0,00 0,00%

642 Seguridad social cargo empresa 31.110,61 38.389,18 0,00 0,00%

64200301 Seg.Social Cartografía 26.983,19 34.088,21 0,00 0,00%

64200000 Seg.Social Adm 4.127,42 4.300,97 0,00 0,00%

643 Aportación a Sistema Complementario 0,00 0,00

649 Seguro Colectivo Vida 275,62 276,04 0,00 0,00%

64900302 Seguro Colectivo Vida cartografia 255,70 255,70 0,00 0,00%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 10.566,74 14.328,85 0,00 0,00%

a) Servicios Exteriores 9.227,18 10.246,04 0,00 0,00% 621 Arrendamientos y cánones 4,49 4,55 0,00 0,00% 621002 Arrto. Aptdo.Correos 4,49 4,55 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación 1.761,22 1.786,69 0,00 0,00% 62200000 Mantenimiento edificios 770,35 781,49 0,00 0,00% 62200001 Mantenimiento fotocopiadora 136,56 138,53 0,00 0,00%

62200002 Mantenimiento aplicaciones Serecop 854,31 866,67 0,00 0,00%

623 Serv.Profesionales independientes 3.104,40 3.149,30 0,00 0,00% 62300000 Notaria 100,48 101,93 0,00 0,00% 62300001 Registro Mercantil 33,49 33,98 0,00 0,00% 62300002 Asesoría laboral 907,17 920,29 0,00 0,00% 62300010 SERVICIOS JURIDICOS 1.415,64 1.436,11 0,00 0,00% 62300004 Auditoria 385,01 390,58 0,00 0,00% 21/11/2014 Página 1

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DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA 2.015 2.014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 262,61 266,41 0,00 0,00%

625 Primas de seguros 217,79 222,35 0,00 0,00%

62500000 Seguro edificio y comercio 113,75 116,13 0,00 0,00%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración104,04 106,22 0,00 0,00%

626 Serv.Bancarios y similares 9,03 9,22 0,00 0,00%

628 Suministros 1.580,89 1.603,76 0,00 0,00%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 1.580,89 1.603,76 0,00 0,00%

629 Otros Servicios 2.549,36 3.470,17 0,00 0,00% 62900001 Comunicaciones 870,83 883,42 0,00 0,00% 62900002 Material oficina 200,96 203,87 0,00 0,00% 62900003 Suscripciones 328,19 332,94 0,00 0,00% 62900004 Gastos viajes 127,27 129,12 0,00 0,00% 62900005 Cursos de formación 195,63 198,46 0,00 0,00% 62900006 Servicio de Correos 8,91 9,04 0,00 0,00% 62900007 Servicio de Limpieza 569,39 577,62 0,00 0,00% 62900009 Mensajeria urgente 13,73 13,93 0,00 0,00% 62900010 Servicio de Seguridad 53,59 54,36 0,00 0,00%

62900020 Prevencion Riesgos Lab 180,86 183,48 0,00 0,00%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 883,93 0,00

b) Tributos 1.339,56 1.339,29 0,00 0,00%

631 Otros tributos 1.339,56 1.339,29 0,00 0,00%

63100002 I.B.I. C/ Larga 362,72 370,31 0,00 0,00%

63100006 IAE Servicios Administrativos 976,84 968,98 0,00 100,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 2.743,52 0,00 0,00

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES0,00 2.743,52 0,00 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 352,09 0,00

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 352,09 0,00

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 352,09 0,00 0,00

66200306 Intereses Financiación a c/p 0,00 352,09 0,00 TOTAL GASTO 2015 TOTAL GASTO 2014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 Gtos Propios.Catastro 106.347,75 190.008,90 0,00 0,00% Costes Indirectos 29.613,09 34.399,95 0,00 0,00% 135.960,84 224.408,85 0,00 0,00% 21/11/2014 Página 2

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DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES

2.015 2.014 variación 2014 -₂₀₁₅ % variación _2014-2015

CUENTA CONCEPTO TOTAL GASTOS

2015

TOTAL GASTOS

2014 IMPORTE IMPORTE

A) GASTOS 757.416,69 905.299,77 -147.883,08 -16,34%

2. APROVISIONAMIENTOS 53.719,58 92.528,40 -38.808,82 -41,94%

a) Consumo de otros aprovisionamientos 19.260,00 19.260,00 0,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 19.260,00 19.260,00 0,00 0,00%

60200900 Consumibles informaticos propios 19.260,00 19.260,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 34.459,58 73.268,40 -38.808,82 -52,97%

607 Trabajos realizados otras empresas 34.459,58 73.268,40 -38.808,82 -52,97%

607901 Implantación REGISTRO ELECTRÓNICO Y PORTAL DEL CIUDADANO 0,00 18.270,52 -18.270,52

607902 Servicio Asistencia Gestión de Ingresos 0,00 2.500,00 -2.500,00 -100,00%

60700915 Mantenimiento y reparación de equipos informaticos propios 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00%

60700923 Serv.asistencia programa contabilidad Sicalwin 0,00 1.210,00 -1.210,00 -100,00%

60700925 Sistema de información de Indicadores Urbanos (Cylstat) 4.235,00 4.235,00 0,00 0,00%

60700922 Servicio asistencia programa Padrón Habitantes PMH 0,00 2.178,00 -2.178,00 100,00%

60700929 Servicio asistencia programa nóminas/personal ayu y rpt 0,00 3.738,30 -3.738,30 -100,00%

60700945 Segumiento expedientes Urbanismo 0,00 8.712,00 -8.712,00 -100,00%

60700952 REGISTRO OAC 0,00 2.200,00 -2.200,00 -100,00%

60700953 Servicio implantacion proyectos TICS 16.224,58 16.224,58 0,00 0,00%

3. GASTOS DE PERSONAL 446.176,29 423.736,16 22.440,13 5,30%

a) Sueldos y salarios y asimilados 343.913,00 327.129,71 16.783,29 5,13%

640 Sueldos y salarios 343.913,00 327.129,71 16.783,29 5,13%

64000900 Sueldos y Salarios (dep.inform.) 290.376,52 266.168,00 24.208,52 9,10%

64000000 Sueldos y Salarios Adm 50.620,70 57.673,69 -7.052,99 -12,23%

64000100 Retribuciones consejeros 2.915,78 3.288,02 -372,24 -11,32%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 -100,00%

b) Cargas sociales 102.263,29 96.606,45 5.656,84 5,86%

642 Seguridad social cargo empresa 101.529,72 95.864,31 5.665,41 5,91%

64200900 Seg.Social Informática 87.611,27 79.844,28 7.766,99 9,73%

64200000 Seg.Social Adm 13.918,45 16.020,03 -2.101,58 -13,12%

643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0,00 0,00%

649 Seguro Colectivo Vida 733,57 742,14 -8,57 -1,15%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00

68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 257.520,82 387.723,75 -130.202,93 -36,78%

a) Servicios Exteriores 254.395,10 374.222,98 -119.827,88 -32,02%

621 Arrendamientos y cánones 59.286,94 111.055,16 -51.768,22 -46,61%

62100905 Aparcamiento Info. 725,00 725,00 0,00 0,00%

62100002 Arrendamiento apartado de correos 15,14 16,96 -1,82 -10,73%

62100902 Alquiler Licencias Gestión Documental (Firmadoc) 0,00 19.263,20 -19.263,20 -100,00%

62100904 Alquiler Programa Tesoreria 0,00 9.290,04 -9.290,04 -100,00%

62100908 Alquiler software productividad municipal 4.356,00 4.356,00 0,00 0,00%

62100910 Alquiler equipos informáticos y servidores Exchange 15.190,80 38.403,96 -23.213,16 -60,44%

21/11/2014

(11)

2015

TOTAL GASTOS

62100912 Aplicación de Gestión Infraestructuras Urbanas 33.000,00 33.000,00 0,00

62100913 Alquiler Software y Hardware para Virtualización y Cloud 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00%

622 Reparaciones y conservación 69.109,43 132.464,29 -63.354,86 -47,83%

62200000 Mantenimiento Edificio 2.597,38 2.910,53 -313,15 -10,76%

62200001 Mantenimiento Fotocopiadora 460,45 515,95 -55,50 -10,76%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 2.880,49 3.227,77 -347,28 -10,76%

62200903 Mantenim.Aplic. SICALwin 14.169,22 14.169,22 0,00 0,00%

62200904 Mantenim.Aplic. Eurocop 0,00 7.535,88 -7.535,88 -100,00%

62200905 Mantenim.Programa Gestión y Formación OMIC-WEB 1.612,89 1.612,89 0,00 0,00%

62200932 Mantenim.Aplic.rpt (nominas) 0,00 8.539,38 -8.539,38 -100,00%

62200956 Mantenim.Aplicaciones de Seguridad (Karspesky, Fortigate y Barracuda)22.554,17 22.554,17 0,00 0,00%

62200909 Mantenim.Servidor Virtual (web) 4.997,85 4.997,85 0,00 0,00%

62200930 Mantenim.Aplicación Padrón MH 0,00 9.073,47 -9.073,47 -100,00%

62200919 Mantenim.Licencia ORACLE 1.949,84 1.949,84 0,00 0,00%

62200922 Mantenimiento Licencia Voice Rallenter M 572,47 572,47 0,00 0,00%

62200926 Mantenimiento vehículo 748,57 748,57 0,00 0,00%

62200929 Mantenimiento de Aplicación Registro y OAC, sicre 0,00 9.781,81 -9.781,81 -100,00%

62200943 mmto cableados 3.063,14 3.063,14 0,00 0,00%

62200924 mmto gtion colas SAC 692,00 692,00 0,00 0,00%

62200934 Mmto Servidores de Datos 5.181,00 5.181,00 0,00 0,00%

62200936 Mantenimiento Vmware 3.678,40 3.678,40 0,00 0,00%

62200937 Mmto.Portal Tributario, Terminal de pagos 1.936,00 1.936,00 0,00 0,00%

62200940 Mmto.Portal Tributario, Web Service Registro 0,00 3.707,05 -3.707,05 -100,00%

62200961 Mmto Carpetas ciudadanas 0,00 7.430,00 -7.430,00 -100,00%

62200962 Mmto visualizador SIG 0,00 6.720,00 -6.720,00 -100,00%

62200968 _{Mmto. Copia Seguridad symantec} _1.300,00 _1.300,00 _0,00 _0,00%

62200952 Mmto RADARES Policia Local 0,00 1.702,57 -1.702,57 -100,00%

62200939 _{MANTENIMIENTO SONÓMETRO} _0,00 _618,17 _-618,17 _-100,00%

62200953 REVISIÓN ETILÓMETROS 0,00 4.000,00 -4.000,00 -100,00%

62200958 MANTENIMIENTO CONCILIACION TAYA-SICAL 0,00 917,58 -917,58 -100,00%

62200915 MANTENIMIENTO CYPE (Arquimedes) 0,00 2.613,02 -2.613,02 -100,00%

62200960 Mantenimiento Citrix 715,56 715,56 0,00 0,00% 623 Serv.Profesionales independientes 13.467,17 14.729,10 -1.261,93 -8,57% 62300000 Notaria 338,80 379,64 -40,84 -10,76% 62300001 Registro Mercantil 112,95 126,54 -13,59 -10,74% 62300002 Asesoría laboral 3.058,73 3.427,49 -368,76 -10,76% 62300010 SERVICIOS JURIDICOS 4.773,10 5.348,58 -575,48 -10,76% 62300004 Auditoria 1.298,12 1.454,63 -156,51 -10,76%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 885,47 992,22 -106,75 -10,76%

62300900 PROYECTO TECNICO RADIO MUNICIPAL 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

625 Primas de seguros 1.244,45 1.338,19 -93,74 -7,00%

62500002 Seguro edificio y comercio 383,60 432,57 -48,97 -11,32%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 350,85 395,62 -44,77 -11,32%

62500900 Seguro vehiculo INFO 510,00 510,00 0,00 0,00%

626 Serv.Bancarios y similares 30,47 34,35 -3,88 -11,30%

627 Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00

628 Suministros 5.716,33 6.358,96 -642,63 -10,11%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 5.330,29 5.972,92 -642,63 -10,76%

62800902 Suministro combustible 386,04 386,04 0,00 0,00% 629 Otros Servicios 105.540,31 108.242,93 -2.702,62 -2,50% 62900001 Comunicaciones 2.936,18 3.290,18 -354,00 -10,76% 62900002 Material oficina 677,59 759,26 -81,67 -10,76% 21/11/2014 Página 2

(12)

2015

TOTAL GASTOS

62900003 Suscripciones 1.106,57 1.239,98 -133,41 -10,76%

62900004 Gastos de viaje 429,14 480,87 -51,73 -10,76%

62900005 Cursos formación Adm 659,61 739,13 -79,52 -10,76%

62900006 Servicio de Correos 30,05 33,66 -3,61 -10,72%

62900905 Comunicaciones propias 40.107,44 34.404,00 5.703,44 16,58%

62900007 Servicio de limpiezas 1.919,81 2.151,28 -231,47 -10,76%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 3.292,08 -3.292,08 -100,00%

62900009 Mensajeria urgente 46,32 51,89 -5,57 -10,73%

62900010 Servicios de Seguridad 180,68 202,48 -21,80 -10,77%

62900958 Servicio asistencia tecnica formacion 0,00 1.694,00 -1.694,00 100,00%

62900918 Redacción Convocatoria de Subvenciones 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00%

62900900 Gastos de viaje (dep.inform.) 344,46 344,46 0,00 0,00%

62900901 Cursos formación (dep.inform.) 6.152,00 6.152,00 0,00 0,00%

62900902 Suscripciones (dep.inform.) 1.550,00 1.550,00 0,00 0,00%

62900903 Material oficina (dep.inform.) 400,00 400,00 0,00 0,00%

62900904 Servicios de Ingeniería y Telecomunicaciones 3.076,27 3.076,27 0,00 0,00%

62900950 Consultoria Nuevas tecnologías y Apps 27.373,05 27.373,05 0,00 0,00%

62900907 Plan de Adecuación 7.562,50 15.125,00 -7.562,50 100,00%

62900910 Mensajeria urgente (dep.informática) 387,11 387,11 0,00 0,00%

62900912 Servicio de Seguridad (dep.Info) 530,91 530,91 0,00 0,00%

62900914 Mantenimiento extintores (dep.Info) 15,99 15,99 0,00 0,00%

62900020 Serv.Prevención Riesgos Lab. 609,83 683,33 -73,50 -10,76%

62900916 Central telefonica virtual 466,00 466,00 0,00 100,00%

62900917 Servicio newletter 800,00 800,00 0,00 100,00%

62900919 Sistema de Información de Indicadores 5.178,80 5.178,80 100,00%

b) Tributos 3.125,72 3.281,86 -156,14 -4,76%

631 Otros tributos 3.125,72 3.281,86 -156,14 -4,76%

63100903 IVTM informática 152,00 152,00 0,00 0,00%

63100002 I.B.I. C/ Larga 1.223,16 1.379,30 -156,14 -11,32%

63100900 IAE Informática 1.750,56 1.750,56 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 0,00 10.218,91 -10.218,91 0,00

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 10.218,91 -10.218,91

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 1.311,46 -1.311,46 -100,00%

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 1.311,46 -1.311,46 -100,00%

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 1.311,46 -1.311,46 -100,00%

66200104 Intereses Plz.Corto Plazo 0,00 1.311,46 -1.311,46 -100,00%

TOTAL GASTOS 2015 TOTAL GASTOS 2014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 Gtos Propios.Info. 657.559,79 777.172,69 -119.612,90 -15,39% Costes Indirectos 99.856,90 128.127,08 -28.270,18 -22,06% 757.416,69 905.299,77 -147.883,08 -16,34% 21/11/2014 Página 3

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DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE CATASTRO

2.015 2.014 variación 2014 -2015

% variación 2014-2015

A) GASTOS 403.302,29 451.839,20 -48.536,91 -10,74%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 1.503,00 -1.503,00 -100,00%

a) Consumo de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 0,00 1.503,00 -1.503,00 -100,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 1.503,00 -1.503,00 -100,00%

60700300 Gestión catastral 0,00 1.503,00 -1.503,00 -100,00%

3. GASTOS DE PERSONAL 356.519,23 391.438,82 -34.919,59 -8,92%

a) Sueldos y salarios y asimilados 263.538,77 298.532,53 -34.993,76 -11,72%

640 Sueldos y salarios 263.538,77 298.532,53 -34.993,76 -11,72%

64000300 Sueldos y Salarios (catastro) 218.569,06 251.661,04 -33.091,98 -13,15%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 42.520,50 44.343,44 -1.822,94 -4,11%

64000100 Retribuciones consejeros 2.449,21 2.528,05 -78,84 -3,12%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00 0,00%

64200300 Seg.Social Catastro 80.769,36 80.067,35 702,01 0,88%

64200000 Seg.Social Adm 11.691,26 12.317,28 -626,02 -5,08%

643 Aportación a Sistema Complementario de Pensiones 0,00 0,00 0,00

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00%

68 Amortización Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 46.783,06 57.889,05 -11.105,99 -0,08

a) Servicios Exteriores 42.821,74 46.029,81 -3.208,07 -6,97%

621 Arrendamientos y cánones 320,34 320,67 -0,33 -0,10%

21/11/2014

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2.015 2.014 variación 2014 -2015

62100002 Arrto. Aptdo.Correos 12,71 13,04 -0,33 -2,53%

62100300 Aparcamiento Catastro 307,63 307,63 0,00 100,00%

622 Reparaciones y conservación 5.521,69 5.650,09 -128,40 -2,27%

62200000 Mantenimiento edificios 2.181,65 2.237,81 -56,16 -2,51%

62200001 Mantenimiento fotocopiadora 386,74 396,70 -9,96 -2,51%

62200002 Mantenimiento aplicaciones Serecop 2.419,43 2.481,71 -62,28 -2,51%

62200301 Mantenimiento vehiculo (catastro) 533,87 533,87 0,00 0,00%

623 Serv.Profesionales independientes 12.391,74 12.618,09 -226,35 -1,79% 62300000 Notaria 284,56 291,89 -7,33 -2,51% 62300001 Registro Mercantil 94,85 97,30 -2,45 -2,52% 62300002 Asesoría laboral 2.569,13 2.635,27 -66,14 -2,51% 62300010 SERVICIOS JURIDICOS 4.009,12 4.112,33 -103,21 -2,51% 62300004 Auditoria 1.090,35 1.118,42 -28,07 -2,51%

62300300 Mercantiles 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00%

625 Primas de seguros 996,91 1.016,78 -19,87 -1,95%

62500001 Seguro vehiculo 380,00 380,00 0,00 0,00%

628 Suministros 4.862,39 4.977,64 -115,25 -2,32%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 4.477,12 4.592,37 -115,25 -2,51%

62800300 Suministros Combustible 4x4 385,27 385,27 0,00% 629 Otros Servicios 18.703,09 21.420,13 -2.717,04 -12,68% 62900001 Comunicaciones 2.466,21 2.529,70 -63,49 -2,51% 62900002 Material oficina 569,12 583,78 -14,66 -2,51% 62900003 Suscripciones 929,45 953,38 -23,93 -2,51% 62900004 Gastos viajes 360,45 369,73 -9,28 -2,51% 62900005 Cursos de formación 554,03 568,29 -14,26 -2,51% 62900006 Servicio de Correos 25,23 25,89 -0,66 -2,55% 62900007 Servicio de Limpieza 1.612,52 1.654,03 -41,51 -2,51% 62900009 Mensajeria urgente 38,89 39,89 -1,00 -2,51% 62900010 Servicio de Seguridad 151,77 155,67 -3,90 -2,51%

62900020 Prevencion Riesgos Lab 512,21 525,40 -13,19 -2,51%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 2.531,16 -2.531,16

62900307 Comunicaciones Moviles Catastro 298,00 298,00 0,00 0,00%

62900309 Mensajeria urgente Catastro 77,93 77,93 0,00 0,00%

62900300 Cursos de formación (Catastro) 2.776,00 2.776,00 0,00 0,00%

62900301 Gastos viajes (Catastro) 487,08 487,08 0,00 0,00%

21/11/2014

(15)

2.015 2.014 variación 2014 -2015

62900302 Material oficina (Catastro) 600,00 600,00 0,00 0,00%

62900303 Contratacion de Servicios (Catastro) 7.244,20 7.244,20 0,00 0,00%

b) Tributos 3.961,32 4.002,25 -40,93 -1,02%

631 Otros tributos 3.961,32 4.002,25 -40,93 -1,02%

63100002 I.B.I. C/ Larga 1.027,43 1.060,50 -33,07 -3,12%

63100300 IVTM 4X4 166,60 166,60 0,00 0,00%

63100301 IAE Servicios Administrativos 2.767,29 2.775,15 -7,86 -0,28%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 7.856,99 -7.856,99 0,00

66200306 Intereses Financiación a c/p 0,00 1.008,33 -1.008,33 -100,00% TOTAL GASTO 2015 TOTAL GASTO 2014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 Gtos Propios.Catastro 319.425,70 353.326,53 -33.900,83 -9,59% Costes Indirectos 83.876,59 98.512,67 -14.636,08 -14,86% 403.302,29 451.839,20 -48.536,91 -10,74% 21/11/2014 Página 3

(16)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2.015 2.014 variación 2014 -2015

% variación 2014-2015 CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE

A) GASTOS 316.691,36 265.100,98 51.590,38 19,46%

2. APROVISIONAMIENTOS 21.780,00 21.780,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 21.780,00 21.780,00 0,00 0,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 21.780,00 21.780,00 0,00 0,00%

60700101 SERVICIOS DE EDICION AUDIOVISUAL 21.780,00 21.780,00 0,00 100,00%

64000100 Sueldos y Salarios COMUNICACIONES 109.977,40 100.790,07 9.187,33 9,12%

64000100 Retribuciones consejeros 1.341,57 1.282,12 59,45 4,64%

64200100 Seg.Social COMUNICACIONES 35.413,41 32.457,69 2.955,72 9,11%

64200000 Seg.Social Administración 6.403,97 6.246,80 157,17 2,52%

643

Aportación a Sistema Complementario de

Pensiones _0,00 _0,00 _0,00

64900100 Seguro Colectivo Vida COMUNICACIONES 245,27 245,27 0,00 0,00%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 118.207,92 79.269,00 38.938,92 49,12%

a) Servicios Exteriores 116.678,83 73.780,12 42.898,71 58,14% 621 Arrendamientos y cánones 6,96 6,61 0,35 5,30% 62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 6,96 6,61 0,35 5,30% 622 Reparaciones y conservación 2.732,30 2.594,90 137,40 5,30% 62200000 Mantenimiento Edificio 1.195,10 1.135,00 60,10 5,30% 62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 211,85 201,20 10,65 5,29%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 1.325,35 1.258,70 66,65 5,30%

623 Serv.Profesionales independientes 4.816,08 4.573,90 242,18 5,29%

62300000 Notaria 155,88 148,04 7,84 5,30%

62300001 Registro Mercantil / Laboral 51,96 49,35 2,61 5,29%

62300002 Asesoría laboral 1.407,36 1.336,59 70,77 5,29%

62300003 SERVICIOS JURIDICOS 2.196,18 2.085,74 110,44 5,30%

62300004 Auditoria 597,29 567,25 30,04 5,30%

(17)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2.015 2.014 variación 2014 -2015

% variación 2014-2015 CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO IMPORTE IMPORTE

627 Publicidad y propaganda 18.000,00 9.315,25 8.684,75 93,23%

62700101 GASTOS DIVERSOS COMUNICACIONES 18.000,00 9.315,25 8.684,75 93,23%

62800 Suministros 2.452,55 2.329,22 123,33 5,29%

629 Otros Servicios 88.319,01 54.623,91 33.695,10 61,69% 62900001 Comunicaciones 1.350,98 1.283,04 67,94 5,30% 62900002 Material oficina 311,76 296,09 15,67 5,29% 62900003 Suscripciones 509,15 483,54 25,61 5,30% 62900004 Gastos viajes 197,45 187,52 9,93 5,30% 62900005 Cursos de formación 303,49 288,23 15,26 5,29% 62900006 Servicio de Correos 13,82 13,13 0,69 5,26% 62900007 Servicio de Limpieza 883,33 838,91 44,42 5,29% 62900009 Mensajeria urgente 21,30 20,23 1,07 5,29% 62900010 Seguridad 83,14 78,96 4,18 5,29%

62900020 Prevención Riesgos Laborales 280,59 266,48 14,11 5,29%

62900100 Material de oficina (COMUNICACIONES) 200,00 200,00 0,00 0,00%

62900102 Comunicaciones (COMUNICACIONES) 900,00 900,00 0,00 0,00%

62900101 (COMUNICACIONES) 900,00 900,00 0,00 100,00%

62900108

CONTRATACIÓN SERVICIOS

(comunicaciones) 45.904,00 45.904,00 0,00 100,00%

62900104 Fondo Docuemntal de Imágenes 13.000,00 13.000,00 100,00%

62900106 Servicios RICT 7.260,00 7.260,00 100,00%

62900107 Servicios Visitelpuerto.com 7.260,00 7.260,00 100,00%

62900109 Servicios Elpuertocomercial.es 7.260,00 7.260,00 100,00%

62900105 Envío boletines electrónicos 700,00 700,00 0,00 0,00%

62900102 Cursos de formación (COMUNICACIONES) 580,00 580,00 0,00 0,00%

629107 Gastos viajes (COMUNICACIONES) 400,00 400,00 0,00 100,00%

b) Tributos 1.529,09 1.504,15 24,94 1,66%

631 Otros tributos 1.529,09 1.504,15 24,94 1,66%

63100002 I.B.I. 562,78 537,84 24,94 4,64%

63100005 IAE COMUNICACIONES 966,31 966,31 0,00 0,00%

632 I.V.A. no deducible 0,00 0,00 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 3.984,73 -3.984,73 0,00

7. GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 511,38 -511,38 -100,00%

c) Por deudas con terceros y asimilados 0,00 511,38 -511,38 -100,00%

662 Intereses prestamos corto plazo 0,00 511,38 -511,38 -100,00%

66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 511,38 -511,38 -100,00%

2.014 2.014 variación 2014 -2015

TOTAL GASTO TOTAL GASTO

Gtos Propios.COMUNICACIONES 270.746,39 215.138,59 55.607,80 25,85%

Costes Indirectos 45.944,97 49.962,39 -4.017,42 -8,04%

TOTAL PRESUPUESTO 316.691,36 265.100,98 51.590,38 19,46%

(18)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES 2.015 2.014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015

A) GASTOS 546.790,87 543.040,66 3.750,21 0,69%

2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00%

60200012 Folios A4 0,00 0,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 0,00 0,00 0,00 0,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 0,00 0,00 0,00 0,00%

60700910 Asistencia Tecnica Gerencia y Dirección de Sistemas 0,00 0,00 0,00 0,00%

64000500 Sueldos y Salarios (notificaciones) 300.746,94 293.537,03 7.209,91 2,46%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 71.757,54 66.333,80 5.423,74 8,18%

64100000 Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00

64200500 Seg.Social Notificaciones 96.292,02 93.933,79 2.358,23 2,51%

64200000 Seg.Social Adm 19.730,16 18.425,54 1.304,62 7,08%

a) Servicios Exteriores 49.095,22 48.886,91 208,31 0,43% 621 Arrendamientos y cánones 21,45 19,50 1,95 10,00% 62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 21,45 19,50 1,95 10,00% 622 Reparaciones y conservación 8.417,30 7.653,64 763,66 9,98% 62200000 Mantenimiento Edificio 3.681,69 3.347,67 334,02 9,98% 62200001 Mantenimiento Fotocopiadora 652,65 593,44 59,21 9,98%

623 Serv.Profesionales independientes 14.836,73 13.490,64 1.346,09 9,98% 62300000 Notaria 480,22 436,65 43,57 9,98% 62300001 Registro Mercantil 160,07 145,55 14,52 9,98% 62300002 Asesoría laboral 4.335,60 3.942,25 393,35 9,98% 62300003 SERVICIOS JURIDICOS 6.765,69 6.151,86 613,83 9,98% 62300004 Auditoria 1.840,05 1.673,10 166,95 9,98%

62300009 Asesoría Fiscal y Contable 1.255,10 1.141,23 113,87 9,98%

21/11/2014

(19)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE NOTIFICACIONES 2.015 2.014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015

625 Primas de seguros 1.041,11 952,56 88,55 9,30%

62500100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 497,34 455,04 42,30 9,30%

628 Suministros 7.555,47 6.869,99 685,48 9,98%

629 Otros Servicios 17.179,99 19.861,08 -2.681,09 -13,50% 62900001 Comunicaciones 4.161,91 3.784,32 377,59 9,98% 62900002 Material oficina 960,44 873,30 87,14 9,98% 62900003 Suscripciones 1.568,51 1.426,21 142,30 9,98% 62900004 Gastos viajes 608,28 553,09 55,19 9,98% 62900005 Cursos de formación 934,96 850,14 84,82 9,98% 62900006 Franqueo 42,59 38,72 3,87 9,99% 62900007 Limpieza 2.721,25 2.474,36 246,89 9,98% 62900009 Mensajeria urgente 65,63 59,68 5,95 9,97% 62900010 Seguridad 256,12 232,88 23,24 9,98%

62900500 Material de oficina (notificaciones) 897,90 897,90 0,00 0,00%

62900504 Comunicaciones Notificaciones, 605,11 605,11 0,00 0,00%

62900505 Vestuario Notif. 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00%

62900509 Mantenimiento vehiculos notificaciones 742,90 742,90 0,00 0,00%

b) Tributos 4.274,01 4.126,54 147,47 3,57%

631 Otros tributos 4.274,01 4.126,54 147,47 3,57%

63100002 I.B.I. 1.733,89 1.586,42 147,47 9,30%

63100500 I.A.E. (servicio postal) 1.219,57 1.219,57 0,00 0,00%

6312500 TASA NOTIFICACIONES 1.320,55 1.320,55 1.320,55

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales 0,00 11.753,35 -11.753,35 0,00 6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 11.753,35 -11.753,35 0,00

66200306 Intereses Financiación a c/p 0,00 1.508,37 -1.508,37 -100,00%

TOTAL GASTO 2015 TOTAL GASTO 2014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 Gtos Propios.Notificaciones 405.241,44 395.673,30 9.568,14 2,42% Costes Indirectos 141.549,43 147.367,36 -5.817,93 -3,95% TOTAL PRESUPUESTO 546.790,87 543.040,66 3.750,21 0,69%

FACTURACIÓN NOTIFICACIONES EMPRESAS MUNICIPALES -13.125,45 -13.125,45

21/11/2014

(20)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI

2.015 2.014

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO

variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 A) GASTOS 208.069,39 207.548,13 521,26 0,25% 2. APROVISIONAMIENTOS 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

b) Otros gastos externos 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

607 Trabajos realizados otras empresas 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

60700700 Servicio asistencia programa OAC 12.000,00 12.000,00 0,00

64000700 Sueldos y Salarios OAC 121.221,53 111.293,76 9.927,77 8,92%

641 Indemnizaciones 0,00 0,00 0,00

64100000 Indemnizaciones previstas 0,00 0,00 0,00

b) Cargas sociales 31.978,38 38.244,74 -6.266,36 -16,38%

642 Seguridad social cargo empresa 31.952,41 38.220,17 -6.267,76 -16,40%

64200000 Seg.Social Administración 5.379,83 5.195,17 184,66 3,55%

64200700 Seg.Social OAC 26.572,58 33.025,00 -6.452,42

Amortiz. Inmovilizado 96 0,00 0,00 0,00 0,00%

a) Servicios Exteriores 21.703,51 22.053,71 -350,20 -1,59% 621 Arrendamientos y cánones 5,85 5,50 0,35 6,36% 62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 5,85 5,50 0,35 6,36% 622 Reparaciones y conservación 2.294,94 2.157,70 137,24 6,36% 62200000 Mantenimiento Edificio 1.003,80 943,77 60,03 6,36% 62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 177,94 167,30 10,64 6,36%

623 Serv.Profesionales independientes 13.725,17 13.483,25 241,92 1,79%

62300000 Notaria 130,93 123,10 7,83 6,36%

62300001 Registro Mercantil 43,64 41,03 2,61 6,36%

21/11/2014

(21)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE OAC / ORAETI

2.015 2.014

variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 62300002 Asesoría laboral 1.182,08 1.111,39 70,69 6,36% 62300003 SERVICIOS JURIDICOS 1.844,64 1.734,32 110,32 6,36% 62300004 Auditoria 501,68 471,68 30,00 6,36%

62700901 Gastos de representación 0,00 0,00 0,00

628 Suministros 2.059,97 1.936,78 123,19 6,36%

629 Otros Servicios 3.321,93 4.190,76 -868,83 -20,73% 62900001 Comunicaciones 1.134,73 1.066,87 67,86 6,36% 62900002 Material oficina 261,86 246,20 15,66 6,36% 62900003 Suscripciones 427,65 402,07 25,58 6,36% 62900004 Gastos viajes 165,84 155,93 9,91 6,36% 62900005 Cursos de formación 254,91 239,67 15,24 6,36% 62900006 Servicio de Correos 11,61 10,92 0,69 6,32% 62900007 Servicio de Limpieza 741,94 697,57 44,37 6,36% 62900009 Mensajeria urgente 17,89 16,82 1,07 6,36% 62900010 Seguridad 69,83 65,65 4,18 6,37%

b) Tributos 472,78 447,30 25,48 5,70%

631 Otros tributos 472,78 447,30 25,48 5,70%

63100002 I.B.I. 472,78 447,30 25,48 5,70%

631003 Actos Jurídicos documentados Aportación para compensación de pérdidas0,00 0,00 0,00 0,00%

632 I.V.A. no deducible 0,00 0,00 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 3.313,91 -3.313,91

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES0,00 3.313,91 -3.313,91

66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 425,29 -425,29 -100,00% 2.015 2.014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 TOTAL GASTOTOTAL GASTO

Gtos Propios.COMUNICACIONES 169.474,11 165.998,76 169.474,11 102,09%

Costes Indirectos 38.595,28 41.549,37 38.595,28 92,89%

TOTAL PRESUPUESTO 208.069,39 207.548,13 208.069,39 100,25%

21/11/2014

(22)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE PADRON

2.015 2.014

variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 A) GASTOS 29.266,67 29.242,45 24,22 0,08% 2. APROVISIONAMIENTOS 0,00 0,00 0,00

a) Sueldos y salarios y asimilados 869,46 830,40 39,06 4,70%

640 Sueldos y salarios 869,46 830,40 39,06 4,70%

64000400 Sueldos y Salarios Padrón 679,61 662,66 16,95 2,56%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 179,51 158,69 20,82 13,12%

64000100 Retribuciones consejeros 10,34 9,05 1,29 14,25%

b) Cargas sociales 268,11 257,07 11,04 4,29%

642 Seguridad social cargo empresa 266,33 255,32 11,01 4,31%

64200400 Seg.Social Padrón 216,97 211,24 5,73 2,71%

64200000 Seg.Social Administración 49,36 44,08 5,28 11,98%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 28.129,10 28.151,37 -22,27 -0,08%

a) Servicios Exteriores 28.121,90 28.116,59 5,31 0,02% 621 Arrendamientos y cánones 0,05 0,05 0,00 0,00% 62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 0,05 0,05 0,00 0,00% 622 Reparaciones y conservación 21,03 18,29 2,74 14,98% 62200000 Mantenimiento Edificio 9,20 8,00 1,20 15,00% 62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 1,63 1,42 0,21 14,79%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 10,20 8,87 1,33 14,99%

623 Serv.Profesionales independientes 37,08 32,24 4,84 15,01% 62300000 Notaria 1,20 1,04 0,16 15,38% 62300001 Registro Mercantil 0,40 0,35 0,05 14,29% 62300002 Asesoría laboral 10,83 9,42 1,41 14,97% 62300003 SERVICIOS JURIDICOS 16,91 14,70 2,21 15,03% 62300004 Auditoria 4,60 4,00 0,60 15,00%

627 Publicidad y propaganda 28.000,00 28.000,00 0,00

62700001 Gastos de Publicidad Padrón 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00%

628 Suministros 18,88 16,42 2,46 14,98%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 18,88 16,42 2,46 14,98%

629 Otros Servicios 42,15 47,22 -5,07 -10,74% 62900001 Comunicaciones 10,40 9,04 1,36 15,04% 62900002 Material oficina 2,40 2,09 0,31 14,83% 62900003 Suscripciones 3,92 3,41 0,51 14,96% 62900004 Gastos viajes 1,52 1,32 0,20 15,15% 62900005 Cursos de formación 2,34 2,03 0,31 15,27% 62900006 Servicio de Correos 0,11 0,09 0,02 22,22% 62900007 Servicio de Limpieza 6,80 5,91 0,89 15,06% 62900009 Mensajeria urgente 0,16 0,14 0,02 14,29% 62900010 Seguridad 0,64 0,56 0,08 14,29%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 9,05 -9,05

62900400 Material de oficina (notificaciones) 2,10 2,10 0,00 0,00%

62900401 Comunicaciones Notificaciones, 1,42 1,42 0,00 0,00%

62900402 Vestuario Notif. 6,44 6,44 0,00 0,00%

(23)

CUENTAS CONCEPTO TOTAL GASTO TOTAL GASTO variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 b) Tributos 7,20 6,66 0,54 8,11% 631 Otros tributos 7,20 6,66 0,54 8,11% 63100002 I.B.I. 4,34 3,80 0,54 14,21%

63100400 I.A.E. (servicio postal) 2,86 2,86 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales0,00 28,12 -28,12

6500000 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 0,00 28,12 -28,12

66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 3,61 -3,61 -100,00%

2015 2014 variación 2014 -2015

% variación 2014-2015 TOTAL GASTO TOTAL GASTO

Gtos Propios.PADRÓN 28.912,68 28.890,00 22,68 0,08%

Costes Indirectos 353,99 352,45 1,54 0,44%

(24)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO

anual 2015 anual 2014

variación 2014 -2015 % variación 2014-2015 A) GASTOS 72.006,45 76.619,06 -4.612,61 -6,02% 2. APROVISIONAMIENTOS 50.061,03 55.296,05 -5.235,02 -9,47%

a) Consumo de otros aprovisionamientos 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00%

602 Compras de otros aprovisionamientos 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00%

60200200 Consumibles Informaticos Radio 1.200,00 1.200,00 0,00

b) Otros gastos externos 48.861,03 54.096,05 -5.235,02 -9,68%

607 Trabajos realizados otras empresas 48.861,03 54.096,05 -5.235,02 -9,68%

60700200 FORMULA EFE RADIO 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00%

60700201

PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS RADIO

ESPECIALES* 16.146,12 39.852,24 -23.706,12 -59,49%

60700203 PRODUCCIÓN TECNICA DE PROGRAMAS RADIO * 14.706,12 14.706,12

60700204

PRODUCCIÓN/LOCUCIÓN DE PROGRAMAS RADIO

* 9.000,00 9.000,00

60700202 COMERCIALIZACIÓN RADIO 7.088,79 12.323,81 -5.235,02 -42,48%

a) Sueldos y salarios y asimilados 8.196,38 7.942,51 253,87 3,20%

640 Sueldos y salarios 8.196,38 7.942,51 253,87 3,20%

64000200 Sueldos y Salarios Radio 6.677,61 6.337,00 340,61 5,37%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 1.436,05 1.518,92 -82,87 -5,46%

64000100 Retribuciones consejeros 82,72 86,59 -3,87 -4,47%

64200200 Seg.Social Radio 2.105,45 1.998,06 107,39 5,37%

64200000 Seg.Social Administración 394,85 421,91 -27,06 -6,41%

64900201 Seguro Colectivo Vida Radio 30,47 30,47 0,00 0,00%

4. DOTACION PARA AMORTIZACION DE INMOVILIZADO 1.955,02 1.850,22 104,80 0,00%

68 Amortización Inmovilizado 1.955,02 1.850,22 104,80 0,00%

Amortiz. Inversión radio 1.955,02 1.850,22 104,80 0,00%

6. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 9.261,34 9.043,30 218,04 2,41%

a) Servicios Exteriores 7.220,59 7.557,62 -337,03 -4,46%

621 Arrendamientos y cánones 4.253,59 4.484,24 -230,65 -5,14%

62100002 Arrtio. Aptdo.Correos 0,35 0,37 -0,02 -5,41%

62100200 CANON SGAE * 3.600,32 3.830,95 -230,63 -6,02%

62102001 Alquiler equipos Informáticos Radio 652,92 652,92 0,00 0,00%

622 Reparaciones y conservación 1.579,07 1.585,59 -6,52 -0,41%

62200000 Mantenimiento Edificio 60,83 63,68 -2,85 -4,48%

62200000 Mantenimiento Fotocopiadora 10,78 11,29 -0,51 -4,52%

62200002 Mantenimiento aplicaciones EPG 67,46 70,62 -3,16 -4,47%

62200200 Mmto Radio * 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00% 623 Serv.Profesionales independientes 245,12 256,63 -11,51 -4,49% 62300000 Notaria 7,93 8,31 -0,38 -4,57% 62300001 Registro Mercantil 2,64 2,77 -0,13 -4,69% 62300002 Asesoría laboral 71,63 74,99 -3,36 -4,48% 62300003 SERVICIOS JURIDICOS 111,78 117,02 -5,24 -4,48% 62300004 Auditoria 30,40 31,83 -1,43 -4,49%

(25)

DETALLE DE GASTOS A FACTURAR POR SERVICIOS DE LA RADIO

anual 2015 anual 2014

variación 2014 -2015

625 Primas de seguros 20,83 21,81 -0,98 -4,49%

628 Suministros 124,83 130,68 -5,85 -4,48%

62800000 Suministros electricidad y agua c/larga 124,83 130,68 -5,85 -4,48%

629 Otros Servicios 996,29 1.077,77 -81,48 -7,56% 62900001 Comunicaciones 68,76 71,98 -3,22 -4,47% 62900002 Material oficina 15,87 16,61 -0,74 -4,46% 62900003 Suscripciones 25,91 27,13 -1,22 -4,50% 62900004 Gastos viajes 10,05 10,52 -0,47 -4,47% 62900005 Cursos de formación 15,45 16,17 -0,72 -4,45% 62900006 Servicio de Correos 0,70 0,74 -0,04 -5,41% 62900007 Servicio de Limpieza 44,96 47,07 -2,11 -4,48% 62900009 Mensajeria urgente 1,08 1,14 -0,06 -5,26% 62900010 Seguridad 4,23 4,43 -0,20 -4,51%

62900020 Prevención Riesgos Laborales 14,28 14,95 -0,67 -4,48%

62900027 Sistema de Información de Indicadores 0,00 72,03 -72,03 -100,00%

62900200 COMUNICACIONES RADIO 795,00 795,00 0,00

b) Tributos 1.214,92 1.216,55 -1,63 -0,13%

631 Otros tributos 1.214,92 1.216,55 -1,63 -0,13%

63100002 I.B.I. 34,70 36,33 -1,63 -4,49%

63102001 Tasa Tarifa Radioeléctrica 250,00 250,00 0,00 0,00%

63102002 Tasa Autonómica Radio 600,00 600,00 0,00 0,00%

63102003 IAE Radiodifusión Epig.19641 173,14 173,14 0,00 0,00%

63102004 IAE Serv.Pulblic y RRPP Epig.1844 157,08 157,08 0,00 0,00%

C) Pérdidas, deterioros y y variacion de provisiones por operaciones comerciales825,83 269,13 556,70 0,00%

6500002 PERDIDA DE CREDITOS COMERCIALES INCOBRABLES 825,83 269,13 556,70

66200306 Intereses Financiaciación a c/p 0,00 34,54 -34,54 -100,00% anual 2015 anual 2014 variación 2014 -2015 % variación 2014-2015

TOTAL GASTO TOTAL GASTO

Gtos Propios.RADIO 69.323,87 73.410,89 -4.087,02 -5,57%

Costes Indirectos 2.682,58 3.208,17 -525,59 -16,38%

(26)

PRESUPUESTO 2015 GASTOS GENERALES DISTRIBUIDOS ENTRE TODOS LOS DEPARTAMENTOS

PRESUPUESTO 2015

CUENTAS CONCEPTO PRESUPUESTO

2015 PRESUPUESTO 2014 VARIACIOL 2014-2015 % VARIACIOL 2014-2015 62100002 Arrendamiento Aptdo.Correos 67,00 66,58 0,42 0,63%

62200000 Rep y conservac Edificio 11.500,00 11.427,95 72,05 0,63%

62200001 Rep y conservac Maquinaria 2.038,60 2.025,83 12,77 0,63%

62200002 Mantenimiento aplicaciones El Puerto Global 12.753,40 12.673,50 79,90 0,63%

62300000 Notaría 1.500,00 1.490,60 9,40 0,63%

62300001 Registro Mercantil 500,00 496,87 3,13 0,63%

62300002 Asesoria Laboral 13.542,53 13.457,69 84,84 0,63%

62300004 Auditoria 5.747,50 5.711,49 36,01 0,63%

62300005 Asesoria Fiscal y Contable 3.920,40 3.895,84 24,56 0,63%

62500000 Primas Seguros Edificio y Comercio (&LEASING MIN) 1.700,34 1.700,34 0,00 0,00%

625100 Seguro de responsabilidad Consejo de Administración 1.555,15 1.555,15 0,00 0,00%

62600000 Serv.Bancarios y similares 135,00 135,00 0,00 0,00% 62800000 Suministros 23.600,00 23.452,14 147,86 0,63% 62900001 Comunicaciones 13.000,00 12.918,55 81,45 0,63% 62900002 Material de Oficina 3.000,00 2.981,20 18,80 0,63% 62900003 Suscripciones 4.899,35 4.868,66 30,69 0,63% 62900004 Gtos Viaje 1.900,00 1.888,10 11,90 0,63%

62900005 Cursos Formación Adm 2.920,42 2.902,12 18,30 0,63%

62900006 Gastos correos y telégrafos 133,02 132,19 0,83 0,63%

62900007 Limpieza 8.500,00 8.446,75 53,25 0,63%

62900009 Mensajería Urgente 205,00 203,72 1,28 0,63%

62900010 Seguridad 800,00 794,99 5,01 0,63%

62900020 Prevención riesgos Laborales 2.699,99 2.683,07 16,92 0,63%

629031 Estudio de consultoría 0,00 12.926,01 -12.926,01 -100,00%

63100002 ibi edificio 5.421,80 5.421,80 0,00 0,00%

64000000 Sueldos y Salarios Adm. 224.382,56 226.704,72 -2.322,16 -1,02%

64000000 Consejeros 12.924,60 12.924,60 0,00 0,00%

64200000 Seg.Soc Adm 61.695,30 62.971,78 -1.276,48 -2,03%

64900000 Prima seguro vida colectivo 297,81 297,81 0,00 0,00%

66200306 Intereses Plz.Corto Plazo 0,00 5.155,07 -5.155,07 -100,00%

TOTAL GASTOS GENERALES 442.472,83 503.479,44 -61.006,61 -12,12%

(27)

DOTACIÓN AMORTIZACIONES ppto 2015 21-11-14

2.015,00 PPTO 2015 ppto 2015

CUENTA 682 I.Inmat 683 I.Material 201,00 0,00

202 20200000 Gtos.Ampl.Capital 202,00

203 20300000 Propiedad Industrial 0,00 203,00 0,00 0,00 206 20600700 Aplic. Inform. Cursos 0,00 206,00 3.671,54 3.671,54

206 20600800 Aplic.Info. SERECOP 0,00 211,00 18.632,56 18.632,56 206 20600900 Aplic.Info. INFORMAT. 3.671,54 215,00 8.044,58 8.044,58

211 211 Construcciones 18.381,43 216,00 3.422,48 3.422,48

211 21100900 Construcciones reforma Local 0,00 217,00 6.648,36 € 6.648,36

211 21102000 REFORMA LOCAL RADIO 251,13 218,00 0,00 0,00

215 21500300 O.Instalac.Cartografía 709,13 219,00 264,39 264,39 215 21500400 O.Instalac.D.URB. 0,00 40.683,91 3.671,54 37.012,37 215 21500500 O.Instalac.Notificaciones 0,00 40.683,91 215 21500800 Otras Instalaciones 0,00 215 21500900 O.Instalac.informática. 1.608,34 215 21502000 O.Instalac.Radio 5.727,11 216 22600001-22600067, 22600800 Mobiliario Serecop 801,39 216 21600200 Mobiliario Aulas 0,00 216 21600300 Mobiliario Cartografía 72,66 216 21600400 Mobiliario D.URB. 6,02 216 21600500 Mobiliario Notificaciones 0,00 216 21600900 Mobiliario Inf. 1.708,17 216 21602000 Mobiliario Radio 534,24 217 21700100 EPI COMUNICACIONES 87,00 217 21700500 EPI NOTIF 0,00 217 21700600 EPI IMPULSA 0,00 217 21700700 EPI AULAS 0,00 217 21700800 EPI SERECOP 0,00 217 217.00.900 EPI Ampl. Capital 0,00 217 217.00.900 EPI Info. 4.124,97 217 21702000 EPI RADIO 450,84 218 218.00.400 Elemento de Transporte (DU) 0,00 218 218.00.900 Elemento de Transporte (info) 0,00 219 219.00.300 O.Inmov.Material (OTC) 0,00 219 219.00.400 O.Inmov.Material (DU) 0,00 219 219.00.800 O.Inmov.Material (Serecop) 0,00 219 219.00.900 O.Inmov.Material (info) 147,39 219 21902000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL RADIO 117,00 Total Dotación Amortizaciones 38.398,36

2.015,00 Subvencion Traspasada al Resultado de Subvención

de Capital 38.728,89 EL PUERTO GLOBAL 36.443,34 INV 2015 SOFT AYTO

INV 2015 HARD AYTO 1.985,55 INV 2015 MOBILIARIO EL PUERTO GLOBAL 300,00 Elto Tpte EPG

Fuera de Subvención 1.955,02

21102000 REFORMA LOCAL RADIO 251,13 21502000 O.Instalac.Radio 709,13 21602000 Mobiliario Radio 521,81

21702000 EPI RADIO 399,45

21902000 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL RADIO 73,50