Plan Operativo Anual 2018

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Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Manual del Usuario para el Sistema Informático del

Plan Operativo Anual 2018

Desde el SIIA

San Luis Potosí, S.L.P., Noviembre 2017

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Directorio

Arq. Manuel Fermín Villar Rubio

Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí MA. Isaías Ricardo Martínez Guerra

Secretario de Finanzas

M. Ma. Magdalena Miranda Herrera Secretaria Administrativa

Ing. José Arnoldo González Ortiz Secretario de Planeación

Colaboraron en la formulación de este manual y del sistema:

C.P. Juan Felipe Urbina Díaz de León Jefe del Departamento de Contabilidad C.P José Juan Huerta Díaz

Jefe del Departamento de Presupuestos Ing. Alma Delia Acosta Rodríguez

Jefa del Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos C.P. Emanuel Medina Salinas/Lic. Maria Victorica Pozos Aguilar Departamento de Nómina

C.P. Juan Cardozo Pérez

Jefe del Departamento de Planeación Financiera C.P. Ma. Del Socorro Guadalupe Aguilar

Jefa del Departamento de Administración de Convenios Ing. Armando Patiño Ávila

Analistas del Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos Dr. Amado Nieto Caraveo

Ing. Ramiro A. Ramirez Cano

MAN. Francisco Javier Martínez Jiménez Funcionarios de la Secretaría de Planeación

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Contenido

M

ANUAL DEL

U

SUARIO PARA EL

S

ISTEMA

I

NFORMÁTICO DEL

P

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PERATIVO

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NUAL

2018 ... 1

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SIIA ... 1

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OLABORARON EN LA FORMULACIÓN DE ESTE MANUAL Y DEL SISTEMA

: ... 2

P R E S E N T A C I Ó N ... 5

ABRIR EL SISTEMA ...6

INICIO DE SESIÓN ...7

INFORMACIÓN DEL USUARIO Y DEL SISTEMA ...7

CAMBIO DE CONTRASEÑA ...8

UBICACIÓN DEL MENÚ ...9

DESPLAZAMIENTO EN PROGRAMAS ...9

PERMISOS ...9

CATÁLOGOS ...9

PROGRAMACION ACADEMICA ... 10

PROGRAMA: AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN ... 10

PROGRAMA: CREAR PROYECTO DESDE UNA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN ... 27

PROGRAMA: ACTUALIZAR METAS DESDE LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN ... 29

PROGRAMA: PROYECTOS ... 31

PROGRAMACION FINANCIERA ... 48

PROGRAMA: PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS ... 48

PROGRAMA: PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE EGRESOS ... 60

SOLICITUD PRESUPUESTAL ... 72

PROGRAMA: SOLICITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS ... 72

PROGRAMA: SOLICITUD PRESUPUESTAL DE EGRESOS ... 83

AJUSTES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA ... 95

PROGRAMA: AJUSTES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS ... 95

PROGRAMA: AJUSTES DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE EGRESOS ... 145

REPORTES ... 195

REPORTE: PROGRAMACIÓN FINANCIERA ... 195

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REPORTE: SOLICITUD PRESUPUESTAL ... 201

REPORTE: RELACION DE GASTO ... 207

REPORTE: RELACION DE PRESUPUESTO APLICADO ... 212

REPORTE: PRESUPUESTO APLICADO, EJERCIDO Y SALDO ... 217

S O P O R T E... 224

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA ... 224

PROGRAMACIÓN FINANCIERA ... 224

DE INSTALACIÓN ... 224

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P R E S E N T A C I Ó N

El Manual del Usuario del Programa Operativo Anual (POA) es un documento orientador para quienes coordinan y participan en el proceso de implementación y operación del Programa Operativo Anual (POA) que es la base para la Planeación Institucional que está basada en dos partes: La Programación Académica y La Programación Presupuestal, permitiendo que la comunidad universitaria se enfoque en los logros de la visión, misión, objetivos y los proyectos institucionales.

Su principal propósito es mostrar la funcionalidad operativa del sistema informático desarrollado para registrar la información relacionada con la formulación de proyectos definida en la Guía Técnica para la Formulación del Plan Operativo Anual. Aquí se muestran las pantallas de captura de los programas así como una orientación acerca de la información y la secuencia en que debe registrarse. También se indican los mensajes informativos y catálogos de ayuda que pueden presentarse durante el proceso de operación.

Esta guía se complementa con el Manual técnico del SIIA que define los requerimientos y procesos a seguir para el acceso e instalación del sistema.

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M A N U A L D E U S U A R I O

ABRIR EL SISTEMA

El sistema se encuentra con el nombre de SIIA (Sistema Integral de Información Administrativa), desde el icono Iniciar Todos los programas, se encuentra la carpeta UASLP - Sistemas, ó en el escritorio se encuentra el icono del SIIA.

ó

Al abrirlo aparece una ventana indicando que se está iniciando la aplicación.

Una vez iniciada la aplicación se abre la ventana de Inicio de Sesión.

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INICIO DE SESIÓN

Para comenzar a trabajar con el sistema, se requiere que el usuario se autentifique con su nombre de usuario y contraseña que le fueron proporcionados por el Departamento de Sistemas y Procesamiento de Datos para ingreso al sistema. Por política institucional el usuario no debe compartir las claves asignadas.

La pantalla de inicio de sesión que se muestra es la siguiente:

INFORMACIÓN DEL USUARIO Y DEL SISTEMA

Una vez que ha iniciado sesión, se accede a una siguiente pantalla donde se muestran: Los módulos a los que el usuario registrado tiene acceso

En la parte inferior de la ventana (barra de estado) se proporciona información del usuario (nombre, dirección IP y cambiar contraseña) y del sistema.

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CAMBIO DE CONTRASEÑA

La contraseña proporcionada inicialmente por el Depto. de Sistemas es temporal y el usuario debe cambiarla, para esto con doble click en cambiar contraseña y aparece la siguiente ventana:

En donde solicita la contraseña anterior, la nueva contraseña y su confirmación, la captura de la contraseña no es legible, si la captura de ambas contraseñas no coincide emitirá el mensaje:

Y le permitirá nuevamente capturar la contraseña y su confirmación.

Si coinciden las contraseñas el mensaje será:

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UBICACIÓN DEL MENÚ

Se selecciona el ejercicio presupuestal en el que se va a trabajar en donde debe elegir EXCLUSIVAMENTE el ejercicio 2018. Por default está el último ejercicio del módulo.

DESPLAZAMIENTO EN PROGRAMAS

Es recomendable utilizar la tecla de tabulador en los programas, ya que nos permite desplazarnos en los campos con una secuencia ordenada de manera que nos lleva siempre al siguiente campo a capturar y evita que saltemos algún campo.

PERMISOS

Cada usuario tiene permisos asignados a las Unidades Organizacionales, Sub Unidades Organizacionales y Fondos que le corresponden dependiendo de la entidad donde laboren.

CATÁLOGOS

Durante la secuencia de los programas puede encontrar ayuda de catálogos dependiendo del campo que esté capturando.

Estos catálogos se pueden visualizar dando doble click en el campo y se abrirán en una ventana nueva. Al abrirse muestran un listado y además un área para búsqueda. La búsqueda de un registro específico puede realizarse ingresando la clave o la descripción. Tambien tienen la funcionalidad de realizar la búsqueda solo ingresando una parte de la clave o una parte de la descripción de tal manera que el catálogo traerá como resultados todos aquellos registros que hayan tenido alguna coincidencia con el texto capturado.

Para elegir un registro del listado se selecciona la línea y se da doble click.

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PROGRAMACION ACADEMICA

PROGRAMA: AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Al ingresar a este programa, se muestra una pantalla inicial con los detalles de la agenda de implementación que el usuario ha capturado. Además permite las siguientes opciones con respecto a la agenda de implementación: Agregar, Detalle, Vigencia, Resultado, Observaciones, Editar, Consultar, Baja, Verificar, Enviar, Reporte PDF / Excel y Cerrar.

AGREGAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para agregar una nueva agenda de implementación presione el botón Agregar.

A continuación, podemos visualizar la pantalla de captura:

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La información conceptual se captura en minúsculas, la información a registrar es la siguiente:



Agenda de Implementación: Se captura el nombre que se va a asignar a la agenda de implementación.



Fecha de elaboración y Periodo de Ejecución: Se despliegan automáticamente y no pueden ser modificados.



Sub Unidad Organizacional: Se captura la Sub Unidad Organizacional a la que pertenecerá la agenda de implementación.

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 Tipo de entidad: Indica de forma automática el tipo de entidad ya sea académica o de gestión y no podrá ser modificado.

 Vigencia Inicial y Vigencia Final: Se despliega automáticamente la vigencia correspondiente al ejercicio.

A continuación se tiene tres pestañas: Agenda de Implementación, Retos, Políticas y Estrategias y Metas, Acciones y Entregables.

(Cada una de estas pestañas es subsecuente una de la otra, por lo que primero deberá capturar los datos del proyecto para poder pasar a consultar las metas.)

 Agenda de Implementación

o Objetivo estratégico de que se deriva o está enfocada la agenda de implementación: Se despliega automáticamente.

A continuación se tienen dos pestañas de captura: Programas Institucionales e Indicadores

Institucionales.

o Programas Institucionales: Se deberá registrar uno o varios programas institucionales. Para registrar un programa institucional es necesario capturar un responsable, sobre la columna responsable capturar directamente el rpe del empleado o doble click y seleccionando el empleado sobre el browse que se despliega. Si desea eliminar un programa institucional borre el rpe del responsable.

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o Indicadores Institucionales: Se deberá registrar uno o varios indicadores institucionales. Para registrar un programa institucional sobre la columna Select un click. Si desea eliminar un indicador institucional un click.

 Retos, Políticas y Estrategias

A continuación se tienen tres pestañas de captura: Retos, Políticas y Estrategias.

o Retos Institucionales: Los programas institucionales tienen como detalle los retos por lo que se deberá registrar uno o varios retos de cada programas institucionales registrado. Para registrar un reto sobre la columna Select un click. Si desea eliminar un reto un sobre la columna Select click.

o Políticas Institucionales: Los programas institucionales tienen como detalle las políticas por lo que se deberá registrar una o varias políticas de cada programas institucionales registrado.

Para registrar una política sobre la columna Select un click. Si desea eliminar un política un sobre la columna Select click.

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o Estrategias: Los programas institucionales tienen como detalle las estrategias por lo que se deberá registrar una o varias estrategias de cada programas institucionales registrado. Para registrar una estrategia es necesario capturar uno o varios responsables, sobre la columna responsable capturar directamente el rpe del empleado separado por comas o doble click y seleccionando el empleado sobre el browse que se despliega. Si desea eliminar una estrategia borre el rpe del responsable.

 Metas, Acciones y Entregables

o Metas: Las estrategias tienen como detalle las metas por lo que se deberá registrar una o varias metas de cada estrategia registrada. Por default se muestra para captura la meta 1. Para registrar una meta nueva presionar la tecla ‘Insert’. Si desea eliminar una meta presionar la tecla ‘Supr’.

A continuación se tienen 2 pestañas de captura: Acciones y Entregables.

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o Acciones: Las metas tienen como detalle las acciones por lo que se deberá registrar una o varias acciones de cada meta registrada. Por default se muestra para captura la primera acción de cada meta y el id de la acción será asignado cuando termine de capturar la acción, el consecutivo de id será asignado en grupos de la estrategia a segundo nivel en la imagen se puede observar esta situación en la estrategia 1.5 y en las estrategias 8.7.2 y 8.7.3. Para registrar una acción nueva presionar la tecla ‘Insert’. Si desea eliminar una acción presionar la tecla ‘Supr’.

o Entregables: Las metas tienen como detalle los entregables por lo que se deberá registrar uno o varios entregables de cada meta registrada. Por default se muestra para captura el entregable 1 de cada meta. Para registrar un entregable nuevo presionar la tecla ‘Insert’. Si desea eliminar un entregable presionar la tecla ‘Supr’.

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 Datos del responsable: En esta sección se muestra la información automáticamente una vez que se ha capturado la Sub Unidad Organizacional. Los datos que se muestran son: Rpe, nombre, correo electrónico, teléfono de oficina, cargo y grado académico.



Secretario Técnico: Se despliega automáticamente el secretario técnico vigentes a la fecha para la sub unidad organizacional. Para actualizar el secretario técnico presionar el botón de Actualizar.

A continuación, podemos visualizar la pantalla de edición:

Se captura el rpe del secretario técnico y se despliega su nombre.

Se captura la vigencia inicial y final del secretario técnico.

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17 DETALLE AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para agregar detalle a la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a modificar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Detalle.

La información registrada se visualiza y permite agregar programas institucionales, indicadores institucionales, retos, políticas, estrategias, metas, acciones y entregables. Los cambios deben realizarse basándose en el proceso de captura descrito en la sección AGREGAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN.

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18 RESULTADO AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para agregar resultados a la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a modificar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Resultado.

La información registrada se visualiza y permite modificar el porcentaje y nota de avance del trimestre habilitado para cada meta.

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OBSERVACIONES AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para consultar las observaciones de la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a consultar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Observaciones.

A continuación, podemos visualizar la pantalla que muestra las observaciones que tuvo la agenda de implementación durante el proceso de revisión:

Mientras la agenda de implementación este en estado de revisar conceptos al consultar o editar se mostrara la última observación que tenga.

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20 EDITAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para editar la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a modificar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Editar.

La información registrada se visualiza y permite modificar el nombre de la agenda de implementación, programas institucionales, indicadores institucionales, retos, políticas, estrategias, metas, acciones y entregables. Los cambios deben realizarse basándose en el proceso de captura descrito en la sección AGREGAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN.

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21 CONSULTAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para consultar la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a consultar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón de Consultar.

A continuación, podemos visualizar la pantalla de consulta:

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22 BAJA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para dar de baja la agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a dar de baja del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Baja.

Las agendas de implementación que se pueden dar de baja son aquellas que tienen el estado Capturado o Rechazado. Para ello se pide una confirmación, si presiona el botón Sí se realiza la baja en caso contrario no hay cambios.

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23 VERIFICAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para verificar una agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a verificar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Verificar.

Esto permite al usuario saber si la agenda de implementación está completa o requiere de algunos datos de captura. Si la agenda de implementación está completa se envía el siguiente mensaje:

Si le faltan algunos datos por capturar se emite un mensaje indicando los campos faltantes, por ejemplo:

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24 ENVIAR AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Para enviar a revisión una agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a enviar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Enviar.

Una agenda de implementación se envía a revisión cuando se termina de capturar. Si la agenda de implementación está completa se emiten los siguientes mensajes:

En este momento el proyecto cambia a estado: En Revisión.

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25 REPORTE

Para exportar una agenda de implementación primero debemos seleccionar el registro a exportar del listado de agendas de implementación que aparecen. A continuación presionar el botón Reporte.

Las agendas de implementación pueden guardarse en un archivo PDF o Excel. Para abrir el archivo con extensión PDF requiere tener instalado el programa Acrobat Reader.

Una vez seleccionada la agenda de implementación se presiona el botón Reporte en el formato que lo requiera.

Después aparece una ventana para ubicar la ruta donde va a guardar el archivo. El nombre del archivo está formado por el número de la agenda de implementación y la subunidad organizacional. Este nombre puede ser modificado.

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26 CERRAR VENTANA

Este botón permite cerrar la pantalla inicial de agendas de implementación.

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PROGRAMA: CREAR PROYECTO DESDE UNA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Al ingresar a este programa, se muestra una pantalla inicial donde el usuario tendrá que capturar la sub unidad organizacional y el número de la agenda de implementación a partir de la cual se creara el proyecto.

Además de la sub unidad organizacional y el número del proyecto que desea crear.

Para crear el proyecto especificado presionar el botón Crear Proyecto.

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A continuación podremos visualizar la pantalla donde se muestran las estrategias, metas y acciones de la agenda de implementación que son presupuestables con las cuales crearemos el proyecto.

Para registrar o Eliminar una acción con un click sobre la columna Select.

Para crear el proyecto con las acciones seleccionadas presionar el botón Aceptar y se emite el siguiente mensaje

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PROGRAMA: ACTUALIZAR METAS DESDE LA AGENDA DE IMPLEMENTACIÓN

Al ingresar a este programa, se muestra una pantalla inicial donde el usuario tendrá que capturar la sub unidad organizacional y el número de la agenda de implementación además de la sub unidad organizacional y el número del proyecto al que desea actualizar sus metas.

Para actualizar las metas del proyecto especificado presionar el botón Actualizar.

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30

A continuación podremos visualizar la pantalla donde se muestran las estrategias, metas y acciones de la agenda de implementación que son presupuestables con las cuales actualizaremos las metas del proyecto.

Para registrar o Eliminar una acción con un click sobre la columna Select. Solo se pueden eliminar o agregar acciones que no hayan sido agregadas con anterioridad las de fondo rosa.

Para actualizar las metas del proyecto con las acciones seleccionadas presionar el botón Aceptar y se emite el siguiente mensaje

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31 PROGRAMA: PROYECTOS

Al ingresar a este programa, se muestra una pantalla inicial con los detalles de los proyectos que el usuario ha capturado. Además permite las siguientes opciones con respecto de los proyectos: Vigencia, Editar, Consultar, Eliminar, Verificar, Aceptar, Reporte PDF / Excel y Cerrar.

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32 EDITAR PROYECTO

Para editar un proyecto primero debemos seleccionar el registro a modificar del listado de proyectos que aparecen. A continuación presionar el botón de Editar

La información conceptual se captura en minúsculas, la información a registrar es la siguiente:

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

Nombre del Proyecto: Se captura el nombre que se va a asignar al proyecto.



Fecha de elaboración y Periodo de Ejecución: Se despliegan automáticamente y no pueden ser modificados.



Sub Unidad Organizacional: Se despliega automáticamente la Sub Unidad Organización a la que pertenece el proyecto y no puede ser modificada.

 Tipo de entidad: Indica de forma automática el tipo de entidad ya sea académica o de gestión y no podrá ser modificado.

 Vigencia Inicial y Vigencia Final: Se captura la vigencia del proyecto.

A continuación se tienen dos pestañas: Proyectos y Meta-Acción.

(Cada una de estas pestañas es subsecuente una de la otra, por lo que primero deberá capturar los datos del proyecto para poder pasar a consultar las metas.)

 Proyecto

o Plan o programa de que se deriva o está enfocado el proyecto: Se despliega automáticamente y no puede ser modificado, se crean a partir de la agenda de implementación.

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El objetivo estratégico (PIDE 2013-2023) tiene como detalle los programas institucionales por lo que para ese caso se despliegan automáticamente y no pueden ser modificados, se crean a partir de la agenda de implementación de las acciones seleccionadas.

o Datos del responsable de proyecto: En esta sección se muestra la información automáticamente de la Sub Unidad Organizacional. Los datos que se muestran son: Rpe, nombre, correo electrónico, teléfono de oficina, cargo y grado académico.

A continuación se tienen dos pestañas de captura: Retos que se atienden, Objetivo general del proyecto, Políticas y Objetivos.

o Objetivo general del proyecto: Se describe brevemente el objetivo que persigue el proyecto.

Con doble click se permite ampliar el campo en un área con ZOOM para visualizar de una mejor forma la información.

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o

Programa-Estrategia: Se despliegan automáticamente y no pueden ser modificados, se crean a partir de la agenda de implementación de las acciones y estrategias seleccionadas ej. La estrategia 5.1. y 5.1.2. crean un solo objetivo 10501 es decir que el objetivo se construye 1+

programa institucional a dos dígitos y el primer nivel de la estrategia a dos dígitos

. En el sig.

ejemplo se seleccionaron acciones de las estrategias 1.3.x.x, 1.5.x.x y 8.7.x.x.

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 Meta-Acción

 Meta-Acción: Se despliegan automáticamente y no pueden ser editados, se crean a partir de la agenda de implementación de las acciones y estrategias seleccionadas ej. La estrategia 5.1.

y 5.1.2. crean un solo objetivo 10501, es decir que el objetivo se construye 1+programa institucional a dos dígitos y el primer nivel de la estrategia a dos dígitos

, La meta se crea a partir de la acción ej. la acción 1 crea la meta 101, es decir que la meta se construye 1+la acción seleccionada a dos dígitos. En el sig. ejemplo se seleccionaron acciones 1 de la estrategia 1.3.x.x., la acción 1 de la estrategia 1.5.x.x y la acción 2 de la 8.7.x.x.

Con la tecla ‘Supr’ puede eliminar acciones.

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 GUARDAR Y CERRAR

o Guardar: Con este botón permite aceptar y guardar la información capturada del proyecto.

Al momento de guardar el proyecto, si está en la pestaña de proyecto, el sistema emite el siguiente mensaje:

Si está en la pestaña de Meta-Acción, el sistema emite el siguiente mensaje:

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En caso contrario, se emite el siguiente mensaje:

o Cerrar: Con este botón se cierra la ventana sin verificar que los campos del proyecto estén capturados.

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39 VIGENCIA PROYECTO

Para agregar vigencia a un proyecto primero debemos seleccionar el registro a modificar del listado de proyectos que aparecen con estado aceptado. A continuación presionar el botón de Vigencia.

La información registrada del proyecto se visualiza y solo se habilita el botón vigencias.

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Al presionar el botón de vigencias se visualiza la pantalla de vigencias del proyecto.

La primera vigencia que se muestra es la que se capturo en el proyecto. En el siguiente reglón hay que capturar los datos de la nueva vigencia: descripción, vigencia inicial y final. Si se agrega una nueva vigencia es necesario aceptar el proyecto.

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41 CONSULTAR PROYECTO

Para consultar un proyecto primero debemos seleccionar el registro a consultar del listado de proyectos que aparecen. A continuación presionar el botón de Consultar.

A continuación, podemos visualizar la pantalla con la información:

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42 ELIMINAR PROYECTO

Para eliminar un proyecto primero debemos seleccionar el registro del listado de proyectos que aparecen. A continuación presionar el botón de Eliminar.

Los proyectos que se pueden eliminar son aquellos que tienen el estado Capturado. Para ello se pide una confirmación, si presiona el botón Sí se realiza la eliminación en caso contrario no hay cambios.

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43 VERIFICAR PROYECTO

Para verificar un proyecto primero debemos seleccionar el registro del listado de proyectos que aparecen. A continuación presionar el botón de Verificar. Esto permite al usuario saber si el proyecto está completo o aún requiere de algunos datos de captura. Si el proyecto está completo se envía el siguiente mensaje:

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44 Aceptar

Un proyecto será aceptado cuando se termina de capturar. Se selecciona del listado de proyectos y se presiona el botón aceptar, su estado debe ser CAPTURADO.

Si el proyecto está completo se emiten los siguientes mensajes:

En este momento el proyecto cambia a estado: ACEPTADO.

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46 REPORTE

Los proyectos pueden guardarse en un archivo PDF o Excel. Para abrir el archivo con extensión PDF requiere tener instalado el programa Acrobat Reader.

Primero debe seleccionar del listado de proyectos el proyecto a guardar:

Una vez seleccionado el proyecto se presiona el botón Reporte en el formato que lo requiera. Después aparece una ventana para ubicar la ruta donde va a guardar el archivo. El nombre del archivo está formado por el número de proyecto y la subunidad. Este nombre puede ser modificado.

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47 CERRAR VENTANA

Este botón permite cerrar la pantalla inicial de proyectos.

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PROGRAMACION FINANCIERA

PROGRAMA: PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE INGRESOS

Derivado de la responsabilidad social de trasparencia y rendición de cuentas es indispensable contar con la programación de los ingresos que se espera recibir durante el ejercicio.

La programación financiera de ingresos se realizará únicamente para los ingresos que generen las dependencias a través del fondo.

Al seleccionar este programa, se muestra la pantalla donde se registra el desglose de la programación financiera de Ingresos un proyecto. Se permiten las siguientes opciones: Agregar, Editar, Consultar, Eliminar, Enviar, Archivo Excel/Reporte y Cerrar.

 Unidad Organizacional: En este campo se muestra la clave de la Unidad Organizacional que le corresponde al usuario. En esta captura se muestran los detalles de la programación financiera de Ingresos ya capturada de los proyectos que pertenecen a esa Unidad Organizacional. Las columnas que se muestran son Sub Unidad Organizacional, Descripción de la Sub Unidad, No. De Proyecto, Nombre del Proyecto, Folio, Monto, Estado (capturada, en revisión, aceptada, rechazada o aplicada) y Tipo de Movimiento (Inicial, Ampliación).

Para consultar el catálogo de Unidades Organizacionales a las que tiene acceso puede dar doble click y se muestra el siguiente catálogo:

Si se deja vacío el campo de Unidad Organizacional se emite el siguiente error:

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AGREGAR PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS A UN PROYECTO

Al seleccionar la opción de agregar programación financiera a un nuevo proyecto, podemos visualizar la pantalla de captura:

La información a registrar es la siguiente:

 Proyecto: Se captura la clave del proyecto al cual se le va a registrar el desglose financiero.

Si desea consultar los proyectos a los que tiene acceso puede dar doble click en este campo y se muestra el catálogo de proyectos capturados:

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En este catálogo se puede buscar el proyecto por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

Para seleccionar un valor del catálogo, se selecciona la fila del catálogo y se da doble click.

Al ingresar el número de proyecto se despliega el nombre del proyecto y la Sub Unidad Organizacional a la que pertenece.

 Folio: Se le asigna automáticamente un folio a la programación financiera que van a capturar. Se emite un mensaje:

A continuación se deben registrar las líneas de detalle:

……….



Objetivo: Indicar el número de objetivo específico del proyecto.

Si desea consultar el catálogo de objetivos, presiona doble click en este campo:

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51

En este catálogo se puede buscar el objetivo por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).



Meta: Indicar el número de meta.

Si desea consultar el catálogo de metas registradas para el objetivo seleccionado, presiona doble click en este campo:

En este catálogo se puede buscar la meta por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

 Fondo: Se captura la clave del Fondo.



Función: Se registra el valor de la función.

Para consultar las funciones disponibles puede dar doble click y obtener el catálogo:

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En este catálogo se puede buscar la función por la clave o la descripción (o bien sólo parte de la clave o de la descripción).

 Actividad: Se captura una actividad disponible acorde a la función capturada previamente.

Si requiere consultar las actividades de la función capturada, dar doble click en este campo:

En este catálogo se puede buscar la actividad por la clave o la descripción (o bien sólo parte de la clave o de la descripción).

Rubro: En este campo se registra el rubro que corresponde al ingreso.

Si requiere consultar los rubros existentes del ingreso, dar doble click en este campo:

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Presupuesto: Este valor se calcula de forma automática acorde a la suma de los montos registrados para el ingreso en cada uno de los meses de acuerdo al cronograma de ingresos Estimados.

 Cronograma de Ingresos Estimados (Meses): Se tienen por columnas los meses de enero a diciembre, en estas columnas se registran los montos a capturar del presupuesto de ingresos dependiendo del mes.

Para que la línea quede registrada se debe de cambiar de renglón con la flecha hacia abajo

↓.

Para visualizar los meses completos se sugiere desplazarse con la tecla de tabulador en cada campo o bien mediante la barra de desplazamiento que se encuentra localizada inmediatamente abajo del total de ingresos.

 Total de Ingresos: En esta sección se muestran automáticamente los totales por columna.

Las columnas que se consideran son: presupuesto y los meses de enero a diciembre.



 Observaciones: En este campo se describen las observaciones que considere necesarias en relación con la programación del ingreso. Este campo no es requerido.

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 Regresar: Este botón permite cerrar la ventana actual y regresar a la pantalla inicial de programación financiera de ingresos.

Al quedar registrada esta programación financiera de ingresos su estado es: CAPTURADA.

EDITAR PROGRAMACION FINANCIERA DE UN PROYECTO

Para editar la programación financiera de ingresos de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera de ingresos y que tienen estado capturada o rechazada (el estado de la programación financiera se define en la penúltima columna y pueden ser capturada, en revisión, rechazada, aceptada o aplicada). Después debe de seleccionar el registro a modificar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Editar.

Si selecciona para editar una línea con estado diferente a capturada o rechazada se emite el siguiente error:

La pantalla que se muestra para realizar la edición es la siguiente:

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Los campos de Proyecto, Sub Unidad Organizacional y Folio se muestran automáticamente y no podrán ser modificados.

También se muestran las líneas de detalle y totales de los ingresos y las observaciones capturadas previamente. El usuario podrá añadir, eliminar o modificar las líneas siguiendo los lineamientos descritos en la sección de AGREGAR PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS A UN PROYECTO.

CONSULTAR PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS

Para consultar la programación financiera de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera. Después debe de seleccionar el registro a consultar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Consultar.

La pantalla que se muestra para la consulta es la siguiente:

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Toda la información se despliega automáticamente y no podrá modificarse.

ELIMINAR LA PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS

Para eliminar la programación financiera de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada o rechazada. Después debe de seleccionar el registro a eliminar del listado que aparece. A continuación presionar el botón de Eliminar.

Se solicita la confirmación de la eliminación, si se Acepta se realiza la eliminación, en caso contrario no se realiza ningún cambio.

ENVIAR A REVISIÓN LA PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS.

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Para enviar a revisión la programación financiera de un proyecto de ingresos primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada. Después debe de seleccionar el registro a enviar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Enviar.

Posteriormente se emite al usuario una confirmación del envío. Si da Aceptar se realiza el envío y el estado cambia a: en revisión, en caso contrario no se realiza ningún cambio. Este envío permitirá que el Departamento de Presupuestos pueda revisar la programación financiera capturada.

Si el usuario trata de enviar las líneas de programación financiera con estado diferente al de capturada, se emite el siguiente error:

Cuando el Departamento de Presupuestos revise la programación financiera si no encuentra inconveniente cambia el estado de la programación financiera a ACEPTADA, de este estado pasa a APLICADA. Si es RECHAZADA el Departamento de Presupuestos informará el motivo de la no autorización.

ARCHIVO

La Programación Financiera se puede guardar en un archivo Excel. Primero se selecciona del listado la programación financiera a guardar.

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58

Después se presiona el botón Archivo. En seguida aparece una ventana donde selecciona la ruta y el nombre del archivo:

Si se presiona el botón Guardar se emite un mensaje de aviso para indicar que se guardó el archivo en la ruta especificada:

Para abrir el archivo se ubica en la ruta que especificó y da doble click en el archivo.

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59 REPORTE

La Programación Financiera se puede guardar en un archivo PDF (mismo proceso que para Excel) para su posterior impresión.

CERRAR VENTANA

Este botón permite cerrar la pantalla inicial de programación financiera

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PROGRAMA: PROGRAMACIÓN FINANCIERA DE EGRESOS

Al seleccionar este programa, se muestra la pantalla donde se registra el desglose de la programación financiera de egresos del proyecto. Se permiten las siguientes opciones: Agregar, Ampliación, Editar, Consultar, Eliminar, Enviar, Archivo Excel/Reporte y Cerrar.

 Unidad Organizacional: En este campo se muestra la clave de la Unidad Organizacional que le corresponde al usuario. En esta captura se muestran los detalles de la programación financiera de egresos ya capturada de los proyectos que pertenecen a esa Unidad Organizacional. Las columnas que se muestran son Sub Unidad Organizacional, Descripción de la Sub Unidad, No. De Proyecto, Nombre del Proyecto, Folio, Monto, Estado (capturada, en revisión, aceptada, rechazada o aplicada) y Tipo de Movimiento (Inicial, Ampliación).

 Para consultar el catálogo de Unidades Organizacionales a las que tiene acceso puede dar doble click y se muestra el siguiente catálogo:

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61 AGREGAR PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

Al seleccionar la opción de agregar programación financiera a un nuevo proyecto, podemos visualizar la pantalla de captura:



Proyecto: Se captura la clave del proyecto al cual se le va a registrar el desglose financiero.

En este catálogo se puede buscar el proyecto por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

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……….



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

En este catálogo se puede buscar la meta por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

Para consultar los fondos de Ingreso a los que tiene acceso puede dar doble click y obtener el catálogo:

En este catálogo se puede buscar el fondo por la clave o la descripción (o bien sólo parte de la clave o de la descripción).



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

Rubro:

Derivado de las nuevas políticas de información financiera que tenemos que presentar ante

dependencias externas este apartado se adecua a las necesidades institucionales para el

cumplimiento de presentación de información y transparencia en el ejercicio del gasto.

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En este campo se registra el rubro que corresponde al Egreso a registrar, los rubros están definidos por el fondo.

Si desea consultar los rubros que tiene disponibles puede dar doble click y abrir el catálogo:

En este catálogo se puede buscar el rubro por la clave o la descripción (o bien sólo parte de la clave o de la descripción).

 Presupuesto: Este valor se calcula de forma automática acorde a la suma de los montos registrados para el egreso en cada uno de los meses de acuerdo al cronograma de erogaciones.

 Cronograma de Erogaciones (Meses): Se tienen por columnas los meses de enero a diciembre, en estas columnas se registran los montos dependiendo del mes en el que se requiera destinar el presupuesto. Conforme se van registrando, el monto Disponible se va disminuyendo acorde a las cantidades registradas. Se debe de considerar que el ejercicio del gasto para efecto de comprobación es hasta el mes de noviembre.

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Para que la línea quede registrada se debe de cambiar de renglón con la flecha hacia abajo ↓.

 Total de Erogaciones: En esta sección se muestran automáticamente los totales por columna. Las columnas que se consideran son: presupuesto y los meses de enero a diciembre.



 Observaciones: En este campo se describen las observaciones que considere necesarias en relación con la programación del Egreso. Este campo no es requerido.

 Regresar: Este botón permite cerrar la ventana actual y regresar a la pantalla inicial de programación financiera de egresos.

Al quedar registrada esta programación financiera de egresos su estado es: capturada.

EDITAR PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

Para editar la programación financiera de egresos de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera de egresos y que tienen estado capturada o rechazada (el estado de la programación financiera se define en la última columna y pueden ser capturada, en revisión, rechazada, aceptada o

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aplicada). Después debe de seleccionar el registro a modificar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Editar.

También se muestran las líneas de detalle y totales de los egresos y las observaciones capturadas previamente.

El usuario podrá añadir, eliminar o modificar las líneas siguiendo los lineamientos descritos en la sección de AGREGAR PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS A UN PROYECTO.

CONSULTAR PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

Para consultar la programación financiera de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera. Después debe de seleccionar el registro a consultar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Consultar.

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ELIMINAR LA PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

Para eliminar la programación financiera de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada o rechazada. Después debe de seleccionar el registro a eliminar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Eliminar.

Posteriormente se emite al usuario una confirmación de la eliminación. Si da Aceptar se realiza la eliminación, en caso contrario no se realiza ningún cambio.

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ENVIAR A REVISIÓN LA PROGRAMACION FINANCIERA DE EGRESOS

Para enviar a revisión la programación financiera de un proyecto de egresos primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada. Después debe de seleccionar el registro a enviar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Enviar.

Cuando el Departamento de Presupuestos revise la programación financiera si no encuentra inconveniente cambia el estado de la programación financiera a ACEPTADA, de este estado pasa a APLICADA.

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Si estado es RECHAZADA que hay que llamar al departamento de presupuestos para que indiquen cual fue el motivo de desaprobación.

ARCHIVO

La Programación Financiera se puede guardar en un archivo Excel. Primero se selecciona del listado la programación financiera a guardar.

Después se presiona el botón Archivo. En seguida aparece una ventana donde selecciona la ruta y el nombre del archivo:

El nombre del archivo aparece automático y nos Indica que es de Programación Financiera, el número de proyecto, la subunidad y el número de folio. El usuario puede cambiar el nombre.

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REPORTE

La Programación Financiera se puede guardar en un archivo PDF (mismo proceso que para Excel) para su posterior impresión.

CERRAR VENTANA

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SOLICITUD PRESUPUESTAL

PROGRAMA: SOLICITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS

La solicitud presupuestal de ingresos se realizará únicamente para los ingresos que generen las dependencias y que no capturo en programación financiera de ingresos.

Al seleccionar este programa, se muestra la pantalla donde se registra el desglose de la solicitud presupuestal de ingresos un proyecto. Se permiten las siguientes opciones: Agregar, Editar, Consultar, Eliminar, Enviar, Rep. Solicitud y Cerrar.

 Unidad Organizacional: En este campo se muestra la clave de la Unidad Organizacional que le corresponde al usuario. En esta captura se muestran los detalles de la programación financiera de ingresos ya capturada de los proyectos que pertenecen a esa Unidad Organizacional. Las columnas que se muestran son Sub Unidad Organizacional, Descripción de la Sub Unidad, No. De Proyecto, Nombre del Proyecto, Folio, Monto, Estado (capturada, en revisión, aceptada, rechazada o aplicada) y Tipo de Movimiento (Inicial, Ampliación).

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AGREGAR SOLCITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS A UN PROYECTO

Al seleccionar la opción de agregar solicitud presupuestal a un nuevo proyecto, podemos visualizar la pantalla de captura:

 Proyecto: Se captura la clave del proyecto al cual se le va a registrar el desglose financiero.

En este catálogo se puede buscar el proyecto por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

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74 A continuación se deben registrar las líneas de detalle:

……….



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En este catálogo se puede buscar la meta por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).



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Rubro: En este campo se registra el rubro que corresponde al ingreso.

Si requiere consultar los rubros existentes del ingreso, dar doble click en este campo:

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Presupuesto: Este valor se calcula de forma automática acorde a la suma de los montos registrados para el ingreso en cada uno de los meses de acuerdo al cronograma de ingresos Estimados.

 Cronograma de Ingresos Estimados (Meses): Se tienen por columnas los meses de enero a diciembre, en estas columnas se registran los montos a capturar del presupuesto de ingresos dependiendo del mes.

Para que la línea quede registrada se debe de cambiar de renglón con la flecha hacia abajo

↓.

 Total de Ingresos: En esta sección se muestran automáticamente los totales por columna.

Las columnas que se consideran son: presupuesto y los meses de enero a diciembre.



 Observaciones: En este campo se describen las observaciones que considere necesarias en relación con la programación del ingreso. Este campo no es requerido.

 Regresar: Este botón permite cerrar la ventana actual y regresar a la pantalla inicial de programación financiera de ingresos.

Al quedar registrada esta programación financiera de ingresos su estado es: CAPTURADA.

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EDITAR SOLICITUD PRESUPUESTAL DE UN PROYECTO

Para editar la solicitud presupuestal de ingresos de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera de ingresos y que tienen estado capturada o rechazada (el estado de la programación financiera se define en la penúltima columna y pueden ser capturada, en revisión, rechazada, aceptada o aplicada). Después debe de seleccionar el registro a modificar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Editar.

También se muestran las líneas de detalle y totales de los ingresos y las observaciones capturadas previamente. El usuario podrá añadir, eliminar o modificar las líneas siguiendo los lineamientos descritos en la sección de AGREGAR PROGRAMACION FINANCIERA DE INGRESOS A UN PROYECTO.

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CONSULTAR SOLICITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Para consultar la solicitud presupuestal de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera. Después debe de seleccionar el registro a consultar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Consultar.

ELIMINAR LA SOLICITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Para eliminar la solicitud presupuestal de un proyecto primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada o rechazada. Después debe de seleccionar el registro a eliminar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Eliminar.

Se solicita la confirmación de la eliminación, si se Acepta se realiza la eliminación, en caso contrario no se realiza ningún cambio.

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ENVIAR A REVISIÓN LA SOLICITUD PRESUPUESTAL DE INGRESOS.

Para enviar a revisión la solicitud presupuestal de un proyecto de ingresos primero debemos registrar la Unidad Organizacional y automáticamente se muestran los proyectos que ya tienen registrada parcial o totalmente la programación financiera y que tienen estado capturada. Después debe de seleccionar el registro a enviar del listado que aparecen. A continuación presionar el botón de Enviar.

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Cuando el Departamento de Presupuestos revise la programación financiera si no encuentra inconveniente cambia el estado de la programación financiera a ACEPTADA, de este estado pasa a APLICADA. Si es RECHAZADA el Departamento de Presupuestos informará el motivo de la no autorización.

Rep. Solicitud

La solicitud presupuestal se puede guardar en un archivo PDF. Primero se selecciona del listado la solicitud presupuestal a guardar.

Después se presiona el botón Rep. Solicitud. En seguida aparece una ventana donde selecciona la ruta y el nombre del archivo:

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Estos archivos se tienen que imprimir y mandar a presupuestos con sus respectivas firmas.

CERRAR VENTANA

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PROGRAMA: SOLICITUD PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al seleccionar este programa, se muestra la pantalla donde se registra el desglose de la solicitud presupuestal de egresos del proyecto. Se permiten las siguientes opciones: Agregar, Editar, Consultar, Eliminar, Enviar, Rep. Solicitud y Cerrar.

 Unidad Organizacional: En este campo se muestra la clave de la Unidad Organizacional que le corresponde al usuario. En esta captura se muestran los detalles de la programación financiera de egresos ya capturada de los proyectos que pertenecen a esa Unidad Organizacional. Las columnas que se muestran son Sub Unidad Organizacional, Descripción de la Sub Unidad, No. De Proyecto, Nombre del Proyecto, Folio, Monto, Estado (capturada, en revisión, aceptada, rechazada o aplicada) y Tipo de Movimiento (Inicial, Ampliación).

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84 AGREGAR SOLICITUD PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Al seleccionar la opción de agregar solicitud presupuestal a un nuevo proyecto, podemos visualizar la pantalla de captura:



Proyecto: Se captura la clave del proyecto al cual se le va a registrar el desglose financiero.

En este catálogo se puede buscar el proyecto por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

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……….



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En este catálogo se puede buscar la meta por la clave o el nombre (o bien sólo parte de la clave o del nombre).

Para consultar los fondos de Ingreso a los que tiene acceso puede dar doble click y obtener el catálogo:

En este catálogo se puede buscar el fondo por la clave o la descripción (o bien sólo parte de la clave o de la descripción).