INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

A B R I L 2 0 1 8

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA

ANEXO 3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

‬1

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 5/7/18 7:45 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 1 de 3}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

2018 2017

ACTIVO 3,362,897.61 3,274,755.94

ACTIVO CIRCULANTE 1,831,615.80 2,223,051.84

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,793,355.04 1,973,791.65

EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

BANCOS/TESORERÍA 1,149,220.61 1,307,703.94

BANORTE 1,149,220.61 1,307,703.94

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 635,783.36 639,687.77

INVERSIONES 635,783.36 639,687.77

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 351.07 18,399.94

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 351.07 18,399.94

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 38,260.76 249,260.19 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,900.00 32,070.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 28,900.00 32,070.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,531,281.81 1,051,704.10

BIENES MUEBLES 18,407,126.99 17,939,056.94

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,150,645.59 15,970,647.85 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,099,140.36 1,066,970.91 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,099,140.36 1,066,970.91 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,701,760.57 14,645,825.94

EQUIPO DE COMPUTO 14,701,760.57 14,645,825.94

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 188,983.64 102,261.33 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,952.45 63,205.51 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,952.45 63,205.51 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82

2018 2017

PASIVO 588,503.98 636,032.48

PASIVO CIRCULANTE 588,503.98 636,032.48

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 568,276.98 600,331.48 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 0.19 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO

PLAZO

0.19 0.19

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

568,276.79 600,331.29

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 568,276.79 600,331.29

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

20,227.00 35,701.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

20,227.00 35,701.00

2018 2017

2,774,393.63

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 2,638,723.46

3,195,291.72

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 3,195,291.72

3,195,291.72

APORTACIONES 3,195,291.72

3,195,291.72

APORTACIONES 3,195,291.72

-2,033,152.21

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO -1,464,705.18

-610,024.98

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -540,124.60 -610,024.98

RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR -540,124.60

-1,423,127.23

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

-1,423,127.23

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -924,580.58

1,612,254.12

AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 908,136.92

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‬2

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 5/7/18 7:45 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 2 de 3}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

2018 2017

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00

SUMA DEL ACTIVO: 3,362,897.61 3,274,755.94 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 3,362,897.61 3,274,755.94

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‬3

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 5/7/18 7:45 PM

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 3 de 3}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

CRITERIOS DE FILTRO 2018

Ejercicio Comparar:

ABRIL 2017 Mes :

Ejercicio :

ABRIL 6 Mostrar Cuentas : Mes Comparar : Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0

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‬4

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

2017 DESCRIPCION

5/7/18 7:50 PM Página 1 de 5

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 8,822,664.59 8,498,035.50

INGRESOS DE GESTIÓN 334.52 419.58

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 334.52 0.00

334.52

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 0.00

334.52

RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,822,169.07 8,481,893.32

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,822,169.07 8,481,893.32

8,822,169.07

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,481,893.32

8,822,169.07

INGRESOS MUNICIPALES 8,481,893.32

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 161.00 15,722.60

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 161.00 9,441.36

161.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36

161.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 9,441.36

$ 8,822,664.59

Total de Ingresos $ 8,498,035.50

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 7,210,410.47 7,589,898.58

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7,204,185.47 7,587,498.58

SERVICIOS PERSONALES 6,071,255.50 5,926,069.19

1,509,643.11

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1,528,444.26

1,509,643.11

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,528,444.26

95,236.84

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00

95,236.84

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 0.00

1,657,922.94

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,523,170.77

15,616.41

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 14,473.62

209,110.25

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 155,112.08

1,433,196.28

COMPENSACIONES 1,353,585.07

558,751.29

SEGURIDAD SOCIAL 569,620.33

511,649.76

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 514,118.27

21,981.16

APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 25,901.13

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‬5

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

2017 DESCRIPCION

5/7/18 7:50 PM Página 2 de 5

2018

25,120.37

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 29,600.93

901,747.55

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 961,999.78

31,401.24

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 37,001.34

243,664.52

INDEMNZACIONES 183,072.36

626,681.79

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 741,926.08

1,347,953.77

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,342,834.05

1,347,953.77

RECOMPENSAS 1,342,834.05

MATERIALES Y SUMINISTROS 247,719.68 314,763.38

104,997.06

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 118,158.66

34,437.17

MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 8,244.04

34,958.30

MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 59,472.73

7,877.40

MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 5,314.00

27,724.19

MATERIAL DE LIMPIEZA 19,103.89

58,119.09

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 74,462.61

58,119.09

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 74,462.61

21,892.05

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 27,651.00

879.40

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 1,470.00

81.20

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0.00

20,371.46

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 130.00

559.99

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00

200.16

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 0.00

200.16

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0.00

39,608.89

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 35,807.39

39,608.89

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 35,807.39

1,946.40

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 23,249.00

1,946.40

VESTUARIOS Y UNIFORMES 22,649.00

20,956.03

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 35,434.72

509.00

HERRAMIENTAS MENORES 0.00

7,392.61

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 9,595.18

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‬6

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

2017 DESCRIPCION

5/7/18 7:50 PM Página 3 de 5

2018

3,614.41

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 5,681.14

9,440.01

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 19,886.40

SERVICIOS GENERALES 885,210.29 1,346,666.01

20,205.00

SERVICIOS BÁSICOS 6,372.00

0.00

ENERGIA ELECTRICA 0.00

20,205.00

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 6,372.00

30,279.81

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 48,528.17

7,516.60

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00

22,763.21

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 18,431.97

494,309.50

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 768,184.53

182,450.00

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 17,980.00

146,690.00

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 150,000.00

84,473.50

SERVICIOS DE CAPACITACION 71,909.40

696.00

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO TRADUCCION FOTOCOPIADO E IMPRESION 94,834.64

80,000.00

SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 433,460.49

26,133.33

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 14,073.48

2,946.40

SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 4,857.82

23,186.93

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 9,215.66

77,718.88

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 197,108.73

2,143.68

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 131,316.21

23,890.20

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 35,600.40

15,544.00

INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 0.00

1,133.00

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,560.00

35,008.00

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 10,233.52

1,574.00

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 132,360.64

1,574.00

DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 132,360.64

66,629.33

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 57,271.46

15,705.00

PASAJES AEREOS 11,499.00

18,921.50

PASAJES TERRESTRES 12,386.11

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‬7

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

2017 DESCRIPCION

5/7/18 7:50 PM Página 4 de 5

2018

31,562.83

VIATICOS EN EL PAIS 32,056.35

440.00

OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,330.00

168,360.44

OTROS SERVICIOS GENERALES 104,461.00

10,165.04

IMPUESTOS Y DERECHOS 3,780.00

134,514.00

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 100,681.00

23,681.40

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,225.00 2,400.00

AYUDAS SOCIALES 6,225.00 2,400.00

6,225.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00

6,225.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 2,400.00

$ 7,210,410.47

Total de gastos y Otras Pérdidas $ 7,589,898.58

$ 1,612,254.12

AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 908,136.92

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‬8

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2017

2017 DESCRIPCION

5/7/18 7:50 PM Página 5 de 5

2018

Nivel :

2017

Total de cuentas: 95 2018

6 Mes Comparar :

ABRIL Ejercicio :

ABRIL Ejercicio Comparar :

Mes :

CRITERIOS DE FILTRO

Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A 0

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‬9

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado de Ejercicios

Hacienda Pública/

Patrimonio Generado del Ejercicio

0.00 0.00 3.195.291,72 0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 1.423.127,23 365.829,33 0.00 0.00 365.829,33 0.00 - 1.423.127,23 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 1.423.127,23 3.561.121,05

0.00 0.00 3.195.291,72 0.00 0.00 3.195.291,72

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 610.024,98 1.612.254,12 0.00 0.00 1.612.254,12 0.00 - 610.024,98 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 - 2.033.152,21 4.807.545,84

Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS

Concepto

Hacienda Pública/

Patrimonio Contribuido

Ajustes por

cambio de valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones 0.00 3.195.291,72

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior 2017 0.00 - 1.057.297,90

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 365.829,33

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 1.423.127,23

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2018 0.00 2.137.993,82

Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 2018

Aportaciones 0.00 3.195.291,72

Donaciones de Capital 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 0.00

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio

Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 0.00 1.612.254,12

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 - 610.024,98

Revalúos 0.00 0.00

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

0.00 3.195.291,72

0.00 1.002.229,14 3.195.291,72 0.00

Reservas 0.00 0.00

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018 0.00 2.774.393,63

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 1 de 4}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

2018 2017 ORIGENES APLICACIONES

ACTIVO 3,362,897.61 3,274,755.94 -0.00 88,141.67

ACTIVO CIRCULANTE 1,831,615.80 2,223,051.84 391,436.04 0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,793,355.04 1,973,791.65 180,436.61 0.00

EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

CAJA/EFECTIVO 8,000.00 8,000.00

BANCOS/TESORERÍA 1,149,220.61 1,307,703.94

BANORTE 1,149,220.61 1,307,703.94

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 635,783.36 639,687.77

INVERSIONES 635,783.36 639,687.77

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 351.07 18,399.94

IMPUESTOS PENDIENTES POR APLICAR 351.07 18,399.94

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 38,260.76 249,260.19 210,999.43 0.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 28,900.00 32,070.00

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 28,900.00 32,070.00

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 217,190.19

ACTIVO NO CIRCULANTE 1,531,281.81 1,051,704.10 -0.00 479,577.71

BIENES MUEBLES 18,407,126.99 17,939,056.94 -0.00 468,070.05

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,150,645.59 15,970,647.85 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,099,140.36 1,066,970.91 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,099,140.36 1,066,970.91 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 14,701,760.57 14,645,825.94

EQUIPO DE COMPUTO 14,701,760.57 14,645,825.94

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 321,275.66 229,382.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 188,983.64 102,261.33 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,952.45 63,205.51 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 74,952.45 63,205.51 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 114,031.19 39,055.82

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 2 de 4}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

2018 2017 ORIGENES APLICACIONES

EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,227,922.74

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,227,922.74 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 638,225.02 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 236,236.07 234,386.07 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 234,386.07 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y 46,367.00 46,367.00 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49

ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 220,915.16 -0.00 11,507.66

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

SOFTWARE 220,914.76 220,914.76

LICENCIAS 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 0.40

LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 0.40

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 17,108,268.00 17,108,268.00 -0.00 0.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 17,108,268.00 17,108,268.00

2018 2017 ORIGENES APLICACIONES

PASIVO 588,503.98 636,032.48 0.00 47,528.50

PASIVO CIRCULANTE 588,503.98 636,032.48 0.00 47,528.50

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 568,276.98 600,331.48 0.00 32,054.50

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.19 0.19 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO

PLAZO

0.19 0.19

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 3 de 4}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

2018 2017 ORIGENES APLICACIONES

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

568,276.79 600,331.29

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 568,276.79 600,331.29

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

PROVISIONES A CORTO PLAZO 20,227.00 35,701.00 0.00 15,474.00

PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

20,227.00 35,701.00

PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO

20,227.00 35,701.00

2018 2017 ORIGENES APLICACIONES

2,774,393.63 2,638,723.46

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0.00 568,447.03

3,195,291.72 3,195,291.72

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72

APORTACIONES 0.00 -0.00

3,195,291.72 3,195,291.72

APORTACIONES 0.00 -0.00

-2,033,152.21 -1,464,705.18

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 0.00 568,447.03

-610,024.98 -540,124.60

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 0.00 69,900.38

-610,024.98 -540,124.60

RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 0.00 69,900.38

-1,423,127.23 -924,580.58

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65

-1,423,127.23 -924,580.58

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 498,546.65

0.00 704,117.20

1,612,254.12 908,136.92

AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 0.00 704,117.20

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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 2018 ^{Página 4 de 4}

AL 30 DE ABRIL DEL 2018 COMPARATIVO CON EL 30 DE ABRIL DEL 2017

CRITERIOS DE FILTRO 2018

Ejercicio Comparar:

ABRIL 2017 Mes :

Ejercicio :

ABRIL 6 Mostrar Cuentas : Mes Comparar : Nivel :

Con movimientos y/o saldos no igual a 0

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‬14

2018 2017

9.015.351 27.475.176

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

334,52 56.987

0,00 0

0,00 1.445

0,00 0

0,00 0

8.822.169 27.405.680

192.848 11.064

7.210.410 28.085.201

6.071.256 20.409.424

247.720 933.765

885.210 6.727.612

0 0

0,00 0

0,00 0

6.225 14.400

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

1.804.940,65 -610.024,98

0,00 0

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

160.084,00 100.811

0,00 0,00

160.084,00 89.302,93

0,00 11.508,06

-160.084,00 -100.811

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

0,00 0

1.644.857 -710.836

148.498 859.334

1.793.355 148.498

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor Cuenta Pública 2018

Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018 y 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

(Pesos)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Bienes Muebles Materiales y Suministros Impuestos

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Productos de Tipo Corriente

Participaciones y Aportaciones

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Servicios Generales Derechos

Otros Orígenes de Operación

Aplicación

Concepto

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Contribuciones de mejoras

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Servicios Personales

Subsidios y Subvenciones

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Ayudas Sociales

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Bienes Muebles

Transferencias al resto del Sector Público

Externo Donativos

Origen Aplicación

Transferencias al Exterior Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Aplicación

Transferencias a la Seguridad Social

Servicios de la Deuda Convenios

Otras Aplicaciones de Operación

Otros Orígenes de Financiamiento Endeudamiento Neto

Origen

Otros Orígenes de Inversión

Interno

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Participaciones

Otras Aplicaciones de Financiamiento Aportaciones

Interno Externo

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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/04/2018

SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1) 4(1+2-3)

2 3

1

1-0-0-0-0 1 ACTIVO 1,529,057.19 38,095,797.29 34,732,899.68 4,891,954.80 3,362,897.61

1-1-0-0-0 2 ACTIVO CIRCULANTE 157,859.15 19,456,247.48 17,624,631.68 1,989,474.95 1,831,615.80

1-1-1-0-0 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 148,498.39 10,485,503.13 8,692,148.09 1,941,853.43 1,793,355.04

1-1-1-1-0 4 EFECTIVO 8,000.00 63,866.00 55,866.00 16,000.00 8,000.00

1-1-1-1-0 4 EFECTIVO 8,000.00 63,866.00 55,866.00 16,000.00 8,000.00

1-1-1-1-0 001-000 6 CAJA/EFECTIVO 8,000.00 63,866.00 55,866.00 16,000.00 8,000.00

1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 9,384,318.70 8,235,098.09 1,236,268.07 1,149,220.61

1-1-1-2-0 4 BANCOS/TESORERÍA 87,047.46 9,384,318.70 8,235,098.09 1,236,268.07 1,149,220.61

1-1-1-2-0 001-000 6 BANORTE 87,047.46 9,384,318.70 8,235,098.09 1,236,268.07 1,149,220.61

1-1-1-4-0 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 1,035,783.36 400,000.00 689,232.20 635,783.36

1-1-1-4-0 4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 53,448.84 1,035,783.36 400,000.00 689,232.20 635,783.36

1-1-1-4-0 001-000 6 INVERSIONES/RESERVAS 53,448.84 1,035,783.36 400,000.00 689,232.20 635,783.36

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 2.09 1,535.07 1,184.00 353.16 351.07

4

1-1-1-6-0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O

ADMINISTRACIÓN 2.09 1,535.07 1,184.00 353.16 351.07

4

1-1-1-6-0 001-000 6 ANTICIPO A PROVEEDORES 2.09 1,535.07 1,184.00 353.16 351.07

1-1-2-0-0 3 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,360.76 8,970,744.35 8,932,483.59 47,621.52 38,260.76

1-1-2-3-0 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 138,880.00 109,980.00 28,900.00 28,900.00

1-1-2-3-0 4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 138,880.00 109,980.00 28,900.00 28,900.00

1-1-2-3-0 002-000 6 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 138,880.00 109,980.00 28,900.00 28,900.00

1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 8,831,864.35 8,822,503.59 18,721.52 9,360.76

1-1-2-4-0 4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 9,360.76 8,831,864.35 8,822,503.59 18,721.52 9,360.76

1-1-2-4-0 001-000 6 INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 9,360.76 8,831,864.35 8,822,503.59 18,721.52 9,360.76

1-2-0-0-0 2 ACTIVO NO CIRCULANTE 1,371,198.04 18,639,549.81 17,108,268.00 2,902,479.85 1,531,281.81

1-2-4-0-0 3 BIENES MUEBLES 18,247,043.22 18,407,126.99 0.00 36,654,170.21 18,407,126.99

1-2-4-1-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 16,036,285.14 16,150,645.59 0.00 32,186,930.73 16,150,645.59

1-2-4-1-1 5 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,066,970.91 1,099,140.36 0.00 2,166,111.27 1,099,140.36

1-2-4-1-1 001-000 6 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,066,970.91 1,099,140.36 0.00 2,166,111.27 1,099,140.36

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ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/04/2018

SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1) 4(1+2-3)

2 3

1

1-2-4-1-2 5 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.00

1-2-4-1-2 001-000 6 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 28,469.00 28,469.00 0.00 56,938.00 28,469.00

1-2-4-1-3 5 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 14,661,865.97 14,701,760.57 0.00 29,363,626.54 14,701,760.57

1-2-4-1-3 001-000 6 EQUIPO DE COMPUTO 14,661,865.97 14,701,760.57 0.00 29,363,626.54 14,701,760.57

1-2-4-1-9 5 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.66

1-2-4-1-9 001-000 6 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 278,979.26 321,275.66 0.00 600,254.92 321,275.66

1-2-4-2-0 4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 143,260.32 188,983.64 0.00 332,243.96 188,983.64

1-2-4-2-1 5 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 74,952.45 0.00 138,157.96 74,952.45

1-2-4-2-1 001-000 6 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 63,205.51 74,952.45 0.00 138,157.96 74,952.45

1-2-4-2-3 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 114,031.19 0.00 194,086.00 114,031.19

1-2-4-2-3 001-000 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 80,054.81 114,031.19 0.00 194,086.00 114,031.19

1-2-4-4-0 4 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.74

1-2-4-4-1 5 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.74

1-2-4-4-1 001-000 6 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,427,422.74 1,427,422.74 0.00 2,854,845.48 1,427,422.74

1-2-4-6-0 4 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 640,075.02 640,075.02 0.00 1,280,150.04 640,075.02

1-2-4-6-4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.07

5

1-2-4-6-4 001-000 6 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 236,236.07 236,236.07 0.00 472,472.14 236,236.07

1-2-4-6-5 5 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.46

1-2-4-6-5 001-000 6 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 175,847.46 175,847.46 0.00 351,694.92 175,847.46

1-2-4-6-6 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS

ELÉCTRICOS 46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.00

5

1-2-4-6-6 001-000 6 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 46,367.00 46,367.00 0.00 92,734.00 46,367.00

1-2-4-6-7 5 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.00

1-2-4-6-7 001-000 6 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,350.00 4,350.00 0.00 8,700.00 4,350.00

1-2-4-6-9 5 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.49

1-2-4-6-9 001-000 6 OTROS EQUIPOS 177,274.49 177,274.49 0.00 354,548.98 177,274.49

1-2-5-0-0 3 ACTIVOS INTANGIBLES 232,422.82 232,422.82 0.00 464,845.64 232,422.82

1-2-5-1-0 4 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.76

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‬17

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 5/7/18 8:14 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/04/2018

SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1) 4(1+2-3)

2 3

1

1-2-5-1-0 4 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.76

1-2-5-1-0 001-000 6 SOFTWARE 220,914.76 220,914.76 0.00 441,829.52 220,914.76

1-2-5-4-0 4 LICENCIAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.06

1-2-5-4-1 5 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.06

1-2-5-4-1 001-000 6 LICENCIAS INFORMATICAS 11,508.06 11,508.06 0.00 23,016.12 11,508.06

1-2-6-0-0 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00

3

1-2-6-3-0 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00

1-2-6-3-0 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00

1-2-6-3-0 001-000 6 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -17,108,268.00 0.00 17,108,268.00 -34,216,536.00 -17,108,268.00

f55mj8xyZp-t9hfZ0j8Tj-hql9xjh8x3-TiY3l1Ycw6

‬18

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 5/7/18 8:14 PM

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4

DEL DIA 01/01/2018 AL DIA 30/04/2018

SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL

(SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI)

CUENTA

DESCRIPCION NIVEL

ARMONIZADA DETALLADA

CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS

5(4-1) 4(1+2-3)

2 3

1

2018

Nivel : Fecha Inicial : Ejercicio :

Total de cuentas:

CRITERIOS DE FILTRO

6

01/01/2018

63

30/04/2018 Fecha Final :

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‬19

Moneda de

Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores Pesos

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Pesos Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Corto Plazo 0,00 0,00

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Pesos

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Finaniceros

Subtotal a Largo Plazo 0,00 0,00

OTROS PASIVOS 614.765,00 588.503,98

Total Deuda y Otros Pasivos 614.765,00 588.503,98

Largo Plazo

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018 (en pesos)

Denominación de la Deuda

Corto Plazo

‬20

1.-

Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa

En el periodo no existen pasivos contingentes

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION  INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2018 (en pesos)

‬21

ACTIVO

1.- Efectivo y Equivalentes

DESCRIPCIÓN 2018

Corto Plazo

1111 8,000 1111

1112 1,149,221 1112_2

1114 635,783 1114

Total 1,793,004

Bienes Muebles

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

Bancos

Inversiones Temporales (Menores a tres meses)

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

TIPO

Fondos Revolventes Gasto Corriente Efectivo

ABRIL 2018

Caracterisiticas Significativas del Depreciación

Metodo de

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 16,150,645 15,399,279 linea directa 10% 10 años vida útil 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 188,983 82,316 linea directa 33.3% 3-4 años vida útil

1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 10%

1244 Vehículos y Equipo de transporte 1,427,423 1,001,724 linea directa 20% 5 años vida útil

1245 Equipo de Defensa y Seguridad linea directa 10%

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 640,075 404,035 linea directa 10% 10 años vida útil 1247 Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos

1248 Activos Biológicos

Total 18,407,127 - 16,887,354

18,401,775.00 9.- Activos Intangibles

Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Tasa Criterios

1251 Software 232,422 220,914 linea directa 33.3% 3 años vida útil

1253 Concesión y franquicias

Total 232,422 - 220,914

10.- Estimaciones y Deterioros

estado en que se

Depreciación

Metodo de Depreciación

Caracterisiticas Significativas del estado en que se encuentran los Depreciación

No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos.

‬22

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

ABRIL 2018

11.- Otros Activos

DESCRIPCIÓN 2,018.00

1293 Bienes en Comodato No circulante -

Total - -

PASIVO

1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365

Importe

Caracteristicas Cualitativas

2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo - -

2112 Proveedores por pagar a corto plazo - -

2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo -

2115 Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo -

2117 Retenciones y Contribuciones 568,277 568,277

2118 Devoluciones de la Ley de in -

2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo -

Total 568,277 - - - 568,277 TIPO

Caracterisiticas Cualitativas significativas que

impacten

, ,

PROVISIONES A CORTO PLAZO

1.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo

DESCRIPCIÓN 90 180 Menor 365 Mayor 365

Importe

Caracteristicas Cualitativas

2171 Provisión para demandas y Juicios a corto plazo 20,227 20,227

Total - - - 20,227 20,227

1.- Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía.

Sin nada que manifestar

1.- INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA

DESCRIPCIÓN

4150 Rendimientos Bancarios

4170 Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados 4220

Total Transferencias, Asignaciones Subsidios

335

8,822,169

8,822,504 0

CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE

2018

‬23

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

ABRIL 2018

2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA

DESCRIPCIÓN TIPO

4300 Intereses Financieros Productos Financiero

Total

Por el concepto de otros ingresos y beneficios varios no presupuestales se recaudo $161.00, mismos que derivan de reintegros en gastos por comprobar a funcionarios de dicho Instituto.

1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

CUENTA

EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2018

Gastos representativos mayores al 10%

del total

5110 Servicios Personales 6,071,256 #¡REF!

5120 Materiales y Suministros 247,720 #¡REF!

5130 Servicios Generales 885,210 #¡REF!

161

161

CONCEPTO

INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE

2018 Caracteristicas Significativas

5140 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,225 #¡REF!

5190 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública #¡REF!

7,210,410

#¡REF!

Información adicional al Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2018

Presupuesto Aprobado 26,466,507

2 Presupuesto Modificado 26,466,507

1 Presupuesto Devegando (30/04/2018) 7,370,494

Presupuesto Disponible a Devengar 19,096,013

Porcentaje de Avance de Ejecución 27.8%

1.- Modificaciones al Patrimonio Contribuido

No existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido

2.- Modificaciones al Patrimonio Generado

Cuenta Descripción Saldo Inicial Saldo Final

3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado

3.2.2.0.0 Resultado de Ejercicios Anteriores 1423127.23 1,423,127

3 2 3 0 0 Revaluos

Procedencia de los recursos que lo modifican III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

Total de Gastos y Otras Pérdidas

3.2.3.0.0 Revaluos

‬24

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

ABRIL 2018

1. Análisis de saldo incial y final

Descripción Período Actual Periódo Anterior

1.1.1.1 Efectivo 8,000 8,000

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 1,149,221 738,591

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 635,783 635,635

Total Efectivo y Equivalente 1,793,004 1,382,226

Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de Enero al 30 de Abril de 2018

Adquisiciones Monto Global

% de Adquisición realizada con

subsidio de capital del Sector

Central en 2018

Importe de los pagos del

periódo

1.2.4 Bienes Muebles

1 2 4 1 Mobiliario y Equipo de Administración 114 360

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración 114,360 1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 45,723 1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

1.2.4.4 Vehículos y Equipo de Transporte 1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad

1.2.4.6 Maquinaria, Otros equipos y herramientas

Total 160,084

Adquisiciones de Activos Intangibles del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Adquisiciones Monto Global

% de Adquisición realizada con

subsidio de capital del Sector

Central en 2018

Importe de los pagos del

periódo

1.2.5 Bienes Muebles 1.2.5.1 Software

Total -

TOAL ADQUISICIONES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS

INTANGIBLES 160,084

‬25

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

ABRIL 2018

Conciliación de Ingresos Presupuestarios y Contables

Total de Ingresos  (Presupuestarios) 8,822,665

Más Ingresos contables no presupuestarios 0

0 0 0 0 0

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Otros Ingresos contables no presupuestarios Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida  Disminución del exceso de provisiones

Otros Ingresos y beneficios varios

Menos ingresos presupuestarios no contables 0

0 0 0 0

Total de Ingresos Contable 8,822,665

Productos de capital Aprovechamientos capital

Ingresos derivados de financiamiento Otros Ingresos presupuestarios no contables

‬26

MUNICIPIO AGUASCALIENTES INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE DESGLOSE

ABRIL 2018

Conciliación de Egresos Presupuestarios y Contables

Total de Egresos (Presupuestarios) 7,370,494

Menos Egresos presupuestarios no contables 160,084

114,360 45,723 0 0 0 0 Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos 0 0 0 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos Bienes inmuebles

A i I ibl

Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehiculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

0 0 0 0 0 0 0 0

Más gastos contables no pressupuestales 0

Total de Gasto Contable 7,210,410

Activos Intangibles

Obra pública en bienes propios

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS) Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análog Provisiones para contingencias y otras erogaciones es Amortización de la deuda pública

‬27

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Las notas de gestión administrativa, revelan el contexto de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyen en las decisiones del período, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, con la finalidad de tener una mejor comprensión de los mismos y de las características particulares que los afectan o pudieran afectar en períodos posteriores.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA a) Fecha de creación del ente

Se registra ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con fecha 21 de Mayo de 2001.

b) Principales cambios en su estructura

El Instituto Municipal de Planeación no ha sufrido cambios al respecto durante el período que se reporta.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL a) De los objetivos y servicios .- El Instituto tiene los siguientes objetivos:

I.- Fortalecer y dar un carácter Institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes;

II.- Orientar el desarrollo del Municipio a través de la coordinación de los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados;

III.- Asegurar la continuidad de los planes y los programas municipales de desarrollo.

IV.- Elaborar estudios y proyectos para fortalecer el proceso de toma de decisiones del Ayuntamiento, así como promover el cumplimiento del los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal;

V.- Incorporar la participación ciudadana en el proceso de planeación;

VI.- Ofrecer servicios especializados de alta calidad profesional a los usuarios de los sectores público, social y privado.

El Instituto ofrecerá los siguientes servicios:

I. Brindar asesoría e información oportuna, amplia y confiable a las instituciones públicas o privadas que lo soliciten;

II. Ofrecer al público usuario los servicios y productos que genere el Instituto a través de diferentes medios, conforme a los derechos establecidos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

‬28

b) Principal Actividad

El Instituto, tendrá las siguientes atribuciones:

I.- Asesorar al Ayuntamiento y a la Administración Pública Municipal en las acciones que integran el proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo;

II.- Coordinar, operar y mantener actualizados los sistemas municipales de Planeación Participativa, Programación, Información Geográfica y Estadística, y Gestión Basada en Resultados;

III.- Coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y de los planes y programas para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo;

IV.- Proponer al Ayuntamiento estrategias y acciones para la conservación, mejoramiento, crecimiento y zonificación de los centros de población;

V.- Proponer al Ayuntamiento medidas para promover el uso eficiente del suelo y evitar el crecimiento descontrolado de los centros de población;

VI.- Proponer al Ayuntamiento la adquisición

y/o expropiación de bienes inmuebles por causa de utilidad pública;

VII.- Proponer al Ayuntamiento las áreas naturales protegidas sujetas a declaración y las zonas sujetas a conservación ecológica de competencia municipal;

VIII.- Elaborar programas en materia de desarrollo sustentable en el ámbito municipal;

IX.- Elaborar programas que alienten el fortalecimiento de las actividades económicas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio;

X.- Generar y difundir Información geoestadística del Municipio;

XI.- Participar en las diversas instancias de planeación a nivel federal, estatal y municipal;

XII.- Establecer mecanismos de consulta e incorporar la participación ciudadana en los procesos de planeación.

XIII.- Facilitar la celebración de acuerdos de cooperación entre la sociedad y las diferentes instancias del Gobierno Municipal, para generar mecanismos que aseguren la permanente participación ciudadana en los procesos de planeación municipal;

XIV.- Contar con servicios de asesoría externa requeridos para el desarrollo de los programas estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal en apego a los recursos autorizados.

XV.- Emitir el dictamen de procedencia o de observaciones a los expedientes técnicos de integración de las obras, acciones y programas, a efecto de que se autoricen los recursos con los que se ejecutará el Programa Anual de Inversión Municipal. Para tales efectos, el Instituto se coordinará con las dependencias o entidades competentes en los términos del Código Municipal;

XVI.- Determinar los grados de pobreza y marginación en que se encuentran las calles, manzanas, colonias y fraccionamientos urbanos, así como las comunidades y localidades rurales del municipio, con la finalidad de canalizar adecuadamente los recursos federales y municipales, a través de levantamientos de información y el análisis, los cuales deberán contener como mínimo los siguientes indicadores en términos de la Ley General de Desarrollo Social: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

‬29

XVII.- Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación municipal con los tres niveles de gobierno;

XVIII.- Coordinar los trabajos del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de

Aguascalientes (COPLADEMUN), en los términos que señale la normatividad aplicable;

XIX.- Participar en los comités, comisiones, subcomisiones y órganos municipales y estatales en materia de planeación, en los términos que señale la normatividad aplicable;

XX.- Promover y participar en acuerdos de coordinación con otros Municipios, en materia de metropolización;

XXI.- Definir la distribución de los recursos del fondo de infraestructura social municipal (FISM);

XXII.- Todas aquellas atribuciones que las leyes, reglamentos y el Ayuntamiento le confieran.

c) Ejercicio Fiscal Ejercicio Fiscal 2018.

Período presentado del 01 de enero al 30 de Abril de 2018.

d) Régimen Jurídico

Se crea el Instituto Municipal de Planeación como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal de Aguascalientes, con personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de fortalecer y dar un carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral para el desarrollo sustentable a mediano y largo plazo del Municipio de Aguascalientes.

La administración financiera y contable del

Instituto deberá atender al marco constitucional, legal y reglamentario correspondiente en materia de armonización contable, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

e) Consideraciones Fiscales Del Ente: Revelar El Tipo De Contribuciones que esté Obligado a Pagar o Retener

Contribuciones Federales Obligadas A Pagar o Retener Retener y enterar ISR por sueldos y Salarios

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Retener y enterar ISR por las retenciones realizadas por arrendamiento.

Pago del IVA

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Contribuciones Estatales Obligadas A Pagar o Retener

Pago de Impuesto Sobre Nómina sobre las erogaciones por remuneraciones al personal subordinado o asimilable.

f) Estructura Organizacional Básica Se encuentra para su consulta en:

http://www.implanags.gob.mx/index.php?pagina=FRAC-02

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Los presentes Estados financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de enero de 2009, así como los acuerdos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los estados financieros es a costo histórico, excepcionalmente como es el caso de donaciones a valor de reemplazo y para el caso de bienes inmuebles cuando menos a su valor catastral.

Para el registro de operaciones contables y presupuestarias, el IMPLAN cuenta con sus respectivos clasificadores, por rubro de ingreso y objeto del gasto, así como al plan de cuentas, mismas que estan armonizadas.

c) Los Postulados Básicos aplicados por el IMPLAN son los siguientes:

1. Sustancia Económica 2. Entes Públicos

3. Existencia Permanente 4. Revelación Suficiente 5. Importancia Relativa

6. Registro e Integración Presupuestaria 7. Consolidación de la Información Financiera

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8. Devengo Contable 9. Valuación

10. Dualidad Económica 11. Consistencia

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) En los presentes estados financieros, no se aplica algún método para la actualización de activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.

b) No se registraron operaciones en moneda extranjera. En caso de presentarse, su registro se efectúa a su equivalente en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de la operación.

c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.

d) El ente público no vende ni transforma inventarios como actividad principal.

e) Beneficios a empleados. Por convenio, las obligaciones por jubilaciones están a cargo de un organismo descentralizado llamado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

f) Provisiones. Actualmente en el IMPLAN hay una provisión existente por juicios en materia civil.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera. No aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

 No se cuenta con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasa de interés.

 No se tiene conocimiento de circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.

 Desmantelamiento de activos procedimientos, implicaciones, efectos contables. No Aplica

 Se utilizan los activos con la operación y mantenimiento óptimo.

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I. INGRESOS OBTENIDOS

MES ACUMULADO

Transferencias 2,205,542.27 8,822,169.07

TOTAL 2,205,542.27 8,822,169.07

II. INGRESOS GENERADOS

MES ACUMULADO

Ingresos por venta de Bienes y

Servicios 0.00 0.00

Productos de tipo corriente 148.30 334.52

Otros ingresos y beneficios 0.00 161.00

TOTAL 0.00 495.52

GRAN TOTAL 2,205,690.57 8,822,664.59

CALIFICACIONES OTORGADAS

El Instituto Municipal de Planeación cuenta con el distintivo "EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE", el cual es otorgado por la Secretaría del trabajo y previsión social, en el que acredita al Instituto a ser promotor de las buenas prácticas laborales.

PROCESO DE MEJORA

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El IMPLAN en conjunto con el Municipio de Aguascalientes, realizó el proceso de certificación en la norma de igualdad laboral y no discriminación el cual se reporto en el informe de auditoría, un resultado en favor del IMPLAN.

El IMPLAN tiene la certificación en ISO 9001 2008, la cual expira en el año 2018 INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. Lo anterior no será aplicable para la información contable consolidada.

LIC. JAIME GALLO CAMACHO DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN

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