THE FACTOR
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN
BASADAS EN ANALISIS TECNICO
No hubo sorpresas esta semana solo la continua alza en los futuros del oro. Después de varios picos en olas ABC en las graficas de la semana pasada, los commodities han reanudado su actividad de mercado a la baja (bearish).
Las causas de estas bajadas parecen estar menos relacionadas a los cambios en monedas y basadas mas en los fundamentos básicos reales de cada commodity.
Teniendo en cuenta el hecho de que el Euro ha vuelto a su carril inferior bajista esta mañana (viernes), esto puede poner aún más presión a la baja a muchos de los productos que cubrimos en este informe. Así que tenga cuidado!
Tengan un gran fin de semana!
EDICIÓN DE ESTA SEMANA:
Oro
Plata
Café
Azúcar
Trigo de Kansas City
Trigo de Chicago
Maíz
Soja
El Oro conquisto otro nivel de resistencia y tiene más potencial de alza a corto plazo Resumen de las observaciones de la semana pasada:
• A pesar de la subida, yo no pense que la baja definitiva del oro (en 1505 o algo así) se había hecho todavía.
• Vender el oro a ese nivel de la semana pasada era posible, pero con stops en su lugar con cualquier cierre por encima de 1643.
•A los Bulls del oro se les aconsejó mantenerse alejados de nuevas entradas/ compras hasta que el objetivo a la baja se acercara a o si ocurría una ruptura por encima de la resistencia.
Asi es como el oro se ve ahora:
• En este momento, el oro parece haber conquistado el nivel de resistencia por primera vez en 1643 y ahora tiene un mayor potencial a corto plazo al alza para el nivel de 1.684,90 (el precio de proyección 100% Fibonacci, lo que parece ser una corrección tipo "abc".
• Sólo un cierre por encima de 1.684,90 (bullish) o un cierre por debajo de 1.605,70 (bearish) negaría esta "abc".
• Una vez que esta teoría de corrección "abc" (ola IV) siga su curso, la siguiente ola (V), debe llevar al oro hasta el objetivo a la baja de 1505 o algo así. De hecho estará buscando una prueba de la línea de tendencia alcista a largo plazo, por lo que tendremos que ver que entra en juego cuando llegue el momento.
Nuestro especial de la semana - El Arroz ( Rough Rice )
Actualización sobre nuestros especiales de las últimas semanas "- Los futuros de crudo y plata:
• La plata está actuando bien, pero realmente tiene que cerrar por encima de 32,16 dólares antes de que pueda sonar la campana de "todo listo" sobre mi llamada alcista
• El crudo ha bajado como sospechaba después de alcanzar su alto hace un poco más de una semana. Un cierre por debajo de 98,60 dólares confirmará que el alza del crudo ha terminado por ahora y que un objetivo a la baja mínima de $ 92.90 se acercara más temprano que tarde.
El arroz se está consolidando antes de que otra pequeña subida ocurra
• Esta semana voy a cubrir los futuros de arroz en bruto por primera vez. Estos futuros son menos intensos en comercio que los otros productos básicos que cubrimos en este informe. Debido a eso, estoy un poco pensativo en emplear las mismas técnicas (Teoría de la onda de Elliott y análisis de tendencias) que yo uso con los otros productos básicos. Sin embargo, hasta que no vea que esas técnicas no funcionan, voy a seguir con ellas ya que han sido bastante exactas con los otros productos básicos.
• El arroz en bruto (@ RR) ha estado envuelto en una tendencia de mercado bajista desde principios de 2011. Podemos ver que parece que ha habido tres olas de cinco completadas a la baja (I, II y III).
• Ahora, el arroz parece estar en las últimas etapas de la ola IV de la A de ABC. RR no debe romper / cerrar por debajo del nivel de precios $ 14.408, ya que ello representa el cierre del alta de la ola I.
• Usando el principio de la teoría Elliott ondulatoria "5 = 1", se puede extrapolar un objetivo al alza de 15,19 dólares para la ola V y A. Por lo tanto, parece que tenemos 0,20 dólares de potencial a la baja y
$ 0,58 de potencial al alza para el arroz en el corto a largo plazo.
• Los compradores deben mirar para entrar cerca del nivel de apoyo de $ 14,408 y los
Café aguanto el apoyo y ruge más alto en la última semana
Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de café (@ KC):
• El café estaba probando un apoyo crítico de 217,40. Mientras se mantuviera ese nivel, el caso alcista a largo plazo para el café se mantendría intacto.
•Los próximos objetivos en precios si se aguantaba el apoyo del café son $ 233,57 y $ 236,33, posiblemente.
Asi es como se ve el café ahora:
• Después de asustarme con la bajada de la semana pasada, el café volvió a la forma bullish y arrancó más alto esta semana.
• Este rally en el café llevo el precio hasta el más alto de los dos objetivos al alza de 236,33 dólares, como parte de la ola (iii) de la III.
• Aunque es ciertamente posible que el café continúe mas alto hasta $ 245, lo más probable es que una ola (iv) de corrección lateral sea lo más probable.
• El café no debe cerrar por debajo de la ola (i) en el pico de 227,20 dólares - lo que será el nivel de soporte para el café por ahora. Cualquier cierre por debajo de ese nivel debería ser un stop para los Bulls.
• Una vez que nos establezcamos en la parte inferior de la ola (iv) (no se ha hecho todavía), vamos a ser capaces de proyectar el objetivo al alza para la onda (v) y III (que será más o menos 10 dólares más alto fuera de la onda (iv).
• Aquellos de ustedes con las posiciones largas deben mantener el rumbo. Shorts necesitan encontrar otro lugar para jugar (en mi opinión).
Azúcar moviéndose lateralmente a ambos lados aun con los precios del Café subiendo Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de azúcar (@
SB):
• El azúcar se había trasladado nuevamente a la baja tras alcanzar un máximo por encima de la resistencia previamente identificada.
• Para que el azúcar realmente empiece a moverse más bajo a lo grande, una ruptura por debajo de 22,62 sería necesario.
• Vender a subidas/rallies hasta la resistencia de 24.62. El objetivo a la baja de la ola V es de 19,33 basado en el "5 = 1" del principio de la Teoría de Olas Elliott.
Así es como los futuros de azúcar se ven ahora:
• Los futuros de azúcar, básicamente, se movieron lateralmente del lado positivo y negativo esta semana - así que no hay literalmente ningún cambio en el análisis de la semana pasada. Para aquellos que piensan que el azúcar se movería en la dirección opuesta a los precios del café, esto pudo haber sido un poco de una sorpresa. Esta es la razón por la que se remiten al análisis técnico.
• Vender subidas en precio hasta 24,62 y buscar una ruptura por debajo de 22,62 dólares en el camino hacia los bajos de $ 19s.
El Trigo de Kansas City ahora parece estar claramente en modo bajista una vez más Resumen de las observaciones de la semana pasada en los futuros del Trigo de Kansas (KW @):
• El trigo KC parece haber completado una corrección "abc" mayor y comenzó la ola inferior.
• Los próximos objetivos al corto plazo a la baja para el trigo KC son 635 ¾ y 623 ¼. El objetivo final del rango bajo del KW sigue siendo $ 567 - $ 509.
•Vender cualquier incremento sobre la resistencia y evitar hacer apuestas alcistas por el momento.
Así es como se ve el Trigo de Kansas City ahora:
•El trigo de Kansas City ha continuado debilitándose después de haber completado la corrección "abc" la semana pasada.
• No hay cambios en los objetivos a la baja: objetivo al corto plazo 635 ¾ y 623 ¼ ; al medio plazo los objetivos son $ 567 y $ 509.
• Los vendedores pueden utilizar $ 708 ¾ como respaldo para las nuevas posiciones cortas.
Los compradores todavía tienen que mantenerse alejados por el momento.
El Trigo de Chicago es una copia muy buena de su primo de Kansas City
Resumen de las observaciones de la semana pasada en Trigo de Chicago (@ W):
• La semana pasada, el Trigo de Chicago (W) parece haber alcanzado su precio máximo después de completar una corrección "abc" al alza – al igual que el trigo de Kansas City.
• El objetivo de la baja al largo plazo para W se mantiene en 414 ¾, pero objetivos al corto plazo son 527 ¾ y 503 ¼.
• Los vendedores podrían haber puesto en marcha una nueva posición la semana pasada, pero lo ideal para los vendedores de posiciones nuevas es hacer dichas operaciones en cualquier movimiento al alza. Los compradores tienen que ir a otro lugar para jugar.
Así es como se ve el Trigo de Chicago ahora:
• El trigo Chicago absolutamente continúa su recorrido a la baja al igual que su primo de Kansas City.
Los objetivos al corto plazo son de 584 7/8 y 583 7/8.
• El objetivo al largo plazo para la ola (v) y iii sigue todo el camino hasta 414 ¾.
• Movimientos al alza hacia la resistencia deben ser vendidos. La resistencia más cercana que puede ser identificada en el pivote más reciente es 646 ¾.
• Al igual que con el trigo KC, los compradores no deben entrar a jugar con W por ahora.
Al igual que los otros commodities, el maíz parece tener más espacio para ir más bajo en el futuro
Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de maíz (@ C):
• El maíz había completado una corrección "abc" mayor y estaba a punto de moverse a la baja al comienzo de la semana pasada.
• El siguiente paso debería haber sido menor de la ola (iii) de III, con objetivos a la baja de 529 7/8 y 506 7/8. El lado negativo al largo plazo para el maíz podría ser perfectamente todo el camino hasta 329 7 / 8 - me parece un poco exagerado, pero hay que reconocerlo como una posibilidad.
• Ventas se podrían haber puesto en marcha la semana pasada con cualquier cierre por encima de 664 ¼, siendo el precio de la orden stop. Los compradores deben hacerse a un lado por ahora.
Así es como se ve el maíz ahora:
• Los futuros de maíz continuaron con su tendencia bajista durante la semana pasada tras alcanzar un máximo en la reciente corrección "abc" al alza.
• Basado en algunas líneas de re-dibujado de Fibonacci, los objetivos a la baja al corto plazo para la ola (iii) son 540 7/8 y 519 7/8 con un movimiento extremo teniendo la posibilidad de llevar al maíz hasta 430 5/8.
• El objetivo "loco” a la baja definitiva de la ola 3 todavía está en 329 7/8. Si el euro realmente se derrumba y el dólar de EE.UU. se continúa fortaleciendo, este objetivo no puede ser tan loco como parece a primera vista.
La soja bajó y puede haber tocado fondo en el muy corto plazo
Resumen de las observaciones de la semana pasada sobre los futuros de soja (@ S):
• La soja alcanzó su valor máximo al corto plazo y había empezado a moverse más bajo. Las ventas contra la resistencia en 1247 se recomiendan con salidas con orden stop en cualquier cierre por encima de ese nivel.
• No hacer compras fue lo recomendado la semana pasada.
Aquí está el gráfico actualizado de los futuros de soja:
• Los futuros de soja parece que pueden haber terminado de completar la ola B de una corrección
“abc” superior. Esto significa que la ola B fue una corrección menor a la ola inicial, A, que alcanzó su máximo la semana pasada.
• El soporte de la ola B está en el puesto de 1150 - utilizar cualquier movimiento por debajo de este precio como una oportunidad de compra.
• El siguiente paso debe ser de la ola C del “abc” y debe llevar a la soja hasta aproximadamente 1291- lo cual representa el precio de la línea de proyección 100% Fibonacci. Ese nivel también representa el 50% de retroceso Fibonacci de la ola de todo el movimiento a la baja que llegó a su conclusión a principios de diciembre. Cada vez que tenemos una convergencia de números de Fibonacci de esta manera, entusiasma al trader dentro de mí ya que la probabilidad de llegar al objetivo del contrato incrementa.
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE HOY:
•El Oro (@ GC) puede tener un poco más para seguir moviéndose al alza después de romper por encima de la resistencia al corto plazo.
•El arroz está en modo de consolidación por ahora, pero puede tener algo de espacio para correr al alza una vez que esta corrección sigua su curso.
•El Café (@ KC) se está cotizando muy alcista, pero ya pronto se debe dar una corrección a la baja.
•El Azúcar (@ SB) está flotando en el agua por ahora, pero debe moverse más baja pronto.
•El Trigo de Kansas City (KW @) está de vuelta en el modo bajista – vamos más para abajo.
•El Trigo de Chicago (@ W) tiene la misma perspectiva que el trigo de Kansas City.
•El Maíz (@ C) también está de nuevo en modo bajista y cualquier movimiento al alza debe ser tomado como oportunidad de venta.
•La Soja (@ S) pudo haber tocado fondo en el muy corto plazo y puede moverse al alza en la ola C de la corrección “abc” que se está llevando a cabo.
Esto es todo para el reporte de esta semana. ¡Cómo lo hemos dicho anteriormente, por favor si tiene alguna pregunta o comentario no dude en comunicarse con nosotros!
