CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI Informe 3er Trimestre 2017

(1)

euro superior al 30%.

eficaz la cartera.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS:

Euro del formulario disponible en www.lacaixa.es Gestora:

Depositario:

Auditor:

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. CECABANK, S.A.

Deloitte

Grupo Gestora/Depositario: Rating Depositario:

CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A. BBB

3143 02/03/2005

Fecha de registro:

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Informe 3er Trimestre 2017

2.1. DATOS GENERALES

Periodo actual Periodo anterior

0,32 0,76 2,15 4,54

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)

-0,39 -0,19 -0,19 0,09

13.093.220,31 13.560.881,56 11.603 11.907 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 89.317 6,8217 2016 105.816 6,4400 2015 142.345 7,0387 2014 93.554 6,4054 0,55 1,65 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,55 1,65 Mixta 0,04 0,14 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

actual anterior

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 6.114.098,34 6.448.343,51 814 852

Benef. brutos distrib. por particip. (Euros)

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 706.567,56 706.567,56 18 18

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de 166,14 166,14 1 1

0,00 0,00 1 7,0736 2016 1 6,5927 2015 2.350 7,0488 2014 2.102 6,3074 0,16 0,48 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,16 0,48 Mixta 0,00 0,00 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C INSTITUCIONAL

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

(2)

Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,40 14,36 25,83 21,75 18,45 27,77

0,15 0,17 0,12 0,15 0,69 0,48 0,28 0,38 2,24

MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC)

10,50 11,44 10,20 9,90 12,69 24,32 24,40

Medidas de riesgo (%)

2.2.1. Individual - CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI. Divisa Euro

2.2. COMPORTAMIENTO

Rentabilidad (% sin anualizar)

174.368,38 9.151.381,14

1.747 7.780 Benef. brutos distrib.

por particip. (Euros)

0,00 0,00 1.095 6,2775 2016 0 2015 0 2014 0 0,15 0,35 Patrimonio 0,00 0,00 Resultados 0,15 0,35 Mixta 0,01 0,03 Patrimonio

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

Fecha Patrimonio (miles de euros) Valor liquidativo (euros) Comisiones aplicadas en patrimonio medio % efectivamente cobrado Periodo Acumulada Base de

30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad 5,93 1,88 -0,67 4,67 7,64 -8,51 9,89 4,29 19,09

30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad 6,51 2,07 -0,48 4,86 7,84 -7,82 10,71 5,07 19,98

30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad 6,86 2,18 -0,37 4,97 7,97 -7,40 11,20 5,54 20,52

30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad 7,29 2,32 -0,23 5,11 9,53 -6,47 11,75

30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad 2,34 -0,24

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Valor Liquidativo 10,13 9,98 10,13 10,36 13,07 24,16 23,17 17,65 18,32

9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,84 9,77 10,37

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 9,43 8,56 6,51 7,55

Trimestre actual

Rentabilidades extremas* % Fecha % Fecha % Fecha

-1,75 29-08-17 -1,75 29-08-17 -10,16 24-06-16

1,71 03-07-17 2,73 24-04-17 5,46 25-08-15

-1,75 29-08-17 -1,75 29-08-17 -10,16 24-06-16

1,71 03-07-17 2,73 24-04-17 5,46 25-08-15

-1,75 29-08-17 -1,75 29-08-17 -10,16 24-06-16

1,71 03-07-17 2,73 24-04-17 5,46 25-08-15

-1,75 29-08-17 -1,75 29-08-17

--1,71 03-07-17 2,74 24-04-17

--Trimestre actual

-1,75 29-08-17 --

(3)

--Acumulado Trimestral Anual

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 9,39 8,52 6,47 7,51

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Valor Liquidativo 10,13 9,99 10,13 10,35 13,19 24,17 23,17

9,59 9,59 9,62 9,66 9,70 9,70 8,18

Volatilidad * de: 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

Valor Liquidativo 9,99 10,13

99%, en el plazo de 1 5

referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI

Ratio total de gastos * 30-09-17 30-06-17 31-03-17 31-12-16 2016 2015 2014 2012

CLASE ESTANDAR 1,79 0,59 0,60 0,60 0,61 2,41 2,41 2,41 2,42 CLASE PLUS 1,24 0,41 0,42 0,41 0,42 1,66 1,66 1,66 1,66 CLASE PREMIUM 0,91 0,30 0,30 0,30 0,30 1,21 1,21 1,21 1,22 C INSTITUCIONAL 0,49 0,16 0,16 0,16 0,18 0,71 0,71 0,49 1,22 CLASE CARTERA 0,38 0,17 0,16 0,03 la compraventa de valores.

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PREMIUM

(4)

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 146.185 91,24 198.052 90,58

* Cartera interior 6.870 4,29 12.073 5,52

* Cartera exterior 139.315 86,95 185.979 85,06

0 0,00 0 0,00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

9.077 5,67 18.075 8,27

(+/-) RESTO 4.954 3,09 2.528 1,15

Notas:

TOTAL PATRIMONIO 160.215 100,00 218.655 100,00

2.2.2. Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos

Patrimonio gestionado* (miles de

euros) Rentabilidad trimestral media**

Monetario 5.030.212 240.319 -0,06

Monetario corto plazo 0 0 0,00

Renta Fija Euro 5.413.193 463.206 0,39

Renta Fija Internacional 245.158 9.192 -1,33

Renta Fija Mixta Euro 5.275.111 81.545 0,26

Renta Fija Mixta Internacional 6.139.366 194.040 0,45

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0,00

Renta Variable Mixta Internacional 2.794.586 91.470 1,35

Renta Variable Euro 944.498 116.087 0,71

Renta Variable Internacional 3.340.225 480.236 1,27

8.886.383 299.491 0,46

Garantizado de Rendimiento Fijo 8.230 674 -0,29

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0,00

0 0 0,00

Retorno Absoluto 1.905.342 258.050 0,79

Global 4.939.061 175.712 2,09

Total Fondo 44.921.366 2.410.022 0,67

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI C

INSTITUCIONAL

CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA

El 28 de julio de 2011 El 11/02/2014

(5)

% sobre patrimonio medio %

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 218.655 176.525 188.820

-32,25 19,90 -20,02 -243,55

Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

1,88 -0,51 5,47 8.444,62 2,36 0,02 7,12 8.563,85 + Intereses -0,01 -0,01 -0,02 -6,52 + Dividendos 0,55 1,73 3,23 -71,87 0,00 0,00 0,00 -99,03 1,79 -1,75 3,17 -190,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,10 0,86 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,08 -0,04 -0,12 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,48 -0,53 -1,65 -19,23 -0,42 -0,40 -1,28 -7,58 -0,03 -0,04 -0,11 -26,03

- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 -0,01 -55,69

0,00 0,00 0,00 -38,69

- Otros gastos repercutidos -0,03 -0,09 -0,25 -68,93

(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 -100,00

(6)

Divisa Valor de

mercado %

Valor de

mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA

TOTAL RENTA VARIABLE 6.870 4,29 12.083 5,52

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 6.870 4,29 12.083 5,52

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT TOTAL RENTA FIJA EXT

ACCIONES|DNB NOR ASA NOK 1.569 0,98 1.685 0,77

ACCIONES|R DUTCH SHELL GBP 3.571 2,23 4.584 2,10

ACCIONES|R DUTCH SHELL EUR 3.713 2,32 4.791 2,19

ACCIONES|CREDIT AGRICOLE EUR 4.680 2,92 8.156 3,73

ACCIONES|TOTAL FINA EUR 1.272 0,79 1.684 0,77

ACCIONES|AXA EUR 3.378 2,11 4.475 2,05

ACCIONES|NATIXIS EUR 5.422 3,38 1.240 0,57

ACCIONES|VIVENDI ENVIRON EUR 2.092 1,31 4.152 1,90

ACCIONES|ORANGE SA EUR 5.066 3,16 4.989 2,28

ACCIONES|ELECTRICITE DE EUR 1.747 1,09

ACCIONES|SUEZ ENVIRONNEM EUR 2.450 1,53 5.914 2,70

ACCIONES|DEUTSCHETELECOM EUR 5.556 3,47 7.612 3,48

ACCIONES|DAIMLER AG EUR 5.404 3,37 4.404 2,01

ACCIONES|SIEMENS EUR 3.159 1,97 4.522 2,07

ACCIONES|E.ON EUR 2.997 1,87

ACCIONES|EVONIK EUR 1.147 0,52

ACCIONES|PROSIEBEN SAT1 EUR 3.806 2,38 9.698 4,44

ACCIONES|RANDSTAD EUR 1.288 0,80 1.550 0,71

ACCIONES|AHOLD EUR 2.373 1,48 3.071 1,40

ACCIONES|INGGROEP EUR 1.747 1,09 2.066 0,94

ACCIONES|ERSTE GR BK AKT EUR 1.754 1,09 1.959 0,90

ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH EUR 2.735 1,71 4.434 2,03

ACCIONES|RYANAIR HOLDING EUR 3.173 1,98 4.977 2,28

ACCIONES|GENERALI EUR 3.924 2,45 780 0,36

ACCIONES|INTESA SANPAOLO EUR 5.580 3,48 7.313 3,34

ACCIONES|ENEL EUR 2.767 1,73

ACCIONES|TERNA EUR 5.247 2,40

ACCIONES|TELECOMITALIA EUR 1.514 0,95 8.954 4,09

ACCIONES|UNICREDIT SPA EUR 5.500 3,43 8.743 4,00

ACCIONES|DANSKE BANK DKK 1.353 0,84 1.908 0,87 ACCIONES|PANDORA A/S DKK 4.234 2,64 6.262 2,86 ACCIONES|NOVO NORDISK DKK 4.652 2,90 6.987 3,20 ACCIONES|ZURICH FINANCIA CHF 1.909 1,19 2.660 1,22 ACCIONES|LAFARGEHOLCIM L CHF 2.173 0,99 TOTAL RV COTIZADA 139.236 86,88 186.093 85,09

TOTAL RENTA VARIABLE EXT 139.236 86,88 186.093 85,09

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 139.236 86,88 186.093 85,09

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 146.105 91,17 198.176 90,61

(7)

Si No

X X

c.Reembolso de patrimonio significativo X

d.Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

X X

g.Cambio de control de la sociedad gestora X

h.Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

X

j.Otros Hechos Relevantes X

4. HECHOS RELEVANTES

Si No

X

b.Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

X

respectivamente X

e.Se ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o

alguno de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas X f.Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u

otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo X g.Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC X

h.Otras informaciones u operaciones vinculadas X

6. OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora de dicho Fondo, ha acordado modificar, con efectos desde el 1 de agosto de 2017

0,2% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,125% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Plus:

0,15% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,125% anual sobre el patrimonio del Fondo. Clase Cartera:

0,05% anual sobre el patrimonio del Fondo al 0,02% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U., Entidad Gestora de dicho Fondo, comunica que, con efectos desde el 22 de septiembre de 2017 4% aplicada hasta los 30

5. ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES

d.1 6.083.537,99 0,03 %. d.2 26.774.116,44 0,15 %. 12.847.890,25 0,07 %. representan un 0,01% absoluto de 152,50 0,00 %.

7. ANEXO EXPLICATIVO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

No aplicable

Instrumento Importe nominal

comprometido

Total subyacente renta fija 0

Total subyacente renta variable 0

Total subyacente tipo de cambio 0

Total otros subyacentes 0

TOTAL DERECHOS 0

Total subyacente renta fija 0

F STOXX600 OIL FUTURO|F STOXX600 OIL|50 1.141

F STOXX50 FUTURO|F STOXX50|10 9.238

F AXA GR FUTURO|F AXA GR|100 5.005

Total subyacente renta variable 15.384

FUT EUR/GBP CME FUTURO|FUT EUR/GBP CME|125000GBP 2.509

FUT CHF FUTURO|FUT CHF|125000CHF 8.748

Total subyacente tipo de cambio 11.257

Total otros subyacentes 0

TOTAL OBLIGACIONES 26.640

(8)

manifiesto las tensiones en el mercado laboral que provocan subidas de salarios y un mejor comportamiento del consumo. En lo referente a los mercados emergentes, tanto el

comercio mundial mencionado con anterioridad.

cobre un 9%.

incluso, con rentabilidades negativas.

20.558.

a la cartera del fondo para cada una de las clases comercializadas.