ACTIVO 1 ACTIVO 0.00 7,244,031.83 100,587.15 7,143,444.68 ACTIVO CIRCULANTE 11 BANCOS E INVERSIONES 1101 CUENTAS DE CHEQUES 110101
CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS 24,655,223.23
11010105 58,752,985.33 49,656,817.47 33,751,391.09
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL CUENTAS DE CHEQUES 24,655,223.23 58,752,985.33 49,656,817.47 33,751,391.09
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS 110103
DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA 9,523,526.29
11010338 39,147,445.54 40,999,856.22 7,671,115.61
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS 9,523,526.29 39,147,445.54 40,999,856.22 7,671,115.61
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL BANCOS E INVERSIONES 34,178,749.52 97,900,430.87 90,656,673.69 41,422,506.70
FONDOS REVOLVENTES 1102
FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 133,034.95
110208 0.00 0.00 133,034.95
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL FONDOS REVOLVENTES 133,034.95 0.00 0.00 133,034.95
DEUDORES DIVERSOS 1103
GASTOS POR COMPROBAR 110301
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 1,380,793.93
11030108 1,752,572.85 853,517.71 2,279,849.07
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO 0.00
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 1,380,793.93 1,778,546.11 853,517.71 2,305,822.33
RESPONSABILIDADES 110304
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 11030401
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 0.00
1103040108 1,535.33 0.00 1,535.33
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 0.00 1,535.33 0.00 1,535.33
OTROS DEUDORES 110305
OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES 50,334,420.48
11030504 0.00 19,433.85 50,314,986.63
OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO 7,862,427.35
11030511 0.00 0.00 7,862,427.35
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL OTROS DEUDORES 58,196,847.83 0.00 19,433.85 58,177,413.98
ANTICIPOS 1105
ANTICIPOS A PROVEEDORES 110501
ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 3,780.00
11050112 0.00 0.00 3,780.00
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 3,780.00 0.00 0.00 3,780.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1106
CREDITOS FISCALES 110601
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL CREDITOS FISCALES 570,389.33 22,179.55 34,274.00 558,294.88
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 94,463,595.56 99,702,691.86 91,563,899.25 102,602,388.17
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00 7,244,031.83 100,587.15 7,143,444.68
ACTIVO FIJO 12
BIENES MUEBLES 1201
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 120101
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 8,836,220.83 23,200.00 0.00 8,859,420.83
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN 120102
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 120103
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 120104
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 120105
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 120107
BIENES INMUEBLES 1202
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 120201
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 79,184,705.09 0.00 0.00 79,184,705.09
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO 120202
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL ACTIVO FIJO 189,121,927.80 812,700.00 0.00 189,934,627.80
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL ACTIVO 283,585,523.36 100,515,391.86 91,563,899.25 292,537,015.97 TOTAL ACTIVO 0.00 7,244,031.83 100,587.15 7,143,444.68 PASIVO Y PATRIMONIO 2 PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 125,624.90 7,269,069.58 7,143,444.68
PASIVO A CORTO PLAZO 21
CUENTAS POR PAGAR 2101
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 210101
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS 6,581,828.96
21010101 2,856,241.43 2,956,661.07 6,682,248.60
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS 30,376,217.22
21010103 625,003.65 460,863.63 30,212,077.20
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES 2,250,819.23
21010104 380,158.71 380,158.71 2,250,819.23
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS 0.00
21010105 545,468.44 545,468.44 0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,321,143.45
21010106 2,043,355.18 888,691.18 166,479.45
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 13,435,428.21
21010108 17,019,822.70 16,881,863.07 13,297,468.58
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 7,775,329.45
21010110 896,256.11 670,572.90 7,549,646.24
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO 25,147,985.27
21010111 4,874,030.48 3,837,437.45 24,111,392.24
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 16,128,444.00
21010112 2,492,996.91 2,922,876.43 16,558,323.52
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS 1,400.00
21010114 0.00 0.00 1,400.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EVENTUALES 353,979.08
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OFICINA RECAUDADORA -52,247.41
21010138 0.00 0.00 -52,247.41
O
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DAP DERECHO ALUMBRADO PUBLIC 0.00
21010140 152,176.28 152,176.28 0.00
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 103,320,327.46 32,155,092.46 29,966,351.73 101,131,586.73
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 210102
RETENCIONES A EMPLEADOS 21010201
RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 2101020101
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 33,649,527.90 1,782,017.00 1,799,040.39 33,666,551.29
RETENCIONES POR PRESTACIONES 2101020102 PRESTAMOS 2101020103 DESCUENTOS A TRABAJADORES 2101020104 CUOTAS SINDICALES 2101020105 OTRAS RETENCIONES 21010203
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 2101020301
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 586,567.70 91,367.00 33,691.26 528,891.96
RETENCIONES OBRA PUBLICA 2101020302
RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES 2101020303
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS 21010204
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO 2101020401
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA 62,951.40
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO 62,951.40 0.00 2.54 62,953.94
DOCUMENTOS POR PAGAR 21010205
DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA 2101020501
LADO)
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 210102050104
LADO) - APOYOS
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 896,207.68 210102050104
01
0.00 0.00 896,207.68
LADO) - CONTRATISTAS
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 2,257,793.35 210102050104
03
0.00 0.00 2,257,793.35
LADO) - EMPLEADOS
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 106,058.05 210102050104
08
79,263.22 510,000.00 536,794.83
LADO) - OTROS
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 400,866.00 210102050104
10
152,262.58 0.00 248,603.42
LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 678,325.49 210102050104
11
0.00 55,904.00 734,229.49
CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) 449,998.92 210102050104
12
0.00 0.00 449,998.92
___________ ___________ ___________ ___________
(DETALLADO)
TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS 4,789,249.49 231,525.80 565,904.00 5,123,627.69
ACREEDORES VARIOS 210102050107
ACREEDORES VARIOS - OTROS 4,729,908.49 210102050107
10
3,411.00 0.00 4,726,497.49
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL ACREEDORES VARIOS 4,729,908.49 3,411.00 0.00 4,726,497.49
FONDOS AJENOS 21010206
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL FONDOS AJENOS 4,647,456.40 0.00 32.20 4,647,488.60
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 154,426,536.91 34,806,661.68 33,283,324.67 152,903,199.90
___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 0.00 117,374.90 688,359.85 570,984.95
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 154,426,536.91 34,806,661.68 33,283,324.67 152,903,199.90
PASIVO A LARGO PLAZO 22
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 2201
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO - CUENTAS BANCARIAS 20,011,300.62
220105 430,401.90 0.00 19,580,898.72
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO 22,550,820.76 430,401.90 0.00 22,120,418.86
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 22,550,820.76 430,401.90 0.00 22,120,418.86
HACIENDA PUBLICA 23 RESULTADOS 2301 ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL RESULTADOS -62,442,557.82 30,137,141.70 39,799,271.32 -52,780,428.20 PATRIMONIO MUNICIPAL 2302 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL HACIENDA PUBLICA 0.00 8,250.00 6,580,709.73 6,572,459.73
TOTAL HACIENDA PUBLICA 126,619,466.31 30,137,141.70 40,611,971.32 137,094,295.93
CUENTA CORRIENTE 24
CUENTA CORRIENTE 2401
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL CUENTA CORRIENTE -20,011,300.62 0.00 430,401.90 -19,580,898.72
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL CUENTA CORRIENTE -20,011,300.62 0.00 430,401.90 -19,580,898.72
___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 125,624.90 7,269,069.58 7,143,444.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 283,585,523.36 65,374,205.28 74,325,697.89 292,537,015.97
EGRESOS 0.00 3 8,250.00 8,250.00 0.00 EGRESOS GASTO CORRIENTE 31 COSTO DIRECTO 3101 SERVICIOS PERSONALES 0.00 310101 18,564,733.56 18,564,733.56 0.00 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 310102 1,011,764.19 1,011,764.19 0.00 SERVICIOS GENERALES 0.00 310103 4,657,898.60 4,657,898.60 0.00 ___________ ___________ ___________ ___________
SERVICIO DE LA DEUDA 3102
INTERESES DE LA DEUDA 0.00
310203 115,066.54 115,066.54 0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.00
310207 430,401.90 430,401.90 0.00
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 545,468.44 545,468.44 0.00
TRANSFERENCIAS 3103 TRANSFERENCIAS 0.00 310304 3,508,870.39 3,508,870.39 0.00 ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL TRANSFERENCIAS 0.00 3,508,870.39 3,508,870.39 0.00 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL GASTO CORRIENTE 0.00 8,250.00 8,250.00 0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE 0.00 28,288,735.18 28,288,735.18 0.00
CAPITAL 32
BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS) 0.00
3201 812,700.00 812,700.00 0.00 INVERSION PUBLICA 0.00 3206 1,092,073.98 1,092,073.98 0.00 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL CAPITAL 0.00 1,904,773.98 1,904,773.98 0.00 TOTAL CAPITAL 0.00 1,904,773.98 1,904,773.98 0.00 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL EGRESOS 0.00 8,250.00 8,250.00 0.00 TOTAL EGRESOS 0.00 30,193,509.16 30,193,509.16 0.00 INGRESOS 0.00 4 6,580,709.73 6,580,709.73 0.00 INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTALES 41 IMPUESTOS 0.00 4101 14,794,248.26 14,794,248.26 0.00 DERECHOS 0.00 4102 3,077,070.50 3,077,070.50 0.00 PRODUCTOS 0.00 4103 7,509.27 7,509.27 0.00 APROVECHAMIENTOS 0.00 4104 676,884.65 676,884.65 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 4105 12,301,184.00 12,301,184.00 0.00 APORTACIONES FEDERALES 0.00 4106 7,020,888.00 7,020,888.00 0.00 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 4107 62,365.74 62,365.74 0.00
CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00
4109 864,934.90 864,934.90 0.00
INGRESOS POR ESTIMULOS FISCALES 0.00
4111 994,186.00 994,186.00 0.00
___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________ ___________
___________ ___________ ___________ ___________
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 0.00 39,799,271.32 39,799,271.32 0.00
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES 0.00 39,799,271.32 39,799,271.32 0.00
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ TOTAL INGRESOS 0.00 6,580,709.73 6,580,709.73 0.00 TOTAL INGRESOS 0.00 39,799,271.32 39,799,271.32 0.00 TOTAL BALA CE 235,882,377.62 235,882,377.62
