INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA MONTEVIDEO - URUGUAY

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INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA

AL:

31/05/2015

DENOMINACION DE LA EMPRESA:

SOCIEDAD DE ARQUITECTOS DEL URUGUAY

NATURALEZA JURIDICA:

Sociedad Civil

RUC:

21 467791 0013

ACTIVIDAD PRINCIPAL :

Entidad gremial de profesionales universitarios arquitectos

ACTIVIDADES ACCESORIAS:

DOMICILIO:

Gonzalo Ramírez 2030

LOCALIDAD

MONTEVIDEO - URUGUAY

TELEFONO:

FAX:

INTEGRACION DEL DIRECTORIO - SOCIOS

N O M B R E

CARGO

VENCIMIENTO MANDATO

Dr. Arq. Juan Articardi

Presidente

Arq, Alvaro Lopez

Secretario

Arq. Griselda Barrios

Tesorera

COMPOSICION DEL CAPITAL

AUTORIZADO:

SUSCRIPTO:

INTEGRADO:

VENTAS Y RESULTADOS DE LOS ULTIMOS TRES EJERCICIOS

ANOS

TOTAL VENTAS

RESULTADOS

31/05/2015

31/05/2014

31/05/2013

GRUPO ECONOMICO

EMPRESAS VINCULADASSS / CONTROLADAS / CONTROLANTES

EMPRESAS DEL GRUPO

PROPIETARIO PAQ. ACC.

NUMERO DE RUC

%

Si los accionistas son Personas Juridicas mencionar Razon Social completa y RUC.

En caso de ser Personas Fisicas, solo indicar "Particulares"

A C L A R A C I O N E S

-1.167.707

782.198 -545.526

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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL:

31/05/2015

PAGINA : 01

Los presentes estados deberàn ser llenados sin centèsimos, con excepciòn de la moneda extranjera (U$S) y tipo de cambio. Las columnas con signo U$S estan destinadas a expresar unicamente los saldos de cuentas en Mon. ext. cuando existan.

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 DISPONIBILIDADES

U$S

$

Caja

1.057.697 Brou Caja de Ahorro M.Nacional

1.566.821 Brou Cta. Cte. Moneda Nacional

7.824.623 Brou Cta. Cte. Moneda Extrajera

5.169

138.754 Caja IMM

109.595 Total Disponibilidades

10.697.490 1.1.2 INVERSIONES TEMPORARIAS

Efectivo en GBU

52.370 Bonos del Tesoro en U$S

33.086

888.134 Letras de Tesorería Moneda Nacional

255.832 (menos)

Previsiòn para desvalorizaciones

Intereses percibidos por adelantado

...

Total Inversioness Temporarias

1.196.336 1.1.3 CREDITOS POR VENTAS

Tarjeta Visa Convenio

660.670 Tarjeta Oca Convenio

0 Tarjeta Mastercard Convenio

85.553 Tarjeta Diners Convenio

11.725 Tarjeta Cabal Convenio

7.280 Cobranza Radio 9

181.730 Delegadas del Interior

46.180 Deudores Incobrables

85.668 (menos)

Previsión Deudores Incobrables

-28.950

Total Creditos por ventas

1.049.856 1.1.4 OTROS CREDITOS

Deudores por Donaciones

530.598 Deudores por Canje

564.680 Anticipos a Proveedores

319.788 Adelantos al Personal

8.500 Total Otros Creditos

1.423.566 1.1.5 Bienes de Cambio

Timbres Profesionales IMM

161.076 Libro Odriozola Colonia

31.653 Libro Medianería Urbana

34.276 Libro Chanlian

2.093 ...

(menos)

Prevision p/desvalorizaciones

-103.360

...

Total Bienes de Cambio

125.738

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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

1.2.1 CREDITOS A LARGO PLAZO

U$S

$

Libros Biblioteca

602.130 Total Creditos a Largo Plazo

602.130 1.2.2 BIENES DE CAMBIO NO CORRIENTES

...

Total Bienes de cambio no corrientes

0 1.2.3 INVERSIONES A LARGO PLAZO

Depositos Bancarios

Inmuebles no afectados al giro

Valores orig. y revaluados s/anexo

(menos) Amort. Acum.

Titulos y Acciones

(menos)

Prevision para Desvalorizaciones

Intereses percibidos por adelantado

...

Total Inversiones a Largo Plazo

0 1.2.4 BIENES DE USO (Ver anexo)

Inmuebles SAU

4.122.595 Inmuebles SAU (Mejoras)

2.104.339 Inmueble Sede Soriano (Tierra)

54.515 Inmuebles Sede Soriano (Mejoras)

272.509 Inmuebles Sede Maldonado (Tierra)

90.151 Inmuebles Sede Maldonado (Mejoras)

450.644 Muebles y Útiles

3.118.664 (menos) Amortizaciones Acumuladas

-4.366.752

Total Bienes de uso

5.846.664 1.2.5 Intangibles (Ver anexo)

Programas de Computación

252.839 ...

(menos) Amortizaciones Acumuladas

-86.292

Total Intangibles

166.547 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

6.615.342 TOTAL ACTIVO

21.108.327

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ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL:

31/05/2015

PAGINA : 03

Los presentes estados deberàn ser llenados sin centèsimos, con excepciòn de la moneda extranjera (U$S) y tipo de cambio. Las columnas con signo U$S estan destinadas a expresar unicamente los saldos de cuentas en Mon. ext. cuando existan.

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.1 DEUDAS COMERCIALES

U$S

$

Acreedores Comerciales $

-

486.510 Acreedores Comerciales U$S

169.418 (menos) Ints. a vencer

Facturas y Recibos (Imprenta)

841 Total Deudas Comerciales

656.769 2.1.2 DEUDAS FINANCIERAS

Prestamos Bancarios

Documentos a pagar

(menos) Ints. a vencer

...

Total Deudas Financieras

0 2.1.3 DIVERSAS

Fondos Convenio MVOTMA

11.856.742 Fondos Convenio MIDES

29.409 Fondos de Terceros

100.647 Sueldos a Pagar

19.561 Retenciones al Personal

46.202 BPS e IRPF a Pagar

100.585 DGI a Pagar

7.692 Comisiones a Pagar

121.429 Adelantos a Filiales

216.716 Adelantos de Clientes

36.685 Retenciones IVA e IRPF

117.224 Total Deudas Diversas

12.652.892 2.1.4 PREVISIONES

Indemnizacion por despido

Responsabilidad frente a terceros

...

Total Previsiones

0 TOTAL PASIVO CORRIENTE

13.309.661 2.2 PASIVO NO CORRIENTE

DEUDAS A LARGO PLAZO

2.2.1 Comerciales

2.2.2 Financieras

2.2.3 Diversas

Total Deudas a Largo Plazo

0 2.2.4 PREVISIONES NO CORRIENTES

...

Total Previsiones no corrientes

0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0

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3. PATRIMONIO (Ver anexo)

3.1 APORTE DE PROPIETARIOS

3.1.1 CAPITAL

$

Capital Social

1.396.795 Aportes Socios Soriano

236.800 Aportes Socios Maldonado

540.795 (menos)

Saldos accionistas/socios Aportes pend. Integrac.

3.1.2 Aportes y Compromisos a Capitalizar

Capital Integrado en tramite de ampliacion

Capital Suscripto en tramite de ampliacion

Primas por emision

(menos)

Saldos accionistas/socios Aportes pend. Integrac.

3.2 AJUSTES AL PATRIMONIO

Revaluaciones Fiscales

Revaluaciones Voluntarias

3.692.393 3.3 GANANCIAS RETENIDAS

3.3.1 Reservas

Legales

Estatutarias

Fondo revaluación Activo Fijo

Voluntarias afectadas

Voluntarias libres

3.3.2 Resultados Acumulados

Resultados ejercicios anteriores

3.099.591 Resultados del ejercicio

-1.167.707

(menos) Dist. anticipada/ Dividendos

TOTAL PATRIMONIO

7.798.667 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

21.108.327

0 CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

0 6. CUENTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS

IMPORTES EN M/NAC

a) Descuentos de documentos en Instituciones Financieras

b) Creditos documentarios de Importacion a negociar

c) Fianzas, avales y garantias otorgadas a terceros

d) Lineas de credito avisadasy no utilizadas

TOTAL

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ESTADO DE RESULTADOS: 31/05/2015 PAGINA : 05

Periòdo desde : el 01/06/2014 AL 31/05/2015

Tipo de cambio utilizado al cierre del ejercicio: 4. ESTADO DE RESULTADOS

4.1 INGRESOS OPERATIVOS

4.1.1 Sede Central U$S $

Cuotas Sociales 10.593.837

Cursos 889.329

Colaboraciones Agenda 812.685

Registro de Profesionales 735.311

Ingresos por adm. Mvotma 700.873

Día del Arquitecto 503.198

Donaciones Boletín 374.965

Colaboraciones Revista Arquitectura 341.599

Bases y Concursos 57.413 Ventas Timbres 35.600 Otros 30.145 15.074.955 4.1.2 Intendencia Venta de Fotocopias 980.630 Venta de Timbres 4.434.200

Descuentos por compra de Timbres 137.693

5.552.523 4.1.3 Descuentos, Bonificaciones, Impuestos al Consumo, etc.

Reintegro a Delegadas (cuotas-tarjetas) -1.563.358

Total Ingresos Operativos Netos 19.064.121

4.2 COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Cursos -695.988

Agenda -832.539

Día del Arquitecto -505.793

Boletín -979.074 Revista Arquitectura -639.827 Timbres -4.469.800 Fotocopias -620.783 -8.743.802 RESULTADO BRUTO 10.320.319

4.3 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de Administraciòn y Ventas -10.253.428

Amortizaciones -285.378

Total Gastos de Administraciòn y Ventas -10.538.806

4.4 RESULTADOS DIVERSOS

Otros gastos -46.229

Otros ingresos 3.600

Total Resultados Diversos -42.629

RESULTADO OPERATIVO -261.116

4.5 RESULTADOS FINANCIEROS Intereses Perdidos

Intereses Ganados 93.455

Comisiones tarjetas de crédito -387.614

Diferencia Cotización Bonos -25.234

Diferencia de cambio perdidas -17.371

Diferencia de cambio ganadas 163.945

Descuentos obtenidos

Total Resultados Financieros -172.819

TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS -433.935

4.6 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

Colaboraciones Centenario SAU 229.600

Costos Centenario SAU -918.962

-689.362 4.7 AJUSTES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

... ...

4.8 IMPUESTO A LA RENTA -44.410

4.9 RESULTADO NETO -1.167.707

5. DISTRIBUCION DE UTILIDADES

En el caso de Sociedades Comerciales, los presentes Estados Contables fueron aprobados por el òrgano social competente con fecha acordàndose la siguente distribuciòn de utilidades

* Dividendos en efectivo * Divicendos en acciones

* Aportes de Capital en tràmite de ampliaciòn * Reservas

* Resultados Acumulados 0

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CUADRO DE VALORES CONTABLES Y AMORTIZACION DE BIENES DE USO AL 31/05/2015

Coef: 1,00000000

AÑO COSTO COSTO COSTO AMORTIZACION AÑOS AMORT. VALOR

ADQUISICION 31/05/2014 31/05/2015 ANUAL ACUMULADA LEGAL

RUBRO: Muebles y utiles (amort. 10%)

1993 33.963 212.108 212.108 212.108 0 1994 19.216 142.676 142.676 142.676 0 1996 4.392 15.168 15.168 15.168 0 1997 89.462 265.638 265.638 265.638 0 1998 14.038 45.337 45.337 45.337 0 1999 122.632 398.326 398.326 398.326 0 2000 145.076 439.501 439.501 439.501 0 2001 12.272 34.705 34.705 34.705 0 2002 21.075 52.248 52.248 52.248 0 2003 123.828 195.228 195.228 195.228 0 2004 13.848 18.363 18.363 18.363 0 2005 67.769 93.585 93.585 9.359 10 93.585 0 2006 71.160 92.880 92.880 9.288 9 83.592 9.288 2007 22.124 26.686 26.686 2.669 8 21.349 5.337 2008 3.585 3.585 3.585 359 7 2.510 1.076 2009 70.326 70.326 70.326 7.033 6 42.196 28.130 2010 398.408 398.408 398.408 39.841 5 199.204 199.204 2011 124.160 124.160 124.160 12.416 4 49.664 74.496 2012 253.003 253.003 253.003 25.300 3 75.901 177.102 2013 51.331 51.331 51.331 5.133 2 10.266 41.065 2014 53.877 53.877 53.877 5.388 1 5.388 48.489 2015 131.525 131.525 0 131.525 Subtotal 1.847.070 2.987.139 3.118.664 116.784 2.402.952 715.712

RUBRO: Inmuebles ( amort. 2%)

1993 200.000 1.969.236 1.969.236 39.385 22 866.464 1.102.772 1994 132.459 996.392 996.392 19.928 21 418.485 577.907 1995 87.110 458.861 458.861 9.177 20 183.544 275.317 1996 2.676 11.150 11.150 223 19 4.237 6.913 1997 46.727 167.358 167.358 3.347 18 60.249 107.109 2000 118.187 358.044 358.044 7.161 15 107.413 250.631 2001 5.450 15.410 15.410 308 14 4.315 11.095 2002 58.946 146.143 146.143 2.923 13 37.997 108.146 Subtotal _651.555 _4.122.594 _4.122.594 _82.452 _1.682.704 _2.439.890

RUBRO: Mejoras Inmuebles ( amort. 2%)

2004 37.195 51.364 51.364 1.027 11 11.300 40.064 2005 141.724 195.711 195.711 3.914 10 39.142 156.569 2006 125.807 164.207 164.207 3.284 9 29.557 134.650 2007 68.015 82.040 82.040 1.641 8 13.126 68.914 2008 76.827 76.827 76.827 1.537 7 10.756 66.071 2009 205.641 205.641 205.641 4.113 6 24.677 180.964 2010 212.443 212.443 212.443 4.249 5 21.244 191.199 2011 7.511 7.511 7.511 150 4 601 6.910 2012 209.081 209.081 209.081 4.182 3 12.545 196.536 2014 27.729 27.729 27.729 555 1 555 27.175 2015 871.784 871.784 0 871.784 Subtotal _1.983.758 _1.232.554 _2.104.339 _24.651 _163.503 _1.940.835

RUBRO: Mejoras Inmuebles sedes Soriano y Maldonado ( amort. 2%)

2005 197.325 272.509 272.509 5.450 10 54.502 218.007

2008 450.644 450.644 450.644 9.013 7 63.090 387.554

Subtotal 647.969 723.153 723.153 14.463 117.592 605.561

RUBRO: Inmuebles Tierra (sedes Soriano y Maldonado)

2005 39.475 54.515 54.515 54.515

2008 90.151 90.151 90.151 90.151

Subtotal _129.626 _144.666 _144.666 _144.666

RUBRO: Programas de informática 20%

2012 13.629 13.629 13.629 2.726 3 8.177 5.452 2013 169.061 169.061 169.061 33.812 2 67.624 101.437 2014 52.449 52.449 52.449 10.490 1 10.490 41.959 2015 17.700 17.700 0 17.700 Subtotal _252.839 _235.139 _252.839 _47.028 _86.292 _166.547 TOTAL GENERAL