Informe seguiment del pressupost 2012 de Barcelona Turisme

Ajuntament

de Barcelona

Direcció de Programa de

Consorcis

i

Fundacions

PI. Sant Miquel 4, pi. 6 08002 Barcelona

T eléfon 93 402 33 ·J4 Fax 93 402 72 25

E-mail: [email protected]

RESUM I OBSERVACIOIIIS DEL DOCUMENT SEGUIMENTPRESSUPOSTARI

PER DEPARTAMENTS I PROGRAMES A 31 D'AGOST DE 2012 DEL CON SORCI

DETURISME

A petició de la Segona Tinencia d'Alcaldia s'estén aquest resum i observacions sobre el

document

Seguiment Pressupostari per Departaments

i

Programes a 31 dágost de 2012

emes

pel Consorci de Turisme de Barcelona.

El document realitzat pel Consorci indica l'estat d'execució de les despeses del pressup06t que a

31 d'agost del 2012 és del 85,3% i deis ingressos al 63,3%. Segons informació facilitada perla

administració del consorci, l'estat d'execució més avan,at de les despeses es deu al fet que una

gran part de les despeses ja comptabilitzades estan anualitzades, mentre que els ingressos

només es comptabilitzen a mida que es realitzen.

Seguiment del pressupost lni;:iressos Des eses Resultat

31/0812012 Pressuoost Rea li!zat 31.8 Pressuoost Realítzat 31.8 Pressuoost Realitzat 31.8

Serve is Generals d'Est.ructu ra 1.854.050.00 1215.333.33 3.135.041.00 2.483.317,62 · 1280.991,00 1.267.984,29

Deoartaments i nroarames 40.527500,00 25632016.82 39.246509.00 33 .676 .789.)9 1280.991,00 8.044.772,97

Totals 42.381.550,00 26 847 350.15 42.381 550.00 36.160 107.41 9.312.757,26

D'acord amb el pressupost, l'entitat té previst la realització d' activitats amb finan�amert extern

que li reportara un resultat positiu de 1.280 milers d'euros, i que ajudara al finan�ament de les

despeses d'estructura. Tanmateix l'estat d'execució de les despeses directes d'aquestes

activitats es traben al 85,8% pel mateix motiu expressat en el paragraf anterior.

Les activitats que ja es preveuen defícitaries són:

comunicació i qualitat, informatica i noves

tecnologies, Barcelona Cultura, Barcelona Premium, estudis i prospeccions,

i finalment

Direcció de Programa de Consorcis i Fundacions

PI. Sant Miquel 4, pi. 6 08002 Barcelona

Teléfon 93 402 33 J4 Fax 93 402 72 25 E-mail: [email protected]

Departamen!s i programes

Resulta!

Pressupost

RealitZBt 31.8

Personal

- 4.913.009,00

-

2.751.200,00

Despeses Directes

Comunicació i Qulitat

-

40 000,00

-

29.089,36

Informática í noves tec.

-

130.000,00

-

101.000,42

Gastronomía

41.500,00

53.334,70

Productes turistics

1.004.800,00

-

4.314.459,52

Marqueting

248.000,00

159.816,92

BCB

412.000,00

314.014,55

BCC

85.000,00

120.448,30

Serve! At. Al turista

4.272.500,00

-

1.389.148,25

Promodó

85 000,00

-

176.229,85

Barcelona Sports

3.000,00

13.164,12

Barcelona Cultura

-

34.000,00

-

27.651,38

Barcelona Premíum

-

50.000,00

-

35.440,60

Barcelona Sustaínable Tourísm

-

-Estudis i prospecaons

-

118.500,00

-

127.033,59

Logística í vendes on líne

534.700,00

353.900,93

lnstitucionals. Assess. í allres

-

120.000,00

-

107.949,52

Totals

1.280.991,00

8.044.522,97

Pel que fa al comportament deis íngressos de grans partid es

Logística i vendes on-line

es la que

presenta un augment més tímíd 1,3

%,

respecte del mateix període de l'any anterior. Els

ingressos del paquet de

Productes turístics

(Bus turístíc, Barcelona Card, Barcelona Pass,

Barcelona Walking Tours i Mirador Colom) estan al 73,8% d'estat d'execució i tenen una

variació anual positiva del 12,2%. Per últim els ingressos derivats de

Serveis d'Atenció al turista

1'

increment d'ingressos és del 4,2% acumulats.

Barcelona a 10 de octubre de 2012.

Elena Talens Gracia

1'

Barcelona

Turisme

SEGUIMENT PRESSUPOST ARI

per Departaments

i

Programes

a 31 d'agost de 2012

INGRESSOS

Aportacions Institucionals

-~?~s;i·~~i:B_n~_f~~es

.. ·---"

Altres Subvencions Ingressos Patrimonials

V endi-d'artlC:fes;

P-r~duc·t~ TSeV~ül­

QUOtesTfCifi~¿.,íOfíS --n ...

-'FlfC'STWOfkShopS

--PiibflCitatTPatrOCírli

___ ,__ --- - - - -..

Romanent

TOTAL INGRESSOS

DESPESSES

Accions promocionals

servexs·"T

proauctes·exteriors·---- -- -- --- ..

_,_-ICF, Altres entitat..-. í Amortitzacions

TOTAL DESI'ESSES - ----·-I'RESSUI'OSTOS Tancament 20!1 ' 2.284.101,21

r

---·--- _ _6l')A0(,,24

- Q!_Q9

208.940,5()_ -36573()1(),97 _1557,988,8()__ - _29!_152,16 __ -

_326,()_8_3.~---0,00 4!.865.683,84

Compara ti u Pressupost a

1

Pressupost 31.08.2012 %

--

___ls;~~ü~~~ü%

0

--+-

:-H~~---1

O()O,oij_~

t_:-

o,o_~~

-14().0_00,00 -

:3_3,()

__ 3'7522.0()0,00 -- ---

:2,6 __ _

- 1.508500,00 :3,2_

-___ 2 7 5. O(Jü,_G_O _::2,8 _

_')00.000,00 - l_l4, 7_ 0,00 0,0 42.381.550,00

1

!,2

l'RESSUI'OSTOS

Compara ti u Tancament Pressupost a

1

Pressupost

20Il

1

31.08.2012 %

~·

•.

8~

..

~.~. ~~~~

·.·.

··.-3=-..

-.-t.

~~

..

--·~.6o.<~.

o-±-.··.

ft~

1---

... -

---

····---___ l.OJU38,98 _ . __ 1_70.()00,0Q__ -~83,2 _

-. -.- .. -.--.·.4. 7

8

8

·8··.·

8 3 8

16.:5

4 ..

-.o

.. --. ·

·.··.-.·!-.. ··.·· .. ·.-.

;.5.~.~.8_.~\.·;·Ó·o··-g-.·

····

~. ~.i

.•

~.·. ·~~·

---1:696~741,44

... -T:482.7i2,73-· ..

~12;3

~·--

3II17244,6,S

~

-__3_21_'!8_.1)84,87 ..

--=--

3;3-642.257,02 1.599.850,00 149,1 41.088.365,61 42.381.550,00 3,1

l

RllALITZA 'f

Ingressos a

1

%

1

Ingressos a

1

%

31.08.11 S/Pressupost 3!.08.2012 .S/Pre.;;supost 1.522.733,33 66,67 1.122.000,00 65,5

----¡s¡¡:-aoo:-oo-

29~15

- --

o;iio--

· -

o;o ·

o,oo

-- -

o.oo --

o,oii- -

o,o

~zz

7

ts~

6

:8~~84-

.

~:ff ~3~~~3,~},fi ~t~

C362-:-974,78 -- 87,48 - -J:425.4s2,o4 .

94,s

294.191,67-

-98,67 -

-ic\0:92s-:68

--36;7-299:m:Oo -- ··

-91;73

-

548.944,88--

78A

--¡¡;o:ooo,oo--

<i:Oo

-

-o;¡¡¡¡----

o,o

25.980.171,29

1

62,06

1

26.847.350,15

1

63,3

REALITZA'f

Despeses

1

%

1

Despeses a.

1

%

31.08.11 S/Pressupost 31.08.2012 S/Pressupost .. 3_375966,59 . i-3_17c247,~-- . 6_4,4

649.6_47,30_ --- 793.641,88____ 7_0,3_ _776.916,36__ 1_1)7,061,86 --- _63,0 ___ _58,265,07_ 73,86 ___ _____8Q:7_26,01__ . - 87,0

452.351,96 92,63 441.666,87 79,9

-¡jj 1-:-.J:ls;iz 78~ 74-

í

.o75~90s,o:l-

--72;6

21:S1 o.6so,z8

ss;24

--29.32L29I:Sr 9¡;¡

--·--... "___ - - - - ---· -·--··--~"-·--- ... · ·

INGRESSOS

Pressupost aprovat

2012

% (vertical)

Pressupost a

31.08.2012

1 %

, (vertical)

reconeguts 31.08.2012

%

!

com:":esos¡--;

~o0

%

(horitzontal)

1

31.08.2012 1 (hontzontal)

1

31.¿8,2012 ¡ (honlzontal)

Drets

!A) Serveis Generals 1.854.050,00 ~ 4,5 1.854.050,00 4,4 l.lUH.789,58 1 58,3 7,2 1.215.333,33 ! 65,6

·--·-·"~--+---... -~~~ .. --- - - - --- - · ----~~~--- .,... ---~---+---- --- -- - - , - -·--- ---·-- ---.. -- ..

----r.----~-400,0_1

j

Ajuntame!llde

Baccelona___ _______ _ _

_I.l42ll()(),OO __ t ~_2_,8 ___ l J 42 .000,00~_2,7 760 000,00

j

_66_2 _ _L33",33 O ,1 _ _')6L333,33_~-·-· 66,7 _400Jl21CambradeC()!Tierc ---~ _ __ _ :'4!_.000,00 _ _¡_ 1,3_ 54LOOO,O()__~_ I,J '270 455,5()~ 90211,17 1(\.7_ 360666,67_+-

_66,7~--~9

421

____ () __

.0_ 3·]

... _F ____ "_----_" __

Subvenció del' Estat

---.d_---~-~_·_·

ó ..

B.

ar.

_'_-_•1 ___

".--~a_!

__

--~o.

__ m _____

??-_Ló_____ ._ ___________ ___

__Jo

1.000,00

__ --_'_o _____ s

__ o_._Q __ o

•. __

---.·_---_j· _______ ___QJ__ ··_-_ _____ 0,0

---~-0-

1.000,00

.050 __

~~

___

i

_Q._--~

0,0

o,~o

0,00 1

o,oo

0,00

..

o,o _ _

0,0

________

0,00 0,0_

o- . _---

---+-.. :

~_ ~~~o

0,0

_______ ---__

---450 ___

GOO~litatde-éit;l~y;----~---~

--·o:oo ---

--a,o--

---o,oo ---;---- o,o

- o,oo

1

o,oo

o))O

r

--ó~o---5i0-~ !~ti~s~~~e~~~t~~~~ar~s

·

~~---!4o.Oo-o-,o0

___

1

---0,i

---"!40~0oO~Oo

0,3 51334,08 4L999,2s ___

:!_

~~i)33~~7~---~

870 Romanent de _---

tressoreria

_{--- --- ---} 0,00 , 0,0 0,00 0,0 0,00 _{- ---·-·---}0,00 _{---·--·t---}0,00 : 0,0

---.. --"-- ---~- --- --- --- 1 - - --- --- -

---+---Bl_!>ep~:~-~-~ent~-~~~j!_l!.~~-~ __________ -~~~!-~JI-~0,~- _j ----~~·-?~_?·~~~~~~-

--;

_?_~~~---- -~~~~

_

o,o_o

---~-~- -~5.63~~'!~!82 +---~?_!_____

f-

J-:-

!~,::'1u~;J7

1

~:~.i;_c;¡f[=:=_-=-

-

z~

9

~

0

~o~o

0

i~T-~'~s ~l~o~:o~ó~~ +=-_6~~---

~:~ -~',~~---IJj_. ~

2

~t

6

Ns~J

0

3 ~ ~a:=

3_ ~Venda_'lltressiOfVeis . _ ~ ... _ ---~ . _25J)Q(),OO~+ __(),!__ _?5_:_000,0ü_~+ O,)_ _ }_9_118,70 .. . _1562._ . __ O,QO __ +_O_,(l _3_9_._1_18,70_

1

_)_56,5_ ..

t :

~~:!~;;e;~¡~~~:;;;

··· -

_¡N~;¡:~ó~~o

0

6_j_-··

2

3:+ ·

_¡¡o~~s\%~~*+

2

H ~!~H~i:~li-~J}-

-

il~~~

-1_

--n··

;:~fs'J~i:~~+ ~~:~ ~

....

--l~

---·---- --·---

-~- ---~---;·----

·----

---~-- -~---~--

---

-·---'-t-· - ---. ·---·

···-~-

--- -

~···-¡· -~~

=~~ ~~X~i~,o¡~~~;"';____

_{__}

--=-=-

frib~~~:~~

_{_'=tL}

~~~~~~J~{~- J;J1~-:-~

1

;:~~~--

=

~:~~ ~-.~~~:6

-

J~~:~~~~~T~t~-s

__

-1$P<ff1~'f~g~~~6s-

···-··

4J.!~g-~~~oi ioo~o ··¡~-~~~~~.%o+i~~o üi.7i~~%6;4ol ~lo t33~~~.7!d ~:j-

i6:s:;~Jso,1s+-.g;~3-0,00

aprovat 1 % Pressupost a 1 % Facturat % autoritzades j % Total %

Pressupost

1

1

1

1

Despeses ,

2012 ! (vertical) 31.08.2012 : (vertical) 31.08.2012 (horitr..ontal) 3!.08.2012 1 (horitzont.al)

i

31.08.2012 (horitzontal)

\f "'• OC!$ Genera~--- 17.948.050,00 19,4 8.048.050,00 19,0 4.336.213,79~' 53,9 898.30.3,83

n.z

5.234.517,62 65,0

no

'h; tnllahoral. - - - -4I50ooa,-oo-~,-i0}

___ 4_i500o000-

1 98 --2.651.22262-·- ___ ..

63"9 __ ..

ooo

·

o"(i-

---2.6'5'f2zz62-

_"""63_9_

~~ s(~ rdát~~~~~r~~s~_- ~-

_ _ _ _

~

- __

9

1

~~~~0

1

~

-

~ 9:ÓoWo~O~o

--j

~-6:~

___

::·~~4t.~;~~~

9

~_?_=-

.. -.-

---~-~rr-- --~-ii2¿~g~:~~--

.. - _ ·

·-1

0

~7=-~. ~:

.. _. ___

6~j·i~~~~6

·

-+-~~-

..

_;~:~--~----=

163_ Jcspesessactals

soooo,oo

---+--

o,t

soooooo-~1

-oT

--17.14595 ____ .

--343-

---¡6~1873'8

----¡ 32'4 _____

----33.33f33--t---667--~1~

_

~~,:~:!:~~~;

1

~~~~~=---~=--

-

-~-~~-

-

----~ft~~;,~~-

-L

1~---

_--...

4

::(:~~~

...

---!-~~~:~----

---

~Yl]fi~L--==~--T-t-i-~:.~_-&¡~8--- --~~=

2

_{~-~~~~-~+~---,:~:-~ -~~--}

~~---_1t~~¡f-"--"¡--~ji;8~--212 Mantenim~_Q!_~if!~~--- ,____ 40.800,00_ 0,1 4q.8oo,oo

:±--..

o,I 36.6~5,43. .. 89,7 .. ---~ _()~o_~-- -~--t -o,o .:. ~~ 36.605,43

j --- ..

-89,7

-¿j~

..

~:~:~2E~.;!~~¿:~::,;~~~: ~=·-

..

.Jl~~~;~=i_j~= ·=~t:~:!~_; 1~

·-·

~=~,;::i~

..

:~jH~ =~~~~~ ~~·=~i~~

.. ··

·;jJ~~~~=±=~ii=~

-

~H:~; ~~::~;:~~:;~-~~J~~it_a_!__

----

-- ---

-

---~i-tqó~~g---

...

~---~:6---- ---~-J3~-~6~íf* ---~---~:;

---

-~-}¡j~J:!

.. _

..

---1---it,}--- -- --

+~-ij·:~~-

.... __ ) ---

-l9.qi"

... _____

?f:tªilif---1-~---~t,~

_-:_~~--:91__ ~:~~~~I~jii9~ú~Jr@..~!9U_~~

__ __ ______

---

-

==:-~IQQ~~Q~oo--:=_r·

..

---~~-L-

_ ----_

ú>o.oo_qA~C- ~==r·

]'¿____

----~=i_6If~~{i'=---~-t·--:~lli~--

____

=--=:

p!OO'~--~-===--:=--~~q:g==-- ~~1~6~~_,

__

f[ _____

~~~~_l_§:,?

~~=--.'.

\~.f.

2

·.-· ~~~~~'.,.~S. ~:r.,,~~~

··... - - .-

~:ii!~-l ~:~-

-=-

~ ~!i---

f_

H

=~ --tf~i1~.;.~=:;;;, -~.

•··

~·~~~

•. -.

=!==.'!..~

..

~---.

-

.-.-.--= ..

=~.~~iHí-A=.~~3.~.i~=

t~~U}-i~f{;~i~ii~~:="o''"'=

-=·-_

-~;;oJ!i~o -+-~~H--· _l~!~i.i~-- f·~H ~ -~~fi?~-=E;;,~-

--~4ff2"Z=t~u·~·.-=fi~i~:~t;fW--¿%1~~~ ~i~~~-=-'ie~en;~s~=

=- ·_

~~= ::.:Yü"o"~~o"J~j;¿

·

..:J'_;;,_%~Q~-~~----~:~--- ~~~=-~ --~~~=j¿.~~~~~[~~-:T_---"

...

-:_~_:~~-- ~:=-_·_

5

=-~~~=~-~-=l~--~:-~~-~- ~:~=~~=:~=~-·f_.~l-"----~--=~f~--:t=..-,

--~-~ ~-~~~~fMo~~;;;---

· ---

---

---::~~6·:~%----~---t----*¡----

----,~~~~

0

_0~%-

---+---

~:~

---27~,gg,-u-·---1----s~~;7

l:~~6o~L

____ ·

____

%~I

,. ..

---fi~

6

o

6

2;;6---t--- ~~:;

...

1__

640-- _

~~~~~~~~4~-~~~~.!~J~~-~I~~---

.. :.

=~::

______ --,....--- __ -

6'.oº-~ó-~:

___ ;______

---ª~-º---~

-·:·_: ____

(~oo,oj~_::=~:-~-4~~~~----~Q____

---i~'!:Y.J.:~-~=---~---+--~_:

__

~Q,p-__

-_

197 ,so

=

-r=

2,s _

-=~=-==6~6-~2~1--f::=-=I~~=I~2f~_-.

,~~~6 ~~~~~11~~r.i:.···:·:~~;.}~1~t. ~~r.jt.~~.:.:.~::ss•sn_,c,6_ ~~;~~~.~lo-i

-·

~%~i.

_--, -.-..

·.:==]32····~~~~~~·

..

::~¡~-.~···~~=

..

·.-~--

__

_I4.-.·.-~:~1

..

~~P

. . . ...

+.---~~::~~.2.".·---

-

-.667t~

..

o_._.5,08 --.

.~

..

~·

.. -.

~f:~-=- ---=~I.oT!I~,67.. ±.::;;.t.~~=

---

~;¡¡~~,~~~!¿;~~~~~~~~-~~--

---

_33~~~!~

₄

~00_~ ~:~(- _--:-~-34-Jt.!~~oo

·:.¡:-s:,r

_2_4·;t:~i~.s;35 :.·r=~~:F ~~-:t~~;~~4

..

t-~T~ -3o:t:M~:

5

'·~

-t-t-:

-=-~~!!

---~orre~5'} m~~~li..,:=-~---~--=-

-__

:~:=----

49

ooo,oo

=r

~l

~--..?:!º§~o .:.·==~::-_

...

_.9.c~==~- -=--=~5~.f!g!_o7

__

:_~---!

__

s3,f--

·=:·I~~s¡--

__

:~-~--

__

to!~- -=~=:)l:..866.~r===--+----=·

__

?i"J~=

Matenal d'ofictna 1 vans 28.184,40 , O,l 21.684,40 ¡ 0,1 9.924,44 _ 1 45,8 2.935,00 , __ 13_2 _ _ ___ }_:?-~9,44-___ : _5J,3 __ _

PUnuCAJ;Tó...:~s

---...

·--~~----

"-·--- --

-

---~I1:~_~}~oo·- -·.I=~---::I:J-~:.=:"

"---

~~-s~~~s;oo -~=-~~T-=-~1;:L:~::

--

---394_~~..1~~-=-=._

____ ( __

:~~:_t~!!...~-~- =-=:ItJ!~~~3---~-:-:~~ --:~6

__

--~:::·

..

~~i.6_6_6,a?:

..

~---~-~=-7~~~---_-=:

r.¿ ...

o.-.~.

'.

o.· ...

~.·.=.v

..

;~-.~

..

ó.~

0

.M·m·

··o·· ..

~~í~~At._tL:---

---.·.···.··· .. ---·.· .. -.. ·. ···.·. -:: ...

·.·.·.f~

...•.

~;

..

9

..

~

0

.:lli~7.~fj

..

~. ~j.-.~.;---.--- ---~~-._!~.·.'. i~~~í~.

0

[~-

.. -.

J.·-~:~~.~~.~.·.-.--~---

.

··.··.·.~. ~~-

..

~

...

-i~~.t ~

l ... ·

..

R~----

.. •

..

·.=

z~k.·.~-;~.~~

..

'.±~=-

..

1

... -

~-).~J

.

-)~k

6

~~~~j=i=

Ji{

-,,.--¡,X~~;_:-~-:_~~~-~--=--

_______

~-

--- ---

3~-H~:J{---

1

---1J-~

--:-

~~:~~~J}---f--~:i--

-

3~3-~tª/o

6

₆

___ , ___

;~:~--- ----k~~lz~--¡---~

6

6~2

-

ii6~~

7

t3~-=.r-:~::

l·-

;,•e

'···-···.f·vv_iiorks~p~---:--.

. ... ____ __

-~--~--=---=

... -

...=__3J:~:s48,8~=t ~!~~ 3~?.148,]:±::~-~~"=j~( ~--~-

: ..

)6.3_1_7

,6Q_-==j_~~

29,o _:- --_

----~§:~6j:_f2__

____

:=r~--i3,:;_-~-- -~-1~-~~~s, 7J"--.t-=--)~,2

- __

, ___ c·· ... -₁fam.:P:P~-~I!~~(:C}_ºf!~_! __ ~~o!!: .. ____ _ ___ .!_Q_~.!~9A2 : __ Q¿ _ _2~}.99,62 ___ ---+---_Qc.~ ---~7.13~,~~---J·----~2c.4 __ .... 1_1:378,~1 ______ ' ... 15,_!__ _ ____f!_:_38Q __ , ___

+- ..

64,J

~···<·:. f,s!E~f;;¡~t~~~--.~-

_{M__ateriaL~C!!Poci2_~l---·-}

.•

·.~····~· ~~.~J»-~~.~- ~:i}J9iji~~==-¡ ~1--

.

-~~ ~i!i:~~~~t~m~= ~~~~1ifi~t~··~· ==·t~

2

~:~1~=j_···1t! ~

_ _ _ _ .. _______

~ -""~~_:350,06

--+=---9L_ _

19 350,06--

j

-o,o

,. __

"T5.~_16,48

---

~!

-_--78,1

---- -

4.oo0,oo~. ~ ~--20,

7 - -· "19.T

f~t---

98,8 ·

~

1

o,-1~~~':~-G~~~~IJ~='I"IcSE~~ERIO~S-=-- -~~1.~;~7l·J;j4 ~}~:~g~~7

..

r

';~ -"!::rt.if~~=.·

..

··;~f- =-·~;~::;~13.._-~..: ¡.:~- -zwm:~· $~:)

··.

··~··;fi~~!~~!it~n•}ex~~~-=-=~~~ j;J~Y~~~ ~~L j;Jt~ffo~~~-¡;{f ~J1t!t::t-:_i~-~~t}

...

-~~~~:~~

=-l

~~~-- ~~~~

16

~~1~~"-=-!f~

--- -- -··- -

TOTAl.

40.9i!o:oso,ooT-100.ii

-42.3si.sso,oo\-üiO,o ··

28:599:-949,14

--·~,;s-··

7:Soo.tss,27-

·--n;¡¡-

36.t6o.Ioi,41~-¡¡5.3

A) SliRVEl:S GENERALS l D'ESTRIJCHJRA

Pressupost 1 --Drets 1 Drets

aprovat % Pressupost a % reconeguts 1 % compromesos % Total % 2012 (vertical) 31.08.2012 {vertical) 31.08.2012 {horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal} 3L08.2012 (horitrontal) INGRESSOS

_4()0:DI

\Aj_<Intamentde

Barcelona

T

!42.000,00 61,6 l.l42.000,00 61,6 760.000,00 66,5 1.333,33 ¡ 0,1 761.333,33 ₁

66,7

!---400

ozl

Call1lrr~~.e(;.

orne''.·.··· ··.. _ . 54

i.OOO,oo

2~.2

541.000,00 29,2 270.455,50 50,0 90.21!.17 : 16,7

3~0:~\66,67_~::._-¡;6,7

_

~03 Fundactó ~~!_Celona_~r_o~_3~1o 30.050,00 l ,6 30.050,00 1.6 0,00 0,0 0,00 1 0,0 _ -~-0,00 ____

-J--

-~

421 Subvenciódet'Estat !.000,00 0,1 1.000,00 0,1 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 : 0,0 ;

,~-450

Generatiiat

de

Catátunya-·· ----· ····

o,oo

, o,o

o,oo

o,o

o.oo

o,o

o,oo

j

ó,o--

-

o~oo~-¡--o;o~-- '52o

lnteressosdecompiesbancaris . -

!4ó.ooo;oo

r.

7,6

f46.oüo,oo .

7,6 51334,08 36,7 41.999,25 -.

-3o;o-·

'93:333;33-t66;7:

~-=~ir~I::,;~:~,~~'"'i·--- ~=~~ =-&~-~==F~~r _,_=~j~- j-~:~

--

_{J~~~-- ,--~:~

-· ····

--~:~~- -=--t==~~~~- --=~~~~

==F~:~-- T ·==F~:~-- ==F~:~-- .. ==F~:~--==F~:~-- ==F~:~--

-TOTAL- - - -

Iil54.oso,oil l 100,6

.

U54.o5o,oo-j!oo;li

-t:osi.789,58--hs,3-.

-!33.s43;75""!-~7,2

-üi5.333,33l6s,6

Pressupost

1

'1

1

1

Despeses

1

1

aprovat % Pressupost a 0_{/o Facturat % autoritzades % Total %}

2012 (vertical) 31.08.2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 (horitzontal) 1

DES!' ESES

¡~~t:;~~:~~~E:p;ses:_--_:__:__:_:::

-::::__

={~; ~~t~FT

1

S

;;~:~~~~~

:

-~:f !~J.~

7

I

2

9~~

0

~

=+

~!:}

-

¡

3

9

?to~~o--+

&}

;~ ~4~o

0

o

0

-t~!:~

--- - i6:i]FormaCiót!ei

personal

~--

---

!oooó,oo ___

oT ·

--I660o,6i)Toj~

-8 .IT8!9ó -

'33;2

--¡¡;oo-e -6.o-

-···-üís,9o

-Ts3F-1llr~1f'i!~:: -~=

_{\!C=-¡;:;_}

1~::.~11~~ ~1~~1,-;-;~;

_;:¡s:+

r

~;r,1%T~·-~~¡~}~~::~1'o·_-

::ll-i'fl-JE

f;i-t-r%.=

='iJ.~J:~1~t

--

9l~J¡Jj~~~ -~~J1ift~:~[JtL

·

22í

2

~~~~)iij;;;'iiri~:l;n:;e~)i{~¡';¡'¡

1

nventariable

~~~~~;~}--1--H

-~~~~~~~~

-t.

H- -

-~~~Hi----+··

-

-~~::

-

di~:99~+:--

H

-~H~~:~~-~

~~:~---'---u-··---· .. ---"'""'"--- •--- ~---·---1----·---- , ---•••---""'''----•- - -•--••---''' ---•• ---·--- •--- ----• , , , . , r • • "

-~22102j_Suministra¡y¡entaigua

__ ,, ..

,~-.

________

_3.100,00-L_(l,l__ _3.!00,0() __

t_(l,l__ ..

~,48_ -+-J7,5 1.523,1_9__ t49,l__ __3,066,67_j_ __ 66;7__

~~~J~~:~r~~~;¡~:s~ri1~f~es_~--

----

=1i~i~itt ~H== ·jii!:~tlA~i l~~!X~J~J~t --=lf}~~~r~=+-=~¿---· ==4~ii~i~~Ii!j=

:~~~ili1~=:~~~'f:~i~a=cti§~es_ -=~- -}J}JJ~~--+--R ~~o~~í¿~o~~3=ii~=

_

j!~!!:~t--1.=1!:[ ~_

1

9

1

JJ!IE ~~t Jii~:iL]_=_I:~~}=

226.03IServeisextems:_seguretat ... O,?? _

-+-

~.o_

_

o.~o

--

1 _

o,o

o,_oo-

__

1

o,o

. -

o,q_~

__

-j ___

o,o_

-... O,_oo

--,---0:0~-~

-~!~ :~~~ -1i~t i:~~l- :~~-=rl-;-~s-_~Y- -:rf~I

b---640lnversl0ns de

car~cter

'll1Inatenat__ _ _ _ _

6cooo,oo __

_(),2 _ _ __ ltOOO,OO__ ; _

_(),2_

6472,24_ _

~~,?

197,50 .. . • .. 2,5 . . 6.669,74

--i

83,4

8021229041Amortitz.Pro~isionsipendentassignació

...

0,00 . 1, .. 0,0 .. 0,00 .

r

0,0 0,00 ..

J.

0,0 - - QQÓ ____ . T 0-0--

--~000·--+--(JO--=-:]~~:~~n~;S~;;[!;~!~s~1~~pU~C~: ]

₁

~

4

_~~~~+j2,~

_....•

_{-~J;~~~%~o~t41.6···}

_{_}

_....

_--34s

₀

_{~J·59_-=:·-~i~=-- -=6'62}

₆

_~g.os

_{_}

_{_]~ ~~~}

_···

~=fo_f~:~~6,67_Í~i--l

ToTAL

J.s1o.m.ooi 1oo,o

3.67o.3n:o-ºfJ.ioi_

u63.o62,81 ¡-:¡5,3

79i:4s3,83

---j

21,6 ·

i::ls4.si6,6D 66:9

B) RESUM INGRESSOS I DESPESES PER CONCEPTES (Departaments

i

Programes)

Drets 1

INGRESSOS aprovat Pressupost a % reconeguts , "

¡

1

- 1 , - - -_

1 ____ ._LV endes on_~line

--2--

!ProdUcteS FsCrvéts

CITB

_3 .. -¡veñdaaitT·e·s·serveis

20 l2 31.08.2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal) ~

1 L900.000,00 4,7 !.201 645.90 63,2

24.100.000.,00 6!,6 25.50\LOOO,OO 6"1_'} l7.6'iQ.lR:\1'{ 69,1

{()_ ¡! S)O l )6,S

-· 4-·---rProductes-turrsttcs _____ _

25.000,00 tl, ¡ 2:HlUO,Ofi ü, 1

lO.lOo.ooo,oo

uuvn_ooo,oo

2-U¡-

4

hn.7-14:~rJ

45.9

s·-

!QuoteS ___ - ----

---·---6----rFITCS rWorkShO[lS

1-

----+----.--,- "---,., 7 'Pubhcltat 1 Patroc1m

s---

iApOrta~~o~~B~~!-~~~~-~

---TOTAL

l .504.000,00 3,X l_)OX.500,00 i A)'S ,¡s;:,(H 94,5

---_-_I_~--~7~::~gg.:_~o___

o,?

27s.ooo,oo o,7 un¡_925_6s )6,7

700.000,00 1 ,8 700.000,00 1,7 548 Y44,88 78,4

---

1

~~~~=;:~::01-~:~ ¡;:~~~~;,:0~

1::.0

-25.~:~~~6,8;--t--~;~

Pressupost

DESI'ESES aprovat %

2012 (vertical)

Pressupost a % Facturat

1

% 3 !,08,2012 (vertical) 3 !,08.2012 (horitzontal)

A ( l t :l' ll/19,00 _{12,5 2.673.150,00 54,4}

- - - ----·----~ - - - - " ' - - - ---A) PERSONAL

--- --- 4,9J3.009,01J -+-J2,9_--I---= é<."· ve__ ----t

Drets

compromesos %

'}1:.08.2012 (horitzonta!)

o!JO

0,0

0,00 0,0

O, 00 0,0 11 Jlll O,IJ

0,00 (),o

0,00 0,0

0,00 0,0

Total 1 %

31.08.2012 (horilzontal)

l20L645,90_,f__~3,2 _

17.682.185,13 ; 69,3

-- - --

+----'---39.118,70 1 156,5 4.633.744;49

45,9-I.4i5:452;o4

---g¡¡:;s

1oo:'izs,68 --

--36,7--- --36,7---- --36,7---¡--36,7---36,7---36,7---

--¡---548.944,88 78,4

Ó,ÓÓ ... ---··-

¡--ó:O"

O, 00

_{_1 ___________}

+

-"

!

.. ---,---"-"" -' ' --- ---.. -~

0,00 1

o,o

25.632.016,82

1

63,2 Despeses Total

autoritzades % comprom6s %

3!,08.2012 (horitzontal) 31,08.2012 1 _{(horitzonta!)} 78.050,00 1,6 2. 751.200,00 56,0

--- - - - " - - - - · - -

·--~--i~lf¡f~~~it~i~~L"ü(;í~~~c ~

3

_fiif!:1q~

8

_{tF j_}

4

_{?:~1:.::of-~} _u;:w.~·{i-t}

_{__}

_{~:f~ ----~i:~~~~~:¡+-~~:~·~· •--}

38

_!~:¡~:q=

:~:~-t

··.-.·.·. --.;-.

·.----·~

--__ ,--_-_-.--.·· ····.·.-. --.. ·.--- " --- -

---

----~

---_·_--_ ---

.

-.-.. -- ---

... -. ···

t

-.. -.·--.-.. --.

+-_···_-_-_Ll ,C()_rteus 1 mathn¡¡ ____ _ _____ 490()0,00 __

____(),1_ ___

78._000,QO _

__j____(l,2_

65.34(),()2 . 83,8 __ _ _ 8,526,~4 10,9 ... 73:866,61 __ :

94_;7_

\

2

_{1,~ülrii~i~¡ijn~ivaris}

- - ···

~:j~~~~¡¡

t

-~}- ;;3~:~~~0 Lt~ 3~f~~~4

1---

~~:~

-N~~4;~j

\

1

ii

~fi~%:i~7-l-~:~-...

:i1Ji!lf~rmai!vesll'Eomocton~'l:__

_·: _.___

_5sioi~,oo~:=I

,s_

····ss3.óT8.~o-::-J~-~.4__

394.291,94::=+-

_71T

47374,<)3--+

=8,6

~-=-;¡;f1666;87=l-79,2=

_3

₁₁

f1.CCIO~NSI'~ü_MOCI()~ALS

_

_1.519:~2,~j.

_4,11__

l.<ll!2·~12·~:l____f-3,8

_ _ 1!_49.8_57,49 ___

1 .: _ _ _ 57,3 __ _

226.1)47,54~--

15,2

_!.IJ7_5.90S,O?t__E,!__.

3.1 Vtatges 1 estades 1!4.109,98

1

0,3 113.609,98 , 0,3 85.123,56 .

74,9

7.874,26 6,9 92.997,82 81,9

. ----,

--~

---" - -

- - - - -- . - --- f---:¡-¡---¡· ----

--- --- ---;---

--- --- - ---- - - - ---

--

---3.2 1F1res 453.308,34 ! 1,2 448.308,34 1,1 323.394,06 , 72,1 72.784,26 16,2 396.178,32 88,4

33lworksliü¡ls -

396548-:84--T · i,o

-332.í48,s4To.s

963T7,66

-¡---29,6

--76.968,19

¡-:~3-;2

-T73:285)9-

-52:2

- ¡ - - - · - - - · · · --- ---·1---·-·-f---·--+---·--- ·---··

-¡---··

---··-

. L · · · · - - - -•.

--L---·---~H~~1c;:·l=S!':C\Ü0Slf0C0fl

--)~~~~:~}~···=~~}- t----~_~¿~{.;¿

0 _._j

...

J}= ..

~~f~~-~

=;::;_=---·

.··:··_J~~~~:~~

i_._ltL_

.~~1~t~.:=

1

--~1;~

~H1::~~~::~~~:~~:~:~~;zl¿¡ó--

·:· -- .

i~! ~~~~~~~

--

~:;-

f -

:~~.~~~~~~ t~~~

_

..

~~~{U~

_j_ _ _

~~}-

;

~ !~~:~;

-e

1

6

i

89 ·

1

9

t2W~~sl--~~F

}B~~~=~~~~:::~~~~cíonals

---

-~ =~H~~:~ ~-EIF ~--~I:~f~~:

_f

0,1- .

=:~~~-~~~1r :~~

:=

·~~~

. -...

:---H~~:~~_-:-r-~~~7-

-

-~~m~~=liH-_

4__1s_E~v_El§_'ci'_RODiJCTEs

E")(_TF:RioJRs_.

_3o:s!I4.584,87J ....

_tli,4

32.l98:0~4,!rl_

L..

22.944.3_2I,4I

--+--_

11,3__ _ _

6.376.970,~3__:_19,~

29.321:2~1,84

__

n,x

~:1

!EI!qu_estesiestudis _ ___ . 128.000,00 . 0,3 128.000,00

j

.

33 630,14 26,3 . 82.949,13 1 64,8 116.579,27 1 . 91,1

• 4_.2Tserveisdesuport: personal extern--

4.251

963,2o

¡-

n.z

---:r.so996-3;2o ·, __

11 ,5 .... 3384-:-936,83 : .... ·.

75T - -836

27s,o2nl.

!8,s

-ü2I.21(85T-93-;6

4,3:A1trestreb~ís

__

e_xter1ors-::-~_:_=---

1.484121,67 :

-3,9

!.539,62i;6Tl--3,9 - 605565;98--f··-

39~3--

-

1:06"124,18 --6,9--- 71T69o,!6

T46,2-4AJMerc":~erie_s_

z~o:lo.soo,o_ó

!

_._6_5,9 ··

-~.02?5oo,oo_I66,3

·

T8no 188;4¡;

- · 72;1--

s

35f.62z)ol2o,6

24.27T8Io,s6

! --

93,3

-i

TOTAL

37.945.009,00

l

100,0

39.246.S09,00

1-im!;li- . 26.936.sss,3s -- 68,6--

6:7:19.9o4,44]-i7T

3Úi76:789,79T -i5,i

RESllM

INGRESSOS 1 DESPESES PER DEPARTAMENTS

I

PROGRAMES

ressupost rets - ret..q

lNGRESSOS aprovat % % % % Total %

2012 (vertical) 31.08.2012 (horitzontal}

¡--,¡y,-+,,

C"'o"m"u"n"ic"'a"c"ió'"i"Qu""'a"I"ita:::t---t--·-:;,o:,,O"'o;--~ 0,00 0,0

-164-_

¡Iilf0TII~8ticai~?V~_S}ocn0í()gies

··---

-~-

..

-~0,06_

____

0,0 0,00

o,o

0,00 0,00 O,(J - - 0 , 0 0 ª -oJJ-~

·sos

¡aastróilóillia- --- - --- ----

T2I5ób;oo

0,3 l2Lsoo,oo

ru

1 t4.ó(N,t2 ()4.4

o_oo

o,o

114:699,12-

-94,4---~~1??~-~ffidu~~S~!_~~~~-c~=~~-=-

____ .. _____

--~~--!3~~~bü~'Q(f- -~-- 25,9 10.124.&00,00 25,0 4.650.237,4() 45,9 0,00 0,0

4.650.237;.46--

---¡s,-9-E~~ t~i~~:~Espédar-

..

__

44o

6

~g,o<J --~~-

_

44o

0

~gg.oo

~:~

29R

0

~

1

:g.so

~~~9

~:~~

!

:i- -

29s

0

~g~o

___

t

6[~

40o-¡:s¡;¡¡

~

·· · ·--- - -

l.6lzoo_O,oo : _

•,1

J61T60o,oo ,

4,o 1282.137,68

¡

79,s

o,(Jo

¡-_:_(),o_ ___

_-__:L2nf37,68 -~ _79,5

~~~-~g~cT

·

22s

0

o~~,o0--1- ~:~ ·22s

0

b%~;oü-

¡

-~~·

rs23%~.2s

_j

;~~9-

-~:~~

m-! -

o,o

rs;s~hs

·t

~i~9-~~~~*:;~*~:te~c,óa_[Tui1s!a~

=z-iici~gg~go 1-=~r 2;~~

₁

g~~o=til,{

17

_~~~:;~29

_j=

_{l{ _}

_~~--==r

_{=17;~~~:~~29.}

-····

6~~=

·

~~r~~f¡~~:~~~~.

-

=-

-}f~&%~

E

~;

··

==~~t~~~:~t=~-~:L

_

1H~i~~E~-~- ~~:!

_ -·

~;~~

1

~-o.o__

=

}~~~~E~-

:r~---?O~. __ l~_<:_r:_c~l'?~~·-~-~~-ll~---______ ----·m- ~!1~000,00 ____ _;__~~¡- ---~~-:~~~:9_9

____

¡__

o,

1 46:~~0,00 __ "'-~- l 16,0 ---~!~~- _ ---~-__ -~'-~- ___ ---~6.~2?.:.~_0 _____

+--

116,?

509 IBru:cel<maSusta_il1a?I~Tourism __ 0,00 0,0 _ .. 1.500,00 __ i 0,0 _ 250,00 ______ 1 _____ 0,0 0,00 _ 0,0 _ 250:_00 _ i

?:O

,S~~If~ti."""~~ ;1i~Tt -,}j~if ,;~~"l~ :l~n.if ~ifi

l'fo!ai

39.126.000,00 ! 100,0 40.527.500,00 ₁ 100,0 25.632.266,8ii 63,2 0,00

t

0,0 25.632.266,82 1 63,2

Pressupost

Despesses

JJESPESE§ JJIRECTES aprovat

¡

%

1

Pressupost a i º/o

1

Facturat %

1

Autorit7:ades %

1

Total

i % 2012

!

(vertical) 31.08.2012 1 (vertical) 31.08.2012 {horitzonta!) 31.08.2012 (horitzontal) 31.08.2012 1 (horitwntal)

.... f?T_ ___

L~il!~~-i_(:_~

111

_1:'~í~~c-~_?

___

-=: .... -_

__

--·---~9--=-~·~~---'---~:L_

4~~_.oo

o,1

~---~~:-~-~.?..:~~=--+

60,4

-:_:---~~~6;93

_____________

¡

____

12,4

--~~.os2__:~-~

.. ---

_I~

_n,7

!04_JII1formáticai No_vesTecn_olope' ___ I_30~0o,o_o_ t-~ _130,000_,00_

_o,•_ _

69_,_412,39 ~··i.. _53,~---- 31.588,03 ___ ... ___ L_ __ -~~:_3_ __1 O 1 :~Q~~~~-

_____

j __ . _ _27L_

~

_.

_.'-

~~-q-:j~;;~i~:-~~~6~-~-i~-

_{---- --- ---}

~-~~~~~~~~~.~9=.:~-~-~~::::it~:=---

_

~---}~~~·g_~~~~---:

.. _

.

1%~6

..

--I:~~-~~~-~&_a

..

·_:~~~ ~~:~ T~2~~~¿~~78

____

¡---

~-}f~-=--~

__

--:~-~~~t~~~~~

..

~=t-=Jt~:-_-_

0 _{300 >Marketing ... . . .. 192.000,00 ... ··j·· ..}

0,6 . 192.000,00 0,6. 1!6:"87,05 ' 60,8 22.012,53 . 11,5 138.799,58 i 72,3

?~?

2

_: j~-~~P~-~~-a ~~P~!af-_______

: .. __

:_=:-~

__

JEQº=:_:_ ..

-~-__:~ -~:-:.~.~::~::___

--- ·---

-~y~oo-:~~-

____

,--~~~:.?~:_-_ -~--_-_-o;-o~

-_

-~-=-~r~-=~~-~~

_

---·---~·~

___

t_ _

o,o

_____

----~~~---

_ ..

-f'-~~~~-:

...

i~g=¡·it~~';reñc!óaifuns=-

~~~!g~&!oHL -;:~~g;it~.~,m~~o

_

-}~~~~~~o_l~~- 4

2

:;~~~:;;4 _l_~~~= -n-¡~~;~~i~~. Jli-~

800 Promoció 275.000,00 1 0,8 275.000,00 ' 0,8 160 689,22

1

58,4 20.309,93

1

7,4 180.999,15 ' 65,8

n¡~rt.~t~~~i!~~m-=

= -- -

~~~g~:~f--~

-

~J= ~--~r~~&1g==1-=-~- ~- ~

2

~t~i:-

j .

::i --

--~;¡g¡,¡~~

-

1~

-q;

~- =~

2

i~Yi---+=-~~:t=

-

·so~r ~arcei~llisUStiírlabtC't'OufíSin---~-

.. --

--- o,oo ..

----~--"0-;G~-- --·~--i.sOO~oo-·

...

:~~--o,o-

--2s_o.oo -.-

_

o,_o--

--

~~

----

-r-y,o---_-.-~---250,oo_---

;-~--o;o----1--

9~1

JJ,ruali

1 ProspéccR>ni - - - •..

m.ooo;oo~-1-

o,4 - -- 135

ooo,óo

L

o,4 56 981,77

-¡--.i;f

-

7337L7o-r

54.3" ····

l3o.m;4"'7~t

-96,6-r---¿oo-

LOgíStiCi;díStribl.iCIIrlVendesOfillUe- -·-L4oo:o-oo,oo'-!-4,i--

1.4oo.óo-o:-oo" , -4-,-¡

---8Io.ss3,18----¡--

57,9

46--:-6-82)4 ____ _,_ _____ 3:3--

---85{{:665~2-·--j

---61;2 __ _

--9oo --

rñStituctonats;--as-sessorametli ..

rartres-

---7tfooo,oo .. _

-~_-

..

---0;2 ---

---uo:ooo:oo -- ....

¡-

--o;:f· --- --

f06.o26-;sr -_

___¡_ ---88~---

---

·-2--:-ooo;oo·---

~

..

---1~7-

--- --

---T6ifo26,5T ... __

l _____

9o~o---9o2 s¡;ru,¡¡¡;c

-

·· ····•··

-

o,oo -

·1

o,o-

o;oo

-r

o;o - -

o,M --·

-o.o

--~

·a,oo

¡

o;o

-

o;oo--

T

o,o

1

1-~~.;¡

- · -- ···

--

--3io3i!loil,oo __ ,

·¡oo;o-

34.33i500,oó-~-

1oii,o

24.263:735:35

·--7~,;-

-6.66i:is4,44

'~.~

· -:ió.9i5.s89;79l

J'\q

noo,no

2()()_()()(),00

)50.000,00

100.000,00 ~-···· 50.000,00

0,00.

;¡

~

Mes

~

'""

iAlgÍ5:!kll N

vew:uJle-s

On-iim_'

it

::;

'C

_'<

-~

::;

02011

[

--~~-..

···-Ing_ressos mensu.als

~

20H

1

1012

1

%

]

;¡¡

00

~

Jí

_~

""

r

~

_o

uzo1z- ]

1

z

Ingressos acu.mulats

1

w

Cl

2011

1

2012

%

Gener

~---""-- - - -

75.132,66

- - - -

102.918,32t;:7,0

- - -

75.132,66

- -- ---· - - - " - - " - - - - · -

!02.9!8,32

37,0

"·-

-Febrer

ll4.208,68

104.365,03

-8,6

189.341

207.283,35

1.

9,5

;~i --~=- ~:~~::i~:;~ --1~:J~~~i ;~~~ --~~~~::-~1~ ~~11}:~~~:R~{-::t

Maig

144.746,44

146.322,98¡

1,1

655.332,14

701.593,79

1

7,1

- • o - - _ , , _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " " ' - - - , - - · - -.. - ' ' ' " " • - • • - • - • • - o o " " - - - M "

--~---•---t'""~---~

Juny

__ ... _ ..

-~153.008,55 _134.~7_,50J ~12.0 ~()834(),69

_

-~6,2JI,29-+

__

3,5

u}w·l···-

_____

20~.382,()5

__ 1

71.570,5~,

-16,9

1.014.7_2),34_ _l,()07:8(ll_

.. ,.8I_-+--.:'.·

-0,7

A.gost_ _

_173.067,36 __

I95.0_52,28t

12,7

_LI~7.790,70

1,202.8. 54,09

.. -.-..

ll___¡_¿

l

Setembre

151.132,33

[

1.338 923,03

---· - - - ----~----~--- - - -·-·---~

¡Qctubr(l __ _

_2Q2:_5~0,91

___ _ _

=t'

154~. :~5_.3,94._

- · - - - ..

l .. --- _

¡_!'lo""ll!br"__ --J.

Desembre

Tola!

_

783~1,47

-

-- - -

1.62_4.785,_±1_

·---l--122.5!9,01

1.747.304,42

1

1.747.304,42

1 1.202.854,011!

68,81

1.747.304,41

1

1.900.000,00

1!,7

;n~:ssos

DU ..

PROGRAMA PRODUCTES TURÍSTICS

llnceiom'l Bus Turistic, Barcelona Cnd, Barcelona Pass, Barcelona Walldng Tours

i

Mirador de Colom)

1

Total ingressos PT per mesos

Ingressos PT acumulat

1

725.000,00

625 000,00

g-~--- -~- ~----~~~---~----~-~-

---

---~'

525000,00 - - - ---~---···~ · - - - · · -~---... - .. --- ~1

425000,00 ~~--- ~--~---,--

·--=---~---~--325 000,00

-3.1Q{)_Q()()Jl0

2.600.000,00

2.100.000,00

1.600.000,00

t-·-·---..

·-·-·-·---c=

225.000,00 125.000,00 25.000,00 02011 ~ ~

"

~

_la

Jl

_;:;:

~

'a

_.o ·¡;

""

_"'

_~

~

-<

::g

11!12012

Mes

"'

o

j

_i

o

i

"

-<

o V

13

o

> _o

"'

z

~

.n

i'l

~

"

1.100.000,00 . E .

~

.

~~

r _

600.000,00 .

100.000,00

~

₁

I

'2

~

-~

:E

i

[---~2011

_lií20!2=

mgressos mensuals

1

Ingressos acumulats

20H

1

2012

1

%

20;:¡----l

2012

%

Gener

1

209.018,57

29().332,63

1

43,2

209.018,57

313.820,29

543.491,66

822.474,30

l.l4l.823,40

----·--_ 2-

?2-~32-

,6-·Jf

_______ , __ 43

_______

._z __

104.801,72

229.671,37

278.982,64

-

---319.349,10

.

j

6

:~

6

ttf~-J~;~:~

406,251-2_8

1

45,6

373.929,21

" 36

!.983_,41 . _15,~ ~

659.976,93

21,4

--~---.. ----·--

-·---!.066.228,91

29,6

---·---·---,.---.. ·---

----·-·-!.440.158,!2

i

26,!

-·---·--·-·---t---·"---Febrer

Mar<;

Abril

~ai~

Juny

343.669,68

:1_86.468,40

402.537,23

290.481,34

~----·---..

382.155,71

---··---327.069,78

~~~t~i~~~:~~I1~~t11i:~2:I*~~~~1-32(),253~0_8___+---

-

~-l

356.420,63

!52.250,72_~~1-~--~~ -~

...

1-2.500.751,79

2.857.172,42

3.009.423,14

-·---- ·

-Desembre

1

307.914,18

1

1

1

3.3!7.337,32

l!otal

1

3307.337,32

1

2.439.864,95

J

73,11

1

3.317.337,32

8

-~-

-~~---¡---+---

--"1

----

~--4

----

+---3.495.000,00

1

5,4

o

~

"'

i

1l

V

~

o

_~

;¡¡'

a

1l

u o o

o

~

~

"'

INGRESSOS DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL TURISTA

3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00

l. 000.000 '00 500.000,00 0,00

Total ingressos SAT per mesos

,._

.-•... ····-.-·--~--~

·~···~···=

-~--~.---~·-

~-

----~----~--- 1-

1-r-

1-t

f-· 1-

1-~ c., c., c., c.,

g

_1l

_~

]

·f;f

§

.Q

"

o ::;;

<

::;;

~ 13

"'

'"

~

l

:

r-

....

1- .. , .

:

f-·

-:

1-

e--1---rh.

1- i--·

1--"

o

_i

.o

e

.g

e

1

""

_íl

<

_ll

_o

_"

_>

"'

:i'

o

- -¡

Ingressos SAT acumulat 30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00 ·----~~--~--~~~~~

15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00

~ _{~ ~} '2

_·@

i

]

1l

~ ~

i

1i

o ~

]

.o

"

.¡¡ ::;;

<

::;,

~

""

il

8

"'

c.

<

_"

_ti

"

o

>

00

_z

o

o

1

Le

020!!

-~.

112012

:J

1[_

_{IJ::_,_, __}

o2ü0"_·-~~-~~~20121

_{~-~-~-~-·~-"'}

_.

_---·---~~-

_..

_--~---·--

_{"'"' __ , __ _}

J

Ingressos mensuab

1

Ingressos acumulats

Mes

1

20H

1

2012

1

%

1

20U

1

2012

%

Gener

898.577,99

783.914,611

-12,8

898.577,99

783.914,61!

-12,8

~~~~;= ~ i-~Hi}~~ -=~.:i~~~~:lli=:~~::· ~~~!~:~:}: ~ ~:~~T~:~:iof-={~--

----~-- --- ---·-·---"--- "-"·~--- ___ ,___ ---·---- ---- --·---¡--- - ·

~~~~- -~- --HiH~~:~1 -~H~~~1~::~~t

--- ·---···-· -·

_{-~-~-···~=··-}

-H-- -

%:iH~iit~{ -H~;~~j~:~---~}­

-. - ... __

_{;_~~-.}

·-@l~~-=~:= ~~:~!~~~:~r --H1~:!~H~-H-·: :)E~~-m:~~ {~~:~l~;;:m.:-!1==

_{.. ---}

_...

-~--

. ---"¡··- -··-

... ' ·- .. --

·----·--¡---~

octubre

2.614. 785,95

~ -¡-~

-

iE~i~~~:~~

·

--~ ~-r·

~~:;:::;:--t

1

_{~ii::~~~ -=-===-r~~==~}

_·

_{~!:¿~-~~~::: ~-=---::-}

_....

-·--·-Setembre

Total

1

24.094.945,341

17.400.674,691

72,2

1

24.094.945,341 24.100.000,1101

0,0