REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

135-0000-0000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

0000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

0101282416001

PENA OTTATI SUSANA MARGARITA

6344

ZONA 6 CUENCA PEÑA OTTATI SUSANA MARGARITA FAC 2150 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL Y AREA DE FEDATARIOS FISCALES POR EL MES DE ABRIL DE 2018 CONVENIO DE PAGO

3,248.00

0.00 3,248.00

N

02/05/2018

0

0.00 0103980264001

DELGADO RODRIGUEZ MARCO

PATRICIO

6345

ZONA 6 CUENCA DELGADO RODRIGUEZ MARCO PATRICIO ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA CONTRIBUYENTES Y SERVIDORES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI DE LA CIUDAD DE CUENCA

1,666.83

0.00 1,666.83

N

02/05/2018

0

0.00 1790547337001

MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA.

LTDA.

6346

ZONA 7 EL ORO MACHALA MICROCOMP CIA LTDA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA PC´S E IMPRESORAS DE LA PROVINCIAL EL ORO DEL SRI CT 2016 008

(2,008.30)

0.00 (2,008.30)

N

02/05/2018

0

0.00 1760013210001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

6347

Rendición de la Entidad:135-0-0 No de fondo:

2940 No Entrada: 12331

29.16

3.50

32.02 N

02/05/2018

0

0 02/05/2018

0 81990572

0.00 1760013210001

6348

4.50

0.00

4.50 N

02/05/2018

0

0 02/05/2018

0 81990583

0.00 1760013210001

6349

DIRECCION NACIONAL - VERONICA BELTRAN - RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CEF NO. 2940 - ABRIL 2018

3.50

0.00

3.50 N

02/05/2018

0

0.00 1760013210001

6350

DIRECCION NACIONAL - VERONICA BELTRAN - RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA CEF NO. 2940 - ABRIL 2018

3.50

0.00

3.50 N

02/05/2018

0

0 02/05/2018

0 81990723

0.00 1204668576

MARTINEZ IZURIETA FRANKLIN

XAVIER

6351

ZONA 5 BABAHOYO MARTINEZ IZURIETA FRANKLIN XAVIER COMISION DE SERVICIOS DZ5 18 0011 DEL FUNCIONARIO MIGRACION DE DATOS AGENCIA GUARANDA 04 Y 05 DE ABRIL DE 2018

85.08

0.00

85.08 N

03/05/2018

0

0.00 1204668576

MARTINEZ IZURIETA FRANKLIN

XAVIER

6352

ZONA 5 BABAHOYO MARTINEZ IZURIETA FRANKLIN XAVIER COMISION DE SERVICIOS DZ5 18 0011 DEL FUNCIONARIO MIGRACION DE DATOS AGENCIA GUARANDA 04 Y 05 DE ABRIL DE 2018

85.08

0.00 N

03/05/2018

04/05/2018

1 04/05/2018

17/05/2018

8 /

0

5 /

2

0

1

8 18/05/2018

1

15

85.08 82008870

85.08 1760013210001

6353

8.48

1.02

9.11 N

03/05/2018

0

0 03/05/2018

0 81995184

0.00 1760013210001

6354

ZONA 6 AZOGUES REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 3244 REGULARUIZACION DE IVA MAYO 2018

1.02

0.00

1.02 N

03/05/2018

0

0.00 1760013210001

6355

ZONA 6 AZOGUES REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA 3244 REGULARUIZACION DE IVA MAYO 2018

1.02

0.00

1.02 N

03/05/2018

0

0 03/05/2018

0 81995360

0.00 1790165507001

COOPERATIVA DE TRANSPORTES

UNION

6356

DIRECCION NACIONAL COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION TRANSPORTE DE PERSONAL CONTRATO NAC-JADNCGC16-00000023-REVERSO GENERACION AHORROS ABRIL

(2,446.97)

0.00 (2,446.97)

N

03/05/2018

0

0.00 1790043800001

COHECO S.A.

6357

0 (280.91)

0.00 (280.91)

0.00 N

03/05/2018

0

0 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

1 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(2)

DIRECCION NACIONAL COHECO S.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES MITSUBISHI NAC-JADNCGC16-00000009-REVERSO GENERACION AHORROS ABRIL

1790004147001

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

6358

DIRECCION NACIONAL FIRMESA

INDUSTRIAL CIA LTDA MANTENIMIENTO UPS EATON POWERWARE NAC-JADNCGC16-00000039-REVERSO GENERACION AHORROS ABRIL

(213.67)

0.00 (213.67)

N

03/05/2018

0

0.00 1792213339001

AKEA S.A.

6359

DIRECCION NACIONAL AKEA S.A. ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y LAPTOPS Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CONTRATO 2014-013-REVERSO GENERACION AHORROS ABRIL

(7.20)

0.00 (7.20)

N

03/05/2018

0

0.00 1792387213001

MULTIPRUEBAS S.A

6360

DIRECCION NACIONAL MULTIPRUEBAS SA CONTRATACION DEL SERVICIO DE BATERIAS PSICOMETRICAS CON BAREMOS ECUATORIANOS O LATINOAMERICANOS Y UNA PLATAFORMA WEB PARA TOMA DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO TECNICOS Y PSICOMETRICAS ORDEN DE SERVICIO 2018 0009 FACTURA No 001 002 155-REVERSO GENERACION AHORROS ABRIL

(538.38)

0.00 (538.38)

N

03/05/2018

0

0.00 0391018316001

EDIPORT CIA. LTDA.

6361

ZONA 6 AZOGUES EDIPORT CIA LTDA SUSCRIPCION MENSUAL POR ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A SABADO A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL AREA DE SOPORTE OPERACIONAL DE LA DIRECION PROVINCIAL DEL CAÑAR

108.00

0.00

108.00 N

03/05/2018

0

0.00 0391018316001

EDIPORT CIA. LTDA.

6362

ZONA 6 AZOGUES EDIPORT CIA LTDA 3782 SUSCRIPCION POR ENTREGA DE UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A SABADO A PARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO POR EL AREA DE SOPORTE OPERACIONAL DE LA DIRECION PROVINCIAL DEL CAÑAR

96.43

11.57 N

03/05/2018

04/05/2018

0 04/05/2018

04/05/2018

7 /

0

5 /

2

0

1

8 07/05/2018

1

3

4

98.94 82009076

3.47 0391018316001

EDIPORT CIA. LTDA.

6362

96.43

11.57 N

03/05/2018

04/05/2018

0 04/05/2018

04/05/2018

7 /

0

5 /

2

0

1

8 07/05/2018

1

3

4

98.94 82009076

95.47 0391018316001

EDIPORT CIA. LTDA.

6363

11.57

0.00

11.57 N

03/05/2018

04/05/2018

0

1 04/05/2018

0 82009081

0.00 1103761670

ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD

JOSE

6364

ZONA 7 LOJA ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE DZ720180036 COMISION DE SERVICIOS EN LOS CANTONES DE PUYANGO Y PINDAL DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL INCLUYE

MOVILIZACION INTERNA

89.30

0.00

89.30 N

03/05/2018

0

(3)

1960148290001

EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.

6365

ZONA 7 ZAMORA EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ EP FACT 0010011213 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA

66.78

0.00

66.78 N

03/05/2018

0

0.00 1960148290001

EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ E.P.

6366

ZONA 7 ZAMORA EMPRESA PUBLICA CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA CBGADMZ EP FACT 0010011213 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO EN EL CUERPO DE BOMBEROS DEL GAD MUNICIPAL DE ZAMORA

66.78

0.00 N

03/05/2018

04/05/2018

0 04/05/2018

04/05/2018

7 /

0

5 /

2

0

1

8 07/05/2018

1

3

4

66.78 82010711

66.78 1103761670

ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD

JOSE

6367

ZONA 7 LOJA ANGAMARCA PUCHAICELA RICHARD JOSE DZ720180036 COMISION DE SERVICIOS EN LOS CANTONES DE PUYANGO Y PINDAL DURANTE LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL INCLUYE MOVILIZACION INTERNA

89.30

0.00 N

04/05/2018

0 04/05/2018

04/05/2018

7 /

0

5 /

2

0

1

8 07/05/2018

0

3

89.30 82011744

89.30 0704507888

REYES SIGCHO KATHERINE ESTEFANY

6368

ZONA 7 EL ORO MACHALA REYES KATHERINE GUAYAQUIL DEL 23 AL 24 ABR 18 ASISTENCIA A AUDIENCIA PRELIMINAR DENTRO DE JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ADMINISTRACION JURIDICO

80.00

0.00

80.00 N

04/05/2018

0

0.00 0104153077

MEJIA SEGARRA JUAN DIEGO

6369

ZONA 6 CUENCA VIATICOS AL INTERIOR MEJIA SEGARRA JUAN DIEGO DZ6 2018 036 DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 TALLER QLICK SENSE

255.99

0.00

255.99 N

04/05/2018

0

0.00 0104153077

MEJIA SEGARRA JUAN DIEGO

6370

ZONA 6 CUENCA VIATICOS AL INTERIOR MEJIA SEGARRA JUAN DIEGO DZ6 2018 036 DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 TALLER QLICK SENSE

255.99

0.00 N

04/05/2018

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

3

1

5

255.99 82029345

255.99 0991205187001

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

6371

DIRECCION NACIONAL

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA MULTICOM TELEMOVIL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DPTO ADMINISTRATIVO Y FEDATARIOS FISCALES CONTRATO 2017 030 PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018 FACTURA No 001 001 230481

1,313.26

157.59 N

04/05/2018

0 04/05/2018

04/05/2018

7 /

0

5 /

2

0

1

8 07/05/2018

0

3

3 1,334.27

82023744

47.28 0991205187001

6371

82023744

1,313.26

157.59 1,334.27

1,286.99

N

04/05/2018

3

0 04/05/2018

07/05/2018

3 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

3 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(4)

DIRECCION NACIONAL COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA MULTICOM TELEMOVIL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DPTO ADMINISTRATIVO Y FEDATARIOS FISCALES CONTRATO 2017 030 PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018 FACTURA No 001 001 230481

0

7 /

0

5 /

2

0

1

8 0991205187001

COMUNICACIONES Y TELEFONIA

MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

6372

DIRECCION NACIONAL

COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA MULTICOM TELEMOVIL SERVICIO DE RADIO TRONCALIZADA PARA SEGURIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DPTO ADMINISTRATIVO Y FEDATARIOS FISCALES CONTRATO 2017 030 PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018 FACTURA No 001 001 230481 IVA

157.59

0.00

157.59 N

04/05/2018

0

0 04/05/2018

0 82023761

0.00 1760013210001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

6373

[P:05 T:LI A:2018] REGISTRO NOMINA LIQUIDACIÓN DE HABERES 5 EX SERVIDORES GRUPO 51 MAYO 2018

2,749.92

0.00 2,171.58

N

04/05/2018

0

0 82021448

0.00 0991253394001

SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE

6374

ZONA 5 BABAHOYO SOCIEDAD ANÓNIMA EMETEBE ORDEN DE SERVICIOS DZ5-OC-18-00000008 SERVICIO DE MOVILIZACION INTERISLA VIA AEREA EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS POR 11 MESES - AHORRO DEL GASTO PLANIFICADO POR DN

(200.31)

0.00 (200.31)

N

04/05/2018

0

0.00 2000074001001

ALDAS ROMERO ERIK ANDRES

6375

ZONA 5 BABAHOYO ALDAS ROMERO ERIK ANDRES ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-18-00000026 ADQUISICION DE TECLADOS NUMERICOS PARA LAPTOS DE LA DIRECCION ZONAL I COMPENSACION IVA - AHORRO DEL GASTO PLANIFICADO POR DN

(202.81)

0.00 (202.81)

N

04/05/2018

0

0.00 1712003050001

BARRIONUEVO NUNEZ JUAN CARLOS

6376

ZONA 5 BABAHOYO BARRIONUEVO NUÑEZ JUAN CARLOS ORDEN DE COMPRA DZ5-OC-18-00000024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MARCA CHEVROLET ASIGNADA A LA DIRECCION ZONAL POR 9 MESES I COMPENSACION IVA - AHORRO DEL GASTO PLANIFICADO POR DN

(68.00)

0.00 (68.00)

N

04/05/2018

0

0.00 1791901215001

EQUIFAX ECUADOR C.A. BURÓ DE

INFORMACIÓN CREDITICIA

6377

ZONA 8 GUAYAQUIL EQUIFAX ECUADOR C.A. BURÓ DE INFORMACIÓN CREDITICIA ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS18 0023 SERVICIO DE REPORTE ANALISIS DE SITUACION FINANCIERA PARA OTORGAR FACILIDADES DE PAGO AREA COACTIVAS DZ8 I COMPENSACION IVA

2,240.00

0.00 2,240.00

N

04/05/2018

0

0.00 0102054863001

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO

EDUARDO

6378

ZONA 6 CUENCA QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO FAC 661 AQUISICION DE 2000 SELLOS DE CLAUSURA EN PAPEL ADHESIVO NORMAL CON ADHERENCIA A TODA SUPERFICIE FULL COLOR DE 40 CM X 60 CMS, SOLICIADO POR MARIA PAZ NEIRA

825.00

0.00

825.00 N

07/05/2018

0

0.00 0102054863001

QUEZADA ALVARADO GUSTAVO

EDUARDO

6379

ZONA 6 CUENCA QUEZADA ALVARADO GUSTAVO EDUARDO FAC 661 AQUISICION DE 2000 SELLOS DE CLAUSURA EN PAPEL ADHESIVO NORMAL CON ADHERENCIA A TODA SUPERFICIE FULL COLOR DE 40 CM X 60 CMS, SOLICIADO POR MARIA PAZ NEIRA

825.00

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

808.50 82029525

808.50

(5)

1760013210001

6380

(2,749.92)

0.00 (2,171.58)

N

07/05/2018

0

0.00 1790859177001

LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.

6381

ZONA 6 CUENCA LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS SA FAC 33453 SERVICIO DE CONSULTA DE BASE DE DATOS JURIDICA EN LINEA CON ACTUALIZACION DIARIA PARA LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SRI EN CUENCA AZOGUES MACAS Y LA TRONCAL SEGUN ORDEN DE SERVICIO ADQYSER 2018 001 ABRIL DE 2018

157.27

18.87 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

159.78 82033835

5.66 1790859177001

LEGISLACION INDEXADA

SISTEMATICA LEXIS S.A.

6381

157.27

18.87 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

159.78 82033835

154.12 1790859177001

6382

18.87

0.00

18.87 S

07/05/2018

0

0.00 1760013210001

6383

[P:04 T:FR A:2018] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 NOMINA NORMAL 1.

388,803.97

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2 317,141.94

82027970

317,141.94

0103416418001

ARPI PALACIOS RAUL SEBASTIAN

6384

ZONA 6 CUENCA RAUL SEBASTIAN ARPI PALACIOS CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE DIFUSION DEL CAMPAÑA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN DIRECCION ZONAL 6 AZUAY CAÑAR Y MORONA SANTIAGO SRI

15,316.90

0.00 15,316.90

N

07/05/2018

0

0.00 1707005466

LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE

6385

DIRECCION NACIONAL LARA GORTAIRE MAURICIO JOSE LC No 1763 REEMBOLSO TRANSPORTE OPERATIVO DE COBRO EN CASO EMBLEMATICO

53.00

0.00

53.00 N

07/05/2018

0

0.00 1707005466

6386

47.32

5.68

53.00 S

07/05/2018

0

0.00 1707005466

6387

5.68

0.00

5.68 S

07/05/2018

0

0.00 1716007214

ORDONEZ CORDOVA ANDRES DANILO

6388

DIERCCION NACIONAL ORDONEZ CORDOVA ANDRES DANILO LC No 1764 REEMBOLSO TRANSPORTE OPERATIVO DE COBRO EN CASO EMBLEMATICO

22.50

0.00

22.50 N

07/05/2018

0

0.00 1760013210001

6389

82033065

1,511.32

0.00 1,218.10

1,218.10

N

07/05/2018

1

0 08/05/2018

09/05/2018

2 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

5 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(6)

[P:04 T:FR A:2018] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 NÓMINA NORMAL 3

0

9 /

0

5 /

2

0

1

8 1760013210001

6390

[P:04 T:FD A:2018] REGISTRO PAGO

FONDOS DE RESERVA PASIVOS ABRIL 2018.

23,347.65

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2 19,306.44

82033132

19,306.44

1790859177001

6391

18.87

0.00

18.87 N

07/05/2018

0

0 07/05/2018

0 82033865

0.00 1760013210001

6392

[P:04 T:LI A:2018] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO 2 ABRIL 2018

1,371.58

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2 1,014.11

82033435

1,014.11

1760013210001

6393

[P:04 T:AJ A:2018] REGISTRO PAGO FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 ADICIONALES POR SUBROGACIONES, ENCARGOS, HORAS EXTRAS, ECT.

1,311.29

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2 1,117.36

82033537

1,117.36

1707005466

6394

(53.00)

0.00 (53.00)

N

07/05/2018

0

0.00 1707005466

6395

53.00

0.00

53.00 N

07/05/2018

0

0.00

(7)

0

9 /

0

5 /

2

0

1

8 1707005466

6396

DIRECCION NACIONAL LARA GORTAIRE

MAURICIO JOSE LC No 1763 REEMBOLSO TRANSPORTE OPERATIVO DE COBRO EN CASO EMBLEMATICO

47.32

5.68 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

53.00 82038481

47.32 1707005466

6397

5.68

0.00

5.68 N

07/05/2018

09/05/2018

0

2 09/05/2018

0 82077594

0.00 1716007214

6398

20.09

2.41 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

22.50 82038530

2.41 1716007214

6398

20.09

2.41 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

22.50 82038530

20.09 1716007214

6399

2.41

0.00

2.41 N

07/05/2018

09/05/2018

0

2 09/05/2018

0 82077568

0.00 1091723197001

WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS

WS CIA. LTDA.

6400

DIRECCION NACIONAL WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEI 1860 GXI 0500 PEI 1851 PEI 7001 GXH 0457 PEO 0175 DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA FACTURAS No 001 002 1673 Y 1816

724.47

0.00

724.47 N

07/05/2018

0

0.00 1091723197001

WS CIA. LTDA.

6401

82044140

646.85

77.62

674.18

37.34 N

07/05/2018

1

0 08/05/2018

09/05/2018

2 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

7 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(8)

0

9 /

0

5 /

2

0

1

8 1091723197001

WS CIA. LTDA.

6401

646.85

77.62 N

07/05/2018

0 07/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

2

674.18 82044140

636.84 1790349578001

AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR

ANETA

6402

ZONA 9 QUITO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRI 10 MOTOS Y UNA CAMIONETA ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CONVENIO 2008 001 PERIODO MARZO 2018 FACT 24897

298.95 (35.87)

263.08 S

07/05/2018

0

0.00 1091723197001

WS CIA. LTDA.

6403

DIRECCION NACIONAL WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA LTDA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PEI 1860 GXI 0500 PEI 1851 PEI 7001 GXH 0457 PEO 0175 DE LA DIRECCION GENERAL Y DIRECCIONA NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA FACTURAS No 001 002 1673 Y 1816 IVA

77.62

0.00

77.62 N

07/05/2018

0

0 07/05/2018

0 82044179

0.00 1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

NORTE S A

6404

ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20 03 18 AL 19 04 18 FACTURA 2272708

399.64

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

07/05/2018

8 /

0

5 /

2

0

1

8 08/05/2018

0

1

399.64 82041878

399.64 1090051721001

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL

NORTE S A

6405

ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20 03 18 AL 19 04 18 FACTURA 2272708 RECAUDACION DE TERCEROS

31.33

0.00 N

07/05/2018

0 07/05/2018

07/05/2018

8 /

0

5 /

2

0

1

8 08/05/2018

0

1

31.33 82041892

31.33 1760013210001

6406

134.00

16.08

141.91 N

07/05/2018

0

0 07/05/2018

0 82040972

0.00 1760013210001

6407

DIRECCION NACIONAL - ANA MARÍA PASTOR - RENDICION DEL FONDO #3424 CAJA CHICA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MAYO 2018

16.08

0.00

16.08 N

07/05/2018

0

(9)

0102648029001

PENA RODAS JUAN BERNARDO

6408

ZONA 6 CUENCA JUAN BERNARDO PEÑA RODAS FAC 215 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHIUCULO DE LA DIRECCION ZONAL 6 PLACAS PEI4560 ORDEN DE SERVICO 2018 003

54.12

6.49 N

07/05/2018

08/05/2018

0 08/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

1

2

54.99 82046565

1.95 0102648029001

6408

54.12

6.49 N

07/05/2018

08/05/2018

0 08/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

1

2

54.99 82046565

53.04 1760013210001

6409

DIRECCION NACIONAL - ANA MARÍA PASTOR - RENDICION DEL FONDO #3424 CAJA CHICA UNIDAD DE

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA MAYO 2018

16.08

0.00

16.08 N

07/05/2018

0

0 07/05/2018

0 82041521

0.00 1790349578001

ANETA

6410

ZONA 9 QUITO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL 9 DEL SRI 10 MOTOS Y UNA CAMIONETA ACTUALIZACION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CONVENIO 2008 001 PERIODO MARZO 2018 FACT 24897 REG IVA

35.87

0.00

35.87 N

07/05/2018

0

0 07/05/2018

0 82042021

0.00 0102648029001

6411

6.49

0.00

6.49 N

07/05/2018

08/05/2018

0

1 08/05/2018

0 82046576

0.00 1790043800001

COHECO S.A.

6412

ZONA 8 GUAYAQUIL COHECO S.A. CONTRATO No. DZ8 2017 0020 FACTURA No. 002 001 083744 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 ASCENSORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No.4 DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL 2018

1,468.10

176.17 N

07/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

4 1,579.68

82064310

140.94 1790043800001

COHECO S.A.

6412

ZONA 8 GUAYAQUIL COHECO S.A. CONTRATO No. DZ8 2017 0020 FACTURA No. 002 001 083744 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 ASCENSORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No.4 DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL 2018

1,468.10

176.17 N

07/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

4 1,579.68

82064310

1,438.74

1790349578001

ANETA

6413

82042015

298.95

35.87

334.82

35.87 N

07/05/2018

1

0 07/05/2018

08/05/2018

1 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

9 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(10)

0

8 /

0

5 /

2

0

1

8 1790349578001

ANETA

6413

298.95

35.87 N

07/05/2018

0 07/05/2018

07/05/2018

8 /

0

5 /

2

0

1

8 08/05/2018

0

1

334.82 82042015

298.95 1790043800001

COHECO S.A.

6414

ZONA 8 GUAYAQUIL COHECO S.A. CONTRATO No. DZ8 2017 0020 FACTURA No. 002 001 083744 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 6 ASCENSORES MITSUBISHI INSTALADOS EN EL EDIFICIO WTC PLANILLA No.4 DEL 26 MARZO AL 25 ABRIL 2018 COMPENSACION IVA

176.17

0.00

176.17 N

07/05/2018

09/05/2018

0

2 09/05/2018

0 82064315

0.00 1760013210001

6415

2,686.18

0.00 N

07/05/2018

1 07/05/2018

14/06/2018

5 /

0

6 /

2

0

1

8 15/06/2018

0

1

39 2,172.17

82041978

2,172.17

0918110339

PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA

6416

ZONA 8 GUAYAQUIL PEREZ JARAMILLO AURA CAROLINA DZ8 18A 007 QUITO 22 DE MARZO 2018 MOVILIZACION PARA DECLARACION EN LA FISCALIA DE PICHINCHA POR CASOS RELACIONADOS A EMPRESAS FANTASMA

15.98

0.00

15.98 N

07/05/2018

0

0.00 1801567692001

ARIAS LABRE HOMERO FABIAN

6417

ZONA 3 AMBATO ARIAS LABRE HOMERO FABIAN POR SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOCICLETAS INSTITUCIONALES Y REPUESTOS

3,200.00

0.00 3,200.00

N

07/05/2018

0

0.00 0913847539001

RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY

JAVIER

6418

ZONA 8 GUAYAQUIL RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS 18 011 FACTURA No. 003 001 03160, 03161 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FURGONETA INSTITUCIONAL PLACA No. GXI 0889 POR 12 MESES PLANILLA No.2 DEL 14 MARZO A 13 ABRIL 2018

240.50

28.86 N

07/05/2018

28/05/2018

2 28/05/2018

28/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 29/05/2018

21

1

22

244.34 82344199

8.65 0913847539001

RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER

(11)

ZONA 8 GUAYAQUIL RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS 18 011 FACTURA No. 003 001 03160, 03161 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FURGONETA INSTITUCIONAL PLACA No. GXI 0889 POR 12 MESES PLANILLA No.2 DEL 14 MARZO A 13 ABRIL 2018

2

9 /

0

5 /

2

0

1

8 0913847539001

JAVIER

6419

ZONA 8 GUAYAQUIL RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS 18 004 FACTURA No. 003 001 3061, 3063 SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVEROLET PLACA PEI 4558, GEA 1945 POR 10 MESES PLANILLA No. 3 DEL 25 MARZO A 24 ABRIL 2018

341.00

40.92 N

07/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

4

346.46 82064280

12.28 0913847539001

JAVIER

6419

ZONA 8 GUAYAQUIL RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS 18 004 FACTURA No. 003 001 3061, 3063 SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVEROLET PLACA PEI 4558, GEA 1945 POR 10 MESES PLANILLA No. 3 DEL 25 MARZO A 24 ABRIL 2018

341.00

40.92 N

07/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

4

346.46 82064280

334.18 0913847539001

JAVIER

6420

ZONA 8 GUAYAQUIL RODRIGUEZ GUERRERO FREDDY JAVIER ORDEN DE COMPRA No. DZ8 OCBS 18 004 FACTURA No. 003 001 3061, 3063 SERV DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES MARCA CHEVEROLET PLACA PEI 4558, GEA 1945 POR 10 MESES PLANILLA No. 3 DEL 25 MARZO A 24 ABR 2018 COMPENSACION IVA

40.92

0.00

40.92 N

07/05/2018

09/05/2018

0

2 09/05/2018

0 82064283

0.00 0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

6421

ZONA 8 GUAYAQUIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 148 999 02982998 CODIGO DEL SUMINISTRO No. 16014079 DEL SRI AGENCIA MALL EL FORTIN DEL 27 MARZO AL 24 ABRIL DEL 2018

337.35

0.00

337.35 N

07/05/2018

0

0.00 0968599020001

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

6422

ZONA 8 GUAYAQUIL EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP FACTURA No. 148 999 02982998 CODIGO DEL SUMINISTRO No. 16014079 DEL SRI AGENCIA MALL EL FORTIN DEL 27 MARZO AL 24 ABRIL DEL 2018

337.35

0.00 N

07/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

4

337.35 82064258

337.35 0992714298001

INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

6423

ZONA 8 GUAYAQUIL INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A. FACTURA No. 002 002 011743 REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MALL EL FORTIN DEL MES DE MARZO 2018

7.01

0.00

7.01 N

07/05/2018

0

0.00 0992714298001

INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A.

6424

82064233

7.01

0.00

7.01

7.01 N

07/05/2018

09/05/2018

1

2 10/05/2018

11/05/2018

4 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

11 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(12)

ZONA 8 GUAYAQUIL INMOBILIARIA PERICONSTRUCT S.A. FACTURA No. 002 002 011743 REEMBOLSO DE GASTO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA AGENCIA MALL EL FORTIN DEL MES DE MARZO 2018

1

1 /

0

5 /

2

0

1

8 1102640800

JARA CABRERA GILBERT ARSENIO

6425

ZONA 7 LOJA JARA CABRERA GILBERT

ARSENIO DZ720180038 COMISION DE SERVICIOS EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 19-20 Y 23-24 DE ABRIL 2018

147.15

0.00

147.15 N

08/05/2018

0

0.00 0190370593001

ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL

6426

ZONA 6 CUENCA ESTACION DE SERVICIO EL ARENAL FAC 5653 ADQISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS MOTOCICLETAS Y GENERADOR ELECTRICO DEL SRI DIRECCION ZONAL 6 DE LA CIUDAD DE CUENCA

168.22

20.19 N

08/05/2018

10/05/2018

1 10/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

3

188.41 82083544

20.19 0190370593001

6426

168.22

20.19 N

08/05/2018

10/05/2018

1 10/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

3

188.41 82083544

168.22 1103596134

PAUTE CORREA MILTON ANTONIO

6427

ZONA 7 LOJA PAUTE CORREA MILTON ANTONIO DZ720180040 COMISION DE SERVICIOS EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 19-20 Y 23-24 DE ABRIL 2018

148.85

0.00

148.85 N

08/05/2018

0

0.00 0190370593001

6428

20.19

0.00

20.19 N

08/05/2018

10/05/2018

0

2 10/05/2018

0 82083553

0.00 0991205187001

6429

ZONA 6 CUENCA COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES SA MULTICOM TELEMOVIL FAC 230701 PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACION TRONCALIZADA PARA NOTIFICADORES Y FEDATARIOS FISCALES DE LA DIRECCION ZONAL 6 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MES DE ABRIL DE 2018

356.50

42.78 N

08/05/2018

10/05/2018

1 10/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

2

1

3

362.20 82083660

12.83 0991205187001

(13)

1

1 /

0

5 /

2

0

1

8 0460028810001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

6430

ZONA 9 ZONA 1 CARCHI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE 2017 A NOVIEMBRE 2018 FACTURA REVERSO AUTORIZADO POR CORREO DE VB DEL 08 05 2018

(100.08)

0.00 (100.08)

N

08/05/2018

0

0.00 0991205187001

6431

42.78

0.00

42.78 N

08/05/2018

10/05/2018

0

2 10/05/2018

0 82083673

0.00 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP

6432

ZONA 9 ZONA 1 IMBABURA CARCHI SUCUMBIOS ESMERALDAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO DE TELEFONO DZ1 DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 A NOVIEMBRE 2018 FACTURAS REVERSO AUTORIZADO POR CORREO DE VB DEL 08 05 2018

(125.97)

0.00 (125.97)

N

08/05/2018

0

0.00 0160050020001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

6433

ZONA 6 CUENCA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP FAC VARIAS PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DEL SRI EN REMIGIO CRESPO Y ARCHIVO CENTRAL CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018

519.75

0.00

519.75 N

08/05/2018

0

0.00 0160050020001

6434

468.18

51.57 N

08/05/2018

10/05/2018

1 10/05/2018

11/05/2018

4 /

0

5 /

2

0

1

8 14/05/2018

2

3

6

519.75 82094132

51.57 0160050020001

6434

468.18

51.57 N

08/05/2018

10/05/2018

1 10/05/2018

11/05/2018

4 /

0

5 /

2

0

1

8 14/05/2018

2

3

6

519.75 82094132

468.18 0800264749001

HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE

6435

0 1,176.00

0.00 1,176.00

0.00 N

08/05/2018

0

0 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

13 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(14)

ZONA 4 MANABI HERAS CEVALLOS NORMA CELESTE ORDEN DE SERVICIO No PSD 2018 007 SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA UNICA DE ATENCION DEL SRI LA CONCORDIA

1803694247

LASCANO CASTRO SANDRA VERONICA

6436

ZONA 3 AMBATO LASCANO CASTRO SANDRA VERONICA LC 1501 POR REEMBOLSO DE PAGO POR TRAMITES DE CERTIFICACION NOTARIAL

51.52

0.00

51.52 N

08/05/2018

0

0.00 1391829299001

ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE CHONE ASOPROTEXEMPRE

6437

ZONA 4 MANABI ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EMPRENDEDORES DE CHONE ASOPROTEXEMPRE ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 021 2018 ELABORACION DE 24 BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

26.88

0.00

26.88 N

08/05/2018

0

0.00 1312443227001

MEZA TUAREZ MARIA LISBETH

6438

ZONA 4 MANABI MEZA TUAREZ MARIA LISBETH ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 025 2018 SERVICIO DE BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

349.44

0.00

349.44 N

08/05/2018

0

0.00 1709818874001

HINOJOSA MORETA NARCISA DE JESUS

6439

ZONA 4 MANABI HINOJOSA MORETA NARCISA DE JESUS ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 023 2018 BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

109.76

0.00

109.76 N

08/05/2018

0

0.00 1803694247

LASCANO CASTRO SANDRA VERONICA

6440

ZONA 3 AMBATO LASCANO CASTRO SANDRA VERONICA LC 1501 POR REEMBOLSO DE PAGO POR TRAMITES DE CERTIFICACION NOTARIAL

51.52

0.00 N

08/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

1

2

51.52 82063721

51.52 1309061255001

HOLGUIN PINCAY BELGICA ELIZABETH

6441

ZONA 4 MANABI HOLGUIN PINCAY BELGICA ELIZABETH ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 024 2018 BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

17.92

0.00

17.92 N

08/05/2018

0

0.00 1304214396001

RIVADENEIRA MUNOZ MARIA NARCISA

DE JESUS

6442

ZONA 4 MANABI RIVADENEIRA MUÑOZ MARIA NARCISA DE JESUS ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 026 2018 BORDADO DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

69.44

0.00

69.44 N

08/05/2018

0

0.00 1391833334001

ASOCIACION DE PRODUCCION

TEXTILERA 5 DE MAYO ASOTEXMA

6443

ZONA 4 MANABI ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTILERA 5 DE MAYO ASOTEXMA ORDEN DE SERVICIO No ADQ M No 022 2018 BORDADOS DE LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA CAMISETAS TIPO POLO

17.92

0.00

17.92 N

08/05/2018

0

0.00 1103596134

PAUTE CORREA MILTON ANTONIO

6444

ZONA 7 LOJA PAUTE CORREA MILTON ANTONIO DZ720180040 COMISION DE SERVICIOS EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 19 20 Y 23 24 DE ABRIL 2018

148.85

0.00 N

08/05/2018

0 08/05/2018

08/05/2018

9 /

0

5 /

2

0

1

8 09/05/2018

0

1

148.85 82053923

148.85

(15)

ZONA 7 LOJA JARA CABRERA GILBERT ARSENIO DZ720180038 COMISION DE SERVICIOS EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA LOS DIAS 19 20 Y 23 24 DE ABRIL 2018

0

9 /

0

5 /

2

0

1

8 1307959096001

SERRANO ESPINOZA MIRIAN ASUCENA

6446

ZONA 4 MANABI SERRANO ESPINOZA

MIRIAN ASUCENA CONTRATO No 2017 015 FACTURA No 283 ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA SRI CGT EL CARMEN ABRIL 2018

697.20

83.66 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2

666.52 82059999

25.10 1307959096001

6446

ZONA 4 MANABI SERRANO ESPINOZA MIRIAN ASUCENA CONTRATO No 2017 015 FACTURA No 283 ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA SRI CGT EL CARMEN ABRIL 2018

697.20

83.66 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2

666.52 82059999

641.42 1307959096001

6447

ZONA 4 MANABI SERRANO ESPINOZA MIRIAN ASUCENA CONTRATO No 2017 015 FACTURA No 283 ARRIENDO PARA FUNCIONAMIENTO OFICINA SRI CGT EL CARMEN ABRIL 2018

83.66

0.00

83.66 N

08/05/2018

0

0 08/05/2018

0 82060005

0.00 1391709048001

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

PORTOVIEJO

6448

ZONA 4 MANABI CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO PLANILLA DE REPOSICION DE GASTOS No 10693 CONVENIO INSTITUCIONAL PAGO ALICUOTAS EDIFICIO LA PREVISORA MAYO 2018

366.00

0.00 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2

366.00 82060017

366.00 1360066300001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP

6449

ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP FACTURA No 190590 CONSUMO AGUA POTABLE ARCHIVO CENTRAL PORTOVIEJO ABRIL 2018

2.75

0.00

2.75 N

08/05/2018

0

0.00 1360066300001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP

6450

ZONA 4 MANABI EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP FACTURA No 190590 CONSUMO AGUA POTABLE ARCHIVO CENTRAL PORTOVIEJO ABRIL 2018

2.75

0.00 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2

2.75 82060029

2.75

1 EJERCICIO:

PÁGINA:

10:14:27

HORA:

FECHA:

04/07/2018

15 de 288

Tiempo

Aprox.

D=C-A

Total

Ruta

G=F-A

2018

Fecha

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

Fecha

Elaboración

A

Errado

Monto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del Cur

No Cur

Beneficiario

RUC/Cédula

Fecha

Solicitud

Pago

E

Fecha Traslado

Entregado

BCE

F

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

Monto

Líquido

No Cur

Contable

Monto

Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

(16)

1301560718001

ANDRADE BOWEN LILA MARIA

6451

ZONA 4 MANABI ANDRADE BOWEN LILA MARIA CONTRATO No 2017 014 FACTURA No 12750 ARRIENDO PARA

FUNCIONAMIENTO OFICINA SRI CGT CHONE ABRIL 2018

1,390.00

166.80 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

2 1,328.84

82060047

50.04 1301560718001

6451

1,390.00

166.80 N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2 1,328.84

82060047

1,278.80

1301560718001

6452

166.80

0.00

166.80 N

08/05/2018

0

0 08/05/2018

0 82060055

0.00 0992861339001

LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA.

LTDA.

6453

DIRECCION NACIONAL LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA LTDA FACTURA No 197 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIGATH Y EQUIPOS BIOMETRICOS POR 3 AÑOS CONTRATO 2017-0036 ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL No. 478

9,000.00

1,080.00

N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2 9,144.00

82060651

324.00 0992861339001

LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA.

LTDA.

6453

DIRECCION NACIONAL LUPONTEL AUTOMATIZACION CIA LTDA FACTURA No 197 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SIGATH Y EQUIPOS BIOMETRICOS POR 3 AÑOS CONTRATO 2017-0036 ATADA A LA CERTIFICACION PLURIANUAL No. 478

9,000.00

1,080.00

N

08/05/2018

1 08/05/2018

09/05/2018

0 /

0

5 /

2

0

1

8 10/05/2018

0

1

2 9,144.00

82060651

8,820.00

1760003090001

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P.

6454

ZONA 8 GUAYAQUIL CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. CONVENIO DE USO SUELO FACTURA No. 001 012 0060, 61 PAGO DE DE ALICUOTAS DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTOS DE LA AGENCIA UBICADA EN LA CFN DESDE 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 28 FEBRERO 2018

748.09

0.00

748.09 N

08/05/2018

0

0.00 1760003090001

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL

B.P.

6455

ZONA 8 GUAYAQUIL CORPORACION FINANCIERA NACIONAL B.P. CONVENIO DE USO SUELO FACTURA No. 001 012 0060, 61 PAGO DE DE ALICUOTAS DE SERVICIOS BASICOS Y MANTENIMIENTOS DE LA AGENCIA UBICADA EN LA CFN DESDE 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 28 FEBRERO 2018

748.09

0.00 N

08/05/2018

09/05/2018

1 09/05/2018

10/05/2018

1 /

0

5 /

2

0

1

8 11/05/2018

1

3

748.09 82064380

748.09