Al 31 de Diciembre de 2003 (Expresado en Nuevos soles) (Nota N 2) ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE S/. PASIVO CORRIENTE S/.

Texto completo

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FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(Nota N° 1) BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre de 2003 (Nota N° 2)

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE S/. PASIVO CORRIENTE S/.

Caja - Bancos Nota 3 172,688,132.31 Beneficiarios por pagar Nota 5 36,202,943.16

Tributos por pagar 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 172,688,132.31 Otras cuentas por pagar 0.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36,202,943.16

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO NETO

Activo Fijo Nota 4 8,409.51 Capital Adicional Nota 6 453,388,159.52

Resultado del año 2002 Nota 7 (161,612,940.39)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,409.51 Resultado del período (155,281,620.47)

TOTAL PATRIMONIO 136,493,598.66

TOTAL ACTIVOS 172,696,541.82 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 172,696,541.82

______________________________ __________________________________

Edgar Cuéllar Jáuregui Eduardo Ortega Márquez

Secretario Técnico C.P.C. Mat. 7131

FEDADOI

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Por el período : Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2003

S/. INGRESOS

Intereses Bancarios Nota 8 434,528.81

434,528.81

EGRESOS

Ministerio de Defensa Nota 9 (1,800,000.00) Consejo Nacional Derechos Humanos Nota 10 (1,932,837.78) Ministerio de Trabajo Nota 11 (35,000,000.00) Ministerio Público - Fiscalía de la Nación Nota 12 (13,397,778.00) Ministerio de Justicia - Procuradurias Nota 13 (7,201,219.37) INPE- UNOPS Nota 14 (2,699,515.85) Ministerio de Relaciones Exteriores Nota 15 (314,865.55) PCM- Comisión de la Verdad Y Reconciliación Nota 16 (3,956,471.00) Unidad de Inteligencia Financiera Nota 17 (4,850,563.00) Universidades Nacionales Nota 18 (49,996,970.00) Poder Judicial Nota 19 (25,000.00) Ministerio del Interior Nota 20 (31,089,312.00) Gastos Administrativos Nota 21 (34,350.53)

(152,298,883.08)

Pérdida por Diferencia de Cambio Nota 22 (3,417,266.20)

Resultado del período (155,281,620.47)

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Edgar Cuéllar Jáuregui Eduardo Ortega Márquez

Secretario Técnico C.P.C. Mat. 7131

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

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NOTA N° 1

El Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido ilícitamente en Perjuicio

del Estado- FEDADOI, fue creado por Decreto de Urgencia N° 122-2001, del 27 de

Octubre de 2001, con la finalidad de administrar y utilizar los fondos que se

recuperan a través del Ministerio Público y el Poder Judicial, en el marco del Art.

1° de la Ley 27379 para los fines que se especifican en el Decreto de Urgencia

citado.

Para el año 2002 según el Art. 2º, del D.U. 122-2001 señala que estará integrado

por:

-

Un representante del Ministerio de Justicia, quien lo presidirá.

-

Un representante del Ministerio del Interior.

-

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

Para el año 2003 el FEDADOI, según la Tercera Disposición Final de la Ley Nº

27879 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2003”, se

encuentra adscrito a partir de Enero de 2003 al Pliego Presidencia del Consejo de

Ministros.

En ese sentido a fin de facilitar el funcionamiento de FEDADOI, mediante el

Decreto de Urgencia Nº 004-2003, publicado el 20 de enero de 2003, se dispuso la

modificación del Artículo 2º del Decreto de Urgencia Nº 122-2001, en lo

relacionado a la conformación del Fondo, como sigue:

-

Un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien lo presidirá.

-

Un representante del Ministerio de Justicia.

-

Un representante del Ministerio del Interior.

-

Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

El año 2002 el FEDADOI, desarrolló sus actividades en el Ministerio de Justicia.

El 24 de enero, de acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 024-2003-PCM que

constituye la Comisión de Transferencia de la documentación de manejo

administrativo de la Secretaría Técnica del FEDADOI, se dio por culminada la

transferencia del Ministerio de Justicia a las oficinas de la Presidencia del Consejo

de Ministros, suscribiéndose un acta, la misma que fue adherida al Libro de Actas

del FEDADOI.

El Art. 10° del D.U. N° 122-2001, establece la aplicación de los fondos recibidos

por el FEDADOI, ampliándose posteriormente de acuerdo a los Decretos de

Urgencia N°s 125-2001 de 06.Nov.2001, 139-2001 de 24.Dic.2001, 025-2002 de

23.May.2002, 001-2003 de 02.Ene.2003, el Decreto Legislativo Nº 923 (art. 7º) de

19.feb.2003, la Ley Nº 27879 (9º Disposición Final) de 13.Dic.2002.

Los Principales objetivos del FEDADOI, son resarcir económicamente a los

diferentes sectores de la población que fueron afectados por la corrupción, para lo

cual se destinarán fondos a las Procuradurías anticorrupción del Ministerio de

Justicia, a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al Consejo Nacional de

Derechos Humanos.

También se destinaran fondos para la construcción de un penal de máxima

seguridad, atender las necesidades vinculadas al bienestar de la Policía Nacional y

las Fuerzas Armadas, establecer un sistema para el pago de recompensas por la

captura de líderes subversivos.

(5)

NOTA N° 2

La contabilidad del FEDADOI, se lleva en forma manual, con registros de la documentación

en los Libros Contables: Caja, Bancos, Diario, Mayor e Inventarios y Balances.

Tenemos dos tipos de operaciones:

1. OPERACIONES DE INGRESO.

1.1

Depósitos de los Juzgados Anticorrupción

Se carga a la cuenta 10. Caja y Bancos

Se abona a la cuenta 56. Hacienda Nacional Adicional

El comprobante es la Nota de Abono del Banco de la Nación.

1.2

Intereses ganados por la Cuenta Corriente del Banco de la Nación.

Se carga a la cuenta 10. Caja y Bancos

Se abona a la cuenta 77. Ingresos Financieros

El comprobante es el Estado Bancario

2. OPERACIONES DE EGRESOS

2.1

ENTREGA DE RECURSOS A INSTITUCIONES

Se carga a la cuenta 63. Trasferencias Corrientes Otorgadas

Se abona a la cuenta 10. Caja y Bancos

El comprobante es el Oficio con que se entrega el cheque.

2.2

ENTREGA DE RECURSOS A PERSONAS NATURALES

Se carga a la cuenta 66. Gastos Diversos de Gestión y Subvenciones

Se abona a la cuenta 10. Caja y Bancos.

El comprobante es el recibo de pago

Las operaciones se contabilizan en moneda nacional, registrándose a través del tipo de

cambio, el publicado por El Peruano, el tipo de cambio compra para los activos y tipo de

cambio venta para los pasivos.

Para el desembolso utilizamos:

En el año 2002 el publicado por el Peruano, o en la página Web de la

SUNAT.

En el año 2003, utilizamos el tipo de cambio que negociamos con el

Banco de la Nación, el mismo que utilizamos para la venta y la recompra en casos que se

hace la entrega dineraría en dólares americanos.

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CUENTA CORRIENTE N° 06-000-029279 EN MONEDA EXTRANJERA US$

FECHA CONCEPTO Documento DEBE HABER SALDO US$ Tipo de

Cambio SALDO S/. Saldo al 31/12/2002 65,350,740.82 3.517 229,838,555.27

31/01/2003 Intereses bancarios N/A 14,179.82 14,179.82 3.491 49,501.75

31/01/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 14,176.82 3.491 -10.47

31/01/2003 Saldo al 31/01/2003 14,179.82 3.00 65,364,917.64 229,888,046.55

04/02/2003 Ministerio de Defensa 004-2003-F 517,241.38 64,847,676.26 3.48 -1,800,000.00 28/02/2003 Intereses bancarios N/A 12,605.50 64,860,281.76 3.479 43,854.53

64,860,281.76

28/02/2003 Saldo al 28/02/2003 12,605.50 517,241.38 64,860,281.76 228,131,901.08

03/03/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 64,860,278.76 3.476 -10.43 14/03/2003 Caso Mariella Barreto 032-2003-F 78,461.94 64,781,816.82 3.475 -272,655.24 14/03/2003 Estudio Villegas abogados 032-2003-F 148,030.00 64,633,786.82 3.475 -514,404.25 14/03/2003 Caso Gustavo Cesti Hurtado 032-2003-F 65,000.00 64,568,786.82 3.475 -225,875.00 14/03/2003 Caso Cantoral Benavides 032-2003-F 176,000.00 64,392,786.82 3.475 -611,600.00 24/03/2003 Transf. por cierre Cta. Sec.Tec. 028-2003-F 155.42 64,392,942.24 3.476 540.24 31/03/2003 Intereses bancarios N/A 13,882.18 64,406,824.42 3.476 48,254.46 31/03/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 64,406,821.42 3.476 -10.43 31/03/2003 Diferencia de cambio 64,406,821.42 3.476 -2,678,029.36

31/03/2002 Saldo al 31/03/2003 14,037.60 467,497.94 64,406,821.42 3.476 223,878,111.07

04/04/2003 INPE 041-2003-F 2,480,746.00 61,926,075.42 3.472 -8,613,150.11 04/04/2003 Ministerio de Trabajo 041-2003-F 10,080,645.16 51,845,430.26 3.472 -35,000,000.00 04/04/2003 Caso Duran y Ugarte 041-2003-F 39,007.41 51,806,422.85 3.475 -135,550.75 21/04/2003 Ministerio Público 051-2003-F 3,876,842.75 47,929,580.10 3.453 -13,386,738.00 21/04/2003 Eduardo Ortega Márquez (Enero) 051-2003-F 723.72 47,928,856.38 3.453 -2,499.00 21/04/2003 Eduardo Ortega Márquez (Marzo) 051-2003-F 810.89 47,928,045.50 3.453 -2,800.00 21/04/2003 PCM- compra útiles escritorio 051-2003-F 405.73 47,927,639.76 3.453 -1,401.00 30/04/2003 Intereses bancarios N/A 10,773.87 47,938,413.63 3.461 37,288.36 30/04/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 47,938,410.63 3.461 -10.38

30/04/2002 Saldo al 30/04/2003 10,773.87 16,479,184.66 47,938,410.63 3.461 166,773,250.19

16/05/2003 Norma Quispe Valle (a cta.) 066-2003-F 22,822.67 47,915,587.96 3.472 -79,240.31 16/05/2003 Ministerio del Interior 066-2003-F 26,209.68 47,889,378.28 3.472 -91,000.00 16/05/2003 Eduardo Ortega Márquez (Abril) 066-2003-F 806.45 47,888,571.83 3.472 -2,800.00 28/05/2003 Ministerio de Justicia 078-2003-F 994,707.00 46,893,864.83 3.492 -3,473,516.84 31/05/2003 Intereses bancarios N/A 10,275.10 46,904,139.93 3.494 35,901.20 31/05/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 46,904,136.93 3.494 -10.48

31/05/2002 Saldo al 31/05/2003 10,275.10 1,044,548.80 46,904,136.93 3.490 163,162,583.76

10/06/2003 Inst. Nacional Penitenciario - INPE 085-2003-F 774,610.00 46,129,526.93 3.485 -2,699,515.85 10/06/2003 Ministerio de Relaciones Exteriores 085-2003-F 65,100.17 46,064,426.76 3.485 -226,874.09 30/06/2003 Intereses bancarios N/A 9,638.14 46,074,064.90 3.475 33,492.54 30/06/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 46,074,061.90 3.475 -10.43 30/06/2003 Diferencia de cambio N/C 46,074,061.90 3.475 -162,310.82

30/06/2003 Saldo al 30/06/2003 9,638.14 839,713.17 46,074,061.90 3.475 160,107,365.11

14/07/2003 Unidad de Inteligencia Financiera 110-2003-FED 699,331.46 45,374,730.44 3.468 -2,425,281.50 14/07/2003 General Rodolfo Robles 110-2003-FED 40,000.00 45,334,730.44 3.468 -138,720.00 15/07/2003 Ministerio de Justicia 111-2003-FED 1,073,956.36 44,260,774.08 3.471 -3,727,702.53 23/07/2003 Tehodulo sifuentes/Juliana Minez 123-2003-FED 175,000.00 44,085,774.08 3.472 -607,600.00 23/07/2003 Eduardo Ortega (mayo,junio,julio) 123-2003-FED 2,419.35 44,083,354.73 3.472 -8,400.00 23/07/2003 Norma Quispe Valle (saldo) 123-2003-FED 6,000.00 44,077,354.73 3.472 -20,832.00 23/07/2003 Saldo Oficio 051-2003 del 21/04 123-2003-FED -3.10 44,077,357.83 3.472 10.79 31/07/2003 Intereses bancarios N/A 9,676.95 44,087,034.78 3.472 33,598.37 31/07/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 44,087,031.78 3.472 -10.42

31/07/2003 Saldo al 31/07/2003 9,676.95 1,996,707.07 44,087,031.78 3.475 153,212,427.82

31/08/2003 Intereses bancarios N/A 9,480.16 44,096,511.94 3.479 32,981.48 31/08/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 44,096,508.94 3.479 -10.44

44,096,508.94

31/08/2003 Saldo al 31/08/2003 9,480.16 3.00 44,096,508.94 3.475 153,245,398.86

05/09/2003 Comision de la Verdad y Recon 168-2003-FED 1,136,916.96 42,959,591.98 3.48 -3,956,471.00 30/09/2003 Intereses bancarios N/A 8,971.23 42,968,563.21 3.482 31,237.82 30/09/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 42,968,560.21 3.482 -10.45

30/09/2003 Diferencia de cambio N/C 42,968,560.21 296,371.36

30/09/2003 Saldo al 30/09/2003 8,971.23 1,136,919.96 42,968,560.21 3.482 149,616,526.59

03/10/2003 Universidades Nacionales 185-2003-FED 5,372,692.81 37,595,867.40 3.48 -18,696,971.00 03/10/2003 Eduardo Ortega (Agosto-Set.) 185-2003-FED 1,609.20 37,594,258.20 3.48 -5,600.00 22/10/2003 Universidades Nacionales 206-2003-FED 8,448,080.55 29,146,177.65 3.476 -29,365,528.00 31/10/2003 Intereses bancarios N/A 7,572.63 29,153,750.28 3.473 26,299.74 31/10/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 29,153,747.28 3.473 -10.42

29,153,747.28

31/10/2003 Saldo al 31/10/2003 7,572.63 13,822,385.56 29,153,747.28 3.482 101,574,716.92

05/11/2003 Eduardo Ortega (Octubre) 232-2003-FED 806.92 29,152,940.36 3.47 -2,800.00 24/11/2003 Depósito Liquid. Judicial N/A 21,310,930.44 50,463,870.80 3.478 74,119,416.07 30/11/2003 Intereses bancarios N/A 7,101.30 50,470,972.10 3.481 24,719.63 30/11/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 50,470,969.10 3.481 -10.44

30/11/2003 Diferencia de cambio 50,470,969.10 -26,598.73

30/11/2003 Saldo al 30/11/2003 21,318,031.74 809.92 50,470,969.10 3.481 175,689,443.44

02/12/2003 Eduardo Ortega (Noviembre) 247-2003-FED 806.92 50,470,162.18 3.47 -2,800.00

02/12/2004 Sunat 39883 96.94 50,470,065.24 3.48 -337.34

16/12/2003 Peritos Judiciales 254-2003-FED 4,335.26 50,465,729.98 3.46 -15,000.00 16/12/2003 Eduardo Ortega (Diciembre) 254-2003-FED 809.25 50,464,920.73 3.46 -2,800.00 31/12/2003 Universidades Nacionales (saldo) 260-2003-FED 559,904.78 49,905,015.95 3.455 -1,934,471.00 31/12/2003 Ministerio Público 260-2003-FED 3,195.37 49,901,820.58 3.455 -11,040.00 31/12/2003 Ministerio del Interior 260-2003-FED 17,221.42 49,884,599.16 3.455 -59,500.00 31/12/2003 Intereses bancarios N/A 10,848.02 49,895,447.18 3.461 37,545.00 31/12/2003 Gastos bancarios N/C 3.00 49,895,444.18 3.461 -10.38

31/12/2003 Diferencia de cambio -1,012,897.41

31/12/2003 Saldo al 31/12/2003 10,848.02 586,372.93 49,895,444.18 3.461 172,688,132.31 NOTA Nº 3: CAJA Y BANCOS

BANCO DE LA NACION - CUENTA FONDO

NOTA 3 : CAJA Y BANCOS Banco de la Nación

Cta. Cte. Nº 6000-029279

Saldo según Libros $ t.c S/.

al 31 de Diciembre de 2003 49,895,444.18 3.461 172,688,132.31

(7)

Fecha No Factura US$ t/c S/. Dep.2002 Dep.2003 Activo

20% 20% Neto

23/05/2002 28609 2 Computadoras Pentiun IV 3,220.00 3.454 11,121.88 1,297.55 2,224.38 7,599.95 Software MS Windows XP

Software MS Office XP

23/05/2002 28613 1 Impresora HP Laser Jet 1000 343.00 3.454 1,184.72 138.22 236.94 809.56

12,306.60 1,435.77 2,461.32 8,409.51

Descripcion

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(8)

Los pasivos en moneda extranjera se encuentran expresados en nuevos soles a los tipos de

cambio vigente al cierre del período.

La composición de las obligaciones es la siguiente:

US$

t/c

S/.

Luís Alvaro León Flores

Niño

86,468.50

3.461

299,267.48

Tito Ricardo Ramírez Alberto

175,000.00

3.461

605,675.00

Cristina Ríos Rojas

Niña

43,234.50

3.461

149,634.60

Ingrid Elizabeth Ríos Rojas

Niña

43,234.50

3.461

149,634.60

Benedicta Yanque Churo

175,000.00

3.461

605,675.00

Caterin Díaz Ayarquispe

Niña

43,234.25

3.461

149,633.74

Rocío Genoveva Rosales Capillo

Niña

41,000.00

3.461

141,901.00

Total caso Barrios Altos

607,171.75

2,101,421.43

Nataly Milagros Martin Barreto

Niña

39,230.97

3.461

135,778.39

Karolina Stephany Valdiviezo Barreto

Niña

39,230.97

3.461

135,778.39

Total Caso Mariela Barreto (hijas)

78,461.94

271,556.78

Unidad de Inteligencia Financiera - UIF

Presupuesto año 2003

Saldo

700,745.88

3.461

2,425,281.50

Ministerio de Relaciones Exteriores

Saldo

25,423.71

3.461

87,991.46

Caso CIDH Nº 11.149 : Alejandro Zuñiga

60,000.00

3.461

207,660.00

Caso CIDH Nº 12.035 : Pablo Livia Robles

20,000.00

3.461

69,220.00

Ministerio del Interior (Recompensas)

88,991.62

3.461

308,000.00

Ministerio del Interior (vacaciones PNP año 95)

5,213,675.82

3.461

18,044,532.00

Ministerio del Interior (vacaciones PNP año 96)

3,662,895.12

3.461

12,677,280.00

Guillermo Valdez (perito judicial)

1,444.67

3.461

5,000.00

Luis Salguero (perito judicial)

1,444.67

3.461

5,000.00

10,538,717.12 S/.

36,202,943.16

Total Provisión por Pagar

(9)

Fecha No. Juzgado Importe Intereses Total abonado Total Contabilizado

Emisión Liquidación Depósito Judicial Procesado $ $ $ t/c S/.

01/08/2001 23/11/2001 2001422202699 Luis Duthurburu 5to. 2,999,853.20 28,620.79 3,028,473.99 3.446 10,436,121.37

02/08/2001 23/11/2001 2001422202726 Veronikha Delgado 5to. 1,471,885.20 13,909.19 1,485,794.39 3.446 5,120,047.47

06/08/2001 23/11/2001 2001422202744 Martha Delgado G 5to. 1,499,853.20 13,603.74 1,513,456.94 3.446 5,215,372.62

31/08/2001 23/11/2001 2001422203290 Luis Duthurburu 5to. 7,150,143.07 47,992.86 7,198,135.93 3.446 24,804,776.41

05/11/2001 23/11/2001 2001422204025 Alberto Venero 5to. 14,134,700.64 18,123.27 14,152,823.91 3.446 48,770,631.19

Parcial 27,256,435.31 122,249.85 27,378,685.16 94,346,949.06

13/03/2002 25/07/2002 2002422201019 Franklin Loayza 5to. 2,999,853.20 17,803.05 3,017,656.25 3.536 10,670,432.50

13/03/2002 25/07/2002 2002422201020 Juan Valencia Rosas 5to. 248,284.38 1,473.48 249,757.86 3.536 883,143.79

Parcial 3,248,137.58 19,276.53 3,267,414.11 11,553,576.29

08/01/2002 09/08/2002 2002422200093 Juan Valencia Rosas 5to. 1,499,853.20 14,746.12 1,514,599.32 3.536 5,355,623.20

15/08/2001 19/08/2002 2001422203010 Juan Valencia Rosas 6to. 16,618,840.45 355,756.74 16,974,597.19 3.561 60,446,540.59

10/04/2001 19/08/2002 2001422202032 Juan Valencia Rosas 6to. 1,999,971.80 66,974.94 2,066,946.74 3.561 7,360,397.34

Parcial 18,618,812.25 422,731.68 19,041,543.93 67,806,937.93

22/08/2002 31/12/2002 2002422204237 Sudit,Lerner y Weil 6to. 56,760,034.99 181,278.14 56,941,313.13 3.516 200,205,656.97

21/11/2003 2002422204238 2do. 21,155,173.55 155,756.89 21,310,930.44 3.478 74,119,416.07

Totales 128,538,446.88 916,039.21 129,454,486.09 453,388,159.52

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(10)

Fecha Conceptos US$ S/.

31/01/2003 N/Abono Intereses Enero 2003 14,179.82 3.491 49,501.75

31/01/2003 N/CIntereses Enero 2003 -6.00 3.491 -20.95

28/02/2003 N/A Intereses Febrero 2003 12,605.50 3.479 43,854.53 28/02/2003 N/C Mant. Cta. Cte. Febrero 2003 -6.00 3.479 -20.87 31/03/2003 N/Abono Intereses Marzo 2003 13,882.18 3.476 48,254.46 31/03/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Marzo 2003 -3.00 3.476 -10.43 30/04/2003 N/Abono Intereses Abril 2003 10,773.87 3.461 37,288.36 30/04/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Abril 2003 -3.00 3.461 -10.38 31/05/2003 N/Abono Intereses Mayo 2003 10,275.10 3.494 35,901.20 31/05/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Mayo 2003 -3.00 3.494 -10.48 30/06/2003 N/Abono Intereses Junio 2003 9,638.14 3.475 33,492.54 30/06/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Junio 2003 -3.00 3.475 -10.43 31/07/2003 N/Abono Intereses Julio 2003 9,676.95 3.472 33,598.37 31/07/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Julio 2003 -3.00 3.473 -10.42 31/08/2003 N/Abono Intereses Agosto 2003 9,480.16 3.479 32,981.48 31/08/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Agosto 2003 -3.00 3.481 -10.44 30/09/2003 N/Abono Intereses Setiembre 2003 8,971.23 3.482 31,237.82 30/09/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Setiembre 2003 -3.00 3.483 -10.45 31/10/2003 N/Abono Intereses Octubre 2003 7,572.63 3.473 26,299.74 31/10/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Octubre 2003 -3.00 3.473 -10.42 30/11/2003 N/Abono Intereses Noviembre 2003 7,101.30 3.481 24,719.63 30/11/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Noviembre 2003 -3.00 3.481 -10.44 30/12/2003 N/Abono Intereses Noviembre 2003 10,848.02 3.461 37,545.00 30/12/2003 N/C Mantenim. Cta.Cta Noviembre 2003 -3.00 3.461 -10.38 Saldo al 31 de Diciembre 2003 124,962.90 434,528.81

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO FEDADOI

(11)

US$ S/.

INGRESOS

Intereses Bancarios

57,116.96

201,917.16

57,116.96

201,917.16

EGRESOS

UNOPS - Inpe

(8,480,746.00)

(29,358,783.68)

Poder Judicial

(8,214,498.88)

(29,325,761.00)

Ministerio del Interior

(18,592,770.46)

(64,891,000.00)

PNUD -Procuradurías

(4,235,176.31)

(14,775,591.18)

PCM-Comisión de la Verdad y Reconciliación

(3,074,497.38)

(10,930,848.09)

Consejo Nacional Derechos Humanos

(3,501,948.94)

(12,125,269.94)

Ministerio de Justicia

(203,669.12)

(723,432.71)

Gastos Administrativos

(8,643.30)

(31,828.62)

Total Egresos

(46,311,950.39)

(162,162,515.22)

Ganancia por Diferencia de Cambio

347,657.67

Resultado del período 2002

(46,254,833.43)

(161,612,940.39)

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO - FEDADOI

(12)

NOTA 9 : MINISTERIO DE DEFENSA

Fecha Beneficiarios No Cheque US$ t/c S/.

11/02/2003 Marina de Guerra 33329653 517,241.38 3.480 1,800,000.00

TOTALES 517,241.38 1,800,000.00

Base Legal: Decreto de Urgencia Nº 001-2003, que incorpora el inciso o), al artículo 10º

del Decreto de Urgencia Nº 122-2001

Tercer Acuerdo de la sesión del 3 de febrero de 2003, cheque a favor del Ministerio de Defensa, rectificado en sesión del 10 de febrero de 2003 a favor de la Marina de Guerra del Perú.

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO -FEDADOI

(13)

Fecha Conceptos No Cheque US$ t/c S/.

14/03/2003 Caso 11.730 Cesti Hurtado varios 65,000.00 3.475 225,875.00 Segundo Acuerdo sesión del 07 de Febrero de 2003

14/03/2003 Caso Cantoral Benavides varios 176,000.00 3.475 611,600.00 Tercer Acuerdo sesión del 07 de Febrero de 2003

14/03/2003 Caso Mariella Barreto varios 78,461.94 3.475 272,655.24 Cuarto Acuerdo sesión del 07 de Febrero de 2003

31/03/2003 Caso Durán y Ugarte 39,007.41 3.475 135,550.75 Segundo Acuerdo sesión del 04 de Marzo de 2003

14/07/2003 Caso Rodolfo Robles 40,000.00 3.468 138,720.00 Segundo Acuerdo sesión del 03 de Julio de 2003

31/12/2003 Caso Mariella Barreto (hijas) Provisión 78,461.94 3.461 271,556.78 Cuarto Acuerdo sesión del 07 de Febrero de 2003

31/12/2003 Caso Alejandro Zuñiga Provisión 60,000.00 3.461 207,660.00 Segundo Acuerdo sesión del 30 de diciembre de 2003

31/12/2003 Caso Pablo Livia Robles Provisión 20,000.00 3.461 69,220.00 Tercer Acuerdo sesión del 30 de diciembre de 2003

Totales 556,931.29 1,932,837.78

Base Legal: Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10º, literal "d"

Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 4º, literal "e" Decreto Supremo Nº 001-2002-JUS, Art. 14º

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(14)

Fecha Conceptos No Cheque US$ t/c S/.

08/04/2003 Implementación de la Ley N° 27803 - Revisión de ceses

colectivos por las empresas del Estado Transferen. 10,080,645.16 3.472 35,000,000.00 Totales 10,080,645.16 35,000,000.00

Tercer Acuerdo : de la sesión del 04 de Marzo de 2003 Marco legal : - Ley 27803, Art. 20°

- Decreto Supremo N° 014-2002-TR, Art. 9°

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(15)

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

21/04/2003 Programas de mejoramiento logístico

y divisiones médico legales Of. 051-2003 3,876,842.75 3.453 13,386,738.00

Primer Acuerdo Sesión del 11 de Marzo de 2003

Base Legal: Decreto de Urgencia Nº 025-2002, Art. 1º que incorpora el inciso "m"

al Art. 10º del Decreto de Urgencia Nº 122-2001

31/12/2003 Pago a colaborador eficaz Of.260-2003 3,195.37 3.455 11,040.00

Sexto Acuerdo Sesión del 30 de Diciembre de 2003

Base Legal: Decreto de Urgencia Nº 125-2001, Art. 1º que incorpora el inciso "f"

al Art. 10º del Decreto de Urgencia Nº 122-2001 Decreto Supremo Nº 001-2002, Art. 15º

Totales 3,880,038.11 13,397,778.00

(16)

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

03/05/2003 Presupuesto Procuraduría Ad Hoc año 2003 Oficio Nº 079 994,707.00 3.492 3,473,516.84

Totales 994,707.00 3,473,516.84

Tercer acuerdo sesión del 30 de Abril 2003

Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "b"

D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 12

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

30/06/2003 Presupuesto Procuradurías Descentralizadas Oficio Nº 111 1,073,956.36 3.471 3,727,702.53

Totales 1,073,956.36 3,727,702.53

Acuerdo Unico sesión del 13 de Junio 2003

Base Legal D.U. Nº 122-2001, Artículo 10, literal "b"

D.S. Nº 001-2002-JUS, artículo 12

TOTAL PROCURADURIAS al 31 de Diciembre de 2003 2,068,663.36 7,201,219.37

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(17)

UNOPS

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

10/06/2003 10% Costo de inversion Fija

Penal de Piedras Gordas Oficio 091 774,610.00 3.485 2,699,515.85

Totales 774,610.00 2,699,515.85

Segundo Acuerdo Sesión 30 de Abril 2003 -Entregar a la UNOPS

Modificado por el Segundo Acuerdo de la Sesión del 10 de Junio : entregar al INPE

Base Legal Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10º , literal "a"

Decreto Supremo Nº 001-2002, Art. 11º

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(18)

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

11/06/2003 Contratación de abogados en Japón Oficio Nº 085 42,372.90 3.485 147,669.56 11/06/2003 Contratación del Dr. Mac Lean Oficio Nº 085 22,727.27 3.485 79,204.54 01/07/2003 Provisión Saldo pago abogados Provisión 25,423.71 3.461 87,991.46

Totales 90,523.88 314,865.55

Unico Acuerdo sesión 12 de de Mayo 2003

Base Legal Decreto Supremo N° 008-2003-JUS

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(19)

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

05/09/2003 Presupuesto 2003 de la Comisión de la verdad y

Reconciliación Oficio Nº 168 1,136,916.95 3.480 3,956,471.00

Totales 1,136,916.95 3,956,471.00

Tercer Acuerdo sesión 10/06/2003

Base Legal Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Artículo 10, literal "c"

Decreto Supremo Nº 001-2002-JUS, artículo 13º

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(20)

Fecha Beneficiarios Documento US$ t/c S/.

14/07/2003 50 % Presupuesto año 2003 Oficio Nº 110 699,331.46 3.468 2,425,281.50 31/07/2003 50 % Presupuesto año 2003 Provisión 698,525.78 3.472 2,425,281.50

Totales 1,397,857.24 4,850,563.00

Primer Acuerdo Sesión del 03 de Julio 2003

Base Legal Ley N° 27693 modificado por Ley N° 28009

Decreto Supremo N° 065-2003-PCM

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

(21)

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

Fecha Beneficiarios US$ t/c S/.

31-08-03 1. Universidad San Agustin 33329700 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 2. Universidad del Centro 33329701 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 3. Universidad de la Amazonía Peruana 33329702 487,215.33 3.483 1,696,971.00 31-08-03 4. Universidad del Altiplano 33329703 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 5. Universidad de Piura 33329704 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 6. Universidad de Cajamarca 33329705 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 7. Universidad Pedro Ruiz Gallo 33329706 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 8. Universidad Hermilio Valdizan 33329707 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 9. Universidad del Callao 33329708 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 10. Universidad Jorge Basadre 33329709 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 11. Universidad Huancavelica 33329710 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 12. Universidad de San Marcos 33329712 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 13. Universidad San Antonio de Abad 33329713 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 14. Universidad de Trujillo 33329714 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 15. Universidad de Ingeniería 33329715 423,495.84 3.483 1,475,036.00 31-12-03 15. Universidad de Ingeniería 33329750 65,112.59 3.455 224,964.00 31-08-03 16. Universidad San Luis Gonzaga de Ica 33329716 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 17. Universidad Agraria La Molina 33329717 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 18. Universidad Federico Villareal 33329718 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 19. Universidad Agraria de la Selva 33329719 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 20. Universidad Daniel A. Carrión 33329720 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 21. Universidad Enrique Guzman y Valle 33329721 485,355.44 3.483 1,690,493.00 31-12-03 21. Universidad Enrique Guzman y Valle 33329747 2,751.66 3.455 9,507.00 31-08-03 22. Universidad José F. Sanchez Carrión 33329722 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 23. Universidad Antunez de Mayolo 33329723 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 24. Universidad San Martin de Tarapoto 33329724 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 25. Universidad de Ucayali 33329725 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 26. Universidad de Tumbes 33329726 488,084.70 3.483 1,699,999.00 31-08-03 27. Universidad del Santa 33329727 488,084.98 3.483 1,700,000.00 31-08-03 28. Universidad Amazónica Madre de Dios 33329728 229,687.05 3.483 800,000.00 31-08-03 29. Universidad Micaela Bastidas 33329729 229,687.05 3.483 800,000.00 31-08-03 30. Universidad Toribio Rodriguez 33329730 229,687.05 3.483 800,000.00 31-12-03 31. Universidad de Huamanga 33329746 492,040.52 3.455 1,700,000.00

TOTAL 14,359,071.87 49,996,970.00

Primer Acuerdo Sesión del 27 de Agosto 2003 Primer Acuerdo Sesión del 30 de Setirmbre 2003 Primer Acuerdo Sesión del 30 de Diciembre 2003

B. Legal Ley Nº 27879 " Presupuesto del Sector Público para el Año 2003", 19º Disposición Final. Decreto Supremo N° 044-2003-EF Art. 8º

FEDADOI

(22)

Fecha Conceptos Documento US$ t/c S/.

16-dic Pago a peritos contables del Poder Judicial - Acuerdo sesión 18.11.03

María Gonzales Sanchez Oficio Nº 254 722.54 3.460 2,500.00 Vladimiro Perales sanchez Oficio Nº 254 722.54 3.460 2,500.00 Juan Villafranca Albinagorta Oficio Nº 254 1,445.09 3.460 5,000.00 Fausto Villareal Minaya Oficio Nº 254 1,445.09 3.460 5,000.00 31-dic Pago a peritos contables del Poder

Judicial - Acuerdo sesión 30.12.03

Guillermo Valdez Terán Provisión 1,444.67 3.461 5,000.00 Luis Salguero Terrazas Provisión 1,444.67 3.461 5,000.00

TOTAL al 31 de Diciembre 2003 7,224.60 25,000.00

Base Legal : Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10º, literal "g"

Art. 16º del Reglamento del FEDADOI, aprobado por D.S. Nº 001-2002-JUS

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

FEDADOI

(23)

Fecha Conceptos Documento US$ t/c S/.

31-dic Sistema de Recompensas

Cuarto Acuerdo Sesión 30.12.03 Oficio Nº 260 17,221.42 3.455 59,500.00

31-dic Sistema de Recompensas

Quinto Acuerdo Sesión 30.12.03 Provisión 88,991.62 3.461 308,000.00

Base Legal : Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10º- Inciso k

Artículo 15º de Reglamento del FEDADOI, aprobado por D.S. Nº 001-2002-JUS 31-dic Pago vacaciones personal PNP

Tercer Acuerdo Sesión 18.11.03 Provisión 8,876,570.93 3.461 30,721,812.00

Base Legal : Decreto de Urgencia Nº 122-2001, Art. 10º- Inciso j

Artículo 17º de Reglamento del FEDADOI, aprobado por D.S. Nº 001-2002-JUS

Total al 31 diciembre 2003 8,982,783.97 31,089,312.00

FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACION DEL DINERO OBTENIDO ILICITAMENTE EN PERJUICIO DEL ESTADO

FEDADOI

(24)

Fecha Conceptos Documento US$ t/c S/.

21-abr Honorarios contador E. Ortega - mes de Enero Oficio Nº 051 723.72 3.453 2,499.00 21-abr Honorarios contador E. Ortega - mes de Marzo Oficio Nº 051 810.89 3.453 2,800.00 21-abr compra de útiles Oficio Nº 051 405.73 3.453 1,401.00 16-may Honorarios contador E. Ortega - mes de Abril Oficio Nº 066 806.45 3.472 2,800.00 23-jul Honorarios contador E. Ortega - mes de Mayo Oficio Nº 123 806.45 3.472 2,800.00 23-jul Honorarios contador E. Ortega - mes de Junio Oficio Nº 123 806.45 3.472 2,800.00 23-jul Honorarios contador E. Ortega - mes de Julio Oficio Nº 123 806.45 3.472 2,800.00 31-jul Corrección asiento compra de útiles Oficio Nº 123 -3.11 3.472 -10.79 3-oct Honorarios contador E. Ortega - Agosto Oficio Nº 185 804.14 3.482 2,800.00 3-oct Honorarios contador E. Ortega - Setiembre Oficio Nº 185 804.14 3.482 2,800.00 5-nov Honorarios contador E. Ortega - Octubre Oficio Nº 232 806.92 3.470 2,800.00 2-dic Honorarios contador E. Ortega - Noviembre Oficio Nº 247 806.92 3.470 2,800.00 16-dic Honorarios contador E. Ortega - Diciembre Oficio Nº 247 809.25 3.460 2,800.00 31-Dic Depreciación equipo de computo Provisión 2,461.32

Saldo al 31 de Diciembre de 2003 9,194.39 34,350.53

NOTA 21: GASTOS ADMINISTRATIVOS

(25)

Fecha Conceptos S/

14/03/2003 Ajuste provision en exceso Estudio Villegas 11,398.31 31/03/2003 Ajuste Diferencia Cambio Cuenta Corriente -2,678,036.15 31/03/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Victimas Barrios Altos 32,439.78 31/03/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Penal Piedras Gordas 99,229.84 04/04/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Penal Piedras Gordas 12,403.73 16/05/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Norma Quispe Valle 114.11 30/06/2003 Ajuste Diferencia Cambio Cuenta Corriente -162,310.82 23/07/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Odar Mender Sifuentes 875.00 22/07/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Norma Quispe Valle 30.00 30/09/2003 Ajuste Diferencia Cambio Cuenta Corriente 296,371.36 30/09/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Victimas Barrios Altos -3,643.04 30/11/2003 Ajuste Diferencia Cambio Cuenta Corriente -26,598.73 30/11/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Victimas Barrios Altos 1,214.38 31/12/2003 Ajuste Diferen. Cambio Prov. Victimas Barrios Altos 12,143.43 31/12/2003 Ajuste Diferencia Cambio Cuenta Corriente -1,012,897.41 Total Pérdida por diferencia de Cambio al 31/12/03 -3,417,266.20

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Referencias

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