Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría ESPECIALIZADO EN ACCIONES, INDIZADA AL S&P 500(RVESINDS&P)
Tipo
17 noviembre 1998
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN RENTA VARIABLE
ACTI500 B P. FÍSICAS Y MORALES Sin Monto Mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2021
Clase y Serie accionaria: B Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: Standard & Poors Composite 500 (S& P 500).
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de ACTI500 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los principales indicadores del mercado accionario norteamericano. El precio de la acción de ACTI500 mantendrá una Beta con relación al índice S &P 500 que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas cien observaciones . El fondo invertirá principalmente en acciones de emisoras que formen parte del Indice Standard & Poor’s 500 en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (en adelante ETF´s) que estén relacionados al índice mencionado. Dichas acciones y /o ETF’s deberán estar listados en el Mercado Global BMV (o en otras bolsas operando en México). El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años. Se recomienda para inversionistas pequeños, medianos y grandes considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión de largo plazo. Está dirigido a inversionistas
a). Estrategia de Inversión: Pasiva b). Principales parámetros:
i) Acciones de emisoras que formen parte del Indice S &P 500 en directo y/o a través de ETF’s relacionados al índice: Máx. 100% - Min 80%
ii) Acciones de emisoras que no formen parte del S& P 500: Máx. 10% iii) Valores de deuda nacional o internacional : Max. 20%
iv) ETF’s en instrumentos de Deuda: Max. 20%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 40%
vi) Reportos: Max. 20%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). La base de referencia del fondo es el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500).
e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 70%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 20%, valores estructurados máx. 10%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.143% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 51.43 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_VOO * RTA. VAR. 1,654,620,259 29.47%
2 1ISP_SPLG * RTA. VAR. 1,646,716,911 29.33%
3 1ISP_BBUS * RTA. VAR. 958,802,568 17.08%
4 1ISP_SPY Acc emp sector GICS RTA. VAR. 932,363,813 16.61% 5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 345,764,728 6.16%
6 1ISP_500U Tecnología RTA. VAR. 74,901,747 1.33%
7 BI_CETES 210520 DEUDA 538,385 0.01%
8 CHD_40-133 CHEQ. DOLARES CHEQUERA 532,401 0.01%
9 _ - 0 0.00% Cartera Total 5,614,240,812 100% 77.22% SERV FINANCIEROS 16.61% TECNOLOGÍA INF 6.16% TRACKS EXTRANJEROS 0.01% CETES 0.01% CHEQUERA DÓLARES
Por sector de actividad económica
Acum. (YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2020Año 2019Año 2018Año
4.34 % 9.32 % 39.41 % 23.12 % N/A N/A RENDTO BRUTO 7.42 4.20 % 8.88 % 37.67 % 21.38 % N/A N/A RENDTO NETO 7.13 0.33 % 1.06 % 5.20 % 5.71 % N/A N/A TLR (CETES 28) 0.68 4.31 % 9.19 % 38.05 % 21.58 % N/A N/A ÍNDICE REF.* 7.40 Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
1
Hoja
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación . Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted , pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Concepto $ % $ % Serie B Serie B 0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto $ % $ % Serie B Serie B 1.50 15.00 1.50 15.00 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTABILIDAD 0.04 0.40 0.04 0.40 OTRAS TOTAL 1.54 15.40 1.54 15.40
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Sin plazo mínimo Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 8:30 hrs
Cierre: 45 Minutos antes del cierre del Mercardo 10%
ACTI500 No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión , Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Banco Actinver S.A. Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de Atención al Inversionista
Contacto
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Compra:El mismo dia de la Solicitud Venta: El Mismo dia de la Solicitud
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite las páginas electrónicas de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría ESPECIALIZADO EN ACCIONES, INDIZADA AL S&P 500(RVESINDS&P)
Tipo
17 noviembre 1998 RENTA VARIABLE
ACTI500 C GESTIÓN DE INVERSIÓN ADMINISTRADA POR LA
SOCIEDAD OPERADORA
Sin Monto Mínimo N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2021
Clase y Serie accionaria: C Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: Standard & Poors Composite 500 (S& P 500).
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de ACTI500 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los principales indicadores del mercado accionario norteamericano. El precio de la acción de ACTI500 mantendrá una Beta con relación al índice S &P 500 que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas cien observaciones . El fondo invertirá principalmente en acciones de emisoras que formen parte del Indice Standard & Poor’s 500 en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (en adelante ETF´s) que estén relacionados al índice mencionado. Dichas acciones y /o ETF’s deberán estar listados en el Mercado Global BMV (o en otras bolsas operando en México). El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años. Se recomienda para inversionistas pequeños, medianos y grandes considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión de largo plazo. Está dirigido a inversionistas
a). Estrategia de Inversión: Pasiva b). Principales parámetros:
i) Acciones de emisoras que formen parte del Indice S &P 500 en directo y/o a través de ETF’s relacionados al índice: Máx. 100% - Min 80%
ii) Acciones de emisoras que no formen parte del S& P 500: Máx. 10% iii) Valores de deuda nacional o internacional : Max. 20%
iv) ETF’s en instrumentos de Deuda: Max. 20%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 40%
vi) Reportos: Max. 20%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). La base de referencia del fondo es el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500).
e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 70%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 20%, valores estructurados máx. 10%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.143% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 51.43 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_VOO * RTA. VAR. 1,654,620,259 29.47%
2 1ISP_SPLG * RTA. VAR. 1,646,716,911 29.33%
3 1ISP_BBUS * RTA. VAR. 958,802,568 17.08%
4 1ISP_SPY Acc emp sector GICS RTA. VAR. 932,363,813 16.61% 5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 345,764,728 6.16%
6 1ISP_500U Tecnología RTA. VAR. 74,901,747 1.33%
7 BI_CETES 210520 DEUDA 538,385 0.01%
8 CHD_40-133 CHEQ. DOLARES CHEQUERA 532,401 0.01%
9 _ - 0 0.00% Cartera Total 5,614,240,812 100% 77.22% SERV FINANCIEROS 16.61% TECNOLOGÍA INF 6.16% TRACKS EXTRANJEROS 0.01% CETES 0.01% CHEQUERA DÓLARES
Por sector de actividad económica
Acum. (YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2020Año 2019Año 2018Año
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.00
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 0.00
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
3
Hoja
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación . Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted , pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Concepto $ % $ % Serie B Serie C 0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto $ % $ % Serie B Serie C 0.00 0.00 1.50 15.00 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.04 0.40 OTRAS TOTAL 0.00 0.00 1.54 15.40
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Sin plazo mínimo Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 8:30 hrs
Cierre: 45 minutos antes del cierre del Mercado 10%
ACTI500 No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión , Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Banco Actinver S.A. Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de Atención al Inversionista
Contacto
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Compra:El mismo dia de la Solicitud Venta: El mismo dia de la Solicitud
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite las páginas electrónicas de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría ESPECIALIZADO EN ACCIONES, INDIZADA AL S&P 500(RVESINDS&P)
Tipo
17 noviembre 1998 RENTA VARIABLE
ACTI500 E PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES Sin Monto Mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2021
Clase y Serie accionaria: E Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: Standard & Poors Composite 500 (S& P 500).
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de ACTI500 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los principales indicadores del mercado accionario norteamericano. El precio de la acción de ACTI500 mantendrá una Beta con relación al índice S &P 500 que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas cien observaciones . El fondo invertirá principalmente en acciones de emisoras que formen parte del Indice Standard & Poor’s 500 en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (en adelante ETF´s) que estén relacionados al índice mencionado. Dichas acciones y /o ETF’s deberán estar listados en el Mercado Global BMV (o en otras bolsas operando en México). El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años. Se recomienda para inversionistas pequeños, medianos y grandes considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión de largo plazo. Está dirigido a inversionistas
a). Estrategia de Inversión: Pasiva b). Principales parámetros:
i) Acciones de emisoras que formen parte del Indice S &P 500 en directo y/o a través de ETF’s relacionados al índice: Máx. 100% - Min 80%
ii) Acciones de emisoras que no formen parte del S& P 500: Máx. 10% iii) Valores de deuda nacional o internacional : Max. 20%
iv) ETF’s en instrumentos de Deuda: Max. 20%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 40%
vi) Reportos: Max. 20%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). La base de referencia del fondo es el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500).
e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 70%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 20%, valores estructurados máx. 10%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.143% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 51.43 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_VOO * RTA. VAR. 1,654,620,259 29.47%
2 1ISP_SPLG * RTA. VAR. 1,646,716,911 29.33%
3 1ISP_BBUS * RTA. VAR. 958,802,568 17.08%
4 1ISP_SPY Acc emp sector GICS RTA. VAR. 932,363,813 16.61% 5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 345,764,728 6.16%
6 1ISP_500U Tecnología RTA. VAR. 74,901,747 1.33%
7 BI_CETES 210520 DEUDA 538,385 0.01%
8 CHD_40-133 CHEQ. DOLARES CHEQUERA 532,401 0.01%
9 _ - 0 0.00% Cartera Total 5,614,240,812 100% 77.22% SERV FINANCIEROS 16.61% TECNOLOGÍA INF 6.16% TRACKS EXTRANJEROS 0.01% CETES 0.01% CHEQUERA DÓLARES
Por sector de actividad económica
Acum. (YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2020Año 2019Año 2018Año
4.35 % 9.36 % 39.64 % 23.43 % N/A N/A RENDTO BRUTO 7.43 4.20 % 8.92 % 37.90 % 21.69 % N/A N/A RENDTO NETO 7.14 0.33 % 1.06 % 5.20 % 5.71 % N/A N/A TLR (CETES 28) 0.68 4.31 % 9.19 % 38.05 % 21.58 % N/A N/A ÍNDICE REF.* 7.40 Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
5
Hoja
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación . Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted , pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Concepto $ % $ % Serie B Serie E 0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto $ % $ % Serie B Serie E 1.50 15.00 1.50 15.00 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTABILIDAD 0.04 0.40 0.04 0.40 OTRAS TOTAL 1.54 15.40 1.54 15.40
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Sin plazo mínimo Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 8:30 hrs
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado 10%
ACTI500 No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión , Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Banco Actinver S.A. Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de Atención al Inversionista
Contacto
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Compra:El mismo dia de la Solicitud Venta: El Mismo dia de la Solicitud
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite las páginas electrónicas de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría ESPECIALIZADO EN ACCIONES, INDIZADA AL S&P 500(RVESINDS&P)
Tipo
17 noviembre 1998 RENTA VARIABLE
ACTI500 B, Clase “FF" FONDOS DE FONDOS Sin monto mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2021
Clase y Serie accionaria: FF Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: Standard & Poors Composite 500 (S& P 500).
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de ACTI500 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los principales indicadores del mercado accionario norteamericano. El precio de la acción de ACTI500 mantendrá una Beta con relación al índice S &P 500 que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas cien observaciones . El fondo invertirá principalmente en acciones de emisoras que formen parte del Indice Standard & Poor’s 500 en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (en adelante ETF´s) que estén relacionados al índice mencionado. Dichas acciones y /o ETF’s deberán estar listados en el Mercado Global BMV (o en otras bolsas operando en México). El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años. Se recomienda para inversionistas pequeños, medianos y grandes considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión de largo plazo. Está dirigido a inversionistas
a). Estrategia de Inversión: Pasiva b). Principales parámetros:
i) Acciones de emisoras que formen parte del Indice S &P 500 en directo y/o a través de ETF’s relacionados al índice: Máx. 100% - Min 80%
ii) Acciones de emisoras que no formen parte del S& P 500: Máx. 10% iii) Valores de deuda nacional o internacional : Max. 20%
iv) ETF’s en instrumentos de Deuda: Max. 20%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 40%
vi) Reportos: Max. 20%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). La base de referencia del fondo es el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500).
e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 70%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 20%, valores estructurados máx. 10%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.143% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 51.43 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_VOO * RTA. VAR. 1,654,620,259 29.47%
2 1ISP_SPLG * RTA. VAR. 1,646,716,911 29.33%
3 1ISP_BBUS * RTA. VAR. 958,802,568 17.08%
4 1ISP_SPY Acc emp sector GICS RTA. VAR. 932,363,813 16.61% 5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 345,764,728 6.16%
6 1ISP_500U Tecnología RTA. VAR. 74,901,747 1.33%
7 BI_CETES 210520 DEUDA 538,385 0.01%
8 CHD_40-133 CHEQ. DOLARES CHEQUERA 532,401 0.01%
9 _ - 0 0.00% Cartera Total 5,614,240,812 100% 77.22% SERV FINANCIEROS 16.61% TECNOLOGÍA INF 6.16% TRACKS EXTRANJEROS 0.01% CETES 0.01% CHEQUERA DÓLARES
Por sector de actividad económica
Acum. (YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2020Año 2019Año 2018Año
4.34 % N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO BRUTO 7.42
4.34 % N/A N/A N/A N/A N/A
RENDTO NETO 7.42
0.33 % N/A N/A N/A N/A N/A
TLR (CETES 28) 0.68
4.31 % N/A N/A N/A N/A N/A
ÍNDICE REF.* 7.40
Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
7
Hoja
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación . Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted , pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Concepto $ % $ % Serie B Serie FF 0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto $ % $ % Serie B Serie FF 0.00 0.00 1.50 15.00 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTABILIDAD 0.03 0.30 0.04 0.40 OTRAS TOTAL 0.03 0.30 1.54 15.40
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Sin plazo mínimo Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 08:30 hrs
Cierre: 45 minutos antes del cierre del mercado de NY 10%
ACTI500 No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión , Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Banco Actinver S.A. Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de Atención al Inversionista
Contacto
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Compra:El mismo día de la solicitud Venta: El mismo día de la solicitud
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite las páginas electrónicas de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.
Fecha de Autorización Calificación
Monto Mínimo de Inversión($) Posibles Adquirientes
Serie y Clase Clave de Pizarra
Categoría ESPECIALIZADO EN ACCIONES, INDIZADA AL S&P 500(RVESINDS&P)
Tipo
17 noviembre 1998 RENTA VARIABLE
ACTI500 M PERSONAS MORALES Sin Monto Mínimo
N/A
Composición de la Cartera de Inversión
Principales inversiones al mes de FEBRERO 2021
Clase y Serie accionaria: M Desempeño Histórico
El rendimiento neto es después de comisiones e impuestos y el que obtuvo el inversionista en el período.
*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. N/ A = No Aplica.
TABLA DE RENDIMIENTOS EFECTIVOS Índice(s) de Referencia: Standard & Poors Composite 500 (S& P 500).
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
Información Relevante
Valor en Riesgo (VaR):
El objetivo de ACTI500 es generar apreciación de capital para el inversionista de largo plazo, invirtiendo en el mercado de renta variable de los Estados Unidos de América por medio de instrumentos de inversión con muy alta correlación al índice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los principales indicadores del mercado accionario norteamericano. El precio de la acción de ACTI500 mantendrá una Beta con relación al índice S &P 500 que oscile entre 0.95 y 1.05 unidades, considerando al efecto las últimas cien observaciones . El fondo invertirá principalmente en acciones de emisoras que formen parte del Indice Standard & Poor’s 500 en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (en adelante ETF´s) que estén relacionados al índice mencionado. Dichas acciones y /o ETF’s deberán estar listados en el Mercado Global BMV (o en otras bolsas operando en México). El horizonte de inversión es de largo plazo, entendiéndose por éste al menos 3 años. Se recomienda para inversionistas pequeños, medianos y grandes considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que deseen participar en una alternativa de inversión de largo plazo. Está dirigido a inversionistas
a). Estrategia de Inversión: Pasiva b). Principales parámetros:
i) Acciones de emisoras que formen parte del Indice S &P 500 en directo y/o a través de ETF’s relacionados al índice: Máx. 100% - Min 80%
ii) Acciones de emisoras que no formen parte del S& P 500: Máx. 10% iii) Valores de deuda nacional o internacional : Max. 20%
iv) ETF’s en instrumentos de Deuda: Max. 20%
v) Valores de Fácil Realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses: Min. 40%
vi) Reportos: Max. 20%
c). Política de Inversión: Operará en mercado internacional y nacional
d). La base de referencia del fondo es el índice Standard & Poor’s 500 (S&P500).
e). El fondo podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta por un monto máximo del 30% del activo neto del fondo.
f). El fondo celebrará operaciones de préstamos de valores máx. 70%, Instrumentos Financieros Derivados de cobertura o especulación máx. 20%, valores estructurados máx. 10%
“Los Fondos de inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:
• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Operadora Actinver, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.”
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.143% con una probabilidad del 95%. La pérdida que en un escenario pesimista (1 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de 1 día es de 51.43 pesos por cada 1,000 pesos invertidos. Esta definición es válida únicamente en condiciones normales del mercado y representa solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada.
% Monto ($) Tipo
Nombre Emisora
Activo Objeto de Inversión
1 1ISP_VOO * RTA. VAR. 1,654,620,259 29.47%
2 1ISP_SPLG * RTA. VAR. 1,646,716,911 29.33%
3 1ISP_BBUS * RTA. VAR. 958,802,568 17.08%
4 1ISP_SPY Acc emp sector GICS RTA. VAR. 932,363,813 16.61% 5 1ISP_IVV Acc empresas Gr EE.UU. RTA. VAR. 345,764,728 6.16%
6 1ISP_500U Tecnología RTA. VAR. 74,901,747 1.33%
7 BI_CETES 210520 DEUDA 538,385 0.01%
8 CHD_40-133 CHEQ. DOLARES CHEQUERA 532,401 0.01%
9 _ - 0 0.00% Cartera Total 5,614,240,812 100% 77.22% SERV FINANCIEROS 16.61% TECNOLOGÍA INF 6.16% TRACKS EXTRANJEROS 0.01% CETES 0.01% CHEQUERA DÓLARES
Por sector de actividad económica
Acum. (YTD) FEBRERO Último mes Últimos 3 M Últimos 12 M 2020Año 2019Año 2018Año
4.35 % 9.36 % 39.63 % 23.42 % N/A N/A RENDTO BRUTO 7.42 4.20 % 8.92 % 37.89 % 21.68 % N/A N/A RENDTO NETO 7.13 0.33 % 1.06 % 5.20 % 5.71 % N/A N/A TLR (CETES 28) 0.68 4.31 % 9.19 % 38.05 % 21.58 % N/A N/A ÍNDICE REF.* 7.40 Nota Importante:
El valor de un fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, estará sujeto a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
9
Hoja
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de $1,000 pesos.
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación . Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibirá por su inversión en el Fondo.
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted , pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Concepto $ % $ % Serie B Serie M 0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO PLAZO MÍNIMO DE PERMANENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00
INCUMPLIMIENTO SALDO MÍNIMO DE INVERSIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00
COMPRA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS POR ASESORÍA
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE CUSTODIA DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto a cualquier prestador de servicios del fondo de inversión.
Pagadas por el Fondo de Inversión Serie más representativa
Concepto $ % $ % Serie B Serie M 1.50 15.00 1.50 15.00 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACIÓN ACTIVOS S/ DESEMPEÑO
0.00 0.00 0.00 0.00
DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
VALUACCIÓN DE ACCIONES
0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITO DE ACCIONES DEL FI
0.00 0.00 0.00 0.00 DEPOSITO DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 CONTABILIDAD 0.04 0.40 0.04 0.40 OTRAS TOTAL 1.54 15.40 1.54 15.40
Políticas para la Compra - Venta de Acciones
Plazo mínimo de Permanencia Sin plazo mínimo Liquidez
Horario
Límites de recompra Diferencial*
Diaria.
Apertura: 8:30 hrs
Cierre: 45 minutos antes del cierre del Mercado 10%
ACTI500 No ha hecho uso de este diferencial en el pasado.
*El fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compra -venta de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuaciones de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de Servicios Operadora Distribuidora Valuadora Inst. Calificadora de Valores Proveedor de Precios
Operadora Actinver, S.A.de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión , Grupo Financiero Actinver (ACTINVER).
Banco Actinver S.A. Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V Grupo Financiero Actinver.
GAF Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión
No aplica.
Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER) Centro de Atención al Inversionista
Contacto
Recepción de órdenes Ejecución de operaciones Liquidación de operaciones
Compra:El mismo dia de la Solicitud Venta: El mismo dia de la Solicitud
Centro de Atención Telefónica (C.A.T.)
La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que pertenece. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.
Para mayor información, visite las páginas electrónicas de nuestra operadora y/o distribuidoras, donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones
Advertencias Compra: Todos los días hábiles.
Venta: Todos los días hábiles.
Compra: 48 horas. Venta: 48 horas.
