Liquidació del pressupost 2011 del Consorci del Besòs (Barcelona)

(1)

.

z

CONSORel

DEL BESOS

DECRET DEL PRESIDENT

ASSUMPTE : Liquidació del Pressupost 2011

Órgan Gestor: Administració del Consorci

DISPOSICIONS APLICABLES:

L'article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de man;;, que

aprova el Text de Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i

I'article 89 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el moment

de tancament i la liquida ció del pressupost

.

PART DISPOSITIVA:

APROVAR

la liquidació del Pressupost de I'exercici 2011 corresponent

al Consorci del Besos.

DONAR-NE COMPTE

a la Junta de D

i

recció de data 29 de

mar~

de

2012

brer de 2012:

T DEL

NSORCI

as

(2)

CONSORel

_,

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL

CONSORCI DEL BESOS

(3)

CONSORel

_,

DEL BESOS

1 N D E X

1. Resultat Pressupostari

2. Estat de Romanent de Tresoreria

3. Liquidació del Pressupost de Despeses

4. Liquidació del Pressupost d'Ingressos

5. Liquidació de Pressupostos Tancats

6. Romanents de Credit

7. Compromisos de Despeses a Carrec d'Exercicis Futurs

8. Compromisos d'Ingrés a Carrec d'Exercicis Futurs

9. Estat de Modificacions de Credit

10. Despeses amb

Finan~ament

Afectat

11. Evolució deis Recursos Administrats per Compte d'Altres Ens Públics

12. Estat de Tresoreria

(4)

•

I

(5)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referencia: 3 11 I 2J20 I I

ESTAT

DE

LIQUIDACIÓ

DEL PRESSUPOST

1lI. RESULTAT PRESSUPOSTARJ

CONCEPTES 1DRETS RECONEGUTS

NETS

,

r

8.) Operacions Corrents _4.₁_95.333.25

b.) Altres Operacions no Financercs _6.634_.76₈_,73

10.830.10 I '9U 0,00

~ 0,00

10.830.101.98 I L ...

l. Total operacions no financeres (a + b) 2. Actius Financers

3. Passius Financers

RESULTAT PRESSUPOST ARI DE L'EXERCICI AJlJSIOS

-4, Crcdits gastats finan.,.ats 3mb romanent de tresoreria pef a despescs generals 5. Desviacions de finanyamenL negatives de ,'excrcici

6. Oesviacions de finanyamcnt positives de ¡'exercici

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

_

... _ - - - -

---

--

.

~OR

Javier Marlínez Gílaberle

Pág.: I

.

OBLlGACIONS AJUSTOS ' RESULTAT

l

RECONEGUDES

I

_{PRESSUPOSTARI} _,

NETES

¡-

-

1

2.979.122,21 1.216.211,04

8.272.546,38 . -1.637.777,65

I

I 1.251.668,59

j

-421.566,61

0,00 0,00

0,00 _0,00

I

11.251.668,59 -421.566,61

1.020.578,93

I

'

39.174.45 I

I

63.517,52 I

I

~-""

I

₅₇₄

-

---

_._669,25

_

_.J

EL GERENT Antoni Ollé i Dorca

(6)

CONSORel

_,

DEL

BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

(7)

1

CONSORC} DEL BESOS

-

2011

Data de Referencia: 3111212011

Data de Ref. Secundaria: 31112/2010 Data de Creació: 24/0212012

ESTAT

DEL ROMANENT DE

TRESORERIA

I

_.

COMPONENTS

IMPORTS

ANY

l. (+) Fons Iiquids

I

2. (+) Drets pendents de cobramenl

-(+) del Pressupost correnl 6.758.395,20

-(+) de PrcssupoS10S tancats 34.057,24

- (+) d'operacions no pressupostarics 155.783,00

-H cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00

3. (-) Obligacions pendents de pagament

I

6.652.135,09 1 -(+) del Pressuposl corrent

-{+} de Pressupostos tancats 0,00

-(+) d'operacions no pressupostaries 226.496.48

-(-) pagaments realitzats pendents d'aplicaci6 definitiva 999,23

__

1 __

----

-- --- -- -

-1. Romanent de Tresoreria Total (1 + 2 -3)

- - - -

---n. Saldos de dubtós cobralllcnt

Il L Exces de finanyament afectal

enerals (1 -n-TU)

- ---~ - _. _

-L NTE rt ENT' R J vier M, rtínez

~ilaberte

_L

Data d']mpressió: 27/02120

1

7

~

811.238,72

6.948.235,44

6.877.632,34

881.841,82

0.00 218.176,03

663.665,79

I

1

--I

IMPORTS

ANY

--

1 _

..

,

1.308.358,41

0,00 I 193.832,96

~--

l

,,,

.

.,:,

ELGERENT

(8)

CONSORel

_,

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

(9)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Estat de Situació del Pressupost de Despeses a 31-12-20 I l. Resum per Capitols

Capitol

1 GASTOS DE PERSONAL.

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 GASTOS FINANCIEROS.

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6 INVERSIONES REALES.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

F

---

-

Inici

-

a

-

l

--.

-

--

I i\:lodific.

I IIlc.Roman.

Actual

- - --- -

-RCPdl.+ND A Pendent

_

..

_-

A

566.680.00

1.064.870.00

3.00

432.981.00

4.257.423.00

2.00

2,00 I

0,00 0,00

566.680,00 0.00

1.116.292.65 2.271.899.29 90.736,64 158,04

0,00 3,00

0.00 0.00

0.00 432981,00 0,00 0,00

2.843.669,27 12.950.492,17 5.849.399,90 0,00

0,00 2,00

0,00 0,00

543.275,75

0,00

2.106.257,32 0,00

0,00 0,00

423.463,15

0,00

9.067.229,88 0,00

0,00 0,00

2.00 0,00

0.00 0,00

I

1,00

9 PASIVOS FINANCIEROS.

I

.

1

m

'·~''"

~=

· l

0,00 0,00

1,00 I 0,00 0,00 0,00

3.959.961,92 5.940.136,54

L

'

lfJTE~V;Ne:

~R

J""

Mbrt

C

T

OO",

16.222.060,46

I

12.140.226,10 158,04.

j ___

~O

D

D Pendent

543.275,75 0,00

2.106.257,32 93.874,01

0,00 0,00

423.463,15

0,00

9.067.229,88 794.683,50

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

12.140.226,10 888.557,51

Pág.: I

o o Pcndent

543.275,75 0,00

2.012.383,31

0,00

0,00 0.00

423.463,15

0,00

8.272.546,38 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

J 1.251.668,59 0,00

p _~ __ -~~ S~ldo ~_._ o/~·_~%O_~/Cred:.,j

P Pendent : ReintcJ;:raments : Romanent ! O¡oD s/Crcd.1 % RP slO

543.275,75 8.250,76

2.012.383,31 340.099,69

0,00 0,00

423.463,15 56.857,58

8.272.546,38

6.246.927,06

0,00

0,00 0,00

535.024,99 0,00

1.672.283,62 2.062,73

0,00 0,00

366.605,57 0,00

2.025.619,32 0,00

0,00 0,00

11.251.668,59

I

4.599.533,50 6.652.135,09 2.062,73

--~

EL GERENT Antoni Ollé i Dorca

1 23.404,25 4,13 I 95,87 23.404,25 95,87

I

98,48

165.483,93 259.515,98

3,00 3,00

9.517,85 9.517.85

3.883.262,29 4.677.945,79

2,00 2,00

7,28 92,71

100,00 0,00 2,20

97,80

29,99 70,01

100,00 0,00

2,00 100,00 2,00 0,00

1,00 100,00 1,00 0,00

4,081.676,32 25,16 4.970,391,87 74,84

88,58 83,10

0,00 0,00

97,80 86,57

63,88 24,49

0,00 0,00

69,36 40,88

(10)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referéncia: 3 J /12/20 J I

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació economica de la despesa

APLICACl~ l- --- -- - ---oESCRIPció - --T~

----

CRÉrHTS PREssuPosTARIs - --- DESPESES OBLIGACIONS PAGAMENTS OBLIGACIONS

PRESSUPOSTARIA I INICIALS T MooiFicAC.-

r-

DEFINIilUS COMPROMESES RECONEGUDES PENDENTS DE

ROMANENTS DE

CREDIT

I

I NETES PAGAMENT A31

I

DE DESEMBRE

912 10001 J Altres Remunera~ns_Órgans de-.9_o!e~ ______

--

t--

-

I.OO~_ 0.00 1.00 I o.ooJ ____ n _ _ _ O_'O~__ _ _ 0.00 1 _ _ _ _ _ 0pO_ ~ _ ___ ~~

________ . __

l

.

T~TALCONCEPTE'

lOO _ __

~

___

~~OO

t

--

0,00 _________

I,OO

~

,

__ _

_

~~~

.

t

~o

~

___

O

~

tl

__

~

_ __

~

_______ _

L

~0'fA~ARTICL-"'-

_

_ _ 10 _ 1,00

j

_ __

0,00 1,00 0,00 0,00 _ 0,00 __ 0,00 _ _ __

~~

I

~

_

IOOO

_ --1

Rel

~

bllClons

~

a~Jques Pcrson~

_

E~cn~u~

J_

---

r

l

_

~~742

,

O~

l

_

0,00 141.742,00 141.741,60

t

.

_

[~1.741

,

60

141.741,60 _

~

_______

~,~

+-___

__

o,40

!

920 12006

920 12000

1

¡

W'~ w,~,·"

TOTALARTICLE

_~

'--

_____

__

___

""

~

_

__i _____

_

"U'.,

~

_

~1~742~00

__

1- __

+ , o 0

,.

I

,,,m~

141.742,00

'" m."

141.741,60

"'. m."

141.741,6~

__ ___ 141.741,60

""'~

r

,

__

___

•

0,_00

.,

_1 ____ ____

_

'"

0.40

j

Triennis FunClOnans 0,00 0,00 0,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00

r

0,00 -2.559,00

I Retribucions Basiques Funcionaris Gmp Al , 18513,00 0,00 18513,00 22.648,82 22.648,82 22.648,82 0,00 -4.135,82

-1---- - ----, ---1-- -

---9201210-1 - -

t

__

RC!ri~

~

lC

.

~~Funcionaris~omp

_

!cmell~

Es?ccific __ _ __ --=-46 870,00

--=-

_---

-0,00 46.870,00 - --"4-0. J 73,72 40.173,72 40.173,72 0,00

t

---= _-

--=

-

6 .

~,ú

l

rOTAL CONCEPTE: 120 j I8.513,00 0,00 18.513,00 25.207,82 25.207,82 25.207,82 1 0,00 -6.694,82

TOTAL CONCEPTE; 121 46.870,00 0,00 46.870,;] 40.173,72 40.173,72 40.173,72 0,00 I 6.696,28 •

' ,

- - - --'-T-O-T-A-L ARTICLE; 12 - I - --

65.383,0~

-

1-

0,00 65.383,00 65.381,54 I 65.381,54 65.381,54

'

1 --

0,00 ;- - ---- -1.4;

920 13000

--;-·

Re~~~;acionsB:lsiqucsLaboraIFlxe

' 213.293.00

-

~

---0,00

~

213.293,00 ¡- -

207.893~07

t-

207.893,07

207 .

893 ,

07 ~

- - - - -0,00- ' - 5399,93

920 13001 Horcs Exlraordmiuics Laboral Fixe 1,00 0,00 1 1,00 I 0,00 I 0,00 0.00 JI 0,00 1,00 1

920 13002 _

Altre:.':..e~~~

.

n~

~.

~~ral

Fixe 1,00 +-____

~oo

~

_____ ~

'~o

+---

_ 0,00 _j 0,00 _______ 0,00 0,00 I ____

~

.

OO

,

l

TOTAL CONCEPTE, 130 213.295,00 0,00 1 213.295,00 I 207.893.07 , 207.893,07 207.893,07 0,00 I 5.401,93

920 13100 Remuneracions Personal Laboral Temporal

TOTAL CONCEPTE : 131

: TOTAL ARTICLE: 13

920 14300

t

R~mun~raClOn--;

Altre

~ersonal

TOTAL CONCEPTE'

-

-143

TOTAL ARTICLE : 14

920 15000 Incentius al Rcndlfficnt - Productivitat

-- 1---}-~.2~?,~0. 1_ - - __ ~,OO

1__

33.957,00 22.709,04

' 33.957,00 0,00 33.957,00 22.709,04

---,---247.252,00 t

--

~o~

247.252,00 230.602,11

I

!

6500.00

6.500,00

1,00

-

---ni

-

--__ _ 0.00 -1--- 6500.00

000 _, ! _i

0,00

Pág.: I

6.500,00

1,00

6.351,[2

6.351,12

0,00

22.709,04

230.602,11

6.351,12 _+-_-_---.

6.351,12

+

_

6.351,12 I I

0,00 f

22.709,04

230.602,11

6.351,12

0.00

0,00 i 11.247,96

~-

--- ---T-

-

--

--l

0,00

¡

11.247,96

--- ---1 ,

0,00 i

I

_o.~"-

l:-0,00 1

0,00

16.649,89 I

i

[48,88 i

14~'88

~

148'88_1

\,00

(11)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referéncia: 31/12/2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la c1assificació economica de la despesa

--APLlcÁció --¡----·---DEscRIPc·ló--- - CREDITS-PRESSUPOSTARIS

---l

-

--DESPEsEs--¡--OBLIGAÓONS PAGAMENTS PRESSUPOSTÁRIA

I

INICIALS '[ 1\10DlFICAC. DEFINITIUS ·--: COMPROl\IE$ES

I

RECONEGUDES

OBLlGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

ROl\lANENTS DE CREDIT

I NETES

I

, ,

920 15100 -- - --rln-ccntius al R-;;-n·d¡;¿~[--=-Gratifícacions

- - j - - - -_._- - -

1--1,00 1 ___ _

[,00

t

0,00

₁

_.

.oo

t

__

"'

1 _____

_

°,00.

t ____ 1,OO

-1

,

___

__

0,00 ___ ~ , 0,00 I

0,00 0,00 I 0,00

1,00 0,00 1,00

TOTAL CÜNCEPTE : 150

0,00 0.00 : 1.0o.J

TOTAL CONCEPTE; 151 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00

TOTAL ARTICLE 15 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 _",- 2.00 I

I

J

912 16000 SCb'llretat Social Órgans de Govem 24 500,00 0,00 _24.500_.₀₀

e

0,00 0,00 0.00 0.00 24.500,00 _I

920 16000 I Segurelal Social Funcionaris i Laborals I 81.300,00 0,00 81.300,00 99.199,38 99.199,38 90.948,62 8.250,76

,

-17.899,38

J

+

_I

TOTAL CONCEPTE : 160 105.800,00

I

0,00 105.800,00 ! 99.199,38 99.199,38 90.948,62 8.250,76 I 6.600,62

, ₁

- --,-~ , -¡

,

8.250,76

i

TOTAL ARTICLE: 16 105.800,00

,

0,00 105.800,00 99.199,38 99.199,38 90.948,62 6.600,62

TOTAL CAPÍTOl : 1 , , 566.680,00

i

0,00 566.680,00 543.275,75 _I 543.275,75 535.024,99

j

8~~0,76

I

23.404,25 I

- - ---~ ___ ~L ~--- -~---- _ _ o

(12)

CONSORCI DEL BESOS

- 20

11

Data de Referencia: 31/12/2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

llI, Resum de la classificació económica de la despesa APLlCACIÓ

'RESSUPOSTÁRIA Di'sCRIPCló

- ' í- - --:::C:OR't"Dli.S PRE'SSUPOSTARIS ---,- -'DESPESES

h~Ú::IALS----¡ ''':lIiIFlCAc':-iEFíÑíTiUS - , COMPROMESES

QBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

-'----~-.-=

OBLlGACIONS

PAGAMENTS

PENOENTS DE

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

1 ROMAN,ENTS DE

-

--

---l

I

CREDlT ,

_ _ _ 0,00 L_

L

ODO :

920 29000 L~~gucrde~e~~~i~~~~~~~rals 1 _____ 1,00

-t---

_- _{-- --}0,00 _+---I _---1,_-_--.00 0,00

1 __

---

.",00

T

0,00 1,00 I

'1,00

I

-

--

~

-l-I

TOTAL CONCEPTE: 200

I

1,00

I

~

~_

I

~~c

r

dc_

M

:

q

~l~naria,

InstaHacions i

~i~~

=t==

1,00

0,00 I 1,00

1,00

j

0,00

i

0,00

I

0,00

~:-t---_--I,OO I 0,00

~---0,00 I 1,00 0,00

--

o~~

+

2,0;

I

----

o,

~

-

---~----

---

i

-

+--

----

~

, TOTAL CONCEPTE, 203 1,00

r

~

TA

-

L

-

ARTrCLE

:

- - -- -2;---

J

2,00

1,00 ,

2,00

~

::

--- - :::

I-~

:::

r -

---~

---

-~

0,00 ___ 0,00 : o,~_

161 21000

169 21000

169 21000 169 21000

169 21000

171 21000

.-

¡

M~tc!llment

Xarxa Freal!ca Zona Fomm 1,00 0,00 I 1,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 I ---~ 1,00 1

i

Manteniment Clavegucram Zona F6rum

I

Conscrvació i Manlenilllenl C3

I

CoMannsctenirvacmeió ll1 VI Manlcnimenics Públiquel s Pare de Zona Fl6rua Pau m

Manlcmmenl Pares ¡ Jardins Zona Forum --~

f

TOTALCONCEPTE: 210

920 2_-1200 _{- -} _--Mantemme_{- - -}nl _-d'Edlficls _--

-TOTAL CONCEPTE: 212

-

-._.

-920 21300

920 21300

Manlenimenl Alre Condicionat Manteniment Ascersor

Mantenimenl Plaques FOlovoltaiqucs

TOTAL CONCEI'TE: 2IJ

920 21500 _{.. _______}_{L_._}¡ Manlenimellt _{_}_{__}_{________} Moblhari _{_.}_{__}i Equ_._{___}ip d'OFicina _{. ____}_{_}

TOTAL CONCEPTE: 215

I

--t-M;;;;t-e~~n( Fotocopiadores·

-1

~~

t

e

_

n~

nenl ~~l

i

p3

Infonn.iilics

92021600 920 21600

,

TOTAL CONCEI'TE: 216

169 2IC9COCO- - -1-Mantcnilllent-Mobl~~~-VrbÚ~O~1ll

---

t

TOTAL ARTlCLE: 21

1,00 0,00 i 1,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 0,00 6.000,00 6.926,08 6.926,08 6.926,08

0,00

i

0,00

51.750.00 44.000,65 95750,65 43.170,59 43.170,59 43170,59 0,00

1,00

-926,08 52.580,06

.466,28 1,00

1,00 0,00 1,00 467,28 467.28 467,28 0,00

t

--I-

-

--

-~~

'l -

-

0,00

+-

1,00 0,00 0,00 0,00 It- 0,00

, 57~54,OO _ _ 44000,65

1

I01.7~~,65

I

50.563.'95 _ _ ~O.563,95 I 50.563,95 _ 0,00 ~1~19~,~~

1 2000,00 0,00 2,000,00 5.723,84 I 5723,84 1_ 5723,84 I 0,00 , .3723,8',.,j

_-=

____

+_: __

~

2 ~:

:

::

-r---

::i

r~_~--

~

-

:::,::t

-

__

S'

:::::~

-_=-

~

;;'::

L-~

S;':;;

~_

~'

:~

~'~;':

:

;

J

1.900,00

i

0.00 ' 1.900,00 i 1.504.60 1.504,60 1.504,60

i

0,00 I 395,40

_ _ 400.00 ] 0,00 _ 490.~-t--- 4~6.81 .,' ___ __ ! 16.81 .L_ 416,81 L ____ .. ~~~ .

.1._

-1~'81-1

1 3.150,00 0,00 3.150,00

I

2.713,54 2.713,54

I

2.713,54 I 0,00 436,46

1--I

I

500,00

,

500_,~0_J __

1.000,00

500,00 1.500,00 _ I _ __ 1,00

1,00

64.905,00

o~~_o _L

,

0,00 '

0.00 0,00

-

o,o~

1 I

0,00 ' ---

-0,00

44.000,65

Pág,: 3

500,00

5~

~

_

L

1.000,00 I 500,00

!

T

-1.500,00

1,00

-j.-- - -1.00

0.00 0,00

0,00 0,00

-- --- I

3.245,54 3245,54 l

U 13.93 1313.93

4.559,41 I 4.55~~

0.00 0,00

0,00 0,00

108.905,65 63.560,80 63.560,80

_ ___ 1_.

0,00 0,00

3157.481'--- -8-8'.06

1 113,93 0,00

I r

-4.471,41 ; 88,06

_,

0,00

-=--

~~

-T

--

-0,00 0,00 :

63.472,74 88,06 i

,1 PPTOORGICAL200403

500,00

~2.24S.54 -813,9-'...j

-305947 '

, I'OO ~

I

~~j

(13)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referéncia: 31/12/2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IlI. Resum de la classificació económica de la despesa

PR:s~~li~gfRl-

--

DESCRIPCIÓ

L

INIC

~

ACs

-

C!:":~T!.~~f:I~':~ST

r

iSDEFINITIUsl~O~~~~~~SES

OBLIGACIONS

RECONEGUDES

NETES

PAGA!\fENTS OBLIGACIONS

-

1-

ROMA~ENTS DE

I

PENDENTS DE CREDlT '1

PAGAMENT A 31

DE DESEMBRE

I

!

J 920 22002

, 920 22000

I 920 22001

1---hmúo

i

---

-I

165 22100 165 22100

: 920 22101

Material Infonmitic No Inventariable Material d'Oficma Ordmari No lnventariablc Prcmsa, Revistes i Allres PublicaclOns

TOTAL CONCEPTE:

Submnistrarncnt d'Aigua Zona Fórum Energla Elec\rica Zona e3 Energía Electrica Zona Fórum

Submnistrarncnt d'Aipla

220

0,00 6.500,00

4000,00

1;5~~--

-1'-105.00

+

--12.800,00 i 63.470,00

1,00

2400,00

~_.92? 22100

1

Energía Electrica

L____

_ _

TOTAL CONCF.PTE: 221 _ 92.776,00 1

'1 920 22205 . Missatgeria : 5 OOOª-OO

920 22201 Comunicacions Posla!s I 1 000,00

920 22200 Telerons

i

1240000

r

--

-

TOTAL CONCEPTE: 222

---

I;.~,OO

I

--- --- --- - ---t ---__ L __

920 22400 Primes d'Asscguranccs I 5.000,00 I

I

1 "

I

TOTAL CONCEPTE: 224 5.000,00

__ L __

r---·_--

-i 162 22699

i 169 22699

,

169 22699 920 22604 920 22603 920 22602 920 22601

~ _~~~

__

!~6??_

!

162 22799

169 22701 920 22706 920 22706 920 22700 920 22701

Altres Dcspeses Diverses Pneumatica Zona FÓrunl

Altfes Despeses Diverses Pare de la Pau

A1tres Despeses Diverses Zona Fórum

Despeses Juridlques i Contencioses Publicacions en Diaris OlicJals Pubhcitat ¡Propaganda

Atencions ProtocoJaries i Representatlves AlIfes Despeses Diverses

---- - - --- -

-TOTA L CONCEPTE : 226

i GCSlió Rcco11ida Pncumiltica Zona Fórum

Segurelal Pare de la Pau

Estudis i Treballs Tccnics Plancjament Urbanístic Estudis i Assistencia Jurídica, Infonnática i Altr NCleja Seu del Consorci

Segurclal Seu Cansare!

-- - - - -1,00 1,00 5_040,00

63.750,00 5.000,00 3.750,00

0.00

~

34.271,00

111.813,00 I

424.726,00

1,00

127.500,00

40000,00 12.500,00 0,00

0,00 0,00 I 392,14 392,14 298,54

i

93,60 -392,14

4609,96 4.609,96 4.304,21 305,73 1.890,04 ,

4 503,10 4503,10 4503,10 0,00 I ~503,1O I

--

-

- - 1

0.00 6.500,00

0.00 I 4000.00 I

0,0;;-1 10.s00.00

t

---

994,80 ,

1 -

950,37

1-

1950~37

-

i

--

-

1 778-:S0

1--

!7G7i-

---

li

l

-

54~63

~

0,00 0,00 0,00 0,00

I

12.800,00

59 475.65 59

",

.

421

47106.53

~

I

12280,89 I 4.082,58

0,00 1,00 0,00 0.00 I 0.00 0,00 1,00 I

0,00

i

---

14105,00

-0,00 12800,00

0,00 63.470,00 I

0,00 I 2.400,00 47tl,06 I 4711,06 I 4711,06 0,00 -2.311,06

~~t---:--- - -T- - - -- -- - -+---- - -

---92,776,00 i 66.137,08 (,h 11411: K<; <;1 <;Q(, 1<)

5.000,00

1.000,00

3.350,28 T OO - - 3.350.28 371,06

12.400,00 I

G

IO-098,06 18.400,00 13.819,40

-5.000,00-1----

_t

--- ---4.751,91

5.000,00

1,00 1.00 5.040,00

77.642,00

5.000,00 l'

3_750,00

4,751,91

0,00 0,00 26.350,26

77.074,78

3373,88 0,00 6_704,76

371,06 ¡ 371,06 o,o0t- 628,94

10.098,06 I 9.675,38 i 422,68 2301.94

~3~;9,4-:1

-

13.Jl2,09

I

707,31~<¡~

-

0~~

- 4751,91

t

- --

4 ~

751,91

-

1

0,00 1-- --248,09 4.751,91 _ _

4.75~~

1_ _ __

0,00 I 248,09

0,00 0.00 0,00

0,00 I 0,00 0,00

26350,26 0,00 26350,26

1,00 1,00

-21.310,26

6U51,59 57.811,59 I 3540,00 16.290,41

3373,88 243,20 1.626,12

0,00 0,00 3.750,00

6.704,76 0.00 -6.704,76

0,00 i

_~ ___ 3~~~~

t--125.705,00

10.790,59

t

10.790,59

---- - - -- --- -124.294,27 108,571,08

3.130,68 I

0.00 6.70-1,76 !

10~130.58 I

- ----~~.777,~~-T

660,01

30.793,47

23.480,41

17,133,92

485.050,64 394.019,92 361.207,87 305.991,75 55.216,12 123.842,77

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.00

127500,00 113.056,00 72.806,00 72.806,00 0,00 54_694,00

56520,00 80,669,52 75.909,52 67.897,26 8012,26 -19.389,52

12500,00 12.498,18 12.257,70 11216,18 1.041,52 242,::10

0,00 4.255,56 4,255,56 4.071,48 184,08 -4.255,56

Pag,: 4 PPTOORGICAL200403

!

1

I

(14)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referencia: 31112/2011

ESTAT DE LIQUIDA CIÓ DEL PRESSUPOST

llI, Resum de la classificació economica de la despesa

--APLlcAcló-1- - - -- - -- -OESCRIPClÓ--- - --.---

-

¡

--- -

CRtOIT-S PR"i"sS-ÚPOSTARIS--- -i--DESPESES-'--'-óiLIGAOONS

PRESSUPOSTÁRIA

l

.-

--INICIALS--- -1-i\<loDil-:¡cA-c~ -1-OEFlNJ'nUS---~ COJ\1PROMESES 1 RECONEGUOES l'AGAi\IENTS -oBiicACIom I

ROl\1A-NEÑTS

-

oÉ

-l

PENDENTS DE 1

1

CREDrr I

I

' 1 1 I 1 NETES

1

I

1 1

I I j I

PAGAl\IENT A 31

DE DESEMBRE 1

I i 1 I

¡

I

l

I

~ _______ . ~-~~~L-CONCEPT~--__ 217 ______ ~ __ ~O~.727,O~J_ _ 76.844,64 _~~J.571,~4J __ ~04.4~~_~ 526.436,65 _~~8~~~ t-__ 64.453,98

_L _____

I~S.134.99 I

" , 1

r ,

I

, - - - ¡

1 ________ 1~~~A~ ~~~~L~ ~ _____ ~ ____ ,_. __

t __

~~I~.~_O _

l

.

90.736,64 933.952,64 I 823.007,0:1 I 72'1.133,09

i

620.326,5~ I 108806,55 ,1 204.819,55

i

: 912 23000

I

Dietes de1sMcmbres i 6rgans de Go\'crn ' 350,00 ~ 0,00 I 350.00 I O:Oo-~---0.00

t---

(l,OO

·1--

----

O:oo

l---

.

3S0~O \1

!

920 23010 I Dietes de! Personal Directiu 150,00 0,00 1 ¡ SO,OO 0,00 : 0,00

I

0,00 ; 0,00 I 150,00 I

~ _

9 ~

_23020 ___ j

Di"

"

do!

P

",,~

,

~N~ r:i

,,,

'~

"

_

____ ,_

~

______

1,00

~~

,) _______ -,:OO-¡-__ _ 0.00_

+ ____

o

~

_____ .O.?O

-1-- ____

o

~~

_

~-

- --

~

,

~

i

TOTAL CONCEPTE: 130 501,00 0,00 I 501,00 I 0,00 I 0,o0+ 0,00 I 0,00 501,00 1

I I I 1 , I

;-9-12 2-31óO -- -:-D~sPc;e;-L~c~rnociÓ del; Mc~¡;e;; Orga~~de G~\'CI1l ._- 500,00 0,00

¡ ---

-SOO.Oo;-- -

i

o

:

S

9

~

-

.iiO,59 -- - - -iíO~59-

t --

----

0.00-1--- ·i89~1 ~ : 92023110 : DespcsesdeLocomociódelPersonalDirecliu 250,00 0,00 I 250,00

I

171,32 • 171,32 I 171.32

I

0,00 : 78,68

i

1 920 23120 ____

~_

~::,~~cs

de

~~O

l

~~

_

i

ó

o

~

I

!'l~

~ir

:ct~

u

____

-1

'

.

2S0,00 _____

~

o

~

,

1 ___

_

o

!

S

_

O,~

_\_ __ _ _

~!

9 ~~

¡

~9

.:

3 ~

+-

____

2~9~0

_ L---

~~

-..,'-

______

~

O

,?

?

_l

I • 1 I 1 I

I TOTALCONCEPTE: 231 1 1.000,00 0,00 1.000,00 621,21 1 621,21 \ 621,21 I 0,00

i

378,79 I

~ _

9 '

~

23300_

'~~l

~

'~

;~

~

d~~

:

t

;~~

;

---

-

-~

~~;

---~~'

--

~- ---

:~~

::

L --,- --

--~

:

~

f---

~:::

:

'~-

---

;,

-

;~~:

:-

-

~~~~

f---

~,

:

:~:

:~

-)-

--

---

;

~

-f --

~----

~~

~>-

!

~~

~A~ARTI

C

L~

:

----

~;

-

.l_ 9.501.011

----

0 ~

T---

9. ~

0I,;0

-~---

:;

2 ~

;

:-

~

:

~

;

4 ;

1·----

-:

.972

,

:

~---·_----

;OO

-:--·

~

.

~~:

54 !

I . J . 1 I

r- . -i·D~speses d~~ic~ó i_,?!S~ri~~i~~!~~0~ns -- - - 1.500,00 - - • O,~

l

__

~- --1.500,00--~-_- ---~-,?_? A- -~-_ -_O:§O_l--=-_~_-_-

..

-o~~ -~ __ -_-_-~o

_

f

1,500,00_1

I _ " , ! I ¡

920 24000

1 1'0 rAL CONCEPTE: 240 1.500,00 1 0,00 1.500,00 0,00 1 0,00 I 0,00 0,00 1.500,00

1 I 1

r

_1.500_,₀₀ ₀_,₀₀ ₁ _1.500,00 _0,00 _0,00 ₀_,₀₀ ₀_,₀₀ _1.500,00

I

_I

171 25000 920 25000 920 25099

920 27000

Trcballs Realilzats per Pares i Jardms lona FÓl1lm Trcballs Realilzats pcr I'IMI

TrcbaUs Realilzals pcr Allres AAPP

·r-

-I

I TOTAL CONCEPTE:

1

-

-',

I

TOTAL ARTlCl.E:

_1,

250

"

Compensado Esccnari III Dislriclillla

TOTAL CONCEPTE : 270 TOTAL ARTICLE: 21

142.245,00 0,00

3500.00 0,00

1.00 0,00

145.746,00 0,00 I 145.746,00 0,00

0,00 I 072.292,00 --r I

1 ' - , -

-,-0,00 1.072.292,00 :

--r'-0,00 1.072.292,00 :

!

Pag,: 5

____

'

142.245,00 136.701,30 136.701,24 91.134,16 45.567,08 5543,76

3.500,00 3.723,72 3.723.72 3.723,72 0,00 I -223,72

1,00 1 __ . 0,00 0,00 l _ 0,00 L ___ ~,?.o.J

_

. ___

I,~ ¡

I I I I

145.746,00 140.425,02 I 140.424,96 I 94.857,88 I 45.567,08 ) 5.321,04 1

-- - - - J - ..

j -- - - --

- -

,j - --1

145.746,00 140.425,02

1.072 292,00 I 1.072.292,00 I 1.072.292,00 1.072.292,00

- --

--1.072.292,00 1.072.292,00

140.424,96 : 94.857,88 45.567,08 ~ 5.321,04 1

___ l-____ . _____ . 1 - - - .f . __ . _ \

1072.292,00 I 886.654,00 I 185.638,00 I 0,00 I

---,---~- -~-

-

+-

-

----~,-

--

I 1.072.292,00 I 886.654,00 185.638,00

i

0,00

-r--- - -I

1.072.292,00

----

-1-886.6:'i4,00 185.638,00 0,00

(15)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IlI. Resum de la c1assificació económica de la despesa

- ÁrLlcAcló-- 1- ---- DESCRIPCIÓ - ---¡-- - -- CREDITSPRESSUPOSTARIS DESPESES

PRESSUPOSTÁRIA r-- -iNlcIALs ----, l\'IODIFICAC~IDEFlNliIVS- COJ\.1PROMESES

---

_l

_"

OBLIGACIONS

OBLlGACIONS PAGAMENTS ROMANENTS DE

RECONEGUOES PENDENTS DE CREDrT

NETES PAGAMENT A 31

DE DESEl\lBRE

2.012.383,31 1.672.283,62 340.099,69 259.515.98

I

L. TOTAL CAPiTOL : 2 1.064.870,00

1.207.029~~

1 __ 2.271.899,29 2.106.257,32

(16)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referencia: 31112/20 II

ESTA

T DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la classificació económica de la despesa

APLlCACIÓ

r

PRESSUPOSTÁRIA

I

OESCRIPCJO---- - - L , CREDlTSPRESSUPOSTARIS'- OESPES~I·-OBLlGACIONS PAGAMENTS OBLIGACIONS RO~1-ANEN~rs

D

E

l

IÑÚ::IAis l\IODIFiC~\c---:----DEFINiTlÜS COMPROMESES RECONEGUOES PENOENTS DE CREOIT

NETES PAGA1\'IENT A31 DE DESEl'\IBRE

934 31001 1nteressos Crcdils de Prestecs en € _1.00

L

_~.OO_' _1.₀₀ _I ₀_.₀₀ _I 0,00 0,00 , 0,00 j 1,00

1________

.

~~

TALCON

CEPT~,

_._-'-"--____ 1 ; "

¡

-

.~

- - -'00

¡

..

...

.~

I

TOTAI..ART~~~~~ ____ 31 _ _ _ _ ~ _~_; __ o.o~__ 1,00 ~ 0,00 1_

0,00 ---..,

-0,00 0,00

I

0,00

r--

0.00

0.00 I 0.00

~

---

-0,00

o .•

o

t·

L

934 35200

ln

t

cressosdeD

_

~o

ra

___

_ _

---1

__

~_

o.o~

+-. ____ 1.00

o

.

o

d

_

l_

TOTALCONCEP~~

~

____

~2

__

¡-I

_

1,00_ 0,00

_~

______

,,0o

L

_. ___

~

.L

__

I - - - - ~.

0,00

I

0,00

, 934 35900 A1tresDcspesesFm¡¡ncer~_._______ _ _ 1,00 - -- - ' "

J

-

'''

1 -

."

t--

-

_0,00'"1' ---~04- --L _______ .: TOTAL CONCEPTE: 359 _. _ 1,00 _: 0,00

! _

.I~~O _ 0,00

1_

0,00 , ___ ~~~~_i

__

TOTAL ARTICLE: 35 2,00 0,00 2,00 0,00

I

0,00 0,00

j

TOTAL CAPiTOL ;

. -- --- -_._-_. 3 3,00 0,00 3,00

I 0,00

j

._--- 0,00 0,00

0,00

Pág.: 7 PPTOORGICAL200403

1,00

1,00 _,

-~

--

~

-j

1.00

I

1.00

1,00

2.00

(17)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referéncia: 311l2/2011

ESTAT

DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IIl. Resum de la classificació económica de la despesa

APLlCAC"--IÓ . ·-r! --- DEsclúrc16

-PRESSUPOSTÁRIA i

L

_INICIAL.-_i CREDITS-_{,0¡;¡FICAC.}PRESSUPOSTA.RJS _{~ I~D}_:-:_E_:::_F_:::_IN_:-:_I₌_T_::_I_U_::_S-_--!COMPROMESES DESPESES ' RECONEGUDES OBLlGACJONS PAGAMENTS OBLlGACIONS

NETES PAGAl\IENT rENDENTSDE A JI DE DESEMBRE

ROMAN.EN17S

-

0 -

E

-1

I CREDIT

I 943 44900

, 943 44900

I

943 44900

~---

-Aportacions a Barcelona Re~,'ional Convenis

Aportacions a SocielalS Men:anli1s de ]'Ens Local 11.,00 00

L

0.00,00 0 11.00 ,00

I

1

~t~cs_ ApoTtacions a S~ci:~ts Ajunta~c[ll B..:1rcelon ___ ---r--~_ _t.~ _ , __ O,_~

t-

__

~

__

_ _

TOTAL CONCEPTE: 449 3,00

I

0,00 ' 3,00

I

0,00 I

0.00

0,00

I

0,00

O,~O_l

0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

1,00

--_._---3,00

10

!

0,00

L

- - - -

-I

TOTAL ARTlCLE, 44 J,OO

j

0,00 : J,OO 0,00 0,00 O,

~

J

_

~'!OO

~

A~~rt;;;;o;;;-;J'

D

ip"

:a~i6

~

d,B,,,,'

o""

_

____

--I__

I

.

O

§

~-L~_-':::~~-

-

o,oo

~t

[,00 1--- ----0,00

--=

--

-

~~

~~-=----

o'oo

r-

~OO

_

+-

_

100

I

TOTAL CONCEPTE: 461

i

1,00 I 0,00 I 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1--943 46200

Aflr~;T;;.1l5ferend

cs

a

l'A

~

I;;~mellt

de San! Adnii ---'-- --[70.'00,00

~ --~

-~

0.00

1-~-

[70.900,00

--

16i3i7j5

--;---~-

161387,15 --; ---104 529.57 56857.58-t --- 9sli85 I

r

943

4 ~200

~

_

Altres Tran~eren~~esa

"Ajuntalncnt de Barcelona

~5

?

:

!2~

:

~

_,______

000 1 257.826,00 _ 257

8~6

.

~

_

1 _ _ _

!Yo?

82~?.O

-,-_

25~826.00

__ 0,00 ___

~,OO

J

I

l '

,

TOTAL CONCEPTE : 462 428.726,00 0,00 428.726,00 419.2JJ,I~ 419.213,15 I 362.355,57 56.857,58 i 9512,85

!

~

_

4 _

~

4 6700

_

~ort''',";;~

~

O''''!'i¡;;;,ru"iVO;""ri~dL¡;'

-''---

~~

-

-=

_

4 :

2~

.

~o

'!

0.00 r-~-

4 -

250.00 -

--_-

42~¡;¡;

_i--

-

4 ~~O~

_J .

~E~:O-

~

-- __

~:~-

t

___

~

,~

~

TOTAL CONCEPTE: 467 I 4.250,00 0,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00

I

4.250,00 0,00 : 0,00 I

f--

I J I '

I

-~

__

~OTAL

ARTl

C~

~

~_

~6

---1-

.

4;" ;7,00

r==-

:

o~O

¡

432.977,00 1. _ _ _ 423.46J,15 ,-

423 .

463 ~5

+-__

-

~

6;~',~

~

;~7~;

i -

;

;~J,8

~

'

_

~

~--

:::'~O::~:::~'SAEmP':::CO""

"iO

"

,-_

:

::~::

1----~--

~::

1--

~:::

-

--

::::

---

~::

:r-

:~;

1 _

---

:

::

¡

TOTAL ARTICLE : 47 1,00

L

__

TOTAL CAl>frOL : 432.981,00

0,00

0,00 ¡

___ ~_1

Pag.: 8

1,00 0,00

i

432.981,00 I 423.463,15 -~---~~

--0,00 0,00 0,00 1,00

423.463,15 366.605,57 56.857,58 9.517,85

_____ ••• ___ 1_

PPTOORGICAL200403

(18)

CONSORCI DEL BESOS

- 2011

Data de Referéncia: 31/1212011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

IU. Reswn de la classificació económica de la despesa APLlCACI6 _. I - _.

DESCRIPCIO·

PRESSUPOSTARIA

1 --

CREDlTS PRESSUPOSTARIS ~-1 DESPESES OBLlGACIONS PAGAMúffs-- rOBLlGACIONS

I

INICIALS . MODIFICAC. -. - DEFlNITIUS COI\1J>ROI\IESES RECONEGUDES PENDENTS DE

I

I I NETES PAGAl\DE DESEl\IBRE 'IENT A 31

ROMA~EÑTS-

DE"1

CREDlT

L_~2~~':'2~~

... ___

Edificis,?~~~~_ri~:..raJnsl~·lació~~_ ___ _

l

.

_~

____

0,00 1,00

1 __

0.9.°_1 0Loo- _ 0,00 0,00 t---~ I

I TOTAL CONCEPTE: 622 1,00 0,00 1,00 i 0,00 0,00 0,00 0,00

I

1,00

1

- - - 1- ~~' ~---- 1 --- - - ~:--r' ~~~

I 91062300 Maquinaria, InslaHacions i Utíllatge 1,00 0,00 1,00 i 0,00 ' 0,00

I

0,00 I 0,00 1,00

~_92~ 62300 Plaques Fotovollaiques Edifici Besós 1,00 O,O?

1"

__

~_~

___

0,00 0,00 ! O,~ +_~~_ O,O~ _ __ ~ __ I~

I

L ____ ._

j

~~TALCONCEPTE:

623 _ __

~

__

~.

2,00 1- 0,00

I_._~~_

~OO

1 0,00 0,00-1 ___

-""'"_

L. ____

O,OO _ _ _

~

2~

J

~!?~

?

~

I

MltJ~~

.

~Transpon

____________ ._ 1.00 0,00.

j

-... __ ...

1,00

~'OO

_",---_.

0.00 1

.~_

~o~

+_-~-.-

0,00

._~

___

1_

~

.

1

TOTAL CONCEPTE : 624 1,00 0,00

r

1,00 0,00 0,00 0,00

I

0,00 1,00

0.00

r.

io

'

62500 !

M~bi

liari

-

~~--

3.000,00 0,001 3.000.00 0,00

o,oo

'-~-

-.-- '

1

920 62500 _ ~~~l~~?_fi_d_"'__ 3.000,00 O,O? _

¡

_2·~~~_,____ 0,00 __ ~ __ ~ ___ _

TOTAL CONCEPTE: 625 6.000,00 0,00 I 6.000,00 I 0,00 0,00 ! 0,00

- ,2062600"

~-

-

~";ppe;;;P;;"''''

~'

.

~

:

I''fonn"ió

5000

,

00 _~_

O

,

O

~

-~-

5~

.:

()O

i=

~:

65~

,

66 ~

r

___

6.544.66 !

_~

~54~6

---o~o¡ 3.000,00

0,00 I 3.000,00

--

~~

~

o;oo

--~-~~_.;-;-_.

_.~o_~~_~~,~6

t

920 -

6:'~

0,00

----t-

¡

-1.544,66 ----j

i

0,00

!

TOTAL CONCEPTE: 626 5.000,00 0,00 I 5.000,00 ' 6.544,66 I 6.544,66 6.544,66

-~-T'---

,

.,

I

~--_ ~--_ ~--_ ~--______ 1.1.004,00 O'OO_t___ 1I.~4,00 __ o 6.54~~6~ __ , ____ 6.54~,6.~_ .. _. ____ 6.~~~6-1

1

,

1

·t459,34

I TOTAL ARTICLE: 62

155 65099 155 65000 155 65000

155 65000 155 65000

155 65000 155 65000 \ 55 65000 155 65000

J 55 65000

Despeses en Ap!icacions lnfonmltiqucs

TOTAL CONCEPTE:

TOTAL ARTICLE:

AJlres Obres i Conslmccions Projet:te Pantal1cs de Contenció C4 Redacció Projcctcs Urbanistics

Urban¡tzació Gran Vía

641

64

UrballÍtz.1ció Poligon Monlsolis Urbanilzaeió San! Raimon de Penyafol1

Vlari Consorei del OtSÓS

Projcclc de Reparcel.lacio del Sector C4

Infraestruelures ¡Obres Riu Besos Projecte de Urbnnilzac16 Zona verde e2 1 C3

hwerslons en InlTaestnlclura al C3

Urband7.ació Via Trajana

3.000,00 0,00_ _ 3.?OO,OO_ 0,00 o,OO . .L__ -O~~-

t--3.000,00 0,00 i 3.000,00 0,00 0,00 I 0.00 !

3.000,00

30.000.00 1,00

1.00 4.213 408,00 I~O

I~O

I~

1M

1,00 :

1~0

l

.

0,00

81.624,87 5.729225.03 0.00 2.402.044,40 0.00 0.00 0.00 [20.174,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 111.624,87 5.729,226,03

1,00

6.615.452.40

1,00

1,00 120175,87 I

1,00 1.00 1,00

1.00

0,00

94837,47 2.007.543.09 0,00 6615452,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

0,00 I

94.837,47

1 262.060,66 0,00

6.566.250,93

0.00

0,00 0.00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

94,837,47 607.371,69

0.00 974.012,84 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 , ---+- -- -_. o,~_, ___ _ ~~,oo

0,00 0,00

0.00 654.688.97 0.00 5.592.238,09

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0.00

3.000,00 3.000,00

I

16.787,40

l

4.467.165,37 I

1.00 49.201,47 1.00

1,00

1.00

120.[75,87

1,00 I

1,00 1.00 1,00

(19)

CONSORC! DEL BESOS - 2011

Data de Referencia: 31112/2011

ESTAT DE LIQU!DAC!Ó DEL PRESSUPOST

III. Resum de la cJassificació económica de la despesa

APLlCACI9 ... DESCRIPCIÓ .... _- - --

r

___

o

CREDITS PRESSUPOSTARIS . - DESPE5ES - r BLlGACIONS -- PAGAMENTS OBLIGACIONS I'ENDENTS DE PAGAl\lENT A 31

DE DESEMBRE

IR01\IANENTS

-

DE

~

PRESSUPOSTARIA

1-

I~'ICIALS i CREDlT

I

.

-

¡-

-

MODlFÚ:AC.---I----DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES

. NETES

I

_ ___ _ _ _ _ 1

T~T~L CON

~

~PTE:

6~O

TOTAL ARTlCLE: 65

i

_,.243.418.00 '.333.069,17

~t.~

_

12 576 487,17

t

..

717.832,56 1 7.923.149,06 1.676.222,00 6.246.927,06 , _ 4

~S3.

33 ~

11 J

L

_ _

_

__

u. ____ u_____ __

_~

4.243.418,00

'~333.069,17

i

I2.S76.487,~7

_

__8

.:~.~~,5

6 _

~

_

7.923.149,06

1 ~7~.2

22 ~~

.+

_ _

6,246.927,~

_____

4.653.~8

,

I

J

920 68200 .~~i_~IS 1 AI~resConst~..:~~ons Patrimonials _

--t

1,00 360.0~~_---1 360 OO'::~O_ _ __ 3.42 ~5_2,66 ~ __ ~~~66 342.852,66 -f __ ~~~ ___ 17:148.34 _~

TOTAL CONCF:PTE : 682

i

1,00 360.000,00 360.001,00 I 342.852,66 342.852,66 342.852,66

!

0,00 17.148,34

TOTAL ARTICLE: 68 1,00 360.000,00 360.001,00 342.852,66 342.852,66 3·-'2.852,66 0,00 17.148,34 TOTAL CAPÍTOL : 6 4.257.423,00 8.693.069,17 12.950.492,17 9.067.229,88 8.272.546,38 2.025.619,32 6.246.927,06 4.677.945,79

~~~-~-- --~ --'--~-- -~ ---~---~

(20)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

ESTAT

DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III, Resum de la classificació economica de la despesa

APLICAClÓ

r

OESCRIPÓÓ ~ -- -- - CREDITS I'RESS-UPOSTAfÚS

I

DESPESES

PRESSUPOSTÁRIA

i

I

INIClALS MODlFICAC. DEFINITIUS

¡

COMPROMESES

ODUGACIONS

RECONEGUDES NETES

~!_4J 7<01~ ____

--"-"

port,,'o""

B~,,~_

-

f:"'"

__

_

"O~ __ _

0,00 1,00 0,00 0,00

PAGAMENTS ORLlGACIONS ~--ROMANENTS DE

I

PENOENTS DE '1 CRtOIT

PACAMENT A 31

DE DESEl\IBRE , I

0,00 0,00 1,00

~_

--f

TOTALCONCEPTE, 7<0 1,00

I

!

TOTALARTICLE: 74

1 920 77000 ---1 _Transfe~~~kn~~de c~mpensacló ____ ~_ 1

!

0,00 1'00 __

1 --

~'f-00

I ___ O'OO_j

--'----

-

1 -

-

~

1,00 .[ _ _ __ ~~o_~_._. __ l~____ 0,00 _

Q

':-t

_______

O'~J

1,00 0,00 _'- _- _-1,_-~-00 _{-I---_.}: 0,00 _I _---t---0,00 I 0,00 _{- - -}_--0,00 _- _._--_{__}_{_}

0,00 1,00

1,00

f-

---TOTAL ARTICLE:

\

-,

~---I--

-L_

TOTAL CAPÍTOL

77

7

I "

1,00 f 0,00 1,00 : 0,00

i

__ L___ -l-

-

-+-

---

.

1,00

2,00

,

0,00 1,00 I

0,00

1

I 2,00

L __ _

Pág,: 11

0,00

-

----r---0,00

-t

0,00

0,00 0,00 1,00

0,00 0,00

-

~

~~

l

---,

(21)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

Data de Referencia: 31112/2011

ESTAT

DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III, Resum de la classificació económica de la despesa

APLlCAClu

I

PRESSUPOSTÁRIA

I

--

-"

1

---cREDlTS PRESSUPOS.TAius I

DESPESES

¡

OBLJGACIONS PACAMENTS OBÚGAC-IO~~S---l-ROMAN,ENTS-DEl , INICIALS ----1~1ODIFJCAE-IEFINITI1JS---l COMPRQMESES RECONEGUDES PENDENTS DE CREDIT 1

'1 • I NETES PACAMENTA31 I '

I

DE DESEMBRE '

DESCRIPCIÓ

011 80000 Adq_-uisició Deute Pilblic Esta! a el

_._~---- _~,OO .: ______ (),O"-

+.

______

1:"0

I

0,00 0,00

I

0,00

+----

___

0,00 : 1.00 ~

1,00 0,00 1.00 0,00 0,00 0,00 0,00

I

1,00

I

;,;

r

--

o~o

L~_._.

;

~

-:

_______

0,00

l

__

o

~~

'

_

o,oo

t--_~

--",~-_=-

_

-

--

I

,o;

l

-

1---

_/:00. .. 0,00 ,

~~o

_l._

__

0,00

I

___

~:oo

±

_

o,~

_-1- 0,00___ /,00

I

¡ _____

~.oo

-t ___ _ __

o,oo

~

'

1,00 0,00 ; o' ; ¡ _ 0,00 0,00

l--

/,00

I

' b

_1 - ___ ~o_~J_ _ ___ ~ ___ 1,00 0,00

1-

0,00 o,o~ --~---r-_ _ 1,00

_ __

.~

_ 2,00 0,00 ' 2,00 0,00 _ 0,00 _ 0,00 __ __ __

o'~

_l

___

~~~

J

I

TOTA~~ONCEPTE: SOO

, TOTAL ARTlCLE : 80

_.J . ___ .. ________ . __

l_ ?20 85090

"

1 _

~~qu~i0_ ~~ions ~~~~_ ~oca's

TOTAL CONCEPTE: 850

¡--- -- --- - -

---I TOTAL ARTlCLE: 85

I

1 ______

~

TOTALCAPÍTOL

.

;

~

___ _ '-_

(22)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. Resum de la cIassificació económica de la despesa

-·APLlcAc'?>-··l- ---_ .. - -OESCRipClÓ·----- - ---T_--==-~--

-

CR-EDITS I>RESSUPOSTARI! ---DEsPESE~ OBLIGACIONS _PAGAI\IENTS OBLlGACIONS

PENDEN'rs DE

PAGAMENT A 31

ROl\'IANENTS DE ! PRESSUPOSTARIA " t- INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS COMPROMESES RECONEGUDES

t NETES

CREDlT

DE DESEMBRE

'de C,;d;ts '1 1.00 0.00 1.00

t-

0.00 I o.o~

i----

TOTAlC~~TE.

_.

_

~'-

.

t

1.00 _. ___

~'__

!

_

1,;' I

'---

~~~

1-'

--

~

o

I --

_

__

' o

I TOTAL ARTICLE: 91 1,00 0,00 1,00 0,00 ! 0,00 I I

Amortitzaci

- -- - 1.00 1 0.00 I 0,00 1,00

' -- - 1---·

0,00 I 0,00 1,00

0.00 0,00 1.00

I

l

TOTAL cAPiTal. 9 1.00 0,00 1,00

i

0,00 0.00

r~-

__

~

TO;~I

General. ___ . , ' ' - - -- ,-

'

_

:-~~2~

-·-·

9.9~

;'8,4:- -

-

I

~

1 ;

'

:

~

0,4

J

'

-

12140

~:;;;-

-. 11.151.'68,59 4.599.533,50

¡.

~

_

6.652.13~'()9

_

~_

-'~7~91,87

'

0,00 0,00 1,00

(23)

CONSORel

_,

DEL BESOS

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011

(24)

CONSORCÜ>EL

s

-

ESos

-

20

11

Estat de Situaci6 del Pressupost d'Ingressos a dia 31112120 11. Resum per Capitols

F

Inicial

I

1 Deutors

1

eapitol Actual _- DR DR Anulo

_¡

_--

_m-

--Modlfic. DRNets DR Canco

3 Tasas, precios publicas y otros ingresos. 116.003,00 5.834.195,26 1 1.409.618,84 32.976,24 710.163,96

I

5.718.192,26 1.376.642.60 0.00 0,00 I

4 Transferencia corrientes. 1.992536.00 1.992.536,00 1.941.446,44 0,00 455.993.15

0,00 1.941.446,44 0.00 0.00

5 Ingresos patrimoniales. 2.00 537.965,74 877.244.21 0,00 0.00 537.963.74 877.244,21 0.00 0.00

7 Transferencias de capital. 4.213.419.00 6.615.463.40 6.634.768,73 0.00 5.592.238.09

2.402.044.40 6.634.768.73 0,00 0,00

8 Activos financieros. 1,00 1.241.899.06 0.00 0,00 0.00

1.241.898.06 0.00 0.00 0.00

9 Pasivos financieros. 1.00 1.0

h

0.00 0.00

..

i

I 0.00 0,00 0.00 0.00

._- -

-Tolal

GCn:r:

I-

¡

ur

:

~

~.

321.962,OO

16.;~;.~60,~6

10.863.078.2L 32.971

1 ___

6.758.395,20

9.900.098,46 10.830.101,98 0,00 0,00

. _-

----

---

--

I ---

.__

.

rtinez Gilaberte ives i Tomás

Pág.: I

I Nets _ Saldo _u_~

% DR si Prev

-

l·

%

i

-

N;':"

-

;¡

DR

Dev.1

699.454.88 666.478.64

32.976,24 23.60 1.485.453,29 1.485.453.29 0.00 97.44 877.244.21 877.244.21

0.00 163,07

1.042.530,64 1.042.530,64

0.00 100,29 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

4.104.683,02 4.071.706.78 32.976.24 66.76

EL GERENT

Antoni Ollé i Dorca

4.457.552.66 48.41

51.089.56 76.51

-339.278,47

100.00

-19.305.33

15.71

1.241.899.06 0.00

1.00 0.00

- - - -

--5.391.958.48 37,60

-...1

(25)

CONSORCI DEL BESOS - 2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

11. Resum de la classificació económica d'ingressos

I APLlCACIO,

IPRESSUPOSTAR

I -.~' r - PREVIS·7'0=-N"S=-=PR=ES::S"U::POSTÁRIES

"

-

r

DR-ETS - DRETS DRETS - -. -DRETS - , RECAPTACIÓ DRETS

I RECONEGUTS Ai\'UL·LATS CANCEL·LATS RECONEGUTS NETA PENDENTS DE

DESCRIPClif' EXCÉSI

DEFECTE

PREVISIÓ

I

i

I

lA

:

E = f32300 .

Ta

x

~~

~

r

~

Serveis

~

rba

~s

t

i~s

_

~

_

I

TOTAL CONCEPTE 323

---

-

T

¡-32500 ! Tasa por expedición de documentos.

TOTAL CONCEPTE 32S

1- ----.. _

TOTAL ARTICLE 32 _,

~

360 -

ÓI

---

r

Vc

n

da

d'Encrgia Solar -- 1

-TOTAL CONCEPTE 360

r

TOTAL ARTICLE 36

r~--

--L..-: 38000 Reintegro de presupuestos cerrados

I TOTAL CONCEPTE 380

I

TOTAL ARTlCLE 38

. 39610 _C_u_o_t_as_de_u_rbani_z_a_c_ión.

I

39699 Altres lngrcssos per Actuacions Urb

TOTAL CONCEPTE 396

3

9

900 -

--

~

'

]¡

r

~~

i

ll

~

rc

s

;~

s

Diversos

TOTAL CONCEPTE 399

- ' - -- _ _ _ _ o - _ _ ~_

TOTAL ARTICLE J9

i

_I

________ _ _ ---L.

TOTAL CAPíTOL 3

INICIALS --11'oIODIFlCACIONS

I

DEFIN1TlVES

I

NETS COBRAMENT A

31 DE

I . DESEMBRE

, I ~. 1

L

:

' 01 '

I ' 1

I~i---O'()()--L--- 1,00_ __ 0,001 _ o~ ______

O

.O

O

J

~_ ---":"l----~ -1,00 l'

1,00 0,00

1

1,00 I 0,00.' 0.00 I 0,00 0,00 : 0,00: 0,00 -1,00.1

' I I . .

1000,00 -

--

o~o

-

o

I

--

-

1000,00

4

0 ~n

,

.----

o

~o

-

,

----

0,00

i

40,;; -

r

-

'0,32 , 0,00 -959,;¡l

1.000,00 0,00

+-1.001,00 0,00 I

1.000,00

1.001,00

40,32 ,

40,32

I

5000.00 0,00 i---~o~~~t-~-J~6.76+

5.000,00 0,00 I 5.000,00 3.626,76 !

+

t

-,---,

5.000,00 0,00 5.000,00 ' 3.626,76 - - ._--- ---~---

-0,00 0,00 0,00 5.000.00

0,00

T

0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00 0,00 I 5.000,00 ---_._-.. - _._---_._

-1,00 0,00 1,00 0,00

1,00 5.715.891.58 5.715.892,58 1.256.512,66 :

2,00 5.115.891,58 _5.715.893,58 _[_{_} 1.256.512,66

.. ¡

110000,00

,

2300,68 J 12 300,68 ₁₄₄₄₃₉_,₁₀

!

I ,

110.000,00

1 2.300,68

112.300,68 144.439,10 :

L_

-+

!

110.002,00 5.718.192,26 5.828.194,26 1.400.951,76 '

116.003,00 5.718.192,26 5.834.195,26 J .409.618,84 -_.

__

..

_.-Pag.: J

0,00 0,00 I - 40,32 1 _ '°,32 1

1

0,00 -959,68 <

0,00

o:;¡-

40,32 40,32 0,00 -'60,68

!

_ _ _ _ _ _ u _ , .. ' . . . _ _ _ --'1 _ __ _

o

,~

..

__ __

0 .

~

"t_

~6

,

76 L

__ J 616,27 : 10,49 : -1.373,24 0,00 0,00 1 3.626,76 3.616,27 JO,49 1 -1.373,24

0,00 : !

0,00 ,

0,00 , 3'626'76l1

---

-0,00 1 5.000,00

0,00 0,00 5,000,00

0,00 _{___ ...L...}, _{__} 0,00 5.000,00

1

0,00 1 0,00 0,00

32.976,24 I 0,00 1.223.536,42

1

32,976~24 0,00 ,

- - _ _ o _ _ _ _ _ _

0,00 0,00 ,

1

1.223.536,42 !

14';43~

-0,00 0,00 144.439,10 '

-

+

- ---

---

_.

-32_976,24 0,00 ' 1.367.975,52

---

-t-32.976,24

L

_ _

0,00 1.376.642,60 I ____ 1..

3.616,21 ·-~.~o.oo

T-5.000,00 I

;

T

10,49 i -1.373,24

0.00

i

---

--

~ ~

~

.

oo

0,00

I

5.000,00

I

,

5.000,00 ______

O'OO

r

!

_

__

':"OO

'

OO

_

l

i

0,00 0,00 -1,00

568,847.45 654688,97 -4492 356,16 ¡

568,847," [

65 ~

688,,~

L

_

:':'~~5

~'

I6

_,

55.464,50

I

88.974,60

88.974,6

°

1

657.822,05

I

_,

666.478,64

55.46:1,5

°

1

710.153,47

710.163,96 i

PPTOlNGlCAL200402

32.138 • .:12 ' 32.138,42

-4.460.218,74

(26)

CONSORCI DEL BESOS

-

2011

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

II. Resum de la classificació económica d'ingressos

APLICACIÓ

IPRESSUPOSTÁR

i lA

DESCRIPCIO

~

PREVISIONS PREss'u'POSTARIES , DRETS DRETS

I RECONEGUTS ANUL·LATS

INICIALS Il\IODIFICACIOj S DEFINlnVES

~ ---_DRETS:-r~ _DRETS

---

-; CANCEL·LATS RECONEGUTS

i

I

NETS

RECAPTAÓ6'i--DRETS

NETA PENDENTS DE COBRAMENTA

31 DE

DESEMBRE

EXCESi

l

DEFECTE

PREVISIÓ

I I

I I ' , , I I ' I

; 45060 I De la Gcneralitat de Catalunya pcr

1

1 __ 45062 _______

~

_

De

la

Ge~e~~~i:~t

_

d~

~

atalunya

(lCE

, I TOTAL CONCEPTE 450

46200

46201

1 46202

; 46204

i

I 46205

: 46206

TOTAL ARTICLE 45

De l'Ajuntament de Barcelona (ordi

De I'Ajuntament de Barcelona Zona

De I'Ajuntament de Barcelona Reeol

De l'Ajuntament de Sant Adria

De I'Ajuntament de Sant Adria Reco

De l'Ajuntament de Sant Adria Pare

1,00

0,00

1,00

616.763,00--t

-653.586,00 375_153,00 226.907,00

49.574,00

70.550,00

r--- ---~ - ,

r

!

46500

46700

TOTAL CONCEPTE 462 1.992.533,00 ,

¡

! Del Consell Comarcal

-1-_I - ---1-- -

-~

~-

-: TOTALCONCEPTE

J

465

I Del Consorci del Besos

----~

--TOTAL CONCEPTE 467

TOTAL ARTICLE 46

--

---I 1,00

1-

-

---~-! I

j

1,00

1,00 1.992.535,00

TOTAL CAPiTOL .:1 1.992.536,00

---

-

,

0,00 1,00 0,001

0,00 0,00 9.921,14 i

r-

_0,00_I _0,00

0,00 I

0,00 I 0,00 I I 9.921,14

0,00 I 0,00 I -1,00 :

, I

I I

._--- _--¡,--~0,00 9.921,14 1 _-_----9.921,14

i

0,00 1,00

I

0,00

1

616.763,00 !

0,00 653 586,00

0,00 375.153,00

0,00 226.907,00

0,00 1 49.574,00

0,00

j

--'O

550,0~

+--

_

9.921,14

I

9.921,14 i

616.763,00 !

644.069,72 :

375,152,29

226.907,00 ;

49.573.10 '

¡

19.060,19 I

0,00 I 1,00 0,00

,

---0,00 0,00 ¡ 9,921,14 I 0,00 9.921,14 9.920,14

0,00 i 0,00 1

--- i

-+-1-0.00 I 0,00

~~1,~ _

616.763,00

0,00 . 0,00 i

0.00

0,00

0.00

0,00 '

0,00 0,00

644_069,72

375_152,29

226,907,00

49.573,10

19,060_19

I

0,00 9.921,14

--- r

--616763,00 0,00

493538,00 I 150531.72

!

375_152,29 I 0,00

I

0,00 226.907,00

0,00 [9.060,19

, '

¡

9.920,14

0,00

·9.516.28

-0,71

0,00

-0,90

·51.489.81

--+-

- --_t_

0,00

l

49.573,10

- -- --- -_._---

-

---

-

-f

____

(),oo

0,00, 1.931.525,30 J __

1.48':45~29

L

~ ~i ~OO ~ ¡

I -~

446.072,01 0,00

-~1.007,.7_0 1

-1,00

-

1

0,00

J

~.533,00

-f-

1.931.525.30

0,00 I 1,00 0,00 0,00 _0,00_{______}_0,00 _0,00₁ 0,00 -1,00 I

d

---o:~o-

-

---

--1.00

1 - ---

-

~,oo---

---

-

--

0.00

0,00 1,00 0,00 0,00 .

0,00 1.992.535,00 1.931.525,30 0,00

0,00 1.992.536,00 1.941.446,44 0,00

Pag.: 2

0,00

0,00 !

__ L

0,00 1

0,00

1.931.525,30 '

1.941,446,44 '

I

0,00 0,00

--- ---,---i

0,00 i 0,00

1.485.453,29 446.072,01

1.485.453,29 455.993,15

PPTOINGICAL200402

-1,00 I

_____ .J ,

-61.009,70