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ANEXO 1 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 98 FINANCIERAS ITF

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Presentación

1

Introducción

2

Resumen General de Recaudaciones

7

Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA

19

Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP.

FORM 811

22

Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS

HIDROC. Y DERIV. IEHD

28

Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA

25%PAR.P.

32

Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10%

SOBRE RECAUDACIONES

38

Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN

41

Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA

TRIBUTARIA

47

RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH

49

CUENTAS IDH - INGRESOS

(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5

662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)

57

ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

FINANCIERAS – ITF

(4)

P R E S E N T A C I Ó N

El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de

la Dirección General de Contabilidad Fiscal el “Boletín de Recaudaciones

Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las

Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este

boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de

Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.

Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de octubre de 2009, que

resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea

por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e

incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos

tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las

recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así

como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los

Hidrocarburos.

(5)

INTRODUCCIÓN

Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden

al mes de octubre de la gestión 2009.

GRAFICO No. 1

Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las

recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional

de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de

21.118 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes

de octubre de 2009.

A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 8.593

millones (40.69%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.072 millones (14.55%), en 3er

lugar el Banco Nacional con 2.803 millones (13.27%), en 4to lugar Banco Bisa con

1.886 (8.93%), en 5to. lugar Prodem FFP con 1.824 millones (8.64%), en 6to. lugar el

Banco Unión con 1.514 millones (7.17%). El resto del Sistema con 1.425 millones de

bolivianos (6.75%).

GRAFICO No. 2

Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de octubre/2009, en comparación

con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en

términos nominales, es del 9.04%.

GRAFICO No. 3

Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de

Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728

(01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de

Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre

Recaudaciones cuenta 3249 451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456

(04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675

(04-D-456) y TGN

– Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN –

Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5640 al 5651; 5661 al

5662; 5789; 6371; 6423 al 6440y del 6477 al 6481, correspondientes a las

Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades,

Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.

GRAFICO No. 4

Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual.

GRAFICO No. 5

Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las

47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456

(04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N° 5640

al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481, del IDH.

Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 13.57%,

respecto a la recaudación del mes anterior existe un incremento del 42.23%.

GRÁFICO No. 6

Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los

Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789;

6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481. Durante el mes de octubre la recaudación

ascendió a Bs.475 millones.

ANEXO - ITF

GRAFICO No. 7

Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a

las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de octubre/2009, ascienden a Bs.

29 millones.

GRAFICO No. 8

Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de octubre

2009 es de Bs.278 millones.

GRAFICO No 9

Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto

a la recaudación del mes de septiembre, es inferior en 0.86%.

(6)

 La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los

traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos

Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es

transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).

 La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza

la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y

universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de

transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel

nacional.

La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que

realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita

por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de

2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la

Cuenta Única del TGN.

La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de

agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por

concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S.

N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de

transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a

la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.

La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita

mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado

interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654

del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de

2000.

La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que

provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio

Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987

Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA

es a partir de Febrero de 2004.

La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los

Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se

realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.

 La acreditación en las cuentas 5640

– TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN

FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ,

provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro

General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los

Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.

(7)

departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera

automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los

administradores delegados.

 Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA

IDH; 5650

– TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES

COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES

CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ

IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que

corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus

compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su

producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las

cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores

delegados.

La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y

Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto

Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los

desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada

en el Administrador Delegado.

 La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda

sin vigencia en el 2008.

 La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus

ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las

Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2

del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.

Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987

Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a

la libreta

correspondiente.

 La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto

Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos

Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008,

respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la

Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los

Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

 La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y

Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008,

respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la

Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los

Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.

 La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo

a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos.

28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes

fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos

establecidos para el efecto.

 La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo

a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos.

28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes

fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos

(8)

Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes

fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos

establecidos para el efecto.

 La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta

provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la

distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de

la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos

Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben

ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO,

habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.

ANTECEDENTES

A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7%

para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.

A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro

Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación

Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos

Municipales.

En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos

"Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la

recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.

En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la

gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de

enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta

el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento

de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el

efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451.

A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de

diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la

retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los

impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el

Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del

Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT

A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia

Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de

recaudaciones tributarias de dominio nacional.

Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas

del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de

(9)

Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el

período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su

contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas

indicadas.

La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada,

por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.

Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este

concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.

En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que

reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras

–ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por

mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a

reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para

el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia

Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.

En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de

mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos

– IDH aplicable

en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la

reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de

hidrocarburos.

A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de

2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el

Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su

destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos

instruido por el Tesoro General de la Nación.

En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón

social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.”

En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791

– Ley de la Renta Universal de Vejez

Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.

NOTAS

A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando

los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.

A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662,

correspondientes al IDH.

A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371

– Fondo de Renta

Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios

según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.

A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las

cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008.

A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481,

correspondientes al IDH.

A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE

FEB. SEPT. Y OCT.2003.

(10)

Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA

Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.

Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE

RECAUDACIONES

Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y

DERIV. IEHD

Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN

Cuenta 5123 (04-D-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA

CUENTAS IDH

(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;

5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;

(11)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

BCO. MERCANTIL STA. CRUZ 8593 40.69% FONDO FIE 3072 14.55% BCO. NACIONAL 2803 13.27% PRODEM FFP S.A.1824 8.64% BANCO BISA S. A. 1886 8.93%

BANCO UNION S.A. 1514 7.17% OTROS BANCOS

1425 6.75%

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

Nota: Total de Ingresos Generados al mes de octubre de 2009 Bs. 21,118 Millones que corresponde a los ingresos de las 47

cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%);

3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup. Trib.);5570(04-D-480 Trans. IDH);5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas

IDH es decir el 100% coparticipable.

GRÁFICO 1

(12)

-2008

2009

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

BCO.

MERCANTIL

STA. CRUZ

FONDO FIE

BCO.

NACIONAL

PRODEM FFP

S.A.

BANCO BISA

S. A.

BANCO UNION

S.A.

BANCOS

OTROS

10144

3681

2442

1961

1559

250

3178

8593

3072

2803

1824

1886

1514

1425

M

illon

es

d

e Bo

liv

ian

o

s

INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

(13)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

BCO. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE BCO. NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. OTROS BANCOS 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

IDH

5123

736

786

728

3675

4456

3249

5,629 3 2,252 578 0 109 23 0 0 3 1,857 751 410 1 20 29 0 3 2,093 686 0 0 22 0 0 2 1,088 445 258 2 12 18 0 2 1,424 436 0 10 14 0 0 3 2,206 707 0 0 23 0

M

illon

es

d

e Bo

liv

ian

o

s

Entidades Recaudadoras

INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

GRÁFICO 3

Cta. 0728 (01-104-B); Bs 668 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 10,919 Mill.; Cta. 0786 407); Bs 3,603 Mill.; Cta. 3249

(04-D-451); Bs 47 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 115 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 122 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 15 Mill; Ctas IDH

Bs. 5,629 Mill.

(14)

-0

200

400

600

800

1,000

1,200

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

M

illon

es

d

e Bo

liv

ian

o

s

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

(15)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

2,178

1,914

2,024

2,121

2,327

1,771

2,552

1,711

1,655

2,865

0

0

M

illon

es

d

e Bo

liv

ian

o

s

INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS

0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);

5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDH

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

En Millones de Bolivianos

GRÁFICO

5

12

(16)

-MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51 - 65,386.51 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93 - 242.99 957,340,449.94 81,260.64 957,259,189.30 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78 - 1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46 01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29 - 214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71 01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09 - 4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82 02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51 - 20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25 - 1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66 - 6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47 05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29 - 829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40 2,178,068,874.62 - 2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,923.56 2,174,251,289.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44 - 48,466.44 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72 - 1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29 - 2,008.00 952,739,911.29 71,289.29 952,668,622.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,139,283.41 - 49.00 20,139,234.41 125,468.32 20,013,766.09 01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56 - 819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70 01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02 - 6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12

TOTAL

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

(17)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03 - 70,731.03

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01 - 242,796,593.01 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,670.55 959,215,692.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74 - 5,372.74 01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57 - 225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73 01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61 - 24,491,323.61 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82 - 2,744.00 30,507,897.82 - 30,507,897.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,597,072.88 - - 3,597,072.88 61,600.07 3,535,472.81 02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91 - 29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80 - 3.99 15,543,861.81 - 15,543,861.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67 - 252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48 05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83 - 730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64 - 270.00 10,738,962.64 - 10,738,962.64 2,024,022,662.91 - 4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54

ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51 - 66,670.51

01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91 - 3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 922,435,364.27 - 7.00 922,435,357.27 199,282.05 922,236,075.22 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95 01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06 - 210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46 01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,205,453.91 - 317.98 49,205,135.93 897,978.52 48,307,157.41 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04 - 1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16 02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69 - 20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,429,590.39 - 6,916.00 36,422,674.39 489,045.75 35,933,628.64 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26 - 460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49 05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47 - 1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07 2,121,453,050.84 - 11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) TOTAL TOTAL

14

(18)

-MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46 - 65,368.46 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 299,318,102.56 - 20.99 299,318,081.57 93,769.37 299,224,312.20 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 979,629,410.82 - 40,803.00 979,588,607.82 125,933.81 979,462,674.01 01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33 - 113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73 01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,710,525.05 - 2,618.98 47,707,906.07 787,794.85 46,920,111.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57 - 397.01 12,794,408.56 - 12,794,408.56 02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66 - 500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,811,423.75 - 337.93 31,811,085.82 370,604.90 31,440,480.92 05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12 - 4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34 05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20 - 1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29 2,326,599,925.14 - 46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59 - 65,106.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,736,692.75 - - 212,736,692.75 77,432.07 212,659,260.68 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 822,878,424.85 - 25,663.01 822,852,761.84 108,720.88 822,744,040.96 01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85 - 9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95 01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03 - 35,858,568.03 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,781,694.35 - 17.00 25,781,677.35 474,956.83 25,306,720.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,414,073.17 - - 5,414,073.17 130,852.28 5,283,220.89 02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07 - 1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581

(19)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55 - 66,588.55 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,260,826.15 - 3,968.00 613,256,858.15 74,869.04 613,181,989.11 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96 - 563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95 - 44,394,275.95 01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47 - 1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81 01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,894,381.06 - 2,382.03 30,891,999.03 445,461.91 30,446,537.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,610,789.55 - - 4,610,789.55 166,401.97 4,444,387.58 02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54 - 287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,513,381.80 - 1,768.69 15,511,613.11 247,001.18 15,264,611.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89 - 2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32 05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04 - 218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99 05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45 - 10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84

2,552,171,013.22 - 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58

AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48 - 64,568.48 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 204,639,719.90 - 5,401.00 204,634,318.90 68,566.56 204,565,752.34 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 684,738,202.57 - 1.00 684,738,201.57 92,881.06 684,645,320.51 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27 01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75 - 474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61 01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,168,878.38 - 373.01 24,168,505.37 469,762.24 23,698,743.13 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,990,461.94 - - 3,990,461.94 2,424.04 3,988,037.90 02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67 - 27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,920,746.87 - 56.99 10,920,689.88 249,072.98 10,671,616.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67 - 2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65 05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59 - 369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83 - 2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60

1,710,823,700.71 - 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45

TOTAL

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) TOTAL

16

(20)

-MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59 - 68,096.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 171,786,501.29 - 14,401.00 171,772,100.29 64,337.96 171,707,762.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 683,235,698.20 - - 683,235,698.20 79,989.29 683,155,708.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,366,281.03 - 12.99 65,366,268.04 36,567.74 65,329,700.30 01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14 - 4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10 01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92 - 5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,719,725.09 - 615.00 23,719,110.09 374,249.57 23,344,860.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,965,047.22 - - 3,965,047.22 85,838.79 3,879,208.43 02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70 - 1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,691,700.79 - 214.99 10,691,485.80 203,841.81 10,487,643.99 05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81 - 10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73 05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36 - 1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67 - 12,438,028.67

1,655,141,224.22 - 26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94

OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39 - 69,952.39 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 281,010,941.39 - 2.99 281,010,938.40 62,514.48 280,948,423.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,202,119.61 - - 618,202,119.61 81,436.64 618,120,682.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,327,622.87 - 63.98 72,327,558.89 43,592.35 72,283,966.54 01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37 - 16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24 01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,952,881.77 - 2,128.00 27,950,753.77 383,897.86 27,566,855.91 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,501,303.46 - - 3,501,303.46 141,428.17 3,359,875.29

TOTAL

RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;

6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

(21)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones COD. BCO. INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 650,935.55 - 650,935.55 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,803,169,102.13 - 27,193.97 2,803,141,908.16 744,521.72 2,802,397,386.44 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,593,954,777.93 - 632,444.00 8,593,322,333.93 953,259.24 8,592,369,074.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 393,154,625.70 - 126.97 393,154,498.73 350,276.43 392,804,222.30 01009 BANCO BISA S. A. 1,886,150,806.39 - 24,297.01 1,886,126,509.38 4,019,216.34 1,882,107,293.04 01014 BANCO UNION S.A. 1,514,098,266.75 - 5,574.01 1,514,092,692.74 403,354.80 1,513,689,337.94 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 318,908,671.54 - 17,223.04 318,891,448.50 4,597,518.55 314,293,929.95 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 51,998,458.26 - 398.01 51,998,060.25 752,298.09 51,245,762.16 02002 MUTUAL LA PAZ 338,514,974.10 - 37,820.96 338,477,153.14 4,294,897.04 334,182,256.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 177,880,609.78 - 13,158.59 177,867,451.19 2,241,322.12 175,626,129.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,071,575,061.66 - 7,848.06 3,071,567,213.60 10,646,716.78 3,060,920,496.82 05007 PRODEM FFP S.A. 1,824,376,267.93 - 11,426.01 1,824,364,841.92 6,867,830.45 1,817,497,011.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 144,881,665.28 - 2,076.99 144,879,588.29 1,786,295.65 143,093,292.64

21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,442.76 21,079,588,833.88 Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.

Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones. Fuente :Banco Central de Bolivia

Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal

CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) ENTIDAD BANCARIA TOTAL GENERAL

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS

(22)

-Cuenta 0728 (01-104B)

RECAUDACIÓN ADUANERA

(23)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93 05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51 70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44

700.00

700.00 700.00 70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44 FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55 05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20 51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75 700.00 700.00 700.00 51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75 MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39 05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75 61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14 700.00 700.00 700.00 61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14 ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41 05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79 57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20 700.00 700.00 700.00 57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20 MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48 05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78 64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26 JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01 05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59 63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60 JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98 05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74 71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72 AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79 05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45 69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24 SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41 05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02 74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43 OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38 05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66 84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04

667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82

Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios Fuente :Banco Central de Bolivia

Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal TOTAL AGOSTO

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SUB TOTAL ENERO

SUB TOTAL FEBRERO

SUB TOTAL MARZO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. TOTAL ENERO

TOTAL FEBRERO

TOTAL MARZO

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.

TOTAL MAYO SUB TOTAL ABRIL

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.

TOTAL ABRIL

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.

TOTAL JUNIO TOTAL JULIO TOTAL SEPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE TOTAL GENERAL

20

(24)

-COD. BCO. INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS** (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E) 05005 410,176,379.00 - - 410,176,379.00 985,423.67 409,190,955.33 05007 257,784,432.28 - - 257,784,432.28 619,312.79 257,165,119.49 2,800.00 2,800.00 2,800.00 667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82

Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios

Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente :Banco Central de Bolivia

Elaboración :Dirección General de Contaduría

INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.

RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

FONDO FIE FFP S.A.

ENTIDAD BANCARIA

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL GENERAL

(25)

Cuenta 0736 (01-160B)

TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811

(26)

MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,098,589.01 - 180.61 117,098,408.40 61,497.18 117,036,911.22 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10 - 0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81 01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68 - 159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27 01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13 01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22 - 2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37 01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,607,568.05 - - 2,607,568.05 42,801.38 2,564,766.67 02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91 - 14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,941,199.31 - 998.92 10,940,200.39 151,639.74 10,788,560.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80 - 5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99 05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89 - 615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02 956,475,633.52 - 1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78 - 0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 127,206,167.19 - 1,492.43 127,204,674.76 54,664.11 127,150,010.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,970,123.61 - 36.42 14,970,087.19 94,633.14 14,875,454.05 01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10 - 609.46 136,853,421.64 - 136,853,421.64 01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,079,551.66 - 4,476.55 22,075,075.11 312,623.65 21,762,451.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55 - 1,864,949.55 02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21 - 2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,130,042.29 - 5.21 12,130,037.08 174,164.48 11,955,872.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80 - 445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79 05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07 - 3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40 793,414,623.41 - 10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83 - 181,299,174.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,617,522.10 - - 149,617,522.10 15,556.36 149,601,965.74 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,360.16 - - 5,360.16 - 5,360.16 01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49 - 167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66 01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06 - 18,479,689.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41 - 2,039.46 22,905,817.95 - 22,905,817.95 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,713,122.60 - - 2,713,122.60 47,013.70 2,666,108.90 02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45 - 21.56 19,227,194.89 - 19,227,194.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,731,340.21 - 2.97 11,731,337.24 - 11,731,337.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72 - 187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86 05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48 - 542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48 - 200.67 8,025,857.81 - 8,025,857.81 880,426,962.99 - 3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B

TOTAL ENERO

TOTAL FEBRERO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

(27)

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones

MES COD.

BCO. ENTIDAD BANCARIA

INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)

ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38 - 2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 330,060,777.65 - 5.20 330,060,772.45 151,842.05 329,908,930.40 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95 01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47 - 156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33 01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,823,134.08 - 236.35 36,822,897.73 687,789.20 36,135,108.53 02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,172,660.14 - 0.74 6,172,659.40 81,455.19 6,091,204.21 02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83 - 14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,248,184.01 - 5,140.28 27,243,043.73 375,363.13 26,867,680.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49 - 342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20 05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68 - 0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84 1,165,753,221.86 - 8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01 - 15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 387,370,941.53 - 30,326.55 387,340,614.98 96,842.19 387,243,772.79 01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92 - 83.98 187,542,942.94 - 187,542,942.94 01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 35,707,775.62 - 1,946.54 35,705,829.08 603,279.26 35,102,549.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,564,402.53 - 295.07 9,564,107.46 - 9,564,107.46 02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05 - 372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,808,316.76 - 8.18 23,808,308.58 284,897.77 23,523,410.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79 - 2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45 05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13 - 1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08 1,326,530,802.44 - 34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18 JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78 1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 257,641,896.90 - 19,073.85 257,622,823.05 83,599.51 257,539,223.54 1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27 - 6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23 1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30 - 27,079,983.30 1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,422,684.84 - 12.63 19,422,672.21 363,806.20 19,058,866.01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4,075,259.39 - - 4,075,259.39 99,969.29 3,975,290.10 2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12 - 803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56 5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,845,096.66 - - 11,845,096.66 197,416.91 11,647,679.75 5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52 - 1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08 5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63 5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16 901,252,313.03 - 21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14 TOTAL ABRIL

INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

TOTAL JUNIO TOTAL MAYO

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