Presentación
1
Introducción
2
Resumen General de Recaudaciones
7
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA
19
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP.
FORM 811
22
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS
HIDROC. Y DERIV. IEHD
28
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA
25%PAR.P.
32
Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10%
SOBRE RECAUDACIONES
38
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN
41
Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
47
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH
49
CUENTAS IDH - INGRESOS
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5
662;5789;6324;6477;6478;6479;6480;6481)
57
ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS – ITF
P R E S E N T A C I Ó N
El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de
la Dirección General de Contabilidad Fiscal el “Boletín de Recaudaciones
Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las
Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este
boletín está dirigido a analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de
Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y público en general.
Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de octubre de 2009, que
resume la participación porcentual de los principales entes recaudadores sea
por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional, refleja la comparación e
incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los ingresos
tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las
recaudaciones por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así
como también la captación de recursos por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos.
INTRODUCCIÓN
Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden
al mes de octubre de la gestión 2009.
GRAFICO No. 1
Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las
recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional
de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de
21.118 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes
de octubre de 2009.
A nivel entidad, el Banco Mercantil Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con 8.593
millones (40.69%), en 2do. lugar el Fondo Fie con 3.072 millones (14.55%), en 3er
lugar el Banco Nacional con 2.803 millones (13.27%), en 4to lugar Banco Bisa con
1.886 (8.93%), en 5to. lugar Prodem FFP con 1.824 millones (8.64%), en 6to. lugar el
Banco Unión con 1.514 millones (7.17%). El resto del Sistema con 1.425 millones de
bolivianos (6.75%).
GRAFICO No. 2
Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de octubre/2009, en comparación
con el mismo período de la gestión 2008. La disminución en las recaudaciones, en
términos nominales, es del 9.04%.
GRAFICO No. 3
Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de
Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728
(01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de
Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre
Recaudaciones cuenta 3249 451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456
(04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675
(04-D-456) y TGN
– Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN –
Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5640 al 5651; 5661 al
5662; 5789; 6371; 6423 al 6440y del 6477 al 6481, correspondientes a las
Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales, Municipalidades,
Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.
GRAFICO No. 4
Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual.
GRAFICO No. 5
Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las
47 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456
(04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109), y del N° 5640
al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481, del IDH.
Con relación al acumulado del mes anterior, existe un incremento del 13.57%,
respecto a la recaudación del mes anterior existe un incremento del 42.23%.
GRÁFICO No. 6
Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los
Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789;
6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481. Durante el mes de octubre la recaudación
ascendió a Bs.475 millones.
ANEXO - ITF
GRAFICO No. 7
Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a
las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de octubre/2009, ascienden a Bs.
29 millones.
GRAFICO No. 8
Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de octubre
2009 es de Bs.278 millones.
GRAFICO No 9
Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto
a la recaudación del mes de septiembre, es inferior en 0.86%.
La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los
traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos
Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es
transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza
la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y
universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de
transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel
nacional.
La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que
realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita
por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de
2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la
Cuenta Única del TGN.
La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN” en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de
agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por
concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S.
N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de
transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a
la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.
La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita
mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado
interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654
del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de
2000.
La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que
provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio
Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987
Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA
es a partir de Febrero de 2004.
La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los
Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se
realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.
La acreditación en las cuentas 5640
– TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN
FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ,
provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro
General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los
Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.
departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera
automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los
administradores delegados.
Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA
IDH; 5650
– TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES
COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES
CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ
IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que
corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus
compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su
producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las
cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores
delegados.
La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y
Comunidades Campesinas vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de 17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los
desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente fiscal habilitada
en el Administrador Delegado.
La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda
sin vigencia en el 2008.
La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus
ingresos provienen de los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las
Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2
del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.
Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987
Cuenta Única del Tesoro, habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a
la libreta
correspondiente.
La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto
Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos
Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008,
respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la
Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los
Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y
Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008,
respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la
Renta Dignidad correspondiente al aporte de la nivelación a los Municipios de los
Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos.
28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes
fiscales de las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto.
La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provendrán del Impuesto Directo
a los Hidrocarburos (IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos.
28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes
fiscales de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes
fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto.
La cuenta 6581 PAGO UNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT. 2003. Los ingresos de esta cuenta
provienen de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH, que serán deducidos antes de la
distribución prevista en la Ley Nº 3058 y Decretos Supremos Reglamentarios, de acuerdo al Artículo 13 de
la Ley 3955 y D.S 29884, con la respectiva adecuación del Sistema Informática del Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), que permita la deducción automática de la distribución. Los saldos al final del día deben
ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO,
habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
ANTECEDENTES
A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7%
para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.
A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro
Básico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación
Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos
Municipales.
En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos
"Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la
recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.
En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la
gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de
enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta
el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento
de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el
efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451.
A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de
diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la
retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los
impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”, aperturada en el
Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del
Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT
A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia
Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de
recaudaciones tributarias de dominio nacional.
Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas
del Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de
Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el
período diciembre/99 a mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su
contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas
indicadas.
La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada,
por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.
Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este
concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.
En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que
reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras
–ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por
mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a
reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para
el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia
Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.
En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de
mayo de 2005, que en su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
– IDH aplicable
en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la
reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de
hidrocarburos.
A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de
2005 y D.S. No. 28421 de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el
Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su
destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos
instruido por el Tesoro General de la Nación.
En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón
social será “Banco Mercantil Santa Cruz S.A.”
En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791
– Ley de la Renta Universal de Vejez
Renta Dignidad, que entra en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.
NOTAS
A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando
los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.
A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662,
correspondientes al IDH.
A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371
– Fondo de Renta
Universal de Vejez, que considera el 30% de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios
según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.
A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las
cuentas 5652 al 5660 informadas hasta el mes de marzo/2008.
A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481,
correspondientes al IDH.
A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE
FEB. SEPT. Y OCT.2003.
Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F. 815-816 DGA 25% PAR. P.
Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 3675 (04-D-456) SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y
DERIV. IEHD
Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 (04-D-464) TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
CUENTAS IDH
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;
5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ 8593 40.69% FONDO FIE 3072 14.55% BCO. NACIONAL 2803 13.27% PRODEM FFP S.A.1824 8.64% BANCO BISA S. A. 1886 8.93%
BANCO UNION S.A. 1514 7.17% OTROS BANCOS
1425 6.75%
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
Nota: Total de Ingresos Generados al mes de octubre de 2009 Bs. 21,118 Millones que corresponde a los ingresos de las 47
cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%);
3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup. Trib.);5570(04-D-480 Trans. IDH);5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas
IDH es decir el 100% coparticipable.
GRÁFICO 1
-2008
2009
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000BCO.
MERCANTIL
STA. CRUZ
FONDO FIE
BCO.
NACIONAL
PRODEM FFP
S.A.
BANCO BISA
S. A.
BANCO UNION
S.A.
BANCOS
OTROS
10144
3681
2442
1961
1559
250
3178
8593
3072
2803
1824
1886
1514
1425
M
illon
es
d
e Bo
liv
ian
o
s
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ FONDO FIE BCO. NACIONAL PRODEM FFP S.A. BANCO BISA S. A. OTROS BANCOS 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
IDH
5123
736
786
728
3675
4456
3249
5,629 3 2,252 578 0 109 23 0 0 3 1,857 751 410 1 20 29 0 3 2,093 686 0 0 22 0 0 2 1,088 445 258 2 12 18 0 2 1,424 436 0 10 14 0 0 3 2,206 707 0 0 23 0M
illon
es
d
e Bo
liv
ian
o
s
Entidades Recaudadoras
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 3
Cta. 0728 (01-104-B); Bs 668 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 10,919 Mill.; Cta. 0786 407); Bs 3,603 Mill.; Cta. 3249
(04-D-451); Bs 47 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 115 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 122 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 15 Mill; Ctas IDH
Bs. 5,629 Mill.
-0
200
400
600
800
1,000
1,200
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
M
illon
es
d
e Bo
liv
ian
o
s
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
ENE.
FEB.
MAR.
ABR.
MAY.
JUN.
JUL.
AGO.
SEP.
OCT.
NOV.
DIC.
2,178
1,914
2,024
2,121
2,327
1,771
2,552
1,711
1,655
2,865
0
0
M
illon
es
d
e Bo
liv
ian
o
s
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS
0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);
5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) Y CUENTAS IDH
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO
5
12
-MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,386.51 - 65,386.51 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 241,643,640.45 - - 241,643,640.45 68,390.67 241,575,249.78 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 957,340,692.93 - 242.99 957,340,449.94 81,260.64 957,259,189.30 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 124,872,376.78 - 1.00 124,872,375.78 116,961.32 124,755,414.46 01009 BANCO BISA S. A. 188,886,805.29 - 214.00 188,886,591.29 354,329.58 188,532,261.71 01014 BANCO UNION S.A. 40,361,158.34 - - 40,361,158.34 26,538.94 40,334,619.40 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,508,703.09 - 4.02 29,508,699.07 353,937.89 29,154,761.18 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,451,275.71 - - 3,451,275.71 56,209.89 3,395,065.82 02002 MUTUAL LA PAZ 24,782,164.51 - 20.01 24,782,144.50 320,656.84 24,461,487.66 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 14,460,729.25 - 1,344.00 14,459,385.25 197,414.65 14,261,970.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 317,746,905.66 - 6.99 317,746,898.67 958,722.20 316,788,176.47 05007 PRODEM FFP S.A. 225,732,828.29 - 829.01 225,731,999.28 1,134,093.72 224,597,905.56 05008 FORTALEZA FFP S.A. 9,268,017.51 - - 9,268,017.51 81,027.11 9,186,990.40 2,178,068,874.62 - 2,662.02 2,178,066,212.60 3,814,923.56 2,174,251,289.04 FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,466.44 - 48,466.44 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,812,571.72 - 1.00 212,812,570.72 73,170.67 212,739,400.05 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 952,741,919.29 - 2,008.00 952,739,911.29 71,289.29 952,668,622.00 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 20,139,283.41 - 49.00 20,139,234.41 125,468.32 20,013,766.09 01009 BANCO BISA S. A. 180,713,312.56 - 819.99 180,712,492.57 26.87 180,712,465.70 01014 BANCO UNION S.A. 30,564,187.04 - - 30,564,187.04 29,626.60 30,534,560.44 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 29,455,787.02 - 6,023.02 29,449,764.00 409,478.88 29,040,285.12
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 70,731.03 - 70,731.03
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 242,796,593.01 - - 242,796,593.01 - 242,796,593.01 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 959,236,363.43 - - 959,236,363.43 20,670.55 959,215,692.88 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,372.74 - - 5,372.74 - 5,372.74 01009 BANCO BISA S. A. 250,954,898.57 - 225.02 250,954,673.55 381,642.82 250,573,030.73 01014 BANCO UNION S.A. 24,491,323.61 - - 24,491,323.61 - 24,491,323.61 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,510,641.82 - 2,744.00 30,507,897.82 - 30,507,897.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,597,072.88 - - 3,597,072.88 61,600.07 3,535,472.81 02002 MUTUAL LA PAZ 25,314,185.91 - 29.01 25,314,156.90 5.12 25,314,151.78 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,543,865.80 - 3.99 15,543,861.81 - 15,543,861.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 305,742,680.67 - 252.00 305,742,428.67 677,186.19 305,065,242.48 05007 PRODEM FFP S.A. 155,090,431.83 - 730.00 155,089,701.83 372,169.53 154,717,532.30 05008 FORTALEZA FFP S.A. 10,739,232.64 - 270.00 10,738,962.64 - 10,738,962.64 2,024,022,662.91 - 4,254.02 2,024,018,408.89 1,584,001.35 2,022,434,407.54
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 66,670.51 - 66,670.51
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 323,163,512.91 - 3,398.99 323,160,113.92 161,470.90 322,998,643.02 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 922,435,364.27 - 7.00 922,435,357.27 199,282.05 922,236,075.22 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95 01009 BANCO BISA S. A. 220,377,008.06 - 210.00 220,376,798.06 803,112.60 219,573,685.46 01014 BANCO UNION S.A. 47,633,126.41 - - 47,633,126.41 80,260.78 47,552,865.63 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 49,205,453.91 - 317.98 49,205,135.93 897,978.52 48,307,157.41 02001 MUTUAL LA PRIMERA 8,226,948.04 - 1.00 8,226,947.04 107,542.88 8,119,404.16 02002 MUTUAL LA PAZ 48,893,365.69 - 20.02 48,893,345.67 806,931.10 48,086,414.57 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 36,429,590.39 - 6,916.00 36,422,674.39 489,045.75 35,933,628.64 05005 FONDO FIE FFP S.A. 290,174,094.26 - 460.97 290,173,633.29 1,355,598.80 288,818,034.49 05007 PRODEM FFP S.A. 155,423,722.48 - - 155,423,722.48 373,012.73 155,050,709.75 05008 FORTALEZA FFP S.A. 19,490,634.47 - 1.00 19,490,633.47 345,231.40 19,145,402.07 2,121,453,050.84 - 11,332.96 2,121,441,717.88 5,686,125.94 2,115,755,591.94
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) TOTAL TOTAL
14
-MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,368.46 - 65,368.46 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 299,318,102.56 - 20.99 299,318,081.57 93,769.37 299,224,312.20 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 979,629,410.82 - 40,803.00 979,588,607.82 125,933.81 979,462,674.01 01009 BANCO BISA S. A. 249,074,119.33 - 113.00 249,074,006.33 3.60 249,074,002.73 01014 BANCO UNION S.A. 179,193,169.05 - - 179,193,169.05 61,333.27 179,131,835.78 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 47,710,525.05 - 2,618.98 47,707,906.07 787,794.85 46,920,111.22 02001 MUTUAL LA PRIMERA 12,794,805.57 - 397.01 12,794,408.56 - 12,794,408.56 02002 MUTUAL LA PAZ 45,281,103.66 - 500.97 45,280,602.69 697,791.72 44,582,810.97 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 31,811,423.75 - 337.93 31,811,085.82 370,604.90 31,440,480.92 05005 FONDO FIE FFP S.A. 289,904,394.12 - 4.02 289,904,390.10 1,243,511.76 288,660,878.34 05007 PRODEM FFP S.A. 169,746,918.03 - - 169,746,918.03 407,392.63 169,339,525.40 05008 FORTALEZA FFP S.A. 22,135,953.20 - 1,793.00 22,134,160.20 323,372.91 21,810,787.29 2,326,599,925.14 - 46,588.90 2,326,553,336.24 4,176,871.25 2,322,376,464.99 JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 65,106.59 - 65,106.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 212,736,692.75 - - 212,736,692.75 77,432.07 212,659,260.68 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 822,878,424.85 - 25,663.01 822,852,761.84 108,720.88 822,744,040.96 01009 BANCO BISA S. A. 162,861,775.85 - 9.00 162,861,766.85 1,029,000.90 161,832,765.95 01014 BANCO UNION S.A. 35,858,568.03 - - 35,858,568.03 - 35,858,568.03 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 25,781,694.35 - 17.00 25,781,677.35 474,956.83 25,306,720.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 5,414,073.17 - - 5,414,073.17 130,852.28 5,283,220.89 02002 MUTUAL LA PAZ 25,525,607.07 - 1,080.99 25,524,526.08 454,348.36 25,070,177.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,709,374.26 - - 15,709,374.26 256,736.37 15,452,637.89
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
JULIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 66,588.55 - 66,588.55 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 613,260,826.15 - 3,968.00 613,256,858.15 74,869.04 613,181,989.11 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1,013,516,581.96 - 563,719.00 1,012,952,862.96 91,795.03 1,012,861,067.93 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 44,394,275.95 - - 44,394,275.95 - 44,394,275.95 01009 BANCO BISA S. A. 235,684,825.47 - 1,355.00 235,683,470.47 395,063.66 235,288,406.81 01014 BANCO UNION S.A. 36,671,522.36 - - 36,671,522.36 94,214.28 36,577,308.08 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 30,894,381.06 - 2,382.03 30,891,999.03 445,461.91 30,446,537.12 02001 MUTUAL LA PRIMERA 4,610,789.55 - - 4,610,789.55 166,401.97 4,444,387.58 02002 MUTUAL LA PAZ 28,455,918.54 - 287.96 28,455,630.58 447,608.11 28,008,022.47 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 15,513,381.80 - 1,768.69 15,511,613.11 247,001.18 15,264,611.93 05005 FONDO FIE FFP S.A. 314,760,548.89 - 2,073.02 314,758,475.87 1,118,223.55 313,640,252.32 05007 PRODEM FFP S.A. 198,588,412.04 - 218.03 198,588,194.01 444,865.02 198,143,328.99 05008 FORTALEZA FFP S.A. 15,819,549.45 - 10.00 15,819,539.45 216,229.61 15,603,309.84
2,552,171,013.22 - 575,781.73 2,551,595,231.49 3,808,321.91 2,547,786,909.58
AGOSTO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 64,568.48 - 64,568.48 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 204,639,719.90 - 5,401.00 204,634,318.90 68,566.56 204,565,752.34 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 684,738,202.57 - 1.00 684,738,201.57 92,881.06 684,645,320.51 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 66,049,182.97 - - 66,049,182.97 27,686.70 66,021,496.27 01009 BANCO BISA S. A. 141,531,511.75 - 474.99 141,531,036.76 399,194.15 141,131,842.61 01014 BANCO UNION S.A. 24,982,193.57 - - 24,982,193.57 44,319.90 24,937,873.67 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 24,168,878.38 - 373.01 24,168,505.37 469,762.24 23,698,743.13 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,990,461.94 - - 3,990,461.94 2,424.04 3,988,037.90 02002 MUTUAL LA PAZ 23,010,190.67 - 27.00 23,010,163.67 464,189.06 22,545,974.61 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,920,746.87 - 56.99 10,920,689.88 249,072.98 10,671,616.90 05005 FONDO FIE FFP S.A. 329,410,055.67 - 2,382.01 329,407,673.66 1,148,551.01 328,259,122.65 05007 PRODEM FFP S.A. 186,157,274.59 - 369.98 186,156,904.61 832,031.87 185,324,872.74 05008 FORTALEZA FFP S.A. 11,225,281.83 - 2.99 11,225,278.84 197,380.24 11,027,898.60
1,710,823,700.71 - 9,088.97 1,710,814,611.74 4,060,628.29 1,706,753,983.45
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) TOTAL
16
-MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
SEPTIEMBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68,096.59 - 68,096.59 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 171,786,501.29 - 14,401.00 171,772,100.29 64,337.96 171,707,762.33 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 683,235,698.20 - - 683,235,698.20 79,989.29 683,155,708.91 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 65,366,281.03 - 12.99 65,366,268.04 36,567.74 65,329,700.30 01009 BANCO BISA S. A. 122,008,014.14 - 4,380.00 122,003,634.14 332,892.04 121,670,742.10 01014 BANCO UNION S.A. 24,574,834.92 - 5,574.01 24,569,260.91 32,710.81 24,536,550.10 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 23,719,725.09 - 615.00 23,719,110.09 374,249.57 23,344,860.52 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,965,047.22 - - 3,965,047.22 85,838.79 3,879,208.43 02002 MUTUAL LA PAZ 22,425,968.70 - 1.00 22,425,967.70 370,779.98 22,055,187.72 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,691,700.79 - 214.99 10,691,485.80 203,841.81 10,487,643.99 05005 FONDO FIE FFP S.A. 306,528,573.81 - 10.00 306,528,563.81 1,028,518.08 305,500,045.73 05007 PRODEM FFP S.A. 208,400,850.36 - 1,790.99 208,399,059.37 864,495.64 207,534,563.73 05008 FORTALEZA FFP S.A. 12,438,028.67 - - 12,438,028.67 - 12,438,028.67
1,655,141,224.22 - 26,999.98 1,655,114,224.24 3,542,318.30 1,651,571,905.94
OCTUBRE 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 69,952.39 - 69,952.39 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 281,010,941.39 - 2.99 281,010,938.40 62,514.48 280,948,423.92 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 618,202,119.61 - - 618,202,119.61 81,436.64 618,120,682.97 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 72,327,622.87 - 63.98 72,327,558.89 43,592.35 72,283,966.54 01009 BANCO BISA S. A. 134,058,535.37 - 16,496.01 134,042,039.36 323,950.12 133,718,089.24 01014 BANCO UNION S.A. 1,069,768,183.42 - - 1,069,768,183.42 34,350.22 1,069,733,833.20 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 27,952,881.77 - 2,128.00 27,950,753.77 383,897.86 27,566,855.91 02001 MUTUAL LA PRIMERA 3,501,303.46 - - 3,501,303.46 141,428.17 3,359,875.29
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones COD. BCO. INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 650,935.55 - 650,935.55 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2,803,169,102.13 - 27,193.97 2,803,141,908.16 744,521.72 2,802,397,386.44 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8,593,954,777.93 - 632,444.00 8,593,322,333.93 953,259.24 8,592,369,074.69 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 393,154,625.70 - 126.97 393,154,498.73 350,276.43 392,804,222.30 01009 BANCO BISA S. A. 1,886,150,806.39 - 24,297.01 1,886,126,509.38 4,019,216.34 1,882,107,293.04 01014 BANCO UNION S.A. 1,514,098,266.75 - 5,574.01 1,514,092,692.74 403,354.80 1,513,689,337.94 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 318,908,671.54 - 17,223.04 318,891,448.50 4,597,518.55 314,293,929.95 01018 BANCO GANADERO S. A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 51,998,458.26 - 398.01 51,998,060.25 752,298.09 51,245,762.16 02002 MUTUAL LA PAZ 338,514,974.10 - 37,820.96 338,477,153.14 4,294,897.04 334,182,256.10 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 177,880,609.78 - 13,158.59 177,867,451.19 2,241,322.12 175,626,129.07 05005 FONDO FIE FFP S.A. 3,071,575,061.66 - 7,848.06 3,071,567,213.60 10,646,716.78 3,060,920,496.82 05007 PRODEM FFP S.A. 1,824,376,267.93 - 11,426.01 1,824,364,841.92 6,867,830.45 1,817,497,011.47 05008 FORTALEZA FFP S.A. 144,881,665.28 - 2,076.99 144,879,588.29 1,786,295.65 143,093,292.64
21,118,676,864.26 - 779,587.62 21,117,897,276.64 38,308,442.76 21,079,588,833.88 Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones. Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480); 5571; 5640; 5641; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481 Y 6581 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 (EXPRESADO EN BOLIVIANOS) ENTIDAD BANCARIA TOTAL GENERAL
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS
-Cuenta 0728 (01-104B)
RECAUDACIÓN ADUANERA
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
ENERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 42,783,785.01 - - 42,783,785.01 102,786.08 42,680,998.93 05007 PRODEM FFP S.A. 27,683,201.63 - - 27,683,201.63 66,508.12 27,616,693.51 70,466,986.64 - - 70,466,986.64 169,294.20 70,297,692.44
700.00
700.00 700.00 70,467,686.64 - - 70,467,686.64 169,294.20 70,298,392.44 FEBRERO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 32,895,204.85 - - 32,895,204.85 79,028.30 32,816,176.55 05007 PRODEM FFP S.A. 18,567,437.37 - - 18,567,437.37 44,607.17 18,522,830.20 51,462,642.22 - - 51,462,642.22 123,635.47 51,339,006.75 700.00 700.00 700.00 51,463,342.22 - - 51,463,342.22 123,635.47 51,339,706.75 MARZO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,586,451.94 - - 40,586,451.94 97,506.55 40,488,945.39 05007 PRODEM FFP S.A. 20,820,414.58 - - 20,820,414.58 50,019.83 20,770,394.75 61,406,866.52 - - 61,406,866.52 147,526.38 61,259,340.14 700.00 700.00 700.00 61,407,566.52 - - 61,407,566.52 147,526.38 61,260,040.14 ABRIL 05005 FONDO FIE FFP S.A. 34,303,741.10 - - 34,303,741.10 82,412.69 34,221,328.41 05007 PRODEM FFP S.A. 22,999,147.89 - - 22,999,147.89 55,254.10 22,943,893.79 57,302,888.99 - - 57,302,888.99 137,666.79 57,165,222.20 700.00 700.00 700.00 57,303,588.99 - - 57,303,588.99 137,666.79 57,165,922.20 MAYO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 38,618,329.82 - - 38,618,329.82 92,777.34 38,525,552.48 05007 PRODEM FFP S.A. 25,408,081.20 - - 25,408,081.20 61,041.42 25,347,039.78 64,026,411.02 - - 64,026,411.02 153,818.76 63,872,592.26 JUNIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 40,445,496.92 - - 40,445,496.92 97,167.91 40,348,329.01 05007 PRODEM FFP S.A. 22,770,955.47 - - 22,770,955.47 54,705.88 22,716,249.59 63,216,452.39 - - 63,216,452.39 151,873.79 63,064,578.60 JULIO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,419,630.07 - - 43,419,630.07 104,313.09 43,315,316.98 05007 PRODEM FFP S.A. 28,077,103.34 - - 28,077,103.34 67,453.60 28,009,649.74 71,496,733.41 - - 71,496,733.41 171,766.69 71,324,966.72 AGOSTO 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,755,553.95 - - 43,755,553.95 105,120.16 43,650,433.79 05007 PRODEM FFP S.A. 25,647,532.15 - - 25,647,532.15 61,616.70 25,585,915.45 69,403,086.10 - - 69,403,086.10 166,736.86 69,236,349.24 SEPTIEMBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 43,314,658.32 - - 43,314,658.32 104,060.91 43,210,597.41 05007 PRODEM FFP S.A. 31,029,097.59 - - 31,029,097.59 74,545.57 30,954,552.02 74,343,755.91 - - 74,343,755.91 178,606.48 74,165,149.43 OCTUBRE 05005 FONDO FIE FFP S.A. 50,053,527.02 - - 50,053,527.02 120,250.64 49,933,276.38 05007 PRODEM FFP S.A. 34,781,461.06 - - 34,781,461.06 83,560.40 34,697,900.66 84,834,988.08 - - 84,834,988.08 203,811.04 84,631,177.04
667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal TOTAL AGOSTO
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
SUB TOTAL ENERO
SUB TOTAL FEBRERO
SUB TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS. TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
TOTAL MARZO
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL MAYO SUB TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL ABRIL
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
TOTAL JUNIO TOTAL JULIO TOTAL SEPTIEMBRE TOTAL OCTUBRE TOTAL GENERAL
20
-COD. BCO. INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS** (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E) 05005 410,176,379.00 - - 410,176,379.00 985,423.67 409,190,955.33 05007 257,784,432.28 - - 257,784,432.28 619,312.79 257,165,119.49 2,800.00 2,800.00 2,800.00 667,963,611.28 - - 667,963,611.28 1,604,736.46 666,358,874.82
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contaduría
INGRESOS EXTRAORDINARIOS EN LA CTA. CTE. DEP. DIRECTOS.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
FONDO FIE FFP S.A.
ENTIDAD BANCARIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL
Cuenta 0736 (01-160B)
TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FOR. 811
MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 180,581,852.55 - - 180,581,852.55 52,437.55 180,529,415.00 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 117,098,589.01 - 180.61 117,098,408.40 61,497.18 117,036,911.22 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. 93,996,412.10 - 0.74 93,996,411.36 88,221.55 93,908,189.81 01009 BANCO BISA S.A. 142,134,129.68 - 159.05 142,133,970.63 270,467.36 141,863,503.27 01014 BANCO UNION S.A. 30,536,788.65 - - 30,536,788.65 20,035.52 30,516,753.13 01017 BANCO SOLIDARIO S.A. 22,206,594.22 - 2.98 22,206,591.24 269,622.87 21,936,968.37 01018 BANCO GANADERO S.A. 13,576.81 - - 13,576.81 - 13,576.81 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,607,568.05 - - 2,607,568.05 42,801.38 2,564,766.67 02002 MUTUAL LA PAZ 18,496,717.91 - 14.87 18,496,703.04 244,801.74 18,251,901.30 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 10,941,199.31 - 998.92 10,940,200.39 151,639.74 10,788,560.65 05005 FONDO FIE FFP S.A. 192,029,272.80 - 5.20 192,029,267.60 611,927.61 191,417,339.99 05007 PRODEM FFP S.A. 138,903,446.89 - 615.99 138,902,830.90 792,491.85 138,110,339.05 05008 FORTALEZA FFP S.A. 6,929,485.54 - - 6,929,485.54 61,723.52 6,867,762.02 956,475,633.52 - 1,978.36 956,473,655.16 2,667,667.87 953,805,987.29 FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 158,700,428.78 - 0.74 158,700,428.04 56,083.23 158,644,344.81 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 127,206,167.19 - 1,492.43 127,204,674.76 54,664.11 127,150,010.65 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,970,123.61 - 36.42 14,970,087.19 94,633.14 14,875,454.05 01009 BANCO BISA S. A. 136,854,031.10 - 609.46 136,853,421.64 - 136,853,421.64 01014 BANCO UNION S.A. 22,885,588.83 - - 22,885,588.83 22,365.23 22,863,223.60 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,079,551.66 - 4,476.55 22,075,075.11 312,623.65 21,762,451.46 02001 MUTUAL LA PRIMERA 1,864,949.55 - - 1,864,949.55 - 1,864,949.55 02002 MUTUAL LA PAZ 51,468,791.21 - 2.23 51,468,788.98 271,781.96 51,197,007.02 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 12,130,042.29 - 5.21 12,130,037.08 174,164.48 11,955,872.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 156,161,854.80 - 445.95 156,161,408.85 561,589.06 155,599,819.79 05007 PRODEM FFP S.A. 81,519,829.07 - 3,687.24 81,516,141.83 789,063.88 80,727,077.95 05008 FORTALEZA FFP S.A. 7,573,265.32 - - 7,573,265.32 66,674.92 7,506,590.40 793,414,623.41 - 10,756.23 793,403,867.18 2,403,643.66 791,000,223.52 MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 181,299,174.83 - - 181,299,174.83 - 181,299,174.83 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 149,617,522.10 - - 149,617,522.10 15,556.36 149,601,965.74 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,360.16 - - 5,360.16 - 5,360.16 01009 BANCO BISA S. A. 188,058,516.49 - 167.23 188,058,349.26 291,963.60 187,766,385.66 01014 BANCO UNION S.A. 18,479,689.06 - - 18,479,689.06 - 18,479,689.06 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 22,907,857.41 - 2,039.46 22,905,817.95 - 22,905,817.95 02001 MUTUAL LA PRIMERA 2,713,122.60 - - 2,713,122.60 47,013.70 2,666,108.90 02002 MUTUAL LA PAZ 19,227,216.45 - 21.56 19,227,194.89 - 19,227,194.89 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,731,340.21 - 2.97 11,731,337.24 - 11,731,337.24 05005 FONDO FIE FFP S.A. 184,900,244.72 - 187.30 184,900,057.42 405,146.56 184,494,910.86 05007 PRODEM FFP S.A. 93,460,860.48 - 542.57 93,460,317.91 226,322.11 93,233,995.80 05008 FORTALEZA FFP S.A. 8,026,058.48 - 200.67 8,025,857.81 - 8,025,857.81 880,426,962.99 - 3,161.76 880,423,801.23 986,002.33 879,437,798.90
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
TOTAL ENERO
TOTAL FEBRERO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Dirección General de Contabilidad Fiscal Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales Área de Conciliaciones
MES COD.
BCO. ENTIDAD BANCARIA
INGRESOS PART. POPULAR (A) ANULACION COMISIONES (B) ANUALCIÓN ORD. TRANSF. (C) INGRESO NETO (D = A -B - C) COMISIONES NETAS (E) INGRESO LIQUIDO* (F = D - E)
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 240,705,763.38 - 2,526.28 240,703,237.10 123,792.80 240,579,444.30 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 330,060,777.65 - 5.20 330,060,772.45 151,842.05 329,908,930.40 01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 229.95 - - 229.95 - 229.95 01009 BANCO BISA S. A. 165,811,267.47 - 156.09 165,811,111.38 609,809.05 165,201,302.33 01014 BANCO UNION S.A. 36,292,498.52 - - 36,292,498.52 60,260.35 36,232,238.17 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 36,823,134.08 - 236.35 36,822,897.73 687,789.20 36,135,108.53 02001 MUTUAL LA PRIMERA 6,172,660.14 - 0.74 6,172,659.40 81,455.19 6,091,204.21 02002 MUTUAL LA PAZ 36,661,266.83 - 14.87 36,661,251.96 613,029.23 36,048,222.73 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 27,248,184.01 - 5,140.28 27,243,043.73 375,363.13 26,867,680.60 05005 FONDO FIE FFP S.A. 179,917,177.49 - 342.64 179,916,834.85 934,750.65 178,982,084.20 05007 PRODEM FFP S.A. 91,525,172.66 - - 91,525,172.66 221,674.35 91,303,498.31 05008 FORTALEZA FFP S.A. 14,535,089.68 - 0.74 14,535,088.94 262,265.10 14,272,823.84 1,165,753,221.86 - 8,423.19 1,165,744,798.67 4,122,031.10 1,161,622,767.57 MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 223,541,037.01 - 15.60 223,541,021.41 71,871.99 223,469,149.42 01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 387,370,941.53 - 30,326.55 387,340,614.98 96,842.19 387,243,772.79 01009 BANCO BISA S. A. 187,543,026.92 - 83.98 187,542,942.94 - 187,542,942.94 01014 BANCO UNION S.A. 133,614,282.37 - - 133,614,282.37 46,160.06 133,568,122.31 01017 BANCO SOLIDARIO S. A. 35,707,775.62 - 1,946.54 35,705,829.08 603,279.26 35,102,549.82 02001 MUTUAL LA PRIMERA 9,564,402.53 - 295.07 9,564,107.46 - 9,564,107.46 02002 MUTUAL LA PAZ 33,759,224.05 - 372.35 33,758,851.70 533,104.03 33,225,747.67 05001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 23,808,316.76 - 8.18 23,808,308.58 284,897.77 23,523,410.81 05005 FONDO FIE FFP S.A. 175,416,744.79 - 2.98 175,416,741.81 839,374.36 174,577,367.45 05007 PRODEM FFP S.A. 99,703,263.73 - - 99,703,263.73 241,486.30 99,461,777.43 05008 FORTALEZA FFP S.A. 16,501,787.13 - 1,601.44 16,500,185.69 247,033.61 16,253,152.08 1,326,530,802.44 - 34,652.69 1,326,496,149.75 2,964,049.57 1,323,532,100.18 JUNIO 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 159,141,605.73 - - 159,141,605.73 59,361.95 159,082,243.78 1003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 257,641,896.90 - 19,073.85 257,622,823.05 83,599.51 257,539,223.54 1009 BANCO BISA S. A. 123,597,461.27 - 6.69 123,597,454.58 788,058.35 122,809,396.23 1014 BANCO UNION S.A. 27,079,983.30 - - 27,079,983.30 - 27,079,983.30 1017 BANCO SOLIDARIO S. A. 19,422,684.84 - 12.63 19,422,672.21 363,806.20 19,058,866.01 2001 MUTUAL LA PRIMERA 4,075,259.39 - - 4,075,259.39 99,969.29 3,975,290.10 2002 MUTUAL LA PAZ 19,071,843.12 - 803.45 19,071,039.67 347,177.11 18,723,862.56 5001 CAJA LOS ANDES S.A. FFP 11,845,096.66 - - 11,845,096.66 197,416.91 11,647,679.75 5005 FONDO FIE FFP S.A. 181,574,078.52 - 1,524.40 181,572,554.12 721,997.04 180,850,557.08 5007 PRODEM FFP S.A. 89,203,692.40 - - 89,203,692.40 216,055.77 88,987,636.63 5008 FORTALEZA FFP S.A. 8,598,710.90 - - 8,598,710.90 170,540.74 8,428,170.16 901,252,313.03 - 21,421.02 901,230,892.01 3,047,982.87 898,182,909.14 TOTAL ABRIL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B AL 31 DE OCTUBRE DE 2009
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL JUNIO TOTAL MAYO