INTRODUCCION
El Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España se encuentra regulado en el artículo 4 de su Ley de Autonomía 13/94, de 1 de Junio, que establece:
1. No serán de aplicación al Banco de España las leyes que regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los entes del sector público estatal, salvo cuando dispongan expresamente lo contrario.
2. La propuesta de Presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España, una vez aprobada por su Consejo de Gobierno según el artículo 21.1,g, será remitida al Gobierno, que la trasladará a las Cortes Generales para su aprobación. El Presupuesto del Banco de España tendrá carácter estimativo y no será objeto de consolidación con los restantes Presupuestos del sector público estatal.
Los principios que se derivan del citado artículo son los siguientes:
1) No son de aplicación al Banco de España las leyes que regulan el régimen presupuestario y patrimonial de los entes del sector público estatal.
2) El presupuesto del Banco de España ha de limitarse a contener sus gastos de funcionamiento e inversiones.
3) El presupuesto del Banco de España, tiene carácter estimativo.
4) El presupuesto del Banco de España no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal.
Por lo que se refiere al procedimiento, y a tenor de lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento interno del Banco de España, la propuesta de presupuestos, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco, será remitida al Gobierno, antes del 20 de septiembre de cada año, para su traslado a las Cortes Generales, siendo éstas las que aprueban o rechazan el presupuesto del Banco de España.
De acuerdo con todo lo anterior el Consejo de Gobierno del Banco de España, en sesión del 27 de Julio de 2007, ha aprobado la propuesta de presupuestos para gastos de funcionamiento e inversiones, correspondiente al ejercicio 2008, que se refleja en este documento y en la Memoria que lo acompaña.
Miles de euros
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 411.491
1.1. GASTOS DE PERSONAL 222.974
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS 130.639
Alquileres y mantenimiento 32.716 Materiales y suministros 11.456 Servicios externos 70.974 Restantes artículos 15.494 1.3. BILLETES Y MONEDAS 57.878 2. INVERSIONES 36.321 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL 6.025 Aplicaciones informáticas 6.025 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL 30.296 Inmuebles 17.240
Muebles y equipos no informáticos 7.648
Equipos informáticos 4.931
Restantes artículos 478
3. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.400
4. TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3) 450.212
RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CONCEPTOS Créditos propuestos para 2008
euros
CONCEPTOS
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 411.490.787
1.1. GASTOS DE PERSONAL 222.973.800
1.1.1 Haberes y emolumentos 168.828.900
1.1.2 Cuotas seguros sociales 31.934.200
1.1.3 Acción social 16.516.200
1.1.4 Plan de pensiones 5.694.500
1.2. BIENES Y SERVICIOS 130.639.383
1.2.1. Alquileres y mantenimientos 32.715.718
Alquiler y mantenimiento de equipos y
programas informáticos 14.125.056
Alquiler y mantenimiento de inmuebles 13.971.680 Alquiler y mantenimiento elementos de transporte 189.651 Alquiler y mantenimiento de equipos
tratamiento de efectivo 3.761.751
Alquiler y mantenimiento de otros equipos 271.831 Alquiler y mantenimiento de mobiliario 395.749
1.2.2. Materiales y suministros 11.455.617
1.2.2.1 Materiales 2.752.267
Material de oficina 1.650.170
Uniformes y vestuario 121.017
Adquisición de publicaciones 436.601
Material informático no inventariable 244.480 Otro material no inventariable 299.999
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2008
euros CONCEPTOS
1.2.2.2. Comunicaciones 4.830.556
Servicio postal 610.257
Servicio telefónico 1.731.988
Servicio de mensajería electrónica 848.951
Servicio de transporte de datos 1.639.360
1.2.2.3. Energía y agua 3.872.794 Calefacción 527.647 Energía eléctrica 3.095.968 Consumo de agua 249.179 1.2.3. Servicios externos 70.974.224 Servicios informáticos 46.120.897 Vigilancia y seguridad 7.732.660 Limpieza de inmuebles 4.505.471 Transportes y traslados 1.014.741
Sistemas de compensación y pago 5.125.904
Servicio de información financiera 2.491.620
Servicios profesionales y otros 3.982.931
1.2.4. Formación, promoción y selección 3.603.717
1.2.4.1. Desarrollo y selección de RRHH 2.975.000
Formación 2.280.000
Promoción 100.000
Selección 295.000
Planes de carrera 300.000
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2008
euros CONCEPTOS
1.2.4.2. Cooperación educativa y técnica 628.717
Cooperación técnica 424.500
Formación en prácticas 204.217
1.2.5. Gastos diversos de funcionamiento 11.890.107
1.2.5.1. Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva 777.291
1.2.5.2. Atenciones de carácter social y
representativo 820.491
Gastos de representación 809.000
Otras atenciones sociales 11.491
1.2.5.3. Anuncios y publicaciones 975.073
Publicidad 24.384
Edición de publicaciones 950.689
1.2.5.4. Gastos comisiones servicio 6.568.091
Dietas para comisiones de servicio 1.892.000
Gastos de desplazamiento 4.212.000
Gastos justificados 383.000
Locomoción 81.091
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2008
euros CONCEPTOS
1.2.5.5. Tributos 1.017.213
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 884.807
Otros tributos 132.406
1.2.5.6. Otros gastos 1.731.948
Cuotas y aportaciones a instituciones 381.332
Compensación por colaboraciones 403.901
Actividades de investigación económica 375.087
Varios 571.628
1.3. BILLETES Y MONEDAS 57.877.604
1.3.1. Fabricación de billetes 55.635.008
1.3.2. Movimiento y envasado de fondos 2.242.596
Movimiento de fondos 1.781.283
Envasado de billetes y monedas 461.313
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2008
euros CONCEPTOS 2. INVERSIONES 36.321.088 2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL 6.025.048 Aplicaciones informáticas 6.025.048 2.2. INMOVILIZADO MATERIAL 30.296.040 2.2.1. Inmuebles 17.240.000
Edificios y otras construcciones e instalaciones 17.240.000
2.2.2. Elementos de transporte 350.000
2.2.3. Muebles y equipos de oficina 12.578.040
Bibliotecas 596.840
Mobiliario 1.300.000
Máquinas oficina no informáticas 132.000
Máquinas para el tratamiento de monedas
y billetes 5.491.800
Equipos informáticos 4.930.500
Otras máquinas y utillaje 126.900
2.2.4 Tesoro Artístico 128.000
3. FONDO DE CONTINGENCIAS 2.400.000
4. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSIONES (1+2+3) 450.211.875
PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2008
