CITIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL 2007 (expresado en miles de colones costarricenses) Nombre del Catálogo

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CITIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2007

(expresado en miles de colones costarricenses)

Nombre del Catálogo Código de Cuenta Descripción de la cuenta Saldo

BALANCE GENERAL PUESTOS 100000000000 ACTIVO 3,324,180.29

BALANCE GENERAL PUESTOS 101000000000 ACTIVO CIRCULANTE 3,311,364.35 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001000000 CAJA Y BANCOS 393,853.22 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010000 CAJA Y BANCOS-COLONES 131,054.20 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010100 EFECTIVO EN CAJA-COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010110 CAJA GENERAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010120 DEPOSITOS EN CIRCULACION BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010130 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010200 CUENTAS CORRIENTES 131,054.20 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010210 CUENTAS CORRIENTES DE LIQUIDACIONES 131,054.20 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010220 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001010300 CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA EN COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020000 CAJA Y BANCOS-DOLARES 262,799.02 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020100 EFECTIVO EN CAJA-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020110 CAJA GENERAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020120 DEPOSITOS EN CIRCULACION BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020130 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020200 CUENTAS CORRIENTES 262,799.02 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020210 CUENTAS CORRIENTES DE LIQUIDACIONES 262,799.02 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020220 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101001020300 CHEQUES EMITIDOS PENDIENTES DE ENTREGA EN DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101002000000 DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010000 DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010100 MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010200 MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010300 DEPOSITOS DE GAR. Y MARGENES POR OPERAC. CON FUTUROS BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010301 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101002010302 SALDO DE LOS MARGENES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020000 DEPOSITOS Y MARGENES POR INVERSIONES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020100 MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES DE RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020200 MARGENES APORTADOS POR OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020300 DEPOSITOS DE GAR. Y MARGENES POR OPERAC. CON FUTUROS BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020301 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101002020302 SALDO DE LOS MARGENES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101003000000 EFECTIVO RESTRINGIDO 65,558.34 BALANCE GENERAL PUESTOS 101003010000 GARANTIAS APORTADAS EN COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101003010100 GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101003010200 OTRAS GARANTIAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101003020000 GARANTIAS APORTADAS EN DOLARES 65,558.34 BALANCE GENERAL PUESTOS 101003020100 GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO DOLARES 65,558.34 BALANCE GENERAL PUESTOS 101003020200 OTRAS GARANTIAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005000000 VALORES NEGOCIABLES-LOCALES 2,840,808.53 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010000 VALORES NEGOCIABLES-COLONES 2,840,808.53 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010100 SECTOR PUBLICO ¢ 2,415,750.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010105 DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010110 DADOS EN GARANTÌA DE RECOMPRAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010111 DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010115 VALORES DADOS EN PRESTAMO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010116 INVERSIONES EN RECOMPRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010117 INVERSIONES EN MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010120 PARA NEGOCIAR 2,415,750.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010125 HASTA SU VENCIMIENTO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010130 DADOS EN GARANTIA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES A PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010135 DADOS EN GARANTIA A LAS BOLSAS DE VALORES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010140 DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010145 GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010150 OTRAS GARANTIAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010200 EMPR. PRIVADAS Y MUTUALES ¢ BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010205 DISPONIBLES PARA LA VENTA BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010210 DADOS EN GARANTÌA DE RECOMPRAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010216 INVERSIONES EN RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010220 PARA NEGOCIAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010225 HASTA SU VENCIMIENTO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010240 DADOS EN GARANTIA DE SOBREGIRO BANCARIO BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010250 OTRAS GARANTIAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010300 COINVERSION EN OPAB-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010500 COINVERSION EN OTRAS CARTERAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010600 DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101005010601 DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005015000 PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN CARTERA LOCAL 371,804.21 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005015010 PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005015020 DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES CARTERA LOCAL 371,804.21 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005019000 GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES 53,254.32 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020000 VALORES NEGOCIABLES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020100 SECTOR PUBLICO-$ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020105 DISPONIBLES PARA LA VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020110 DADOS EN GARANTIA DE RECOMPRAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020116 INVERSIONES EN RECOMPRAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020117 INVERSIONES EN MERCADO DE LIQUIDEZ

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020120 PARA NEGOCIAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020125 HASTA SU VENCIMIENTO

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BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020145 GARANTIAS APORTADAS AL FONDO DE GESTION DE RIESGO BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020150 OTRAS GARANTIAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020200 EMPR. PRIVADAS Y MUTUALES-$ 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020205 DISPONIBLES PARA LA VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020211 DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020215 VALORES DADOS EN PRESTAMO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020300 COINVERSION EN OPAB-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020500 COINVERSION EN OTRAS CARTERAS-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020600 DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101005020601 DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101005025000 PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005025010 PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005025020 DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA LOCAL 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101005029000 GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101006000000 VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR

BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020000 VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020100 VALORES NEGOCIABLES DEL EXTERIOR-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020105 DISPONIBLES PARA LA VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020111 DADOS EN GARANTÌA DE LLAMADAS A MARGEN OPERACIONES RECOMPRAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020115 VALORES DADOS EN PRESTAMO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020600 DERECHOS SOBRE VALORES POR OPERACIONES A PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101006020601 DERECHOS SOBRE VALORES POR COMPROMISOS DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101006025000 PRIMAS Y DESCUENTOS SOBRE VALORES EN $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS 101006025010 PRIMAS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS 101006025020 DESCUENTOS SOBRE VALORES NEGOCIABLES $-CARTERA EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS 101006029000 GANANCIA (PERDIDAS) POR VALUACION DE INVERSIONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010000000 PRESTAMOS POR COBRAR, NETO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010000 PRESTAMOS POR COBRAR-COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010100 CLIENTES-POR OPERACIONES BURSATILES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010101 EN LA ADMINISTRACION DE CARTERAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010102 POR OTRAS OPERACIONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010200 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010300 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010400 COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010010600 PRESTAMOS POR COBRAR DUDOSOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010015000 (ESTIMACION PRESTAMOS COBRO DUDOSO-COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020000 PRESTAMOS POR COBRAR-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020100 CLIENTES-POR OPERACIONES BURSATILES-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020101 EN LA ADMINISTRACION DE CARTERAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020102 POR OTRAS OPERACIONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020200 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020300 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020400 COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101010020500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101010025000 (ESTIMACION PRESTAMOS COBRO DUDOSO-DOLARES)

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012000000 CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010000 CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010100 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010101 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010102 ADELANTOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010200 DERECHOS POR COBRAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010201 DERECHOS A COBRAR POR COMPROMISOS DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010300 CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010301 SERVICIO DE ANOTACION EN CUENTA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010302 CENTRAL DE VALORES, S.A. (Ceval) BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010303 EMISORES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010401 COMPAÑIAS RELACIONADAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010402 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010403 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010404 INSTITUCIONES PUBLICAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010405 OTRAS 0.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012010500 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012011000 (ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO)

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020000 CUENTAS Y CONTRATOS POR COBRAR DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020100 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020101 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020102 ADELANTOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020200 DERECHOS POR COBRAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020201 DERECHOS A COBRAR POR COMPROMISOS DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020300 CUENTAS POR COBRAR POR VENCIMIENTOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020301 SERVICIO DE ANOTACION EN CUENTA BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020302 CENTRAL DE VALORES, S.A. (Ceval) BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020303 EMISORES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020401 COMPAÑIAS RELACIONADAS

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BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020403 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020404 INSTITUCIONES PUBLICAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020405 OTRAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012020500 CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101012021000 (ESTIMACION DE CUENTAS POR COBRAR DE DUDOSO COBRO)

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025000000 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR 4,002.52 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010000 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR-COLONES 4,002.52 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010100 INTERESES POR PRESTAMOS Y CANJES A CLIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010200 DE VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO 4,002.52 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010201 INTERESES DE TITULOS DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 4,002.52 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010202 DIVIDENDOS POR COBRAR DE ACCIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010203 RENDIMIENTOS P/COBRAR P/INV. EN OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010300 COMISIONES POR OPERACIONES BURSATILES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010400 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010410 OPAB

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010430 OTRAS CARTERAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010500 COMISIONES POR OPER. DE INTERMED. CAMBIARIA (MONED) BALANCE GENERAL PUESTOS 101025010600 OTRAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020000 INTERESES Y COMISIONES POR COBRAR-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020100 INTERESES POR PRESTAMOS Y CANJES A CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020200 DE VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020201 INTERESES DE TITULOS DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020202 DIVIDENDOS POR COBRAR DE ACCIONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020203 RENDIMIENTOS P/COBRAR P/INV. EN OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020300 COMISIONES POR OPERACIONES BURSATILES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020400 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CARTERAS BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020410 OPAB

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020430 OTRAS CARTERAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101025020500 COMISIONES POR OPER. DE INTERMED. CAMBIARIA (MONED)

BALANCE GENERAL PUESTOS 101035000000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,141.74 BALANCE GENERAL PUESTOS 101035010000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,141.74 BALANCE GENERAL PUESTOS 101035010100 SEGUROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101035010200 IMPUESTOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 101035010300 OTROS 0.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 101035010400 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR ADELANTADO 7,141.74 BALANCE GENERAL PUESTOS 101045000000 VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO

BALANCE GENERAL PUESTOS 101045010000 VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 101045010100 TITULOS VALORES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101045010200 (ESTIMACION PARA TITULOS DE COBRO DUDOSO)

BALANCE GENERAL PUESTOS 101045020000 VALORES NEGOCIABLES DUDOSOS, MOROSOS O EN LITIGIO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 101045020100 TITULOS VALORES

BALANCE GENERAL PUESTOS 101045020200 (ESTIMACION PARA TITULOS DE COBRO DUDOSO)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102000000000 ACTIVO DE LARGO PLAZO 12,815.94

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005000000 ACTIVO FIJO 0.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010000 ACTIVO FIJO-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010100 TERRENOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010200 EDIFICIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 22,428.98 BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010400 VEHICULOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010500 MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010600 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010700 TERRENO-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010800 EDIFICIO-REVALUACION

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005010900 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS 102005011000 VEHICULOS-REVALUACION

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005011100 MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA-REVALUACION BALANCE GENERAL PUESTOS 102005011200 OTROS-REVALUACION

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015000 (DEPRECIACION ACUMULADA-EDIFICIOS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015100 (DEPRECIACION ACUMULADA-MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) (22,428.98)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015200 (DEPRECIACION ACUMULADA-VEHICULOS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015300 (DEPRECIACION ACUMULADA-MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015400 (DEPRECIACION ACUMULADA-OTROS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015500 (DEPREC. ACUMULADA-EDIFICIO REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015600 (DEPREC. ACUMULADA-MOBIL. Y EQUIPO REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015700 (DEPREC. ACUMULADA-VEHICULOS REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015800 (DEPREC. ACUMULADA-MEJORAS REVALUACION) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005015900 (DEPREC. ACUMULADA-OTROS REVALUACION)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020000 (DETERIORO DE BIENES INMUEBLES) 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020100 (TERRENOS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020200 (EDIFICIOS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020300 (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020400 (VEHICULOS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020500 (MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA) BALANCE GENERAL PUESTOS 102005020600 (OTROS)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102010000000 INVERSIONES PERMANENTES 10,895.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010010000 INVERSIONES PERMANENTES-COLONES 10,895.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010010100 ACCIONES DE BOLSAS Y SIMILARES 10,895.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010010110 BOLSA NACIONAL DE VALORES 10,895.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010010200 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES-COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102010015000 ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES-COLONES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102010020000 INVERSIONES PERMANENTES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010020100 ACCIONES-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102010020200 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102010025000 ESTIMACION PARA VALUACION DE INVERSIONES-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102015000000 ACTIVOS INTANGIBLES 879.54 BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010000 ACTIVOS INTANGIBLES-COLONES 879.54 BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010100 DERECHO DE EXPLOTACION DEL PUESTO DE BOLSA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010101 BOLSA NACIONAL DE VALORES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010200 APLICACIONES INFORMATICAS 14,942.11 BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010300 GASTOS DE ORGANIZACION

BALANCE GENERAL PUESTOS 102015010400 OTRO ACTIVO INTANGIBLE

(4)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102015015500 (DETERIORO DEL ACTIVO INTANGIBLE) BALANCE GENERAL PUESTOS 102020000000 PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010000 PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010100 CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010200 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010300 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010400 COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS 102020010500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020015000 (ESTIMACION PARA PRESTAMOS DE COBRO DUDOSO-COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020000 PRESTAMOS POR COBRAR-LARGO PLAZO-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020100 CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020200 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020300 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020400 COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS 102020020500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102020025000 (ESTIMACION PARA PRESTAMOS DE COBRO DUDOSO-DOLARES)

BALANCE GENERAL PUESTOS 102025000000 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 1,041.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010000 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO-COLONES 1,041.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010100 CARGOS DIFERIDOS 1,041.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010101 GASTOS POR INTERESES DIFERIDO

BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010103 IMPUESTO DIFERIDO 1,041.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010104 OTROS GASTOS DIFERIDOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010200 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025010400 OTROS ACTIVOS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020000 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO-DOLARES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020100 CARGOS DIFERIDOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020101 GASTOS POR INTERESES DIFERIDO BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020103 IMPUESTO DIFERIDO

BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020104 OTROS GASTOS DIFERIDOS BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020200 DEPOSITOS EN GARANTIA BALANCE GENERAL PUESTOS 102025020400 OTROS ACTIVOS BALANCE GENERAL PUESTOS 102030000000 CREDITO MERCANTIL NETO BALANCE GENERAL PUESTOS 102030010000 CREDITO MERCANTIL

BALANCE GENERAL PUESTOS 102030020000 AMORTIZACION ACUMULADA CREDITO MERCANTIL BALANCE GENERAL PUESTOS 102030030000 DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL

BALANCE GENERAL PUESTOS 200000000000 PASIVO 2,438,789.40

BALANCE GENERAL PUESTOS 201000000000 PASIVO CIRCULANTE 2,438,789.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 201005000000 SOBREGIRO BANCARIO

BALANCE GENERAL PUESTOS 201005010000 SOBREGIRO-CTAS. CTES. EN ¢ BALANCE GENERAL PUESTOS 201005020000 SOBREGIRO-CTAS. CTES. EN $

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010000000 PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO 258,465.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010000 PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010100 SISTEMA BANCARIO NACIONAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010200 INSTITUCIONES DEL EXTERIOR BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010300 COMPANIAS RELACIONADAS BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010400 SOCIOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010010500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020000 PRESTAMOS POR PAGAR-CORTO PLAZO-DOLARES 258,465.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020100 SISTEMA BANCARIO NACIONAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020200 INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 258,465.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020300 COMPANIAS RELACIONADAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020400 SOCIOS BALANCE GENERAL PUESTOS 201010020500 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012000000 CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR 2,166,252.59 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010000 CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR COLONES 504,322.64 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010100 CUENTAS POR PAGAR A CLIENTES 24,322.64 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010101 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010102 VENCIMIENTOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010103 DINEROS RECIBIDOS DISPONIBLES 24,322.64 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010104 DINEROS RECIBIDOS EN TRANSITO

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010200 OBLIGACIONES POR PAGAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010201 OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE COMPRA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010202 OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010300 CONTRATOS POR PAGAR POR OPERACIONES DE RECOMPRA POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010400 CONTRATOS POR PAGAR POR MERCADO DE LIQUIDEZ POR CUENTA PROPIA 480,000.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010700 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010703 COMPAÑIAS RELACIONADAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010705 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 201012010706 DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020000 CUENTAS Y CONTRATOS POR PAGAR DOLARES 1,661,929.95 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020100 CUENTAS POR PAGAR CLIENTES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020101 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020102 VENCIMIENTOS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020103 DINEROS RECIBIDOS DISPONIBLES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020104 DINEROS RECIBIDOS EN TRANSITO

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020200 OBLIGACIONES POR PAGAR POR OPERACIONES A PLAZO POR CUENTA PROPIA 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020201 OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE COMPRA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020202 OBLIGACIONES POR PAGAR POR COMPROMISOS DE VENTA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020300 CONTRATOS POR PAGAR POR OPERACIONES DE RECOMPRA POR CUENTA PROPIA 1,661,929.95 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020400 CONTRATOS POR PAGAR POR MERCADO DE LIQUIDEZ POR CUENTA PROPIA

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020700 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020703 COMPAÑIAS RELACIONADAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020705 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 201012020706 DIVIDENDOS POR PAGAR ACCIONISTAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030000000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR 415.48 BALANCE GENERAL PUESTOS 201030010000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR-COLONES 106.40 BALANCE GENERAL PUESTOS 201030011000 SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201030012000 COMISIONES POR PAGAR

(5)

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030013000 POR LA CESION DE TITULOS EN OPERACIONES DE RECOMPRA 106.40

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030014001 POR OPERACIONES CAMBIARIAS DE CLIENTES

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030020000 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR-DOLARES 309.08 BALANCE GENERAL PUESTOS 201030021000 SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS 78.26 BALANCE GENERAL PUESTOS 201030022000 COMISIONES POR PAGAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030023000 POR LA CESION DE TITULOS EN OPERACIONES DE RECOMPRA 230.82

BALANCE GENERAL PUESTOS 201030024001 POR OPERACIONES CAMBIARIAS DE CLIENTES BALANCE GENERAL PUESTOS 201030024002 OTROS

BALANCE GENERAL PUESTOS 201035000000 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES PUBLICAS 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201035010000 CON INSTITUCIONES PUBLICOS-COLONES 0.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 201035010100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 201035010200 C.C.S.S. Y BCO. POPULAR BALANCE GENERAL PUESTOS 201035010300 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 201035010400 IMPUESTO DIFERIDO 0.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 201050000000 GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,656.33 BALANCE GENERAL PUESTOS 201050010000 GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13,656.33 BALANCE GENERAL PUESTOS 201050010100 DE AUDITORIA 876.07 BALANCE GENERAL PUESTOS 201050010200 POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA 10,185.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 201050010300 OTROS 2,595.26

BALANCE GENERAL PUESTOS 202000000000 PASIVO A LARGO PLAZO BALANCE GENERAL PUESTOS 202005000000 PROVISIONES GENERALES

BALANCE GENERAL PUESTOS 202005010000 PROVISIONES GENERALES-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 202005010100 PROVISION PARA PRESTACIONES LEGALES BALANCE GENERAL PUESTOS 202005010200 OTRAS PROVISIONES GENERALES BALANCE GENERAL PUESTOS 202010000000 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL PUESTOS 202010010000 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 202010010100 SISTEMA BANCARIO NACIONAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 202010020000 PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO-DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 202010020100 SISTEMA BANCARIO NACIONAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 202025000000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

BALANCE GENERAL PUESTOS 202025010000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 202025020000 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300000000000 PATRIMONIO 885,390.89

BALANCE GENERAL PUESTOS 300100000000 CAPITAL SOCIAL 625,000.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 300101000000 CAPITAL PAGADO 625,000.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 300101010000 CAPITAL PAGADO COLONES 625,000.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 300101010100 CAPITAL PAGADO ORDINARIO 625,000.00 BALANCE GENERAL PUESTOS 300101010200 CAPITAL PAGADO PREFERENTE

BALANCE GENERAL PUESTOS 300101020000 CAPITAL PAGADO DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 300101020100 CAPITAL PAGADO ORDINARIO BALANCE GENERAL PUESTOS 300101020200 CAPITAL PAGADO PREFERENTE BALANCE GENERAL PUESTOS 300102000000 CAPITAL DONADO

BALANCE GENERAL PUESTOS 300102010000 CAPITAL DONADO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300102010100 CAPITAL DONADO EN EFECTIVO BALANCE GENERAL PUESTOS 300102010200 CAPITAL DONADO EN INMUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS 300102010300 CAPITAL DONADO OTRO BALANCE GENERAL PUESTOS 300102020000 CAPITAL DONADO DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 300102020100 CAPITAL DONADO EN EFECTIVO BALANCE GENERAL PUESTOS 300102020200 CAPITAL DONADO EN INMUEBLES BALANCE GENERAL PUESTOS 300102020300 CAPITAL DONADO OTRO BALANCE GENERAL PUESTOS 300103000000 (ACCIONES EN TESORERIA)

BALANCE GENERAL PUESTOS 300103010000 (ACCIONES EN TESORERIA COLONES) BALANCE GENERAL PUESTOS 300103020000 (ACCIONES EN TESORERIA DOLARES) BALANCE GENERAL PUESTOS 300200000000 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS BALANCE GENERAL PUESTOS 300201000000 CAPITAL PAGADO ADICIONAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 300201010000 CAPITAL PAGADO ADICIONAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300201010100 PRIMA EN LA COLOCACION DE ACCIONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300201010200 (DESCUENTO EN LA COLOCACION DE ACCIONES) BALANCE GENERAL PUESTOS 300201020000 CAPITAL PAGADO ADICIONAL DOLARES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300201020100 PRIMA EN LA COLOCACION DE ACCIONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300201020200 (DESCUENTO EN LA COLOCACION DE ACCIONES) BALANCE GENERAL PUESTOS 300300000000 APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 300301000000 APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 300301010000 APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300301010100 APORTES POR CAPITALIZAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 300301010200 DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACION BALANCE GENERAL PUESTOS 300301020000 APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 300301020100 APORTES POR CAPITALIZAR

BALANCE GENERAL PUESTOS 300301020200 DONACIONES PENDIENTES DE CAPITALIZACION BALANCE GENERAL PUESTOS 300400000000 DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS 300401000000 DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300401010000 DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300401010100 DONACIONES NO CAPITALIZABLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300401010200 OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300401020000 DONACIONES Y OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES DOLARES BALANCE GENERAL PUESTOS 300401020100 DONACIONES NO CAPITALIZABLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300401020200 OTRAS CONTRIBUCIONES NO CAPITALIZABLES BALANCE GENERAL PUESTOS 300500000000 TITULOS DE CAPITAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 300501000000 TITULOS DE CAPITAL

BALANCE GENERAL PUESTOS 300501010000 TITULOS DE CAPITAL COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300501020000 TITULOS DE CAPITAL DOLARES

(6)

BALANCE GENERAL PUESTOS 300601000000 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

BALANCE GENERAL PUESTOS 300601010000 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO COLONES BALANCE GENERAL PUESTOS 300601010100 SUPERAVIT POR REVALUACION BIENES MUEBLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 300601010200 SUPERAVIT POR REVALUACION BIENES INMUEBLES

BALANCE GENERAL PUESTOS 305500000000 GANANCIAS (PERDIDAS) NO REALIZADAS POR VALUACION DE INVERSIONES 0.00

BALANCE GENERAL PUESTOS 306000000000 RESERVAS 34,753.54

BALANCE GENERAL PUESTOS 306010000000 RESERVAS LEGALES 34,753.54 BALANCE GENERAL PUESTOS 306020000000 OTRAS RESERVAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 307000000000 OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES

BALANCE GENERAL PUESTOS 308000000000 UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS 225,637.35 BALANCE GENERAL PUESTOS 308001000000 PERIODO ACTUAL 122,878.53 BALANCE GENERAL PUESTOS 308001010000 DISPONIBLES 122,878.53 BALANCE GENERAL PUESTOS 308001020000 RESTRINGIDAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 308002000000 PERIODOS ANTERIORES 102,758.82 BALANCE GENERAL PUESTOS 308002010000 DISPONIBLES 102,758.82 BALANCE GENERAL PUESTOS 308002020000 RESTRINGIDAS

BALANCE GENERAL PUESTOS 400000000000 TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA DE COMPRA BCCR UTILIZADO A FIN MES 516.93 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900000000000 CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA PROPIA 28,486,986.26 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900100000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA VALOR FACIAL 208,200.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 208,200.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA COLONES 208,200.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010102 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010200 EN CENTRAL DE VALORES 208,200.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010201 DISPONIBLES 208,200.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010202 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010401 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010500 EN BOVEDAS DEL PUESTO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101010501 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020200 EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020201 DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020202 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020401 DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900101020402 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900200000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CUPONES 114,593.82 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA MONTO DE CUPONES 114,593.82 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA COLONES 114,593.82 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010101 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010102 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010200 EN CENTRAL DE VALORES 114,593.82 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010201 DISPONIBLES 114,593.82 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010202 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010401 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010402 PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010500 EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010501 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201010502 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020401 DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020402 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020500 EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020501 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900201020502 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900300000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA EN CANTIDADES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CANTIDAD ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301010100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301010200 PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301020000 EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301020100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900301020200 PIGNORADOS

(7)

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900302000000 VALORES NEGOCIABLES DEL PUESTO EN CUSTODIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900302010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900600000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA 3,018,877.49 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA A VALOR FACIAL 2,207,550.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 2,207,550.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010200 EN CENTRAL DE VALORES 2,207,550.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010201 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010202 PIGNORADOS 2,207,550.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020200 EN CENTRAL DE VALORES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020201 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020202 PIGNORADOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900601020301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA MONTO DE CUPONES 811,327.49 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 811,327.49 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010200 EN CENTRAL DE VALORES 811,327.49 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010201 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010202 PIGNORADOS 811,327.49 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602020000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602020100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602020202 PIGNORADOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900602020300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900800000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA EN CANTIDADES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD ACCIONES

(8)

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801010000 EN BANCOS CUSTODIOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801010100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801010200 PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801020000 EN CENTRAL DE VALORES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801020100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900801020200 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900802000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900802010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900900000000 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO PENDIENTES DE LIQUIDAR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900901000000 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900901010000 EN COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900901020000 EN DOLARES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900902000000 CONTRATOS CONFIRMADOS DE CONTADO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900902010000 EN COLONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 900902020000 EN DOLARES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901400000000 CONTRATOS A FUTURO PENDIENTES DE LIQUIDAR 2,141,929.95 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401000000 CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010000 CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR COLONES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010100 OPERACIONES DE RECOMPRA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010200 OPERACIONES A PLAZO

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010300 OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010400 OPERACIONES DE REPORTOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010500 OPERACIONES EN FUTUROS FINANCIEROS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401010600 OPERACIONES EN OPCIONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401020000 CONTRATOS A FUTURO DE COMPRA PENDIENTES DE LIQUIDAR DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401020100 OPERACIONES DE RECOMPRA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401020200 OPERACIONES A PLAZO

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401020300 OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901401020400 OPERACIONES DE REPORTOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402000000 CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR 2,141,929.95 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402010000 CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR COLONES 480,000.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402010100 OPERACIONES DE RECOMPRA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402010200 OPERACIONES A PLAZO

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402010300 OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ 480,000.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402010400 OPERACIONES DE REPORTOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402020000 CONTRATOS A FUTURO DE VENTA PENDIENTES DE LIQUIDAR DOLARES 1,661,929.95 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402020100 OPERACIONES DE RECOMPRA 1,661,929.95 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402020200 OPERACIONES A PLAZO

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402020300 OPERACIONES EN EL MERCADO DE LIQUIDEZ CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 901402020400 OPERACIONES DE REPORTOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905500000000 VAL. NEGOC.-CARTERA PROPIA PENDIENTES DE RECIBIR 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905501000000 COMPRADOS POR RECIBIR VALOR FACIAL 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905501010000 COMPRADOS POR RECIBIR-COLONES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905501020000 COMPRADOS POR RECIBIR-DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905502000000 COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDADES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905502010000 COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDAD DE ACCIONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905502020000 COMPRADOS POR RECIBIR CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905600000000 VAL. NEGOC.-CARTERA PROPIA PENDIENTES DE ENTREGAR CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905601000000 VENDIDOS POR ENTREGAR VALOR FACIAL

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905601010000 VENDIDOS POR ENTREGAR-COLONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905601020000 VENDIDOS POR ENTREGAR-DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905602000000 VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDADES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905602010000 VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDAD DE ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 905602020000 VENDIDOS POR ENTREGAR CANTIDAD DE PARTICIPACIONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906500000000 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS A LA VISTA CON ENT. FINANC. 23,003,385.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906501000000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO 23,003,385.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906501010000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO-COLONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906501020000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN LINEAS DE CREDITO-DOLARES 23,003,385.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906502000000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906502010000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO-COLONES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 906502020000 DISPONIBILIDAD A LA VISTA EN SOBREGIRO BANCARIO-DOLARES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 909900000000 CUENTA CON SDO. DEUDOR-ACREEDOR (CONTRAPARTIDA) 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910000000000 CUENTAS DE ORDEN POR CUENTA DE TERCEROS 127,019,656.40 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910100000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 53,592,938.13 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA A VALOR FACIAL 53,592,938.13

(9)

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA COLONES 40,234,950.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010200 EN CENTRAL DE VALORES 40,234,950.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010201 DISPONIBLES 32,578,350.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010202 PIGNORADOS 7,656,600.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101010301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA DOLARES 13,357,988.13 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020200 EN CENTRAL DE VALORES 8,771,785.17 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020201 DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020202 PIGNORADOS 8,771,785.17 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 4,586,202.96 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020401 DISPONIBLES 4,586,202.96 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910101020402 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910200000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA EN CUPONES 8,050,833.50 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA MONTO DE CUPONES 8,050,833.50 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA COLONES 4,348,671.48 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010200 EN CENTRAL DE VALORES 4,348,671.48 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010201 DISPONIBLES 4,348,671.48 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201010202 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA DOLARES 3,702,162.02 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020400 EN CUSTODIOS INTERNACIONALES 3,702,162.02 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020401 DISPONIBLES 3,702,162.02 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910201020402 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910300000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA EN CANTIDADES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910301000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA CANTIDAD ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910301010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302000000 VALORES NEGOCIABLES DE CLIENTES EN CUSTODIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302010000 EN BANCOS CUSTODIOS

(10)

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302040100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302040200 PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302050000 EN BOVEDAS DEL PUESTO CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302050100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910302050200 PIGNORADOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910600000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA 1,966,876.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA A VALOR FACIAL 1,579,500.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 1,579,500.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010200 EN CENTRAL DE VALORES 1,579,500.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010201 DISPONIBLES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010202 PIGNORADOS 1,579,500.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020100 EN BANCOS CUSTODIOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020101 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020202 PIGNORADOS 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA 0.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910601020301 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA MONTO DE CUPONES 387,376.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA COLONES 387,376.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010200 EN CENTRAL DE VALORES 387,376.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010201 DISPONIBLES

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010202 PIGNORADOS 387,376.00 CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602010300 EN SISTEMA DE ANOTACIÓN EN CUENTA

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602020000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA DOLARES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910602020100 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910800000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA EN CANTIDADES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910801000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD ACCIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910801010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910802000000 VALORES NEGOCIABLES RECIBIDOS EN GARANTIA CANTIDAD DE PARTICIPACIONES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910802010000 EN BANCOS CUSTODIOS

CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910802010100 DISPONIBLES CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910802010200 PIGNORADOS CUENTAS DE ORDEN PUESTOS 910802020000 EN CENTRAL DE VALORES