ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

(1)

48.225,10 -16.000,00 32.225,10 34.369,21 34.369,21

10001 912 Retribuciones Organos de Gobierno 34.369,21 -2.144,11

14.983,53 14.983,53 14.983,70 14.983,70

12000 150 Sueldos del Grupo A1. 14.983,70 -0,17

26.872,80 -3.886,41 22.986,39 13.305,24 13.305,24 12000 9200 Sueldos del Grupo A1 (

ADMON.GNRAL) 13.305,24 9.681,15

29.913,77 29.913,77 15.090,02 15.090,02 12000 934 Sueldos del Grupo

A1.(ADMON.FINANCIERA) 15.090,02 14.823,75

13.598,86 -1.500,00 12.098,86 12.063,83 12.063,83

12001 150 Sueldos del Grupo A2. 12.063,83 35,03

13.603,30 13.603,30 13.603,41 13.603,41

12002 132 Sueldos del Grupo B. 13.603,41 -0,11

196.608,73 196.608,73 237.080,94 237.080,94

12003 132 Sueldos del Grupo C1. 237.080,94 -40.472,21

10.458,35 10.458,35 10.458,52 10.458,52

12003 150 Sueldos del Grupo C1. 10.458,52 -0,17

10.494,26 10.494,26 10.494,40 10.494,40

51.312,05 -10.000,00 41.312,05 39.778,17 39.778,17

12003 9200 Sueldos del Grupo C1. 39.778,17 1.533,88

10.484,16 10.484,16 10.484,30 10.484,30 12003 9251 Sueldos del Grupo C1.(

SERV.ATENC.AL CIUDADANO) 10.484,30 -0,14

21.036,87 21.036,87 20.993,17 20.993,17

12003 934 Sueldos del Grupo C1. 20.993,17 43,70

25.685,64 -8.490,00 17.195,64 17.211,44 17.211,44

17.217,98 -8.000,00 9.217,98 8.767,60 8.767,60

8.731,67 8.731,67 8.731,78 8.731,78

12004 1650 Sueldos del grupo C2 8.731,78 -0,11

26.210,84 -8.462,37 17.748,47 17.494,80 17.494,80

17.748,47 17.748,47 17.463,53 17.463,53

12004 4502 Sueldos del Grupo C2 17.463,53 284,94

34.620,17 34.620,17 29.633,20 29.633,20

12004 9200 Sueldos del Grupo C2. 29.633,20 4.986,97

17.497,77 -2.500,00 14.997,77 15.164,39 15.164,39

43.780,92 43.780,92 43.498,94 43.498,94

8.061,80 8.061,80 7.918,76 7.918,76

12005 1611 Sueldos del Grupo E. 7.918,76 143,04

7.973,04 7.973,04 7.973,20 7.973,20

12005 170 Sueldos del Grupo E. 7.973,20 -0,16

7.918,63 7.918,63 8.118,41 8.118,41

12005 231 Sueldos del Grupo E. 8.118,41 -199,78

7.918,73 7.918,73 7.832,88 7.832,88

8.068,28 8.068,28 8.232,09 8.232,09

12005 4502 Sueldos del Grupo E 8.232,09 -163,81

23.755,87 23.755,87 23.620,18 23.620,18

-10.423,30 654.366,11 654.366,11 654.366,11 -58.838,78 Suma 702.781,59 643.942,81

(2)

52.125,36 52.125,36 43.975,60 43.975,60 12006 132 Trienios. 43.975,60 8.149,76 11.051,11 11.051,11 10.472,94 10.472,94 12006 150 Trienios. 10.472,94 578,17 3.146,84 3.146,84 2.825,28 2.825,28 12006 1611 Trienios. 2.825,28 321,56 1.628,20 1.628,20 1.628,40 1.628,40 12006 1650 Trienios. 1.628,40 -0,20 6.295,96 6.295,96 6.167,07 6.167,07 12006 170 Trienios. 6.167,07 128,89 2.000,00 2.000,00 12006 221 Reconocimiento servicios prestados

Administración Militar 2.000,00 979,54 979,54 979,92 979,92 12006 231 Trienios. 979,92 -0,38 3.418,81 3.418,81 3.419,52 3.419,52 12006 3300 Trienios. 3.419,52 -0,71 979,54 979,54 967,26 967,26 12006 340 Trienios. 967,26 12,28 6.853,65 6.853,65 6.752,93 6.752,93 12006 4502 Trienios 6.752,93 100,72 18.331,29 18.331,29 18.326,67 18.326,67 12006 9200 Trienios. 18.326,67 4,62 8.695,25 8.695,25 8.416,70 8.416,70 12006 9251 Trienios. 8.416,70 278,55 18.387,60 18.387,60 18.341,96 18.341,96 12006 934 Trienios. 18.341,96 45,64 9.093,36 3.879,96 12.973,32 12.794,14 12.794,14 12009 132 Paga extra. Atrasos Seguridad

(Funcionarios) 12.794,14 179,18

1.902,86 867,09 2.769,95 2.769,95 2.769,95 12009 1510 Paga extra. Atrasos Oficina Técnica

(Funcionarios) 2.769,95

1.017,98 482,58 1.500,56 1.500,56 1.500,56 12009 1611 Paga extra. Atrasos Servicio

Fontanería (Funcionarios) 1.500,56

349,24 159,15 508,39 508,39 508,39 12009 1650 Paga extra. Atrasos Servicio

Eléctrico (Funcionarios) 508,39

1.353,52 616,77 1.970,29 1.970,29 1.970,29 12009 170 Paga extra. Medio ambiente

(Funcionarios) 1.970,29

301,36 145,43 446,79 446,79 446,79 12009 231 Paga extra. Atrasos Servicios

Sociales (Funcionarios) 446,79

393,72 179,40 573,12 573,12 573,12 12009 3300 Paga extra. Atrasos Cultura

(Funcionarios) 573,12

301,48 145,48 446,96 446,96 446,96 12009 340 Paga extra. Atrasos Deportes

(Funcionarios) 446,96

1.041,84 498,30 1.540,14 1.540,14 1.540,14 12009 4502 Paga extra. Atrasos Obras y

Servicios (Funcionarios) 1.540,14

4.008,67 1.850,60 5.859,27 5.874,35 5.874,35 12009 9200 Paga extra. Atrasos Admon.

General (Funcionarios) 5.874,35 -15,08 1.359,70 805.065,05 805.065,05 805.065,05 -50.014,02 Suma 856.438,77 806.424,75

(3)

1.717,48 782,59 2.500,07 2.500,07 2.500,07 12009 9251 Paga extra. Atrasos Servicio

Atención Ciudadano (Funcionari) 2.500,07

3.523,03 1.633,69 5.156,72 5.156,72 5.156,72 12009 934 Paga extra. Atrasos Administracion

Financiera (Funcionarios) 5.156,72 99.940,81 99.940,81 86.974,15 86.974,15 12100 132 Complemento de destino. 86.974,15 12.966,66 38.494,61 -6.005,00 32.489,61 32.378,54 32.378,54 12100 150 Complemento de destino. 32.378,54 111,07 14.842,33 14.842,33 9.577,82 9.577,82 12100 1611 Complemento de destino. 9.577,82 5.264,51 5.264,75 5.264,75 5.264,84 5.264,84 12100 1650 Complemento de destino 5.264,84 -0,09 18.837,59 -5.264,75 13.572,84 13.398,60 13.398,60 12100 170 Complemento de destino. 13.398,60 174,24 4.312,84 4.312,84 4.584,94 4.584,94 12100 231 Complemento de destino. 4.584,94 -272,10 5.582,33 5.582,33 5.582,36 5.582,36 12100 3300 Complemento de destino. 5.582,36 -0,03 4.312,84 4.312,84 4.265,22 4.265,22 12100 340 Complemento de destino. 4.265,22 47,62 13.572,84 13.572,84 13.413,04 13.413,04 12100 4502 Complemento de destino. 13.413,04 159,80 76.039,41 -11.000,00 65.039,41 55.282,54 55.282,54 12100 9200 Complemento de destino. 55.282,54 9.756,87 29.050,35 -2.500,00 26.550,35 27.621,96 27.621,96 12100 9251 Complemento de destino. 27.621,96 -1.071,61 66.511,45 66.511,45 52.667,49 52.667,49 12100 934 Complemento de destino. 52.667,49 13.843,96 202.793,99 202.793,99 170.043,92 170.043,92 12101 132 Complemento específico. 170.043,92 32.750,07 38.924,03 -5.425,00 33.499,03 33.112,93 33.112,93 12101 150 Complemento específico. 33.112,93 386,10 14.368,22 14.368,22 9.491,16 9.491,16 12101 1611 Complemento específico. 9.491,16 4.877,06 4.915,91 4.915,91 4.915,96 4.915,96 12101 1650 Complemento específico. 4.915,96 -0,05 17.685,61 17.685,61 12.551,15 12.551,15 12101 170 Complemento específico. 12.551,15 5.134,46 4.610,91 4.610,91 4.698,02 4.698,02 12101 231 Complemento específico. 4.698,02 -87,11 5.150,64 5.150,64 5.150,60 5.150,60 12101 3300 Complemento específico. 5.150,60 0,04 4.617,56 4.617,56 4.566,49 4.566,49 12101 340 Complemento específico. 4.566,49 51,07 15.222,05 15.222,05 14.802,41 14.802,41 12101 4502 Complemento especifico 14.802,41 419,64 89.031,36 -15.470,07 73.561,29 71.491,29 71.491,29 12101 9200 Complemento específico. 71.491,29 2.070,00 28.875,31 28.875,31 34.647,68 34.647,68 12101 9251 Complemento específico. 34.647,68 -5.772,37 83.842,83 83.842,83 66.801,59 66.801,59 12101 934 Complemento específico. 66.801,59 17.041,24 99.210,75 1.556.006,54 1.556.006,54 1.556.006,54 -93.262,56 Suma 1.748.479,85 1.655.217,29

(4)

21.878,59 21.878,59 23.552,85 23.552,85 13000 132 Retribuciones básicas. 23.552,85 -1.674,26 92.471,46 92.471,46 94.238,97 94.238,97 13000 150 Retribuciones básicas. 94.238,97 -1.767,51 42.226,85 42.226,85 43.645,88 43.645,88 13000 1611 Retribuciones básicas. 43.645,88 -1.419,03 36.878,28 36.878,28 36.744,17 36.744,17

13000 1650 Retribuciones Personal Laboral 36.744,17 134,11

197.673,11 -22.600,00 175.073,11 162.225,71 162.225,71 13000 170 Retribuciones básicas. 162.225,71 12.847,40 88.089,33 88.089,33 89.290,37 89.290,37 13000 231 Retribuciones básicas. 89.290,37 -1.201,04 63.344,15 63.344,15 63.140,45 63.140,45 13000 2410 Retribuciones básicas. 63.140,45 203,70 55.172,30 55.172,30 56.603,56 56.603,56 13000 3300 Retribuciones básicas. 56.603,56 -1.431,26 71.768,04 71.768,04 70.437,06 70.437,06 13000 3321 Retribuciones básicas. 70.437,06 1.330,98 202.253,23 -40.236,00 162.017,23 154.998,18 154.998,18 13000 340 Retribuciones básicas. (DEPORTES) 154.998,18 7.019,05 169.083,02 169.083,02 167.700,89 168.358,92 658,03 13000 4502 Retribuciones básicas. 167.700,89 1.382,13 14.153,95 14.153,95 14.154,31 14.154,31 13000 493 Retribuciones básicas.(CONSUMO) 14.154,31 -0,36 153.690,44 153.690,44 132.230,26 132.230,26 13000 9200 Retribuciones básicas. 132.230,26 21.460,18 23.405,11 23.405,11 23.390,68 23.390,68

13000 925 Retribuciones básicas. (OIJ) 23.390,68 14,43

217.375,01 217.375,01 219.878,62 219.878,62 13000 9251 Retribuciones básicas. 219.878,62 -2.503,61 87.264,73 87.264,73 84.774,39 84.774,39 13000 934 Retribuciones básicas. 84.774,39 2.490,34 13001 925 Horas extraordinarias 676,96 676,96 676,96 676,96 13002 132 Otras remuneraciones. 676,96 1.540,69 1.540,69 1.540,69 1.540,69 13002 150 Otras remuneraciones. 1.540,69 1.875,35 1.875,35 1.732,42 1.732,42 13002 1611 Otras remuneraciones. 1.732,42 142,93 1.640,81 1.640,81 1.641,84 1.641,84

13002 1650 Otras retribuciones personal laboral 1.641,84 -1,03

9.024,96 9.024,96 7.297,64 7.297,64 13002 170 Otras remuneraciones personal

laboral 7.297,64 1.727,32 1.704,09 1.704,09 1.704,08 1.704,08 13002 231 Otras remuneraciones. 1.704,08 0,01 676,96 676,96 961,00 961,00 13002 2410 Otras remuneraciones. 961,00 -284,04 1.190,53 1.190,53 1.190,52 1.190,52 13002 3300 Otras remuneraciones. 1.190,52 0,01 2.127,54 2.127,54 2.127,56 2.127,56 13002 3321 Otras remuneraciones. 2.127,56 -0,02 137.681,18 3.011.885,60 3.012.543,63 3.011.885,60 -156.098,56 Suma 3.305.665,34 3.149.566,78 658,03

(5)

7.613,46 7.613,46 5.440,49 5.440,49 13002 340 Otras remuneraciones. 5.440,49 2.172,97 6.043,82 6.043,82 6.098,18 6.950,22 852,04 13002 4502 Otras remuneraciones. 6.098,18 -54,36 2.947,89 2.947,89 3.122,26 3.122,26 13002 9200 Otras remuneraciones. 3.122,26 -174,37 650,26 650,26 650,26 650,26

13002 925 Otras remuneraciones. (OIJ) 650,26

8.427,07 8.427,07 8.427,60 8.427,60

13002 9251 Otras remuneraciones. 8.427,60 -0,53

1.637,97 1.637,97 1.637,94 1.637,94

13002 934 Otras remuneraciones. 1.637,94 0,03

333,92 152,16 486,08 486,08 486,08

1300201 132 Paga extra. Atrasos (Laborales) 486,08

1.323,66 618,39 1.942,05 1.942,05 1.942,05 1300201 1510 Paga extra. Atrasos Oficina Técnica

(Laborales) 1.942,05

700,04 318,98 1.019,02 1.019,02 1.019,02 1300201 1611 Paga extra. Atrasos Servicio

Fontanería (Laborales) 1.019,02

610,04 278,00 888,04 888,04 888,04 1300201 1650 Paga extra. Atrasos Servicio

Eléctrico (Laborales) 888,04

3.074,58 1.427,81 4.502,39 4.502,39 4.502,39 1300201 170 Paga extra. Atrasos Medio

Ambiente (Laborales) 4.502,39

1.327,00 604,66 1.931,66 1.931,66 1.931,66 1300201 231 Paga extra. Atrasos Servicios

Sociales (Laborales) 1.931,66

931,62 424,52 1.356,14 1.356,14 1.356,14 1300201 2410 Paga extra. Atrasos Desarrollo

Local (Laborales) 1.356,14

798,70 363,96 1.162,66 1.162,66 1.162,66 1300201 3300 Paga extra. Atrasos Cultura

1.106,46 521,94 1.628,40 1.628,40 1.628,40 1300201 3321 Paga extra. Atrasos Bibliotecas

2.934,76 1.348,00 4.282,76 4.282,76 4.282,76 1300201 340 Paga extra. Atrasos Deportes

2.600,80 1.216,39 3.817,19 3.817,19 3.817,19 1300201 4502 Paga extra. Atrasos Obras y

Servicios (Laborales) 3.817,19

201,48 114,51 315,99 315,99 315,99 1300201 493 Paga extra. Atrasos Consumo

(Laborales) 315,99

2.890,50 1.429,16 4.319,66 4.332,18 4.332,18 1300201 9200 Paga extra. Atrasos Administración

General (Laborales) 4.332,18 -12,52

347,02 158,12 505,14 505,14 505,14 1300201 925 Paga extra. Atrasos (Laborales)

(OIJ) 505,14

3.639,62 1.687,39 5.327,01 5.327,01 5.327,01 1300201 9251 Paga extra. Atrasos Servicio

Atención Ciudadano (Laborales) 5.327,01

1.368,14 623,45 1.991,59 1.991,59 1.991,59 1300201 934 Paga extra. Atrasos Administración

Financiera (Laborales) 1.991,59 139.612,40 3.072.750,63 3.074.260,70 3.072.750,63 -144.811,12 Suma 3.357.174,15 3.212.363,03 1.510,07

(6)

51.524,00 51.524,00 53.276,60 53.276,60 13100 231 Salarios Personal Lab.Eventual

(Técnicos Social) 53.276,60 -1.752,60

15.200,00 15.200,00 14.893,52 14.893,52 13100 2414 Retribuciones Personal

TELECENTRO 14.893,52 306,48

206.000,00 206.000,00 204.004,97 204.004,97 13100 323 Retribuciones Personal Escuela

Infantil 204.004,97 1.995,03

83.237,11 3.000,00 86.237,11 102.494,09 102.494,09 13100 3300 Retribuciones Personal Laboral

Eventual (Escuela Musica) 102.494,09 -16.256,98

152.129,21 152.129,21 152.147,30 152.147,30 13100 4502 Retribuciones Personal Laboral

Eventual 152.147,30 -18,09

871,30 396,99 1.268,29 1.268,29 1.268,29 13101 231 Paga extra. Atrasos Personal

Laboral Eventual (Técn. Social) 1.268,29

304,08 153,76 457,84 457,84 457,84 13101 2414 Paga extra. Atrasos Telecentro

(Personal Temporal) 457,84

3.883,28 1.769,60 5.652,88 5.652,88 5.652,88 13101 323 Paga extra. Atrasos Personal

Escuela Infantil (Per. Temporal 5.652,88

663,34 307,90 971,24 971,24 971,24 13101 3300 Paga extra. Atrasos Cultura

(Escuela Musica-Pers. temporal) 971,24

2.452,66 1.191,96 3.644,62 3.644,62 3.644,62 13101 4502 Paga extra. Atrasos (Personal

Laboral Eventual) 3.644,62

1.800,00 116.295,00 118.095,00 115.043,07 115.043,07

14300 2411 Salarios Plan de Empleo 2015-2016 115.043,07 3.051,93

2.200,00 2.200,00

14300 2412 Contratos en prácticas 2015-2016 2.200,00

26.362,76 26.362,76 36.303,45 36.303,45 14300 2413 Salario Contratos de Trabajos en

Prácticas 2015-16 36.303,45 -9.940,69

2.009,81 2.009,81 14300 2415 Plan Local de Empleo "Corvera

Emplea 2014-2015" 2.009,81

1.183,01 1.183,01 1.123,60 1.123,60 14300 2416 Costes Salariales contratac.

practicas Jóvenes desempleados 1.123,60 59,41

23.018,55 23.018,55 17.994,02 17.994,02

14300 2417 Program Jóven Ocupate 17.994,02 5.024,53

48.669,37 48.669,37 43.707,61 43.707,61 14300 2418 Programa Activate (Parados de

Larga Duración) 43.707,61 4.961,76

10.600,00 10.600,00 10.205,16 10.205,16 14300 3300 Otro Personal Temporal (Casa La

Llingüa) 10.205,16 394,84

4.500,00 4.500,00

14300 9251 Otro Personal Temporal 4.500,00

2.310,10 2.310,10 2.310,10 2.310,10 1430001 241 Rec. Extrajudicial "Fomento del

Empleo-Otro personal" 2.310,10

1.009,12 557,96 1.567,08 1.567,08 1.567,08 14301 2415 Paga extra. Atrasos (Otro Personal-

Salario Joven 2012 ) 1.567,08

366,50 366,50 338,92 338,92

14301 3300 Paga extra. Atrasos Cultura

(Llingüa-Personal Temporal) 338,92 27,58 136.175,41 3.840.154,99 3.841.665,06 3.840.154,99 82.415,65 Suma 3.893.914,75 3.976.330,40 1.510,07

(7)

4.000,00 4.000,00 8.292,93 8.292,93 15000 132 Productividad 8.292,93 -4.292,93 23.263,89 -4.358,60 18.905,29 18.712,92 18.712,92 15000 150 Productividad 18.712,92 192,37 2.009,25 2.009,25 1.252,68 1.252,68 15000 1611 Productividad 1.252,68 756,57 730,71 730,71 730,68 730,68 15000 1650 Productividad 730,68 0,03 4.363,00 4.363,00 7.956,38 7.956,38 15000 170 Productividad 7.956,38 -3.593,38 2.000,00 2.000,00 3.528,99 3.528,99 15000 231 Productividad 3.528,99 -1.528,99 1.671,71 1.671,71 2.921,72 2.921,72 15000 3300 Productividad 2.921,72 -1.250,01 816,89 816,89 974,29 974,29 15000 340 Productividad 974,29 -157,40 1.313,14 1.313,14 718,90 718,90 15000 4502 Productividad 718,90 594,24 28.497,09 -1.500,00 26.997,09 35.397,05 35.397,05 15000 9200 Productividad 35.397,05 -8.399,96 13.873,49 13.873,49 25.219,81 25.219,81 15000 9251 Productividad 25.219,81 -11.346,32 13.347,88 13.347,88 21.883,38 21.883,38 15000 934 Productividad 21.883,38 -8.535,50 168,37 168,37 168,37 168,37 1500001 1611 Reconocimiento Extrajudicial "Productividad" 168,37 169,86 169,86 169,86 169,86 1500001 1711 Reconocimiento Extrajudicial "Productividad" 169,86 1.447,12 1.447,12 1.447,12 1.447,12 1500001 9200 Reconocimiento Extrajudicial "Productividad" 1.447,12 141,92 141,92 141,92 141,92 1500001 9202 Reconocimiento Extrajudicial "Productividad" 141,92 511,78 511,78 511,78 511,78 1500001 9251 Reconocimiento Extrajudicial "Productividad" 511,78 14.000,00 14.000,00 13.071,74 13.071,74 15100 132 Gratificaciones 13.071,74 928,26 3.194,71 3.194,71 2.780,38 2.780,38 15100 150 Gratificaciones 2.780,38 414,33 2.174,85 2.174,85 1.497,88 1.497,88 15100 1611 Gratificaciones 1.497,88 676,97 676,96 676,96 676,96 676,96 15100 1650 Gratificaciones 676,96 2.958,43 -676,96 2.281,47 2.307,85 2.307,85 15100 170 Gratificaciones 2.307,85 -26,38 820,93 820,93 748,94 748,94 15100 231 Gratificaciones 748,94 71,99 650,26 650,26 650,26 650,26 15100 3300 Gratificaciones 650,26 820,93 820,93 820,92 820,92 15100 340 Gratificaciones 820,92 0,01 100.679,31 3.992.738,70 3.994.248,77 3.992.738,70 78.319,14 Suma 4.015.098,87 4.093.418,01 1.510,07

(8)

2.281,47 2.281,47 2.281,48 2.281,48 15100 4502 Gratificaciones 2.281,48 -0,01 5.960,15 5.960,15 4.631,92 4.631,92 15100 9200 Gratificaciones 4.631,92 1.328,23 4.475,10 4.475,10 4.331,55 4.331,55 15100 9251 Gratificaciones 4.331,55 143,55 4.678,63 4.678,63 4.548,62 4.548,62 15100 934 Gratificaciones 4.548,62 130,01 25.400,00 25.400,00 25.684,00 25.684,00 15101 132 Otras grafificaciones. Servicios

extraordinarios 25.684,00 -284,00

145.731,54 10.000,00 155.731,54 165.373,50 165.373,50 15101 4502 Otras Gratificaciones. Servicios

Extraordinarios 165.373,50 -9.641,96 191.634,20 -14.100,00 177.534,20 183.377,55 183.504,70 127,15 16000 132 Seguridad Social. 183.377,55 -5.843,35 83.479,92 -11.580,00 71.899,92 69.416,82 69.416,82 16000 150 Seguridad Social. 69.416,82 2.483,10 49.164,43 -11.000,00 38.164,43 37.373,96 37.373,96 16000 1611 Seguridad Social. 37.373,96 790,47 27.275,30 27.275,30 27.340,93 27.340,93

16000 165 Seguridad Social. Servicio Electrico 27.340,93 -65,63

78.527,60 -14.932,50 63.595,10 79.821,10 79.821,10 16000 170 Seguridad Social. 79.821,10 -16.226,00 35.436,89 35.436,89 37.356,76 37.356,76 16000 231 Seguridad Social. 37.356,76 -1.919,87 20.926,09 20.926,09 21.021,74 21.021,74 16000 2410 Seguridad Social. 21.021,74 -95,65 36.000,00 36.000,00 33.544,30 33.544,30 16000 2411 Seguridad Social Plan de Empleo

2015-2016 33.544,30 2.455,70

20.760,00 20.760,00 12.953,27 12.953,27 16000 2413 Seguridad Social. Contratos en

Prácticas 12.953,27 7.806,73

5.100,00 5.100,00 5.009,26 5.009,26

16000 2414 Seguridad Social. Telecentro 5.009,26 90,74

15.550,97 15.550,97 14.769,22 14.769,22 16000 2418 Seguridad Social. Programa

Activate 14.769,22 781,75 68.000,00 68.000,00 60.200,47 60.200,47 16000 323 Seguridad Social. 60.200,47 7.799,53 26.800,00 -1.100,00 25.700,00 30.353,60 30.353,60 16000 3300 Seguridad Social. 30.353,60 -4.653,60 23.342,20 23.342,20 23.760,24 23.760,24 16000 3321 Seguridad Social. 23.760,24 -418,04 59.000,00 59.000,00 57.532,27 57.532,27

16000 340 Seguridad Social. Deportes 57.532,27 1.467,73

142.455,10 -10.500,00 131.955,10 122.887,59 122.887,59

16000 4502 Seguridad Social. 122.887,59 9.067,51

4.437,50 4.437,50 4.423,32 4.423,32

16000 493 Seguridad Social. Consumo 4.423,32 14,18

15.382,80 -4.000,00 11.382,80 11.306,71 11.306,71 16000 912 Seguridad Social. 11.306,71 76,09 132.932,55 -15.500,00 117.432,55 100.926,05 100.926,05 16000 9200 Seguridad Social. 100.926,05 16.506,50 112.473,02 5.132.964,93 5.134.602,15 5.132.964,93 77.917,61 Suma 5.167.520,34 5.245.437,95 1.637,22

(9)

7.627,41 7.627,41 6.353,75 6.353,75

16000 925 Seguridad Social. (OIJ) 6.353,75 1.273,66

110.040,74 -10.500,00 99.540,74 109.240,57 109.240,57

16000 9251 Seguridad Social. (SAC) 109.240,57 -9.699,83

98.089,51 -13.400,00 84.689,51 83.393,49 83.393,49

16000 934 Seguridad Social. 83.393,49 1.296,02

17.500,00 17.500,00 16.081,00 16.081,00 16001 231 Seguridad Social. Personal laboral

eventual 16.081,00 1.419,00

26.800,00 26.800,00 21.670,39 21.670,39 16001 3300 Seguridad Social Personal Laboral

Eventural (E.Musica) 21.670,39 5.129,61

1.500,00 1.500,00 16001 9251 Seguridad Social SAC

(Sustituciones) 1.500,00

3.300,00 3.300,00 3.277,07 3.277,07 16002 3300 Seguridad Social Otro Personal

Temporal (Casa Llingüa) 3.277,07 22,93

10.000,00 10.000,00 8.140,00 7.990,00 150,00

16009 221 Prevención Riesgos Laborales 7.990,00 1.860,00

1.000,00 18.113,92 19.113,92 12.961,08 12.961,08 16200 221 Formación y perfeccionamiento del

personal 12.961,08 6.152,84

35.621,00 35.621,00 34.421,04 34.561,72 140,68

16204 221 Acción social del Personal 34.421,04 1.199,96

10.000,00 -6.000,00 4.000,00 2.509,91 2.509,91 16205 221 Seguros 2.509,91 1.490,09 1.000,00 1.000,00 20300 333 Arrendamientos sistemas reprografía cultura 1.000,00 2.500,00 2.500,00 1.451,39 1.451,39

20300 4502 Alquiler maquinaria,inst. y utillaje 1.451,39 1.048,61

12.500,00 12.500,00 11.873,16 10.883,73 989,43

20300 9200 Renting Sistemas Reprografía 10.883,73 626,84

12.000,00 -6.806,25 5.193,75 3.052,00 3.052,00

20401 4502 Renting vehículos 3.052,00 2.141,75

6.000,00 6.000,00 5.989,52 5.989,52

20600 9202 Es Público.- Área Económica 5.989,52 10,48

2.500,00 302,13 2.802,13 2.802,13 2.802,13

20900 1600 Canon vertidos y saneamiento 2.802,13

1.250,00 1.250,00

20900 333 SGAE autores Libros 1.250,00

14.000,00 14.000,00 6.267,15 6.267,15

21000 1600 Mantº Red General de Alcantarillado 6.267,15 7.732,85

34.500,00 34.500,00 27.808,63 27.224,81 583,82

21000 1611 Mantº Red General de Aguas 27.224,81 6.691,37

34.000,00 3.196,82 37.196,82 28.115,59 27.869,85 812,93 1.058,67 21000 1650 Mantº red general alumbrado

público 27.056,92 9.081,23

3.000,00 9.850,00 12.850,00 7.677,91 7.470,86 207,05 21000 171 Mantº Infraestructuras Parques y

Jardines 7.470,86 5.172,09

4.751,00 4.751,00 21000 1721 Mnto. Márgenes autopista a su paso

por Trasona 4.751,00

60.500,00 60.500,00 21.737,51 20.184,07 1.553,44 21000 4540 Mantenimiento vias públicas Z.

Rural 20.184,07 38.762,49 202.386,01 5.543.245,81 5.545.836,64 5.547.788,22 77.425,23 Suma 5.672.749,00 5.750.174,23 2.590,83 4.542,41

(10)

60.500,00 9.238,69 69.738,69 75.982,31 63.991,25 11.991,06

21000 4541 Manto Infraestructuras Zona Urbana 63.991,25 -6.243,62

21000 933 Infraestructura y bienes naturales

2.500,00 2.500,00 5.000,00 2.838,16 2.838,16 21001 171 Mantº Otras Infraestructuras : Areas

Recreativas 2.838,16 2.161,84

7.500,00 16.309,68 23.809,68 4.523,41 4.514,94 8,47

21005 4502 Mantenimiento red semafórica 4.514,94 19.286,27

10.500,00 10.500,00 7.899,82 6.578,35 1.321,47

21006 4502 Señalización Red Viaria 6.578,35 2.600,18

2.000,00 2.000,00 556,60 556,60 21200 164 Mantenimiento del Cementerio

Municipal 556,60 1.443,40

9.000,00 5.175,00 14.175,00 14.096,16 13.944,87 151,29 21200 323 Reparación y mantenimiento

edificios escolares 13.944,87 78,84

750,00 750,00 1.156,89 1.166,90 10,01

21200 333 Mantenimiento Edificios Cultura 1.156,89 -406,89

9.500,00 -30,00 9.470,00 7.001,05 6.044,29 956,76

21200 342 Mantenimiento Polideportivos 6.044,29 2.468,95

1.200,00 1.200,00 521,69 462,33 31,10 90,46

21200 9200 Mantenimiento y conservación Casa

Consistorial 431,23 678,31 12.500,00 7.391,52 19.891,52 25.146,19 22.039,57 4,05 3.110,67 21200 933 Reparación, mantenimiento y conservación 22.035,52 -5.254,67 5.500,00 5.500,00 4.917,29 1.534,93 3.382,36 21300 132 Mantenimiento maquinaria, instalaciones y utilaje 1.534,93 582,71 18.000,00 6.038,00 24.038,00 13.593,09 13.587,23 5,86

21300 1611 Mantº ETAP Illas, Castrillón,Corvera 13.587,23 10.444,91

2.500,00 3.500,00 6.000,00 6.266,28 6.064,13 202,15

21300 171 Mantº Maquinaria, instalac. y utillaje 6.064,13 -266,28

3.000,00 3.000,00 2.370,98 2.178,38 192,60

21300 323 Mant. maquinaria, instalaciones y

utillaje 2.178,38 629,02

600,00 26.000,00 26.600,00 8.549,51 8.609,56 60,05 21300 342 Mant. Ins. y Utillaje otras

instalaciones deportivas 8.549,51 18.050,49

47.000,00 47.000,00 25.599,86 23.929,57 1.670,29 21300 4502 Mantenimiento maquinaria, inst. y

utillaje 23.929,57 21.400,14

8.000,00 8.000,00 3.664,65 3.579,95 84,70

21300 9200 Mantenimiento maquinaria,

instalaciones técnicas y utillaje 3.579,95 4.335,35

19.000,00 19.000,00 20.773,79 20.202,06 450,16 1.021,89 21300 933 Mantenimiento maquinaria e

instalaciones 19.751,90 -1.773,79

223,04 223,04 223,04 223,04 2130001 323 Rec. Extrajudi. "Mant. maquinaria,

instalaciones y utillaje" 223,04

12.800,00 12.800,00 17.765,95 14.758,88 3.007,07 21301 9200 Mant. y conservac. Sistemas

Reprografía 14.758,88 -4.965,95

10.500,00 1.338,80 11.838,80 12.135,26 10.933,59 19,00 1.220,67 21302 342 Mantenimiento otras instalaciones

deportivas 10.914,59 -296,46 7.500,00 2.858,60 10.358,60 8.150,42 7.732,97 417,45 21400 132 Mantenimiento de Vehículos 7.732,97 2.208,18 269.546,94 5.778.142,99 5.781.308,19 5.811.520,62 157.968,56 Suma 5.923.099,00 6.081.067,56 3.165,20 33.377,63

(11)

32.000,00 32.000,00 39.870,07 34.236,58 60,50 5.693,99

21400 4502 Mantenimiento parque móvil 34.176,08 -7.870,07

14.500,00 14.500,00 9.008,24 7.935,18 1.073,06

21600 9202 Mantº Sistemas Informáticos 7.935,18 5.491,76

1.800,00 1.800,00 2.374,46 2.374,46 21900 171 Mantº Otro Inmovilizado Material (

Fuentes) 2.374,46 -574,46

3.600,00 30,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 21901 342 Renting. Mant. máquinas

polideportivo Toso Muñiz 3.630,00

250,00 250,00

22000 1510 Ordinario no inventariable. 250,00

12.500,00 -2.880,00 9.620,00 711,03 711,03 22000 2411 Gastos Functª Planes

Empleo,Talleres y Esc.Taller 711,03 8.908,97

21.000,00 21.000,00 9.260,77 8.590,84 669,93

22000 9200 Ordinario no inventariable (Mat.

Oficina) 8.590,84 11.739,23

250,00 250,00 50,00 50,00

22001 1510 Prensa, revistas, libros y otras

publicaciones. 50,00 200,00

250,00 250,00 986,20 902,70 83,50

publicaciones. 902,70 -736,20

10.000,00 10.000,00 8.828,57 7.792,47 1.036,10

publicaciones. 7.792,47 1.171,43

100,00 100,00

publicaciones. 100,00

100,00 100,00

publicaciones. 100,00

5.200,00 5.200,00 2.446,05 2.359,79 86,26

publicaciones. 2.359,79 2.753,95

250,00 250,00 138,90 119,30 19,60

publicaciones.(OIJ) 119,30 111,10

500,00 500,00 115,20 115,20

publicaciones. 115,20 384,80 8.500,00 8.500,00 2.137,66 2.137,66 22002 9202 Material informático no inventariable. 2.137,66 6.362,34 9.500,00 9.500,00 14.472,91 13.887,31 585,60 22100 1611 Energía eléctrica. 13.887,31 -4.972,91 291.000,00 5.000,00 296.000,00 282.880,90 252.719,69 30.161,21 22100 1650 Suministro energía eléctrica red

alumbrado 252.719,69 13.119,10 39.500,00 39.500,00 33.218,92 29.960,21 3.258,71 22100 323 Energía eléctrica. 29.960,21 6.281,08 35.500,00 35.500,00 32.255,25 29.971,70 2.283,55 22100 333 Energía eléctrica. 29.971,70 3.244,75 49.000,00 49.000,00 51.584,60 46.381,17 5.203,43 22100 342 Energía eléctrica. 46.381,17 -2.584,60 6.600,00 6.600,00 6.211,21 5.671,97 539,24

22100 4502 Energía eléctrica Red Semafórica 5.671,97 388,79

30.000,00 30.000,00 25.875,38 23.258,50 2.616,88 22100 9200 Energía eléctrica. 23.258,50 4.124,62 317.540,62 6.250.888,25 6.254.113,95 6.337.576,94 160.118,56 Suma 6.494.999,00 6.655.117,56 3.225,70 86.688,69

(12)

67.500,00 67.500,00 63.392,25 57.348,07 6.044,18

22100 933 Suministros: energía eléctrica 57.348,07 4.107,75

204,46 204,46 204,46 204,46 2210001 333 Reconoc. Extrajducial "Energía

eléctrica-Cultura" 204,46 441.000,00 50.000,00 491.000,00 480.168,38 431.515,82 48.652,56 22101 1611 Suministro de Agua 431.515,82 10.831,62 55.000,00 55.000,00 42.880,90 41.398,30 1.482,60 22102 323 Gas. 41.398,30 12.119,10 25.000,00 -3.164,00 21.836,00 6.387,01 6.387,01 22102 333 Gas. 6.387,01 15.448,99 38.500,00 38.500,00 18.589,15 18.589,15 22102 342 Suministro: Gas 18.589,15 19.910,85 35.000,00 35.000,00 23.931,36 22.676,51 1.254,85 22102 933 Suministro: Gas 22.676,51 11.068,64 673,45 673,45 673,45 673,45 2210201 342 Reconoc. Extrajudicial

"Instalaciones Deportivas: Gas" 673,45

1.197,26 1.197,26 1.197,26 1.197,26 2210201 933 Reconoc. Extrajudicial "Suministro:

Gas" 1.197,26 82.000,00 82.000,00 41.758,32 29.270,08 12.488,24 22103 4502 Combustibles y carburantes. 29.270,08 40.241,68 21.250,00 21.250,00 24.440,84 24.440,84 22104 132 Vestuario. 24.440,84 -3.190,84 1.500,00 1.500,00 270,00 270,00 22104 342 Vestuario. 270,00 1.230,00 12.500,00 12.500,00 2.333,15 1.820,30 512,85 22104 4502 Vestuario. 1.820,30 10.166,85 5.250,00 5.250,00 2210400 132 Calzado 5.250,00 7.500,00 7.500,00 9.722,23 9.461,83 260,40

22106 1611 Productos cloración de aguas 9.461,83 -2.222,23

20.000,00 10.447,00 30.447,00 25.500,32 25.500,32

22107 231 Eliminación de barreras 25.500,32 4.946,68

1.000,00 1.000,00 320,65 320,65

22110 323 Productos de limpieza y aseo. 320,65 679,35

600,00 600,00

22110 9200 Productos de limpieza y aseo. 600,00

6.600,00 6.600,00 6.244,94 6.244,94

22110 933 Productos de limpieza y aseo 6.244,94 355,06

2.500,00 2.500,00 1.641,37 1.300,13 10,00 351,24 22111 4502 Suministro de repuestos de maquinaria,utillaje y elem.transp 1.290,13 858,63 0,12 0,12 0,12 0,12 22112 9200 Reconocimiento Extrajudicial "Suministros" 0,12 1.000,00 1.000,00 1.097,60 1.097,60

22114 171 Plantas y elementos de jardinería 1.097,60 -97,60

1.000,00 1.000,00

22199 132 Otros suministros: Material fungible 1.000,00

1.250,00 1.250,00 1.664,81 1.100,83 563,98

22199 1611 Otros suministros. 1.100,83 -414,81

1.500,00 500,00 2.000,00 726,76 726,76

22199 171 Otro material fungible 726,76 1.273,24

451.703,58 6.932.422,68 6.935.658,38 7.090.722,27 219.976,85 Suma 7.322.449,00 7.542.425,85 3.235,70 158.299,59

(13)

350,00 350,00 60,95 60,95

22199 342 Otros suministros. Material fungible 60,95 289,05

11.500,00 11.500,00 13.396,03 13.282,48 335,35 448,90

22199 4502 Otros suministros: Material fungible 12.947,13 -1.896,03

4.500,00 4.500,00 1.913,66 1.842,32 71,34

22200 333 Servicios de Telecomunicaciones. 1.842,32 2.586,34

58.000,00 58.000,00 65.486,92 58.263,56 7.223,36

22200 9200 Servicios de Telecomunicaciones. 58.263,56 -7.486,92

3,89 3,89 3,89 3,89

2220001 9200 Rec. Extrajudicial "Servicios de

Telecomunicaciones" 3,89

26.000,00 26.000,00 22.645,79 22.645,79

22201 9200 Postales. 22.645,79 3.354,21

2.400,00 2.400,00 2.141,35 2.141,35 22299 9201 Otros gastos comunicaciones

(Convenio Fábrica Moneda Timbre 2.141,35 258,65

2.500,00 2.500,00 2.717,66 2.717,66

22300 132 Gastos Servico de Grua 2.717,66 -217,66

2.750,00 2.750,00 1.755,00 1.755,00

22300 231 Transportes 1.755,00 995,00

1.000,00 1.000,00

22300 4502 Transporte 1.000,00

660,00 660,00 660,00 660,00 22301 231 Reconoc. Extrajudicial "Asistencia

Soc. Primaria-transporte" 660,00

12.500,00 12.500,00 10.228,10 10.311,90 83,80

22400 4502 Primas de seguros parque móvil 10.228,10 2.271,90

38.500,00 38.500,00 28.419,59 28.419,59 22400 9200 Primas de Seguros 28.419,59 10.080,41 4.500,00 4.500,00 9.757,45 9.509,28 248,17 22500 9200 Tributos estatales. 9.509,28 -5.257,45 2.500,00 2.500,00 3.273,14 2.879,89 393,25 22601 912 Atenciones protocolarias y representativas. 2.879,89 -773,14 20,00 20,00 20,00 20,00 2260199 912 Reonoc. Extrajudicial "Organos de

Gobierno" 20,00 500,00 500,00 217,80 217,80 22602 1721 Campañas de sensibilización 217,80 282,20 500,00 500,00 1.055,12 1.055,12 22602 2410 Publicidad y propaganda. 1.055,12 -555,12 4.500,00 4.500,00 4.493,58 4.493,58

22602 3321 Libros para Bibliotecas 4.493,58 6,42

1.000,00 1.000,00 756,25 756,25 22602 333 Publicidad y propaganda. 756,25 243,75 600,00 600,00 22602 493 Campañas informativas 600,00 1.500,00 1.500,00 1.660,12 1.660,12 22602 9200 Publicidad y propaganda. 1.660,12 -160,12 11.000,00 11.000,00 8.706,40 4.636,25 4.070,15

22602 924 Publicaciones actividad ciudadana 4.636,25 2.293,60

1.000,00 1.000,00

22603 1510 Publicación en Diarios Oficiales. 1.000,00

1.500,00 1.500,00 1.198,92 1.198,92

22603 9200 Publicación en Diarios Oficiales. 1.198,92 301,08

460.919,75 7.100.535,23 7.104.190,08 7.271.289,99 221.660,74 Suma 7.510.549,00 7.732.209,74 3.654,85 170.754,76

(14)

16.751,82 18.931,82 2.180,00

22604 9200 Jurídicos, contenciosos. 16.751,82 -16.751,82

550,00 550,00 550,00 550,00 2260401 9200 Rec. Extrajudicial "Jurídicos,

contenciosos" 550,00

3.500,00 3.500,00 2.893,50 2.956,50 63,00 22605 334 Gastos diversos. Promoción y

concursos 2.893,50 606,50

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 22606 2410 Cursos 4 x 4: Encuentro

emprendedores, empres. busqueda empl

2.500,00

100,00 100,00

22606 912 Reuniones, conferencias y cursos. 100,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

2260601 2410 Cursos Coaching 3.000,00

1.000,00 1.000,00 333,96 136,73 197,23

22607 9200 Oposiciones y Pruebas Selectivas 136,73 666,04

3.600,00 3.600,00 2.679,84 2.255,94 60,10 484,00

22608 334 Gastos diversos: Escuela de Música 2.195,84 920,16

137.500,00 -3.550,00 133.950,00 105.177,92 82.966,52 18,00 22.229,40

22609 231 Integración social 82.948,52 28.772,08

5.000,00 500,00 5.500,00 5.552,58 5.552,58

22609 2410 Ferias Agencia Desarrollo Local 5.552,58 -52,58

11.500,00 11.500,00 8.130,99 8.139,04 8,05 22609 334 Gastos diversos: Talleres de

formación popular 8.130,99 3.369,01

18.000,00 18.000,00 16.888,88 16.888,88

22609 342 Gastos diversos. Servicios médicos 16.888,88 1.111,12

7.500,00 7.500,00 24.398,02 24.398,02 2260901 231 Actividades Vacaciones Tercera

Edad 24.398,02 -16.898,02

99.000,00 -1.500,00 97.500,00 98.604,72 98.754,72 150,00

2260901 3380 Fiestas populares de Corvera 98.604,72 -1.104,72

3.500,00 3.500,00 550,00 550,00

2260902 231 Programas Mujer e Igualdad 550,00 2.950,00

7.000,00 7.000,00 5.419,34 5.425,09 5,75

2260902 3380 Jira pantano Trasona 5.419,34 1.580,66

14.000,00 14.000,00 11.406,10 11.487,38 81,28

2260903 3380 Hoguera San Juan 11.406,10 2.593,90

8.000,00 8.000,00 12.092,97 11.653,39 3,56 443,14

2260904 3380 Fiestas de Navidad y Reyes 11.649,83 -4.092,97

3.500,00 3.500,00 3.089,78 3.170,51 80,73

2260905 3380 Fiestas de Carnaval 3.089,78 410,22

750,00 750,00 634,98 634,98

2260906 3380 Fiestas Parroquiales 634,98 115,02

6.000,00 1.500,00 7.500,00 7.499,58 7.499,58 2260910 3380 Comida Calle. Tomas y Valente y

calles del Concejo 7.499,58 0,42

20,96 20,96 20,96 20,96

2260999 3380 Reconoc. Extrajudicial "Fiestas" 20,96

5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00

22610 330 Monitores parques divertidos 5.700,00

17.000,00 17.000,00 22.128,45 22.017,05 111,40

22610 334 Gastos diversos: Programación

teatral 22.017,05 -5.128,45 460.086,32 7.433.074,45 7.439.379,77 7.627.294,38 219.181,70 Suma 7.868.199,00 8.087.380,70 6.305,32 194.219,93

(15)

1.800,00 1.800,00 1.145,00 1.055,00 90,00 22610 341 Gastos diversos. Deportes y

esparcimientos 1.055,00 655,00

2.500,00 -789,00 1.711,00 3,05 3,05

22610 4502 Gastos diversos 3,05 1.707,95

4.500,00 4.500,00 377,10 377,10 22611 1721 Actuaciones protección medio

ambiental 377,10 4.122,90

42.000,00 40.500,00 82.500,00 81.043,46 81.043,46

22611 9200 Responsabilidades 81.043,46 1.456,54

2.500,00 2.500,00 2.120,08 2.131,08 11,00

22613 334 Gastos diversos. Programación arte 2.120,08 379,92

18.700,00 3.000,00 21.700,00 19.871,33 19.155,81 12,32 727,84 22613 341 Acciones deportivas (campeonatos,

etc) 19.143,49 1.828,67

10.500,00 10.500,00 11.864,10 11.210,70 653,40

22614 334 Programación actividades ocio

musical 11.210,70 -1.364,10

3.500,00 3.500,00 146,77 146,77 22614 9251 Gastos diversos: Programas

Sectoriales juventud 146,77 3.353,23

3.500,00 2.000,00 5.500,00 3.252,60 1.422,60 1.830,00 22615 334 Gastos Diversos. Otras

programaciones 1.422,60 2.247,40

13.000,00 13.000,00 9.479,55 8.135,85 1.343,70

22615 342 Monitoraje actividades deportivas 8.135,85 3.520,45

22615 9251 Gastos Diversos

5.000,00 1.600,00 6.600,00 5.220,13 5.238,13 18,00

22616 333 Gastos diversos. Casa de la Llingüa 5.220,13 1.379,87

15.500,00 15.500,00 15.016,40 14.016,40 1.000,00 22616 342 Otros Gastos: Campo de futbol La

Marzaniella 14.016,40 483,60

3.000,00 3.000,00 3.536,44 3.036,44 500,00

22616 9251 Gastos diversos: Actividades ocio

Juvenil 3.036,44 -536,44

10.300,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00

22618 330 Monitores escuela de verano 10.300,00

6.750,00 6.750,00 7.038,00 6.910,36 428,19 555,83

22619 333 Otros Gastos. Escuela de Verano 6.482,17 -288,00

2.500,00 2.500,00 1.588,39 1.578,19 10,20

22622 334 Gastos diversos: Grupo baile

tradicional 1.578,19 911,61

10.500,00 -1.600,00 8.900,00 9.373,37 7.066,95 2.306,42 22623 334 Otros Gastos diversos: Actividades

no programadas 7.066,95 -473,37

12.900,00 2.000,00 14.900,00 5,17 5,17

22625 2410 Iluminación Navideña 5,17 14.894,83

20.500,00 20.500,00 20.470,66 19.767,77 702,89

22626 334 Actividades ocio infantil 19.767,77 29,34

2.000,00 5.000,00 7.000,00 941,18 70,18 871,00

22699 132 Otros gastos diversos 70,18 6.058,82

150,00 150,00 48,00 60,00 12,00

22699 135 Otros gastos diversos: Protecciòn

Civl 48,00 102,00

2.000,00 2.000,00 770,43 358,57 411,86

501.786,11 7.625.682,52 7.632.469,35 7.830.905,59 270.892,70 Suma 8.061.799,00 8.332.691,70 6.786,83 205.223,07

(16)

300,00 300,00 205,67 161,96 43,71

22699 1650 Otros gastos diversos 161,96 94,33

1.000,00 1.000,00

22699 1721 Otros gastos diversos 1.000,00

10.000,00 10.000,00 3.545,94 3.387,25 158,69

22699 231 Gastos diversos Servicios Sociales 3.387,25 6.454,06

5.000,00 -2.500,00 2.500,00 4.216,63 4.216,63

22699 2410 Otros gastos diversos 4.216,63 -1.716,63

130.000,00 2.955,98 132.955,98 129.457,77 113.697,90 2,28 15.762,15 22699 323 Gastos Diversos Funcionamiento

Escuela Infantil 113.695,62 3.498,21

4.000,00 4.000,00 1.103,74 653,98 449,76

250,00 250,00

22699 493 Otros gastos diversos 250,00

2.500,00 2.500,00

22699 912 Otros gastos diversos 2.500,00

6.500,00 6.500,00 6.271,82 5.986,05 285,77

22699 9200 Otros gastos diversos (Mantº

Juzgado de Paz) 5.986,05 228,18

1.500,00 1.500,00 1.010,03 1.010,03

22699 924 Gastos diversos (trofeos y otros) 1.010,03 489,97

2.664,00 2.664,00 2.624,53 906,81 1.717,72

22699 9251 Otros gastos diversos (OIJ) 906,81 39,47

2.500,00 2.500,00 5.424,98 5.424,98

22699 933 Otros gastos diversos 5.424,98 -2.924,98

100,00 100,00

22699 934 Otros gastos diversos 100,00

10,03 10,03 10,03 10,03 2269901 165 Rec. Extrajudicial "Alumbrado

Público" 10,03

10.000,00 300,00 10.300,00 11.684,41 11.691,47 7,06 2269901 231 Actividades sociales ciudadanas

(Educación adultos) 11.684,41 -1.384,41

1.350,64 1.350,64 1.350,64 1.350,64 2269901 323 Rec. Extrajudicial "Gastos diversos

Escuela Infantil" 1.350,64

0,01 0,01 0,01 0,01

2269901 9200 Rec. Extrajudicial "Mantenimiento

Juzgado de Paz" 0,01

6.500,00 -302,13 6.197,87 6.567,78 6.142,07 425,71 22700 1600 Trabajos Red Limpieza

Alcantarillado 6.142,07 -369,91 4.500,00 4.500,00 2.186,80 2.186,80 22700 1721 Trabajos de desinfección y desinsectación 2.186,80 2.313,20 137.000,00 8.579,40 145.579,40 110.331,37 97.623,18 12.708,19 22700 323 Limpieza y aseo. 97.623,18 35.248,03 177.000,00 10.254,98 187.254,98 136.455,28 123.379,49 13.075,79

22700 933 Trabajos de limpieza de edificios 123.379,49 50.799,70

10.000,00 10.000,00 4.598,00 4.598,00 22701 9200 Seguridad. Prevención Riesgos

Laborales (Serv. Prev. Ajeno) 4.598,00 5.402,00

193,60 193,60

22705 9200 Procesos electorales. 193,60 -193,60

1.500,61 1.500,61 1.499,80 1.499,80 22706 1721 Elaboración de Estudio Acustico en

Trasona 1.499,80 0,81 606.510,80 8.009.793,86 8.016.590,03 8.259.644,42 293.042,22 Suma 8.573.113,00 8.866.155,22 6.796,17 249.850,56

(17)

6.000,00 6.000,00 5.622,71 5.622,71 22706 9200 Estudios y trabajos técnicos. (mantº

AUPAC) 5.622,71 377,29

16.000,00 16.000,00 13.917,43 12.146,16 1.771,27

22706 934 Estudios y trabajos técnicos. 12.146,16 2.082,57

18.500,00 12.100,00 30.600,00 29.421,15 9.940,15 19.481,00

22707 1510 Otros estudios y trabajos técnicos 9.940,15 1.178,85

6.000,00 2.880,00 8.880,00 2.373,01 2.373,01

22707 2410 Campañas de Desarrollo Local 2.373,01 6.506,99

380.000,00 380.000,00 338.916,61 338.890,59 26,02 22708 934 Servicios de recaudación a favor de

la entidad. 338.890,59 41.083,39

0,16 0,16 0,16 0,16

2270901 1621 Recon. Extrajudicial "Recogida de

residuos" 0,16

16.000,00 16.000,00 11.779,13 11.186,68 592,45

22799 1611 Trabajos Control de Agua 11.186,68 4.220,87

486.000,00 486.000,00 483.873,72 443.550,91 40.322,81

22799 1621 Recogida de Residuos 443.550,91 2.126,28

136.000,00 136.000,00 110.425,90 142.121,00 50.000,72 18.305,62

22799 1623 Tratamiento de Residuos 92.120,28 25.574,10

494.500,00 494.500,00 478.020,32 438.444,78 39.575,54

22799 163 Servicio Limpieza Viaria 438.444,78 16.479,68

6.300,00 6.300,00 6.005,58 6.005,58

22799 164 Servicios de Enterramiento 6.005,58 294,42

366.000,00 366.000,00 377.243,01 343.001,44 34.241,57 22799 231 Ayuda a domicillio Gran

Dependencia 343.001,44 -11.243,01

21.000,00 21.000,00 17.474,52 13.981,48 3.493,04 22799 323 Servicio Apertura Centros y Escuela

Padre 13.981,48 3.525,48

93.000,00 35.400,00 128.400,00 128.399,39 128.399,39

22799 3420 Contrato Piscinas Municipales 0,61

2.480,50 2.480,50 22799 9200 Contrato Servicios Asesoramiento

Jurídico 2.480,50

0,01 0,01 0,01 0,01

2279901 1621 Rec. Extrajudicial "Recogida de

Residuos" 0,01

354.000,00 354.000,00 318.357,02 295.432,63 22.924,39 2279901 231 Atención Individualizada y

domiciliaria (SAD) 295.432,63 35.642,98

48.400,00 2.904,00 51.304,00 39.869,44 39.869,44

2279901 9200 Contrato Defensa Jurídica 39.869,44 11.434,56

22.500,00 22.500,00 25.942,14 23.650,24 2.291,90

2279902 231 Servicio de Teleasistencia 23.650,24 -3.442,14

4.840,00 4.840,00 2279903 9200 Reclamación penal Ministerio de

Fomento 4.840,00

40.000,00 40.000,00 39.506,00 36.374,00 3.132,00 23000 912 Dietas de los miembros de los

órganos de gobierno. 36.374,00 494,00

20.000,00 20.000,00 19.465,40 19.465,40

23010 9200 Dietas del personal municipal 19.465,40 534,60

4.887,84 4.887,84 4.887,84 4.887,84 2301001 9200 Rec. Extrajudicial "Dietas del

personal Municipal" 4.887,84 750.702,82 10.146.737,35 10.203.534,24 10.711.144,91 353.694,73 Suma 11.108.153,00 11.461.847,73 56.796,89 564.407,56

(18)

19.000,00 6.000,00 25.000,00 17.725,55 17.475,05 250,50 23100 912 Km. de los miembros de los

órganos de gobierno. 17.475,05 7.274,45

7.000,00 7.000,00 3.835,78 3.835,78

23110 9200 Locomoción del Personal Municipal 3.835,78 3.164,22

1.276,53 1.276,53 1.276,53 1.276,53 2311001 9200 Rec. Extrajudicial "Locomoción del

personal Municipal" 1.276,53

1.500,00 1.500,00 183,00 366,00 183,00 23300 912 Otras dietas por servicios

especiales 183,00 1.317,00

3.500,00 3.500,00 6.058,42 6.058,42

23300 9200 Otras Indemnizaciones 6.058,42 -2.558,42

1.581,90 1.581,90 1.581,90 1.581,90 2330001 912 Rec. Extrajudicial "Organos de

Gobierno-dietas" 1.581,90

60,00 60,00 56,28 56,28

31001 011 Intereses Préstamo Viviendas

VIPASA 56,28 3,72 60,00 60,00 31011 011 Intereses Préstamoo L/P bcl 04 60,00 40,00 40,00 31013 011 Intereses préstamo 2006 40,00 55,00 55,00 31014 011 Intereses Préstamo 2007 55,00 800,00 800,00 237,80 237,80 31015 011 Intereses Préstamo 2008 237,80 562,20 23.500,00 23.500,00 10.390,69 10.390,69 31019 011 Intereses prestamo ( PARQUE

ASTUR) 10.390,69 13.109,31

485,00 485,00

35201 011 Reclamación de Intereses de

demora 485,00

8.000,00 8.000,00 5.996,20 5.996,20

35900 011 Otros gastos financieros 5.996,20 2.003,80

385,58 385,58 385,58 385,58 35901 011 Reconocimiento Extrajudicial "Otros

gastos financieros" 385,58

2.200,00 2.300,00 4.500,00 4.418,35 4.418,35

42390 924 Convenio Cámara Comercio Avilés 4.418,35 81,65

3.500,00 -1.700,00 1.800,00 46200 231 Convenios con entidades locales y

otras entidades 1.800,00

3.700,00 3.700,00

46200 943 Aportaciones a Entidades Locales 3.700,00

24.710,00 24.710,00 24.710,00 24.710,00 46202 943 Aportación Consorcio Tecnológico

Asturias 24.710,00

8.550,00 8.550,00 8.550,00 8.550,00 46300 430 Aportación Mancomunidad Turística

de Aviles 8.550,00

20.027,00 789,00 20.816,00 20.816,00 20.816,00 46301 430 Aportac.Oficina Técnica Medio

Ambiental de la Mancomuidad 20.816,00

975,00 975,00 909,41 909,41

46600 9200 Aportaciones a la F.E.M.P. 909,41 65,59

4.100,00 56,41 4.156,41 4.222,00 4.222,00

46601 9200 Aportaciones a la F.A.C. y Otros 4.222,00 -65,59

781.800,75 10.257.840,34 10.314.820,23 10.822.498,40 364.384,15 Suma 11.239.915,00 11.604.299,15 56.979,89 564.658,06

(19)

2.500,00 -2.500,00 46700 170 A Consorcio (Convenio gestión

perro vagabundo)

37.500,00 37.500,00 37.963,67 37.963,67

46701 943 Aportacion CTA 37.963,67 -463,67

4.000,00 -4.000,00 47900 231 La Caracola. convenio iniciativas

sociales

3.500,00 3.500,00

48000 231 Cooperación y ayudas 3.500,00

11.000,00 6.000,00 17.000,00 13.657,00 13.657,00

48000 334 Subvenciones: Escuela de Música 13.657,00 3.343,00

35.000,00 35.000,00 19.967,45 19.973,22 5,77

48010 231 Ayuda de emergencia social 19.967,45 15.032,55

15.000,00 -15.000,00 48011 231 Convenio Cáritas ( Plan de Accion

contra la Pobreza)

70.000,00 30.400,00 100.400,00 100.600,00 85.090,81 15.509,19 48012 231 Otras subvenciones a entidades y

programas 85.090,81 -200,00

1.500,00 1.500,00 3.242,80 3.242,80

48014 231 Atenciones beneficas asistenciales 3.242,80 -1.742,80

7.200,00 -7.200,00 48016 231 Consejo Escolar Municipal (Ayudas

libros,material)

15.500,00 15.500,00 14.093,95 13.823,60 270,35

48900 1721 Subvención COGERSA: Actividades

Campañones 13.823,60 1.406,05 36.000,00 36.000,00 17.524,72 8.810,72 8.714,00 48901 1522 Programa de Accesibilidad a Viviendas 8.810,72 18.475,28 52.500,00 52.500,00 35.222,43 32.771,74 2.450,69 48901 231 Becas Alumnos 32.771,74 17.277,57 20.000,00 20.000,00 19.859,00 19.859,00 48901 3411 Subvenciones a entidades deportivas 141,00 925,00 925,00

48902 1522 Convenio viviendas Corvera 925,00

60.000,00 60.000,00 59.182,90 59.182,90 48902 231 Becas Primaria, Secundaria y

Bachiller 59.182,90 817,10

45.000,00 45.000,00 44.954,00 39.954,00 5.000,00 48902 334 Convenio: Banda Gaitas, Banda

Música, Charanga El Felechu 39.954,00 46,00

125,00 125,00

48903 1510 Convenio FEVE 125,00

15.000,00 3.550,00 18.550,00 18.550,00 18.550,00

48903 231 Convenio Becas Universidad 18.550,00

12.000,00 12.000,00 11.986,00 11.986,00

48903 3411 Subvenciones Campeonatos

Deportivos 14,00

1.250,00 1.250,00 1.204,00 1.204,00 48904 1510 Convenio terreno instalacion antena

Internet Solis y Camp. 1.204,00 46,00

100,00 100,00 28.980,00 27.480,00 1.500,00

48904 231 Pobreza energética 27.480,00 -28.880,00

46.900,00 46.900,00 46.900,00 46.900,00 48905 231 Programa ayudas familias en

dificultades con menores a cargo 46.900,00

811.662,83 10.666.439,03 10.723.424,69 11.296.386,32 422.634,15 Suma 11.685.415,00 12.108.049,15 56.985,66 629.947,29

(20)

91.000,00 91.000,00 89.738,25 44.211,50 45.526,75 48905 3411 Subvención deporte base o

escuelas deportivas 44.211,50 1.261,75

12.000,00 12.000,00 3.923,44 3.923,44

48908 3411 Subvencion: Centro Cultural

Deportivo y Recreativo Trasona 8.076,56

3.500,00 3.500,00 1.000,00 1.000,00

48909 231 Plataforma Cooperación 1.000,00 2.500,00

1.530,00 1.530,00 1.350,00 990,00 360,00 48909 912 Asignación Anual a Grupos Políticos

Municipales 990,00 180,00 3.000,00 3.000,00 50000 929 FONDO DE CONTINGENCIA 3.000,00 826.681,14 679.757,48 10.712.640,53 56.985,66 10.769.626,19 11.392.398,01 12.219.079,15 Total de operaciones corrientes: 11.794.915,00 424.164,15

4.743,69 4.743,69 1.706,69 1.706,69

60000 151 Expropiación Parque Astur 1.706,69 3.037,00

8.846,75 8.846,75 8.846,75 8.846,75 6000001 1531 Rec. Extrajudicial "Acceso Núcleos

Población" 8.846,75

39.000,00 5.500,00 44.500,00 25.331,35 17.466,35 7.865,00

60900 1532 Plan asfaltados 17.466,35 19.168,65

139.500,00 139.500,00 136.745,73 136.745,73

60900 342 Cancha deportiva Trasona 136.745,73 2.754,27

19.533,00 19.533,00 19.533,00 19.533,00 6090001 161 Reconoc. Extrajudicial "Otras

inversiones destinadas al uso 19.533,00

43.506,00 43.506,00 43.505,50 43.505,50 60901 1532 Plan de Asfaltados (El Pedrero,

camino Nuña, camino Santa..) 43.505,50 0,50

25.400,00 25.400,00 24.495,49 24.495,49

60901 342 Cancha petanca Los Campos 24.495,49 904,51

17.500,00 10.500,00 28.000,00 26.908,38 26.908,38

61001 151 Plan de Seguridad Urbana 26.908,38 1.091,62

3.979,12 3.979,12 61900 1522 Inversiones reposición

infraestructuras y bienes uso general

3.979,12 23.000,00 12.500,00 35.500,00 22.978,49 22.978,49

61900 1532 Aceras, accesos y sendas 22.978,49 12.521,51

6.315,00 6.315,00 6.314,93 6.314,93 61900 165 Alumbrado Público Campo La

Marzaniella 6.314,93 0,07 241.500,00 241.500,00 241.265,37 241.265,37 61900 171 Parque Europa 241.265,37 234,63 38.500,00 511,08 39.011,08 39.011,08 39.011,08 61900 1721 Actividades en Campañones 39.011,08 30.000,00 10.000,00 40.000,00 33.914,22 31.501,00 2.413,22 61900 241 Plan de empleo y Talleres de

empleo 31.501,00 6.085,78

6.624,28 6.624,28 61900 2411 Inversiones reposición

infraestructuras y bienes uso general

6.624,28 5.500,00 5.500,00 5.467,99 5.467,99

61900 920 Sistema de Grabación de Plenos 5.467,99 32,01

883.115,09 11.338.387,28 11.395.372,94 12.028.422,98 562.223,07 Suma 12.349.315,00 12.911.538,07 56.985,66 690.035,70

(21)

45.000,00 45.000,00 44.129,31 44.129,31

61901 1721 Senda Verde del Agua 44.129,31 870,69

6.480,91 6.480,91 6.729,61 6.729,67 0,06 61901 241 Gastos de Funcionamiento

Programa Activate 6.729,61 -248,70

30.000,00 30.000,00 61902 1532 Reordenación Tráfico Parque

Hermanas Bobes 30.000,00

53.650,00 53.650,00 45.446,58 45.446,58

61902 161 Mejora abastecimiento Nubledo 45.446,58 8.203,42

6.183,10 6.183,10 6.183,10 6.183,10

61902 1621 Otras inversiones

60.000,00 60.000,00 48.135,92 48.135,92 61902 171 Mejora, ampliación y constr.

parques públ.: vinadas y otros 48.135,92 11.864,08

7.682,00 7.682,00 2.288,27 2.288,27 61902 241 Gastos funcionamiento "Joven

Ocupate" 2.288,27 5.393,73

30.000,00 30.000,00 11.869,02 10.911,18 957,84 61903 1532 Aceras: Edificio Costa Verde,

Coliseo, Grupo San Ramón... 10.911,18 18.130,98

241.778,00 241.778,00 226.107,74 226.107,74 62200 323 Cubrición Pista Colegio Los

Campos 226.107,74 15.670,26

4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

62300 340 Desfibriladores y material deportivo 4.500,00

67.000,00 67.000,00 66.960,00 66.960,00

62305 171 Tractor Desbrozadora 66.960,00 40,00

35.500,00 35.500,00 31.985,50 31.985,50

62400 132 Coche Policía 31.985,50 3.514,50

6.806,25 6.806,25 5.625,00 5.625,00 62400 4502 Adquisición Vehículo Servicio

Fontanería 5.625,00 1.181,25

4.500,00 4.500,00 499,00 499,00

62600 920 Equipos Informáticos 499,00 4.001,00

7.753,00 7.753,00 7.752,91 7.752,91

62700 151 Marquesina Bus Overo 7.752,91 0,09

3.600,00 3.600,00 3.192,40 3.192,40

62700 920 Desfibriladores 3.192,40 407,60

12.300,00 12.300,00 12.216,29 12.216,29

62900 171 Parque Work Out Calistenia 12.216,29 83,71

4.000,00 4.000,00 3.993,00 3.993,00

62900 450 Sistema Seguridad Nave de Obras 3.993,00 7,00

9.184,00 9.184,00 9.183,90 9.183,90 63100 1532 Plan obras menores (sub.

Estebanina, entorno Plaza Corvera) 9.183,90 0,10

12.500,00 12.500,00 8.805,74 8.805,74 63200 920 Edificios e instalaciones

municipales 8.805,74 3.694,26

5.825,00 5.825,00 4.464,90 4.464,90 63200 933 Mejora Centro Social de Los

Campos 4.464,90 1.360,10

10.000,00 23.592,00 33.592,00 29.418,38 29.157,02 261,36

63500 151 Mobiliario y Equipamiento 29.157,02 4.173,62

36.275,00 36.275,00 36.066,66 36.066,66 63500 171 Parque Las Vinadas - Grupo San

Ramón 36.066,66 208,34 991.671,12 11.946.538,21 12.003.523,93 12.643.976,21 1.044.182,33 Suma 12.591.465,00 13.635.647,33 56.985,72 697.438,00

(22)

4.000,00 4.000,00 2.402,03 2.402,03

63500 920 Mobiliario Municipal 2.402,03 1.597,97

2.950,00 2.950,00 2.943,18 2.943,18 63900 161 Refuerzo Saneamiento C/ Horacio

Fdez. Inguanzo 2.943,18 6,82

4.005,00 4.005,00 3.980,00 3.980,00

63900 165 Cable toma tierra para Red

Alumbrado Público 25,00

2.850,00 2.850,00 2.795,10 2.795,10

63900 171 Muro Parque Cancienes 2.795,10 54,90

14.300,00 14.300,00

63900 933 Pista Squash 14.300,00

6.000,00 6.000,00 4.900,42 4.900,42

63901 161 Contadores Red de Agua 4.900,42 1.099,58

11.757,00 11.757,00 11.756,78 11.756,78

63902 161 Red Saneamiento Nubledo 11.756,78 0,22

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

68900 933 Estudio Castro Molleda

6.000,00 6.000,00 3.100,00 3.100,00

83000 221 Anticipos de haberes al personal 3.100,00 2.900,00

910,00 910,00 906,48 906,48

91100 011 Amort. Prest. Hipotecarios

Viviendas Soc.Cancienes 906,48 3,52 34.100,00 34.100,00 34.090,90 34.090,90 91311 011 Amortización préstamo L/ P BCL 04 34.090,90 9,10 49.640,00 4.818,73 54.458,73 54.458,73 54.458,73 91313 011 Amortización Préstamo 2006 54.458,73 51.500,00 48.930,00 100.430,00 100.425,00 100.425,00 91314 011 AMORTIZACIÓN PTMO 2007 100.425,00 5,00 29.000,00 58.150,00 87.150,00 87.145,49 87.145,49 91315 011 Amortización Préstamo 2008 87.145,49 4,51 39.000,00 501.350,00 540.350,00 540.346,93 540.346,93 91319 011 Amortización Prestamo PARQUE

ASTUR 540.346,93 3,07

Total de operaciones de capital: 1.004.700,00 1.284.628,91 2.289.328,91 2.104.329,24 2.079.168,78 0,06 2.079.168,72 25.160,52 184.999,67

1.011.680,81 12.791.809,25 12.848.794,97 13.496.727,25 1.708.793,06 Suma 12.799.615,00 14.508.408,06 56.985,72 704.918,00