PLAN OPERATIVO ANUAL INFOM 2015 Actualización al 30 de Junio de 2015
Guatemala, 17 de julio 2015
Contenido
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES 3
2. ANÁLISIS DEL POA 2015 5
3. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS MONETARIAS... 22
4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 - 23
5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA: 26
6. RECOMENDACIONES: 28
ANEXOS 30
INTRODUCCIÓN
De conformidad con el Artículo 17 BIS del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" el cual establece" "La máxima autoridad de cada entidad pública, publicará en su sitio web de acceso libre, abierto, y gratuito de datos: el plan estratégico y operativo anual; y las actualizaciones oportunas en función de sus reprogramaciones, los indicadores de resultados y sus productos asociados. La información en referencia también deberá permanecer publicada en detalle en el sitito web de acceso libre, abierto y gratuito de datos del Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento de la ciudadanía".
La elaboración de la actualización y presentación de avances, se estructuró con base en la información física y financiera obtenida en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN); y Sistema de Gestión -SIGES; al 30 de junio del 2015 con los informes del sistema obtenidos con fecha 01 de julio del 2015.
Dentro de esa misma actualización, es importante señalar que el Estado de Guatemala ha tomado diferentes decisiones a fin de solucionar las variadas y continuas crisis que se han planteado en los municipios que por la misma dinámica de la concentración económica que trae aparejada la industrialización y el desarrollo de vías de comunicación, de cuyos beneficios se han visto marginados creciendo asimétricamente en la periferia de los centros económicos más importantes del país. Una de estas últimas disposiciones es la que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032.
En dicho análisis, se presenta a Guatemala con las oportunidades que proporciona la posición geográfica del país. Así como su factor etario que en el futuro ubica a la nación como una región donde la juventud es la dominante lo que lo convierte en una ventaja comparativa. Sin embargo, la necesidad de formar esa fuerza de trabajo y elevarla a un nivel cualitativamente superior para que se haga cargo de las nuevas variantes en la tecnología incorporada al trabajo, es una de las oportunidades que se le presentan a las autoridades y líderes que tomen la dirección del país en un futuro cercano.
Otra de las variantes, que se presenta para Guatemala, es la mayor concentración de dicha
población en zonas urbanas, lo que implica mayores y mejores servicios públicos para
prestarse en una forma masiva, tomando en cuenta que las familias migrarán del campo a la
ciudad de manera intensiva, pero también se prevé que su crecimiento sea menor, debido a
la presión que ejercerán en ellas los costos de manutención y formación de los hijos. Por
tanto, para los habitantes es necesario que existan nodos de desarrollo, para lo cual, se tiene pensado dividir el país en centros urbanos regionales a saber: a) ciudades globales; b) ciudades regionales; c) ciudades estratégicas; d) puertos marítimos y; e) pasos fronterizos.
Dichos nodos estarán conectados entre sí por medios de comunicación como autopistas, carreteras, aeropuertos, vías férreas y puertos.
Para ello, es necesario crear en esos nodos habitacionales y productivos, condiciones donde las familias se desarrollen plenamente acercándoles al trabajo, al disfrute y a la recreación, sin descuidar la formación técnica e intelectual. Para ello, se debe asumir un real ordenamiento territorial para minimizar los riesgos de desastres y los propios que provoque el hacinamiento.
Por otro lado, el área rural deberá estar ordenada, comunicada y tecnificada, aprovechando los recursos propios de cada región que dejen divisas al país como los productos de agroexportación y asegurando alimentariamente a la población a través de sembradíos de especies de acuerdo a nuestras costumbres, tradiciones e idiosincrasia que alimenten el mercado interno, sin que esto signifique el deterioro del medio ambiente el cual se debe preservar adecuadamente.
Con el fin de asegurar la relación entre campo y ciudad es necesaria una nueva regionalización que tome en cuenta el área metropolitana, la región occidental, la oriental, la Franja Transversal del Norte y el departamento del Peten. Por ejemplo, en este caso se deben incluir los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Integral -PDI- Peten 2032, Plan de Acción Inmediata de la Subregión del Valle del Polochic, el Plan de Acción Inmediata de la Subregión de Ixcán y el Plan de Desarrollo del Litoral del Pacífico. Asimismo, recuperar aquellas poblaciones a quienes en el pasado se les haya vulnerado en sus más elementales derechos humanos. Tal es el caso de las comunidades que se vieron afectadas por la construcción de la presa Chixoy, las cuales fueron desplazadas y despojadas de sus propiedades, afectando por lo mismo, su vida, su integridad, su desarrollo y, por ende, su futuro. De esa manera, se promulgó el Acuerdo Gubernativo 378-2014 que se refiere a la aprobación de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
En toda esa visión integral de país, el agua es un recurso que debe ser mantenido y cuidado
a través de la preservación y sostenimiento de las cuencas hídricas y otras fuentes del vital
líquido. Éstas, deben visualizarse como los puntales de una reducción en la desnutrición crónica y otras enfermedades devenidas de su poco acceso.
Con acceso a fuentes de agua y salud para los 22 millones de habitantes que se proyectan para el 2,032, la plataforma de despegue estará lista para incrementar ingresos de la población que con ello podrá ver reducidas sus demandas insatisfechas que la hacen migrar a otras regiones del planeta especialmente al Norte del continente y dinamizar la economía por medio de un mayor consumo, lo cual se verá reflejado en un incremento en el Producto Interno Bruto de los habitantes del país.
1. ANTECEDENTES
De acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Gubernativo No.432-2014 de fecha 15 de diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el presupuesto inicial de ingresos del Instituto de Fomento Municipal y la Resolución de Junta Directiva No. 050-2015 Punto Sexto se aprueban las modificaciones del Plan Operativo anual, lo que permitió compatibilizar las metas físicas con el presupuesto aprobado por un monto de (3488,522,897.00, (cuatrocientos ochenta y ocho millones quinientos veintidós mil ochocientos noventa y siete quetzales) y luego en la Resolución No. 023-2015 de fecha 12 de febrero del 2015, se aprueba una ampliación presupuestaria por Q25,433,181.00, (veinticinco millones cuatrocientos treinta y tres mil ciento ochenta y un quetzales exactos); siendo el monto vigente de Q513,956,078.00 (quinientos trece millones novecientos cincuenta y seis mil setenta y ocho quetzales exactos); según acuerdo gubernativo número 111-2015 de fecha 26 de marzo del 2015.
Al 30 de junio se han registrado ingresos por diferentes rubros por un monto de
ciento noventa y cuatro millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y
cuatro quetzales con cinco centavos Q194,148,494.05, como se detalla en el
siguiente cuadro:
Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
(Monto en quetzales) Al 30 de Junio del 2015
F.F.
11
12 31
32 41
43 52 61
Descripción Totales Ingresos Corrientes Disminución de Caja y Bancos de Recuses del Tesoro
ingresos Propios Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios Colocaciones Internas Disminución de Caja y Bancos de Colocaciones Internas
Prestamos Externos Donaciones Externas
Asignado Ingresos 488,522,897.00
20,000,000.00
14,849,096.00 221,761,041.00
51,212,760.00 15,500,000.00
49,100,000.00 116,100,000.00
Modificado 25,433,181.00
-
24,263,749.00 -
997,923.00 171,509.00 -
Vigente 513,956,078.00
20,000,000.00
39,112,845.00 221,761,041.00
51,212,760.00 15,500,000.00
997,923.00 49,271,509.00 116,100,000.00
Percibido 194,148,494.05
28,000,000.00
142,285,674.05
10,354,500.00
- 13,508,320.00 Fuente: SICOIN (Ejecución de Ingresos-Reportes-Información Consolidada-Grupos Dinámicos de Ingresos-Reporte 815310)
Ejecución del Presupuesto de Egresos por Unidad Ejecutora (Monto en quetzales)
Al 30 de junio 2015
No. Unidad Ejecutora
201
203
206
207
212
214
301
306
400
Descripción
TOTAL
- UDAF - INFOM
PROGRAMA FOMENTO AL SECTOR MUNICIPAL FSM I
PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN -KfW
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
DONACIÓN FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA -FORT-
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
DONACIÓN KFW III
Presupuesto Asignado
488,522,897.00
228,103,220.00
44,081,319.00
1,486.00
5,747,500.00
8,050,000.00
276.00
32,249,096.00
170,290,000.00
-
Presupuesto Modificado
25,433,181.00
122,700.00
-
22,500.00
6,049,600.00
-
19,483,581.00
-
200.00
Presupuesto Vigente
513,956,078.00
227,980,520.00
44,081,319.00
1,486.00
5,770,000.00
14,099,600.00
276.00
51,732,677.00
170,290,000.00
200.00
Presupuesto Devengado
67,537,357.38
46,598,012.77
-
148,911.56
3,181,418.64
-
11,388,599.23
6,220,415.18
-
% Ejecución
13.14
20.44
0.00
0.00
2.58
22.56
0.00
22.01
3.65
0.00
Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinám¡cos)-Reporte 804768)
De ese presupuesto vigente de Q.513,956,078.00 se ha devengado a la fecha
un monto de Q.67,537,357.38, el cual representa un 13.14% de ejecución
Instituto de Fomento Municipal
Ejecución del Presupuesto de Egresos por programa (Monto en quetzales)
Al 30 de junio 2015
PROGRAMAS
01
11
12
13
14
15
16 TOTAL
DESCRIPCIÓN
ACTIVIDADES CENTRALES ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DESARROLLO RURAL Y LOCAL
ASIGNADO
72,068,187.00
188,872,790.00
6,490,263.00
4,753,299.00
208,288,358.00
8,050,000.00
0 488,522,897.00
MODIFICADO
-127,700.00
0
5,000.00
0
17,385,540.00
6,049,600.00
2,120,741.00 25,433,181.00
VIGENTE
71,940,487.00
188,872,790.00
6,495,263.00
4,753,299.00
225,673,898.00
14,099,600.00
2,120,741.00 513,956,078.00
DEVENGADO
22,924,926.43
20,174,651.00
2,262,101.74
1,236,333.60
17,746,180.81
3,181,418.64
11,745.16 67,537,357.38
% EJECUCIÓN
31.87
10.68
34.83
26.01
7.86
22.56
0.55 13.14
2. ANÁLISIS DEL POA 2015
El análisis y actualización del Plan Operativo Anual 2015, incluyó los Programas: 11 Asistencia Crediticia a las Municipalidades; 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales; 13 Fortalecimiento Municipal; 14 Prevención de la Desnutrición Crónica;
15 Desarrollo de Infraestructura Vial y programa 16 Desarrollo Rural y Local.
Además, se anexan los formularios DTP 1 al DTP 5.
Es relevante mencionar que el INFOM ha programado sus actividades en concordancia con lo establecido en las políticas de gobierno vigentes en 2015, las cuales son:
1. Pacto por el Hambre O
a. Estrategia de la política Gestión integral del recurso hídrico b. Acceso al agua potable y saneamiento
2. Pacto Fiscal y de la Competitividad
a. Fortalecimiento de los gobiernos locales
b. Préstamos a las Municipalidades
A continuación se presenta el análisis de los avances de Metas e Indicadores del POA 2015, con base en sus Objetivos Estratégicos, preceptuados en su Ley Orgánica:
2.1 Objetivo Estratégico 1: Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades realicen, en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.
En este objetivo estratégico, se enmarcan las actividades de asistencia crediticia, realizadas por la Dirección Financiera de INFOM y el Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- que también ha pertenecido a este sector.
Programa 11
Asistencia Crediticia a las Municipalidades
Con Fondos Propios INFOM y Programa del Fomento del Sector Municipal I Al 30 de Junio del 2015
Descripción Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano
y Rural Total de Créditos
INFOM (Fondos Propios) Número créditos Fomento al Sector Municipal I Número créditosProgramación Asignado
Q 188,872,790.00
128
Q 144,791,471.00
125
Q 44,081,319.00 3
Programación Modificada
Q
0
Q
Q
Programación Vigente
Q 188,872,790.00
128
Q 144,791,471.00
125
Q 44,081,319.00 3
Programación Ejecutada
Q 20,174,651.00
28
Q 20,174,651.00
28 Q
0
% Ejecución
10.68
21.88
13.93 22.40
-
-
Fuente: SICOIN
(Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinám¡cos)-Reporte 804768)
(Ejecuciór de Gasto-Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral- Reportes-Analítico de Ejecución Física y Financiero-Reporte 815611)
a) Asistencia crediticia INFOM
Se observa que INFOM otorgó un total de 28 créditos con fondos patrimoniales,
lo que representa un avance del 13.93 % de la meta financiera, y un 22.40% de
la meta física programada de 125.
b) Programa de Fomento al Sector Municipal FSM I-203- (Segunda Fase)
Es un Programa que apoya el Fomento del Sector Municipal y que está financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y el Gobierno Central, a través del Contrato de Préstamo INFOM-BID No.1217/OC-GU. Sin embargo, a la fecha no ha tenido avance financiero.
Presupuesto Ejecutado
Programa de Fomento al Sector Municipal -FSM I- -203-
(Monto en Quetzales) Al 30 de Junio 2015
Estructura Programática
11 00000001 000
Descripción
Asistencia Crediticia para Desarrollo Urbano y Rural
TOTAL
Presupuesto Asignado
44,081,319.00
44,081,319.00
Presupuesto Modificado
- -
Presupuesto Vigente
44,081,319.00
44,081,319.00
Presupuesto Ejecutado
- -
%de
PresupuestoEjecutado - - Fuente: SICOIN (Ejecución de Gaslo-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicosj-Reporte 804768)
Intermediaciones Financieras:
Los ingresos percibidos de enero a junio 2015 en INFOM por comisión de intermediaciones financieras, cobradas con el aporte constitucional e Iva Paz, fueron de Q. 1,671,319.73, que corresponden a comisiones netas Q. 1,492,249.76 y cobro de IVA Q. 179,069.97.
Dirección Financiera Área de Cartera
Comisiones por Intermediación Financiera Cobradas con el aporte Constitucional é IVA PAZ
Al 30 de junio del 2015
DESCRIPCIÓN Comisión de intermediación financiera IVA
TOTAL INGRESOS POR COMISIONES
ENERO
268,077.07 32,169.25
300,246.32
FEBRERO
262,752.09 31,530.25
294,282.34
MARZO
232,284.87 27,874.18
260,159.05
ABRIL
251,305.45 30,156.65
281,462.10
MAYO
237,709.07 28,525.09
266,234.16
JUNIO
240,121.21 28,814.55
268,935.76
TOTAL Q.
1,492,249.76 179,069.97
1,671,319.73 Fuente: Dirección Financiera /Área de Cartera INFOM
2.2 Objetivo Estratégico 2: Proporcionar asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo y supervisión de obras de agua y saneamiento básico, análisis de laboratorio, transporte y de desarrollo urbano y rural. Además de proporcionar, el mantenimiento preventivo y correctivo para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.
Dentro de este objetivo estratégico, se incluyeron los siguientes objetivos operativos,
los que se analizan individualmente:
2.2.1 Objetivo Operativo: Proporcionar asistencia técnica a las municipalidades que lo soliciten en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a operación y mantenimiento de sus proyectos de agua.
Cabe resaltar, que dentro de este objetivo operativo, se enmarcan actividades de asistencia y servicios técnicos municipales, los cuales son ejecutados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de agua, los resultados de avance físico y financiero se presentan a continuación:
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Ejecución Financiera
De enero a junio 2015 Descripción
Dirección y Coordinación Formulación de Proyectos
Servicio de Mantenimiento de sistema de agua potable
Servicios de Laboratorio de Agua Totales
Presupuesto Vigente Q.
692,776.00 2,768,513.00 1,390,208.00 1,643,766.00 6,495,263.00
Presupuesto Ejecutado Q.
282,511.40 1.013,798.71
440,264.18 525,527.45 2,262,101.74
% Ejecución Financiera
40.78 36.62 31.67 31.97 34.83 Fuente: Sicoin.
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 12, muestra un avance financiero del 34.83%.
Lo que corresponde al avance de metas físicas se presenta a continuación:
Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Unidad de Estudios Técnicos
Al 30 de Junio de 2015
Actividad
Dirección y Coordinación Dirección y Coordinación Formulación de Proyectos Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en las revisiones de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en asesorías de proyectos
Entidades asistidas técnicamente en levantamientos topográficos de proyectos
Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua
Municipalidades sasistidas técnicamente en el mantenimiento de sistemas de agua
Unidad de medida
Documento Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Evento
Evento
Producto Meta
vigente 1200
89
110
Meta Ejecutada
367
25
64
% Ejecución
30.58
28.09
58.18
Subproducto Meta
vigente
1200
4
40
30
15
110
Meta Ejecutada
367
0
4
17
4
64
% Ejecución
30.58
0.00
1O.OO
56.67
26.67
58.18
Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt
En el cuadro anterior, se observa que el avance de las metas físicas para la Unidad de Estudios Técnicos, en lo referente al producto de Dirección y coordinación fue de un 30.58%
Formulación de proyectos de un 28.09% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua
potable de 58.18%. Además financieramente el avance fue para la Dirección y Coordinación
del 40.78%, Formulación de proyectos del 36.62% y Servicios de mantenimiento de sistemas
de agua potable del 31.67%.
Laboratorio de Agua Avance de Metas Al 30 de Junio del 2015
Actividad Unidad de
medida
Servicios de Laboratorio de Agua Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis de laboratorio de agua
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua potable
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis microbiológico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoqufmico de muestras de agua potable
Entidades personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de análisis fisicoqufmico de muestras de agua residual
Entidades, personas jurídicas e individuales beneficiadas con servicios de ensayos experimentales por pruebas de
¡arras
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Análisis de Laboratorio
Producto
Meta vigente
281 0 Meta Ejecutada
16O3
% Ejecución
57.O5
Subproducto
Meta vigente
11OO
3OO
11OO
3OO
10
Meta Ejecutada
728
129
6O5
133
8
% Ejecución
66.18
43.00
55.OO
44.33
8O.OO Fuente: SICOIN reporte No. RO0815611 .rpt
El Laboratorio de Agua, alcanzó un avance de 57.05% de su meta física programada, en lo referente a análisis de agua, como se muestra en el cuadro anterior. Asimismo, su avance financiero durante el período de enero a junio del presente, fue del 31.97%.
2.2.2 Objetivo Operativo: Coordinar, ejecutar y supervisar proyectos de agua y saneamiento en municipios priorizados para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Dentro de este objetivo, se encuentra el programa 14 de Prevención de la
desnutrición crónica, presentándose los avances a continuación:
PROGRAMA 14: PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
El Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica, está conformado por diferentes Unidades Ejecutoras y programas que ejecutan proyectos de agua potable y saneamiento, tales como: Pre inversión, Gestión Social, Desarrollo de Aguas Subterráneas, Desarrollo y Ejecución, Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, y Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten -KfW.
Los resultados de avance físico, se presentan a continuación:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Metas Físicas
Al 30 de Junio de 2015
Actividad
Dirección y Coordinación Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica
Población del área rural beneficiada con la supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua y saneamiento Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento Población del área rural beneficiada con la elaboración de estudios hidrogeológicos de proyectos de perforación de pozos mecánicos
Planificación de Proyectos
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de pre factibilidad con proyectos de agua potable y
saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento
Comunidades beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal Municipalidades y comunidades beneficiadas con desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal Municipalidades asistidas técnicamente para la creación de las oficinas municipales de agua potable y
saneamiento en los municipios con proyectos urbanos Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manuales municipales de agua potable y
saneamiento
Comunidades beneficiadas con consultoría para la gestión social de los proyectos nuevos
Asistencia para la infraestructura de Agua y Saneamiento
Dirección y coordinación
Equipamiento y asistencia técnica al programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano Fortalecimiento y Asistencia Técnica a la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales Unepar y sus programas
Unidad de Medida
documento documento
documento
documento
documento
documentos
documento
documento
documento
documento documento documento documento
documento
documento
documento
documento
Unidad monetaria
Unidad monetaria
Producto Meta
Física Vigente
15
245
738
12,674
16,150,000
Meta Física Ejecutada
10
41
25
0
0
% Ejecución
66.67
16.73
3.39
0
0
Subproducto Meta
Física Vigente
15
115
110
20
414
374
20 20 90
90
5,129
540
7,005
3,736,88 1
Meta Física Ejecutada
10
10
38
12
36
14
0 0
34 21
0
0
0
0
% Ejecución
66.67
8.70
34.55
60.00
8.70
3.74
0 0 37.78 23.33
0
0
0
0 Fuente: SICOIN
Tal como se puede observar en la tabla anterior, lo que respecta a la ejecución física de metas al 30 de junio de 2015, se considera baja, en virtud que los productos de Supervisión y Asesoría Técnica alcanzó un 16.73% de ejecución física, Planificación de Proyectos, obtuvo un 3.39%, Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Municipal tuvo una ejecución del 0% de ejecución física y la Asistencia para la infraestructura de agua y saneamiento presenta 0%.
En lo que respecta a la ejecución física de obras, se resume en la siguiente tabla:
Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Meta física de obras
Al 30 de junio de 2015
UE
206
207
301
306
Descripción
PROGRAMA COORDINACIÓN DONACIÓN JAPONESA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN -KfW-
Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN Construcción de Acueductos
Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Alcantarillado Construcción de Alcantarillado
Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Alcantarillado Construcción de Alcantarillado TOTAL DE OBRAS PROGRAMA 14
No de Obras 0
1
1 36
Unidad de Medida
-
Metro Cuadrado
1 i Aporte 1 r Metro
8 3 1 1 2
107
Vivienda Kilómetros Kilómetros Vivienda
Metro Cuadrado
8 1 Metro 1 : Vivienda
3 4 143
Metro Vivienda
MF Inicial
-
23,314
200 54,095
1,425 - - 55
-
961,254 4,823 34,135
1,599
MF Vigente
-
23,314
200 156,543
1,427 102
2 55 10,768
912,081 4,726 10,810
5,891
MF Ejecutada
0
0
0
0 10,717
54 0 0 0 0
0
11,988 42
0 991
% Ejecución física
0
0
0
0 0.07 0.04 0 0 0 0
0
1.31 0.88 0 16.82
Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt
Tal como se puede observar en la tabla anterior, lo que respecta a la ejecución de obras al 30 de junio de 2015 la ejecución física es baja, según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-
A continuación, se muestran los avances en la ejecución financiera del programa 14, por
unidad ejecutora, considerándose una baja ejecución, tal como se evidencia en la siguiente
tabla:
Programa 14
Prevención de la desnutrición crónica Ejecución Financiera por Unidades Ejecutoras
De enero a junio 2015
No. Unidad Ejecutora
206
207
214
301
306
400
Descripción
TOTAL
PROGRAMA DESARROLLO DE AGUA SUBTERRÁNEA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE FLORES Y SAN BENITO, PETEN -KfW
DONACIÓN FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL EN GUATEMALA - FORT-
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN FONDO NACIONAL UNEPAR
PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO
DONACIÓN KfW III
Presupuesto Asignado
208,288,358.00
1,486.00
5,747,500.00
276.00
32,249,096.00
170,290,000.00
-
Presupuesto Modificado
17,385,540.00
-
22,500.00
-
17,362,840.00
-
200.00
Presupuesto Vigente
225,673,898.00
1,486.00
5,770,000.00
276.00
49,611,936.00
170,290,000.00
200.00
Presupuesto Devengado
17,746,180.81
-
148,911.56
-
11,376,854.07
6,220,415.18
-
% Ejecución
7.86
0.00
2.58
0.00
22.93
3.65
0.00
A continuación se describen los programas mencionados en el cuadro anterior, con sus respectivos avances físicos y financieros
a) Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206-
El Programa "Desarrollo de Aguas Subterráneas, Coordinación Donación Japonesa, en el Área Rural de la República de Guatemala", nace a raíz de la firma del convenio entre el Honorable Gobierno del Japón y el Gobierno de Guatemala a través del canje de notas firmado el 22 de noviembre del 2,004. Tiene por objetivo resolver los problemas de agua en las comunidades rurales del país mejorando su calidad de vida, contribuyendo a la disminución de enfermedades de origen hídríco mediante la ejecución de proyectos de agua potable a través de la perforación de pozos mecánicos.
Según Oficio No. PAS-172-2015, del Programa Desarrollo de aguas
Subterráneas, la Dirección y coordinación que corresponde a la unidad
ejecutora 206 Donación japonesa, informa que a la fecha no existe
disponibilidad de presupuesto o de fondos debido a que el monto
corresponde a los intereses que ha generado la cuenta, razón por la
cual la meta no se verá ejecutada.
Presupuesto Ejecutado
Programa Desarrollo de Aguas Subterráneas -206- (Monto en Quetzales)
Al 30 de Junio del 2015
Estructura Programática 14-00-000-001-000
Descripción Dirección y Coordinación
Meta física 1 TOTAL
Presupuesto Asignado
1,486.00 1,486.00
Presupuesto Modificado
- -
Presupuesto Vigente
1,486.00 1,486.00
Presupuesto Ejecutado
- -
%de Presupuesto
Ejecutado - -
Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos DinámicosJ-Reporte 804768)
b) Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW -207-
El objetivo de este programa ha sido el mejoramiento del Sistema de Tratamiento Aguas Residuales y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten. Es un proyecto que tiene problemas de fallas en el diseño, y ha requerido trabajos de rehabilitación debido a que la planta de tratamiento, no ha podido funcionar en su totalidad. Sin embargo, si ha generado gastos administrativos y de campo.
Según oficio No. UET-098-2015, de la Unidad de Plantas de Tratamiento, nos indican que sobre estas reparaciones se ha recibido cotizaciones del constructor, las que no han sido aceptadas por el INFOM.
En la matriz se puede observar, una ejecución financiera del 2.58% de acuerdo a lo programado, no así en lo físico.
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW -207-
Presupuesto Vigente / Ejecutado (Monto en Quetzales) Al 30 de Junio del 2015
Descripción
Dirección y Coordinación Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua
No.de Proyectos
1
Total
Presupuesto Asignado
1,747,500.00
4,000,000.00 5,747,500.00
Presupuesto Modificado 22,500.00
.
22,500.00
Presupuesto Vigente 1,770,000.00
4,000,000.00 5,770,000.00
Presupuesto Ejecutado
148,911.56
.148,911.56
% Presupuesto Ejecutado
8.41 . 2.58
Fuente: SICOIN (Ejecución de Gasto-Reportes-Información Consolidada-Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)-Reporte 804768)
Programa de Agua Potable y Saneamiento de Flores y San Benito, Peten, KfW -207-
Informe de Metas Al 30 de Junio del 2015 No.
1 2
Descripción Dirección y Coordinación Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua
Unidad de medida Documento Metros Cuadrados
Meta Programada
1 23,314
Meta ejecutada
- _
% ejecución - _
Fuente: SICOIN
c) Programa Desarrollo y Ejecución -301-
Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.49,611,936.00, al 30 de junio, el programa ejecutó Q.11,376,854.07 con un avance financiero del
22.93%. Tal como se muestra en la siguiente tabla:
Programa 14: Programa Desarrollo y Ejecución Montos Programados y Ejecutados
(Monto en Quetzales) Al 30 de Junio del 2015
Estructura Programática 14-00-000-001-000 y 14-00
002-001-000 14-00-000-002-000
14-00-000-003-00014-00-001-000-001
14-00-001-000-002
14-00-001-000-005
14-00-002-001-000
Descripción
Dirección y Coordinación Supervisión y Asesoría Técnica Planificación de Proyectos Construcción de Alcantarillados Construcción de acueductos Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos sólidos y líquidos
Dirección y Coordinación
Total
No.de Proyectos
2 31
2
35
Presupuesto Asignado
10,244,351.00
7,040,858.00
5,614,791.00
500,000.00
8,849,096.00
32,249,096.00
Presupuesto Modificado
1,618,262.00
213,346.00
392,883.00
95,338.00
10,985,996.00
2,480,845.00
1,576,170.00
17,362,840.00
Presupuesto Vigente
11,862,613.00
7,254,204.00
6,007,674.00
595,338.00
19,835,092.00
2,480,845.00
1,576,170.00
49,611,936.00
Presupuesto Ejecutado
4,558,615.85
2,541,657.23
2,279,224.60
824,367.67
1,172,988.72
11,376,854.07
% de Presupuesto Ejecutado
38.43
35.04
37.94
4.16
74.42
22.93
Fuente: SICOIN
Las metas físicas de las obras que el programa ejecutará, se resume en el cuadro
siguiente:
Programa de Desarrollo y Ejecución y
Metas físicas Programadas y ejecutadas de Obras de Inversión Por tipo de Obra
Al 30 de junio del 2015
UE
301
Descripción
PROGRAMA DESARROLLO Y EJECUCIÓN
Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Acueductos Construcción de Alcantarillado Construcción de Alcantarillado Construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de desechos sólidos y liquides
No de Obras 35
1 3 19 8 1 1
2
Unidad de Medida
Aporte Kilómetros Metro Vivienda Kilómetros Vivienda Metro Cuadrado
MF Inicial
200.00
-
54,095.001,425.00
-
55.00-
MF Vigente
200.00 102.00 156,543.00 1,427.00 2.00 55.00
10,768.00
MF Ejecutada
- -
10,717.2754.06
-
-
%MF
- -
6.85 3.79
- -
-
Es importante señalar, que el Programa Desarrollo y Ejecución, tiene bajo su cargo el Programa 16: Desarrollo Rural y Local, el cual tiene un presupuesto asignado de Q2,120,741.00, cuyos avances físicos y financieros se presentan a continuación:
Programa 16, Desarrollo Rural y Local
Programa para la construcción de infraestructura para desarrollo social y productivo, el cual se reporta sin avance físico ni financiero. Tal como se evidencia en la siguiente tabla:
Programa 16: Desarrollo Rural y Local Meta Física y Financiera
Al 30 de Junio de 2015
Descripción
Construcción de Edificio para Fortalecimiento de
Procesos Productivos y de Comercialización Huehue Auténtico.
META FÍSICA No de
Obras
1
Unidad de Medida
Metro cuadrado
MF Inicial
0
MF Vigente
2,000
% Ejecución
0%
META FINANCIERA EN QUETZALES Inicial
0.00
Vigente
2,120,741.00
Ejecutado
11,745.16
% Ejecución
0.55
Fuente: SICOIN reporte No. R00815611.rpt
De esa cuenta la Unidad Ejecutora 301 -Desarrollo y Ejecución-, tiene un presupuesto global de Q51,732,677.00 de los cuales Q 2,120.741.00 pertenecen al programa 16 Desarrollo Rural y Local y Q. 49,611,936.00 al programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica.
d) Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Donación GRT/W-11905-GU; Préstamo BID 2242/BL-GU; - 306-Fase I
Este programa pertenece al Programa 14 y, tiene como objetivo la construcción de infraestructura para agua potable y saneamiento ambiental. Incluye un componente de donación el GRT/W-11905 y un componente de préstamo BID 2242/BL-GU. El presupuesto es de Q170,290,000.00 del cual se ha ejecutado Q 6,220,415.18, con un avance del 3.65% de ejecución.
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano -Fase I- Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU
Presupuesto Vigente / Ejecutado (Monto en Quetzales) Al 30 de Junio del 2015
Partida Presupuestaría
14-00-000-001-000 14-00-000-002-000 14-00-000-003-000 14-00-000-005-000 14-00-001-000-001 14-00-001-000-002 14-00-002-001-000 14-00-002-003-000 14-00-002-004-000
Descripción PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA Dirección y Coordinación Supervisión y asesoría técnica Planificación de proyectos Desarrollo comunitario y fortalecimiento Municipal Construcción de alcantarillados Construcción de Acueductos Dirección y Coordinación Planificación de proyectos Desarrollo comunitario y Fortalecimiento Municipal
TOTAL -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO (FASE
I)
No.de Proyectos
7 100
107
Presupuesto Asignado
4,302,685.00
8,132,658.00 17,760,657.00
25,594,000.00
18,822,689.00 95,677,311.00
0.00 0.00
0.00
170,290,000.00
Presupuesto Modificado
465,357.00 0.00
-465,357.00
0.00
-4,027,269.00 -12,122,731.00 8,650,000.00 2,500,000.00
5,000,000.00
0.00
Presupuesto Vigente
4,768,042.00 8,132,658.00 17,295,300.00 25,594,000.00 14,795,420.00 83,554,580.00 8,650,000.00 2,500,000.00 5,000,000.00
170,290,000.00
Presupuesto Ejecutado
0.00
0.00 1,237,296.94
0.00
226,326.32 1,465,531.14 3,291,270.78 0.00
0.00
6,220,425.18
% Presupuesto Ejecutado
0.00
0.00 7.15
0.00
1.53 1.75 38.05
0.00
0.00
3.65
Fuente: SICOIN
Para el desglose de las metas físicas en lo que corresponde a la Dirección y Coordinación y
otras actividades que realiza el programa, se muestra el cuadro siguiente:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Avance de Metas Físicas
Al 30 de junio del 2015 Actividad
Dirección y Cordinación Dirección y Cordinación
Supervisión y Asesoría Técnica Población del área rural beneficiada con la supervisen y aseria técnica en proyectos de agua y saneamiento Población del área rural beneficiada con la supervisión, monitoreo y control de calidad de los proyectos de agua y saneamiento
Población del área rural beneficiada con la asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento
Planificación de Provectos
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de factibilidad de agua y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con estudios de prefactibilidad con proyectos de agua potable y saneamiento Comunidades rurales beneficiadas con estudios ambientales con de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente social de proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades rurales beneficiadas con el componente legal de proyectos de agua potable y saneamiento
Comunidades beneficiadas con el componente social de proyectos de agua y saneamiento
Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Muncipal Municipalidades y comunidades Deneficiadas con desarrollo comunitario y fortalecimiento municipal
Municipalidades asistidas técnicamente Dará la creación de las oficinas municipales de agua potable y saneamiento en los municipios con proyectos urbanos
Municipalidades asistidas técnicamente en la mejora de los manuales muncipales de agua potable y saneamiento
Comunidades beneficiadas con consultoria para la gestión social de los proyectos nuevos
Unidad de Medida documento documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
documento
Producto Meta Fisica
Vigente 1
69
688
12,674
Meta Fisica Ejecutada
0
0
0
0
%
Ejecución 0.00
0
0.00
0.00
Subroducto Meta Fisica
Vigente
1
37
32
324
324
20
20
0
5,129
540
7,005
Meta Física Ejecutada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%
Ejecución
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FUENTE: Reporte SICOIN R00815611.rpt
Las metas físicas de las obras que el programa ejecutará, se resumen en el cuadro
siguiente:
Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano Convenio GRT/WS-11905-GU y Préstamo BID 2242/BL-GU Fase I
Informe de Metas Físicas de obras Al 30 de Junio del 2015
No.
1 2 3
4
Descripción
Construccción de acueductos
Construcción de Alcantarillado
Total
No.
Proyectos 81 19
3
4 107
Unidad de medida
Metros Vivienda
Metros
Vivienda
Meta Vigente 912,081 4,726 1O.81O
5,891
Meta Ejecutada
4073.54 17.55
O.OO
198.18
% de Avance
0. 4466 0. 371 3
O
3.3641
Fuente: SICOIN
2.2.3 Objetivo Operativo: Rehabilitar caminos rurales y puentes de comunidades pertenecientes a la Mancomunidades Huista, Mamsohue, ADIMAM y Mampoliza, de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz e Izabal, respectivamente, para mejorar el desarrollo de la población.
Dentro de este objetivo, se encuentra el Programa de Mejoramiento de Carreteras Préstamo JBIC GT-P5, el cual pertenece al Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial
a) Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-.
Tiene un presupuesto vigente de Q. 14,099,600.00 Se tiene una ejecución financiera de Q. 3,161,418.64 con un avance del 22.56% de ejecución.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura vial Presupuesto Ejecutado
Programa de Mejoramiento de Carreteras -212- Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5
(Monto en Quetzales) Al 30 de Junio del 2015
Estructura Programática 15-00-000-001-000 15-00-001-000-001 15-00-001-000-002 15-00-002-001-000
Descripción Dirección y Coordinación
Construcción de caminos de terrecerla Mejoramiento de caminos terciarios Dirección y Coordinación
TOTAL
No.de Proyectos
6
6Presupuesto Asignado Q.
8,050,000.00 . - -
8,050,000.00
Presupuesto Modificado Q.
- 7,500,000.00 . 6,049,600.00 7,500,000.00 6,049,600.00
Presupuesto Vigente Q.
550,000.00 . 6,049,600.00 7,500,000.00
14,099,600.00
Presupuesto Ejecutado Q.
-
2,226,748.06
954,670.58 3,181,418.64
%de Presupuesto
Ejecutado
-
.
36.81 12.73 22.56 Fuente: SICOINProgramáis: Desarrollo de Infraestructura Vial Coordinadora Préstamo JBIC-GT-P5
Informe de Metas Físicas Al 30 de Junio del 2015
No.
1
Descripción Mejoramiento de caminos terciarios Total
No.
Proyectos
6 6Unidad de medida Kilómetros
Meta Vigente
56
Meta Ejecutada
o.oo
% o Fuente: SICOIN
2.3 Objetivo Estratégico 3: Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado.
2.3.1 Objetivo Operativo: Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento del capital humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administre proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica, financiera y administrativa a las municipalidades del país con el fin de elevar el nivel de vida para un desarrollo integral y sostenible.
Dentro de este objetivo, se enmarcan las actividades realizadas por la Unidad de Fortalecimiento Municipal, los resultados de avance físico y financiero se muestran a continuación:
Programa 13: Fortalecimiento Municipal Ejecución Financiera
Al 30 de Junio de 2015
Descripción
Dirección y coordinación Capacitación Municipal Gestión Social
Asesoría Administrativa y Financiera Total
Presupuesto Asignado Q.
464,188.00 1,628,901.00 876,354.00 1,783,856.00 4,753,299.00
Presupuesto modificado Q.
- - - - -
Presupuesto vigente Q.
464,188.00 1,628,901.00 876,354.00 1,783,856.00 4,753,299.00
Presupuesto Devengado Q.
130,158.47 385,715.87 307,444.81 413,014.45 1,236,333.60
% Ejecución
28.04 23.68 35.08 23.15 26.01 Fuente Sicoin
Tal como se puede observar en la tabla anterior, el programa 13, alcanzó un 26.01% de
ejecución financiera, lo cual se considera bajo.
Programa 13: Fortalecimiento Municipal, Servicios prestados a las municipalidades
Al 30 de Junio del 2015
Actividad
Dirección y Coordinación Dirección y Coordinación Capacitación Municipal Autoridades, funcionarios y empleados municipales
capacitados en Gestión Municipal Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en legislación Municipal
autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en carrera Administrativa Municipal Gestión Social
Empleados(as) municipales, sociedad civil urbana organizada, capacitados en Gestión social Empleados Municipales y sociedad civil organizada, asistidos a través de talleres en educación sanitaria ambiental
Oficinas Municipales de la Mujer y sociedad civil urbana organizada, asistidos a través de talleres con enfoque de género organización y participación ciudadada
Asesoría Administrativa y Financiera
Autoridades, funcionarios y empleados Municipales asesorados, asistidos y capacitados en administración y finanzas municipales
Autoridades, funcionarios y empleados municipales
asesorados, asistidos en el uso de instrumentos y herramientas administativas financieras Autoridades, funcionarios y empleados municipales capacitados en temas de administración y finanzas municipales
Unidad de medida Documento Documento
Evento
Evento
Evento
Evento
Documento
Documento
Documento
Meta producto Vigente
6
4O
75
66
Ejecutada
2
29
54
54
% Ejecución 33.33
72.5
72
81.82
Meta subproducto Vigente
6
40
0
70
5
61
5
Ejecutada
2
29
0
49
5
53
1
% Ejecución
O
72.5
0
70
10O
86.89
20
Fuente: SICOIN Reporte No. ROO81S611.rpt
En lo que respecta a la ejecución de las metas físicas del Programa 13, se puede observar el
72.5% de avance en el producto de capacitación municipal, 72% de avance físico en el
producto de gestión social y 81.82% de avance físico en el producto de asesoría
administrativa y financiera.
3. PROGRAMAS CON RECUPERACIÓN DE INTERESES POR CUENTAS MONETARIAS
El cuadro que se presenta a continuación contiene programas en proceso de liquidación y regularización ante el Ministerio de Finanzas.
Presupuesto por Programa Saldos de Caja (Monto en Quetzales) Al 30 de Junio del 2015
No. UE.
214 400
Unidad Ejecutora
Donación Fortalecimiento Sociedad Civil en Guatemala
Donación KFW III
Descripción
Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación TOTAL
Presupuesto Asignado
276.00 . 276.00
Presupuesto Modificado
200.00 200.00
Presupuesto Vigente
276.00 200.00 476.00
Presupuesto Ejecutado
.
%de Presupuesto
Ejecutado
.
Fuente: SICOIN
4. RESUMEN DE RESULTADOS POR PROGRAMAS -POA 2015 -
• Programa11: Asistencia Crediticia a las Municipalidades
El Instituto de Fomento Municipal -INFOM- proporcionó asistencia crediticia 18 a Municipalidades con fondos propios por un monto de Q.20,174,651.00 representando un 13.93% de ejecución financiera con un total de 28 préstamos. En lo que respecta al avance físico al 30 de junio, se programaron 125 préstamos con patrimonio propio para el año 2015 y que de ello se ha ejecutado físicamente en los primeros seis meses un 22.40%, lo cual, tomando en cuenta que es el comportamiento en sus dos variantes, financiero y físico; se concluye que es una ejecución baja tomando en cuenta que planificó otorgar 70 préstamos en los primeros 6 meses, sin embargo, es importante resaltar, que la colocación de préstamos se basa en la demanda que hacen de ellos las municipalidades.
Según la programación efectuada por el área de Créditos se efectúa un cuadro comparativo de metas físicas:
Asistencia Crediticia
Metas Físicas programadas enero -junio 2015
No.
1 2 3 4 5 6
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Totales
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS
5 12 12 12 14 15 70
METAS FÍSICAS EJECUTADO
4 5 4 6 6 3 28
% 80.00 41.67 33.33 50.00 42.86 20.00 40.00
Derivado de lo anterior se concluye que se ha otorgado de enero a junio 2015
únicamente el 40% de lo programado, por lo que deberá implementar estrategias que
permitan alcanzar las metas establecidas.
• Programa 12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales
La Unidad de Estudios Técnicos, ha contribuido en el Diseño de Proyectos y servicios de Mantenimiento de Agua Potable con una cobertura a nivel nacional. En lo que respecta al avance físico al 30 de junio, se determina relacionando los productos programados y los ejecutados, que el porcentaje de ejecución es bajo, se debe considerar que los servicios que brindan son contra demanda, como se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad de Estudios Técnicos Ejecución de Metas Físicas enero-
No.
i
2
3
PRODUCTOS
Dirección y Coordinación
Municipalidades asistidas técnicamente en formulación de Proyectos
Municipalidades asistidas técnicamente en el mantenimiento de sistema de agua
Totales
METAS FÍSICAS VIGENTES
1200
89
110
1399
unió 2015
METAS FÍSICAS EJECUTADO
367
25
64
456
PORCENTAJE 30.58
28.09
58.18
32.59
FUENTE: Reporte SICOIN No. R00815611
El Laboratorio de Agua, ejecutó un 57.05% de su meta física programada, porcentaje que se toma de base para analizar su meta física enero-junio 2015. No está de más indicar que en marzo 2015 se efectuaron modificaciones en las metas físicas de los subproductos de los servicios de laboratorio de agua. Su avance puede considerarse más que satisfactorio. Cabe resaltar que los servicios prestados por el laboratorio de agua son realizados contra demanda del servicio.
Programa 13, de Fortalecimiento Municipal
En la ejecución de las metas físicas de los servicios prestados a las
municipalidades, los porcentajes de ejecución son razonables, tomando en
consideración que en el mes de marzo se efectuaron modificaciones en las metas
físicas de sus subproductos. Cabe resaltar que los servicios prestados por la Unidad
de Fortalecimiento Municipal, son realizados contra demanda del servicio. El avance
financiero es del 26.01%
Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica,
Lo que respecta a la ejecución de obras al 30 de junio del 2015, presenta una baja ejecución en obras. Es importante resaltar, que dentro de la planificación de las Unidades Ejecutoras que intervienen el programa, establecieron dentro de su programación el inicio de la ejecución física a partir del segundo cuatrimestre 2015.
Tiene un avance financiero del 7.86%, por lo que el avance físico y financiero es bajo.
Programa 15: Desarrollo de Infraestructura Vial
Por medio del Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, se realizarán 6 proyectos de caminos rurales programados en el presente año, y a la fecha no presenta ejecución física, solamente financiera, siendo esta de un 22.56%.
Programa 16: Desarrollo Rural y Local
Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y
Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora
mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 0.55% y 0% de avance físico.
5. CONCLUSIONES POR PROGRAMA:
Instituto de Fomento Municipal Presupuesto devengado por programa
Enero-junio 2015
Programa 1 11
12 13 14 15 16Descripción Actividades centrales Asistencia crediticia a las Municipalidades
Asistencia y servicios técnicos municipales
Fortalecimiento Municipal
Prevención de la desnutrición crónica Desarrollo de infraestructura vial Desarrollo rural y local
total
Asignado Q.
72,068,187.00
188,872,790.00
6,490,263.00 4,753,299.00
208,288,358.00 8,050,000.00 - 488,522,897.00
Modificado Q.
(127,700.00)
5,000.00 -
17,385,540.00 6,049,600.00 2,120,741.00 25,433,181.00
vigente Q.
71,940,487.00
188,872,790.00
6,495,263.00 4,753,299.00
225,673,898.00 14,099,600.00 2,120,741.00 513,956,078.00
Devengado Q.
22,924,926.43
20,174,651.00
2,262,101.74 1,236,333.60
17,746,180.81 3,181,418.64 11,745.16 67,537,357.38
%
Ejecución
31.87
10.68
34.83 26.01
7.86 22.56
0.55 13.14
PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
El Programa de Asistencia Crediticia, con fondos propios de enero-junio 2015, ha logrado ejecutar un 13.93% de su meta física programada, y un 10.68% de ejecución financiera, lo cual evidencia una baja ejecución tanto física como financiera.
PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
La unidad de Estudios Técnicos, en los productos de Dirección y Coordinación y Formulación de Proyectos y Servicios de Mantenimiento de sistemas de Agua Potable, de enero a junio 2015, logró ejecutar físicamente un 30.58% 28.09% y 58.18% respectivamente de su meta física. Además financieramente el avance fue para la Dirección y Coordinación del 40.78%, Formulación de proyectos del 36.62% y Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable del 31.67%.
Acá se debe tomar en cuenta que los servicios son prestados por demanda, por lo que
también se evidencia una baja ejecución que tiene que ver directamente con la promoción de
sus servicios.
PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En la ejecución de las metas físicas del Programa de Fortalecimiento Municipal de los servicios prestados a las municipalidades, los porcentajes de ejecución son razonables en vista de que en el mes de marzo efectuaron modificaciones en las metas físicas de los subproductos.
PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
• El programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica, en lo que respecta a la ejecución de obras al 30 de junio del 2015, se evidencia una baja ejecución tanto física como financiera.
PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
• Por medio del Programa de Mejoramiento de Carreteras -212-Coordinadora Préstamo JBIC GT-P5, se realizarán Q proyectos de caminos rurales programados en el presente año, y a la fecha no presenta ejecución física, solamente financiera, siendo esta de un 22.56% y 0% ejecución física.
PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
• Este programa está a cargo de la unidad ejecutora 301 Programa Desarrollo y
Ejecución, por lo que su presupuesto aprobado se refleja en la unidad ejecutora
mencionada, a la fecha tiene un avance financiero de 0.55% y 0% de avance físico.
6. RECOMENDACIONES:
PROGRAMA 11, ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
Que el programa utilicé mecanismos estratégicos para colocar préstamos y alcanzar las metas, por lo que se recomienda impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio. Además es necesario revisar el historial de la dinámica financiera para programar con mayor certeza las metas anuales, debiéndose también tomar en cuenta la limitación legal con la que cuentan las municipalidades, respecto a la capacidad de endeudamiento y periodos.
PROGRAMA 12, ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
Los servicios prestados por la Unidad de Estudios Técnicos y Laboratorio de Agua, se efectúan de acuerdo a demanda, por lo que no depende internamente el logro de su meta. De tal manera que la recomendación estriba también en programar acciones de promoción de dichos servicios entre las municipalidades para procurar incrementar esa demanda. Asimismo, revisar sus historiales de prestación de servicios para programar con mayor certeza sus metas.
PROGRAMA 13, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
En este programa se ubica el fortalecimiento a nivel administrativo general de las municipalidades, por lo que se recomienda promocionar servicios de capacitación hacia los entes planificadores de dichos sujetos locales. Implementar mecanismos y estrategias que permitan alcanzar sus metas.
PROGRAMA 14, PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Que la Gerencia gire sus instrucciones a las Unidades Ejecutoras y programas que
ejecuten de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos
se actualicen de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
Que la Gerencia convoque a reuniones periódicas a los directores de los diferentes programas y unidades ejecutoras para revisar constantemente sus metas. De igual forma, se sugiere implementar el Grupo de Trabajo Técnico Institucional (GTTI).
PROGRAMA 15, DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL
• Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutora a cargo del programa, para que se ejecute de conformidad con lo planificado y que la información de avances físicos sea actualizada de forma mensual en los sistemas informáticos vigentes.
PROGRAMA 16, DESARROLLO RURAL Y LOCAL
• Que la Gerencia gire sus instrucciones a la Unidad Ejecutor a cargo del programa,
para que se ejecute de conformidad con lo planificado y que la información de
avances físicos sea actualizada de forma mensual en los sistemas informáticos
vigentes.
ANEXOS
DTP 1 AL DTP 5
^Institución: 1120-0054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)
Base legal que rige el accionar de la Institución.
Ley Orgánica del INFOM, Decreto No. 1132 del Congreso de la República de fecha 25 de febrero de 1965, publicado en el diario oficial el 27 de febrero del mismo año.
— _ _ _ _ . . . M i s i ó n Institucional ~ ~ ~ ~ : - ' > . . !
Somos la institución facilitadora de procesos de asesoría, asistencia técnica, administrativa, crediticia y de formación y capacitación del recurso humano de las municipalidades del país, que a través de una gestión transparente, eficiente, eficaz y competitiva en el ámbito municipal, impulse acciones que permitan a los gobiernos locales y los demás factores que intervienen en el desarrollo municipal, fortalecer la gobernabilidad para la implementación de políticas locales.
Visión Institucional
Ser la institución modelo del Estado, orientada a la prestación de servicios de desarrollo municipal, que apoyando los procesos de descentralización, coadyuve a que las
municipalidades del país se transformen en gobiernos locales modernos, eficientes, eficaces y autosostenibles, capaces de priorizar y optimizar el uso de sus recursos, para generar desarrollo y bienestar de la población.
No.
Correlativo 1
Descripción
1. Otorgar anualmente préstamos provenientes del patrimonio propio del Instituto, de intermediación financiera o de otras fuentes para que las municipalidades ejecuten en el corto y mediano plazo, obras y presten servicios públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida de la población.
2. Proporcionar anualmente asistencia técnica en la planificación, ejecución, desarrollo,
Objetivos Operativos »fto 2015 (corto plazo)
No.
Correlativo
Descripción
.' - Programa, Subprograma y Proyecto . . -
Código Programático
Nombre de la categoría programática vinculada al objetivo
servicios públicos municipales.
3. Impulsar procesos de asistencia técnica y administrativa, capacitación y gestión social a mediano plazo para mejorar las capacidades de las municipalidades y otras instituciones locales, con la finalidad de que los municipios estén en condiciones de absorber el traslado de competencias y administración de recursos, derivados del proceso de modernización y descentralización del Estado.
1
2
3
Se planificó para el año 2015, otorgar 128 préstamos a las municipalidades para que a través de la inversión realicen obras que se traduzcan en servicios públicos municipales que beneficien a los vecinos de sus comunidades.
Proporcionar asistencia técnica a las Municipalidades que lo solicitan en aspectos específicos de diseños, revisión de planificaciones, muestreo y análisis de agua y en todo lo referente a la operación y mantenimiento de proyectos de agua.
Coordinar acciones que permitan el fortalecimiento humano municipal; fortalecer la organización y participación comunitaria que administre proyectos de agua, saneamiento y proporcionar asistencia técnica como financiera y administrativa a las municipalidades del país para elevar el nivel de vida con un desarrollo integral y sostenible.
11-00-000
12-00-000
ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES
ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES
'
1 c; nn-nnn 15-00-001
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS TERCIARIOS
