Desempeño Histórico
El fondo tiene como objetivo facilitar la participación en los mercados de valores nacional e internacional, a través de emisoras que presenten una valuación atractiva y crecimiento a largo plazo, a través de un portafolio diversificado en acciones en directo, nacionales y extranjeras del SIC, fondos de inversión y Exchange Traded Funds (ETF por su siglas en inglés) de renta variable, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y en fondos y valores de deuda.
Considerando los objetivos del fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.
Información Relevante
Para la operación del fondo, se contará con los servicios de BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, quien proveerá la asesoría en la selección de los emisores que integrarán la cartera de inversión del Fondo
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $42.5 pesos por cada 1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Discrecional
AXESRVD
N/A
27 de Abril de 2017
E $5,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y Serie
Accionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos de
inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.
b) El fondo invertirá hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable en directo, nacionales y extranjeras listadas en el SIC y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s por sus siglas en inglés), fondos de inversión de renta variable, certificados bursátiles, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y commodities de metales preciosos (a través de ETF´s de réplica física).
c) El fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's y fondos de inversión).
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es el MSCI ACWI Index más dos puntos porcentuales, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.
e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Tipo Monto ($) % Part
1 BI_CETES_181122 GUBERNAMENTAL Deuda 98,882,970 4% 2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 76,956,136 3%
3 JE_AMX_0619 AMX Deuda 75,086,474 3%
4 BI_CETES_181206 GUBERNAMENTAL Deuda 69,002,605 3% 5 91_VWLEASE_17-2 VWLEASE Deuda 60,305,815 2%
6 1ASP_TX_* TX Renta Variable 53,362,479 2%
7 1_IENOVA_* IENOVA Renta Variable 52,781,124 2% 8 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 52,401,690 2%
9 1_OMA_B OMA Renta Variable 52,230,996 2%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 52,022,375 2%
Otros 1,793,075,907 74%
Total 2,436,108,569 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
E
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días, neto)
N/A
N/A
N/A
6.42%
N/A
3.53%
N/A
2.41%
N/A
Serie : E
Índice de Referencia
N/A
N/A
N/A
21.12%
N/A
5.13%
N/A
-4.76%
N/A
Principales inversiones en el mes de septiembre del 2018
Índice de Referencia %
MSCI ACWI + 2% 100%
Personas Morales Exentas
Política para la Compra-Venta de Acciones
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
E
$
%
$
F
Administración de activos
0.0000%
0.0000
0.5721%
$5.7208
Administración Activos / sobre desempeño
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Distribución de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Valuación de acciones
0.0000%
0.0000
0.0042%
$0.0415
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.0000%
0.0000
0.0215%
$0.2146
Depósito de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Contabilidad
0.0000%
0.0000
0.0050%
$0.0497
Otras
0.0000%
0.0000
0.0120%
$0.1200
Total
0.0000%
0.0000
0.6147%
$6.1465
por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de
su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión.,
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.,
INVEX Operadora, S.A. de C.V.,
Banco Actinver S.A. De C.V.,
Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.,
Banco Credit Suisse México S.A. de C.V.,
CIBanco, S.A.,
Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico
(55) 5081 - 1000
3%
Límites de recompra
Mismo día de la solicitud
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Días hábiles Horario 9:00 - 13:00 hrs.
Liquidación de operaciones Diariamente (72 hrs.) Diferencial* El Fondo no ha aplicado diferencial
Horario
9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria
Operadora
Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión
Valuadora
Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores
N/A
Contacto
Teresa García Martínez
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidosDesempeño Histórico
El fondo tiene como objetivo facilitar la participación en los mercados de valores nacional e internacional, a través de emisoras que presenten una valuación atractiva y crecimiento a largo plazo, a través de un portafolio diversificado en acciones en directo, nacionales y extranjeras del SIC, fondos de inversión y Exchange Traded Funds (ETF por su siglas en inglés) de renta variable, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y en fondos y valores de deuda.
Considerando los objetivos del fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.
Información Relevante
Para la operación del fondo, se contará con los servicios de BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, quien proveerá la asesoría en la selección de los emisores que integrarán la cartera de inversión del Fondo
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $42.5 pesos por cada 1,000invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Discrecional
AXESRVD
N/A
27 de Abril de 2017
F $5,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y Serie
Accionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos de
inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.
b) El fondo invertirá hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable en directo, nacionales y extranjeras listadas en el SIC y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s por sus siglas en inglés), fondos de inversión de renta variable, certificados bursátiles, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y commodities de metales preciosos (a través de ETF´s de réplica física).
c) El fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's y fondos de inversión).
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es el MSCI ACWI Index más dos puntos porcentuales, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.
e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Tipo Monto ($) % Part
1 BI_CETES_181122 GUBERNAMENTAL Deuda 98,882,970 4% 2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 76,956,136 3%
3 JE_AMX_0619 AMX Deuda 75,086,474 3%
4 BI_CETES_181206 GUBERNAMENTAL Deuda 69,002,605 3% 5 91_VWLEASE_17-2 VWLEASE Deuda 60,305,815 2%
6 1ASP_TX_* TX Renta Variable 53,362,479 2%
7 1_IENOVA_* IENOVA Renta Variable 52,781,124 2% 8 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 52,401,690 2%
9 1_OMA_B OMA Renta Variable 52,230,996 2%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 52,022,375 2%
Otros 1,793,075,907 74%
Total 2,436,108,569 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
F
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
-9.70%
N/A
4.25%
N/A
22.80%
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
-10.68%
N/A
3.19%
N/A
21.57%
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días, neto)
7.24%
N/A
7.32%
N/A
7.21%
N/A
6.42%
N/A
3.53%
N/A
2.41%
N/A
Serie : F
Índice de Referencia
-22.18%
N/A
-9.52%
N/A
10.10%
N/A
20.66%
N/A
4.67%
N/A
-5.22%
N/A
Principales inversiones en el mes de septiembre del 2018
Índice de Referencia %
MSCI ACWI + 2% 100%
Personas Físicas
Política para la Compra-Venta de Acciones
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
F
$
%
$
F
Administración de activos
0.5721%
$5.7208
0.5721%
$5.7208
Administración Activos / sobre desempeño
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Distribución de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Valuación de acciones
0.0042%
$0.0415
0.0042%
$0.0415
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.0215%
$0.2146
0.0215%
$0.2146
Depósito de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Contabilidad
0.0050%
$0.0497
0.0050%
$0.0497
Otras
0.0120%
$0.1200
0.0120%
$0.1200
Total
0.6147%
$6.1465
0.6147%
$6.1465
por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de
su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión.,
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.,
INVEX Operadora, S.A. de C.V.,
Banco Actinver S.A. De C.V.,
Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.,
Banco Credit Suisse México S.A. de C.V.,
CIBanco, S.A.,
Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico
(55) 5081 - 1000
3%
Límites de recompra
Mismo día de la solicitud
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Días hábiles Horario 9:00 - 13:00 hrs.
Liquidación de operaciones Diariamente (72 hrs.) Diferencial* El Fondo no ha aplicado diferencial
Horario
9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria
Operadora
Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión
Valuadora
Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos
de Inversión.
Institución Calificadora de
Valores
N/A
Contacto
Teresa García Martínez
ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión
Advertencias
* Por cada $1,000 pesos invertidosDesempeño Histórico
El fondo tiene como objetivo facilitar la participación en los mercados de valores nacional e internacional, a través de emisoras que presenten una valuación atractiva y crecimiento a largo plazo, a través de un portafolio diversificado en acciones en directo, nacionales y extranjeras del SIC, fondos de inversión y Exchange Traded Funds (ETF por su siglas en inglés) de renta variable, en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y en fondos y valores de deuda.
Considerando los objetivos del fondo, se recomienda que el inversionista mantenga su inversión por un tiempo mayor a tres años.
Información Relevante
Para la operación del fondo, se contará con los servicios de BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, quien proveerá la asesoría en la selección de los emisores que integrarán la cartera de inversión del Fondo
Los fondos de inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario.
Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Finaccess México.
La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.
Se trata de un Fondo que por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros
El Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión con respecto a sus activos netos es de 4.25% con una probabilidad del 95%.La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $42.5 pesos por cada 1,000invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de valor en riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.
Discrecional
AXESRVD
N/A
27 de Abril de 2017
M $5,000,000.00
Fondo de Inversión de Renta Variable
Latin 15, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Composición de la Cartera de Inversión:
El valor de un fondo de inversión cualquiera que sea su política de inversión, está sujeto a lafluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Clase y Serie
Accionaria
Calificación
Categoría
Montos mínimos de
inversión ($)
Fecha de Autorización
Tipo
Clave de pizarra
Posibles adquirientes
a) Políticas de inversión: El fondo sigue una estrategia de administración activa, tomando riesgos para aprovechar oportunidades de mercado con el objeto de incrementar su rendimiento por arriba de su índice de referencia.
b) El fondo invertirá hasta el 100% de sus activos en acciones y valores de renta variable en directo, nacionales y extranjeras listadas en el SIC y/o a través de mecanismos de inversión colectiva Exchange Traded Fund (ETF´s por sus siglas en inglés), fondos de inversión de renta variable, certificados bursátiles, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios ("FIBRAS"), en certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo ("CKD's") y commodities de metales preciosos (a través de ETF´s de réplica física).
c) El fondo podrá invertir hasta el 100% de sus activos en valores de deuda gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y corporativos, en directo y/o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETF's y fondos de inversión).
d) El índice de referencia para comparar el rendimiento del fondo es el MSCI ACWI Index más dos puntos porcentuales, menos los costos incurridos en la serie de que se trate.
e) El fondo no forma parte de ningún consorcio empresarial, por lo que no realizará inversiones en dicho concepto.
f) No celebrará operaciones con instrumentos financieros derivados ni notas estructuradas o valores respaldados por activos, y no celebrará operaciones de préstamo de valores.
Clave de Pizarra Emisora Tipo Monto ($) % Part
1 BI_CETES_181122 GUBERNAMENTAL Deuda 98,882,970 4% 2 BI_CETES_190328 GUBERNAMENTAL Deuda 76,956,136 3%
3 JE_AMX_0619 AMX Deuda 75,086,474 3%
4 BI_CETES_181206 GUBERNAMENTAL Deuda 69,002,605 3% 5 91_VWLEASE_17-2 VWLEASE Deuda 60,305,815 2%
6 1ASP_TX_* TX Renta Variable 53,362,479 2%
7 1_IENOVA_* IENOVA Renta Variable 52,781,124 2% 8 1_GFNORTE_O GFNORTE Renta Variable 52,401,690 2%
9 1_OMA_B OMA Renta Variable 52,230,996 2%
10 1_ASUR_B ASUR Renta Variable 52,022,375 2%
Otros 1,793,075,907 74%
Total 2,436,108,569 100%
Régimen y Política de Inversión
Objetivo de Inversión
M
Último
Mes
Últimos 3
Meses
Últimos 12
Meses
2017
2016
2015
Rendimiento bruto
-9.70%
N/A
4.25%
N/A
22.80%
N/A
N/A
N/A
N/A
Rendimiento neto
-10.68%
N/A
3.29%
N/A
21.74%
N/A
N/A
N/A
N/A
Tasa libre de riesgo
(Cetes 28 días, neto)
7.24%
N/A
7.32%
N/A
7.21%
N/A
6.42%
N/A
3.53%
N/A
2.41%
N/A
Serie : M
Índice de Referencia
-22.18%
N/A
-9.52%
N/A
10.10%
N/A
20.66%
N/A
4.67%
N/A
-5.22%
N/A
Principales inversiones en el mes de septiembre del 2018
Índice de Referencia %
MSCI ACWI + 2% 100%
Personas Morales
Política para la Compra-Venta de Acciones
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Compra de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio por asesoría
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de Inversión
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras
N/A
N/A
N/A
N/A
Total
N/A
N/A
N/A
N/A
Serie más representativa
Concepto
%
M
$
%
$
F
Administración de activos
0.5721%
$5.7208
0.5721%
$5.7208
Administración Activos / sobre desempeño
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Distribución de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Valuación de acciones
0.0040%
$0.0398
0.0042%
$0.0415
Depósito de Activos Objeto de Inversión
0.0210%
$0.2096
0.0215%
$0.2146
Depósito de acciones
0.0000%
0.0000
0.0000%
0.0000
Contabilidad
0.0048%
$0.0478
0.0050%
$0.0497
Otras
0.0115%
$0.1148
0.0120%
$0.1200
Total
0.6133%
$6.1328
0.6147%
$6.1465
por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle
descuentos por sus servicios. Para conocer de
su existencia y el posible beneficio para usted,
pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor
detalle de los conflictos de interés a los que
pudiera estar sujeto.
Prestadores de Servicios
Centro de Atención al Cliente
Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
El prospecto de información contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
* El fondo de inversión, ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio autorizado de valuación de dichas acciones que se haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanezcan en el fondo.
Distribuidora(s)
Finaccess México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de
Inversión.,
GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V.,
J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.,
INVEX Operadora, S.A. de C.V.,
Banco Actinver S.A. De C.V.,
Actinver Casa de Bolsa S.A. De C.V.,
Banco Credit Suisse México S.A. de C.V.,
CIBanco, S.A.,
Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple
Número Telefónico
(55) 5081 - 1000
3%
Límites de recompra
Mismo día de la solicitud
Ejecución de operaciones
Recepción de órdenes Días hábiles Horario 9:00 - 13:00 hrs.
Liquidación de operaciones Diariamente (72 hrs.) Diferencial* El Fondo no ha aplicado diferencial
Horario
9:00 - 18:00 hrs.
Plazo mínimo de permanencia No existe Liquidez Diaria
